物資管理制度實(shí)施細(xì)則

精細(xì)化管理更新版

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項(xiàng)目部物資管理制度實(shí)施細(xì)則

第一章 總則

第一條為規(guī)范物資管理行為，使物資管理工作做到科學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰、物資供應(yīng)做到準(zhǔn)確及時、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理，實(shí)現(xiàn)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，降低成本，提高公司的整體效益，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于項(xiàng)目部內(nèi)施工生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資和自身建設(shè)項(xiàng)目購置物資的計劃、采購、供應(yīng)和管理。

第二章組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)權(quán)限劃分

第三條為加強(qiáng)公司物資采購供應(yīng)工作的領(lǐng)導(dǎo),項(xiàng)目部成立“物資采購、鑒定、處置領(lǐng)導(dǎo)小組”，由項(xiàng)目部主管物資工作的副總經(jīng)理

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任組長，物資設(shè)備部長任副組長，成員由核算部、財務(wù)部、施工部、

等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。項(xiàng)目部應(yīng)成立相應(yīng)組織，成員名單應(yīng)報公司物資設(shè)備部備案。

第四條 公司物機(jī)部負(fù)責(zé)公司物資全面管理，是物資管理的歸口部門，由公司主管副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

項(xiàng)目部設(shè)物資管理部門，人員設(shè)置必須保障物資管理工作的正

常運(yùn)行，項(xiàng)目部主管生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。

二、項(xiàng)目部物資部門主要職責(zé)：

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司及上級有關(guān)物資管理的辦法、規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目工程實(shí)際制定項(xiàng)目部的物資采購管理實(shí)施細(xì)則。

負(fù)責(zé)上級采購權(quán)限物資需用計劃的申請上報，項(xiàng)目部采購權(quán)限物資的采購供應(yīng)。

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負(fù)責(zé)物資的計劃、催料、驗(yàn)收、結(jié)算、儲運(yùn)、保管、發(fā)放、

盤點(diǎn)、回收，負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的租賃管理。

負(fù)責(zé)物資安全管理和有關(guān)物資方面的文明工地建設(shè)及項(xiàng)目物資現(xiàn)場管理。

負(fù)責(zé)工程物資成本管理，制訂并落實(shí)物資成本控制細(xì)則，加強(qiáng)物資核算和物資消耗統(tǒng)計工作，向經(jīng)營核算人員提供所供物資的相關(guān)核算數(shù)據(jù)。

負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確填報公司和指揮部要求上報的各種統(tǒng)計資料和報表。

接受上級物資部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)作業(yè)隊(duì)物資人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

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第三章 物資計劃管理

第六條 物資計劃的編制、審批、提報程序

1、項(xiàng)目部施工技術(shù)部門依據(jù)施工圖紙和相關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求結(jié)，合物資消耗定額分部分項(xiàng)編制各核算單元及工程總工的程物資需用計劃

（見附表1），經(jīng)項(xiàng)目施工技術(shù)部長審核、項(xiàng)目總工審批后，交項(xiàng)目物機(jī)部門兩份，一份作為項(xiàng)目計劃申報、進(jìn)料、發(fā)料、單元核算的依據(jù)，另一份報公司物機(jī)部核備。項(xiàng)目物機(jī)部門依據(jù)物〔2014〕74

號公司關(guān)于公布《

物資管理辦法(試行)》的通知類匯總，分別編制集中采購表報成投公司物資設(shè)備部和非集物資網(wǎng)絡(luò)采購申請表報公司物機(jī)部，公司物機(jī)

部據(jù)此實(shí)施采購或授權(quán)。

2、項(xiàng)目部物機(jī)部門上報的非集物資網(wǎng)絡(luò)采購申請表須經(jīng)項(xiàng)目物資部長簽字，公司授權(quán)項(xiàng)目自行采購物資時，須編制“非集采線下采購申請表”須經(jīng)項(xiàng)目物資部長和項(xiàng)目經(jīng)理簽字后生效。

3、若遇施工任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計需調(diào)整物資計劃時物，資部門根據(jù)施工技術(shù)部門提出書面追加、削減計劃，及時調(diào)整與上報。

4、各類計劃要分類編目存檔，妥善保管，以便查詢。

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第七條編報各種計劃要采用規(guī)定的統(tǒng)一格式，使用標(biāo)準(zhǔn)的品

名、規(guī)格、型號（材質(zhì)、）圖號、法定計量單位、簽認(rèn)齊全有效，填寫規(guī)范，并需注明供貨期、到站、卸車地點(diǎn)等事項(xiàng)，必要時應(yīng)附相關(guān)技術(shù)圖紙資料。

第四章 物資采購管理第八條 物資采購的原則

1、堅持嚴(yán)格執(zhí)行計劃的原則，禁止無計劃采購，超計劃采購、

越權(quán)采購、越級采購。

2、堅持先評價后采購的原則。

3、堅持集中批量采購的原則。

4、堅持質(zhì)量、價格、交貨期和售后服務(wù)相統(tǒng)一的原則。

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5、堅持集體決策、“三比一算”（比價格、比質(zhì)量、比運(yùn)雜費(fèi)、

算成本）的原則。

6、堅持“誰采購，誰對物資質(zhì)量和價格負(fù)責(zé)”的原則。

7、堅持先調(diào)劑、后采購的原則。

第九條物資采購權(quán)限必須集中，嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)定，未經(jīng)公司委托，項(xiàng)目部不得采購任何物資，未經(jīng)委托采購物資，財務(wù)不得報銷進(jìn)賬。

第十條以下品種范圍物資不得委托采購（遠(yuǎn)離公司本部的成都項(xiàng)目部除外）：

鋼材、鋼絞線、給水管件、水泥、粉煤灰、混凝土外加劑、土

工材料、防水材料、線上料、預(yù)應(yīng)力砼梁、橋梁支座、各種工程安裝設(shè)備。

第十一條物資采購支付程序

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1、公司采購的物資，項(xiàng)目部每月用款計劃必須安排支付，用款

計劃中物資部分經(jīng)公司物資設(shè)備部審核經(jīng)公司財務(wù)部按程序安排支付。

2、委托項(xiàng)目部采購的物資，項(xiàng)目部按財務(wù)付款規(guī)定支付。

3、凡規(guī)定簽訂采購合同的物資，合同應(yīng)作為結(jié)算支付的主要依據(jù)。

第十二條物資招（議）標(biāo)采購管理。

1、凡具備下列條件之一的物資，必須進(jìn)行招（議）標(biāo)采購：

單一品種物資采購金額50萬元以上的。

同類多品種物資采購金額100萬元以上的。

2、招（議）標(biāo)采購在公司“物資采購、鑒定、處置領(lǐng)導(dǎo)小組”領(lǐng)導(dǎo)下由公司物資設(shè)備部組織相關(guān)部門，項(xiàng)目部有關(guān)人員實(shí)施。

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3、甲控物資招標(biāo)采購應(yīng)滿足甲方要求。

第十三條 對不具備招標(biāo)采購條件的物資，應(yīng)以詢質(zhì)比價的方式進(jìn)行采購，并依據(jù)批準(zhǔn)的物資采購計劃，由物資計劃采購人員在合格供方名冊中進(jìn)行詢質(zhì)比價，至少選擇三家進(jìn)行比選，質(zhì)量選優(yōu)，價格擇低，集體決策，記錄匯簽。并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后計劃采購人員負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

第十四條 供方管理

1、供方評價由采購單位負(fù)責(zé)，同一品種一般應(yīng)選用兩家以上，對業(yè)主指定的供方也必須進(jìn)行評價，評價不合格時應(yīng)及時通知業(yè)主協(xié)商解決。

2、各級物機(jī)部門應(yīng)在每年年初對采購權(quán)限范圍內(nèi)的供方進(jìn)行評價考核。對上年度的合格供方進(jìn)行質(zhì)量、服務(wù)跟蹤考核，填寫“合

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格供方動態(tài)考核表”；發(fā)現(xiàn)所供物資有質(zhì)量不合格，或某些檔案資

料失效時，及時通報供方，視其整改和提供資料的情況確定是否繼續(xù)具備合格供方資格；對新供方進(jìn)行綜合評價，填寫“供方評價表”，并根據(jù)最終的評選結(jié)果建立本年度的“合格供方名冊。”

公司物機(jī)部建立的“合格供方名冊”下發(fā)到各分公司、項(xiàng)目部；各分公司、項(xiàng)目部建立的“合格供方名冊”上報公司物機(jī)部審批備案。

3、供方評價的主要內(nèi)容：

營業(yè)執(zhí)照、法人資格證明、生產(chǎn)許可證（屬許可范圍的）、銀行資信；

質(zhì)量認(rèn)證及質(zhì)量保證體系證明、產(chǎn)品質(zhì)量及采用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)營范圍、生產(chǎn)條件、生產(chǎn)能力，運(yùn)輸條件；

人員素質(zhì)、產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)和檢測設(shè)備情況；

售后服務(wù)水平、產(chǎn)品的使用業(yè)績及信用評價等。

4、合格供方名冊公布后，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，所有采購活動必須在合格供方名冊中進(jìn)行，杜絕合格供方外采購。若合格供方名冊不能滿足需要時，應(yīng)按要求進(jìn)行供方“應(yīng)急評價”，評價合格后實(shí)施采購。

5、如所供物資出現(xiàn)以下情況者，從合格供方名冊中剔除，進(jìn)入不合格供方名冊

產(chǎn)品質(zhì)量存在問題；

供應(yīng)能力存在問題；

發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛時起訴到法院者。

第十五條 物資采購(租賃)合同管理

1、物資采購(租賃)合同簽訂，應(yīng)采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同范本

（招標(biāo)采購的除外）。

2、物資采購合同的評審程序?qū)嵭小皶炛?。?/p>

項(xiàng)目部在授權(quán)范圍內(nèi)的物資合同由項(xiàng)目部相關(guān)部門會簽，并經(jīng)

公司“物資采購、鑒定、處置領(lǐng)導(dǎo)小組”會簽并經(jīng)公司主管物資副總經(jīng)理審定總經(jīng)理簽字后生效。

集采物資合同不實(shí)行“會簽制”，直接由公司總經(jīng)理簽字后生效。3、物資部門簽訂的采購或租賃合同原件至少兩份，其中一份

交財務(wù)部門作為結(jié)算付款的依據(jù)，一份自存歸檔，項(xiàng)目結(jié)束后歸入內(nèi)部工程技術(shù)檔案，復(fù)印一份用于日常查閱。同時將已生效的合同，按照工程項(xiàng)目分類編號存放，妥善保管，并建立“物資采購合同臺

帳”，及時對合同的履行情況進(jìn)行登記

4、物資部門應(yīng)與發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商簽訂“物資采(租購賃)廉潔協(xié)議”（參考附件1）。

第五章 物資驗(yàn)證管理

第十六條確保物資供應(yīng)質(zhì)量是物資、施工技術(shù)、檢測試驗(yàn)等部門的重要職責(zé)，項(xiàng)目部要設(shè)專（兼）職物資驗(yàn)收人員，物資驗(yàn)收人員不得由采購人員兼任。

第十七條 物資驗(yàn)證原則：物資驗(yàn)證必須及時、準(zhǔn)確。金屬物資驗(yàn)收不超過3個工作日，需理化檢驗(yàn)的物資不超過7個工作日。其它物資不超過2個工作日。批量大或技術(shù)含量高的非通用物資，由物資部門組織工程技術(shù)部門、安質(zhì)部門共同檢驗(yàn)；到廠家驗(yàn)收時

應(yīng)設(shè)置必要的標(biāo)志，防止誤發(fā)、錯發(fā)；進(jìn)口物資按商檢部門規(guī)定驗(yàn)

收時間辦理，出現(xiàn)問題應(yīng)在索賠期限內(nèi)及時反饋索賠。

第十八條物資驗(yàn)證程序

一、驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。項(xiàng)目部物資人員應(yīng)確定存放地點(diǎn)、堆碼方式、保養(yǎng)手段、安排搬運(yùn)力量，核對檢驗(yàn)工具，收集有關(guān)技術(shù)資料，準(zhǔn)備必要的防護(hù)用具。

二、憑證驗(yàn)收。物資驗(yàn)收人員負(fù)責(zé)對供貨合同（協(xié)議）、發(fā)貨票、出廠檢驗(yàn)合格證、技術(shù)說明書、供貨方的裝箱單、承運(yùn)單位的運(yùn)輸憑證、貨運(yùn)記錄以及物資的相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等有效憑證進(jìn)行索取收集，并負(fù)責(zé)核對、保管、復(fù)制、發(fā)放，并建立相應(yīng)記錄。如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任。

三、實(shí)物驗(yàn)收。物資人員負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收，數(shù)量驗(yàn)收

時應(yīng)與供方共同清點(diǎn)，以實(shí)際數(shù)量簽認(rèn)；需復(fù)試的物資由物資人員

以“試驗(yàn)通知單”的形式通知技術(shù)試驗(yàn)人員，同時交接材料質(zhì)量證明書或合格證等技術(shù)證件，由技術(shù)試驗(yàn)人員取樣送檢并將試驗(yàn)結(jié)果及時反饋給物資部門。

四、驗(yàn)收結(jié)果的處理。1．主要物資驗(yàn)收后應(yīng)填寫“物資進(jìn)場驗(yàn)收記錄表?！?/p>

2．物資驗(yàn)收合格后與供方簽認(rèn)送貨單并，及時填寫材料收、發(fā)、存卡片進(jìn)行登賬。

驗(yàn)收合格后的物資以料簽或料牌做標(biāo)識，

驗(yàn)收不合格的物資要及時向供方反映應(yīng)，單獨(dú)存放、妥善保管，防止混雜、丟失、損壞和使用，做退換貨處理，并及時填寫“不合格物資處理記錄”

第十九條緊急放行物資的處理

如生產(chǎn)急需來不及對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)采取緊急放行時，按如下程序辦理：

一、對緊急放行的物資要填寫《緊急放行物資記錄表》由項(xiàng)目部經(jīng)理審核簽字，同時對緊急放行物資做出明確標(biāo)識，在用料單上注明“緊急放行”及物資的使用部位、數(shù)量、規(guī)格、領(lǐng)用人，同時進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

二、影響行車安全、用于建筑產(chǎn)品主體結(jié)構(gòu)和隱蔽工程的物資不準(zhǔn)緊急放行。（見附件2《不準(zhǔn)緊急放行物資清單）》

第六章 倉庫管理第二十條基本要求

1、依據(jù)安全、經(jīng)濟(jì)、合理、高效、不易造成環(huán)境污染原則，選

擇倉庫地址，合理配制倉儲設(shè)施，確保貯存物資數(shù)量、質(zhì)量無變化，并符合通風(fēng)干燥、防火、防盜、防洪要求。

2、露天存放物資，采取下墊上苫，不得放于低洼處。合理儲備，干凈整潔，擺放整齊，標(biāo)識清楚，達(dá)到文明工地要求。

3、各級物資倉庫的技術(shù)保管和日常業(yè)務(wù)嚴(yán)，格按《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》（鐵物（79）446號文件）、《鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定》TB/T2631－1995、《常用化學(xué)危險品貯存通則》GB15603—1995執(zhí)行。

4、建立倉庫管理的各項(xiàng)規(guī)章制度和組織機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化安全意識，加強(qiáng)火源管理，樹立醒目的防火標(biāo)識，科學(xué)合理配備消防器材，制定消防平面圖和消防、防盜、防洪應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案應(yīng)分工明確，責(zé)

任清楚，定期組織應(yīng)急演練，熟悉人員救護(hù)和消防知識并進(jìn)行驗(yàn)證。

第二十一條物資進(jìn)出庫管理

1、進(jìn)庫物資數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證件齊全，應(yīng)與采購計劃及采購合同相一致，堅持“四核對”制度，驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫收料單點(diǎn)收入帳。

2、倉庫發(fā)料時要堅持“三檢查、”“五核對”制度，出庫物資必須手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚，并按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。領(lǐng)發(fā)雙方應(yīng)對出庫物資的數(shù)量、質(zhì)量、相關(guān)憑證及技術(shù)資料進(jìn)行簽認(rèn)，填寫發(fā)料單。

對有保質(zhì)期限要求的物資，應(yīng)在保質(zhì)期內(nèi)投入使用。

3、物資部門必須每季度與財務(wù)對賬一次并，由財務(wù)人員在《材料收、發(fā)、存卡片》上蓋章確認(rèn)。特殊情況下應(yīng)增加過賬次數(shù)。嚴(yán)

禁延期過賬，確保財務(wù)結(jié)果真實(shí)。

第二十二條物資的裝卸、搬運(yùn)

1、物資裝卸搬運(yùn)應(yīng)遵循確保質(zhì)量、安全實(shí)施、講究效益、文明作業(yè)的原則，按物資特性和技術(shù)要求，做到合理化裝卸搬運(yùn)、機(jī)械化搬運(yùn)。

2、重型超大物資和設(shè)備作業(yè)時應(yīng)有相應(yīng)的保護(hù)措施。

3、搬運(yùn)人員要認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程，保護(hù)物資的標(biāo)識和包裝，防止造成遺撒、泄露、揚(yáng)塵等環(huán)境污染，同時還要按規(guī)定使用勞動保護(hù)用品，防止有害的環(huán)境影響和事故的發(fā)生。

第二十三條物資保管保養(yǎng)

1、合理儲備，干凈整潔，擺放整齊，標(biāo)識清楚，達(dá)到文明工地要求。

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2、露天存放物資，采取下墊上苫，不得放于低洼處。

3、物資人員以“六查”（查數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、安全、保管方法、計量工具）為內(nèi)容，堅持物資盤點(diǎn)制度，每月自點(diǎn)率不低于庫存物資的30%，每季對物資進(jìn)行一次全面自點(diǎn)，季末填寫“物資庫存盤點(diǎn)表”，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)抽查簽認(rèn)。各單位要堅持每年“元旦物資大清查”制度，做到按規(guī)定造冊逐級上報清查結(jié)果。

4、出現(xiàn)損壞、丟失、過期變質(zhì)、老化等問題的物資管，庫員要及時上報物資主管，填寫《損壞、丟失物資記錄?！?/p>

第二十四條 物資調(diào)劑：公司有權(quán)在管轄范圍內(nèi)根據(jù)物資需求

調(diào)度調(diào)劑物資。調(diào)出單位要保質(zhì)保量按時發(fā)出或調(diào)入單位自提，調(diào)入方承擔(dān)所有費(fèi)用。

第七章 集采物資管理

第二十五條集采物資種類

集采物資的種類按照成投公司文件規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條集采物資管理

1、項(xiàng)目部按照要求及時編報集采物資需用計劃。

2、集采物資到貨后，項(xiàng)目部物資人員應(yīng)會同相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并及時與物茂人員聯(lián)系索取合格證等相關(guān)憑證。驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)單獨(dú)存放，及時向物貿(mào)反映，做退換貨處理，并及時填寫“不合格物資處理記錄”。

3、物貿(mào)物資應(yīng)單獨(dú)合理存放、標(biāo)識明確清楚，妥善保管，防

止混雜、丟失、損壞，提高成本意識，建立物資單獨(dú)臺帳進(jìn)行管理。

第二十七條集采物資管理其招標(biāo)過程受甲方監(jiān)督。

第八章危險化學(xué)品管理第二十八條化學(xué)危險品的分類

化學(xué)危險品按GB13690的規(guī)定分為八類：爆炸品；壓縮氣體

和液化氣體；易燃液體；易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品；氧化劑和有機(jī)過氧化物；毒害品；放射性物品；腐蝕品。

第二十九條化學(xué)危險品的采購

1、物資部門依據(jù)工程技術(shù)部門提出的需求計劃同時考慮庫存情況編制采購計劃，簽訂采購合同實(shí)施采購。

2、采購化學(xué)危險品前需對供方進(jìn)行調(diào)查供，方必須是國家公安部門認(rèn)可的具有合格經(jīng)營資質(zhì)，采購時應(yīng)向供方索取化學(xué)危險品的安全數(shù)據(jù)和合格證件,發(fā)放至各貯存、使用單位。

第三十條 化學(xué)危險品的作業(yè)

管庫員依據(jù)《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程（》79鐵物字446號）、《常

用化學(xué)危險品貯存通則》GB15603—1995標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)毓膊块T對化學(xué)危險品、火工品（如炸藥、雷管等）的有關(guān)規(guī)定，對化學(xué)危險品的采購、驗(yàn)收、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、發(fā)放各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格按當(dāng)?shù)毓膊块T的規(guī)定執(zhí)行,并做好相關(guān)記錄。

第三十一條化學(xué)危險品的回收處理

工程結(jié)束后項(xiàng)目部物資人員、施工班組對剩余化學(xué)危險品撤庫時要會同當(dāng)?shù)毓膊块T共同將剩余爆炸品銷毀或退回原供方，做好記錄造冊、封存移交上一級物資管理部門存檔保管（。保管期5年）

第九章 大堆料管理

第三十二條大堆料管理

一、各級領(lǐng)導(dǎo)和物資部門必須在大堆料的采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、

消耗方面給予重視，嚴(yán)格控制大堆料的材料費(fèi)支出。

二、現(xiàn)場大堆料的驗(yàn)收，應(yīng)由材料人員和工號物資成本責(zé)任人共同驗(yàn)收簽認(rèn)。簽認(rèn)單作為供料結(jié)算和成本核算的依據(jù)。應(yīng)盡量避免以“計車數(shù)”的方式進(jìn)行驗(yàn)收。

三、物資人員要定期按照施工進(jìn)度進(jìn)行核算，杜絕超耗。

四、工程收尾時，要認(rèn)真核算剩余工作量，控制進(jìn)料數(shù)量，力爭做到工完料凈，避免浪費(fèi)。

第十章 周轉(zhuǎn)材料管理

第三十三條大型鋼模板的采購由項(xiàng)目部報計劃（并附相關(guān)圖紙）施工技術(shù)部、核算部審核，物機(jī)部協(xié)調(diào)內(nèi)部調(diào)劑利用，調(diào)劑利用不能滿足時進(jìn)行比選加工。項(xiàng)目部必須按圖號或規(guī)格型號建立臺

帳管理。

第三十四條 物資分公司負(fù)責(zé)公司周轉(zhuǎn)料的租賃管理，負(fù)責(zé)辦理周轉(zhuǎn)料的領(lǐng)用、調(diào)動、租賃等事項(xiàng)。

第三十五條 各單位所需通用周轉(zhuǎn)料一律從物資設(shè)備公司租賃，如果規(guī)格型號或數(shù)量不能滿足要求，經(jīng)物機(jī)部批準(zhǔn)，可從外部租賃。

第三十六條物資分公司應(yīng)制定周轉(zhuǎn)物資租賃辦法。應(yīng)簽訂租賃合同，明確雙方責(zé)任。對外出租應(yīng)慎重，應(yīng)收取抵押金，及時做好結(jié)算、清欠和出租物資的回收工作。

第三十七條各單位對自購周轉(zhuǎn)料應(yīng)確定合理的攤銷方式，嚴(yán)禁少攤或不攤。已攤銷完畢的周轉(zhuǎn)材料嚴(yán)禁重新高于實(shí)際凈值盤回進(jìn)賬。

第三十八條項(xiàng)目完工后，對自購周轉(zhuǎn)料要登記造冊，上報公

司。

第三十九條周轉(zhuǎn)料的管理使用應(yīng)遵循下列規(guī)定：

一、各單位應(yīng)做好周轉(zhuǎn)材料的保管、使用、維修、維護(hù)工作，強(qiáng)化資產(chǎn)意識，杜絕只用不管、只用不養(yǎng)，肆意損壞的現(xiàn)象發(fā)生。對外租周轉(zhuǎn)料，使用完畢后及時辦理退租手續(xù)。

二、物資部門應(yīng)定期與財務(wù)部門核對賬卡，并進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，填寫《周轉(zhuǎn)物資卡片》做到賬物相符。在任務(wù)變動或工程竣工時，應(yīng)及時回收，防止丟失。

第四十條報廢周轉(zhuǎn)料由管理單位填寫“小型機(jī)具周轉(zhuǎn)材料報廢申請表“經(jīng)公司物資設(shè)備部批準(zhǔn)后予以處理，物資處理所得收入按財務(wù)有關(guān)規(guī)定及時入賬。

第十一章 廢舊物資的處理

第四十一條公司成立廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由物資設(shè)備部、紀(jì)委監(jiān)察部、財務(wù)部、項(xiàng)目部有關(guān)人員組成。負(fù)責(zé)本單位廢舊物資的處理工作。

第四十二條項(xiàng)目部形成的廢舊物資，填寫“廢舊物資處理記錄”和處理方案報公司物資設(shè)備部審批，批準(zhǔn)后在公司廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督下，進(jìn)行競拍處理。

第四十三條 物資處理所得收入按財務(wù)有關(guān)規(guī)定及時入賬，沖減工程成本。項(xiàng)目部物資部門填寫“廢舊物資回收及處理臺帳（”見附表26）及時入賬。

第十二章 物資成本管理

第四十四條 物資成本管理是項(xiàng)目最重要的成本管理，是貫穿

施工全過程的管理，是牽涉施工技術(shù)、經(jīng)營核算、財務(wù)、物資等相

關(guān)部門協(xié)同實(shí)施的管理。物資計劃的編報、物資采購、合同訂立、材料費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)的支出，材料的驗(yàn)收、裝卸、保管、供應(yīng)、發(fā)放等環(huán)節(jié)的工作，必須以成本管理為中心。

1、項(xiàng)目部應(yīng)制定控制和降低物資成本的具體措施劃。分統(tǒng)一的核算單元進(jìn)行核算。

2、項(xiàng)目部對所屬架子隊(duì)（班、組實(shí)）行單項(xiàng)定額控制，凡可量化的材料按消耗量和金額進(jìn)行限額控制，不可量化的消耗物資，按核定的金額實(shí)行限額控制。

3、外協(xié)隊(duì)伍領(lǐng)料要建立有權(quán)領(lǐng)料人制度由。外協(xié)隊(duì)伍以授權(quán)書的形式確定有權(quán)領(lǐng)料人（格式見附件3），并上報項(xiàng)目部備案，主要材料實(shí)行限額領(lǐng)發(fā)料制度。

4、項(xiàng)目部物資管理部門要按統(tǒng)一劃分的核算單元建立材料成本

核算臺賬，要實(shí)行全過程、全成本核算。應(yīng)依據(jù)核算表、限額卡按月進(jìn)行核算分析，檢查責(zé)任成本的執(zhí)行情況，完善控制物資責(zé)任成本的措施，材料消耗月度有核算，季度有統(tǒng)計分析，及時總結(jié)節(jié)約的經(jīng)驗(yàn)，找出超耗的癥結(jié)，避免材料的浪費(fèi)。（單項(xiàng)工程物資定額消耗分析卡）。

5、項(xiàng)目部要建立物資收、發(fā)、存臺賬，填寫主要物資流向表（見

附表28），注明使用去向。加強(qiáng)物資消耗統(tǒng)計工作，項(xiàng)目部每月底統(tǒng)計編制“物資計劃、采購、消耗統(tǒng)計臺帳”（見附表29）、“工

程材料消耗分析表”（見附表30）、“物資收支存動態(tài)月報”（見附表31），做好工程成本責(zé)任分析。

6、周轉(zhuǎn)材料的租賃要做到進(jìn)出場時間合理根，據(jù)使用時間優(yōu)先

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內(nèi)部調(diào)劑再外租或購買，嚴(yán)格核算費(fèi)用。

7、結(jié)合施工按規(guī)定做好廢舊物資和工程剩余料的回收、利用、上交和處理工作。鼓勵修舊利廢、技術(shù)革新，合理利用、節(jié)約材料，降低材料費(fèi)成本。

第十三章 統(tǒng)計報表管理第四十五條報表的填制

項(xiàng)目部物資部門人員要認(rèn)真填制“物資庫存盤點(diǎn)表、“”主要物

資流向表”、“物資計劃、采購消耗統(tǒng)計臺帳、”“建筑企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)”和“工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計報表，并按要求及時上報。

項(xiàng)目部填報的“建筑企業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)”于每月28日前報公司物資設(shè)備部，“工程總公司系統(tǒng)施工及工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)物資統(tǒng)計報表”

于每季度8日前報公司物資設(shè)備部。

第十四章 教育和培訓(xùn)

第四十六條物資管理的技術(shù)培訓(xùn)，應(yīng)堅持為企業(yè)發(fā)展、為生產(chǎn)服務(wù)的方針。要按照不同單位、不同崗位的實(shí)際需要，多渠道、多形式進(jìn)行專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。

第四十七條物資人員培訓(xùn)應(yīng)納入各單位全員培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌組織實(shí)施。各級物資部門積極作好協(xié)助工作。

第四十八條新上崗人員應(yīng)做好上崗前的常用業(yè)務(wù)知識和實(shí)際操作技能的培訓(xùn)，達(dá)到崗位要求方能上崗。

第十五章 物資檢查

第四十九條 公司物資設(shè)備部要不定期派出相關(guān)人員對公司各

項(xiàng)目部的物資管理工作進(jìn)行抽查。公司每年組織進(jìn)行一次物資全面

檢查，并將檢查結(jié)果在全公司公布。

第五十條 獎勵與處罰

一、公司每年考核所屬項(xiàng)目部的物資管理情況，并依據(jù)物資檢查情況評選“物資管理先進(jìn)單位”并進(jìn)行表彰同時向集團(tuán)公司物資管理中心推薦參評局級“物資管理先進(jìn)單位；”對物資管理差的單位進(jìn)行通報批評。

二、對違反物資集中采購管理規(guī)定，將具備招標(biāo)條件的物資化整為零，或以其它方式規(guī)避招標(biāo)采購者，一經(jīng)查實(shí)對項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)和物資部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)罰。

第十八章 附則

第五十一條 本辦法自公布之日起實(shí)行。原發(fā)《鐵路建設(shè)有限公司物資管理辦法》（物[]號）同時廢止。

第五十二條本辦法由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。

附件：1、物資采購租賃廉潔協(xié)議（范本）2、不準(zhǔn)緊急放行物資清單

3、有權(quán)領(lǐng)料人授權(quán)書

4、物資管理作業(yè)流程圖

附件1

物資采購租賃廉潔協(xié)議

甲方：乙方：

為貫徹集團(tuán)公司關(guān)于整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的決定，以及集團(tuán)公司有關(guān)干部廉潔自律的文件要求，進(jìn)一步加強(qiáng)廉政建設(shè)，糾正行業(yè)不正之風(fēng)，防止采購違紀(jì)違法案件發(fā)生，維護(hù)采購的正常秩序，確保采購物資設(shè)備合格，干部優(yōu)良，自愿簽訂《物資采購租賃廉潔協(xié)議》。

1、在合同制訂中堅持互利雙贏的交易原則，甲乙雙方不得串