1、直營店資本管理系統(tǒng)規(guī)章制度直營店資本管理系統(tǒng)規(guī)章制度12/12直營店資本管理系統(tǒng)規(guī)章制度合用文檔為了加強對公司店面資本的管理，使公司錢幣資本更好的流通運轉(zhuǎn)。健全和完善公司的花銷管理，有效控制各門店花銷開支。本著“節(jié)約、節(jié)流”的原則，做到各項開支合理化、票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特擬定此制度。一、現(xiàn)金管理1、每店能夠依照需要持指定金額備用金，作為平常經(jīng)營所需。此筆款項由店長向公司借支存放店里僅作為長遠(yuǎn)找零及平?；ㄤN開支使用，不得擅自挪用。店長離職交接給新店長。開具門店備用金移交單。A、借備用金時開借款單，交出納付款。B、店長離職交接給新店長。開具門店備用金移交單。交銷售會計帶回給出納保留。例表二：文案

2、大全合用文檔2、門店晚班收銀員在夜晚營業(yè)結(jié)束后，將營業(yè)款交給當(dāng)班負(fù)責(zé)人將其鎖好。于隔天上午12點前存入指定賬戶，在日賬注明存款金額。（例：存款：存入黃阿紅工行卡（4705）1500元。）3、現(xiàn)金營業(yè)款必定全額存入，不得坐支現(xiàn)金.A、如：2014年3月18日當(dāng)日現(xiàn)金銷售額為988元，隔天應(yīng)存入988元，而不是900元，也不是1000元。B、個別門店不能夠到柜臺存款，就存整數(shù)。（如2014年3月18日當(dāng)日現(xiàn)金銷售額為988元，隔天應(yīng)存入900元。）4、門店指定人員要管理好票據(jù)跟營業(yè)款做到錢跟票據(jù)金額一致，如人為的造成現(xiàn)金短款，其責(zé)任由負(fù)責(zé)人自己擔(dān)當(dāng)。5、直營店實前出入兩條線，嚴(yán)禁任何人以任何借口挪

3、用直營店貨款，即坐支現(xiàn)文案大全合用文檔金。違者對當(dāng)事人恩賜每人每次罰款100元。6、各店在銷售時，若不影響銷售的情況下倡議以現(xiàn)金為收款方式。7、刷卡必定遵守銀聯(lián)公司的相關(guān)操作規(guī)定，必定以出刷卡單為確認(rèn)的收款依據(jù)。8、嚴(yán)禁所有人員擅自以個人銀行卡進(jìn)行刷卡套取現(xiàn)金，增加公司資本花銷，同時影響到資本的靈便度，財務(wù)部在核查相關(guān)票據(jù)時，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣當(dāng)事人當(dāng)日薪水并支付套取金額手續(xù)費。若多刷顧客花銷金額，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人應(yīng)支付多刷金額手續(xù)費。9、刷卡小票必定有客戶自己簽字，銷售人員不得代簽（即使與客戶特別熟）。如若代簽引起的相關(guān)經(jīng)濟問題由代簽人自行負(fù)責(zé)。二、花銷管理1、嚴(yán)禁以店面現(xiàn)金銷售款支付任何款項。2、

4、各店店長月初做好本店相關(guān)花銷估量。并清楚本店的花銷支付方式。（如：電費詳盡金額？交給誰？怎么交？）3、門店所需所有花銷，小額支出由備用金先墊出。大額支出由店長寫報銷單由公司一致付款。4、花銷支出后，憑相關(guān)票據(jù)填制報銷憑證。報銷憑證填制要求以下：A、大寫數(shù)字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾.B、報銷憑證的附件要排放整齊，正面向上訂在左上角。C、報銷只能用黑色水筆填制，不能夠用圓珠筆，填制報銷憑證需經(jīng)手人及店長、所屬地域經(jīng)理簽字方可提交給指定銷售會計。D、金額請務(wù)必填寫清楚正確，不得涂改（涂改的撕掉重新填）。E、填制報銷單要求：文案大全合用文檔日期：寫被騙天填單的日期。編號：不用寫。附票據(jù)

5、：寫上附件的張數(shù)。部門：填寫門店名稱。如豐澤店項目：通訊花銷、辦公花銷、運雜花銷、業(yè)務(wù)招待費、水電費、物業(yè)費、稅款、維修費、其他花銷。聯(lián)系人：已由店里備用金支付的就寫上店長姓名。如要付給房東或物業(yè)等寫上對方的姓名。電話：已由店里備用金支付的就寫上店長的電話。如要付給房東或物業(yè)等寫上對方電話。大綱：注明清楚此筆款項的內(nèi)容。戶名、賬號、開戶行：已由店里備用金支付的就寫上店長的相關(guān)收款信息。如要付給房東或物業(yè)等寫上對方的相關(guān)收款信息。金額：寫上大寫金額經(jīng)辦人：填單人的姓名考據(jù)部門：店長和地域經(jīng)理簽字。其他不用寫。F、門店填制人按以下面的種類分開填制，同一項目能夠制同一張單。通訊花銷：門店電話費、寬帶

6、費（必定寫明是哪一個月的電話費、寬帶費）文案大全合用文檔辦公花銷：門店平常用品（辦公用品、飲用水、復(fù)印費、拜拜祭品等，務(wù)必寫清數(shù)量與單價。）注明：若是是復(fù)印門店常用的表格請跟人事部聯(lián)系幫忙復(fù)印。運雜花銷：門店產(chǎn)生的快遞費，一致填制，發(fā)票必定對應(yīng)。門店間調(diào)撥運費由調(diào)入方到款并填制報銷。（例清蒙店向晉江店調(diào)貨運費20元，由清蒙店付款再填制報銷。）文案大全合用文檔文案大全合用文檔業(yè)務(wù)招待費：1)客人壽辰訂制蛋糕，需提前一個月報備地域經(jīng)理，由地域經(jīng)理安排購買，一個不得超120元。送禮，要經(jīng)董事長或總經(jīng)理贊成。水電費：門店平常水電花銷（必定寫明門店或宿舍哪個時期段的水電費）1）適用戶號的門店不用寫報銷單

7、，由公司直接交款。2）有辦理代扣的門店不用寫報銷單，由公司直接交款。門店月底要到電力局或水電局打印發(fā)票。連同報銷單寄回。3）交給房東或物業(yè)的門店要寫報銷單，次月10月左右出納直接付給對方。4）個別由門店自行繳交，再寫報銷單。5）若是是房東或物業(yè)抄水電表的，門店要就地確認(rèn)度數(shù)，門店當(dāng)月要記錄度數(shù)，方便下次核對期初數(shù)。6）如更換門店或宿舍，繳交信息有變動，要第一時間通知出納。文案大全合用文檔物業(yè)費：門店的物業(yè)花銷（必定寫明門店或宿舍哪個時期段的物業(yè)費）稅費：門店地稅和國稅（必定寫明哪個月的國地稅）。1）大部分都移回公司交，目前只有惠安地稅、東石地稅無法移回還在門店交。2）在店里繳交的才要寫報銷單，

8、其他不用寫。維修費：門店平常維修費。其他花銷：董事長、總經(jīng)理、黃副總、林副長請吃飯花銷，一次不超150元。代董事長、總經(jīng)理、黃副總、林副總、黃阿紅付款。G、需由門店交的物業(yè)費、水電費、由門店店長索取發(fā)票、收據(jù)或水電費付款通知單（個別地方無法先給票據(jù)應(yīng)先預(yù)付繳交金額），填制好“報銷單”（每項內(nèi)容一張，分開填制）進(jìn)行報銷，由出納直接付給對方，支付完出納要把發(fā)票或票據(jù)附在報銷單。H、重申：如需購買宿舍用品要找地域經(jīng)理申請，由采買部一致購買。（如物品壞了除鍋、電飯煲、衣柜、電磁爐，其他不得申請。）文案大全合用文檔5、報銷流程A、不按規(guī)范填寫也許錯誤填寫多次的，將報銷單原單寄回，所產(chǎn)生的花銷由填制人擔(dān)當(dāng)

9、。（Ps：報銷打回使用郵政到付）B、一個月報銷一次，出納一般在10號左右支付。當(dāng)月產(chǎn)生花銷須次月3號前填制報銷憑證。C、門店月初把上個月花銷填好報銷單連同考勤一起寄給地域經(jīng)理，地域經(jīng)理在5號前審察簽字后交出納辦公室給當(dāng)?shù)曦?fù)責(zé)的銷售會計。重申：報銷單和考勤要分開裝到封口袋。D、銷售會計收到后必定在兩天內(nèi)復(fù)核簽字后交出納安排走流程付款。逾期的就延期到下個時間段報銷。E、寄回報銷的快遞里請多寫一張花銷的匯總明細(xì)清單。所有的報銷都要附相關(guān)原始票據(jù)，票據(jù)要跟報銷憑證金額一致。2014年3月花銷匯總表門店：石獅2店項目金額份數(shù)附件張數(shù)備注通訊花銷45012辦公花銷20915運雜花銷7215業(yè)務(wù)招待費12011文案大全合用文檔水電費148813物業(yè)費20011