基本知識(shí)介 系統(tǒng)概述系統(tǒng)環(huán)境硬件配 環(huán) 網(wǎng)絡(luò)配 SQLserver2008數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器的安裝與初始 超級(jí)管理員、主審和輔審權(quán)限說(shuō)明 主審操作權(quán) 輔審操作權(quán) 登陸界 項(xiàng)目新 操作說(shuō)明審前準(zhǔn)備 數(shù)據(jù)校 數(shù)據(jù)校 數(shù)據(jù)校 閱賬中心 總 明細(xì) 記賬憑 執(zhí) 測(cè)試復(fù) 測(cè)試評(píng) 實(shí)質(zhì)性測(cè)試 執(zhí) 審計(jì)管理 審計(jì)報(bào) 風(fēng)險(xiǎn)管理.......................................................項(xiàng)目管 基本知識(shí)介大企業(yè)服務(wù)與管理系統(tǒng)—審計(jì)作業(yè)系 或省局審計(jì)團(tuán)隊(duì)依據(jù)案頭分析結(jié)論提供的重點(diǎn)關(guān)注的業(yè)務(wù)循環(huán)及其相關(guān)項(xiàng)目結(jié)合被審計(jì)單位控制初評(píng)結(jié)果對(duì)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)循環(huán)主審負(fù)責(zé)制定實(shí)質(zhì)性測(cè)試計(jì)劃，并組織會(huì)議和復(fù)核工作成果；輔審負(fù)責(zé)完成分配給自己的實(shí)質(zhì)性測(cè)試內(nèi)容。意見后，編寫稅務(wù)審計(jì)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)管理。系統(tǒng)概系統(tǒng)環(huán)以下硬件配置為最低配置，門戶用戶量增加，配置也需要相應(yīng)的提高處理 InterCorei3（或同級(jí)別）以內(nèi) 硬 8G以上空閑器(導(dǎo)入數(shù)據(jù)越大需要硬盤越大網(wǎng) 千兆網(wǎng)操作系 WindowsXp、Win7數(shù)據(jù) SQLServer2008R2以開發(fā)環(huán) 辦公Office2003以直接連接互聯(lián)網(wǎng)（撥號(hào)、DDN、寬帶等安裝及啟SQLserver2008將目標(biāo)程序到電腦后，打開文件，雙擊install.exe，彈出如下框可6.點(diǎn)擊“連接成功”框的【確定】按鈕后【初始化】按鈕變?yōu)榭捎?.1. 使用默認(rèn)安 在安裝過程中入如果點(diǎn)擊【取消】按鈕，可以退出安裝程序找到“開始-所有程序-中易審-國(guó)家稅務(wù)總覺稅務(wù)審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)卸載，單擊1.2.1.2.勾選此處卸載程序的同勾選此處卸載程序的同超級(jí)管理員、主審和輔審權(quán)限說(shuō)admin主審操作權(quán)登陸進(jìn)入系統(tǒng)后，主審可以看到屬于自己的項(xiàng)目。創(chuàng)建項(xiàng)目的人為主審主審可以操審前準(zhǔn)備---數(shù)據(jù)導(dǎo)入、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、科目對(duì)應(yīng)和編制報(bào)符合性測(cè)試---測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試執(zhí)試復(fù)核、測(cè)試評(píng)實(shí)質(zhì)性測(cè)試---測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試執(zhí)審計(jì)管理---疑點(diǎn)管理、審計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理、項(xiàng)目管閱賬中心—輔審操作權(quán)登陸進(jìn)入系統(tǒng)后輔審可以看到屬于自己的項(xiàng)目主審創(chuàng)建項(xiàng)目時(shí)，選擇的輔審為相應(yīng)項(xiàng)目的輔審。輔審可以操審前準(zhǔn)備---數(shù)據(jù)導(dǎo)入、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、科目對(duì)應(yīng)和編制報(bào)符合性測(cè)試---測(cè)試執(zhí)實(shí)質(zhì)性測(cè)試---測(cè)試執(zhí)審計(jì)管理---審計(jì)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理閱賬中心—公用操作說(shuō)EPPortalnew.exe，打開登錄界面。主審、輔審輸入用戶名和后，點(diǎn)擊【登錄】按鈕，登錄進(jìn)入界面。注意登主審、輔審均可以點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入項(xiàng)目新增界面輸入必填項(xiàng)，其中識(shí)別號(hào)要求不少于15位，不超過20位，被審單位和所屬最多最能輸入50個(gè)漢字，選擇輔審，點(diǎn)擊【確定】按鈕后，系統(tǒng)提示新增項(xiàng)目成功。注意創(chuàng)建項(xiàng)目的為主審，在創(chuàng)建時(shí)選擇的輔審為該項(xiàng)目的輔審1.1.可在頁(yè)面看見主審、輔審、當(dāng)前用戶等信息操作說(shuō)審前準(zhǔn)主要用于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備包括數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)校驗(yàn)科目對(duì)應(yīng)和編制報(bào)表導(dǎo)入企業(yè)稅務(wù)數(shù)據(jù)、賬務(wù)數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)、存貨和其他數(shù)據(jù)，每次只功能描勾選已完成科目對(duì)應(yīng)的年度，一次可以勾選多條數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【生成報(bào)表】按鈕。報(bào)表生成后，在報(bào)表生成狀態(tài)列顯示“已完成”。閱賬中雙擊“框窗體”中的科目，可以進(jìn)入被雙擊科目的明細(xì)賬頁(yè)面CTRL鍵選中多條數(shù)據(jù)，在彈出的框中“疑點(diǎn)名稱”必填，點(diǎn)擊【保存】按鈕后，疑點(diǎn)創(chuàng)建成功CTRL鍵選中多條數(shù)據(jù)，“（1-符合性測(cè)符合性測(cè)試包括測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試執(zhí)試復(fù)核和測(cè)試評(píng)價(jià)四個(gè)模塊功能描團(tuán)隊(duì)制定符合性測(cè)試計(jì)劃，只有主審限進(jìn)入該頁(yè)面點(diǎn)擊【查看案頭數(shù)據(jù)，彈出“案頭文件列表”框，點(diǎn)擊“底稿”列Excel，可以打開底稿信息點(diǎn)擊可查看底稿信 系統(tǒng)提 生成任務(wù)成執(zhí)功能描被分配任務(wù)的審計(jì)執(zhí)行符合性測(cè)試符合性測(cè)試-執(zhí)試頁(yè)點(diǎn)擊【執(zhí)試】按鈕，進(jìn)入執(zhí)試頁(yè)面。頁(yè)面左上側(cè)顯示在“excel,輸入內(nèi)容，點(diǎn)擊【保存】按鈕后，新增底稿成功。審計(jì)可以為當(dāng)前測(cè)試內(nèi)容選擇內(nèi)控有效或者內(nèi)控?zé)o效并可以 如果抽樣的科目沒有數(shù)據(jù)值，點(diǎn)擊【確定】按鈕后，系統(tǒng)提示抽樣的數(shù)據(jù)符合性抽樣頁(yè)32條樣本數(shù)據(jù)與“抽樣信息”頁(yè)面顯示的點(diǎn)擊【生成底稿】按鈕，系統(tǒng)提 保存底稿成功 6CTRL鍵選擇多條抽樣樣本數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【疑點(diǎn)】按鈕，點(diǎn)擊【評(píng)價(jià)結(jié)果樣本】按鈕，審計(jì)選擇決定是否進(jìn)入實(shí)質(zhì)性測(cè)試，然1.點(diǎn)擊評(píng)價(jià)樣本1.點(diǎn)擊評(píng)價(jià)樣本2.決定是否進(jìn)入實(shí)質(zhì)性測(cè)對(duì)審計(jì)的實(shí)質(zhì)性成果進(jìn)行復(fù)核主 +單擊選中一條測(cè)試內(nèi)容，在符合性測(cè)試-執(zhí)試頁(yè)面被保存相應(yīng)的功能描主審點(diǎn)擊“測(cè)試評(píng)價(jià)”進(jìn)入測(cè)試評(píng)價(jià)的“測(cè)試結(jié)論”頁(yè)簽1.1.2.實(shí)質(zhì)性測(cè)和輔審。1.測(cè)試-測(cè)試評(píng)價(jià)-確定實(shí)質(zhì)性審計(jì)項(xiàng)目”頁(yè)面勾選值的最大集合“驗(yàn)證方法路”最大可輸入1000個(gè)字“審計(jì)”為該項(xiàng)目的主審和所有“輔審。點(diǎn)擊 ，可以為項(xiàng)目分配審計(jì)分配好后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，系統(tǒng)提示保存成功執(zhí)功能描審計(jì)根據(jù)分配給自己的審計(jì)項(xiàng)目，按年度開展實(shí)質(zhì)性審計(jì)工作主審或者輔審點(diǎn)擊“測(cè)試執(zhí)行，進(jìn)入測(cè)試執(zhí)行界面。頁(yè)面左上角展當(dāng)前登錄用當(dāng)前登錄用500“審計(jì)重點(diǎn)列”有三個(gè)下拉值（全面審計(jì)、重點(diǎn)審計(jì)、一般審計(jì)）審計(jì)管新建的疑點(diǎn)狀態(tài)默認(rèn)為新建的疑點(diǎn)狀態(tài)默認(rèn)為””注狀態(tài)為“疑點(diǎn)確認(rèn)”的疑點(diǎn)其“疑點(diǎn)描述”的內(nèi)容將會(huì)顯示在“審計(jì)管主審和輔審點(diǎn)擊“審計(jì)報(bào)告”進(jìn)入審計(jì)報(bào)告頁(yè)面wordword功能描審計(jì)小組編制給的風(fēng)險(xiǎn)管理主審或者輔審點(diǎn)擊“風(fēng)險(xiǎn)管理”進(jìn)入頁(yè)面“