1、企業(yè)全面ERP項(xiàng)目應(yīng)用解決方案調(diào)研提綱企業(yè)總體情況（主管級問題）：企業(yè)概況：主要產(chǎn)品、企業(yè)規(guī)模（人員、銷售收入、利潤、上繳稅金等）、企業(yè)發(fā)展歷史、企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)下一步經(jīng)營管理目標(biāo)企業(yè)高層主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息為了管好企業(yè)，高層領(lǐng)導(dǎo)在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么高層主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策高層主管對企業(yè)管理現(xiàn)狀看法如何是否有需要加強(qiáng)或調(diào)整的地方是哪些企業(yè)高層如何看待企業(yè)信息化是否有高層領(lǐng)導(dǎo)親自參與全面ERP的實(shí)施高層領(lǐng)導(dǎo)對未來企業(yè)信息化的要求及期望，其中最關(guān)鍵的是要解決哪些問題企業(yè)總體情況（具體問題企管辦）：企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì)（法人、虛擬法人、部門

2、）及職能。組織機(jī)構(gòu)變化歷史，下一步是否打算做結(jié)構(gòu)調(diào)整，初步想法是什么企業(yè)產(chǎn)、供、銷、研的業(yè)務(wù)銜接及業(yè)務(wù)往來關(guān)系，是否進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算如何結(jié)算工廠是否有自己銷售業(yè)務(wù)，與集團(tuán)營銷如何協(xié)調(diào)企業(yè)是否進(jìn)行全面計(jì)劃及預(yù)算管理，制定流程是什么對計(jì)劃及預(yù)算如何執(zhí)行及考核控制是否嚴(yán)格企業(yè)信息化（信息中心）企業(yè)哪些部門和環(huán)節(jié)使用了計(jì)算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，目前使用狀況如何，使用的是什么軟件企業(yè)是否具備網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的環(huán)境，硬件基礎(chǔ)設(shè)備的情況是怎樣的企業(yè)信息中心或網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)部門對企業(yè)未來的信息化系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)平臺及系統(tǒng)軟件、運(yùn)行環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面的要求等；對本企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的近期或中期計(jì)劃或規(guī)劃等。分銷管理體系一、主管級問題：分銷體

3、系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企業(yè)對各節(jié)點(diǎn)的銷售政策（信用政策、價(jià)格政策）、企業(yè)對各個(gè)節(jié)點(diǎn)是否有市場投入的政策，如果有，原則是什么企業(yè)對各個(gè)接點(diǎn)是否進(jìn)行考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)是什么分銷主管在管理上最關(guān)注哪些業(yè)務(wù)、哪些部門、哪些指標(biāo)和數(shù)據(jù)信息為了管好分銷體系，分銷主管在管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是什么分銷主管依據(jù)哪些信息進(jìn)行決策分銷體系主管對分銷體系的管理現(xiàn)狀評價(jià)如何，是否有加強(qiáng)或調(diào)整意向如何做分銷體系主管對未來的系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面二、崗位分工及業(yè)務(wù)處理市場管理：市場管理組織結(jié)構(gòu)及職能分配，崗位設(shè)置、各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么各崗位從哪些部門、崗位接受哪些

4、單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。市場活動(dòng)：年季月活動(dòng)計(jì)劃編制、活動(dòng)落實(shí)執(zhí)行、活動(dòng)控制、活動(dòng)監(jiān)督考核、活動(dòng)調(diào)整；市場信息收集及決策體系：收集哪些信息、收集方法、統(tǒng)計(jì)分析決策經(jīng)銷商管理：經(jīng)銷商選擇標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)銷商評估考核、返利或折扣政策、違規(guī)處理業(yè)務(wù)員管理：任務(wù)來源、任務(wù)執(zhí)行監(jiān)督與報(bào)警、業(yè)績考核、獎(jiǎng)罰制度、提成及費(fèi)用報(bào)銷；專賣店管理：建立、要貨、收支、考核；售后、倉庫、財(cái)務(wù)及貨款回籠（回款方式、時(shí)間、留存金額控制）等沖貨的預(yù)防、監(jiān)督、違規(guī)處理措施；銷售管理：各銷售機(jī)構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責(zé)及工作內(nèi)容是什么各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。銷

5、售包括哪幾種方式，各種銷售方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)是什么涉及哪些單據(jù)各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分別是哪些機(jī)構(gòu)的哪些崗位處理的（要貨單據(jù)、審批、付款、開票、提貨、出庫、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算。立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等）銷售計(jì)劃/預(yù)測：編制依據(jù)、流程、計(jì)劃分解下達(dá)落實(shí)、計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計(jì)劃調(diào)整；預(yù)測的方法、依據(jù)、流程；價(jià)格種類(現(xiàn)款價(jià)、承兌票據(jù)等)、價(jià)格政策：對不同的客戶（商場、經(jīng)銷商等）的價(jià)格政策；調(diào)價(jià)流程、防止價(jià)格混亂措施銷售合同管理：合同簽定、審批、執(zhí)行銷售退貨處理制度及流程分銷要貨管理流程及控制要點(diǎn)：要貨計(jì)劃流程、要貨申請?zhí)岢觥⒁浐侠硇詫彶?、要貨?/p>

6、批考慮因素、要貨平衡（生產(chǎn)、庫存及運(yùn)能）、訂單或調(diào)撥單形成、運(yùn)輸任務(wù)下達(dá)銷售情況、出入庫數(shù)量、現(xiàn)有庫存量的及時(shí)掌握及控制調(diào)整服務(wù)管理：服務(wù)管理體系：組織結(jié)構(gòu)、職能分配、崗位設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)服務(wù)內(nèi)容及流程：售前、售中、售后用戶信息數(shù)據(jù)收集、管理及維護(hù)流程售后維修流程：任務(wù)來源、任務(wù)分配、考核、維修結(jié)算、維修材料管理分銷財(cái)務(wù)：銷售收入及銷售成本確認(rèn)依據(jù)、收款流程、開票流程、賬務(wù)處理；有無財(cái)務(wù)應(yīng)收與業(yè)務(wù)應(yīng)收區(qū)分，各自確認(rèn)依據(jù)及管理制度（預(yù)警、責(zé)任考核、壞賬處理、預(yù)收賬款管理）是否收支分開，銷售費(fèi)用及支出管理制度、費(fèi)用預(yù)算控制成品出入庫財(cái)務(wù)核算成品倉儲(chǔ)及配送：成品倉庫分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能

7、分配、崗位及職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)成品貨物出入庫類型及業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點(diǎn)商品出入庫賬務(wù)處理、庫存量控制、庫齡控制運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)及職能分配、崗位及職責(zé)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達(dá)；運(yùn)輸主要方式（自運(yùn)、租運(yùn)、外包）、各種方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)；要貨運(yùn)輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗(yàn)收及賬務(wù)處理運(yùn)輸費(fèi)用管理；運(yùn)輸?shù)截浐炇毡徽{(diào)研人員崗位、主要業(yè)務(wù)及流程、單據(jù)及數(shù)據(jù)來源去向業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)（who what how contral）、單據(jù)報(bào)表、數(shù)據(jù)項(xiàng)計(jì)算財(cái)務(wù)管理體系集團(tuán)財(cái)務(wù)部分總體結(jié)構(gòu)（集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級/主管級）集團(tuán)財(cái)務(wù)核算體系：核算單位層次、架構(gòu)；上下級核算單位關(guān)系；集團(tuán)財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)：崗位、職

8、能、權(quán)限、與其它部門及核算單位關(guān)系財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用情況：管理制度（集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理級/主管級）財(cái)務(wù)管理模式：集權(quán)/分權(quán)/其它會(huì)計(jì)制度：集團(tuán)各成員執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度（不同行業(yè)會(huì)計(jì)制度及科目使用情況）；集團(tuán)科目使用（統(tǒng)一/參照/其它）基準(zhǔn)科目統(tǒng)一級次；會(huì)計(jì)期間、起始日期、是否存在調(diào)整期；集團(tuán)所有核算主體單位本位幣是否統(tǒng)一資金管理：資金管理模式（集中/分布）；資金收支兩條線/一條線；資金控制方式結(jié)算中心/內(nèi)部銀行/撥付備用金/其它；成員企業(yè)的資金支出是否統(tǒng)一由集團(tuán)總部審核、是否統(tǒng)一帳號；籌投資管理及預(yù)測；資金計(jì)劃的制訂、審批、執(zhí)行和控制。資金是否計(jì)息。資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理模式（集中/分布）；資產(chǎn)類別；增減方式及

9、權(quán)限；折舊計(jì)提規(guī)定；報(bào)廢及處置規(guī)定；預(yù)算管理：預(yù)算組成；預(yù)算編制（計(jì)劃/預(yù)算）（全面預(yù)算/財(cái)務(wù)預(yù)算/資金預(yù)算/現(xiàn)金預(yù)算）及審批程序（由下而上/由上而下/分項(xiàng)編制/其它）；權(quán)限分布：下級單位的預(yù)算工作是否由上級單位統(tǒng)一布署，下級單位接收上級單位的預(yù)算是否允許細(xì)化及擴(kuò)充預(yù)算內(nèi)容；預(yù)算控制（事前/事中/事后）；預(yù)算調(diào)整管理；調(diào)整權(quán)限、方式、調(diào)整審批；預(yù)算控制節(jié)點(diǎn)、控制方式；差異分析方式（指標(biāo)/報(bào)表）集團(tuán)財(cái)務(wù)分析：重要指標(biāo)內(nèi)容、來源集團(tuán)稅務(wù)管理：管理方式、報(bào)稅特點(diǎn)、分?jǐn)偡绞焦べY管理：工資管理是否集團(tuán)統(tǒng)一（工資項(xiàng)目、類別、審核、變動(dòng)）財(cái)務(wù)管理重點(diǎn)及需求集團(tuán)財(cái)務(wù)核算（集團(tuán)財(cái)務(wù)主管級/主辦級）資金運(yùn)作：籌投

10、資流程、結(jié)算方式；投資準(zhǔn)備計(jì)提；計(jì)息方式資產(chǎn)核算：核算方式；固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移；資產(chǎn)處置；設(shè)備使用、更新改造及評估。成本費(fèi)用核算及分?jǐn)偅杭瘓F(tuán)日常處理、整體匯總及分?jǐn)偡绞娇傎~業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置；外幣核算（統(tǒng)帳/分帳）、匯率設(shè)置、外幣業(yè)務(wù)類型；集團(tuán)是否統(tǒng)一帳號；是否統(tǒng)一制單、是否參預(yù)記賬審核；集團(tuán)對成員帳務(wù)的查詢；是否統(tǒng)一銀行對帳內(nèi)部往來核算：業(yè)務(wù)種類、主要科目、對帳方式、對賬不符處理方式報(bào)表：集團(tuán)主要統(tǒng)一報(bào)表名稱、報(bào)送方式、合并方式、報(bào)送人與報(bào)送對象合并報(bào)表：處理流程、種類、周期、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算重點(diǎn)及需求：公司財(cái)務(wù)管理體制及業(yè)務(wù)處理程序（公司財(cái)務(wù)主管級）公司財(cái)務(wù)核算體系及結(jié)構(gòu)：是否獨(dú)立核算

11、；與其它核算單位關(guān)系、財(cái)務(wù)部門結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置、職能公司預(yù)算：編制級次、權(quán)限；編制方式、流程；接送方式；執(zhí)行監(jiān)控；差異分析（指標(biāo)/報(bào)表）費(fèi)用管理及核算：是否歸口管理；費(fèi)用請批流程及方式、費(fèi)用分?jǐn)偡绞匠杀竞怂悖撼杀竞怂惴绞?、流程、控制點(diǎn)項(xiàng)目成本：是否按項(xiàng)目核算；項(xiàng)目分類、定義固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，設(shè)備使用、更新改造及評估總帳業(yè)務(wù)描述：賬套設(shè)置、外幣核算、期末處理：財(cái)務(wù)單據(jù)：主要財(cái)務(wù)單據(jù)類型、來源、匯總方式財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程描述：財(cái)務(wù)部門與其它部門關(guān)系、單據(jù)及數(shù)據(jù)傳遞種類、方式現(xiàn)金銀行：出納簽字、銀行對帳方式、重要票據(jù)種類及管理報(bào)表：報(bào)表大類、報(bào)送關(guān)系注：集團(tuán)與公司的財(cái)務(wù)問題可互為參照應(yīng)收

12、應(yīng)付管理層調(diào)研項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付崗位設(shè)置及職能分工有無單獨(dú)的采購、銷售結(jié)算中心，如有，隸屬于何部門客戶管理、供應(yīng)商管理的節(jié)點(diǎn)客戶：信用、能力、其他，供應(yīng)商：資質(zhì)、質(zhì)量、交期、能力、其他應(yīng)收核算流程及對應(yīng)崗位人員應(yīng)付核算流程及對應(yīng)崗位人員電子商務(wù)在應(yīng)收應(yīng)付管理中的應(yīng)用情況，如網(wǎng)上催款、網(wǎng)上對帳、網(wǎng)上核銷集團(tuán)多單位產(chǎn)生內(nèi)部交易往來與外部往來不同的處理流程及控制方法業(yè)務(wù)層調(diào)研項(xiàng)應(yīng)收應(yīng)收款的確認(rèn)依據(jù)：出庫單、發(fā)票、其他；確認(rèn)時(shí)點(diǎn)：出庫應(yīng)收時(shí)、發(fā)票應(yīng)收時(shí)、其他客戶信用管理有無報(bào)警級別，設(shè)置類型：信用期、折扣期或其他指標(biāo)及其計(jì)算公式應(yīng)收商業(yè)折扣折讓及現(xiàn)金折扣的處理分期收款處理流程應(yīng)收客戶款有無與回款情況核銷需求

13、，現(xiàn)有條件下的處理辦法如需核銷，核銷方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品預(yù)收款現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)收帳款核算還是單獨(dú)開設(shè)預(yù)收帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對沖如何處理應(yīng)收壞帳的處理：直接轉(zhuǎn)銷法、備抵法（銷售收入百分比法、應(yīng)收帳款余額百分比法、應(yīng)收帳齡分析法）、計(jì)算壞帳準(zhǔn)備時(shí)使用的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來源，集團(tuán)內(nèi)部往來交易的應(yīng)收賬款余額是否計(jì)入計(jì)提基數(shù)收款處理流程對各種遠(yuǎn)期票據(jù)核算、管理方法對帳頻次、表格、有關(guān)人員應(yīng)付應(yīng)付帳的確認(rèn)依據(jù)：入庫單、發(fā)票、其他及確認(rèn)時(shí)點(diǎn)供應(yīng)商評估比較標(biāo)準(zhǔn)暫估入庫的處理方

14、法：單到紅沖、單到補(bǔ)差分期付款處理流程應(yīng)付款與付款情況有無核銷需求，現(xiàn)有條件下的處理辦法如需核銷，核銷方法采用：最早余額法、最近余額法，核銷到單據(jù)還是核銷到產(chǎn)品預(yù)付定金的現(xiàn)有處理方法，直接從應(yīng)付帳款核算還是單獨(dú)開設(shè)預(yù)付帳款反映，有無核銷需求、核銷方法是否與應(yīng)收核銷同如某一單位既是本公司的供應(yīng)商又是本公司的客戶，應(yīng)收與預(yù)收及應(yīng)付、預(yù)付的對沖如何處理付款處理流程，現(xiàn)有的結(jié)算方式，有無選擇付款如何與現(xiàn)金管理銜接對各種遠(yuǎn)期票據(jù)的核算方法應(yīng)付統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表：應(yīng)付帳齡分析、付款帳齡分析、欠款分析、付款預(yù)測、其他帳齡分析時(shí)的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和方法發(fā)票與入庫單匹配時(shí)，單票不符，差額如何處理對帳頻次、表格集團(tuán)內(nèi)部單位應(yīng)收

15、應(yīng)付的對帳及相應(yīng)處理存貨核算管理層調(diào)研存貨核算崗位設(shè)置、職能分工及對應(yīng)人員存貨核算要求及管理層關(guān)心報(bào)表業(yè)務(wù)層調(diào)研存貨分類依據(jù)及分類方法倉庫與存貨的管理要求，最高庫存、最低庫存、安全庫存、其他存貨核算方式：按存貨、倉庫、倉庫+存貨存貨計(jì)價(jià)方法：實(shí)際成本核算、計(jì)劃成本（售價(jià)）核算及計(jì)價(jià)單元存貨多計(jì)量單位成本差異處理方法暫估處理方式：單到回沖、單到補(bǔ)差是否允許零出庫采購入庫類型：普通采購入庫、委托加工入庫、受托代銷入庫處理流程產(chǎn)成品入庫、其他入庫處理流程銷售出庫類型：普通銷售、分期收款發(fā)出商品、委托代銷、其他處理流程材料出庫及其他出庫處理流程內(nèi)部調(diào)撥流程及處理存貨盤點(diǎn)、報(bào)廢流程及處理存貨出入庫成本金

16、額調(diào)整流程及處理工模具管理節(jié)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)包裝物管理包括購入、發(fā)出、退庫、攤銷、報(bào)廢相關(guān)處理帳表查詢要求：出入庫流水帳、明細(xì)帳、其他帳表查詢統(tǒng)計(jì)要求：出（入）庫成本匯總表、差異/差價(jià)分?jǐn)偙?、收發(fā)存匯總表、存貨周轉(zhuǎn)率分析、庫存資金占用規(guī)劃、庫存資金占用分析、出入庫成本分析、ABC成本分析、其他企業(yè)采購管理體系主管級問題采購體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機(jī)構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的關(guān)系組織結(jié)構(gòu)調(diào)整原則、職能調(diào)整原則采購物品的不同的采購政策，如主要原材料、輔助材料、零星用品的采購部門、方式、控制各采購機(jī)構(gòu)的采購政策供應(yīng)商政策、采購價(jià)格政策采購環(huán)節(jié)的業(yè)績考核包括哪些方面、哪些內(nèi)容、考核標(biāo)準(zhǔn)的確定重要采購市

17、場的關(guān)注方式、是否備有特殊情況的行動(dòng)指南采購主管如何進(jìn)行管理：管理中的重點(diǎn)：業(yè)務(wù)、部門、關(guān)鍵點(diǎn)需要的信息：內(nèi)容和指標(biāo)的確定、數(shù)據(jù)的來源、一般事務(wù)決策控制：決策時(shí)需要的信息、參與決策的上下級采購主管對管理現(xiàn)狀的評價(jià)對未來管理方式的期望達(dá)到愿望所想采取的措施：對整體流程、對關(guān)鍵數(shù)據(jù)采購主管對軟件功能的理解對軟件功能的期望或使用軟件后所要取得的效果采購信息管理是否設(shè)有采購市場信息管理機(jī)構(gòu)（職能），若有具體的分配方式、崗位實(shí)現(xiàn)方式（職責(zé)、內(nèi)容）和其他部門的關(guān)系是如何協(xié)調(diào)的：數(shù)據(jù)共享方式、信息傳遞流程信息搜集方式新供應(yīng)商管理新供應(yīng)商開發(fā)方式考核指標(biāo)、考核時(shí)間確定新供應(yīng)商所要考慮的因素（選擇標(biāo)準(zhǔn)）穩(wěn)定供應(yīng)

18、商管理一般供應(yīng)商的評估管理：指標(biāo)及計(jì)算方法、評估頻次對關(guān)鍵供應(yīng)商的管理方法、雙方依賴程度價(jià)格管理價(jià)格搜集方式：合同、詢價(jià)比質(zhì)比價(jià)管理業(yè)務(wù)員管理主要職能控制機(jī)制考核及獎(jiǎng)懲指標(biāo)業(yè)務(wù)員經(jīng)手資金的控制：采購資金、差旅費(fèi)資金、（業(yè)務(wù)活動(dòng)資金）相關(guān)信息的管理運(yùn)輸市場其他采購管理采購機(jī)構(gòu)崗位（職能）設(shè)置崗位職能該崗位整個(gè)采購流程中的作用采購方式：正常采購、消耗性采購、直運(yùn)銷售采購、借入品購入、試驗(yàn)品購入各種采購方式的詳細(xì)業(yè)務(wù)流程及控制要點(diǎn)分析請購數(shù)據(jù)來源、請購過程（上報(bào)和審批）、制定采購文件時(shí)where、what、while、who、when、how、price、quantity的確定依據(jù)、存在多家采購時(shí)的

19、數(shù)量分解依據(jù)、質(zhì)檢時(shí)間的長短、未及時(shí)到貨是否進(jìn)行催貨。（涉及的單據(jù)及其職能、與財(cái)務(wù)的銜接。如要貨單據(jù)、審批、與供應(yīng)商確定、到貨、檢驗(yàn)、入庫、結(jié)算（現(xiàn)金、支票、匯票等付款方式的結(jié)算、立即結(jié)算和先付款再結(jié)算、調(diào)價(jià)后的處理）及相應(yīng)財(cái)務(wù)處理等、開票、付款、暫估處理采購過程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時(shí)的處理流程（包括原因確定、責(zé)任人確定、審批確定、處理方式）、財(cái)務(wù)管理辦法采購過程中的補(bǔ)貨情形及處理采購過程中的退貨情形及處理采購中各種折扣的處理方法、如何與現(xiàn)金管理聯(lián)系采購計(jì)劃的作用及作用實(shí)現(xiàn)方式、二者的關(guān)系及分別的主要內(nèi)容采購計(jì)劃的編制依據(jù)、編制流程、如何指導(dǎo)實(shí)際采購行為（是否進(jìn)

20、行分解）、對采購計(jì)劃執(zhí)行如何進(jìn)行監(jiān)督考核采購預(yù)測中使用的方法、依據(jù)或數(shù)據(jù)采購合同管理：合同簽定、審批，其中的控制要求采購分析、考核中的各種報(bào)表及填制要求、填制頻次、填寫部門對“三包”期間采購品的處理、索賠管理采購財(cái)務(wù)采購成本的確認(rèn)、付款流程、發(fā)票流程（接受、審核、核銷）及相關(guān)的賬務(wù)處理；采購核算是否有、若有如何與財(cái)務(wù)核算進(jìn)行統(tǒng)一、進(jìn)行決策時(shí)以誰為準(zhǔn)采購核算、財(cái)務(wù)核算的具體核算方法預(yù)付帳款管理特殊采購方式及其財(cái)務(wù)處理辦法采購費(fèi)用控制（預(yù)算、考核、分析）采購資金支出管理辦法采購過程中的收款管理制度原材料庫存管理采購與庫存的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式庫存對采購的的制約、單據(jù)傳遞、信息交換描述庫存管理

21、要點(diǎn)及關(guān)鍵控制點(diǎn)分析庫存管理計(jì)劃對采購的影響采購物品的庫齡控制、效期控制、其他專項(xiàng)控制是否有專門的運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)、與庫存、采購的關(guān)系、單據(jù)傳遞運(yùn)輸機(jī)構(gòu)的成本控制方法 生產(chǎn)制造的調(diào)研大綱組織機(jī)構(gòu)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)與生產(chǎn)計(jì)劃控制相關(guān)的部門的崗位設(shè)置，以及各崗位的工作內(nèi)容業(yè)務(wù)樣張 業(yè)務(wù)樣張應(yīng)在具體業(yè)務(wù)調(diào)研時(shí)收集。生產(chǎn)計(jì)劃的表單。計(jì)劃更改調(diào)整所用的表單。下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)所用的表單。任務(wù)更改調(diào)整所用的表單。生產(chǎn)完工統(tǒng)計(jì)的相關(guān)表單。生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)表單。其他表單。工作的難點(diǎn)與重點(diǎn)敘述現(xiàn)在工作的難點(diǎn)與重點(diǎn)。產(chǎn)品與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)最終產(chǎn)品分為幾類，每類最終產(chǎn)品各多少。就一類產(chǎn)品，幾個(gè)型號。有幾類產(chǎn)品，每類里再分幾個(gè)型號。所有

22、最終產(chǎn)品由一個(gè)主計(jì)劃員控制還是由多個(gè)主計(jì)劃員控制。一個(gè)。多個(gè)，說明情況。最終產(chǎn)品是否有選配特征，配置性。有。沒有。最終產(chǎn)品有選配特征時(shí)，如何進(jìn)行編號。產(chǎn)品類號與選配件號通過“+”相聯(lián)組合成。其它方式，請說明。當(dāng)有OEM生產(chǎn)時(shí)，產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的處理方式從對方系統(tǒng)導(dǎo)入。對方提供一些資料，由我方建立。不需要錄入系統(tǒng)物料描述通常是否有本行業(yè)本企業(yè)所用到的特殊屬性。沒有。有，說明具體內(nèi)容及用途。物料編碼是否是有意義的，分幾段，都會(huì)在什么場所使用。無意義的唯一標(biāo)識碼。有意義沒有內(nèi)部結(jié)構(gòu)的標(biāo)識。有意義，分段，不同段代表不同的意義，由不同人在不同場合使用。本企業(yè)所用到的批量方式固定批量。經(jīng)濟(jì)批量。固定周期批量。周期批量。其它，請說明物料提前期的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。一個(gè)統(tǒng)一的提前期，沒有內(nèi)部結(jié)構(gòu)。提前期分為了幾段，說明具體情況。物料提前期的計(jì)量單位天。其它，說明具體情況。本企業(yè)是否有已經(jīng)建立并使用BOM資料。是。沒有相關(guān)文件來整理相關(guān)資料。以其他方式建立產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料，請具體說明。本企業(yè)的BOM有多少層。1-3層。3-6層。6-10層。10-15層