1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. XXX股份有限公司ERP管理手冊(cè)XXX股份份有限公公司信息中心編編制二OO八年年八月目 錄ERP管理理手冊(cè)的的介紹1.1 ERPP管理理理念1.2 ERPP系統(tǒng)的的特點(diǎn)及及核心內(nèi)內(nèi)容1.3 編寫EERP管管理手冊(cè)冊(cè)目標(biāo)1.4 ERPP管理系系統(tǒng)實(shí)施施的作用用ERP管理理系統(tǒng)管管理規(guī)則則ERP管理理系統(tǒng)的的登錄與與退出ERP管理理流程的的拓?fù)浣Y(jié)結(jié)構(gòu)與工工作原理理采購(gòu)管理系系統(tǒng)的管管理流程程與操作作方法銷售管理系系統(tǒng)的管管理流程程與操作作方法庫(kù)存管理系系統(tǒng)的管

2、管理流程程與操作作方法存貨管理系系統(tǒng)的管管理流程程與操作作方法財(cái)務(wù)管理系系統(tǒng)9.1 應(yīng)應(yīng)用付系系統(tǒng)管理理流程與與操作方方法9.2 應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)管理流流程與操操作方法法9.3 總總帳系統(tǒng)統(tǒng)管理流流程與操操作方法法第一章 ERPP管理手手冊(cè)的介介紹1.1 ERPP管理理理念所謂ERPP是英文文Entterpprisse RResoourcce PPlannninng(企企業(yè)資源源計(jì)劃)的簡(jiǎn)寫寫。它是是從MRRP(物物料資源源計(jì)劃)發(fā)展而而來(lái)的新新一代集集成化管管理信息息系統(tǒng)，它它擴(kuò)展了了MRPP的功能能，其核核心思想想是供應(yīng)應(yīng)鏈管理理，它跳跳出了傳傳統(tǒng)企業(yè)業(yè)邊界，從從供應(yīng)鏈鏈范圍去去優(yōu)化企企業(yè)的資

3、資源，是是基于網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)濟(jì)時(shí)代的的新一代代信息系系統(tǒng)。它它對(duì)于改改善企業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)流流程、提提高企業(yè)業(yè)核心競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力的的作用是是顯而易易見(jiàn)的。ERP是在在20世世紀(jì)800年代初初開(kāi)始出出現(xiàn)的。從從90年年代開(kāi)始始，以SSAP、OOraccle為為代表的的國(guó)際著著名ERRP產(chǎn)品品進(jìn)入中中國(guó)，并并迅速擴(kuò)擴(kuò)展。接接著，國(guó)國(guó)內(nèi)也相相繼出現(xiàn)現(xiàn)了一些些早期EERP產(chǎn)產(chǎn)品，例例如開(kāi)思思ERPP、利瑪瑪ERPP、和佳佳ERPP及博科科ERPP等1.2 ERPP系統(tǒng)的的特點(diǎn)及及核心內(nèi)內(nèi)容1.2.11 企業(yè)內(nèi)內(nèi)部管理理所需的的業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)統(tǒng)，主要要是指財(cái)財(cái)務(wù)、物物流、人人力資源源等核心心模塊。物流管管理系統(tǒng)統(tǒng)采用了了

4、制造業(yè)業(yè)的MRRP管理理思想；FMIIS有效效地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了預(yù)算算管理、業(yè)業(yè)務(wù)評(píng)估估、管理理會(huì)計(jì)、AABC成成本歸集集方法等等現(xiàn)代基基本財(cái)務(wù)務(wù)管理方方法；人人力資源源管理系系統(tǒng)在組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)、崗崗位管理理、薪酬酬體系以以及人力力資源開(kāi)開(kāi)發(fā)等方方面同樣樣集成了了先進(jìn)的的理念.1.2.22 ERRP系統(tǒng)統(tǒng)是一個(gè)個(gè)在全公公司范圍圍內(nèi)應(yīng)用用的、高高度集成成的系統(tǒng)統(tǒng)。數(shù)據(jù)據(jù)在各業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)之間高高度共享享，所有有源數(shù)據(jù)據(jù)只需在在某一個(gè)個(gè)系統(tǒng)中中輸入一一次，保保證了數(shù)數(shù)據(jù)的一一致性.1.2.33 對(duì)公公司內(nèi)部部業(yè)務(wù)流流程和管管理過(guò)程程進(jìn)行了了優(yōu)化，主主要的業(yè)業(yè)務(wù)流程程實(shí)現(xiàn)了了網(wǎng)絡(luò)信信息化管管理.1.2.4

5、4 采用用了計(jì)算算機(jī)最新新的主流流 HYPERLINK 技術(shù)和體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)：B/S、IINTEERNEET體系系結(jié)構(gòu)，WWINDDOWSS界面。在在能通信信的地方方都可以以方便地地接入到到系統(tǒng)中中來(lái).1.2.55 集成成性、先先進(jìn)性、統(tǒng)統(tǒng)一性、完完整性、開(kāi)開(kāi)放性.1.3 編寫EERP管管理手冊(cè)冊(cè)目標(biāo)XXX股份份有限公公司,實(shí)實(shí)施與應(yīng)應(yīng)用ERRP管理理系統(tǒng)已已有七年之之久,公公司應(yīng)用用的是用用友U8870-ERPP管理系系統(tǒng),現(xiàn)現(xiàn)集成以以下管理理模塊:財(cái)務(wù)管管理模塊塊、采購(gòu)購(gòu)管理模模塊、銷銷售管理理模塊、庫(kù)庫(kù)存管理理模塊、存存貨管理理模塊、人人力資源源管理模模塊。應(yīng)應(yīng)用已擴(kuò)擴(kuò)展到全全公司的的各個(gè)

6、職職能部門門，各主主要的管管理崗位位，形成成了集采采購(gòu)、銷銷售、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)存貯貯與物流流，人力力資源、財(cái)財(cái)務(wù)為一體的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理理與應(yīng)用。 由于公司EERP管管理系統(tǒng)統(tǒng)，涉及及的部門門較多，操操作應(yīng)用用人員比比較復(fù)雜雜。為了了更好而而快捷的的應(yīng)用EERP管管理系統(tǒng)統(tǒng)，規(guī)范范管理流流程，為為滿足公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理的需需要，特特制定XXX公司ERP管理應(yīng)用手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱：ERP管理手冊(cè)）。希望公司應(yīng)用ERP管理系統(tǒng)的操作人員，必須按本操作手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行操作。1.4 ERPP管理系系統(tǒng)實(shí)施施的作用用ERP管理理系統(tǒng)實(shí)實(shí)施的作作用，是是通過(guò)建建立ERRP管理理系統(tǒng)，充充分利用用ERPP管理系系統(tǒng)應(yīng)用用平

7、臺(tái)，根根據(jù)各部部門的業(yè)業(yè)務(wù)管理理要求，分分散錄入入業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，規(guī)規(guī)范管理理流程，提提高各部部門的協(xié)協(xié)同辦公公水平。實(shí)實(shí)行以財(cái)財(cái)務(wù)為中中心的業(yè)業(yè)務(wù)核算算管理系系統(tǒng)。同同時(shí)也減減少了異異地廠區(qū)區(qū)人工送送單或傳傳真的管管理麻煩煩。做到到實(shí)時(shí)錄錄入數(shù)據(jù)據(jù)，準(zhǔn)確確按單處處理業(yè)務(wù)務(wù)。避免免缺賬、少少帳或錯(cuò)錯(cuò)賬的概概率。利用ERPP管理系系統(tǒng)，能能及時(shí)查查詢業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)監(jiān)督各部部門的業(yè)業(yè)務(wù)管理理情況，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)更加準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)、規(guī)規(guī)范。并并徹底甩甩掉了手手工帳本本，提高高各業(yè)務(wù)務(wù)人員處處理業(yè)務(wù)務(wù)的工作作效率。第二章 ERPP管理系系統(tǒng)管理理規(guī)則為了通過(guò)EERP管管理系統(tǒng)統(tǒng)實(shí)時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確的處處理各部部門的業(yè)

8、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，確保保ERPP管理系系統(tǒng)動(dòng)作作的安全全、可靠靠?，F(xiàn)對(duì)對(duì)ERPP管理系系統(tǒng)的操操作管理理特制定定以下管管理規(guī)則則：2.1 凡凡操作EERP管管理系統(tǒng)統(tǒng)人員，實(shí)實(shí)行每人人一個(gè)帳帳戶與密密碼。2.2 任任何人不不得用他他（她）人人帳戶與與密碼處處理操作作業(yè)務(wù)。2.3 嚴(yán)嚴(yán)禁將用用戶的賬賬戶與密密碼透露露給任何何人。2.4 嚴(yán)嚴(yán)禁將EERP的的業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)、客客戶檔案案、供應(yīng)應(yīng)商檔案案打印出出來(lái)。2.5 嚴(yán)嚴(yán)禁將內(nèi)內(nèi)部業(yè)務(wù)務(wù)憑證帶帶出非工工作場(chǎng)所所。2.6 嚴(yán)嚴(yán)禁非工工作人員員使用業(yè)業(yè)務(wù)用電電腦，查查詢業(yè)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)。2.7 操操作人員員在錄入入業(yè)務(wù)單單據(jù)時(shí)，嚴(yán)嚴(yán)禁外來(lái)來(lái)人員在在電腦傍傍觀看。2

9、.8 凡凡操作人人員錄入入的數(shù)據(jù)據(jù)必須及及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤。當(dāng)天必必須將數(shù)數(shù)據(jù)校對(duì)對(duì)正確，非非特殊情情況嚴(yán)禁禁將帳目目推遲錄錄入處理理。提高高錄入數(shù)數(shù)據(jù)真實(shí)實(shí)，準(zhǔn)確確性。2.9 已已經(jīng)形成成的操作作單據(jù)嚴(yán)嚴(yán)禁隨意意刪除，盡盡量按逆逆向流程程處理。2.10 由于操操作用戶戶數(shù)量的的限制，要要求操作作人員在在不使用用ERPP管理系系統(tǒng)時(shí)，請(qǐng)請(qǐng)及時(shí)退退出ERRP管理理系統(tǒng)。第三章 EERP管管理系統(tǒng)統(tǒng)的登錄錄與退出出3.1 用用戶密碼碼規(guī)則用戶密碼必必須六位位以上,英文字字母與數(shù)數(shù)字并用用的字符符,不得得用:“11234456778”、“000000000”或“abccdeffg”為簡(jiǎn)單單的個(gè)人人密

10、碼。3.2 用用戶在錄錄入密碼碼時(shí)，可可更改為為個(gè)人想想設(shè)的密密碼（注：必須須在用戶戶密碼規(guī)規(guī)則范圍圍內(nèi)）3.3 首首先按以以下方法法打開(kāi)“企業(yè)應(yīng)應(yīng)用平臺(tái)臺(tái)”3.4 輸輸入用戶戶名與密密碼，密密碼錄入入?yún)^(qū)域的的右側(cè)有有一個(gè)“改密碼碼”的選擇擇框，如如要更改改密碼，請(qǐng)請(qǐng)首先輸輸入原來(lái)來(lái)的密碼碼，然后后將選擇擇框打勾勾。再選選擇所要要操作的的帳套，并并點(diǎn)擊“確定”。改密碼改密碼3.5 如如選擇“改密碼碼”，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)彈出出“設(shè)置操操作密碼碼”的界面面，輸入入新的密密碼，然然后點(diǎn)“確定”,進(jìn)入入ERPP管理系系統(tǒng)“客戶信信息確認(rèn)認(rèn)碼”界面，點(diǎn)點(diǎn)“確定”，進(jìn)入入ERPP管理系系統(tǒng)操作作界面。3.6 當(dāng)當(dāng)

11、彈出客客戶信息息確認(rèn)碼碼后，點(diǎn)點(diǎn)擊確定定。進(jìn)入入ERPP操作界界面，選選擇相應(yīng)應(yīng)操作的的應(yīng)用模模塊。3.7 退退出ERRP系統(tǒng)統(tǒng)的操作作首先退出所所有在操操作的應(yīng)應(yīng)用單據(jù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表，然然后點(diǎn)擊擊ERPP操作界界面左上角的的“退出”，當(dāng)系統(tǒng)統(tǒng)彈出“是否退退出門戶戶”界面是是，請(qǐng)點(diǎn)點(diǎn)擊“是”退出EERP管管理系統(tǒng)統(tǒng)。點(diǎn)擊擊“否”回到EERP操操作界面面。確定退出系統(tǒng)點(diǎn)“確定退出系統(tǒng)點(diǎn)“是”第四章 EERP管管理流程程的拓?fù)鋼浣Y(jié)構(gòu)與與工作原原理 4.1 ERPP管理模模塊分布布4.2 銷銷售管理理4.3 采采購(gòu)管理理4.4 庫(kù)庫(kù)存管理理4.5 存存貨核算算管理4.6 應(yīng)應(yīng)付款管理理4.7 應(yīng)應(yīng)收

12、款管管理4.8 總總帳管理理4.9 出出口管理理4.10 進(jìn)口管管理4.11 薪資管管理、招招聘管理理、固定定資產(chǎn)管管理、考考勤管理理、績(jī)效效管理等等。第五章 采購(gòu)管管理系統(tǒng)統(tǒng)的管理理流程與與操作方方法5.1 采采購(gòu)流程程圖5.2 日日常采購(gòu)購(gòu)業(yè)務(wù)5.2.11 采購(gòu)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單單由各部部門、分分廠業(yè)務(wù)務(wù)管理人人員填寫寫，部門門經(jīng)理、分分廠主要要負(fù)責(zé)人人進(jìn)行一一級(jí)審核核，物管管理部采采購(gòu)計(jì)劃劃管理員員對(duì)部門門、分廠廠已審核核過(guò)的請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)進(jìn)行二級(jí)級(jí)審核最最終確定定采購(gòu)數(shù)數(shù)量。5.2.22 采購(gòu)請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單的的操作點(diǎn)擊：【供供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)購(gòu)管理】-【請(qǐng)購(gòu)】-【請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單】-增加加：手工錄入單單據(jù)

13、，根根據(jù)實(shí)際際需要來(lái)來(lái)填寫需需采購(gòu)的的貨物數(shù)數(shù)量。5.2.33 采購(gòu)訂訂單節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)購(gòu)管理】-【采購(gòu)購(gòu)訂貨】-【采購(gòu)購(gòu)訂單】，雙雙擊：手工填制采采購(gòu)訂單單(如有有請(qǐng)購(gòu)單單，參照照請(qǐng)購(gòu)單單生成)，采購(gòu)購(gòu)經(jīng)理審審核訂單單。修改改需要棄棄審后進(jìn)進(jìn)行。5.2.44 采購(gòu)入入庫(kù)單(倉(cāng)庫(kù)操操作)節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存存管理】-【入庫(kù)庫(kù)業(yè)務(wù)】-【采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單】 雙雙擊：增加默認(rèn)參參照采購(gòu)購(gòu)訂單，或或者點(diǎn)擊擊生單選選擇藍(lán)字字訂單生生成。根根據(jù)實(shí)際際到貨數(shù)數(shù)據(jù)修改改數(shù)量、金金額。5.2.55 開(kāi)票結(jié)結(jié)算流程程采購(gòu)發(fā)票根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商開(kāi)來(lái)來(lái)的發(fā)票票錄入，錄錄入時(shí)以以發(fā)票為為準(zhǔn)。增增加參照照采購(gòu)

14、訂訂單生成成。運(yùn)費(fèi)費(fèi)發(fā)票需需要錄入入運(yùn)費(fèi)發(fā)發(fā)票, 節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)購(gòu)管理】-【采購(gòu)購(gòu)發(fā)票】-【采購(gòu)購(gòu)專用/普通發(fā)發(fā)票】發(fā)票錄入后后需要與與采購(gòu)入入庫(kù)單結(jié)結(jié)算，生生成結(jié)算算單。運(yùn)運(yùn)費(fèi)發(fā)票票需要在在這里分分?jǐn)偟讲刹少?gòu)的原原料上。合合理?yè)p耗耗的數(shù)量量需要在在結(jié)算時(shí)時(shí)輸入損損耗數(shù)量量。節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【采購(gòu)購(gòu)管理】-【采購(gòu)購(gòu)結(jié)算】-【自動(dòng)動(dòng)結(jié)算/手工結(jié)結(jié)算】操作：選單單-過(guò)濾濾單據(jù)-分?jǐn)傔\(yùn)運(yùn)費(fèi)-結(jié)結(jié)算。5.2.66 退貨流流程(倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)操作作)節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存存管理】-【入庫(kù)庫(kù)業(yè)務(wù)】-【采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單】 雙雙擊：采購(gòu)?fù)素浄址譃槿霂?kù)庫(kù)前退貨貨和入庫(kù)庫(kù)后進(jìn)行行退貨兩兩種情況況：5.2

15、.66.1 入庫(kù)前前辦理退退貨時(shí)：物管部部確認(rèn)退退貨數(shù)量量，在參參照采購(gòu)購(gòu)訂單生生產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單時(shí)直接接修改入入庫(kù)數(shù)量量。 入庫(kù)后后發(fā)票未未到發(fā)生生退貨時(shí)時(shí)：倉(cāng)管管人員在在庫(kù)存管管理模塊塊做回沖沖單據(jù)，拷拷貝對(duì)應(yīng)應(yīng)的藍(lán)字字采購(gòu)入入庫(kù)單生生成紅字字采購(gòu)入入庫(kù)單。 入庫(kù)后后發(fā)票已已到發(fā)生生退貨時(shí)時(shí)：倉(cāng)管管人員在在庫(kù)存管管理模塊塊拷貝對(duì)對(duì)應(yīng)藍(lán)字字入庫(kù)單單生成紅紅字采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單。同時(shí)時(shí)在采購(gòu)購(gòu)管理模模塊拷紅紅字入庫(kù)庫(kù)單生成成紅字發(fā)發(fā)票，財(cái)財(cái)務(wù)人員員將紅字字入庫(kù)單單和紅字字發(fā)票進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。并依依據(jù)紅字字采購(gòu)發(fā)發(fā)票在應(yīng)應(yīng)付賬款款模塊進(jìn)進(jìn)行沖減減應(yīng)付款款處理。5.2.7

16、7 月末末處理本月業(yè)務(wù)處處理完成成后，需需要進(jìn)行行月末處處理操作作。月末末處理后后本月不不能再進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)操作。反反結(jié)賬需需要一下下月的11號(hào)登錄錄取消。第六章 銷銷售管理理系統(tǒng)的的管理流流程與操操作方法法6.1 銷銷售業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖6.1.11 內(nèi)貿(mào)流流程6.2 日日常銷售售業(yè)務(wù)6.2.11 銷售訂訂單節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【銷售售管理】-【銷售訂訂貨】-【銷售售訂單】，雙雙擊：根據(jù)需要,銷售業(yè)業(yè)務(wù)手工工填制銷銷售訂單單，銷售售經(jīng)理或或副經(jīng)理理審核訂訂單。修修改需要要棄審后后進(jìn)行。6.2.22 發(fā)貨單單節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【銷售售管理】-【銷售售發(fā)貨】-【發(fā)貨貨單】 雙擊：銷售發(fā)貨單單由銷售售

17、計(jì)劃員員，點(diǎn)擊擊增加后后默認(rèn)參參照訂單單生成。或或者點(diǎn)擊擊增加后后，右鍵鍵點(diǎn)擊表表體，參參照訂單單。 物物管發(fā)貨貨員根據(jù)據(jù)實(shí)際發(fā)發(fā)貨的數(shù)數(shù)量修改改發(fā)貨單單，并以以發(fā)貨員員審核發(fā)發(fā)貨單作作為銷售售發(fā)貨的的最終依依據(jù)。 節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【銷售售管理】-【銷售發(fā)發(fā)貨】-【發(fā)貨貨單】 雙擊：6.2.33 銷售開(kāi)開(kāi)票節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【銷售售管理】-【銷售售發(fā)貨】-【發(fā)貨貨單】 雙擊：增加默認(rèn)參參照發(fā)貨貨單，或或者點(diǎn)擊擊生單選選擇訂單單生成。以以客戶磅磅單為準(zhǔn)準(zhǔn)，根據(jù)據(jù)實(shí)際數(shù)數(shù)據(jù)并經(jīng)經(jīng)市場(chǎng)部部經(jīng)理確確認(rèn)后，最最終開(kāi)銷銷售發(fā)票票，無(wú)特特殊情況況按銷售售發(fā)貨單單數(shù)量與與訂單價(jià)價(jià)格開(kāi)銷銷售發(fā)票票。6.2

18、.44 補(bǔ)損流流程補(bǔ)損操作由由物管發(fā)發(fā)貨員根根據(jù)銷售售業(yè)務(wù)交交接單進(jìn)進(jìn)行處理理，銷售售業(yè)務(wù)員員根據(jù)客客戶的反反應(yīng)與物物管處理理的交接接單，提提出補(bǔ)損損發(fā)貨審審請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)銷售部部經(jīng)理審審核后，由由銷售計(jì)計(jì)劃員錄錄入補(bǔ)損損單，庫(kù)庫(kù)管員根根據(jù)補(bǔ)損損進(jìn)行補(bǔ)補(bǔ)損發(fā)貨貨。6.2.55 退貨流流程節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【銷售售管理】-【銷售售發(fā)貨】-【退貨貨單】 雙擊：需要開(kāi)紅字字發(fā)票的的才需要要走退貨貨流程。新增增退貨單單，默認(rèn)認(rèn)參照發(fā)發(fā)貨單生生成。 參照退退貨單生生成紅字字出庫(kù)單單(倉(cāng)庫(kù)庫(kù)操作)參照照退貨單單生成紅紅字發(fā)票票(財(cái)務(wù)務(wù)操作)后續(xù)為財(cái)務(wù)務(wù)操作，參

19、參照應(yīng)收收模塊操操作流程程。6.2.66 月末處處理本月業(yè)務(wù)處處理完成成后，需需要進(jìn)行行月末處處理操作作。月末末處理后后本月不不能再進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)操作。反反結(jié)賬需需要一下下月的11號(hào)登錄錄取消。第七章 庫(kù)庫(kù)存管理理系統(tǒng)的的管理流流程與操操作方法法7.1 庫(kù)庫(kù)存相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)流流程圖7.2、日日常業(yè)務(wù)務(wù)7.2.11 入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)包括采購(gòu)入入庫(kù)(采采購(gòu)?fù)思t紅為紅字字)、產(chǎn)產(chǎn)成品入入庫(kù)、其其它入庫(kù)庫(kù) 采購(gòu)入入庫(kù)節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存存管理】-【入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)】-【采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單】，雙雙擊：增加默認(rèn)參參照采購(gòu)購(gòu)訂單，或或者點(diǎn)擊擊生單選選擇藍(lán)字字訂單生生成。根根據(jù)實(shí)際際到貨數(shù)數(shù)據(jù)修改改數(shù)量。7.

20、2.11.2產(chǎn)成品品入庫(kù)每天根據(jù)生生成統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表錄錄入產(chǎn)成成品，單單價(jià)不輸輸入。節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存存管理】-【入庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)】-【產(chǎn)成成品入庫(kù)庫(kù)單】，雙雙擊： 其它入入庫(kù)單不涉及到開(kāi)開(kāi)票的入入庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)可以填填其它入入庫(kù)單處處理。例例如：銷銷售補(bǔ)損損時(shí)的入入庫(kù)。7.3 出庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)包括銷售出出庫(kù)(退退貨為紅紅字銷售售出庫(kù))、材料料出庫(kù)、其其它出庫(kù)庫(kù)7.3.11 銷售售出庫(kù)節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存存管理】-【出庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)】-【銷售售出庫(kù)單單】，雙雙擊： 選選擇生單單-銷售售生單，默默認(rèn)參照照發(fā)貨單單生成。根根據(jù)實(shí)際際發(fā)貨數(shù)數(shù)量修改改出庫(kù)單單的數(shù)量量。負(fù)責(zé)責(zé)人審核核。 材料出庫(kù)庫(kù)節(jié)

21、點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存存管理】-【出庫(kù)業(yè)業(yè)務(wù)】-【材料料出庫(kù)單單】根據(jù)領(lǐng)料申申請(qǐng)單生生成，倉(cāng)倉(cāng)管員審審核確認(rèn)認(rèn)出庫(kù)。7.3.33 其它出出庫(kù)不涉及到開(kāi)開(kāi)票的出出庫(kù)業(yè)務(wù)務(wù)可以填填其它出出庫(kù)單處處理。例例如：銷銷售補(bǔ)損損時(shí)的出出庫(kù)。7.3.44 銷售補(bǔ)補(bǔ)損根據(jù)銷售業(yè)業(yè)務(wù)員的的補(bǔ)損發(fā)發(fā)貨單。進(jìn)進(jìn)行發(fā)貨貨，并對(duì)對(duì)補(bǔ)損發(fā)發(fā)貨單進(jìn)進(jìn)行審核核，作為為補(bǔ)損發(fā)發(fā)貨的最最終依據(jù)據(jù)。出入入庫(kù)類別別皆為補(bǔ)補(bǔ)損。備備注需要要注明業(yè)業(yè)務(wù)員和和客戶。7.3.55 調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)撥單處理理的是存存貨在各各個(gè)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)間的調(diào)調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)。調(diào)撥撥單審核核后自動(dòng)動(dòng)生成一一張其它它出庫(kù)單單和一張張其它入入庫(kù)單，類類別為調(diào)調(diào)撥出庫(kù)庫(kù)和調(diào)撥撥

22、入庫(kù)。需要先審核其它出庫(kù)單，再審核其它入庫(kù)單后才完成調(diào)撥業(yè)務(wù)。節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存存管理】-【調(diào)撥撥業(yè)務(wù)】-【調(diào)撥撥單】7.3.66 盤點(diǎn)業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)會(huì)定期期進(jìn)行倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)實(shí)際庫(kù)存存盤點(diǎn)，在在實(shí)際庫(kù)庫(kù)存與賬賬面庫(kù)存存不平的的情況下下需要在在U8里里面錄入入盤點(diǎn)單單。盤點(diǎn)點(diǎn)單審核核后，自自動(dòng)生成成其它出出庫(kù)單(盤虧出出庫(kù))或或者其它它入庫(kù)單單(盤盈盈入庫(kù))，需要要對(duì)生成成的其它它出入庫(kù)庫(kù)單審核核。盤虧虧盤盈是是以賬面面為準(zhǔn)。例例如U88是1000個(gè)，盤盤點(diǎn)實(shí)物物為1110個(gè)，那那么U88里面要要做盤盈盈入庫(kù)110個(gè)。節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【庫(kù)存存管理】-【盤點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)】7.3.77 月末處處理本

23、月業(yè)務(wù)處處理完成成后，需需要進(jìn)行行月末處處理操作作。月末末處理后后本月不不能再進(jìn)進(jìn)行業(yè)務(wù)務(wù)操作。反反結(jié)賬需需要一下下月的11號(hào)登錄錄取消。第八章 存存貨管理理系統(tǒng)的的管理流流程與操操作方法法8.1 日日常業(yè)務(wù)務(wù)查詢各種單單據(jù)，例例如采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單、銷售售出庫(kù)單單等，只只可以修修改其單單價(jià)。填制出入庫(kù)庫(kù)調(diào)整單單，處理理結(jié)存像像只有金金額沒(méi)有有數(shù)量的的情況，調(diào)調(diào)整倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的結(jié)存存金額。節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【存貨貨核算】-【日常業(yè)業(yè)務(wù)】8.2 業(yè)業(yè)務(wù)核算算存貨核算主主要用于于對(duì)企業(yè)業(yè)存貨的的出入庫(kù)庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)行出庫(kù)庫(kù)存貨成成本的核核算及計(jì)計(jì)算結(jié)存存余額、暫暫估成本本處理、單單據(jù)記賬賬、憑證證處理。單據(jù)記

24、賬和和倉(cāng)庫(kù)處處理的順順序：(先處理理進(jìn)的單單據(jù)和倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，再再處理出出的單據(jù)據(jù)和倉(cāng)庫(kù)庫(kù))1、記賬特特殊單據(jù)據(jù)-調(diào)撥單單。2、記賬采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單、其其它入庫(kù)庫(kù)單(無(wú)單價(jià)價(jià)的手工工輸入)，處理理原輔料料倉(cāng)庫(kù)。3、記半成成品入庫(kù)庫(kù)單，處處理半成成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)。4、記產(chǎn)成成品入庫(kù)庫(kù)單，處處理成品品倉(cāng)。5、記賬出出庫(kù)單據(jù)據(jù)(材料出出庫(kù)單、銷銷售出庫(kù)庫(kù)單、其其它出庫(kù)庫(kù)單)，其它它倉(cāng)庫(kù)處處理。操作講解按按照軟件件界面一一次講解解。8.3 正正常單據(jù)據(jù)記賬節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【存貨貨核算】-【業(yè)務(wù)務(wù)核算】-【正常常單據(jù)記記賬】過(guò)濾條件過(guò)過(guò)濾相應(yīng)應(yīng)的單據(jù)據(jù)，選擇擇單據(jù)，點(diǎn)點(diǎn)記賬。8.4 特特殊單據(jù)據(jù)記賬節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)

25、鏈】-【存貨貨核算】-【業(yè)務(wù)務(wù)核算】-【特殊殊單據(jù)記記賬】過(guò)濾條件過(guò)過(guò)濾相應(yīng)應(yīng)的單據(jù)據(jù)，選擇擇單據(jù)，點(diǎn)點(diǎn)記賬。8.5 恢恢復(fù)記賬賬單據(jù)記賬以以后，需需要修改改單據(jù)的的情況需需要恢復(fù)復(fù)單據(jù)記記賬。然然后重新新記賬。節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【存貨貨核算】-【業(yè)務(wù)務(wù)核算】-【恢復(fù)復(fù)記賬】過(guò)濾條件過(guò)過(guò)濾相應(yīng)應(yīng)的單據(jù)據(jù)，選擇擇單據(jù)，點(diǎn)點(diǎn)恢復(fù)。8.6 暫暫估成本本錄入節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈】-【存貨貨核算】-【業(yè)務(wù)務(wù)核算】-【暫估估成本錄錄入】主要是處理理采購(gòu)或或者其它它入庫(kù)的的，沒(méi)有有與采購(gòu)購(gòu)發(fā)票結(jié)結(jié)算來(lái)單單價(jià)的存存貨。手手工輸入入暫估的的成本單單價(jià)。首先進(jìn)行單單據(jù)的過(guò)過(guò)濾，然然后輸入入暫估的的單價(jià)。此此步在單單

26、據(jù)記賬賬的時(shí)候候會(huì)提示示操作。8.7 產(chǎn)產(chǎn)成品成成本分配配這里手工分分配產(chǎn)成成品的成成本8.8期末末處理對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行行期末處處理，核核算成本本。選擇要處理理的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)點(diǎn)確定定進(jìn)行處處理。需需要恢復(fù)復(fù)處理的的時(shí)候選選擇已經(jīng)經(jīng)處理的的倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)點(diǎn)擊確定定恢復(fù)處處理。8.9 月月末結(jié)賬賬單據(jù)全部記記賬，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)全部部處理以以后需要要進(jìn)行存存貨核算算模塊的的結(jié)賬處處理(需需要在采采購(gòu)、銷銷售、庫(kù)庫(kù)存全部部結(jié)賬以以后操作作)?；只謴?fù)本月月結(jié)賬需需要登錄錄次月11號(hào)來(lái)恢恢復(fù)。8.10 財(cái)務(wù)核核算存貨核算月月末結(jié)賬賬后，需需要生成成相關(guān)的的憑證傳傳入總賬賬模塊。財(cái)財(cái)務(wù)核算算主要是是根據(jù)單單據(jù)作憑憑證。節(jié)點(diǎn)：【供供應(yīng)鏈

27、】-【存貨貨核算】-【財(cái)務(wù)務(wù)核算】-【生成成憑證】首先選擇需需要生成成憑證的的單據(jù)，可可以選擇擇合成為為一張憑憑證。存貨核算生生成的憑憑證只能能在本模模塊修改改?？傎~賬不可以以修改。第九章 財(cái)務(wù)管管理系統(tǒng)統(tǒng)9.1 應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付系系統(tǒng)管理理流程與與操作方方法9.1.11 應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付流程程注：應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付操作作流程基基本相同同，這里里只描述述應(yīng)付款款管理的的9.2 日日常業(yè)務(wù)務(wù)9.2.11 應(yīng)付單單據(jù)審核核節(jié)點(diǎn)：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【應(yīng)付單據(jù)處理】-【應(yīng)付單據(jù)審核】，雙擊：跳出應(yīng)收單單據(jù)列表表，選擇擇需要審審核的單單據(jù)，點(diǎn)點(diǎn)擊審核核處理。單單據(jù)修改改只能在在采購(gòu)模模塊修改改。其其它應(yīng)付付

28、款點(diǎn)應(yīng)應(yīng)付單錄錄入，增增加應(yīng)付付單。9.2.22 付款單單錄入審審核節(jié)點(diǎn)：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】-【應(yīng)付款管理】-【付款單據(jù)處理】 雙擊：付款單參照照實(shí)際付付款手工工增加錄錄入，保保存后可可直接審審核，選選擇是否否制單。9.2.33 付款核核銷付款單和應(yīng)應(yīng)付單審審核后進(jìn)進(jìn)行核銷銷操作，核核銷后采采購(gòu)明細(xì)細(xì)表可查查詢付款款情況(銷售模模塊查看看銷售綜綜合統(tǒng)計(jì)計(jì)表)。手手工核銷銷：選擇擇單據(jù)，點(diǎn)點(diǎn)擊分?jǐn)倲?，?biāo)題題顯示本本次結(jié)算算金額為為核銷成成功。自自動(dòng)核銷銷只提示示核銷成成功。取消核銷：其它業(yè)業(yè)務(wù)處理理取消操操作9.2.44 票據(jù)管管理應(yīng)付款管理理票據(jù)管管理進(jìn)行背書等等操作后后，票據(jù)據(jù)不可修修改，需需

29、要取消消背書等等操作，步步驟為：其它業(yè)業(yè)務(wù)處理理取消操操作：9.2.55 制作憑憑證付款單、應(yīng)應(yīng)付單沒(méi)沒(méi)有立即即制單的的，可以以選擇手手工制單單處理。節(jié)點(diǎn)：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】-【應(yīng)應(yīng)付款管管理】-【制單單處理】修改、刪除除憑證：?jiǎn)螕?jù)查查詢-憑證證查詢9.2.66 匯兌損損益節(jié)點(diǎn)：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】-【應(yīng)收款管理】-【匯兌損益】注意：取消消匯兌損損益條件件如果計(jì)算匯匯兌損益益日期在在已經(jīng)結(jié)結(jié)賬的月月份內(nèi)，也也不能被被恢復(fù)。如果該處理理已經(jīng)制制單，應(yīng)應(yīng)先刪除除其對(duì)應(yīng)應(yīng)的憑證證，再進(jìn)進(jìn)行恢復(fù)復(fù)。9.2.77 帳表查查詢9.2.88 月末處處理本月業(yè)務(wù)處處理完成成后，需需要進(jìn)行行月末處處理操作作。本操作需

30、要要在存貨貨核算月月末處理理完成后后進(jìn)行。9.3 總總帳系統(tǒng)統(tǒng)管理流流程與操操作方法法9.3.11 總帳與與各相關(guān)關(guān)管理模模塊的關(guān)關(guān)系9.3.22 日常業(yè)業(yè)務(wù) 填制憑憑證節(jié)點(diǎn)：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】-【總總賬】-【憑證證】-【填填制憑證證】雙擊擊該節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，顯示示如下窗窗口：?jiǎn)螕簟霸黾蛹印卑粹o，顯顯示如下下窗口：選擇“憑證證日期”、“憑證類類別”、“附單據(jù)據(jù)數(shù)”；在“摘要”欄，輸輸入憑證證摘要。如如果設(shè)置置了常用用摘要，則則可以輸輸入“常用摘摘要編碼碼”，或點(diǎn)點(diǎn)擊按鈕鈕，從跳跳出窗口口中選擇擇所需的的常用摘摘要；在在“科目”欄，輸輸入科目目編碼?；蚧蛘邌螕魮舭粹o。如如圖顯示示：選擇你所

31、需需的科目目。 修改憑憑證A、在填制制憑證中中，通過(guò)過(guò)按“”或“”找到要要修改的的憑證。B、將光標(biāo)標(biāo)移到制制單日期期處，可可修改制制單日期期。C、若要修修改附單單據(jù)數(shù)、摘摘要、科科目、外外幣、匯匯率、金金額，可可直接將將光標(biāo)移移到需修修改的地地方進(jìn)行行修改即即可。D、憑證下下方顯示示每條分分錄的輔輔助項(xiàng)信信息，若若要修改改某輔助助項(xiàng)，則則將光標(biāo)標(biāo)移到要要修改的的輔助項(xiàng)項(xiàng)處，雙雙擊鼠標(biāo)標(biāo)，屏幕幕顯示輔輔助項(xiàng)錄錄入窗，可可直接在在上面修修改即可可。E、若要修修改金額額方向，可可在當(dāng)前前金額的的相反方方向，按按空格鍵鍵。F、修改完完后，按按保存，如如果不想想保存當(dāng)當(dāng)前的修修改，可可以

32、按放放棄。注：應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付、人人力資源源、存貨貨核算系系統(tǒng)傳過(guò)過(guò)來(lái)的憑憑證需要要到原始始模塊進(jìn)進(jìn)行修改改，總賬賬只能進(jìn)進(jìn)行審核核和棄審審操作。 作廢憑憑證在憑證列表表中選中中需要作作廢的憑憑證，點(diǎn)點(diǎn)擊“作廢”即可。選選中已作作廢的憑憑證，點(diǎn)點(diǎn)擊“取消作作廢”即可恢恢復(fù)憑證證。已作作廢的憑憑證在查查詢時(shí)仍仍然保留留，但不不參與匯匯總記賬賬。注：作廢憑憑證仍保保留憑證證內(nèi)容及及憑證編編號(hào)，只只在憑證證左上角角顯示“作廢”字樣。作作廢憑證證不能修修改，不不能審核核。在記記帳時(shí)，不不對(duì)作廢廢憑證做做數(shù)據(jù)處處理，相相當(dāng)于一一張空憑憑證。在在帳簿查查詢時(shí)，也也查不到到作廢的的數(shù)據(jù)。9.3.2

33、2.4 刪除憑憑證有些作廢憑憑證不想想保留，可可以通過(guò)過(guò)平整整整理功能能將這些些憑證徹徹底刪除除，并對(duì)對(duì)未記帳帳憑證重重新編號(hào)號(hào)。步驟：1、）節(jié)點(diǎn)點(diǎn)：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】-【總總賬】-【憑證證】-【填填制憑證證】 用鼠標(biāo)標(biāo)單擊菜菜單【制制單】下下的出現(xiàn)現(xiàn)【整理理憑證】節(jié)節(jié)點(diǎn)如圖圖：然后選擇要要整理的的月份，按按【確定定】后，屏屏幕顯示示作廢憑憑證整理理選擇窗窗。如圖圖：選擇你要?jiǎng)h刪除的的的作廢憑憑證，然然后點(diǎn)“確定按鈕即即可。注意：刪除除掉的憑憑證無(wú)法法恢復(fù)。請(qǐng)請(qǐng)謹(jǐn)慎使使用。 打印憑憑證打印憑證的的途徑有有很多條條。1.如果你你制好憑憑證，就就可以直直接按打打印，對(duì)對(duì)本張憑憑證進(jìn)行

34、行打印。如如圖：如果你想成成批打印?。喝缬覉D顯示示，可以以設(shè)置具具體的打打印參數(shù)數(shù)，可以以查詢要要打印的的憑證。 查詢憑憑證節(jié)點(diǎn)：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】-【總總賬】-【憑證證】-【憑憑證查詢?cè)儭繂螕粼摴?jié)點(diǎn)點(diǎn)，顯示示“憑證查查詢”窗口：輸入查詢條條件，按按確定，顯顯示如下下窗口：符合查詢條條件的憑憑證全部部顯示在在憑證列列表當(dāng)中中，雙擊擊其中一一項(xiàng)，則則新開(kāi)窗窗口顯示示憑證的的詳細(xì)信信息。 憑證審審核與標(biāo)標(biāo)錯(cuò)節(jié)點(diǎn)：【財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)】-【總總賬】-【憑證證】-【審審核憑證證】雙擊該節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，顯示示憑證查查詢窗口口：輸入查詢條條件，然然后按“確定”，顯示示如下：選擇好查詢?cè)儣l件后后，單擊擊進(jìn)入一一張憑證證，顯示示如下圖圖窗口：可以成批審審核憑證證，也可可以單張張審核憑憑證。而而且可以以對(duì)審核核過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)不不正確的的憑證進(jìn)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)錯(cuò)。注：選中要審核核的憑證證，點(diǎn)擊擊“瀏覽”或雙擊擊該憑證證，