1、PAGE PAGE 65安徽華宇電纜集團(tuán)財(cái)務(wù)物流管理實(shí)施資料本資料是資深顧問丁飛，根據(jù)在高新溝其他各家實(shí)施的情況總結(jié)出來的，結(jié)合在華宇集團(tuán)實(shí)際了解的情況，編寫而成的，供實(shí)施時使用。帳套建立在帳套管理中，點(diǎn)點(diǎn)新建帳套注意：賬套號不能重復(fù)復(fù)就行，可用用1、2或001、02等等帳套類型，選標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解解決方案數(shù)據(jù)庫實(shí)體：AAIS20009101772030009。意思是是：AIS是是前綴，20009年100月17日220點(diǎn)30分分9秒建成帳套套的。自動在在數(shù)據(jù)庫下建建立了該帳套套的名稱數(shù)據(jù)庫路徑：要要求在D盤下下建一個文件件夾“財(cái)務(wù)帳套”，方便管理理。數(shù)據(jù)庫與與日志文件都都放在里面。系統(tǒng)帳號：選S

2、SQL身份驗(yàn)驗(yàn)證，這就要要求在安裝SSQL時，就就要用到混合合模式。一般般我們將SAA密碼設(shè)為空空。要求在E盤建：安裝文件、套套打設(shè)置、技技術(shù)文檔。分分別將金蝶的的安裝文件和和相關(guān)補(bǔ)訂拷拷貝其中、所所有為企業(yè)設(shè)設(shè)置的套打設(shè)設(shè)置都放在EE盤、平時出出現(xiàn)的問題處處理及解決方方法與成文檔檔存放在E盤盤。在F盤增加“帳帳套備份”文件，另外外要求客戶最最好增加一個個可移動硬盤盤，供備份使使用。啟用帳套 啟用用帳套前，要要先對帳套進(jìn)進(jìn)行設(shè)置，在在工具欄中點(diǎn)點(diǎn)設(shè)置錄入機(jī)構(gòu)名稱，要要按公司的營營業(yè)執(zhí)照來設(shè)設(shè)，以后帳簿簿中或其他地地方要用到設(shè)置會計(jì)期間，會會計(jì)期間的設(shè)設(shè)置很重要，如如用戶是100月份啟用，則則要

3、求客戶錄錄入9月底110月初的期期初數(shù)據(jù)，這這個要根據(jù)客客戶的要求來來設(shè)，這個主主要是對總帳帳期間起作用用。物流等其其他的期間等等帳套啟用后后再設(shè)。確認(rèn)后點(diǎn)啟用即即可。初始化工作，本本資料以財(cái)務(wù)務(wù)、物流系統(tǒng)統(tǒng)的實(shí)施為基基礎(chǔ)進(jìn)行講解解進(jìn)入帳套以命名方式登錄錄，一開始使使用時，錄入入系統(tǒng)管理員員名稱：addminisstratoor,密碼為為空如想修改密碼，可可點(diǎn)擊右上角角的修改密碼碼，前提是要要正確先在密密碼欄中錄入入正確的密碼碼。上面的常見問題題中列舉了許許多可能出現(xiàn)現(xiàn)的問題，以以及解決的辦法。初始化系統(tǒng)設(shè)置科目設(shè)置現(xiàn)在企業(yè)對科目目的設(shè)置一般般都啟用新會計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則，但是具具體用什么會會計(jì)科目，要

4、要由客戶自己己定。點(diǎn)引入入即可。下面對具體的科科目的特殊設(shè)設(shè)置進(jìn)行詳細(xì)細(xì)說明，要與與客戶財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人商定好好：銀行存款下設(shè)二二級、三及科科目，點(diǎn)新增增關(guān)鍵點(diǎn)在于科目目代碼分隔為為”.”當(dāng)錄入上級級代碼時，科科目類別自動動變?yōu)榛疑煽筛淖冇囝~方方向。其他科目新增下下級科目方式式一樣。應(yīng)收帳款。應(yīng)收收帳款要下設(shè)設(shè)核算項(xiàng)目：客戶、職員員，設(shè)置方式式點(diǎn)應(yīng)收帳款款科目屬性，在在核算項(xiàng)目中中選中客戶與與職員 其他應(yīng)收款，其其他應(yīng)收款是是新溝電纜企企業(yè)的最大的的特點(diǎn)，這個個科目是最重重要的，要下下設(shè)幾個科目目，我只是寫寫個參照，具具體的要由客客戶財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人確定：代代墊成本、借借款、投標(biāo)保保證金、到行行款

5、、個人借借款，都要下下掛核算項(xiàng)目目：職員。預(yù)付賬款，下設(shè)設(shè)核算項(xiàng)目:供應(yīng)商應(yīng)付帳款，下設(shè)設(shè)核算項(xiàng)目:供應(yīng)商預(yù)收賬款，下設(shè)設(shè)核算項(xiàng)目:客戶應(yīng)交稅金，下設(shè)設(shè)許多明細(xì)，可可參照如下一般情況下，應(yīng)應(yīng)交增值稅科科目下明細(xì)，每每月要結(jié)轉(zhuǎn)到到未交增值稅稅下，可通過過自動轉(zhuǎn)帳自自動結(jié)轉(zhuǎn)。其他應(yīng)付款，這這個科目下核核算的內(nèi)容很很雜，可以下下設(shè)兩個科目目：個人，掛掛職員；單位位，掛客戶或或供應(yīng)商。也也可在核算項(xiàng)項(xiàng)目下增加一一個項(xiàng)目：其其他應(yīng)付款?；旧a(chǎn)成本，一一般下設(shè)：直直接材料、直直接人工、制制造費(fèi)用，為為了核算簡便便，也可不設(shè)設(shè)這三個科目目，生成產(chǎn)成成品結(jié)轉(zhuǎn)憑證證時也方便制造費(fèi)用，下設(shè)設(shè)很多明細(xì)，可可由企業(yè)

6、自己己增加，如折折舊費(fèi)用、工工資、低值易易耗品攤銷等等，月未要結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成成本基本生產(chǎn)成成本下的制造造費(fèi)用中主營業(yè)務(wù)收入，在在科目下設(shè)兩兩個級科目：業(yè)務(wù)員銷售售、直銷。主營業(yè)務(wù)成本，在在科目下設(shè)兩兩個級科目：業(yè)務(wù)員銷售售、直銷。營業(yè)費(fèi)用，就是是銷售費(fèi)用，根根據(jù)客戶要求求增加內(nèi)容管理費(fèi)用，根據(jù)據(jù)客戶要求下下增二級科目目：工資、電電話費(fèi)、差旅旅費(fèi)等財(cái)務(wù)費(fèi)用，一般般下設(shè)：手續(xù)續(xù)費(fèi)、利息憑證字設(shè)置 增加一一個“記”就行了 計(jì)量單位位設(shè)置 計(jì)量單單位是根據(jù)客客戶的資料來來增加，不能能重復(fù)。先增增加組別，后后增具體單位位，增加單位位組時要注意意方法。不要要增什么重量量組、長度組組，就按具體體單位來設(shè)組組

7、。 客戶設(shè)置置 一般情況況下，編碼用用4位，這是是根據(jù)客戶的的業(yè)務(wù)量，特特別注意是新新增時不能重重復(fù)，有的單單位，客戶、供供應(yīng)商、職員員由財(cái)務(wù)人員員新增，也有有的單位由系系統(tǒng)管理員將將客戶指定銷銷售部一人專專門負(fù)責(zé)新增增、采購部一一人新增供應(yīng)應(yīng)商。具體由由客戶財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人確定，因因?yàn)檫@對財(cái)務(wù)務(wù)帳務(wù)有影響響。 部門設(shè)置 增增加部門時注注意部門屬性性，相關(guān)部門門是非車間，而而生產(chǎn)車間則則為車間，這這對以后成本本計(jì)算有影響響和生產(chǎn)和生生產(chǎn)管理，編編碼一般就用用2位 職員設(shè)置 新增職員時時，只要錄入入代碼和名稱稱即可。一般般情況下，可可在職員中分分類：01業(yè)業(yè)務(wù)員、022職員.也可可以不分類，采采用代

8、碼區(qū)分分：100001張三（是是業(yè)務(wù)員）、550001李李四（是公司司職員），具具體的，與客客戶討論。 物料設(shè)置在物料下增加不不同的類別：原材料、產(chǎn)產(chǎn)成品、半成成品、低值易易耗品，原材材料下分：主主要材料、輔輔助材料、包包裝材料、修修理用備件、其其他材料，主主要材料下可可再分：導(dǎo)體體類、絕緣類類、屏蔽類、鎧鎧裝類、護(hù)套套類增加物料時，特特別小心，要要根據(jù)客戶的的管理目的不不同，對物料料的設(shè)置也不不同。 一般的原原材料，增加加的過程是： 錄入入代碼名稱稱規(guī)格型號號,再確定物物料屬性:外外購自制,當(dāng)這個物料料是絕對是從從外面采購的的,則可選擇擇外購,當(dāng)物物料是通過自自己公司生產(chǎn)產(chǎn)的,無論是是否其中

9、有部部分是外購的的,屬性都是是選自制。另另外就是選擇擇正確的計(jì)量量單位，一旦旦選中，使用用后就不能改改動。也可修改數(shù)量精精度、設(shè)置最最低庫存、最最高庫存、安安全庫存。當(dāng)選擇物流資料料時，關(guān)鍵是是設(shè)置計(jì)價方方法、是否批批次管理，存存貨科目代碼碼 計(jì)價方法、是是否按業(yè)務(wù)批批次管理：一一般物料用移移動平均法或或先進(jìn)先出法法，如銅絲；當(dāng)物料為按按批號管理的的，用批內(nèi)移移動平均或批內(nèi)先進(jìn)先先出法，如帶帶材：銅帶、銅銅帶、聚紙帶帶、無紡布等等。這個很關(guān)關(guān)鍵，要與客客戶商定，關(guān)關(guān)鍵是為了以以后上生產(chǎn)時時，方便工人人領(lǐng)料，因?yàn)闉檎＜夹g(shù)部部要求生產(chǎn)電電纜時按200的無紡布，但但工人就要用用25的，則則發(fā)料時，

10、只只要改變一下下批號就行了了，很方便。這這就需要將物物料設(shè)置成按按業(yè)務(wù)批次管管理，計(jì)價方方法設(shè)成批內(nèi)內(nèi)先進(jìn)先出法法。要注意，不不是每種物料料都要設(shè)成按按批次管理的的，一般情況況下只是帶材材、產(chǎn)成品可可按此法設(shè)置置，就是產(chǎn)成成品是否要設(shè)設(shè)置，也要與與客戶商定，看看是否有這個個必要。如果果要對每種物物料的生產(chǎn)廠廠家進(jìn)行嚴(yán)格格的管理，也也可對普通物物料進(jìn)行批號號管理，然后后在平時錄入入外購入庫單單時，在批號號欄中錄入生生產(chǎn)廠家信息息。當(dāng)材料是自制的的，選用批號號管理后，計(jì)計(jì)價方法只能能選用批內(nèi)移移動平均。 存貨科目代代碼：這個要要按財(cái)務(wù)的要要求，是原材材料的，科目目就選原材料料1211，是是產(chǎn)成品的

11、就就選12433，也有半成成品、低值易易耗品等，這這里設(shè)置一方方面是為了存存貨核算系統(tǒng)統(tǒng)生成會計(jì)憑憑證時要用，另另一方面是財(cái)財(cái)務(wù)與物流對對帳。一定要要準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯科目選錯錯了，可在物物流資料下修修改。 銷售收入科科目、成本科科目，只要選選中科目中的的收入與成本本就行，特別別是產(chǎn)成品的的銷售收入科科目與成本科科目要準(zhǔn)確。 倉庫設(shè)置 倉庫一般設(shè)有有：原材料庫庫、產(chǎn)成品庫庫、半成品庫庫、廢品庫、車車間材料庫等等，如果要對對這個倉庫進(jìn)進(jìn)行按倉位管管理，則要在在使用前設(shè)好好，否則一旦旦使用后，就就不能更改。先先在倉位管理理中新增倉位位組，才可選選中。 供應(yīng)商 與客戶增加方方式和權(quán)限管管理一樣，一一般編

12、碼也是是用4位初始化點(diǎn)擊初始化倉倉存管理核算參數(shù)設(shè)設(shè)置。這里要要準(zhǔn)確設(shè)置企企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)啟用的時間間，一旦選錯錯了，就不改改了，只能在在數(shù)據(jù)下手工工修改了。初初始化工作就就要從10月月份開始。庫存更新控制方方式：選擇“單據(jù)審核后后才更新”，就是所有有庫存單據(jù)在在保存時，即即時庫存的數(shù)數(shù)據(jù)不更新，只只有單據(jù)審核核后才更新?！皢螕?jù)保存時立即更新”比其更先更庫存了。這個參數(shù)特別是倉庫在不允許負(fù)庫存時很有意義。關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置：外購入庫生生成暫估沖回回憑證，這個個參數(shù)一般默默認(rèn)不選的，但但是是否要選選，要與客戶戶交流好，一一旦初始化開開始，這個參參數(shù)不能改了了。若應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)未結(jié)束初始始化，則業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)

13、發(fā)票不不允許保存，選選項(xiàng)不能選中中。將倉庫負(fù)結(jié)存選選項(xiàng)去掉，最最好不要負(fù)結(jié)存，這這個要與客戶戶交流好，很很關(guān)鍵。出現(xiàn)現(xiàn)負(fù)結(jié)存會出出現(xiàn)物料有金金額卻沒有數(shù)數(shù)量的情況?？値さ南到y(tǒng)參數(shù)數(shù) 本年利利潤科目：選選會計(jì)科目 3131本本年利潤，利利潤分配科目目選擇31441一級科目目。其他參數(shù)請根據(jù)據(jù)要求設(shè)置顯示科目最新余余額，可以在在錄入會計(jì)憑憑證時及時查查看每個科目目的余額及發(fā)發(fā)生額下面就重點(diǎn)講解解初始數(shù)據(jù)的的錄入工作及及準(zhǔn)備工作在一個剛使用軟軟件的企業(yè)，初初始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)備與錄入工工作很麻煩，所所以要求我們們有計(jì)劃地準(zhǔn)準(zhǔn)備好。在組組織初始化工工作，一個原原則是：總帳帳數(shù)據(jù)是可以以隨時啟用任任意的期間，

14、并并錄入期初數(shù)數(shù)據(jù)，但是物物流系統(tǒng)的初初始化期間一一般只能是當(dāng)當(dāng)前月份或下下個月，因?yàn)闉槲锪鞯某鋈肴霂鞌?shù)據(jù)量太太大，要求客客戶人員補(bǔ)錄錄的工作量太太大，所以要要與客戶協(xié)商商好最好在月月底進(jìn)行基礎(chǔ)礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備備、物料的盤盤點(diǎn)、套打設(shè)設(shè)置、培訓(xùn)工工作，下月初初就開始正式式使用。物流系統(tǒng)初始化化工作：所有工作只要在在倉存管理系系統(tǒng)的初始化化工作中完成成即可 準(zhǔn)備好物物料資料，一一是手工錄入入、二可以通通過EXCEEL表格導(dǎo)入入系統(tǒng)中，減減少錄入工作作量采購管理期初數(shù)數(shù)據(jù)，錄入啟啟用期前的暫暫估入庫，這這個暫估入庫庫單是20009年10月月（物流系統(tǒng)統(tǒng)啟用期）之之前的未到票票的外購入庫庫單，至于這這個

15、單據(jù)是否否錄入，也要要根據(jù)客戶的的要求和其管管理目的。為了錄入期初暫暫估單，要準(zhǔn)準(zhǔn)備：供應(yīng)商商名稱、物料料名稱及編碼碼清單，還要要倉庫管理人人員提供所有有未到票的且且以后要求供供應(yīng)商開票才才能結(jié)算的外外購入庫單詳詳細(xì)內(nèi)容，要要求有較準(zhǔn)確確的單價。且且只能是以前前期間的單據(jù)據(jù)，本月的入入庫單不能在在此錄入。啟用期前未核銷銷的銷售出庫庫單企業(yè)有許多尚未未開發(fā)票給對對方的銷售出出庫單，如果果要求精確管管理，則要錄錄入。如果未未開票的數(shù)量量太大，則可可以不用錄入入。以后只有通通過系統(tǒng)自動動生成的銷售售出庫單才通通過系統(tǒng)生成成業(yè)務(wù)員結(jié)算算單（銷售專專用發(fā)票），如如果是以前銷銷售出庫單要要開票結(jié)算時時，則

16、只能進(jìn)進(jìn)行手工結(jié)算算，手工生成成會計(jì)憑證。要要錄入該單據(jù)據(jù)，也要準(zhǔn)備備：客戶（購購貨單位）、產(chǎn)產(chǎn)品明細(xì)表、有有批號的還要要查清準(zhǔn)確批批號、單位成成本。單據(jù)期期間只能是以以前期間的。這個啟用期前未未核銷的銷售售出庫單是否否錄入，必需需由客戶財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人確定定。 未核銷委外外加工出庫單單 該該單主要適用用于將企業(yè)的的材料發(fā)出，由由其他企業(yè)代代加工，企業(yè)業(yè)支付加工費(fèi)費(fèi)的方式。正正常模式是：企業(yè)發(fā)出多多少材料，代代加工單位要要送回多少產(chǎn)產(chǎn)品。通過核核銷，就可以以清楚管理發(fā)發(fā)出材料其加加工完工的數(shù)數(shù)量。一般企企業(yè)中，許多多企業(yè)的拉絲絲就是這種方方式，如企業(yè)業(yè)購買銅桿，交交給另的拉絲絲廠拉成各種種規(guī)格的銅

17、絲絲，企業(yè)發(fā)出出了銅桿10000公斤，則則要核算有多多少公斤的銅銅絲加工入庫庫了。根據(jù)客客戶管理要求求，可以不錄錄入。錄入委外加工出出庫單時，要要準(zhǔn)備：供應(yīng)應(yīng)商（加工單單位）、材料料清單、發(fā)出出時的單位成成本、數(shù)量。單據(jù)日期是物流啟用期之前的。啟用期前的暫估估委外外加工工入庫單，這這主要是錄入入委外加工入入庫但沒有加加工費(fèi)發(fā)票的的。委外加工工入庫單的錄錄入方法與其其他單據(jù)一樣樣。期初初始數(shù)據(jù)錄錄入 這里錄錄入的數(shù)據(jù)要要分倉庫錄入入，要根據(jù)不不同的計(jì)價方方法，其錄入入的方式也不不一樣。要客客戶準(zhǔn)備的資資料有：材料料清單、盤點(diǎn)點(diǎn)的數(shù)量、金金額。如設(shè)了了默認(rèn)倉庫，則則在此界面中中將自動攜帶帶出物料信

18、息息。錄入后的的金額與財(cái)務(wù)務(wù)的總帳進(jìn)行行對帳，如有有差異，則由由財(cái)務(wù)人員核核實(shí)，并進(jìn)行行帳務(wù)理調(diào)整整。要求客戶戶的物資數(shù)量量盡可能地要要準(zhǔn)確，減少少今后的數(shù)量量調(diào)整。啟用物流系統(tǒng) 當(dāng)所有物物流初數(shù)據(jù)錄錄入并由財(cái)務(wù)務(wù)人員核實(shí)完完成后，則可可啟用物流系系統(tǒng)。一旦啟啟用后，就不不能更改了。系系統(tǒng)未啟用前前，所有的物物流單據(jù)將不不能審核，必必須要求物流流期初數(shù)據(jù)一一定要快速錄錄入完成，必必須加班的，要要求客戶人員員加班。功能技巧物料編碼新增自自動遞增?？梢栽O(shè)置當(dāng)增加加第一個物料料時，手工錄錄入代碼，保保存后，系統(tǒng)統(tǒng)自動生成一一個新代碼。這這種方法在其其他資料新增增時都可用。特別注意：每個個操作員都要要

19、為自己設(shè)置置一下才能生生效，在物料料或部門或客客戶等資料的的屬性中只要要設(shè)置一個就就行了。當(dāng)新增代碼自動動遞增的參數(shù)數(shù)設(shè)置后，下下次新增物料料時就不用找找物料或資料料最大的代碼碼是多少，只只要選中任意意某一條記錄錄（當(dāng)然是你你指定的某一一分類之下）。下面就快速新增增一個物料（銅銅絲 1.0），以圖圖形方式演示示如下： 在“核算算項(xiàng)目物料原材料”下點(diǎn)中任一一物料再點(diǎn)擊菜單上的的“屬性”你看一下：物料料代碼是：11.00011，復(fù)制按鈕鈕是突出的、保保存按鈕是灰灰色的，在這這種情況下，點(diǎn)點(diǎn)擊一下“復(fù)制”： ，之后會出出現(xiàn)“復(fù)制”變暗了，“保存”變突出了，此此時可修改物物料的名稱、規(guī)規(guī)格型號，再再點(diǎn)

20、保存，就就自動新增成成新的代碼了了：1.00003。這樣樣的方法新增增物料時很快快，相關(guān)參數(shù)數(shù)就不用選擇擇了。 查詢，一可可點(diǎn)查看、二二可以按F77鍵。金蝶的的所有的查詢詢方式，基本本上都可以用用F7 數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入 在進(jìn)行初始始化工作時，許許多數(shù)據(jù)企業(yè)業(yè)都有電子表表格，為了減減化大量的錄錄入工作，可可以通過數(shù)據(jù)據(jù)整理，然后后導(dǎo)入系統(tǒng)中中。方法如下下：在系統(tǒng)工工具或金蝶KK3BOS客客戶端工具包包中找到數(shù)據(jù)據(jù)交換平臺。點(diǎn)點(diǎn)中后，錄入入用戶名和密密碼。做法是：先將資資料在軟件中中錄入一個例例子，然后再再將數(shù)據(jù)導(dǎo)出出，形成一個個文件，之后后將客戶的數(shù)數(shù)據(jù)按例子的的式樣完善一一下，導(dǎo)入數(shù)數(shù)據(jù)即可。所所有

21、的核算項(xiàng)項(xiàng)目都能這樣樣處理。 套打設(shè)設(shè)置給客戶進(jìn)行運(yùn)行行前準(zhǔn)備時，要要對其相關(guān)科科室的所要打打印的單據(jù)進(jìn)進(jìn)行設(shè)置。要要與客戶討論論每種單據(jù)一一式幾聯(lián)，單單據(jù)大小等，內(nèi)內(nèi)容及式樣由由客戶提供。設(shè)計(jì)方法也是在在系統(tǒng)工具中中。錄入用戶戶名和密碼進(jìn)進(jìn)入設(shè)計(jì)界面面。先說一下物流系系統(tǒng)的設(shè)計(jì)界界面與流程，在在這里主要就就說幾個關(guān)鍵鍵點(diǎn)，具體大大家要操作。點(diǎn)新增，先選擇擇單據(jù)類型，并并錄入單據(jù)名名稱，名稱由由自己定。增加表尾合計(jì)欄增加表體增加表頭增加單據(jù)頭增加表尾合計(jì)欄增加表體增加表頭增加單據(jù)頭通過工具欄上的的A按鈕，可可以設(shè)計(jì)取出出所有單據(jù)自自定義的字段段值單據(jù)自定義在電纜企業(yè)的特特殊設(shè)置中，許許多字段，

22、就就是通過單據(jù)據(jù)自定義來實(shí)實(shí)現(xiàn)的。增加表體增加表頭增加表體增加表頭增加字段時，一一定要注意字字段類型，特特別是當(dāng)該字字段在單據(jù)中中有數(shù)據(jù)時，就就更要注意了了，當(dāng)改變該該字段屬性時時，則所有數(shù)數(shù)據(jù)將會清為為空了。在高高級屬性中可可設(shè)置各種數(shù)數(shù)據(jù)生成方式式。如果取“基礎(chǔ)資料”，則可以取取K3基礎(chǔ)資資料中的核算算項(xiàng)目和自己己新增的核算算項(xiàng)目，這一一點(diǎn)很重要。另另外，來源字字段的設(shè)置，將將可以攜帶上上個單據(jù)的字字段值。當(dāng)字字段新增后，就就可在套打設(shè)設(shè)置中取出來來打印了。銷售業(yè)務(wù)的基本本流程： 銷售訂單發(fā)發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票有的單位不用發(fā)發(fā)貨通知單。當(dāng)與業(yè)務(wù)員或客客戶訂好合同同時，由銷售售部門錄

23、入銷銷售訂單中：用戶小李登陸KK/3主界面面后，依次選選擇【供應(yīng)鏈鏈】【銷售管理理】【銷售訂單單】【銷售訂單單新增】，如如下圖所示：注：銷售方式、購購貨單位和日日期需要手工工選擇或錄入，采采購方式要選選擇“自產(chǎn)或外協(xié)”，還有交貨貨日期和建議議交貨日期的的選擇，直接接關(guān)系到后面面的生產(chǎn)，一一張銷售訂單單做完，一定定要記著點(diǎn)擊擊【保存】和和【審核】。這里的生產(chǎn)通知知單的界面就就在是單據(jù)自自定義中設(shè)計(jì)計(jì)的。針對電電纜管理的特特點(diǎn)，增加了了一個關(guān)鍵字字段：采購方方式。再增加加：業(yè)務(wù)員單單價（單價類類型）、業(yè)務(wù)務(wù)員金額（類類型為金額），業(yè)業(yè)務(wù)員金額數(shù)量*業(yè)務(wù)務(wù)員單價，要要設(shè)成：業(yè)務(wù)務(wù)員單價含含稅單價，目

24、目的是方便產(chǎn)產(chǎn)成品入庫的的單價的確定定。這個采購購方式是在核核算項(xiàng)目中增增加的。這個屬性是為了了業(yè)務(wù)員結(jié)算算而設(shè)的。 包：是指指是否是包裝裝物，是為11，否為0. 產(chǎn)：是指指是否是電纜纜產(chǎn)品，是為為1，否為00. 自：是指指是自產(chǎn)產(chǎn)品品費(fèi)率，是為為3（%），否否為0. 外：是指指是外協(xié)產(chǎn)品費(fèi)率率，是為4（%），否否為0.增值率：一般為為16（%），具具體的也是根根據(jù)采購方式式不一至而不不同。以上只是參考，要要與客戶交流流才能確定下下來。并且，這幾個字段要在銷售訂單、發(fā)貨通知單、銷售出庫、銷售發(fā)票中都要增加，并且數(shù)據(jù)都能攜帶下來。當(dāng)產(chǎn)品加工入庫庫時：(2)、用戶小小李登陸系統(tǒng)統(tǒng)，選擇【供供應(yīng)鏈】

25、【倉存管理理】【驗(yàn)收入庫庫】【產(chǎn)品入庫庫新增】，進(jìn)進(jìn)入產(chǎn)品入庫庫單編輯界面面，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處按【F77】調(diào)出訂單單過濾界面，雙雙擊對應(yīng)的訂訂單后返回，保存、審核單據(jù)。如下圖所示：這些內(nèi)容根據(jù)相關(guān)聯(lián)的銷售訂單回填過來的需手工選擇這些內(nèi)容根據(jù)相關(guān)聯(lián)的銷售訂單回填過來的需手工選擇 特別指出：以上的交貨貨單位要選生生產(chǎn)車間，而而不是銷售部部。為了以后后成本計(jì)算。在產(chǎn)品入庫單上增加兩個字段：業(yè)務(wù)員單價、業(yè)務(wù)員金額，業(yè)務(wù)員單價要自動攜帶銷售訂單中的業(yè)務(wù)員單價，業(yè)務(wù)員金額實(shí)收數(shù)量*業(yè)務(wù)員單價。入庫單上的成本要能攜帶銷售訂單上的“單價” 生成發(fā)發(fā)貨通知單 (3)、用戶戶小趙登陸KK

26、/3主界面面后，選擇【供供應(yīng)鏈】【銷售管理理】【發(fā)貨通知知】【發(fā)貨通知知單新增】，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入發(fā)貨貨通知單新增增窗口，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號”處點(diǎn)擊【FF7】調(diào)出銷銷售訂單信息息，選擇對應(yīng)應(yīng)的銷售訂單單后返回，銷銷售訂單的信信息回填到發(fā)發(fā)貨通知單上上，保存、審審核。如下圖圖所示： 在發(fā)貨通通知單上，要要增加：業(yè)務(wù)務(wù)務(wù)員單價、業(yè)業(yè)務(wù)員金額、采采購方式、產(chǎn)產(chǎn)、包、自、外外、增值率等等字段，將銷銷售訂單的相相關(guān)信息攜帶帶下來。這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的銷售訂單回填過來的這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的銷售訂單回填過來的 對外發(fā)發(fā)貨，生成銷銷售出庫單 (4)、用戶戶小趙登陸KK/3主界面面后，選擇【供供應(yīng)鏈】【倉

27、存管理理】【領(lǐng)料發(fā)貨貨】【銷售出庫庫新增】，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入銷售售出庫單新增增界面。通過過類似(2)關(guān)聯(lián)方法填填制單據(jù)的相相關(guān)內(nèi)容，保保存、審核。如下圖所示：由關(guān)聯(lián)的發(fā)貨通知單回填過來的由關(guān)聯(lián)的發(fā)貨通知單回填過來的注：單據(jù)審核后后不允許修改改，若發(fā)現(xiàn)錯錯誤需要修改改已審核的單單據(jù)，要先反反審核，到單單據(jù)序時簿界界面選擇要反反審核的單據(jù)據(jù)，點(diǎn)擊“編輯”菜單下的“反審核”即可。 在銷售出庫庫單上，要增增加：業(yè)務(wù)務(wù)務(wù)員單價、業(yè)業(yè)務(wù)員金額、采采購方式、產(chǎn)產(chǎn)、包、自、外外、增值率等等字段，將銷銷售訂單或發(fā)發(fā)貨通知單上上的相關(guān)信息息攜帶下來。(5)、用戶李李四登陸系統(tǒng)統(tǒng)，選擇【供供應(yīng)鏈】【銷售管理理】【銷售發(fā)票

28、票】【銷售發(fā)票票新增】，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入銷售售發(fā)票新增窗窗口，通過類類似(2)關(guān)關(guān)聯(lián)方法填制制單據(jù)的相關(guān)關(guān)內(nèi)容，保存存、審核。如如下圖所示：由關(guān)聯(lián)的銷售出庫單回填過來的由關(guān)聯(lián)的銷售出庫單回填過來的在銷售發(fā)票上，要要增加：業(yè)務(wù)務(wù)務(wù)員單價、業(yè)業(yè)務(wù)員金額、采采購方式、產(chǎn)產(chǎn)、包、自、外外、增值率等等字段，將銷銷售出庫單的的相關(guān)信息攜攜帶下來，再再增加：產(chǎn)品品結(jié)算價款、包包裝物、自產(chǎn)產(chǎn)稅管費(fèi)率、外外購稅管理費(fèi)費(fèi)率、增值額額、增值稅額額、代墊成本本小計(jì)、扣款款小計(jì)、應(yīng)扣扣款項(xiàng)合計(jì)、業(yè)業(yè)務(wù)員所得。要設(shè)置相關(guān)計(jì)算公式。 (6)、發(fā)票票審核完成后后需要與銷售售出庫單進(jìn)行行鉤稽，選擇擇【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】

29、【銷售發(fā)票維護(hù)】，彈出“過濾條件“對話框，點(diǎn)擊【確定】，進(jìn)入”銷售發(fā)票序時簿“界面，選中要進(jìn)行鉤稽的發(fā)票，點(diǎn)擊【鉤稽】。如下圖所示：采購業(yè)務(wù)的基本本流程：采購申請單采采購訂單 收料通知單單外購入庫單單采購發(fā)票(1)、用戶小小趙登陸K/3主界面后后，點(diǎn)擊【供供應(yīng)鏈】【采購管理理】【采購申請請】【采購申請請新增】，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入采購購申請單錄入入界面。進(jìn)入入采購申請單單錄入界面，需需要手工錄入入使用部門、日日期、物料代代碼、數(shù)量等等信息，然后后點(diǎn)擊工具欄欄中【保存】和和【審核】。如下圖所示： (2)、采購購訂單：用戶戶小李登陸系系統(tǒng)后，依次次選擇【供應(yīng)應(yīng)鏈】【采購管理理】【采購訂單單】【采購訂單單新增

30、】，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入采購購訂單新增的的錄入界面?！霸磫晤愋汀币x擇“采購申請”，“選單號”可以點(diǎn)擊【F7】查詢到對應(yīng)的采購申請，最后點(diǎn)擊【保存】和【審核】。 如下圖所示：這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的申請單回填過來的需要手工錄入這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的申請單回填過來的需要手工錄入如果沒有采購申申請單，則可可以手工錄入入采購訂單，但但是外購入庫庫，要與客戶戶商定，必須須要通過采購購訂單才能辦辦理入庫。 (3)、外購購入庫單：用用戶小趙登陸陸系統(tǒng)后，選選擇【供應(yīng)鏈鏈】【采購管理理】【外購入庫庫】【外購入庫庫新增】，點(diǎn)點(diǎn)擊進(jìn)入外購購入庫單錄入入界面，“源單類型”處選擇“采購訂單”，再在“選單號”處按【F77】調(diào)出采購訂單的序序

31、時簿界面，將將對應(yīng)的采購購訂單選中雙雙擊，此時采采購訂單的內(nèi)內(nèi)容便回填到到外購入庫單單上，手工錄錄入日期、業(yè)業(yè)務(wù)員，最后后保存和審核核單據(jù)。 如下圖所示示：這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的采購訂單回填過來的這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的采購訂單回填過來的在采購入庫單中中，要增加含含稅單價，因因?yàn)榭蛻粢话惆愣际卿浫牒悊蝺r，這這樣方便點(diǎn)。另另外會有個SSQL語句可可以生成。(4)、采購發(fā)發(fā)票：用戶小小趙登陸系統(tǒng)統(tǒng)后，選擇【供供應(yīng)鏈】【采購管理理】【采購發(fā)票票】【采購發(fā)票票新增】，進(jìn)進(jìn)入采購發(fā)票票錄入界面，“源單類型“處選擇”外購入庫單“，再在”選單號“處，按【F7】調(diào)出外購入庫單的序時簿界面，將對應(yīng)的外購入庫單選中并雙擊，

32、此時外購入庫單的相關(guān)信息便回填到采購發(fā)票上，手工錄入日期、單價的其他信息后，保存、審核單據(jù)。 如下圖所示示：根據(jù)實(shí)際收到的采購發(fā)票上的單價錄入這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的外購入庫單回填過來的根據(jù)實(shí)際收到的采購發(fā)票上的單價錄入這些內(nèi)容由關(guān)聯(lián)的外購入庫單回填過來的 (6)、將外外購入庫單和和采購發(fā)票進(jìn)進(jìn)行鉤稽，選選擇【供應(yīng)鏈鏈】【采購管理理】【采購發(fā)票票】【采購發(fā)票票維護(hù)】，進(jìn)進(jìn)入采購發(fā)票票序時簿界面面，點(diǎn)擊【編編輯】菜單下下的【鉤稽】，如如下圖所示： 系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽稽界面，上面面是采購發(fā)票票，下面是外外購入庫單，如如下圖所示，點(diǎn)點(diǎn)擊【鉤稽】按按鈕，將外購購入庫單和采采購發(fā)票進(jìn)行行鉤稽，系統(tǒng)統(tǒng)提示鉤稽成成功，如下圖圖所示：(7)、用戶登登陸系統(tǒng)后，選選擇【供應(yīng)鏈鏈】【倉存管理理】【領(lǐng)料發(fā)貨貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料料新增】，進(jìn)進(jìn)入生