1、摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金80000.00提現(xiàn)銀行存款XX 支行（19000.）80000.00合計(jì) 80000.00 80000.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：陳出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月7日 第0002號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額還款其他應(yīng)付款400000.00還款銀行存款XX支行400000.00合計(jì) 400000.00 400000.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額

2、貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金21500.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行21500.00合計(jì) 21500.00 21500.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付材料款其他應(yīng)付款151000.00支付材料款銀行存款農(nóng)行文二支行151000.00合計(jì) 151000.00 151000.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月9日 第0004號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金49000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行49000合計(jì) 49000.00 49000.00財(cái)務(wù)管理：

3、朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金3569.92提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行3569.92合計(jì) 3569.92 3569.92杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月16日第0006號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行5000.00合計(jì) 5000.00 5000.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金17703.00提現(xiàn)

4、銀行存款農(nóng)行文二支行17703.00合計(jì) 17703.00 17703.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月20日 第0008號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金24717.49.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行24717.49.00合計(jì) 24717.49.00 24717.49.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金12000.00提現(xiàn)銀行存款 農(nóng)行文二支行12000.00合計(jì) 12000.00 12000.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月

5、28日 第0010號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付11.8營業(yè)稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營業(yè)稅-其他服務(wù)行業(yè)1170.00支付11.8城建稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅81.90支付11.8地方教育附加其他應(yīng)交款地方教育附加23.40支付11.8教育費(fèi)附加其他應(yīng)交款教育費(fèi)附加35.10支付11.8稅費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行1310.40支付11.8水利建設(shè)專項(xiàng)資金應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交水利建設(shè)資金23.40支付11.8生育保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-生育保險(xiǎn)98.08合計(jì)財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸

6、方余額支付11.8醫(yī)療保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-基本醫(yī)療保險(xiǎn)1103.40支付11.8工傷保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-工傷保險(xiǎn)49.04支付11.8的社會(huì)保險(xiǎn)銀行存款農(nóng)行文二支行1273.92支付11.8醫(yī)療保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-門診醫(yī)療306.50支付11.8失業(yè)保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-失業(yè)保險(xiǎn)245.20支付11.8養(yǎng)老保險(xiǎn)-企業(yè)部分管理費(fèi)用社會(huì)保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)1716.40合計(jì)杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月19日 第0012號(hào)附單據(jù)3張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付11.8社會(huì)保險(xiǎn)-企業(yè)部分銀行存款農(nóng)行文二支行2268.10合計(jì) 4852.42

7、 4852.42財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)20.00支付銀行手續(xù)費(fèi)和工本費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行20.00合計(jì) 20.00 20.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月21日 第0014號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額借款其他應(yīng)收款503000.00借款銀行存款農(nóng)行文二支行503000.00合計(jì) 503000.00 503000.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬

8、憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月2日 第0016號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付11.8養(yǎng)老保險(xiǎn)-職工部分其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)1226.00支付11.8失業(yè)保險(xiǎn)-職工部分其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-失業(yè)保險(xiǎn)61.32支付11.8醫(yī)療保險(xiǎn)-職工部分其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-門診醫(yī)療306.50支付11.8醫(yī)療保險(xiǎn)-企業(yè)部分其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-基本醫(yī)療40.00支付11.8社會(huì)保險(xiǎn)-職工部分銀行存款農(nóng)行文二支行1633.82合計(jì) 1633.82 1633.82摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付11.1.1-12.31的殘障金其他應(yīng)付款社會(huì)保險(xiǎn)-殘障金2743.20支

9、付11.1.1-12.31殘障金銀行存款農(nóng)行文二支行2743.20合計(jì) 2743.20 2743.20財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)30.00支付銀行手續(xù)費(fèi)銀行存款 :農(nóng)行文二支行30.00合計(jì) 30.00 30.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月14日 第0018號(hào)附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付銀行手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)26.50支付銀行手續(xù)費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行26.50合計(jì) 26.50 26.50財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan

10、審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額支付銀行工本費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用工本費(fèi)5.00支付銀行手續(xù)費(fèi)銀行存款 農(nóng)行文二支行5.00合計(jì) 5.00 5.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月7日 第0020號(hào) 附單據(jù)1張財(cái)務(wù)管理：朱出納：記賬：zhuguan領(lǐng)（交）款人：審核：zhuguan其它：制單：朱科室：摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額利息收入銀行存款農(nóng)行文二支行344.22利息收入財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-344.22合計(jì)000.00000.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：

11、科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金5.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行5.00合計(jì) 5.00 5.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月21日 第0022號(hào) 附單據(jù)5張財(cái)務(wù)管理：朱出納：記賬：zhuguan領(lǐng)（交）款人：審核：zhuguan其它：制單：朱科室：摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額收入其他應(yīng)收款常山縣農(nóng)村信用合作社59840.00收入主宮業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入59840.00合計(jì) 59840.00 59840.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額收款

12、銀行存款農(nóng)行文二支行59840.00收款其他應(yīng)收款常山縣農(nóng)村信用合作社59840.00合計(jì) 59840.00 59840.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月26日 第0024號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額收入其他應(yīng)收款浙江萬龍機(jī)械有限公司500000.00收入主宮業(yè)務(wù)收入建筑業(yè)收入500000.00合計(jì) 500000.00 500000.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額提現(xiàn)庫存現(xiàn)金30000.00提現(xiàn)銀行存款農(nóng)行文二支行30000.00合計(jì) 30000.00

13、 30000.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月27日 第0026號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷差旅費(fèi)主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本1933.00報(bào)銷差旅費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行1933.00合計(jì) 1933.00 1933.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷材料費(fèi)原材料杭州燈具市場150000.00報(bào)銷材料費(fèi)其他應(yīng)付款150000.00合計(jì) 150000.00 150000.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月14日 第0028號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明

14、細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷材料費(fèi)原材料杭州云峰水泥100000.00報(bào)銷材料費(fèi)其他應(yīng)付款100000.00合計(jì) 100000.00 100000.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷材料費(fèi)原材料杭州裕發(fā)裝飾材料3916.00報(bào)銷材料費(fèi)其他應(yīng)付款3916.00合計(jì) 3916.00 3916.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月20日 第0030號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目1借方余額1貸方余額支付稅款合計(jì)財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交

15、）款人：其它：科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月4日 第0032號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷差旅費(fèi)主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本2920.00報(bào)銷差旅費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行2920.00合計(jì) 2920.00 2920.00摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷話費(fèi)管理費(fèi)用經(jīng)理話費(fèi)500.00報(bào)銷話費(fèi)庫存現(xiàn)金500.00合計(jì) 500.00 500.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月9日 第0035號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷

16、服務(wù)費(fèi)管理費(fèi)用辦公費(fèi)60.00報(bào)銷服務(wù)費(fèi)庫存現(xiàn)金 :60.00合計(jì) 60.00 60.00摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷快遞費(fèi)管理費(fèi)用快遞費(fèi)6.00報(bào)銷快遞費(fèi)庫存現(xiàn)金6.00合計(jì) 6.00 6.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷辦公用品管理費(fèi)用辦公用品120.80報(bào)銷辦公用品庫存現(xiàn)金120.80合計(jì) 120.80 120.80杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月14日 第0037號(hào) 附單據(jù)2張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷8、9月公交費(fèi)主營業(yè)務(wù)成本建筑業(yè)成本50

17、0.00報(bào)銷8、9月公交費(fèi)其他應(yīng)付款500.00合計(jì) 500.00 500.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷插座、路由器、燈泡管理費(fèi)用辦公用品197.00報(bào)銷插座、路由器、燈泡庫存現(xiàn)金 :197.00合計(jì) 197.00 197.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月21日 第0039號(hào) 附單據(jù)3張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷書費(fèi)主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本400.00報(bào)銷書費(fèi)庫存現(xiàn)金400.00合計(jì) 400.00 400.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhu

18、guan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷打的費(fèi)管理費(fèi)用打的費(fèi)185.00報(bào)銷打的費(fèi)其他應(yīng)付款陳麗英185.00合計(jì) 185.00 185.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月19日 第0013號(hào)附單據(jù)3張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷差旅費(fèi)主營業(yè)務(wù)成 本建筑業(yè)成本2798.00報(bào)銷差旅費(fèi)庫存現(xiàn)金2798.00合計(jì) 2798.00 2798.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)（交）款人：其它：科室：記賬憑證摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷茶葉管理費(fèi)用其他9560.00報(bào)銷茶葉:銀行存款 :農(nóng)行文二支行9560.00合計(jì) 9560.00 9560.00杭州百景裝飾設(shè)計(jì)有限公司2011年9月28日 第0042號(hào) 附單據(jù)1張摘要總賬科目明細(xì)科目借方余額貸方余額報(bào)銷維修費(fèi)管理費(fèi)用維修費(fèi)2900.00報(bào)銷維修費(fèi)銀行存款農(nóng)行文二支行2900.00合計(jì) 2900.00 2900.00財(cái)務(wù)管理：朱記賬：zhuguan審核：zhuguan 制單：朱出納：領(lǐng)