1、財(cái)務(wù)部資金主管會(huì)計(jì)職位說(shuō)明書(shū)一、職位概述職位名稱資金主管會(huì)計(jì)職位編號(hào)F-02所屬部門財(cái)務(wù)部職位級(jí)別直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理定員人數(shù)1人直接下級(jí)現(xiàn)金出納、銀行行出納二、職位職責(zé)1職責(zé)摘要 依照授權(quán)權(quán)負(fù)責(zé)公司貨貨幣資金、往往來(lái)賬款的日日常管理。2職責(zé)說(shuō)明負(fù)責(zé)銀行出納員員和現(xiàn)金出納納員的工作指指導(dǎo)和稽核；負(fù)責(zé)企業(yè)各項(xiàng)往往來(lái)賬務(wù)的審審核、檢查、登登記等經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)；及時(shí)掌握掛賬時(shí)時(shí)間，每月編編制應(yīng)收賬款款和其他應(yīng)收收款的賬齡分分析表，做好好呆賬、壞賬賬的處理工作作，認(rèn)真核對(duì)對(duì)賬務(wù)，及時(shí)時(shí)督催清理欠欠賬；負(fù)責(zé)借款的核算算，隨時(shí)掌握握貸款時(shí)間，還還款計(jì)劃及付付息情況；負(fù)責(zé)編制資金預(yù)預(yù)算及月度資資金計(jì)；負(fù)責(zé)上報(bào)資金

2、狀狀況日?qǐng)?bào)表；財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦辦的其他工作作。三、任職資格1、年齡25歲以上2、專業(yè)要求助理會(huì)計(jì)師3、性別不限4、特殊資格要要求無(wú)5、技能要素等等級(jí)要求(價(jià)值觀，知知識(shí)，技巧)技能技能要素要素最高分職位要求分技能要素要求描描述價(jià)值觀團(tuán)隊(duì)精神54在多種工作組內(nèi)內(nèi)積極投入工工作，并解決決較為復(fù)雜的的矛盾問(wèn)題知 識(shí)最低學(xué)歷要求54本科專業(yè)知識(shí)54能夠在業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)有創(chuàng)新并并可以指導(dǎo)他他人的工作行業(yè)市場(chǎng)知識(shí)52了解一些工作經(jīng)歷53有35年的相相關(guān)工作經(jīng)歷歷技 巧表達(dá)溝通能力52正確表達(dá)并能獲獲得相互理解解決策能力53能獨(dú)立對(duì)簡(jiǎn)單的的工作做正確確的決策計(jì)劃能力54有周密完善計(jì)劃劃，并且能根根據(jù)環(huán)境需要要做出調(diào)整創(chuàng)新能力52能夠利用現(xiàn)有的的條件有所創(chuàng)創(chuàng)新地改進(jìn)其其工作效率人員管理能力52能公正地評(píng)價(jià)人人員的工作績(jī)績(jī)效和潛力組織能力52能組織小部分人人完成單項(xiàng)工工作解決問(wèn)題能力53能在較復(fù)雜的環(huán)環(huán)境下解決本本職工作范圍圍內(nèi)的一般性性問(wèn)題談判能力52掌握基本談判技技巧計(jì)算機(jī)技能53能熟練地掌握計(jì)計(jì)算機(jī)的多種種文字和圖表表處理的工