安裝***公司***工程***年***月經(jīng)濟(jì)活動分析一、工程概況（單位：萬元）工程名稱建設(shè)單位總承包單位審計單位建筑面積合同造價（含稅）承包方式（獨立對外、公司內(nèi)、局內(nèi)）分包模式（傳統(tǒng)、擴(kuò)大）合同形式單價/總價/費率上繳比例（上繳公司）開工時間（合同）完工時間（合同）開工時間（實際）完工時間（實際）合同條款付款條件、付款比例、人工、材料調(diào)差、認(rèn)價/結(jié)算流程等主要條款建筑物基本概況建筑面積：***,其中地上**,地下***；度/層數(shù)：***；結(jié)構(gòu)形式：***o承包范圍電氣工程：****工程：形象進(jìn)度總體：本月：二、整體情況L商務(wù)總體情況（不含稅）

累計對內(nèi)報量a累計對外確認(rèn)b確權(quán)率c=b/a付款比例d應(yīng)收款e=b*d實收款f欠款g=e-f預(yù)計總收入h預(yù)計總本錢i預(yù)計效益額j=h-i預(yù)計效益率k=j/h實際本錢1實際效益額m=b-l實際效益率n=m/b總目標(biāo)本錢0節(jié)超額p=o-i節(jié)超率q=p/o二三次經(jīng)營實現(xiàn)金額r實現(xiàn)金額占產(chǎn)值比s=r/a2.上月安排事項完成情況***（分專業(yè)、責(zé)任人逐條說明）三、目標(biāo)本錢分析L總目標(biāo)本錢跟蹤臺賬2.當(dāng)期目標(biāo)本錢變動明細(xì)代號費用名稱總目標(biāo)本錢累計調(diào)整金額累計調(diào)整金額占比初始第*次調(diào)整變動本錢???截止當(dāng)前A直接費al安裝費a2主材設(shè)備費a3專業(yè)分包費B現(xiàn)場管理費C總包管理費D其它費用E銷項稅額F進(jìn)項稅額G附加稅H不含稅總目標(biāo)本錢序號調(diào)整次數(shù)本錢變動事項原合同收入現(xiàn)合同收入原R標(biāo)本錢現(xiàn)目標(biāo)本錢本錢增減金額1第1次******************2******************3******************1第2次******************2******************3******************1第*次******************2******************3******************1???????????????????????????????????????3??????????????????.各本錢要素總目標(biāo)本錢分析

代號費用名稱截止當(dāng)期總目標(biāo)本錢預(yù)計總本錢節(jié)超額（預(yù)計-目標(biāo)）節(jié)超原因分析已發(fā)生待發(fā)生小計A直接費al安裝費a2主材設(shè)備費a3專業(yè)分包費B現(xiàn)場管理費C總包管理費I)其它費用E銷項稅額F進(jìn)項稅額G附加稅H不含稅總目標(biāo)本錢.各專業(yè)總目標(biāo)本錢分析序號專業(yè)合同額（分包）直接費目標(biāo)本錢預(yù)計直接費本錢節(jié)超額（預(yù)計-目前）安裝費主材設(shè)備費已發(fā)生待發(fā)生小計安裝費主材設(shè)備費初始第1次第?次目前初始第1次第?次目前安裝費主材設(shè)備費安裝費主材設(shè)備費安裝費主材設(shè)備費1電氣2給排水3暖通4消防5智能化6???四、盈虧分析.預(yù)計整體情況工程當(dāng)前預(yù)計總收入**萬元，預(yù)計利潤額**萬元，利潤率**%,其中合同內(nèi)收入**萬元,合同外收入**萬元，目前已確權(quán)**萬元。合同價款情況預(yù)計本錢價款情況代號費用名稱費用代號費用名稱費用(1)直接費—A直接費—1.1安裝費—Al安裝費—1.2主材設(shè)備費—A2主材設(shè)備費—A3專業(yè)分包費—(2)管理費—B現(xiàn)場管理費—(3)利潤—C總包管理費—(4)規(guī)費—D其它費用—(5)人工調(diào)差—(6)不含稅合同價—E進(jìn)項稅額—(7)銷項稅額—F附加稅—⑻含稅合同造價—G不含稅計劃本錢價—預(yù)計利潤額：（不含稅合同價-不含稅計劃本錢價）—預(yù)計凈利潤率：（不含稅合同價-不含稅計劃本錢價）/不含稅合同價—.實際整體情況上期累計對內(nèi)報量***萬元，本期發(fā)生對內(nèi)報量***萬元，累計對內(nèi)報量***萬元，上期實際本錢***萬元，本期發(fā)生本錢***萬元，累計實際本錢***萬元，其中分包本錢發(fā)生***萬元，主材設(shè)備本錢發(fā)生*"萬元，管理費本錢發(fā)生***萬元,修正本錢發(fā)生***萬元，主要修正原因：1、***；2、***；3、***。序號費用名稱上期累計本期發(fā)生本期累計—?分包（勞務(wù)、專業(yè)）費用（不含稅）（含分包自購主材）——一1**勞務(wù)分包一——2**專業(yè)分包———3???一一—主材設(shè)備費（不含稅）（扣除分包采購主材）———一.管理費及開辦費（不含稅）———四總包管理費一一—五其它本錢（不含稅）———1罰款一一—2印花稅———3???———六修正本錢（不含稅）———七附加稅本錢（開累銷項稅額一開累進(jìn)項稅額）*12%一——八工程實際本錢合計（不含稅）一一—九實際完成收入（對內(nèi)報量）（不含稅）———十利潤額———|,利潤率一一—.二三次經(jīng)營情況工程二三次經(jīng)營籌劃共***項，累計原合同效益***萬元，預(yù)期籌劃完成后效益***萬元,預(yù)期創(chuàng)效總額***萬元。截止目前已完成*"項，累計創(chuàng)效金額*"萬元，其中降本***萬元，創(chuàng)效***萬元。其中高品質(zhì)/大項籌劃進(jìn)展情況如下：序號籌劃內(nèi)容原合同效益情況籌劃預(yù)期效益情況籌劃實際效益情況當(dāng)前籌劃進(jìn)展合同收入測算本錢效益收入變化本錢變化籌劃創(chuàng)效收入變化本錢變化籌劃創(chuàng)效1******************************2??????????????????????????????合計***************************.確權(quán)情況1）重計量工作進(jìn)展：***2）認(rèn)質(zhì)認(rèn)價工作進(jìn)展：***3）整體合同外費用確權(quán)情況及占合同比例：***五、分包情況.勞務(wù)分包結(jié)算情況工程累計簽訂勞務(wù)分包合同***份，合同總額（含補充協(xié)議）***萬元，目前累計月度結(jié)算金額***萬元，已結(jié)算分包合同***份，結(jié)算總額***萬元，待結(jié)算分包合同***萬元，預(yù)計結(jié)算總額***萬元，預(yù)計勞務(wù)總本錢***萬元。序號勞務(wù)分包單位合同名稱合同金額（含補充協(xié)議）累計月度結(jié)算金額最終/預(yù)計結(jié)算金額備注1***************2???????????????合計*********,專業(yè)分包結(jié)算情況工程累計簽訂專業(yè)分包合同*"份，合同總額（含補充協(xié)議）***萬元，目前累計月度結(jié)算金額*"萬元，已結(jié)算分包合同***份，結(jié)算總額***萬元，待結(jié)算分包合同***萬元，

預(yù)計結(jié)算總額***萬元，預(yù)計專業(yè)總本錢***萬元。序號專業(yè)分包單位合同名稱合同金額（含補充協(xié)議）累計月度結(jié)算金額最終/預(yù)計結(jié)算金額備注1***************2???????????????合計*********.分包簽證情況工程累計合同金額**萬元，補充協(xié)議金額**萬元，補充協(xié)議中無對應(yīng)收入金額**萬元，累計簽證金額**萬元，簽證中無對應(yīng)收入金額**萬元，累計無對應(yīng)收入金額占合同比**%,其中…。序號分包單位合同名稱合同金額補充協(xié)議金額補充協(xié)議中無對應(yīng)收入金額累計簽證金額簽證中無對應(yīng)收入金