附件：廢舊物質(zhì)管理系統(tǒng)方案（二次開(kāi)發(fā)部分 ）第一章方案簡(jiǎn)介本系統(tǒng)將采用標(biāo)準(zhǔn)金蝶軟件和金蝶公司提供的二次開(kāi)發(fā)系統(tǒng)來(lái)構(gòu)成一個(gè)完整的再生資源系統(tǒng)的解決方案。金蝶財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)經(jīng)歷了全國(guó)幾千萬(wàn)用戶的使用，已經(jīng)相當(dāng)成熟，同時(shí)具有強(qiáng)大的財(cái)務(wù)功能，使用界面也得到了廣大用戶的肯定。由于再生資源行業(yè)的特殊性，因此需要金蝶二次開(kāi)發(fā)部分通過(guò)定制開(kāi)發(fā)的形式來(lái)完成。我們將按照嚴(yán)格客戶的需求，同時(shí)結(jié)合金蝶在業(yè)務(wù)流程上豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，為客戶提供一個(gè)高效和穩(wěn)定的定制系統(tǒng)。金蝶的二次開(kāi)發(fā)建立在金蝶 ERP的技術(shù)平臺(tái)上，繼承了金蝶強(qiáng)大的技術(shù)能力。盡管是二次開(kāi)發(fā)，也比其他軟件公司靠幾個(gè)技術(shù)人員，簡(jiǎn)單從零開(kāi)始的開(kāi)發(fā)的程序要高效和穩(wěn)定，成本也較低，因此比其他開(kāi)發(fā)商具有價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)金蝶愿意通過(guò)這個(gè)方案。共同建立再生資源行業(yè)的軟件流程管理模板，和企業(yè)共同成長(zhǎng)。第二章系統(tǒng)功能永正公司的核心業(yè)務(wù)流程如下圖所示：

按照?qǐng)D示，我們將系統(tǒng)分為以下幾個(gè)子系統(tǒng):?廢舊物資過(guò)磅管理?利廢企業(yè)在線填報(bào)系統(tǒng)?結(jié)算中心審核管理?廢舊物質(zhì)入庫(kù)及收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具?廢舊物質(zhì)出庫(kù)及增票開(kāi)具?國(guó)稅系統(tǒng)接口應(yīng)收帳款核銷應(yīng)付帳款核銷? 金蝶帳務(wù)系統(tǒng)接口? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和權(quán)限管理系統(tǒng)? 報(bào)表管理2.1廢舊物資過(guò)磅管理廢舊物資管理子系統(tǒng)主要用于廢舊物質(zhì)收購(gòu)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)，通過(guò)VPN將送來(lái)的廢舊物資初步過(guò)磅獲得毛重。具體功能包括：過(guò)磅單開(kāi)具在再生資源公司的貨場(chǎng)，對(duì)投售物質(zhì)過(guò)磅，錄入送貨車的車號(hào)，送貨聯(lián)系人，送貨時(shí)間，接收人，等數(shù)據(jù)。采集磅稱重量數(shù)據(jù)自動(dòng)采集磅秤數(shù)據(jù)，產(chǎn)生帶毛重的過(guò)磅單，并打印電子磅單，同時(shí)手工開(kāi)具磅單。查詢以往磅單。根據(jù)車號(hào)，接收人，送貨時(shí)間等可以查詢以往的磅單數(shù)據(jù)。2.2利廢企業(yè)在線填報(bào)系統(tǒng)利廢企業(yè)將需要核算的數(shù)據(jù)通過(guò)系統(tǒng)直接申報(bào)到結(jié)算中心。)創(chuàng)建企業(yè)結(jié)算申報(bào)單利廢企業(yè)輸入自己的密碼，創(chuàng)建一結(jié)算申報(bào)單，企業(yè)首先找到原來(lái)的磅單，附在然后填寫(xiě)利廢企業(yè)自己的磅單，投售戶分解清單，投售戶的銀行卡號(hào)，利廢企業(yè)支付給結(jié)算中心的銀行支票底單的信息。提交前，企業(yè)可以修改相關(guān)性信息。提交后，如果單據(jù)有問(wèn)題，需要結(jié)算中心刪除該單據(jù)，重新申報(bào)。如果已經(jīng)審核的單據(jù)就要反審核，才能刪除。但是如果已經(jīng)開(kāi)具了采購(gòu)發(fā)票和增票，就要反開(kāi)票，或者反開(kāi)出入庫(kù)單后才能進(jìn)行反審核。)查詢結(jié)算申報(bào)單利廢企業(yè)可以查詢以往輸入的申報(bào)單情況。2.3結(jié)算中心審核管理利廢企業(yè)將原始磅單，自己的磅單的原件，投售人的復(fù)印件。以及打印的結(jié)算申請(qǐng)單。拿到結(jié)算中心。)結(jié)算中心審核審核中心人員根據(jù)利廢企業(yè)送來(lái)的資料，對(duì)照電腦里面的保送資料進(jìn)行審核。審核之后電腦會(huì)記錄下審核人的，審核時(shí)間。)審核記錄查詢系統(tǒng)可以查詢以往的審核記錄。2.4廢舊物質(zhì)入庫(kù)及收購(gòu)發(fā)票開(kāi)具本模塊用于結(jié)算中心處理廢舊物質(zhì)采購(gòu)發(fā)票開(kāi)具處理和生成入庫(kù)單。)利廢企業(yè)申請(qǐng)結(jié)算單清單顯示利廢企業(yè)在網(wǎng)上申報(bào)，經(jīng)過(guò)審批的所有申請(qǐng)單的清單?？梢酝ㄟ^(guò)利廢企業(yè)的編號(hào)來(lái)獲得相關(guān)的該企業(yè)的結(jié)算申請(qǐng)單的清單。)開(kāi)具入庫(kù)單根據(jù)企業(yè)結(jié)算申請(qǐng)單上的投售戶的分配清單，打印相關(guān)的入庫(kù)單。)開(kāi)具廢舊物資采購(gòu)發(fā)票根據(jù)企業(yè)結(jié)算申請(qǐng)單上的投售戶的分配清單，打印相關(guān)的廢舊物資采購(gòu)發(fā)票。發(fā)票打印。廢舊物質(zhì)出庫(kù)及增票開(kāi)具本模塊用于結(jié)算中心處理廢舊物質(zhì)銷售發(fā)票開(kāi)具處理和生成出庫(kù)單。)所有沒(méi)有開(kāi)具增票的企業(yè)結(jié)算申請(qǐng)單系統(tǒng)會(huì)列出所有需要開(kāi)具增值稅票的清單，開(kāi)票人員可以進(jìn)行選擇。)開(kāi)具出庫(kù)單根據(jù)需要開(kāi)具增值稅票的金額，生成相應(yīng)的出庫(kù)單。)導(dǎo)出增票數(shù)據(jù)到金稅系統(tǒng)。將需要開(kāi)據(jù)增票的數(shù)據(jù)，客戶名稱，金額，單價(jià)，單位等導(dǎo)出，以便可以直接導(dǎo)入到金稅系統(tǒng)開(kāi)票。國(guó)稅系統(tǒng)接口通過(guò)接口，國(guó)稅系統(tǒng)可以得到再生管理系統(tǒng)的傳出的數(shù)據(jù)。直接在國(guó)稅系統(tǒng)中開(kāi)出發(fā)票，而不需要二次開(kāi)發(fā)。應(yīng)收帳款核銷將利廢企業(yè)付給結(jié)算中心的款項(xiàng)和企業(yè)的結(jié)算申請(qǐng)單相匹配。同時(shí)用來(lái)通過(guò)金蝶憑證接口，將相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證導(dǎo)入到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)。應(yīng)付帳款核銷根據(jù)利廢企業(yè)提供的投售戶的銀行資料將相應(yīng)的款項(xiàng)付出，同時(shí)用來(lái)通過(guò)金蝶憑證接口，將相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證導(dǎo)入到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)。金蝶帳務(wù)系統(tǒng)接口本模塊用于再生資源管理系統(tǒng)和金蝶帳務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞。)入庫(kù)單接口編制庫(kù)存憑證，增加庫(kù)存)廢舊物資采購(gòu)發(fā)票接口編制金蝶系統(tǒng)的應(yīng)付憑證。)出庫(kù)單接口。編制庫(kù)存憑證，減少庫(kù)存，使得庫(kù)存帳借貸平衡。)國(guó)稅采購(gòu)發(fā)票接口將開(kāi)票系統(tǒng)傳入金蝶帳務(wù)系統(tǒng)，完成應(yīng)收憑證。55)應(yīng)付帳款核銷接口傳應(yīng)付帳款核銷信息到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)，完成核銷憑證。6)傳應(yīng)付帳款核銷信息到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)，完成核銷憑證。6)應(yīng)收帳款核銷接口傳應(yīng)收帳款核銷信息到金蝶的帳務(wù)系統(tǒng)，完成核銷憑證。2.10基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和權(quán)限管理系統(tǒng))系統(tǒng)管理員權(quán)限給其他用戶設(shè)置權(quán)限)利廢企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)權(quán)限利廢企業(yè)可以登陸系統(tǒng)，進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。本企業(yè)只能看到自己的相關(guān)結(jié)算申請(qǐng)單。)結(jié)算申請(qǐng)單審批員權(quán)限。擁有該權(quán)限的用戶可以對(duì)利廢企業(yè)網(wǎng)上提交的結(jié)算申請(qǐng)單進(jìn)行審批。除次不具備其他權(quán)力。)廢舊物資采購(gòu)發(fā)票人員權(quán)限。擁有該權(quán)限的用戶可以對(duì)利廢企業(yè)網(wǎng)上提交的結(jié)算申請(qǐng)單中投售人的清單開(kāi)具入庫(kù)單和廢舊物資采購(gòu)發(fā)票。)國(guó)稅開(kāi)票人員權(quán)限擁有該權(quán)限的用戶可以對(duì)利廢企業(yè)網(wǎng)上提交的結(jié)算申請(qǐng)單中銀行數(shù)據(jù)開(kāi)具出庫(kù)單和將需要開(kāi)票的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到國(guó)稅系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)票。)財(cái)務(wù)人員權(quán)限擁有該權(quán)限的用戶可以將根據(jù)出入庫(kù)單做庫(kù)存帳務(wù)，廢舊物資采購(gòu)發(fā)票做應(yīng)付帳。增票做應(yīng)收帳。根據(jù)付款情況做應(yīng)付核銷，根據(jù)利廢企業(yè)的銀行數(shù)據(jù)做應(yīng)收核銷。)查詢權(quán)限擁有該權(quán)限的人可以查詢相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，以便管理需要。2.11報(bào)表管理報(bào)表管理模塊功能非常多，按照使用角色分為業(yè)務(wù)員、管理人員、國(guó)稅用戶幾類。所有的報(bào)表都支持打印(可以調(diào)整打印格式)、導(dǎo)出為EXCEL文件，排序，計(jì)算總和等功能。業(yè)務(wù)員報(bào)表：對(duì)于業(yè)務(wù)員，需要對(duì)于日常業(yè)務(wù)的各種單據(jù)，如過(guò)磅單，入庫(kù)單等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢，具體包括：)過(guò)磅單統(tǒng)計(jì)查詢支持按各種條件檢索產(chǎn)生的日?qǐng)?bào)單，月報(bào)單等報(bào)表。)入庫(kù)單統(tǒng)計(jì)查詢)收購(gòu)發(fā)票統(tǒng)計(jì)查詢)銷售發(fā)票統(tǒng)計(jì)查詢管理人員：)庫(kù)存日?qǐng)?bào)單)庫(kù)存查詢統(tǒng)計(jì))收購(gòu)銷售比對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表)應(yīng)付與收購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表)應(yīng)收與銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表國(guó)稅用戶：)大戶投售清冊(cè))廢舊物質(zhì)庫(kù)存報(bào)表)投售人清單第三章系統(tǒng)特點(diǎn)量身定做，完全按照客戶要求廢舊物質(zhì)管理的業(yè)務(wù)流程各個(gè)環(huán)節(jié)之間都存在嚴(yán)密的邏輯關(guān)系，同時(shí)受政策影響，每個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)都有特殊的規(guī)定。比如入庫(kù)單據(jù)的拆分與整理，過(guò)磅單與入庫(kù)單的多對(duì)多處理，收購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票的自動(dòng)分配，以及由于自動(dòng)分票帶來(lái)金額和單價(jià)的差額處理等。本系統(tǒng)按照客戶需求開(kāi)發(fā)，一方面產(chǎn)品符合當(dāng)前政策和國(guó)稅管理的需要，另一方面從操作員習(xí)慣和方便性的角度，比較適合再生廢舊物質(zhì)收購(gòu)行業(yè)。為了靈活應(yīng)對(duì)廢舊物質(zhì)行業(yè)的政策性變化，系統(tǒng)對(duì)所有的功能模塊采用構(gòu)件開(kāi)發(fā)的形式設(shè)計(jì)，模塊與模塊之間耦合性小。同時(shí)在程序設(shè)計(jì)時(shí)候我們會(huì)按照。符合國(guó)家政策對(duì)廢舊物質(zhì)的管理規(guī)本系統(tǒng)將按照國(guó)稅提出的管理思路進(jìn)行開(kāi)發(fā)的，系統(tǒng)一直在不停的修改，以適合政策的本系統(tǒng)將按照國(guó)稅提出的管理思路進(jìn)行開(kāi)發(fā)的，管理需要，客戶后期使用過(guò)程中產(chǎn)生的政策變更帶來(lái)的功能變化，我們將同步進(jìn)行修改，保管理需要，客戶后期使用過(guò)程中產(chǎn)生的政策變更帶來(lái)的功能變化，證我們的軟件是國(guó)稅局認(rèn)可的，是符合正常政策的。實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)金流支付與業(yè)務(wù)的結(jié)合每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)都會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金流的應(yīng)收應(yīng)付，而在業(yè)務(wù)中，參與的投售人多，利廢企業(yè)款項(xiàng)支付頻繁，保證業(yè)務(wù)與現(xiàn)金流的統(tǒng)一，是系統(tǒng)是否成熟的重要參考指標(biāo)。系統(tǒng)保證在每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，比如入庫(kù)單的修改和作廢，增加中，自動(dòng)更新財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，而款項(xiàng)到款和支付后，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的狀態(tài)更新為已支付或者已收款。通過(guò)獨(dú)立的業(yè)務(wù)模塊和應(yīng)收應(yīng)付模塊，方便不同業(yè)務(wù)處室使用，同時(shí)系統(tǒng)部對(duì)兩者的邏輯關(guān)系進(jìn)行監(jiān)控和審核，即使發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)脫離的異常情況。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)與實(shí)際發(fā)票庫(kù)存的結(jié)合收購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票是國(guó)家嚴(yán)格監(jiān)控的發(fā)票種類，對(duì)于發(fā)票的管理是非常謹(jǐn)慎的，因此系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)候?qū)⒖紘?guó)稅函發(fā)關(guān)于廢舊物質(zhì)電腦開(kāi)票軟件的要求，保證每發(fā)票從正式入庫(kù)到最后繳銷的完整過(guò)程都完全記錄，符合國(guó)稅局的基本要求。對(duì)每發(fā)票的票面信息，系統(tǒng)實(shí)時(shí)記錄當(dāng)時(shí)的明細(xì)記錄，發(fā)票繳銷后的記錄不能被更新或刪除。由于再生資源公司銷售和收購(gòu)額通常都比較龐大，而政策允許開(kāi)具的發(fā)票額度是很小的，因此對(duì)于大數(shù)量的發(fā)票使用，必須清晰對(duì)關(guān)鍵發(fā)票的使用控制，避免因?yàn)榘l(fā)票丟失或者錯(cuò)誤開(kāi)具帶來(lái)的嚴(yán)重影響。這些將在系統(tǒng)中得到充分的體現(xiàn)。提供豐富的報(bào)表統(tǒng)計(jì)查詢由于企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的查詢統(tǒng)計(jì)需求多樣，而且經(jīng)常變化，我們的系統(tǒng)將提供豐富的報(bào)表功能，協(xié)助企業(yè)管理者方便獲得企業(yè)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)信息。整個(gè)系統(tǒng)采用成熟 B/S架構(gòu)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)全部基于B/S架構(gòu)，使用客戶只需要有瀏覽器即可訪問(wèn)所有的功能，系統(tǒng)實(shí)施和維護(hù)工作量極低。也符合目前應(yīng)用軟件的發(fā)展趨勢(shì)和操作習(xí)慣。第四章產(chǎn)品服務(wù)對(duì)于服務(wù)，我們分為以下幾個(gè)類別，需求變更、錯(cuò)誤修改和上線支持，上線后的日常支持。對(duì)于需求變更：在允許的圍，我們同意在軟件交付后，客戶因需求比變更的原因，對(duì)工作量在整體 20%以的，我們免費(fèi)修改。對(duì)于整個(gè)業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生巨大變化的，由雙方協(xié)商后修改?？傊陔p方都能接受的圍，友好處理這種常見(jiàn)的問(wèn)題。錯(cuò)誤修改：對(duì)于使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤功能，我們免費(fèi)修改，保質(zhì)期為1年。上線支持：我們對(duì)產(chǎn)品在上線后的一周，現(xiàn)場(chǎng)我們有專門(mén)的技術(shù)人員進(jìn)行支持，隨時(shí)對(duì)系統(tǒng)可能產(chǎn)生的問(wèn)題進(jìn)行修改和發(fā)布。日常支持：技術(shù)人員提供MSN/QQ，和現(xiàn)場(chǎng)支持的方式對(duì)客戶提出的功能錯(cuò)誤和咨詢進(jìn)行解答。第五章開(kāi)發(fā)進(jìn)度及報(bào)價(jià)產(chǎn)品研發(fā)階段：需求確認(rèn)：2006-8-15 ?2006-8-25產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：2006