第7章用友財(cái)務(wù)報(bào)表編制學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、了解用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念。2、掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)置的內(nèi)容和方法。3、了解報(bào)表數(shù)據(jù)的來源，掌握各類數(shù)據(jù)源取數(shù)公式定義的方法。4、掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的編制原理和方法。第7章用友財(cái)務(wù)報(bào)表編制學(xué)習(xí)目標(biāo)：1第7章用友財(cái)務(wù)報(bào)表編制學(xué)習(xí)內(nèi)容：1、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)概述2、報(bào)表格式設(shè)置3、報(bào)表取數(shù)公式定義4、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表編制第7章用友財(cái)務(wù)報(bào)表編制學(xué)習(xí)內(nèi)容：2一、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)概述1、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、報(bào)表系統(tǒng)基本操作流程一、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)概述1、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念3（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1、報(bào)表文件與報(bào)表2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)3、單元與單元類型4、關(guān)鍵字（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1、報(bào)表文件與報(bào)表4（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1、報(bào)表文件與報(bào)表（1）報(bào)表（表頁）報(bào)表是由若干行和列組成。如果一張表頁是由若干行、列組成的，則這個(gè)表是二維表。在一張二維表中，確定一個(gè)數(shù)據(jù)所在位置的要素為：<列>、<行>。（2）報(bào)表文件在財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中，報(bào)表文件是報(bào)表系統(tǒng)中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的基本單位，它以文件的形式保存在磁介質(zhì)中。每個(gè)報(bào)表文件都有一個(gè)名字，名字的結(jié)構(gòu)是：名稱.擴(kuò)展名。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1、報(bào)表文件與報(bào)表5（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)（1）格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報(bào)表的三類公式：單元公式（計(jì)算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。在格式狀態(tài)下時(shí)，所能看到的是報(bào)表的格式，報(bào)表的數(shù)據(jù)則全部被隱藏了。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)6（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)（2）數(shù)據(jù)狀態(tài)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)，所看到的是報(bào)表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)7（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念3、單元與單元類型（1）單元單元是組成報(bào)表的最小單位，單元名稱由所在行、列標(biāo)識(shí)。例如：D22表示第4列第22行對(duì)應(yīng)的單元。（2）單元類型①數(shù)值單元：數(shù)值單元是報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。②字符單元：字符單元是報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。字符單元的內(nèi)容可以是漢字、字母、數(shù)字等。③表樣單元：表樣單元是報(bào)表的格式，是定義一個(gè)沒有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號(hào)或數(shù)字。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念3、單元與單元類型8（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念4、關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念4、關(guān)鍵字9（二）報(bào)表系統(tǒng)基本操作流程從新建報(bào)表的角度來看，其操作步驟大體分為七步，在具體應(yīng)用時(shí)，具體涉及哪幾步應(yīng)視具體情況而定。1、啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表，建立報(bào)表2、設(shè)計(jì)報(bào)表的格式3、定義各類公式4、報(bào)表數(shù)據(jù)處理5、報(bào)表圖形處理6、打印報(bào)表7、退出財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)（二）報(bào)表系統(tǒng)基本操作流程從新建報(bào)表的角度來看，其操作步驟大10二、用友報(bào)表格式定義定義一張財(cái)務(wù)報(bào)表，首先應(yīng)該確定報(bào)表的結(jié)構(gòu)，然后再進(jìn)行報(bào)表格式的設(shè)計(jì)。報(bào)表格式設(shè)計(jì)內(nèi)容主要包括：設(shè)置報(bào)表尺寸、表標(biāo)題、表日期、表頭、表尾和表體固定欄目、畫表格線、設(shè)置單元屬性、單元風(fēng)格等。二、用友報(bào)表格式定義定義一張財(cái)務(wù)報(bào)表，首先應(yīng)該確定報(bào)表的結(jié)構(gòu)11（一）設(shè)置報(bào)表表樣1、設(shè)置報(bào)表表尺寸設(shè)置報(bào)表表尺寸是指設(shè)置報(bào)表的行數(shù)和列數(shù)。例：將報(bào)表設(shè)置為7行4列。（一）設(shè)置報(bào)表表樣1、設(shè)置報(bào)表表尺寸12（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①在新建財(cái)務(wù)報(bào)表窗口，單擊【格式】菜單中的【表尺寸】菜單項(xiàng)，打開【表尺寸】對(duì)話框，如圖所示②直接輸入或單擊對(duì)話框上中微調(diào)按鈕輸入行數(shù)“7”、列數(shù)“4”。③單擊【確定】按鈕完成表尺寸設(shè)置。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：13（一）設(shè)置報(bào)表表樣2、定義報(bào)表行高或列寬如果報(bào)表某些單元的行或列要求比較特殊，則需要調(diào)整該行的行高或列寬。例：定義報(bào)表第1行的行高為12mm，第2~7行的行高為8mm。（一）設(shè)置報(bào)表表樣2、定義報(bào)表行高或列寬14（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選定第1行中的任意單元。②單擊【格式】菜單中的【行高】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出【行高】對(duì)話框，如圖所示。③輸入行高值“12”，單擊【確定】按鈕，完成第1行的行高設(shè)置。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：15（一）設(shè)置報(bào)表表樣④將光標(biāo)定位在A2單元上，按住鼠標(biāo)左鍵不放，拖動(dòng)鼠標(biāo)選中A2~A7區(qū)域，單擊【格式】菜單中的【行高】菜單項(xiàng)，彈出【行高】對(duì)話框，錄入行高值“8”，然后單擊【確定】按鈕，完成報(bào)表行高的調(diào)整處理。（一）設(shè)置報(bào)表表樣④將光標(biāo)定位在A2單元上，按住鼠標(biāo)左鍵不放16（一）設(shè)置報(bào)表表樣3、劃表格線報(bào)表尺寸設(shè)置完成后，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，該報(bào)表沒有任何表格線，為了滿足報(bào)表查詢與打印的需要，還應(yīng)為報(bào)表劃上表格線。例：為報(bào)表A3:D6區(qū)域劃上網(wǎng)格線。（一）設(shè)置報(bào)表表樣3、劃表格線17（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選定報(bào)表要?jiǎng)澗€的區(qū)域“A3:D6”。②單擊【格式】菜單中的【區(qū)域畫線】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出【區(qū)域畫線】對(duì)話框，如圖所示。③選擇【網(wǎng)線】，同時(shí)選擇線條樣式，然后單擊【確認(rèn)】按鈕完成報(bào)表劃線處理。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：18（一）設(shè)置報(bào)表表樣4、定義組合單元有些內(nèi)容如標(biāo)題、編制單位、日期及貨幣單位等信息可能一個(gè)單元容納不下，為了實(shí)現(xiàn)這些內(nèi)容的輸入和顯示，需要進(jìn)行單元的組合。例：將單元A1：D1組合成一個(gè)單元。（一）設(shè)置報(bào)表表樣4、定義組合單元19（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選定欲組合的單元區(qū)域A1：D1。②單擊【格式】菜單中的【組合單元】菜單項(xiàng)，彈出【組合單元】對(duì)話框，如圖所示。③單擊【整體組合】按鈕，完成所選單元的組合操作。組合單元實(shí)際上就是一個(gè)大的單元，所有對(duì)單元的操作對(duì)組合單元均有效。若要取消所定義的組合單元，可在【組合單元】對(duì)話框中單擊【取消組合】按鈕。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：20（一）設(shè)置報(bào)表表樣5、輸入表間項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目是指報(bào)表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目和表尾項(xiàng)目等。例：根據(jù)圖示完成完成報(bào)表項(xiàng)目的錄入操作。ABCD1貨幣資金表編制單位：年月23項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)4庫存現(xiàn)金15銀行存款26合計(jì)37制表人：（一）設(shè)置報(bào)表表樣5、輸入表間項(xiàng)目ABCD1貨幣資金表23項(xiàng)21（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選擇組合單元A1：D1，錄入“貨幣資金表”。②選擇D2單元錄入“單位：元”。③選擇A3單元錄入“項(xiàng)目”。④與上述操作一樣，選擇其他單元，錄入單元項(xiàng)目內(nèi)容。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：22（一）設(shè)置報(bào)表表樣6、設(shè)置單元風(fēng)格單元風(fēng)格主要是指單元內(nèi)容的字體、字號(hào)、字型、對(duì)齊方式、背景圖案等，設(shè)置單元風(fēng)格會(huì)使報(bào)表更符合閱讀習(xí)慣，更加美觀清晰。例：將“貨幣資金表”設(shè)置字體為宋體14號(hào)、加粗、紅色、水平方向和垂直方向居中。（一）設(shè)置報(bào)表表樣6、設(shè)置單元風(fēng)格23（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選擇組合單元A1：D1，即選擇“貨幣資金表”所在單元。②單擊【格式】菜單中的【單元屬性】菜單項(xiàng)，進(jìn)入【單元屬性】對(duì)話框，如圖所示。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：24（一）設(shè)置報(bào)表表樣③選擇【字體圖案】選項(xiàng)卡，如圖所示，在【字體圖案】選項(xiàng)卡中，選擇【字體】下拉列表中的“宋體”、【字型】下拉列表中的“加粗”，在【字號(hào)】下拉列表中選擇“14”，選擇【前景色】中的紅色。（一）設(shè)置報(bào)表表樣③選擇【字體圖案】選項(xiàng)卡，如圖所示，在【字25（一）設(shè)置報(bào)表表樣④單擊【對(duì)齊】選項(xiàng)卡，如圖所示，水平方向選擇【居中】、垂直方向選擇【居中】。⑤單擊【確定】按鈕，對(duì)設(shè)置進(jìn)行保存。⑥同樣方式完成其他項(xiàng)目單元風(fēng)格的設(shè)置。（一）設(shè)置報(bào)表表樣④單擊【對(duì)齊】選項(xiàng)卡，如圖所示，水平方向選26（二）關(guān)鍵字設(shè)置1、設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置關(guān)鍵字就是選擇用于報(bào)表區(qū)分的標(biāo)識(shí)有哪些。每張報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字，在定義時(shí)要綜合考慮編制報(bào)表的需要，又要考慮報(bào)表打印的需要。例：為貨幣資金表設(shè)置關(guān)鍵字“年”、“月”。（二）關(guān)鍵字設(shè)置1、設(shè)置關(guān)鍵字27（二）關(guān)鍵字設(shè)置①將報(bào)表狀態(tài)選定在“格式”狀態(tài)。②選擇欲放置關(guān)鍵字的單元A2，單擊【數(shù)據(jù)】︱【關(guān)鍵字】菜單中的【設(shè)置】菜單項(xiàng)，進(jìn)入【設(shè)置關(guān)鍵字】對(duì)話框，如圖所示。（二）關(guān)鍵字設(shè)置①將報(bào)表狀態(tài)選定在“格式”狀態(tài)。28（二）關(guān)鍵字設(shè)置③選擇【單位名稱】，單擊【確定】按鈕。④選定B2單元，單擊【數(shù)據(jù)】︱【關(guān)鍵字】菜單中的【設(shè)置】菜單項(xiàng)，進(jìn)入【設(shè)置關(guān)鍵字】對(duì)話框，選擇【年】，單擊【確定】按鈕。⑤單擊【數(shù)據(jù)】︱【關(guān)鍵字】菜單中的【設(shè)置】菜單項(xiàng)，進(jìn)入【設(shè)置關(guān)鍵字】對(duì)話框，選擇【月】，單擊【確定】按鈕，完成關(guān)鍵字設(shè)置。（二）關(guān)鍵字設(shè)置③選擇【單位名稱】，單擊【確定】按鈕。29（二）關(guān)鍵字設(shè)置2、調(diào)整關(guān)鍵字位置關(guān)鍵字是游離于報(bào)表單元的特殊的單元，其位置需要通過關(guān)鍵字偏移功能來完成。例：在上例中所定義的關(guān)鍵字“年”和“月”處于重疊狀態(tài)，通過關(guān)鍵字偏移調(diào)整其顯示位置。（二）關(guān)鍵字設(shè)置2、調(diào)整關(guān)鍵字位置30（二）關(guān)鍵字設(shè)置操作步驟：①將報(bào)表狀態(tài)選定在“格式”狀態(tài)。②單擊【數(shù)據(jù)】菜單中的【關(guān)鍵字】︱【偏移】，進(jìn)入【定義關(guān)鍵字偏移】對(duì)話框，如圖所示。③輸入月偏移量“40”，然后單擊【確定】按鈕，完成關(guān)鍵字偏移處理。（二）關(guān)鍵字設(shè)置操作步驟：31三、用友報(bào)表取數(shù)公式定義報(bào)表取數(shù)公式主要分為四類：1、從報(bào)表內(nèi)部取數(shù)2、從賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)3、表表之間取數(shù)4、從其他報(bào)表文件取數(shù)三、用友報(bào)表取數(shù)公式定義報(bào)表取數(shù)公式主要分為四類：32（一）表頁內(nèi)取數(shù)公式定義在財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中，對(duì)于小計(jì)、合計(jì)等單元的數(shù)據(jù)一般不是直接錄入的，而是根據(jù)報(bào)表內(nèi)其他單元的數(shù)據(jù)通過設(shè)置報(bào)表內(nèi)部運(yùn)算公式計(jì)算而得到的。表頁內(nèi)取數(shù)公式可以用表單元名稱的加、減、乘、除等運(yùn)算方式定義，也可以通過函數(shù)方式定義，如C6單元的數(shù)據(jù)來源為C4單元的數(shù)據(jù)與C5單元的數(shù)據(jù)之和，則C6單元的取數(shù)公式可定義為：C6=C4+C5，也可定義為：C6=PTOTAL（C4：C5）。例：在貨幣資金表中，期初數(shù)合計(jì)單元（C6）和期末數(shù)合計(jì)單元（D6）是通過表內(nèi)單元數(shù)據(jù)計(jì)算獲取，定義這兩單元的單元公式。（一）表頁內(nèi)取數(shù)公式定義在財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中，對(duì)于小計(jì)、合計(jì)等單33（一）表頁內(nèi)取數(shù)公式定義操作步驟：①選擇C6單元。②按鍵盤上的“=”鍵或單擊工具欄上的【fx】按鈕，彈出【定義公式】對(duì)話框，如圖所示。③在【定義公式】對(duì)話框中輸入公式“C4+C5”或“PTOTAL（C4：C5）”。④單擊【確認(rèn)】按鈕，完成C6單元的公式定義，單元顯示“單元公式”字樣。⑤重復(fù)①~④步，定義D6單元的取數(shù)公式“D4+D5”或“PTOTAL（D4：D5）”。（一）表頁內(nèi)取數(shù)公式定義操作步驟：34（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義1、賬務(wù)函數(shù)的基本格式函數(shù)名（科目編碼，會(huì)計(jì)期間，[方向]，[賬套號(hào)]，[會(huì)計(jì)年度]，[編碼1]，[編碼2]）說明：科目編碼也可以是科目名稱，必須用雙引號(hào)引起來會(huì)計(jì)期間可以是“年”“季”“月”等變量方向即“借”或“貸”，可以省略賬套號(hào)為數(shù)字，缺省時(shí)為默認(rèn)賬套會(huì)計(jì)年度即數(shù)據(jù)取數(shù)的年度，可以省略編碼1、編碼2與科目編碼的核算賬類有關(guān)，可以取科目的輔助賬，無則省略（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義1、賬務(wù)函數(shù)的基本格式35（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義2、用友賬務(wù)函數(shù)總賬函數(shù)金額式數(shù)量式外幣式期初余額函數(shù)QC（）SQC（）WQC（）期末余額函數(shù)QM（）SQM（）WQM（）發(fā)生額函數(shù)FS（）SFS（）WFS（）累計(jì)發(fā)生額函數(shù)LFS（）SLFS（）WLFS（）條件發(fā)生額函數(shù)TFS（）STFS（）WTFS（）對(duì)方科目發(fā)生額函數(shù)DFS（）SDFS（）WDFS（）凈額函數(shù)JE（）SJE（）WJE（）現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額函數(shù)XJLL（）（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義2、用友賬務(wù)函數(shù)總賬函數(shù)金額式36（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義3、賬務(wù)函數(shù)的應(yīng)用例：定義貨幣資金表中“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”的“期初數(shù)”和“期末數(shù)”的取數(shù)公式。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義3、賬務(wù)函數(shù)的應(yīng)用37（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義操作步驟：①選擇C4單元，按鍵盤上的“=”鍵或單擊工具欄上的【fx】按鈕，進(jìn)入【定義公式】對(duì)話框。②在【定義公式】對(duì)話框中，單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，進(jìn)入【函數(shù)向?qū)А康谝徊剑哼x擇函數(shù)，如圖所示。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義操作步驟：38（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義③在【函數(shù)分類】中選擇【用友賬務(wù)函數(shù)】，在【函數(shù)名】中選擇【期初（QC）】函數(shù)，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)入【函數(shù)向?qū)А康诙健居糜奄~務(wù)函數(shù)】對(duì)話框，如圖所示。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義③在【函數(shù)分類】中選擇【用友賬39（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義④單擊【參照】按鈕，進(jìn)入【賬務(wù)函數(shù)】參數(shù)設(shè)置對(duì)話框，如圖所示。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義④單擊【參照】按鈕，進(jìn)入【賬務(wù)40（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義⑤選擇科目“1001”，期間“月”，方向“借”，其他保持默認(rèn)設(shè)置，單擊【確定】按鈕，返回【用友賬務(wù)函數(shù)】對(duì)話框。⑥在【用友賬務(wù)函數(shù)】對(duì)話框中，單擊【確定】按鈕，返回【定義公式】對(duì)話框。⑦在【定義公式】對(duì)話框中，單擊【確定】按鈕，完成公式定義。⑧重復(fù)①~⑦步，定義C5單元的取數(shù)公式“QC("1002",月,"借",,,,,,,,)”、D4單元的取數(shù)公式“QM("1001",月,"借",,,,,,,,)”、D5單元的取數(shù)公式“QM("1002",月,"借",,,,,,,,)”。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義⑤選擇科目“1001”，期間“41（三）表頁間取數(shù)公式定義表頁間取數(shù)也稱為表表間取數(shù)，是指同一報(bào)表文件不同報(bào)表（表頁）之間通過數(shù)據(jù)連接獲取數(shù)據(jù)。（三）表頁間取數(shù)公式定義表頁間取數(shù)也稱為表表間取數(shù)，是指同一42（三）表頁間取數(shù)公式定義表頁間取數(shù)可通過SELECT()函數(shù)來完成，SELECT()的基本格式為：SELECT(<區(qū)域>,[<篩選條件>])篩選條件是用以確定數(shù)據(jù)源所在的表頁，篩選條件基本格式為<目標(biāo)頁關(guān)鍵字@︱目標(biāo)頁單元@︱常量><關(guān)系運(yùn)算符><數(shù)據(jù)源表頁關(guān)鍵字︱目標(biāo)頁單元︱常量>，該項(xiàng)如缺省表示與目標(biāo)頁在同一表頁。例1：C1單元取自于上月的C2單元的數(shù)據(jù)。例2：C1=SELECT(C1，年@=年+1AND月@=月)（三）表頁間取數(shù)公式定義表頁間取數(shù)可通過SELECT()函43（四）其他報(bào)表取數(shù)公式定義在報(bào)表編制過程中有時(shí)會(huì)涉及到要從其他報(bào)表來獲取數(shù)據(jù)，這種取數(shù)方式可通過建立報(bào)表文件之間的relation關(guān)聯(lián)關(guān)系而獲取或通過Select()函數(shù)來獲取。1、通過relation關(guān)聯(lián)條件取數(shù)通過relation關(guān)聯(lián)條件從其他報(bào)表獲取數(shù)據(jù)公式的基本格式為：目標(biāo)單元="<他表表名>"-><單元>RELATION<關(guān)鍵字>WITH"<他表表名>"-><關(guān)鍵字>。（四）其他報(bào)表取數(shù)公式定義在報(bào)表編制過程中有時(shí)會(huì)涉及到要從其44（四）其他報(bào)表取數(shù)公式定義2、通過Select()函數(shù)取數(shù)通過Select()函數(shù)從其他報(bào)表取數(shù)，其取數(shù)公式基本格式為：目標(biāo)單元=SELECT（"他表表名"->單元，目標(biāo)頁關(guān)鍵字@="他表表名"->關(guān)鍵字）例：令本表各頁A4單元取“LRB”表上月各頁B5單元的數(shù)值。A4=SELECT（“LRB.rep”->B5，月@="LRB.rep"->月+1）。（四）其他報(bào)表取數(shù)公式定義2、通過Select()函數(shù)取數(shù)45四、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表編制1、資產(chǎn)負(fù)債表編制2、利潤表編制3、現(xiàn)金流量表編制四、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表編制1、資產(chǎn)負(fù)債表編制46（一）資產(chǎn)負(fù)債表編制在報(bào)表系統(tǒng)中，提供資產(chǎn)負(fù)債表模板，在此模板中已按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度的要求定義了其格式并定義了其單元取數(shù)公式，用戶可以在此模板的基礎(chǔ)上，通過修改使之形成適合單位會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)體系的資產(chǎn)負(fù)債表。（一）資產(chǎn)負(fù)債表編制在報(bào)表系統(tǒng)中，提供資產(chǎn)負(fù)債表模板，在此模47（二）利潤表的編制1、年初啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)編制利潤表2、年中啟用賬務(wù)系統(tǒng)編制利潤表（二）利潤表的編制1、年初啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)編制利潤表48（二）利潤表的編制2、年中啟用賬務(wù)系統(tǒng)編制利潤表（二）利潤表的編制2、年中啟用賬務(wù)系統(tǒng)編制利潤表49（三）現(xiàn)金流量表編制1、財(cái)務(wù)軟件中現(xiàn)金流量表編制方法（1）在現(xiàn)金等科目下按現(xiàn)金流量表項(xiàng)目分類設(shè)置明細(xì)科目的方法（2）使用設(shè)置現(xiàn)金輔助賬的方法（3）利用現(xiàn)金流量控制科目的方法（4）利用現(xiàn)金流量表功能模塊進(jìn)行現(xiàn)金流量表編制（三）現(xiàn)金流量表編制1、財(cái)務(wù)軟件中現(xiàn)金流量表編制方法50（三）現(xiàn)金流量表編制1、用友現(xiàn)金流量控制科目法編制現(xiàn)金流量表（1）設(shè)置現(xiàn)金流量科目（2）修改現(xiàn)金流量項(xiàng)目（3）憑證填制分項(xiàng)目錄入信息（4）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表定義利用現(xiàn)金流量項(xiàng)目函數(shù)來定義取數(shù)公式，該函數(shù)的基本格式為：XJLL([〈起始日期〉,〈截止日期〉],〈方向〉,〈項(xiàng)目編碼〉,[〈賬套號(hào)〉],[〈會(huì)計(jì)年度〉],[〈是否包含未記賬〉],[〈會(huì)計(jì)期間〉])。（三）現(xiàn)金流量表編制1、用友現(xiàn)金流量控制科目法編制現(xiàn)金流量表51思考練習(xí)1、報(bào)表數(shù)據(jù)源可劃分為哪幾種？各類數(shù)據(jù)源如何獲??？舉例說明。列舉報(bào)表格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)的主要功能？思考練習(xí)1、報(bào)表數(shù)據(jù)源可劃分為哪幾種？各類數(shù)據(jù)源如何獲?。颗e52第7章用友財(cái)務(wù)報(bào)表編制學(xué)習(xí)目標(biāo)：1、了解用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念。2、掌握?qǐng)?bào)表格式設(shè)置的內(nèi)容和方法。3、了解報(bào)表數(shù)據(jù)的來源，掌握各類數(shù)據(jù)源取數(shù)公式定義的方法。4、掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表的編制原理和方法。第7章用友財(cái)務(wù)報(bào)表編制學(xué)習(xí)目標(biāo)：53第7章用友財(cái)務(wù)報(bào)表編制學(xué)習(xí)內(nèi)容：1、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)概述2、報(bào)表格式設(shè)置3、報(bào)表取數(shù)公式定義4、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表編制第7章用友財(cái)務(wù)報(bào)表編制學(xué)習(xí)內(nèi)容：54一、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)概述1、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、報(bào)表系統(tǒng)基本操作流程一、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)概述1、用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念55（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1、報(bào)表文件與報(bào)表2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)3、單元與單元類型4、關(guān)鍵字（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1、報(bào)表文件與報(bào)表56（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1、報(bào)表文件與報(bào)表（1）報(bào)表（表頁）報(bào)表是由若干行和列組成。如果一張表頁是由若干行、列組成的，則這個(gè)表是二維表。在一張二維表中，確定一個(gè)數(shù)據(jù)所在位置的要素為：<列>、<行>。（2）報(bào)表文件在財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中，報(bào)表文件是報(bào)表系統(tǒng)中存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的基本單位，它以文件的形式保存在磁介質(zhì)中。每個(gè)報(bào)表文件都有一個(gè)名字，名字的結(jié)構(gòu)是：名稱.擴(kuò)展名。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念1、報(bào)表文件與報(bào)表57（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)（1）格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等。報(bào)表的三類公式：單元公式（計(jì)算公式）、審核公式、舍位平衡公式也在格式狀態(tài)下定義。在格式狀態(tài)下所做的操作對(duì)本報(bào)表所有的表頁都發(fā)生作用。在格式狀態(tài)下不能進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算等操作。在格式狀態(tài)下時(shí)，所能看到的是報(bào)表的格式，報(bào)表的數(shù)據(jù)則全部被隱藏了。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)58（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)（2）數(shù)據(jù)狀態(tài)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下時(shí)，所看到的是報(bào)表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念2、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)59（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念3、單元與單元類型（1）單元單元是組成報(bào)表的最小單位，單元名稱由所在行、列標(biāo)識(shí)。例如：D22表示第4列第22行對(duì)應(yīng)的單元。（2）單元類型①數(shù)值單元：數(shù)值單元是報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。②字符單元：字符單元是報(bào)表的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入。字符單元的內(nèi)容可以是漢字、字母、數(shù)字等。③表樣單元：表樣單元是報(bào)表的格式，是定義一個(gè)沒有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號(hào)或數(shù)字。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念3、單元與單元類型60（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念4、關(guān)鍵字關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元，可以唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁，用于在大量表頁中快速選擇表頁。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。（一）用友財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)的基本概念4、關(guān)鍵字61（二）報(bào)表系統(tǒng)基本操作流程從新建報(bào)表的角度來看，其操作步驟大體分為七步，在具體應(yīng)用時(shí)，具體涉及哪幾步應(yīng)視具體情況而定。1、啟動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表，建立報(bào)表2、設(shè)計(jì)報(bào)表的格式3、定義各類公式4、報(bào)表數(shù)據(jù)處理5、報(bào)表圖形處理6、打印報(bào)表7、退出財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)（二）報(bào)表系統(tǒng)基本操作流程從新建報(bào)表的角度來看，其操作步驟大62二、用友報(bào)表格式定義定義一張財(cái)務(wù)報(bào)表，首先應(yīng)該確定報(bào)表的結(jié)構(gòu)，然后再進(jìn)行報(bào)表格式的設(shè)計(jì)。報(bào)表格式設(shè)計(jì)內(nèi)容主要包括：設(shè)置報(bào)表尺寸、表標(biāo)題、表日期、表頭、表尾和表體固定欄目、畫表格線、設(shè)置單元屬性、單元風(fēng)格等。二、用友報(bào)表格式定義定義一張財(cái)務(wù)報(bào)表，首先應(yīng)該確定報(bào)表的結(jié)構(gòu)63（一）設(shè)置報(bào)表表樣1、設(shè)置報(bào)表表尺寸設(shè)置報(bào)表表尺寸是指設(shè)置報(bào)表的行數(shù)和列數(shù)。例：將報(bào)表設(shè)置為7行4列。（一）設(shè)置報(bào)表表樣1、設(shè)置報(bào)表表尺寸64（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①在新建財(cái)務(wù)報(bào)表窗口，單擊【格式】菜單中的【表尺寸】菜單項(xiàng)，打開【表尺寸】對(duì)話框，如圖所示②直接輸入或單擊對(duì)話框上中微調(diào)按鈕輸入行數(shù)“7”、列數(shù)“4”。③單擊【確定】按鈕完成表尺寸設(shè)置。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：65（一）設(shè)置報(bào)表表樣2、定義報(bào)表行高或列寬如果報(bào)表某些單元的行或列要求比較特殊，則需要調(diào)整該行的行高或列寬。例：定義報(bào)表第1行的行高為12mm，第2~7行的行高為8mm。（一）設(shè)置報(bào)表表樣2、定義報(bào)表行高或列寬66（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選定第1行中的任意單元。②單擊【格式】菜單中的【行高】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出【行高】對(duì)話框，如圖所示。③輸入行高值“12”，單擊【確定】按鈕，完成第1行的行高設(shè)置。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：67（一）設(shè)置報(bào)表表樣④將光標(biāo)定位在A2單元上，按住鼠標(biāo)左鍵不放，拖動(dòng)鼠標(biāo)選中A2~A7區(qū)域，單擊【格式】菜單中的【行高】菜單項(xiàng)，彈出【行高】對(duì)話框，錄入行高值“8”，然后單擊【確定】按鈕，完成報(bào)表行高的調(diào)整處理。（一）設(shè)置報(bào)表表樣④將光標(biāo)定位在A2單元上，按住鼠標(biāo)左鍵不放68（一）設(shè)置報(bào)表表樣3、劃表格線報(bào)表尺寸設(shè)置完成后，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，該報(bào)表沒有任何表格線，為了滿足報(bào)表查詢與打印的需要，還應(yīng)為報(bào)表劃上表格線。例：為報(bào)表A3:D6區(qū)域劃上網(wǎng)格線。（一）設(shè)置報(bào)表表樣3、劃表格線69（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選定報(bào)表要?jiǎng)澗€的區(qū)域“A3:D6”。②單擊【格式】菜單中的【區(qū)域畫線】菜單項(xiàng)，系統(tǒng)彈出【區(qū)域畫線】對(duì)話框，如圖所示。③選擇【網(wǎng)線】，同時(shí)選擇線條樣式，然后單擊【確認(rèn)】按鈕完成報(bào)表劃線處理。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：70（一）設(shè)置報(bào)表表樣4、定義組合單元有些內(nèi)容如標(biāo)題、編制單位、日期及貨幣單位等信息可能一個(gè)單元容納不下，為了實(shí)現(xiàn)這些內(nèi)容的輸入和顯示，需要進(jìn)行單元的組合。例：將單元A1：D1組合成一個(gè)單元。（一）設(shè)置報(bào)表表樣4、定義組合單元71（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選定欲組合的單元區(qū)域A1：D1。②單擊【格式】菜單中的【組合單元】菜單項(xiàng)，彈出【組合單元】對(duì)話框，如圖所示。③單擊【整體組合】按鈕，完成所選單元的組合操作。組合單元實(shí)際上就是一個(gè)大的單元，所有對(duì)單元的操作對(duì)組合單元均有效。若要取消所定義的組合單元，可在【組合單元】對(duì)話框中單擊【取消組合】按鈕。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：72（一）設(shè)置報(bào)表表樣5、輸入表間項(xiàng)目報(bào)表項(xiàng)目是指報(bào)表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目和表尾項(xiàng)目等。例：根據(jù)圖示完成完成報(bào)表項(xiàng)目的錄入操作。ABCD1貨幣資金表編制單位：年月23項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù)4庫存現(xiàn)金15銀行存款26合計(jì)37制表人：（一）設(shè)置報(bào)表表樣5、輸入表間項(xiàng)目ABCD1貨幣資金表23項(xiàng)73（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選擇組合單元A1：D1，錄入“貨幣資金表”。②選擇D2單元錄入“單位：元”。③選擇A3單元錄入“項(xiàng)目”。④與上述操作一樣，選擇其他單元，錄入單元項(xiàng)目內(nèi)容。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：74（一）設(shè)置報(bào)表表樣6、設(shè)置單元風(fēng)格單元風(fēng)格主要是指單元內(nèi)容的字體、字號(hào)、字型、對(duì)齊方式、背景圖案等，設(shè)置單元風(fēng)格會(huì)使報(bào)表更符合閱讀習(xí)慣，更加美觀清晰。例：將“貨幣資金表”設(shè)置字體為宋體14號(hào)、加粗、紅色、水平方向和垂直方向居中。（一）設(shè)置報(bào)表表樣6、設(shè)置單元風(fēng)格75（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：①選擇組合單元A1：D1，即選擇“貨幣資金表”所在單元。②單擊【格式】菜單中的【單元屬性】菜單項(xiàng)，進(jìn)入【單元屬性】對(duì)話框，如圖所示。（一）設(shè)置報(bào)表表樣操作步驟：76（一）設(shè)置報(bào)表表樣③選擇【字體圖案】選項(xiàng)卡，如圖所示，在【字體圖案】選項(xiàng)卡中，選擇【字體】下拉列表中的“宋體”、【字型】下拉列表中的“加粗”，在【字號(hào)】下拉列表中選擇“14”，選擇【前景色】中的紅色。（一）設(shè)置報(bào)表表樣③選擇【字體圖案】選項(xiàng)卡，如圖所示，在【字77（一）設(shè)置報(bào)表表樣④單擊【對(duì)齊】選項(xiàng)卡，如圖所示，水平方向選擇【居中】、垂直方向選擇【居中】。⑤單擊【確定】按鈕，對(duì)設(shè)置進(jìn)行保存。⑥同樣方式完成其他項(xiàng)目單元風(fēng)格的設(shè)置。（一）設(shè)置報(bào)表表樣④單擊【對(duì)齊】選項(xiàng)卡，如圖所示，水平方向選78（二）關(guān)鍵字設(shè)置1、設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置關(guān)鍵字就是選擇用于報(bào)表區(qū)分的標(biāo)識(shí)有哪些。每張報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字，在定義時(shí)要綜合考慮編制報(bào)表的需要，又要考慮報(bào)表打印的需要。例：為貨幣資金表設(shè)置關(guān)鍵字“年”、“月”。（二）關(guān)鍵字設(shè)置1、設(shè)置關(guān)鍵字79（二）關(guān)鍵字設(shè)置①將報(bào)表狀態(tài)選定在“格式”狀態(tài)。②選擇欲放置關(guān)鍵字的單元A2，單擊【數(shù)據(jù)】︱【關(guān)鍵字】菜單中的【設(shè)置】菜單項(xiàng)，進(jìn)入【設(shè)置關(guān)鍵字】對(duì)話框，如圖所示。（二）關(guān)鍵字設(shè)置①將報(bào)表狀態(tài)選定在“格式”狀態(tài)。80（二）關(guān)鍵字設(shè)置③選擇【單位名稱】，單擊【確定】按鈕。④選定B2單元，單擊【數(shù)據(jù)】︱【關(guān)鍵字】菜單中的【設(shè)置】菜單項(xiàng)，進(jìn)入【設(shè)置關(guān)鍵字】對(duì)話框，選擇【年】，單擊【確定】按鈕。⑤單擊【數(shù)據(jù)】︱【關(guān)鍵字】菜單中的【設(shè)置】菜單項(xiàng)，進(jìn)入【設(shè)置關(guān)鍵字】對(duì)話框，選擇【月】，單擊【確定】按鈕，完成關(guān)鍵字設(shè)置。（二）關(guān)鍵字設(shè)置③選擇【單位名稱】，單擊【確定】按鈕。81（二）關(guān)鍵字設(shè)置2、調(diào)整關(guān)鍵字位置關(guān)鍵字是游離于報(bào)表單元的特殊的單元，其位置需要通過關(guān)鍵字偏移功能來完成。例：在上例中所定義的關(guān)鍵字“年”和“月”處于重疊狀態(tài)，通過關(guān)鍵字偏移調(diào)整其顯示位置。（二）關(guān)鍵字設(shè)置2、調(diào)整關(guān)鍵字位置82（二）關(guān)鍵字設(shè)置操作步驟：①將報(bào)表狀態(tài)選定在“格式”狀態(tài)。②單擊【數(shù)據(jù)】菜單中的【關(guān)鍵字】︱【偏移】，進(jìn)入【定義關(guān)鍵字偏移】對(duì)話框，如圖所示。③輸入月偏移量“40”，然后單擊【確定】按鈕，完成關(guān)鍵字偏移處理。（二）關(guān)鍵字設(shè)置操作步驟：83三、用友報(bào)表取數(shù)公式定義報(bào)表取數(shù)公式主要分為四類：1、從報(bào)表內(nèi)部取數(shù)2、從賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)3、表表之間取數(shù)4、從其他報(bào)表文件取數(shù)三、用友報(bào)表取數(shù)公式定義報(bào)表取數(shù)公式主要分為四類：84（一）表頁內(nèi)取數(shù)公式定義在財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中，對(duì)于小計(jì)、合計(jì)等單元的數(shù)據(jù)一般不是直接錄入的，而是根據(jù)報(bào)表內(nèi)其他單元的數(shù)據(jù)通過設(shè)置報(bào)表內(nèi)部運(yùn)算公式計(jì)算而得到的。表頁內(nèi)取數(shù)公式可以用表單元名稱的加、減、乘、除等運(yùn)算方式定義，也可以通過函數(shù)方式定義，如C6單元的數(shù)據(jù)來源為C4單元的數(shù)據(jù)與C5單元的數(shù)據(jù)之和，則C6單元的取數(shù)公式可定義為：C6=C4+C5，也可定義為：C6=PTOTAL（C4：C5）。例：在貨幣資金表中，期初數(shù)合計(jì)單元（C6）和期末數(shù)合計(jì)單元（D6）是通過表內(nèi)單元數(shù)據(jù)計(jì)算獲取，定義這兩單元的單元公式。（一）表頁內(nèi)取數(shù)公式定義在財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)中，對(duì)于小計(jì)、合計(jì)等單85（一）表頁內(nèi)取數(shù)公式定義操作步驟：①選擇C6單元。②按鍵盤上的“=”鍵或單擊工具欄上的【fx】按鈕，彈出【定義公式】對(duì)話框，如圖所示。③在【定義公式】對(duì)話框中輸入公式“C4+C5”或“PTOTAL（C4：C5）”。④單擊【確認(rèn)】按鈕，完成C6單元的公式定義，單元顯示“單元公式”字樣。⑤重復(fù)①~④步，定義D6單元的取數(shù)公式“D4+D5”或“PTOTAL（D4：D5）”。（一）表頁內(nèi)取數(shù)公式定義操作步驟：86（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義1、賬務(wù)函數(shù)的基本格式函數(shù)名（科目編碼，會(huì)計(jì)期間，[方向]，[賬套號(hào)]，[會(huì)計(jì)年度]，[編碼1]，[編碼2]）說明：科目編碼也可以是科目名稱，必須用雙引號(hào)引起來會(huì)計(jì)期間可以是“年”“季”“月”等變量方向即“借”或“貸”，可以省略賬套號(hào)為數(shù)字，缺省時(shí)為默認(rèn)賬套會(huì)計(jì)年度即數(shù)據(jù)取數(shù)的年度，可以省略編碼1、編碼2與科目編碼的核算賬類有關(guān)，可以取科目的輔助賬，無則省略（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義1、賬務(wù)函數(shù)的基本格式87（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義2、用友賬務(wù)函數(shù)總賬函數(shù)金額式數(shù)量式外幣式期初余額函數(shù)QC（）SQC（）WQC（）期末余額函數(shù)QM（）SQM（）WQM（）發(fā)生額函數(shù)FS（）SFS（）WFS（）累計(jì)發(fā)生額函數(shù)LFS（）SLFS（）WLFS（）條件發(fā)生額函數(shù)TFS（）STFS（）WTFS（）對(duì)方科目發(fā)生額函數(shù)DFS（）SDFS（）WDFS（）凈額函數(shù)JE（）SJE（）WJE（）現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額函數(shù)XJLL（）（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義2、用友賬務(wù)函數(shù)總賬函數(shù)金額式88（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義3、賬務(wù)函數(shù)的應(yīng)用例：定義貨幣資金表中“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”的“期初數(shù)”和“期末數(shù)”的取數(shù)公式。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義3、賬務(wù)函數(shù)的應(yīng)用89（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義操作步驟：①選擇C4單元，按鍵盤上的“=”鍵或單擊工具欄上的【fx】按鈕，進(jìn)入【定義公式】對(duì)話框。②在【定義公式】對(duì)話框中，單擊【函數(shù)向?qū)А堪粹o，進(jìn)入【函數(shù)向?qū)А康谝徊剑哼x擇函數(shù)，如圖所示。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義操作步驟：90（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義③在【函數(shù)分類】中選擇【用友賬務(wù)函數(shù)】，在【函數(shù)名】中選擇【期初（QC）】函數(shù)，單擊【下一步】按鈕，進(jìn)入【函數(shù)向?qū)А康诙健居糜奄~務(wù)函數(shù)】對(duì)話框，如圖所示。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義③在【函數(shù)分類】中選擇【用友賬91（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義④單擊【參照】按鈕，進(jìn)入【賬務(wù)函數(shù)】參數(shù)設(shè)置對(duì)話框，如圖所示。（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義④單擊【參照】按鈕，進(jìn)入【賬務(wù)92（二）賬務(wù)處理系統(tǒng)取數(shù)公式定義⑤選擇科目“1001”，期間“月”，方向“借”，其他保持默認(rèn)設(shè)置，單擊【確定】按鈕，返回【用友賬務(wù)函數(shù)】對(duì)話框。⑥在【用友賬務(wù)函數(shù)