1、財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)付會第1頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三應(yīng)付工作內(nèi)容合同管理采購循環(huán)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處理付款第2頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三合同管理存檔合同前應(yīng)核對其有效性及執(zhí)行期分類整理合同并建立完善的電子文檔根據(jù)付款情況定期清理合同做好合同借閱及復(fù)印情況登記第3頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三采購循環(huán)創(chuàng)建內(nèi)部采購申請（各部門填寫采購申請單，采購核查）確定可能的供應(yīng)商（根據(jù)價(jià)格質(zhì)量及簽訂的合同篩選最適供應(yīng)商）選擇供應(yīng)商創(chuàng)建采購訂單（根據(jù)采購申請或新建采購訂單）檢查/督導(dǎo)采購訂單（為將來交貨或查詢歷史記錄做準(zhǔn)備

2、）收貨（向倉庫收貨或直撥收貨）經(jīng)成本會計(jì)核對發(fā)票校驗(yàn)（三單匹配）付款(應(yīng)付申請付款，總賬審核，出納付款）第4頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三供應(yīng)商數(shù)據(jù)長期供應(yīng)商需簽訂正式合同公司數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)地址及通訊方式賬戶控制銀行信息地址電話和傳真號碼語言是否同為客戶開戶行名稱開戶賬號付款方式及付款條件第5頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三與供應(yīng)商往來的賬務(wù)處理在賬務(wù)系統(tǒng)中對供應(yīng)商具體化按月核對系統(tǒng)中供應(yīng)商的實(shí)際送貨量及貨款做好應(yīng)付賬款憑證申請付款 第6頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三付款區(qū)分付款類別核對付款金額確定付款方式及付款條件發(fā)票

3、校驗(yàn)三單匹配申請付款第7頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三區(qū)分付款類別付款類別員工報(bào)銷預(yù)支款項(xiàng)員工出差借款貨款支付填寫報(bào)銷單填寫付款申請單填寫借支單填寫付款申請單第8頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三付款金額核對核對方式與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對與合同核對進(jìn)入金蝶“核算項(xiàng)目余額表”核對核對付款期限第9頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三付款方式付款方式單個(gè)供應(yīng)商手工方式多個(gè)供應(yīng)商電匯方式支票現(xiàn)金銀行電匯電匯第10頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三發(fā)票校驗(yàn)內(nèi)容發(fā)票名稱與供應(yīng)商公司名稱一致加蓋與供應(yīng)商名稱一致的公章發(fā)票的使用期限應(yīng)在規(guī)定使用期內(nèi)驗(yàn)證發(fā)票的有效性第11頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三三單匹配三單送貨單收貨單發(fā)票數(shù)量金額一致第12頁，共13頁，2022年，5月20日，8點(diǎn)59分，星期三付款整理并粘帖三單及其他付款附件憑證填寫付款申請單交給部門負(fù)責(zé)人審批交給