1、第9頁 共9頁公司財務(wù)管理總結(jié)職責(zé)公司財務(wù)管理總結(jié)_職責(zé)總結(jié)一財務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門，對內(nèi)財務(wù)管理程度的要求應(yīng)不斷提升，對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計(jì)及財政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用?；貞浖磳⑦^去的這一年，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目的上，緊緊圍繞重點(diǎn)展開工作，緊跟公司各項(xiàng)工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的責(zé)任。為了總結(jié)經(jīng)歷，發(fā)揚(yáng)成績，克制缺乏，現(xiàn)將工作做如下簡要回憶和總結(jié)。一、費(fèi)用本錢方面的管理1. 標(biāo)準(zhǔn)了庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲藏，減少資金占用。建立了材料領(lǐng)用制度，改變了原來不管是否需要、不管那個部門使用、也不管購

2、進(jìn)的數(shù)量多少，都在購進(jìn)之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊本錢。2. 在原來的根底上細(xì)劃了本錢費(fèi)用的管理，加強(qiáng)了運(yùn)輸費(fèi)用的工程管理，分門別類的計(jì)算每輛車實(shí)際消耗的費(fèi)用工程，真實(shí)反映每一輛車當(dāng)期的運(yùn)輸本錢。為運(yùn)輸車輛的績效管理提供參考根據(jù)。二、 會計(jì)根底工作(1) 認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)法，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強(qiáng)財務(wù)根底工作的指導(dǎo)，標(biāo)準(zhǔn)記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)展審核，強(qiáng)化會計(jì)檔案的管理等。對所有本錢費(fèi)用按部門、工程進(jìn)展歸集分類，月底將共同費(fèi)用進(jìn)展分?jǐn)偨Y(jié)轉(zhuǎn)表達(dá)部門效益。(2) 按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項(xiàng)稅金。在集團(tuán)公司的年中審計(jì)、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的

3、檢查中，積極配合相關(guān)人員工作。三、 財務(wù)核算與管理工作(1) 按公司要求對分公司以及營業(yè)點(diǎn)的收入、本錢進(jìn)展監(jiān)視、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、親密聯(lián)絡(luò)并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、營業(yè)點(diǎn)的核算部門建立了良好的合作關(guān)系。(2) 正確計(jì)算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違犯稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)絡(luò)，獲得他們的支持與指導(dǎo)。總結(jié)二本職：起草集團(tuán)公司的財務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財務(wù)分析p 工作，負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳，負(fù)

4、責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計(jì)報表，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部會計(jì)核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)視日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財務(wù)票據(jù)，管理睬計(jì)檔案，檢查監(jiān)視事業(yè)部、子公司的會計(jì)核算工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案，工作任務(wù)根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測、集團(tuán)公司年度經(jīng)營方案和上年度財務(wù)決算，并匯總和分析p 子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制集團(tuán)公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準(zhǔn)對集團(tuán)公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，提出調(diào)整建議建立財務(wù)分析p 評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析p 模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)構(gòu)造搜集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析p 資料對整個集團(tuán)公司、事業(yè)部、子公司進(jìn)展月、季度、年度的財務(wù)分析p ，

5、及時提供財務(wù)信息，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見;對階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)展分析p ，提交分析p 報告職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作;工作任務(wù)負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題，保證帳帳相符按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對工程明細(xì)表負(fù)責(zé)監(jiān)視催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費(fèi)代繳工作任務(wù)根據(jù)人力資部提供的工資表，支付工資、補(bǔ)貼、津貼、獎金根據(jù)稅法規(guī)定計(jì)算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費(fèi)用款項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資額按規(guī)定計(jì)提職工福利基金、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等負(fù)責(zé)個人住房公

6、積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算和管理工作，定期與公積金管理中心和個人進(jìn)展對帳職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計(jì)報表工作任務(wù)審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實(shí)性、合法性填制明細(xì)帳、總賬負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性、完好性審查會計(jì)核算的相關(guān)報表、計(jì)算表的真實(shí)性、合法性、完好性準(zhǔn)備集團(tuán)公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料按月編制集團(tuán)公司會計(jì)報表，對報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析p 和說明參與集團(tuán)公司會計(jì)決算工作，編制年度財務(wù)決算報表負(fù)責(zé)會計(jì)報表的匯編、會審工作負(fù)責(zé)編制年度合并會計(jì)報表，并進(jìn)展相應(yīng)

7、調(diào)整事項(xiàng)的記錄處理職責(zé)五職責(zé)表述：責(zé)集團(tuán)總部會計(jì)核算的日常稽核工作，監(jiān)視日常財務(wù)制度執(zhí)行工作任務(wù)根據(jù)集團(tuán)公司的財務(wù)制度和會計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理監(jiān)視各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報銷工作審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表搜集統(tǒng)計(jì)集團(tuán)公司內(nèi)、外稽查所需會計(jì)資料，對查找和理解到的情況負(fù)有保密責(zé)任定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券職責(zé)六職責(zé)表述：保管財務(wù)票據(jù)，管理睬計(jì)檔案工作任務(wù)保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來對帳明細(xì)表

8、等會計(jì)資料進(jìn)展裝訂、整理、立卷和歸檔負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的日常管理，按要求辦理睬計(jì)檔案的借閱、歸還登記定期對超過檔案管理期限的會計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)展清理，并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀職責(zé)七職責(zé)表述：檢查監(jiān)視事業(yè)部、子公司的會計(jì)核算工作工作任務(wù)監(jiān)視檢查事業(yè)部、子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)檢查事業(yè)部、子公司會計(jì)報表的編制工作檢查事業(yè)部、子公司財務(wù)票據(jù)和會計(jì)檔案的保管工作監(jiān)視檢查事業(yè)部、子公司其他會計(jì)制度執(zhí)行情況職責(zé)八職責(zé)表述：完成財務(wù)部經(jīng)理交辦其它各項(xiàng)工作權(quán)利和責(zé)任：權(quán)利：會計(jì)憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)財務(wù)檔案管理權(quán)財務(wù)收支活動的監(jiān)視檢查權(quán)和分析p 評價權(quán)對事業(yè)部、子公司會計(jì)核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)責(zé)任：對所記帳目、編制報表的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、及時性負(fù)責(zé)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)公司各職能部門、事業(yè)部、子公司外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行、財政局、稅務(wù)部門、會計(jì)師事務(wù)所任職資格：教育程度大學(xué)本科或以上專業(yè)財務(wù)會計(jì)相關(guān)專業(yè)經(jīng)歷5年以上會計(jì)工作經(jīng)歷，2年以上本行業(yè)會計(jì)工作經(jīng)歷知識具備相應(yīng)的會計(jì)、財務(wù)管理和法律知識技能技巧可以純熟使用工作用辦公軟件和財務(wù)軟件，具備根本的網(wǎng)絡(luò)知識個人素質(zhì)具有較強(qiáng)的邏輯思維才能、判斷與決策才能、方案與執(zhí)行才能、溝通才能其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、 、 機(jī)、打印機(jī)、inter/intra網(wǎng)絡(luò)工作環(huán)境固定的辦公室工作時間特征正常工作時間，偶然需要加班所需記錄