房地產(chǎn)（案例）投融資項(xiàng)目分析報(bào)告(版權(quán)所有限定閱讀者)房地產(chǎn)（案例）投融資項(xiàng)目分析報(bào)告項(xiàng)目簡(jiǎn)介

“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”擬為旗下“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目融資10億元人民幣，用于“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目的建安與土地增值稅費(fèi)用支付?！疤艊?guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目，是由三江公司投資開(kāi)發(fā)的國(guó)際化城市綜合體項(xiàng)目,涵蓋高端百貨、名品商業(yè)街、五A級(jí)寫(xiě)字樓、五星級(jí)酒店式及高檔住宅。

“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目目前已經(jīng)基本完成結(jié)構(gòu)封頂，取得房屋預(yù)銷售許可證，部分物業(yè)已對(duì)外展開(kāi)銷售。

“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”擬以銷售回款與部分自持物業(yè)出租收入作為融資還款來(lái)源，并以王府井百貨作為融資抵押物。項(xiàng)目簡(jiǎn)介“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”擬為旗下“太古目錄三財(cái)務(wù)分析

融資借貸情況融資資金使用與還款資金平衡四項(xiàng)目綜合評(píng)估五可提供的附件清單一融資方企業(yè)介紹融資方企業(yè)基本信息融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略

融資方企業(yè)財(cái)務(wù)狀況融資方企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析

二項(xiàng)目介紹項(xiàng)目概況項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)

項(xiàng)目現(xiàn)狀

目錄三財(cái)務(wù)分析一融資方企業(yè)介紹融資方企業(yè)基本信息程協(xié)橋王鳳嬌內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司4950萬(wàn)，99%50萬(wàn)元，1%

內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下稱三江公司）成立于2007年12月，法定代表人程協(xié)橋，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元。公司是一家專業(yè)從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的大型房地產(chǎn)企業(yè)。公司先后完成內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)寶日陶亥西街南北兩側(cè)的舊城改造拆遷任務(wù)，于2008年7月份開(kāi)工建設(shè)三江國(guó)際太古廣場(chǎng)商住區(qū)，總建筑面積將達(dá)到80余萬(wàn)平方米。是東勝區(qū)板塊第一個(gè)核心地段內(nèi)的大型綜合建筑集群，包括兩棟五星級(jí)酒店、三座現(xiàn)代化大型商場(chǎng)、五棟甲級(jí)寫(xiě)字樓、兩條商業(yè)步行街以及40余萬(wàn)平方米高檔公寓及住宅。目前一期10萬(wàn)平方米高檔住宅已經(jīng)售罄，二期王府井金街即將開(kāi)盤(pán)，三期世紀(jì)廣場(chǎng)正在規(guī)劃中。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：融資方企業(yè)基本信息程協(xié)橋王鳳嬌內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司4融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)公司成立以來(lái)，以“推動(dòng)中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程”為企業(yè)使命，本著“素質(zhì)決定實(shí)力”的企業(yè)精神和“營(yíng)造高品質(zhì)生活”的開(kāi)發(fā)理念，引進(jìn)人才，強(qiáng)化管理，塑造品牌。始終貫徹以質(zhì)量取勝的原則，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，注重現(xiàn)代建筑科技與民族傳統(tǒng)風(fēng)格的統(tǒng)一，在規(guī)劃設(shè)計(jì)上秉承“以人為本”的思想，以“創(chuàng)新、求變”的精神去適應(yīng)市場(chǎng)的需求去適應(yīng)市場(chǎng)的需求，致力于精品樓盤(pán)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，秉承“鑄造精品，奉獻(xiàn)社會(huì)”的企業(yè)宗旨，依靠政府的支持和自身的雄厚實(shí)力及良好的人才優(yōu)勢(shì)，在鄂爾多斯市獨(dú)樹(shù)一幟。并推出“創(chuàng)造鄂爾多斯地產(chǎn)品牌，打造鄂爾多斯真正的商業(yè)核心區(qū)”的精神理念。公司系統(tǒng)科學(xué)地設(shè)置了公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，建立起了一套符合現(xiàn)代企業(yè)要求的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范和流程。融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)公司成立以來(lái)，以“2010年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（1）2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)

（萬(wàn)元）期末數(shù)

（萬(wàn)元）負(fù)債及

所有者權(quán)益年初數(shù)

（萬(wàn)元）期末數(shù)

（萬(wàn)元）流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金5,12925,484應(yīng)付賬款2613,672應(yīng)收賬款4,22926,005預(yù)收賬款41,22522,613預(yù)付賬款3,78222,847應(yīng)繳稅費(fèi)12,333存貨57,34741,851其他應(yīng)付款4,58317,059流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)70,487116,187流動(dòng)負(fù)債合計(jì)45,83555,677固定資產(chǎn)：

長(zhǎng)期負(fù)債：

固定資產(chǎn)原價(jià)187260長(zhǎng)期借款10,00025,600減：累計(jì)折舊56105長(zhǎng)期借款合計(jì)10,00025,600固定資產(chǎn)凈值131155負(fù)債總計(jì)55,83581,277固定資產(chǎn)合計(jì)131155所有者權(quán)益：

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

實(shí)收資本5,0005,000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用591

實(shí)收資本凈額5,0005,000無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)591

資本公積11,650

遞延稅項(xiàng)：

未分配利潤(rùn)

30,065遞延稅款借項(xiàng)1,276

所有者權(quán)益合計(jì)16,65035,065資產(chǎn)總計(jì)72,485116,342負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)72,485116,3422010年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（1）2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2010年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（2）2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司利潤(rùn)表項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）一、營(yíng)業(yè)收入101,080減：營(yíng)業(yè)成本61,414營(yíng)業(yè)稅金及附加6,800銷售費(fèi)用4管理費(fèi)用368財(cái)務(wù)費(fèi)用-8加：公允價(jià)值變動(dòng)收益0投資收益0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)32,502加：營(yíng)業(yè)外收入0.3減：營(yíng)業(yè)外支出19三、利潤(rùn)總額32,483減：所得稅費(fèi)用1,828加：本年利潤(rùn)調(diào)整0四、凈利潤(rùn)30,655以前年度調(diào)整0調(diào)整后利潤(rùn)30,655五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

2010年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（2）2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2010年度財(cái)務(wù)狀況分析2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)分析指標(biāo)計(jì)算公式數(shù)值一、短期償債能力

流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債2.09速動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債1.34二、運(yùn)營(yíng)能力

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總收入/平均總資產(chǎn)1.07應(yīng)收周轉(zhuǎn)率總收入/平均應(yīng)收款6.69平均收賬期365/應(yīng)收周轉(zhuǎn)率54.59存貨周轉(zhuǎn)率總成本/平均存貨1.24存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)365/存貨周轉(zhuǎn)率294.78三、財(cái)務(wù)杠桿

負(fù)債比率總負(fù)債/總資產(chǎn)0.70負(fù)債權(quán)益比總負(fù)債/所有者權(quán)益2.32權(quán)益乘數(shù)總資產(chǎn)/所有者權(quán)益3.32利息保障系數(shù)息前稅前利潤(rùn)/利息費(fèi)用

2010年度財(cái)務(wù)狀況分析2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)2011年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（1）截止到2011年9月公司資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)

（萬(wàn)元）期末數(shù)

（萬(wàn)元）負(fù)債及

所有者權(quán)益年初數(shù)

（萬(wàn)元）期末數(shù)

（萬(wàn)元）流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金25,4842,736應(yīng)付賬款13,6724,377應(yīng)收賬款26,00513,803預(yù)收賬款22,61329,707預(yù)付賬款22,84728,167應(yīng)繳稅費(fèi)2,3331存貨41,85194,132其他應(yīng)付款17,05947,072流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)116,187138,838流動(dòng)負(fù)債合計(jì)55,67781,157固定資產(chǎn)：

長(zhǎng)期負(fù)債：

固定資產(chǎn)原價(jià)260266長(zhǎng)期借款25,60023,100減：累計(jì)折舊105152長(zhǎng)期借款合計(jì)25,60023,100固定資產(chǎn)凈值155114負(fù)債總計(jì)81,277104,257固定資產(chǎn)合計(jì)155114所有者權(quán)益：

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

實(shí)收資本5,0005,000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

實(shí)收資本凈額5,0005,000無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)

資本公積

遞延稅項(xiàng)：

未分配利潤(rùn)30,06529,701遞延稅款借項(xiàng)

3所有者權(quán)益合計(jì)35,06534,701資產(chǎn)總計(jì)116,342138,958負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)116,342138,958

項(xiàng)目陳述中已售未收房款中7.5億元，由于涉及房地產(chǎn)確認(rèn)銷售需預(yù)交銷售不動(dòng)產(chǎn)各項(xiàng)稅金，固未在報(bào)表應(yīng)收賬款中體現(xiàn)；2011年9月中其他應(yīng)收款為往來(lái)款，并非房款收入。

其他應(yīng)付款4.7億為借款，代付工程款項(xiàng)。表中2.31億元長(zhǎng)期借款新華信托2年期貸款，貸款到期日：2012年12月27日。

2011年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（1）截止到2011年9月公司資產(chǎn)負(fù)債2011年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（2）截止2011年9月公司利潤(rùn)表項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）一、營(yíng)業(yè)收入4.5減：營(yíng)業(yè)成本0.0營(yíng)業(yè)稅金及附加0.3銷售費(fèi)用2.1管理費(fèi)用361.0財(cái)務(wù)費(fèi)用3.1加：公允價(jià)值變動(dòng)收益0.0投資收益0.0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(362.0)加：營(yíng)業(yè)外收入0.3減：營(yíng)業(yè)外支出2.4三、利潤(rùn)總額(364.1)減：所得稅費(fèi)用0.1加：本年利潤(rùn)調(diào)整

四、凈利潤(rùn)(364.2)以前年度調(diào)整0.0調(diào)整后利潤(rùn)(364.2)項(xiàng)目報(bào)告中陳述二期銷售已收2.4億元，但由于房地產(chǎn)企業(yè)收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目是否完工。公司現(xiàn)在所開(kāi)發(fā)二期項(xiàng)目（A\B區(qū))整體屬于未完工產(chǎn)品，固未結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)收入與成本。注明：本公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中有兩個(gè)商場(chǎng)即王府井商場(chǎng)、太古國(guó)際商場(chǎng)已經(jīng)竣工驗(yàn)收。但屬于自有資產(chǎn)，下月將反映在投資性房地產(chǎn)科目中。剩余部分屬于未完工產(chǎn)品。2011年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（2）截止2011年9月公司利潤(rùn)表項(xiàng)目項(xiàng)目概況“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目，位于寶日陶亥街南、吉?jiǎng)趹c路東，地處鄂爾多斯市東勝區(qū)最繁華的地段，地理位置非常優(yōu)越，是由三江公司投資開(kāi)發(fā)的國(guó)際化城市綜合體項(xiàng)目,涵蓋高端百貨、名品商業(yè)街、五A級(jí)寫(xiě)字樓、五星級(jí)酒店式及高檔住宅。王府井百貨已作為名品主力店進(jìn)駐，將共同引領(lǐng)鄂爾多斯市商業(yè)的繁榮發(fā)展。項(xiàng)目概況“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目，位于寶日陶亥街南、吉?jiǎng)趹c路項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目占地面積41391.6平米，建筑總面積約21萬(wàn)平米，容積率：4.8。其中：①A1住宅約10893.1平米，②A2五星級(jí)酒店約34949.2平米，③A1、A2底商9777.47平米，④A區(qū)商場(chǎng)約26356.6平米，⑤B區(qū)商場(chǎng)（王府井百貨）約62495.58平米，⑥B1、B2寫(xiě)字樓約69095.49平米。項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目占地面積41391.6平項(xiàng)目現(xiàn)狀太古國(guó)際廣場(chǎng)二期銷控表

面積

(萬(wàn)平米）已銷售面積

(萬(wàn)平米）未銷售面積

(萬(wàn)平米）銷售總價(jià)

（萬(wàn)元）已收合計(jì)

（萬(wàn)元）未收合計(jì)

（萬(wàn)元）土地面積41,391.50

A1（住宅）20,670.572,219.2416,2212,3339361,397A1（底商）2,229.9316,0534,96611,087A2(五星酒店)34,949.2034,949.20049,50010,50039,000A區(qū)商場(chǎng)26,356.60自持物業(yè)

B1（寫(xiě)字樓）69,095.498,229.9051,7759,9442,4157,529B1（底商）1,036.657,0002,1004,900B2（寫(xiě)字樓）7,301.908,1192,0596,060B2（底商）752.046,2191,0805,139B區(qū)商場(chǎng)

（王府井百貨）62,495.58自持物業(yè)

合計(jì)213,567.4456718.86156,84999,16924,05675,113

“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目各版塊基本完成結(jié)構(gòu)封頂，并已拿到“商品房預(yù)銷售許可證”。項(xiàng)目除部A區(qū)與B區(qū)的部分自持物業(yè)外，已經(jīng)開(kāi)始銷售，具體銷售與收款情況如右表所示。項(xiàng)目現(xiàn)狀太古國(guó)際廣場(chǎng)二期銷控表面積

(萬(wàn)平米）已銷售面積

融資借貸情況借款金額：10億元人民幣。借款時(shí)間：2-3年。借款用途：項(xiàng)目工程建安費(fèi)用與土地增值稅費(fèi)用。還款來(lái)源：房屋銷售與出租回款。

可抵押物：王府井百貨商場(chǎng)是（“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目工程的一部分，王府井百貨商場(chǎng)占地62495.58平米，地上六層地下兩層，已辦理房產(chǎn)證，并且已在營(yíng)運(yùn)中）。融資借貸情況借款金額：10億元人民幣。融資資金使用與還款資金平衡項(xiàng)目總投資15億，融資方自籌資金5億，需融資10億。本次融資主要用于歸還建安工程費(fèi)用及土地增值稅。

太古國(guó)際廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目（二期工程）資金使用計(jì)劃表序號(hào)工程項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)（元）合價(jià)（萬(wàn)元）一建安工程費(fèi)m2203,8983,941.1980,360二設(shè)備購(gòu)安費(fèi)m2203,898267.795,460三其它費(fèi)用m2203,898127.512,600四小計(jì)（建設(shè)工程總投資）m2203,8984,336.4888,420五營(yíng)業(yè)稅及附加

12,636六土地增值稅

13,231七所得稅

36,609

合計(jì)

150,897太古國(guó)際廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目（二期工程）資金還款平衡表序號(hào)項(xiàng)目單位資金備注一銷售款億元10.98二期工程盈利10.98億元，可做為償還貸款的資金。（實(shí)際銷售款已收2.4億元）公司二期工程自營(yíng)商鋪87.18m2，租金為1,152.24元/m2,年收入租金1億元，可保證所貸款項(xiàng)的利息支付。二自持物業(yè)出租款億元/年1三融資款億元10本項(xiàng)目10.98億銷售款已收2.4億元，后期銷售預(yù)收8.98億元。融資資金使用與還款資金平衡項(xiàng)目總投資15億，融資方自籌資項(xiàng)目綜合評(píng)估項(xiàng)目綜合評(píng)估可提供的附件清單房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)四級(jí)資質(zhì)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件公司組織機(jī)構(gòu)代碼證掃描件公司稅負(fù)登記證掃描件銀行開(kāi)戶許可證掃描件企業(yè)法定代表人證書(shū)掃描件法人省份證掃描件國(guó)稅證明掃描件地稅證明掃描件公司三年審計(jì)報(bào)告掃描件項(xiàng)目土地使用權(quán)證掃描件項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃許可證掃描件

項(xiàng)目工程規(guī)劃許可證掃描件

項(xiàng)目工程施工施工許可證掃描件項(xiàng)目房屋預(yù)銷售許可證掃描件可提供的附件清單房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)四級(jí)資質(zhì)項(xiàng)目土地使用權(quán)THEENDTHEEND謝謝！放映結(jié)束感謝各位觀看！讓我們共同進(jìn)步謝謝！放映結(jié)束感謝各位觀看！讓我們共同進(jìn)步房地產(chǎn)（案例）投融資項(xiàng)目分析報(bào)告(版權(quán)所有限定閱讀者)房地產(chǎn)（案例）投融資項(xiàng)目分析報(bào)告項(xiàng)目簡(jiǎn)介

“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”擬為旗下“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目融資10億元人民幣，用于“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目的建安與土地增值稅費(fèi)用支付?！疤艊?guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目，是由三江公司投資開(kāi)發(fā)的國(guó)際化城市綜合體項(xiàng)目,涵蓋高端百貨、名品商業(yè)街、五A級(jí)寫(xiě)字樓、五星級(jí)酒店式及高檔住宅。

“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目目前已經(jīng)基本完成結(jié)構(gòu)封頂，取得房屋預(yù)銷售許可證，部分物業(yè)已對(duì)外展開(kāi)銷售。

“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”擬以銷售回款與部分自持物業(yè)出租收入作為融資還款來(lái)源，并以王府井百貨作為融資抵押物。項(xiàng)目簡(jiǎn)介“內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司”擬為旗下“太古目錄三財(cái)務(wù)分析

融資借貸情況融資資金使用與還款資金平衡四項(xiàng)目綜合評(píng)估五可提供的附件清單一融資方企業(yè)介紹融資方企業(yè)基本信息融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略

融資方企業(yè)財(cái)務(wù)狀況融資方企業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析

二項(xiàng)目介紹項(xiàng)目概況項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)

項(xiàng)目現(xiàn)狀

目錄三財(cái)務(wù)分析一融資方企業(yè)介紹融資方企業(yè)基本信息程協(xié)橋王鳳嬌內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司4950萬(wàn)，99%50萬(wàn)元，1%

內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下稱三江公司）成立于2007年12月，法定代表人程協(xié)橋，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元。公司是一家專業(yè)從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的大型房地產(chǎn)企業(yè)。公司先后完成內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)寶日陶亥西街南北兩側(cè)的舊城改造拆遷任務(wù)，于2008年7月份開(kāi)工建設(shè)三江國(guó)際太古廣場(chǎng)商住區(qū)，總建筑面積將達(dá)到80余萬(wàn)平方米。是東勝區(qū)板塊第一個(gè)核心地段內(nèi)的大型綜合建筑集群，包括兩棟五星級(jí)酒店、三座現(xiàn)代化大型商場(chǎng)、五棟甲級(jí)寫(xiě)字樓、兩條商業(yè)步行街以及40余萬(wàn)平方米高檔公寓及住宅。目前一期10萬(wàn)平方米高檔住宅已經(jīng)售罄，二期王府井金街即將開(kāi)盤(pán)，三期世紀(jì)廣場(chǎng)正在規(guī)劃中。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：融資方企業(yè)基本信息程協(xié)橋王鳳嬌內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司4融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)公司成立以來(lái)，以“推動(dòng)中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程”為企業(yè)使命，本著“素質(zhì)決定實(shí)力”的企業(yè)精神和“營(yíng)造高品質(zhì)生活”的開(kāi)發(fā)理念，引進(jìn)人才，強(qiáng)化管理，塑造品牌。始終貫徹以質(zhì)量取勝的原則，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)，注重現(xiàn)代建筑科技與民族傳統(tǒng)風(fēng)格的統(tǒng)一，在規(guī)劃設(shè)計(jì)上秉承“以人為本”的思想，以“創(chuàng)新、求變”的精神去適應(yīng)市場(chǎng)的需求去適應(yīng)市場(chǎng)的需求，致力于精品樓盤(pán)的開(kāi)發(fā)建設(shè)，秉承“鑄造精品，奉獻(xiàn)社會(huì)”的企業(yè)宗旨，依靠政府的支持和自身的雄厚實(shí)力及良好的人才優(yōu)勢(shì)，在鄂爾多斯市獨(dú)樹(shù)一幟。并推出“創(chuàng)造鄂爾多斯地產(chǎn)品牌，打造鄂爾多斯真正的商業(yè)核心區(qū)”的精神理念。公司系統(tǒng)科學(xué)地設(shè)置了公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，建立起了一套符合現(xiàn)代企業(yè)要求的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范和流程。融資方企業(yè)的管理與戰(zhàn)略內(nèi)蒙古三江房地產(chǎn)公司成立以來(lái)，以“2010年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（1）2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)

（萬(wàn)元）期末數(shù)

（萬(wàn)元）負(fù)債及

所有者權(quán)益年初數(shù)

（萬(wàn)元）期末數(shù)

（萬(wàn)元）流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金5,12925,484應(yīng)付賬款2613,672應(yīng)收賬款4,22926,005預(yù)收賬款41,22522,613預(yù)付賬款3,78222,847應(yīng)繳稅費(fèi)12,333存貨57,34741,851其他應(yīng)付款4,58317,059流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)70,487116,187流動(dòng)負(fù)債合計(jì)45,83555,677固定資產(chǎn)：

長(zhǎng)期負(fù)債：

固定資產(chǎn)原價(jià)187260長(zhǎng)期借款10,00025,600減：累計(jì)折舊56105長(zhǎng)期借款合計(jì)10,00025,600固定資產(chǎn)凈值131155負(fù)債總計(jì)55,83581,277固定資產(chǎn)合計(jì)131155所有者權(quán)益：

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

實(shí)收資本5,0005,000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用591

實(shí)收資本凈額5,0005,000無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)591

資本公積11,650

遞延稅項(xiàng)：

未分配利潤(rùn)

30,065遞延稅款借項(xiàng)1,276

所有者權(quán)益合計(jì)16,65035,065資產(chǎn)總計(jì)72,485116,342負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)72,485116,3422010年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（1）2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2010年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（2）2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司利潤(rùn)表項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）一、營(yíng)業(yè)收入101,080減：營(yíng)業(yè)成本61,414營(yíng)業(yè)稅金及附加6,800銷售費(fèi)用4管理費(fèi)用368財(cái)務(wù)費(fèi)用-8加：公允價(jià)值變動(dòng)收益0投資收益0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)32,502加：營(yíng)業(yè)外收入0.3減：營(yíng)業(yè)外支出19三、利潤(rùn)總額32,483減：所得稅費(fèi)用1,828加：本年利潤(rùn)調(diào)整0四、凈利潤(rùn)30,655以前年度調(diào)整0調(diào)整后利潤(rùn)30,655五、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀釋每股收益

2010年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（2）2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司2010年度財(cái)務(wù)狀況分析2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)分析指標(biāo)計(jì)算公式數(shù)值一、短期償債能力

流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債2.09速動(dòng)比率（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債1.34二、運(yùn)營(yíng)能力

總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率總收入/平均總資產(chǎn)1.07應(yīng)收周轉(zhuǎn)率總收入/平均應(yīng)收款6.69平均收賬期365/應(yīng)收周轉(zhuǎn)率54.59存貨周轉(zhuǎn)率總成本/平均存貨1.24存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)365/存貨周轉(zhuǎn)率294.78三、財(cái)務(wù)杠桿

負(fù)債比率總負(fù)債/總資產(chǎn)0.70負(fù)債權(quán)益比總負(fù)債/所有者權(quán)益2.32權(quán)益乘數(shù)總資產(chǎn)/所有者權(quán)益3.32利息保障系數(shù)息前稅前利潤(rùn)/利息費(fèi)用

2010年度財(cái)務(wù)狀況分析2010年三江房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)2011年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（1）截止到2011年9月公司資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)年初數(shù)

（萬(wàn)元）期末數(shù)

（萬(wàn)元）負(fù)債及

所有者權(quán)益年初數(shù)

（萬(wàn)元）期末數(shù)

（萬(wàn)元）流動(dòng)資產(chǎn)：

流動(dòng)負(fù)債：

貨幣資金25,4842,736應(yīng)付賬款13,6724,377應(yīng)收賬款26,00513,803預(yù)收賬款22,61329,707預(yù)付賬款22,84728,167應(yīng)繳稅費(fèi)2,3331存貨41,85194,132其他應(yīng)付款17,05947,072流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)116,187138,838流動(dòng)負(fù)債合計(jì)55,67781,157固定資產(chǎn)：

長(zhǎng)期負(fù)債：

固定資產(chǎn)原價(jià)260266長(zhǎng)期借款25,60023,100減：累計(jì)折舊105152長(zhǎng)期借款合計(jì)25,60023,100固定資產(chǎn)凈值155114負(fù)債總計(jì)81,277104,257固定資產(chǎn)合計(jì)155114所有者權(quán)益：

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：

實(shí)收資本5,0005,000長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

實(shí)收資本凈額5,0005,000無(wú)形資產(chǎn)合計(jì)

資本公積

遞延稅項(xiàng)：

未分配利潤(rùn)30,06529,701遞延稅款借項(xiàng)

3所有者權(quán)益合計(jì)35,06534,701資產(chǎn)總計(jì)116,342138,958負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)116,342138,958

項(xiàng)目陳述中已售未收房款中7.5億元，由于涉及房地產(chǎn)確認(rèn)銷售需預(yù)交銷售不動(dòng)產(chǎn)各項(xiàng)稅金，固未在報(bào)表應(yīng)收賬款中體現(xiàn)；2011年9月中其他應(yīng)收款為往來(lái)款，并非房款收入。

其他應(yīng)付款4.7億為借款，代付工程款項(xiàng)。表中2.31億元長(zhǎng)期借款新華信托2年期貸款，貸款到期日：2012年12月27日。

2011年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（1）截止到2011年9月公司資產(chǎn)負(fù)債2011年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（2）截止2011年9月公司利潤(rùn)表項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)（萬(wàn)元）一、營(yíng)業(yè)收入4.5減：營(yíng)業(yè)成本0.0營(yíng)業(yè)稅金及附加0.3銷售費(fèi)用2.1管理費(fèi)用361.0財(cái)務(wù)費(fèi)用3.1加：公允價(jià)值變動(dòng)收益0.0投資收益0.0二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(362.0)加：營(yíng)業(yè)外收入0.3減：營(yíng)業(yè)外支出2.4三、利潤(rùn)總額(364.1)減：所得稅費(fèi)用0.1加：本年利潤(rùn)調(diào)整

四、凈利潤(rùn)(364.2)以前年度調(diào)整0.0調(diào)整后利潤(rùn)(364.2)項(xiàng)目報(bào)告中陳述二期銷售已收2.4億元，但由于房地產(chǎn)企業(yè)收入確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目是否完工。公司現(xiàn)在所開(kāi)發(fā)二期項(xiàng)目（A\B區(qū))整體屬于未完工產(chǎn)品，固未結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)收入與成本。注明：本公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目中有兩個(gè)商場(chǎng)即王府井商場(chǎng)、太古國(guó)際商場(chǎng)已經(jīng)竣工驗(yàn)收。但屬于自有資產(chǎn)，下月將反映在投資性房地產(chǎn)科目中。剩余部分屬于未完工產(chǎn)品。2011年企業(yè)財(cái)務(wù)狀況（2）截止2011年9月公司利潤(rùn)表項(xiàng)目項(xiàng)目概況“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目，位于寶日陶亥街南、吉?jiǎng)趹c路東，地處鄂爾多斯市東勝區(qū)最繁華的地段，地理位置非常優(yōu)越，是由三江公司投資開(kāi)發(fā)的國(guó)際化城市綜合體項(xiàng)目,涵蓋高端百貨、名品商業(yè)街、五A級(jí)寫(xiě)字樓、五星級(jí)酒店式及高檔住宅。王府井百貨已作為名品主力店進(jìn)駐，將共同引領(lǐng)鄂爾多斯市商業(yè)的繁榮發(fā)展。項(xiàng)目概況“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目，位于寶日陶亥街南、吉?jiǎng)趹c路項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目占地面積41391.6平米，建筑總面積約21萬(wàn)平米，容積率：4.8。其中：①A1住宅約10893.1平米，②A2五星級(jí)酒店約34949.2平米，③A1、A2底商9777.47平米，④A區(qū)商場(chǎng)約26356.6平米，⑤B區(qū)商場(chǎng)（王府井百貨）約62495.58平米，⑥B1、B2寫(xiě)字樓約69095.49平米。項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)“太古國(guó)際廣場(chǎng)”二期項(xiàng)目占地面積41391.6平項(xiàng)目現(xiàn)狀太古國(guó)際廣場(chǎng)二期銷控表

面積

(萬(wàn)平米）已銷售面積

(萬(wàn)平米）未銷售面積

(萬(wàn)平米）銷售總價(jià)

（萬(wàn)元）已收合計(jì)

（萬(wàn)元）未收合計(jì)

（萬(wàn)元）土地面積41,391.50

A1（住宅）20,670.572,219.2416,2212,3339361,397A1（底商）2,229.9316,0534,96611,087A2(五星酒店)34,949.2034,949.20049,50010,50039,000A區(qū)商場(chǎng)26,356.60自持物業(yè)

B1（寫(xiě)字樓）69,095.498,229.9051,7759,9442,4157,529B1（底商）1,036.657,0002,1004,900B2（寫(xiě)字樓）7,301.908,1192,0596,060B2（底商）752.046,2191,0805,139B區(qū)商場(chǎng)

（王府井百貨）62,495.58自持物業(yè)

合計(jì)213,567.4456718.86156,84999,16924,056