1、第 PAGE5 頁 共 NUMPAGES5 頁出納專員都有哪些崗位職責要求出納專員都有哪些崗位職責要求11、根據企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;2、每日進展現金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現金、銀行日記賬，按時報送上級指導;3、根據每日收付單據及時在本公司操作系統(tǒng)里進展相關銷賬處理;4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;5、每月月初對上月會計憑證進展整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完好，以便隨時調用查閱;7、根據上級主管要求按時上報各類報表;8、其他指導交辦的事項。出納專員都有哪些崗位職責要求21.

2、負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業(yè)務。2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級指導匯報詳細銀行存款和備用金。4.負責收款收據、發(fā)票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。5.根據工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。6.編制每月現金和銀行收付款憑證。出納專員都有哪些崗位職責要求31、負責處理公司各項銀行賬務結算業(yè)務并及時定期與銀行對賬;2、負責操作公司網上銀行收、付款業(yè)務的錄入，并及時與相關人員通報和核對;3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;4、負責公司各

3、類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;6、負責部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;7、負責操作相關財務憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;8、根據部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;9、指導交辦的其他事項。出納專員都有哪些崗位職責要求41、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進展準確及時地完成付款;2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進展清理并按月更新;3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;5、其他出納事務、臨時性事務。出納專員都有哪些崗位職責要求51、現金收

4、付業(yè)務、費用報銷業(yè)務和銀行結算業(yè)務，2、申請票據，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發(fā)票;4、應收賬款和應付賬款管理;5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;7、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作 。出納專員都有哪些崗位職責要求61.負責日常收支管理和核對;2.負責部分采購應付款的對賬工作;3.負責出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;4.負責工資核算;5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;7.負責展會補貼的相關事務;8.指導交辦的臨時任務;出納專員都有哪些崗位職責要求71、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序