Word———公司會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)(范文五篇)我為你整理了多篇相關(guān)的《公司會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)(范文五篇)》，但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有關(guān)心。

第一篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存商品進(jìn)銷存核實(shí)，準(zhǔn)時(shí)與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存，做到帳帳、賬實(shí)相符。

2、編制相關(guān)公司的會(huì)計(jì)記賬憑證，做好月末成本核算及結(jié)賬工作，正確準(zhǔn)時(shí)編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表。

3、準(zhǔn)時(shí)檢查清理各類往來賬戶，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)于相關(guān)責(zé)任人員溝通，協(xié)商解決，防止呆賬壞賬的發(fā)生。

4、負(fù)責(zé)xxx開具，做到精確準(zhǔn)時(shí)。

5、按規(guī)定準(zhǔn)時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

其次篇：公司出納財(cái)務(wù)的崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)崗位職責(zé)

1、搞好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)計(jì)事務(wù)處理，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，數(shù)字真實(shí)憑證完整，裝訂整齊，字跡清楚，報(bào)賬準(zhǔn)時(shí)。負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，幫助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。

3、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，詳細(xì)負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部月度、年度報(bào)表，做到帳表相符，仔細(xì)分析，有狀況要說明，按時(shí)上報(bào)。并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作，做到平安、保密

4、常常檢查收支狀況，準(zhǔn)時(shí)清理貨款到賬狀況，并依據(jù)收款狀況進(jìn)行登記；分析費(fèi)用升降緣由，提合理化建議，準(zhǔn)時(shí)向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況。

5、負(fù)責(zé)公司各種證件、公章及各銀行卡、U盾的保管，不得交予他人，出納借出后需督促其準(zhǔn)時(shí)歸還。

6、在公司群通報(bào)每日到賬金額，并登記在案，每個(gè)款項(xiàng)備注對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員姓名，便利后續(xù)查詢，并不定期的查看銀行的到賬款。

7、定期購(gòu)買發(fā)票，并依據(jù)客戶需要開具發(fā)票或收據(jù)。

8、每月10日、20日、月底整理圓通代收的對(duì)賬單，并交付給出納，每月月底清算其他快遞的運(yùn)費(fèi)總金額。每月月底整理月結(jié)客戶的賬單、交由相關(guān)人員結(jié)款。每周整理代收賬單算出總金額并交付相關(guān)人員去結(jié)款。

9、每月月底送費(fèi)用清單和發(fā)票記賬聯(lián)給會(huì)計(jì)。

10、負(fù)責(zé)和供貨商核對(duì)賬單，并將賬單交予出納支配貨款。

11、幫助領(lǐng)導(dǎo)做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)公司的出納員的崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)款項(xiàng)的收付及員工的工資發(fā)放，負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算等工作。

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，依據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

3、保管現(xiàn)金、存單并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)覺漲短，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)處理。并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存狀況。

4、嚴(yán)格掌握現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到準(zhǔn)時(shí)精確，不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金出入賬、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。清點(diǎn)結(jié)算貨款，查看單子，表格和貨款，是否全都。并協(xié)作對(duì)應(yīng)貨款收款的清算工作,依據(jù)收款狀況做好結(jié)款時(shí)間和金額記錄。

8、依據(jù)帳務(wù)處理需要，準(zhǔn)時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。

9、做好公司公私帳密碼的保密工作，不得轉(zhuǎn)告他人。銀行卡和U盾使用后準(zhǔn)時(shí)歸還會(huì)計(jì)。

10、編制《銀行日記賬》，依據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆挨次登記銀行流水收支帳目，并每工作日結(jié)束后結(jié)出余額；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)整表》。

11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和平安。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

第三篇：出納會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

出納員的崗位職責(zé)包括以下幾個(gè)方面：

一、銀行存款管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生挨次每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)整表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理批閱。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需準(zhǔn)時(shí)存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)銀行存款余額狀況。

6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必需具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等狀況。出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

二、現(xiàn)金管理

1、公司收入現(xiàn)金根據(jù)國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷售產(chǎn)品、供應(yīng)勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必需向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，照實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、挨次、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

2、公司支付現(xiàn)金范圍：農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)；公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)酬勞；出差人員必需攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；()公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開支。出納員支付個(gè)人款項(xiàng)超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)審核、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。

3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特別狀況確需支出的，事先報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。

4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥當(dāng)保管，超出部分隨時(shí)存入開戶銀行。

5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。

7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。

8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目。逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出納員專人保管。

2、公司“財(cái)務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財(cái)務(wù)專用章”由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

3、出納員妥當(dāng)保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

第四篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，明確應(yīng)收賬款對(duì)象，督促相關(guān)責(zé)任人定期催收，確保公司權(quán)益，削減壞賬損失;

2.審核各種原始憑證合法性、真實(shí)性、手續(xù)完備性、數(shù)字精確性，審核過程的有效性，依據(jù)審核無誤的原始憑證，填制記賬憑證，并且登記各種賬簿;

3.負(fù)責(zé)核算公司各部門實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用;

4.編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并對(duì)報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說明;

5裝訂、整理、立卷和歸檔已審核后的原始憑證、記賬憑證、各類賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表，以及銀行對(duì)賬單等幫助資料;

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，定期提交分析報(bào)告;

7.依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，在行政管理部門的協(xié)作下，定期與出納、相關(guān)固定資產(chǎn)使用、管理部門核對(duì)資產(chǎn)賬目，做到賬證相符、賬賬相符、賬物相符;

8.定期對(duì)出納現(xiàn)金、銀行帳實(shí)進(jìn)行核對(duì)。

第五篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

嚴(yán)格根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)管理要求，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行全盤賬務(wù)處理；

負(fù)責(zé)編制和登記各類日記賬、明細(xì)賬、總賬并定期結(jié)賬，出具財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；

確認(rèn)公司收入與成本、費(fèi)用；

負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的對(duì)賬工作；

負(fù)責(zé)核對(duì)、認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，購(gòu)買、開具銷項(xiàng)發(fā)票，存貨的盤點(diǎn)；

負(fù)責(zé)銷售人員提成的核算，工資的核算；

保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

領(lǐng)