1、SAP FICO真TMD容易學(xué)系列之自動(dòng)科目分配 主宰者:SAP屠夫SAP會(huì)計(jì)科目自動(dòng)分配配置大全實(shí)際上SAP FICO是是TMD如此此簡單,以至至于一般來說說,只要小宰宰一下各位弟弟兄就能混進(jìn)進(jìn)SAP FFICO的革革命隊(duì)伍.如果你是在企業(yè)業(yè)內(nèi)部做suupportt,那就更不不需要什么了了,你甚至不要要多少會(huì)計(jì)知知識(shí)因?yàn)樵趯砟闾焯旌秃拓?cái)務(wù)的MMM(不是那個(gè)個(gè)MM moodule)們泡在一起起就是再笨你你也會(huì)被熏會(huì)會(huì)的(MD,少吹點(diǎn),那那個(gè)SAP攪攪肉機(jī)老弟經(jīng)經(jīng)常指責(zé)俺和和并把侮辱會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)的帽帽子扣在俺頭頭上.),通通常,俺建議議你唯一需要要做的是買把把磨的快的屠屠刀小宰幾到到就足夠應(yīng)付

2、付.1 Mainttain AAccounnting Confiigurattion(概概覽)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP輸入Tcodee:FBKPP進(jìn)入后,看看到的是圖11的畫面,在在此應(yīng)該包含含了所有的科科目設(shè)置,設(shè)設(shè)計(jì)邏輯很簡簡單,SAPP要兼顧全球球的財(cái)務(wù)需求求,所有科目目并沒有haard-cooded允許許企業(yè)根據(jù)實(shí)實(shí)際需求和本本國的會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則為業(yè)務(wù)交交易配置相應(yīng)應(yīng)會(huì)計(jì)科目.當(dāng)點(diǎn)擊圖1-1或圖1-3,進(jìn)入自動(dòng)過過帳科目設(shè)置置,在這里包包含了各模塊塊的配置,下下面首先重點(diǎn)點(diǎn)講述MM自動(dòng)過帳帳的配置(OOBYC),當(dāng)明白了這這些配置及其其邏輯,相信信你對SAPP FICOO

3、就了解了一一半,這一點(diǎn)點(diǎn)都不夸張.SE11/SEE16:T0030Y. 當(dāng)SE166看T0300Y,你能發(fā)發(fā)現(xiàn)Mateerial Managgementt Posttings(MM)的groupp是RMK. SSAP一般將將各種數(shù)據(jù)都都保存在表中中,設(shè)計(jì)思想想是這樣的,SAP不hhard-ccoded(不寫死),然后去讀表表,這種設(shè)計(jì)計(jì)思路在SAAP系統(tǒng)中比比比皆是.*基于此,你應(yīng)該明白白你的配置其其實(shí)就是往配配置表中寫入入數(shù)據(jù),當(dāng)這這些數(shù)據(jù)寫進(jìn)進(jìn)后是固定的的,在一些特特殊情況下,可能并不能能滿足一些需需求,比如固固定資產(chǎn)盤贏贏盤虧的科目目配置. 一一句話,SAAP也非萬能能的,它并不不能百分

4、之百百的滿足你的的特殊需求.2 Autommatic Postiing Coonfiguuratioon (MMM Moduule) OBYC的畫面面,如圖3-1,是是根據(jù)企業(yè)實(shí)實(shí)際需求自定定義的Traansacttion KKey,下面面就OBYCC自上而下個(gè)個(gè)transsactioon keyy舉實(shí)際例子子就常用的ttransaactionn key和和科目分配做做詳細(xì)描述.首先,必須定義義科目分配的的rule如圖圖4,即你要怎怎么樣配置科科目,如圖44-1表表示科目將按按Generral moodificcationn|Valuuationn modiif.|Vaaluatiion cl

5、lass三者者結(jié)合給定會(huì)會(huì)計(jì)科目,如如你還需要讓讓交易額在發(fā)發(fā)生借方和貸貸方使用不同同的會(huì)計(jì)科目目,請勾選DDebit/Crediit .什么是Geneeral mmodifiicaitiion?什么是Valuuationn modiif.?為什么使用Vaaluatiion Cllass?MM科目traansacttion kkey和科目目配置詳細(xì)列列表(可能視視不同企業(yè)的的不同業(yè)務(wù)稍稍有變更,鑒鑒于篇幅原因因,假設(shè)Vaaluatiion moodif.只只有一個(gè)所以以在建立科目目配置rulle時(shí)可以不不考慮它,除除非你使用了了多個(gè)valluatioon moddif.在科科目配置時(shí)你你必須考

6、慮,請看例1:如何簡化化Valuaation groupp codee).*關(guān)于trannsactiin keyy的描述請直直接看OBYYC,在此省省略.Trans. KeyGenerallModificcationnValuatiion Cllass和科科目備注MemoAG1和運(yùn)輸機(jī)構(gòu)相關(guān)關(guān),一般似乎乎企業(yè)少用,請看SAP ddefaullt PO prcinng proocedurre RM66000-RRM60022參考例2 POO condditionn和OBYCAG2AG3AKON/A如有多plannt而需要區(qū)區(qū)分此差異可可根據(jù)不同的的val. Classs(Mat. type)配置

7、不同的的價(jià)差科目當(dāng)物料采用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價(jià)時(shí)從conssignmeent 庫存存和普通庫存存互相轉(zhuǎn)產(chǎn)生生的價(jià)差.MB1B:3111/3122 KAUMN/A同上,一般就使使用材料差異異科目.*在跨公司庫存存轉(zhuǎn)移時(shí)可能能會(huì)加上運(yùn)輸輸費(fèi)等,可給給某類valluatioon claass配置類類似其它運(yùn)輸輸費(fèi)科目工廠之間貨物移移動(dòng)或者物料料到物料之間間的轉(zhuǎn)換產(chǎn)生生的價(jià)差.MB1B:3111/3099*對于開STOO (公司間間或跨公司)的庫存轉(zhuǎn)移移似乎和這無無關(guān).即使材材料采用STTD,采購價(jià)價(jià)格和物料價(jià)價(jià)差由PRDD(采購價(jià)差差)決定.B01所謂的后續(xù)結(jié)算算(Subssquentt setttlemenn

8、t),可這這樣理解在PPO中定義了了折扣connditioon(Volummn-bassed reebate數(shù)數(shù)量折扣),在收貨后獲獲取折扣,這這時(shí)可給coonditiion配置一一預(yù)提應(yīng)計(jì)收收入科目.參考例2 POO condditionn和OBYC(圖例2-1).Pricingg Proceddure:RRM50000-RM50003B02B03BSD庫存補(bǔ)充記帳和和BSX不同的的是,記得使使用第三方采采購時(shí)非采購購方需要弄它它.BSV根據(jù)不同的vaaluatiion cllass配置置類似委外加加工投入和委委外加工產(chǎn)出出科目.*公司使用Faact ouutput(Inv cchangee

9、)-RM(SFGG,FG).外包PO的收貨貨或后續(xù)調(diào)整整對應(yīng)的科目目,更詳細(xì)請請參考例3使用PO處處理委外加工工BSX根據(jù)不同的vaaluatiion cllass配置置不同的存貨貨科目即存貨過帳科目目.*在OMJJ的的Accouunt grroupinng里通常并并不能看到BBSX這個(gè)TEKeey,是因?yàn)闉锽SX對應(yīng)的的存貨科目一一定會(huì)發(fā)生在在一方(Drr or CCr)COC為巴西公司的重重估消耗科目目DEL請參考IMG :Mateerial managgementt-Valuatiion annd acccount assiggnmentt-Purchasse Acccount Mana

10、ggementtCompanyy codee BE011默認(rèn)激活.DIF借方可配置類似似營業(yè)外支出出而貸方可配配置營業(yè)外收收入科目.*公司使用一個(gè)個(gè)VAT-PPaid科目目.MIRO時(shí)在容容限范圍(TTcode:OMR6)內(nèi)的小差異異,比如GRR/IR lline iitem aamountt是100USSD,AP是是100.88(or 999.5)UUSD,就需需要配置DIIFEINEKGFR1Freightt Cleaaring科科目帶未清項(xiàng)項(xiàng)(openn itemm)管理,此此運(yùn)輸費(fèi)類似似GR/IRR要發(fā)票校驗(yàn)驗(yàn). BS科目FR2Return Freiggnt/Frreightt Pro

11、vvisionn科目,不帶帶未清項(xiàng)管理理. P&LL科目FR3海關(guān)相關(guān)費(fèi)用科科目,同F(xiàn)RR1FR4海關(guān)費(fèi)用預(yù)提同同F(xiàn)R2FRE請看DEL,當(dāng)當(dāng)purchhase aaccounnt管理被激激活時(shí)(SEE16: VV_001_MPUR|V_0011K_EK)才使用,通通常在Bellgium, Spaiin, Poortugaal, Frrance, Itally, annd Finnland等等國家使用.FRL可根據(jù)外包料的的valuaation classs設(shè)置外包費(fèi)費(fèi)用-SFGG(FG)科科目.*公司設(shè)置Puure Suub-Conntractting FFee SFG(FFG)同樣是為外包

12、,和BSV(料)不同的的是,這是作作業(yè)(工)外包費(fèi)用用科目FRN*公司配置Opperatiing maatl. Consumm-FG科目這是為外包POO所謂的突發(fā)發(fā)delivvery ccosts (inciidentaal cossts off proccuremeent)所設(shè)設(shè)計(jì)的科目GBBAUA生產(chǎn)訂單結(jié)算的的產(chǎn)出差異AUF生產(chǎn)成本-產(chǎn)出出(prodd. Cosst-outtput)科科目,根據(jù)Val. Classs(Matt. Typpe)分Fact.ouutput of prrod orrder(IInv chhange)-RM/SSFG/FGG等.無科目分配的生生產(chǎn)訂單收貨貨,當(dāng)工

13、單不不采用bacckflussh而分步使使用MB1AA261發(fā)料料,MIGOO 101收收FG時(shí)就使用用到AUF .BSA庫存初始話科目目.*關(guān)于此請看附附錄關(guān)于如何何在上線前成成功導(dǎo)入期初初數(shù)據(jù)MB1C 5661期初庫存存INV庫存使用中造成成的損益差異異.*公司使用Innventoory Ussage VVariannce FG(P&L)發(fā)生于PI/MMIRO/KKO88VAX銷售成本科目*公司倆者都使使用科目Coost off goodd manuufactuured.COGS 沒建建立成本要素素(另一個(gè)是是Prod cost-WIP).請看例6:P&L科目和成成本要素的建建立VAYVB

14、0For connsumpttion ffrom sstock of maateriaal proovidedd to vvendorr (T-ccode: MB1B)VBR生產(chǎn)費(fèi)用消耗For Gooods reeceiptt withhout aaccounnt asssignmeent比如生產(chǎn)訂單MMB1A 2261發(fā)料(T-codee: MIGGO/MB11A)VNG報(bào)廢科目MB1A 5551 scrrapYB1YB2YB3YB4ZOBZOF自定義的TMD/TNNND熊回去吃飯.KBSSAP介紹說它它是用來在收收貨時(shí)決定PPK碼不能設(shè)設(shè)置科目(881/91).*實(shí)際上這trrans. K

15、ey的acct.deterr.是沒勾上上的.KDGKDM匯兌損益科目,有的企業(yè)設(shè)設(shè)置已實(shí)現(xiàn)和和未實(shí)現(xiàn)匯兌兌損益*公司專門配置置了MM-EExchannge Raate Gaain/ LLossKDRKDVKONKTRLKWPRAPRCPRDPRGPRKPRMPRPPRQPRVPRYRAPRKARUE預(yù)提delivvery ccost科目目在PO有connditioon typpe使用這acccount key,在在MIRO必須須手工清理.*比如你coppy了proceedure RM00000并使用了了condiition MAR1.TX0UMB可使用材料差異異(BS科目)*公司配置科目目Ga

16、in/Loss from Val.(P&L科目目)MR21/MRR22更改pricce時(shí)的.外企似乎更愿使使用重估損益益之類的P&L科目.UMDUPF計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)科目目請看例5計(jì)劃外外運(yùn)費(fèi)處理3 SD科目分分配(VKOOA)4 Speciial G/L科目配置置例1:如何簡化化Valuaation groupp codee例2 PO ccondittion和OBYC例3使用PO處處理委外加工工例4 Accoount aassignnment的的邏輯分析例5計(jì)劃外運(yùn)費(fèi)費(fèi)處理例6:P&L科科目和成本要要素的建立天啦,設(shè)計(jì)邏輯輯和從什么地地方獲取科目目都要講,什什么世界?委外加工的種類類和處理方法法(

17、使用prrod. OOrder和和purchhase oorder).TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc Backgroound: PAGEREF _Toc h 11 HYPERLINK l _Toc 1.Relatted IMMG PAGEREF _Toc h 1 HYPERLINK l _Toc Step 1.Definne valluatioon claass foor thoose noon-matteriall PAGEREF _Toc h 1 HYPERLINK l _Toc Step 2.Definne PO Accouunt Asssignmmen

18、t CCategoories PAGEREF _Toc h 33 HYPERLINK l _Toc Step 3. Assiign acccountt to VVBR PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc Step 4.Wheree we ddefinee valuuationn classs PAGEREF _Toc h 5 HYPERLINK l _Toc 2.Q&A PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 1. PAGEREF _Toc h 6 HYPERLINK l _Toc 2. PAGEREF _Toc h 6 HYPERL

19、INK l _Toc 3. PAGEREF _Toc h 6Backgroound:For theese soo-callled chharge or coonsumpption PO, WWhen ccreatiing a PO, wwe chhoose accouunt asssignmment ccategoory KK andd inpuut a mmateriial grroup .1.Relatted IMMGStep 1.Definne valluatioon claass foor thoose noon-matteriallWe can definne addditionna

20、l vaaluatiion cllass (diffeerencee fromm mateerial masteer datta) foor asssets oor chaarge(sservicce) POO (Nonn-mateerial )Step 2.Definne PO Accouunt Asssignmment CCategooriesStep 3. Assiign acccountt to VVBRStep 4.Wheree we ddefinee valuuationn classs2.Q&A1.How tto Acttivatee Direect Poostingg to G

21、G/L Acccountts andd Mateerial AccouuntIn PRD8800, TThe Enntry hhad beeen deeletedd. After cclickiing Neew Enttries buttoon, thhe 2 llines shownn as bbelow will be seeen .After tthat , you can ssee 3 tabs beingg addeed whiile ussing MMIRO.And theen youu can direcctly ppost GG/L acccountt for vendoor

22、invvoice verifficatiion .We can get tthe reesult as yoou reqquire.Dr: XXXX Charrge Cr: Vendoor AP2.What will Happeen?And wheen youu use ME2N (or oother relatted t-code to chheck), you will find Still tto be delivvered(invoiiced) qty wwill aalwayss havee dataa , thhat meeans tthe POO is aalwayss in o

23、open sstatuss .3.Mark delv. ComppleteddWe can mark Delv. Comppletedd to aavoid the oopen PPO After mmarkinng dellv. Coomplellted, It shhows OOK.So,Heree is mmy queestionns, Foor thee purppose oof finnanciaal conntrol , Entterpriises ooften use PPO forr any paymeent (OOtherwwise, For tthe abboved men

24、tiioned chargge PO, we nneednt usee PO bbut usse FB660 dirrectlyy makee invooice vverifiicatioon, I thinkk it wwill bbe morre simmply).Why we donnt makke a GGR acttion wwhich may mmean wwe havve gott the serviice, rreceippt thee conssumptiion gooods eetc ? (Eveen if it miight bbe a vvirtuaal GRServi

25、ice GRR) ?請教匯率差異問問題費(fèi)用類PO GR和IRR 由于匯率率不同產(chǎn)生差差異如下31 東莞市市xx電腦 * 4495-866 暫估應(yīng)付付款 總務(wù)務(wù) 005 222 495.00081 文文具用品 005 0.00（USSD59.881)本位幣為USDD 此筆交交易幣為RMMB,現(xiàn)在差差異進(jìn)入了GG/L acccountt no.請問這個(gè)差異科科目那兒配制制（除了在費(fèi)費(fèi)用PO）,其他業(yè)務(wù)收入其其他業(yè)務(wù)支出出業(yè)務(wù)背景：現(xiàn)有有銷售業(yè)務(wù)中中有的是有物物料編碼的(比如輔料的的銷售等)，有有的是沒有物物料編碼的(房屋出租等等)，但是他他們業(yè)務(wù)都進(jìn)進(jìn)入其他業(yè)務(wù)務(wù)支出和其他他業(yè)務(wù)收入科科目，上了S

26、SAP系統(tǒng)需需要如何處理理？方法一(推薦)：科目細(xì)分分為：其他業(yè)務(wù)收入-有編碼其他他業(yè)務(wù)收入-無編碼其他業(yè)務(wù)支出-有編碼其他他業(yè)務(wù)支出-無編碼這樣的話有編碼碼的就進(jìn)入有有編碼的科目目（SD），無無的就進(jìn)入無無編碼科目（AAR）方法二(不推薦薦)：該兩個(gè)科目設(shè)置置為即可手工工過帳AR也也可以系統(tǒng)自自動(dòng)過帳SDD即可。其他方法(不知知道)：不過一般采用哪哪個(gè)方案比較較好？方法一一或方法二,或是還有其其他辦法更好好?個(gè)人認(rèn)為,可以以根據(jù)你的業(yè)業(yè)務(wù)量來判斷斷用哪種方法法比較好.第一種方法分類類比較清楚,但可能類別別會(huì)很多,設(shè)設(shè)置的科目就就會(huì)很多;第二種方法科目目設(shè)置簡單,但數(shù)據(jù)混在在一起,不便便分析.

27、我覺得,看你的的業(yè)務(wù)量有多多大,將業(yè)務(wù)務(wù)量大的單獨(dú)獨(dú)設(shè)置科目.比如:固定定資產(chǎn)銷售收收入,材料銷銷售收入等.這些配置成成自動(dòng)記賬.其他業(yè)務(wù)量量比較小的合合并為一個(gè)科科目,營業(yè)外外收入-其他他,設(shè)置為手手工記賬科目目.不知這樣是否符符合你的要求求.在KO88結(jié)算算訂單的時(shí)候候出現(xiàn)了一個(gè)個(gè)問題：物料料沒有結(jié)出數(shù)數(shù)量，看自己己的會(huì)計(jì)科目目是全部結(jié)到到AUA科目目里了，而沒沒有結(jié)到AUUF里，我想想應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價(jià)格結(jié)到AAUF里，差差異結(jié)到AUUA里，但為為什么全部結(jié)結(jié)到AUA里里？AUA里的成本本要素是1，AAUF里的是是22類型的的。我檢查了了一下物料的的主數(shù)據(jù)里的的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格也也是沒有錯(cuò)誤誤的啟用

28、物料帳后,有材料成本本差異,產(chǎn)品品成本差異,在ML中又又要設(shè)置差異異科目(主營營業(yè)務(wù)成本差差異),那應(yīng)應(yīng)怎樣設(shè)置差差異科目比較較簡便了?在SAP中可以以在VKOAA中定義銷售售收入的科目目，在OBYYC中定義銷銷售成本的科科目。但是VVKOA中可可以區(qū)分國內(nèi)內(nèi)銷售收入、出口銷售收收入，OBYYC卻如何區(qū)區(qū)分國內(nèi)銷售售收入的銷售售成本、出口口銷售收入的的銷售成本？If the materrial vvaluattion cclassees cannnot dderivee the GL acccountt thenn you need to chhange the aaccounnt moddi

29、fierr of tthe moovemennt typpe. thhe staandardd accoount mmodifiier foor gooods isssuingg a saales oorder is VAAX (GBBB). CCreatee a neew movvementt typee (coppy 6011) andd channge thhe acccount modiffier ffor GBBB to be ZZZZ. Frrom thhe SD side of thhings you wwill nneed tto derrive tthis ddifferre

30、nt mmovemeent tyype. TThe sttandarrd movvementt typee 601 for ggoods issuee is aassignned inn trannsactiion VOOV6 aggainstt the scheddule lline ccategoory CPP. Thee CP sscheduule liine caategorry is derivved inn the saless ordeer froom thee conffig seettinggs witthin ttable V_TVEEPZ. TThis ggets mma

31、inlyy deriived ffrom tthe ittem caategorry useed in the ssales orderr.soo one way tto do this wouldd be tto creeate aa new saless ordeer typpe whiich wiill thhen deerive the ccorrecct salles orrder iitem ccategoory whhich wwill tthen dderivee the correect saales oorder item scheddule lline ccategoor

32、y whhich wwill tthen dderivee yourr new movemment ttype (whichh conttains the nnew acccountt modiifier - whiich haas beeen asssignedd to tthe diiffereent COOGS acccountt in ttable T030 underr GBB ZZZ). tailei版版主，看了你你在知識(shí)倉庫庫的一篇關(guān)于于FIMMM科目確定的的文章，最近近系統(tǒng)收貨時(shí)時(shí)報(bào)錯(cuò)說是有有關(guān)RUE科科目沒有配置置，不知系統(tǒng)統(tǒng)從哪兒確定定是Trannsactiion keey RUEE的，與FRR1，F(xiàn)R22有什么不同同。這個(gè)rue的設(shè)設(shè)定和你的ppricinng proocedurre相關(guān)，對對應(yīng)條件類型型。 你可以以用mek22維護(hù)相應(yīng)的的條件類型的的值，當(dāng)然，前前提是你的ppricinng proocedurre里包含這這個(gè)條件類型型。路徑請參照 iimg-MMM-Purrchasi