1、商業(yè)計劃書編制模板 WW風險投資有限公司PAGE 0- PAGE 58 -關于_風險險投資項項目的商 業(yè) 計計 劃 書WW風險投投資有限限公司_年_月月_日保 密 承承 諾 本本商業(yè)計計劃書之之內容涉涉及本公公司的商商業(yè)秘密密，僅對對有投資資意向的的投資者者公開。本本公司要要求貴公公司項目目經理（或或相當于于項目經經理職務務的人員員及根據(jù)據(jù)業(yè)務需需要接觸觸或知悉悉本商業(yè)業(yè)計劃書書內容的的所有人人員）在在閱讀本本商業(yè)計計劃書時時做出以以下承諾諾： 11、妥善善保管本本商業(yè)計計劃書； 22、恪守守商業(yè)道道德，遵遵守職業(yè)業(yè)操守；3、未經本本公司同同意，不不得向第第三方公公開本商商業(yè)計劃劃書所涉涉及的

2、本本公司的的商業(yè)秘秘密。 項目經經理簽字字： 接 收 日 期期： _年年_月_日目 錄摘 要1第一部分 公司司概況4第二部分 公司司管理層層6第三部分 產品品/服務務9第四部分 行業(yè)業(yè)及市場場分析12第五部分 技術術來源及及前景14第六部分 產品品制造16第七部分 營銷銷策略18第八部分 公司司管理20第九部分 競爭爭分析22第十部分 財務務計劃25第十一部分分 融融資計劃劃26第十二部分分 風風險分析析27第十三部分分 戰(zhàn)戰(zhàn)略分析析27第十四部分分 附附件27摘要內容主要包包括：公公司概況況；主要要經營管管理人、技技術負責責人簡介介；項目目涉及的的產品或或服務的的先進性性、新穎穎性、獨獨特性

3、描描述；市市場分析析；現(xiàn)金金流量、投投資回報報率等財財務預測測；融資資計劃，投投資后股股東構成成表等。第一部分 公司司概況公司名稱_ 成立立時間_公司宗旨注冊資本_ 實際際到位資資本_其中現(xiàn)金_無無形資產產占股份份比例_%注冊地點_主營業(yè)務公司性質：國有企企業(yè)、有有限公司司、股份份有限公公司、合合伙企業(yè)業(yè)、個人人獨資、外外資企業(yè)業(yè)等，并并說明其其中國有有成份比比例、私私有成份份比例和和外資比比例。公司沿革：說明自自公司成成立以來來主營業(yè)業(yè)務、股股權、注注冊資本本等公司司基本情情形的變變動，并并說明這這些變動動的原因因。_目前公司主主要股東東情況：公 司本公司的獨獨資、控控股、參參股的公公司以及

4、及非法人人機構的的情況及及比例：以圖形形方式表表示，如如。公 司全資全資參股全資全資參股參股控股控股I公司目前職職工情況況：如：擁有員員工_人，其其中大專專以上文文化程度度的有_人，占占員工總總數(shù)_%，大大學本科科以上的的有_人，占占員工總總數(shù)_%，碩碩士學位位（含中中級職稱稱）以上上的有_，占占員工總總數(shù)_%，博博士學位位（含高高級職稱稱）以上上的有_人人，占員員工總數(shù)數(shù)_%；最最好列表表說明，如如：公司經營財財務歷史史：列表表說明（單位：萬萬元）項 目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛 利 潤潤純 利 潤潤總 資 產產總 負 債債凈 資 產產有形凈資產產公司外部公公共關系系（戰(zhàn)略略支持、合

5、合作伙伴伴等）：_第二部分 公司司管理層層董事會成員員名單：序號職 務姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話1董 事 長長2副董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事管理團隊名名單及簡簡介：董事長姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校_戶口口所在地地_聯(lián)系電電話_主要經歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內內的技術術和管理理經驗和和成功事事例。_總經理姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校_戶口口所在地地_聯(lián)系電電話_主要經歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內內的技術術和管理理經驗和和成功事事例。_技術研發(fā)負負責人姓名_

6、性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業(yè)_職職稱_畢業(yè)院校_戶口口所在地地_聯(lián)系電電話_主要經歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內內的技術術水平、經經驗和成成功事例例。_產品生產負負責人姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口口所在地地_聯(lián)系電電話_主要經歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內內的產品品經驗的的成功事事例。_市場營銷負負責人姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口口所在地地_聯(lián)系電電話_主要經歷和和業(yè)績：著重描描述在本本行業(yè)內內的營銷銷經驗和和成功事事例。_財務負責人人姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學

7、專專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口口所在地地_聯(lián)系電電話_主要經歷和和業(yè)績：著重描描述在財財務、金金融、籌籌資、投投資等方方面的背背景、經經驗和業(yè)業(yè)績。_其他重要人人員姓名_性別別_年齡齡_籍貫貫_學歷_學位位_所學專專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口口所在地地_聯(lián)系電電話_主要經歷和和業(yè)績：_外部支持（包括公司聘請的中介機構及法律顧問、投資顧問、財務顧問簡介）：律師事務所所會計師事務務所投資咨詢機機構法律顧問（簡簡介）投資顧問（簡簡介）財務顧問（簡簡介）第三部分 產品品/服務務公司目前所所有產品品清單及及適用領領域，簡簡要介紹紹主導產產品_產品前期開開發(fā)研究究進展情情況和現(xiàn)現(xiàn)實物質質基礎，包包括：產品開發(fā)處處于何種種

8、階段_產品/服務務的創(chuàng)新新之處，在在國內外外領先程程度（提提供相關關證明材材料）_開發(fā)和研究究的設備備、條件件_產品的市場場優(yōu)勢、包包括：專利技術說說明專利技術類類型_專利技術獲獲得情況況、保護護范圍的的相關證證明文件件與國內外基基地專利利技術關關系，是是否成造造成侵權權行為產品上市的的周期_產品自身的的影響力力或依托托單位的的品牌形形象等_該產品是否否申請過過國家有有關基金金資助？有無最最后驗收收、鑒定定的結論論、評獎獎等_產品/服務務的開發(fā)發(fā)資源與與條件情情況，包包括：產品開發(fā)能能力的保保障：資金_開發(fā)隊伍技術專家_協(xié)作開發(fā)人人員設備場地政府許可外協(xié)外委單單位外部技術專專家現(xiàn)在具備條條件與

9、目目標的差差距融資到位后后，對所所需資源源的滿足足程度第四部分 行業(yè)業(yè)及市場場分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測）_過去3 5年年各年全全行業(yè)銷銷售總額額：列明明資料來來源。（萬元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率率未來3 5 年年各年全全行業(yè)銷銷售收入入預測：列明資資料來源源。（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行行業(yè)內五五個主要要競爭對對手的比比較：主主要描述述在主要要銷售市市場中的的競爭對對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場

10、銷售有有無行業(yè)業(yè)管制，公公司產品品進入市市場的難難度分析析_產品/服務務的市場場分析，包包括：你有哪些類類型的顧顧客現(xiàn)在及將來來（何時時）有多多少顧客客顧客分布的的地方顧客接受產產品/服服務的障障礙顧客購買（使使用）標標準是什什么第五部分 技術來來源及前前景公司近年來來的主要要研究的的技術領領域和相相關的技技術成果果及獲獎獎狀況_公司參與制制訂產品品或技術術的行業(yè)業(yè)標準和和質量檢檢測標準準情況_融資項目的的研發(fā)流流程圖：產品開發(fā)所所采用的的共性技技術、專專有技術術的相關關名稱，標標明其中中的關鍵鍵技術_風險項目技技術團隊隊簡介請說明，今今后為保保證產品品質量、產產品升級級換代和和保持技技術先進

11、進水平，公公司的開開發(fā)方向向、開發(fā)發(fā)重點和和正在開開發(fā)的技技術和產產品_公司現(xiàn)有技技術開發(fā)發(fā)資源以以及技術術儲備情情況_公司尋求技技術開發(fā)發(fā)依托（如大學、研究所等）情況，合作方式_公司將采取取怎樣的的激勵機機制和措措施，保保持關鍵鍵技術人人員和技技術隊伍伍的穩(wěn)定定_公司未來33 5年在在研發(fā)資資金投入入和人員員投入計計劃（萬萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個）第六部分 產品品制造具體畫出生生產流程程圖，以以及從原材料料到中試試、到規(guī)規(guī)模生產產階段的的工作流流程和業(yè)業(yè)務內容容：產品生產制制造方式式（公司司自建廠廠生產產產品，還還是委托托生產，或或其它方方式，請請說明原原因

12、）_公司自建廠廠情況下下，購買買廠房還還是租用用廠房，廠廠房面積積是多少少，生產產面積是是多少，廠廠房地點點在哪里里，交通通、運輸輸、通訊訊是否方方便_現(xiàn)有生產設設備情況況（專用用設備還還是通用用設備，先先進程度度如何，價價值是多多少，是是否投保保，最大大生產能能力是多多少，能能否滿足足公司產產品銷售售增長的的要求？）_請說明，如如果設備備操作需需要特殊殊技能的的員工，如如何解決決這一問問題_如何保證主主要原材材料、元元器件、配配件以及及關鍵零零部件等等生產必必須品的的進貨渠渠道的穩(wěn)穩(wěn)定性、可可靠性、質質量及進進貨周期期，列出出3家主主要供應應商名單單及聯(lián)系系電話。_主要供應商商1_主要供應商

13、商2_主要供應商商3_正常生產狀狀態(tài)下，成成品率、返返修率、廢廢品率控控制在怎怎樣的范范圍內，描描述生產產過程中中產品的的質量保保證體系系、以及及關鍵質質量檢測測設備_產品成本和和生產成成本如何何控制，有有怎樣的的具體措措施_產品批量銷銷售價格格的制訂訂，產品品毛利潤潤率是多多少？純純利潤率率是多少少？_第七部分 營銷銷策略請介紹你公公司所針針對市場場，你們們有何競競爭優(yōu)勢勢產品銷售成成本的構構成及銷銷售價格格制訂的的依據(jù)_你計劃采取取什么策策略使顧顧客使用用、購買買你的產產品如果產品已已經在市市場上形形成了競競爭優(yōu)勢勢，請說說明與哪哪些因素素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)

14、勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產品，等等）_在建立銷售售網絡、銷銷售渠道道、設立立代理商商、分銷銷商方面面的策略略與實施施_在廣告促銷銷、銷售售價格、建建立銷售售隊伍方方面的策策略與實實施_產品售后服服務方面面的策略略與實施施_對銷售隊伍伍采取什什么樣的的激勵機機制_第八部分 公司司管理請用圖表表表示公司司組織結結構公司經營決決策程序序_員工薪酬、福福利及激激勵制度度，是否否考慮員員工持股股及高管管人員期期權_公司是否為為每位員員工購買買保險，請請說明保保險險種種_公司是否與與每個雇雇員簽訂訂勞動用用工合同同_公司是否與與相關員員工簽訂訂公司技技術秘密密和商業(yè)業(yè)秘密的的保密合合同

15、_公司是否與與掌握公公司關鍵鍵技術及及其它重重要信息息的人員員簽訂競競業(yè)禁止止協(xié)議，若若有，請請說明協(xié)協(xié)議主要要內容_請說明，公公司對知知識產權權、技術術秘密和和商業(yè)秘秘密的保保護措施施_公司是否通通過國內內外管理理體系認認證？第九部分 競爭爭分析國內主要競競爭對手手情況分分析，舉舉例五家家企業(yè)（請請用文獻獻支持）：同類企業(yè)的的名稱、地地域分布布_目前開發(fā)的的同類功功能產品品所處的的研發(fā)階階段_產品在市場場上的銷銷售規(guī)模模、銷售售價格等等情況_未來可能對對本項目目產品的的威脅分分析_列舉五家國國外主要要競爭對對手產品品開發(fā)情情況或銷銷售情況況，與其其相比貴貴公司的的優(yōu)勢或或劣勢（要以以文獻支支

16、持），包包括專利權、技技術創(chuàng)新新性、工工藝水平平及領先先程度_產品價格及及生產成成本_財務指標_規(guī)模大小及及營業(yè)額額_市場促銷策策略_第十部分 財務務計劃請?zhí)峁何磥? 5年年項目盈盈虧平衡衡表未來3 5年年項目資資產負債債表未來3 5年年項目損損益表未來3 5年年項目現(xiàn)現(xiàn)金流量量表未來3 5年年項目銷銷售計劃劃表未來3 5年年項目產產品成本本表（第一年每每個月計計算現(xiàn)金金流量，共共12個個月，第第二年每每季度計計算現(xiàn)金金流量，共共四個季季度，第第三、四四、五年年每年計計算現(xiàn)金金流量，共共三年）產品形成規(guī)規(guī)模銷售售時，毛毛利潤率率為_%，純純利潤率率為_%，并并說明預預測依據(jù)據(jù)。預計未來33-5年年年均資資產回所所率%。第十一部分分 融融資計劃劃融資額其中，投資資額_，借借貸額_如果有對外外借貸，抵抵押或擔擔保措施施是什么么？_請說明投入入資金的的用途和和使用計計劃_希望讓投資資方參股股本公司司或與投投資方成成立新公公司，請請說明原原因_擬向投資方方出讓多多少權益益？計算算依據(jù)是是什么？_投資方可享享有哪些些監(jiān)督和和管理權權力_如果公司沒沒有實現(xiàn)現(xiàn)項目發(fā)發(fā)