中國杭州市錢江新城新業(yè)路8號中國杭州市錢江新城新業(yè)路8號UDC時代大IA座5-8層、12層、23層Floors5-8,12and23BlockAUDCTimesBuildingNo8XinyeRoadQianpangNewCityHTelax蘇爾華杰能源設(shè)備有限公司審計報告中國杭州市錢江新城新業(yè)路8中國杭州市錢江新城新業(yè)路8號UDC時代大吱A座5-8層、12層、23層Floors5-8.12and23BlockA.UDCTimesBuildingNo8XmyeRoad,QianjiangNewCityHangzhouTelaxOC\o"1-5"\h\z一、 審計報告 1-4二、 財務(wù)報表 5-10（一） 資產(chǎn)負(fù)債表 5-6（二） 利潤表 7（三） 現(xiàn)金流量表 8（四） 所有者權(quán)益變動表 9-10三、 財務(wù)報表附注 11-53中國杭州市錢江新城新業(yè)路8號中國杭州市錢江新城新業(yè)路8號udc時代大廈a座5-8層、12層、23層 Floors5-8.12and23,BlockA.UDCTimesBuilding,No8XinyeRoad.QianjiangNewCity.HangzhouTelax頁共53頁本公司自2022年1月1日起執(zhí)行解釋15號中“關(guān)于虧損合同的判斷”的規(guī)定，執(zhí)行此項政策變更對變更當(dāng)期及以后期間財務(wù)數(shù)據(jù)無影響。會計估計變更說明本期公司無會計估計變更事項。四、稅項（一）主要稅種及稅率稅種1 ':計稅依據(jù) :1 ?1 1稅率增值稅:銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)過程中產(chǎn)生的增值額:1 ?1 _ 1 5%房產(chǎn)稅:從價計征的，按房產(chǎn)原值一次減除30%后后余值的11 ':1.2%計繳；從租計征的，按租金收入的12%計繳1.2%、12%城市維護(hù)建設(shè)稅；應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 ；1 ?7%教育費附加應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 ;1 ?3%地方教育附加;應(yīng)繳流轉(zhuǎn)稅稅額 :1 12%企業(yè)所得稅;應(yīng)納稅所得額 ;1 I25%（~）稅收優(yōu)惠及批文根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于免土地使用稅若干具體問題的補(bǔ)充規(guī)定》（國稅地字（1989）140號）規(guī)定，對企業(yè)廠區(qū)（包括生產(chǎn)、辦公及生活區(qū)）以內(nèi)的綠化用地，應(yīng)照章征收土地使用稅，廠區(qū)以外的公共綠化用地和向社會開放的公園用地，暫免征收土地使用稅。五、財務(wù)報表主要項目注釋以下注釋項目除非特別注明，金額單位為人民幣元。（一）貨幣資金1.明細(xì)情況項目1 1; 2022.10.31:1 12021.12.31銀行存款1 ?i 302,113.71;1 11,271,644.29期末不存在抵押、質(zhì)押、凍結(jié)等對使用有限制的款項。期末無存放在境外且資金匯回受到限制的款項。

(二)預(yù)付款項1.賬齡分析11112022.10.31 :112021.12.31■1111?金額:11比例(%):11金額： 比例(%)11I1年以內(nèi) :11,261.58：1100.00:1111—1 —112.預(yù)付款項金額前5名情況單位名稱11112022.10.31;111賬齡 :11占預(yù)付款項期末余額jt:未結(jié)算原因合計數(shù)的比例(%),中國太平洋財產(chǎn)保險股份;有限公司上海分公司111,261.58:1111年以內(nèi) i111100.00■業(yè)務(wù)尚未完結(jié)113.期末未發(fā)現(xiàn)預(yù)付款項存在明顯減值跡象，故未計提減值準(zhǔn)備。(三)其他應(yīng)收款1.明細(xì)情況2022.10.31: 2021.12.3111__丄貝曰 : 賬面余額：壞賬準(zhǔn)備:賬面價值： 賬面余額: 壞賬準(zhǔn)備： 賬面價值其他應(yīng)收款:4,028,146.40: 407.324,027,739.08:11,901,661.41: -:11,901,661.4112.其他應(yīng)收款(1)按賬齡披露賬齡 '；2022.10.31: 2021.12.31111年以內(nèi) :1,723,984.99： 4,642,273.2811-2年 ；1107,273.28： 102,462.822-3年 ；102,462.82: 97,346.6413年以上 ；12,094,425.31： 7,059,578.67賬面余額小計 ；4,028,146.40'： 11,901,661.411減：壞賬準(zhǔn)備 ;407.32： -賬面價值小計4,027,739.08 11,901,661.41(2)按性質(zhì)分類情況款項性質(zhì)? 2022.10.31:1 12021.12.31暫借款9,597,500.00代墊款: 8,146.40:一

款項性質(zhì) ;2022.10.31:112021.12.31應(yīng)收政府款項1111114,020,000.00:12,304,161.41賬面余額小計1111114,028,146.40:11,901,661.41減：壞賬準(zhǔn)備111111407.32:11-賬面價值小計111114,027,739.08；111,901,661.41(3)壞賬準(zhǔn)備計提情況11111第一階段i1第二階段 :1第三階段壞賬準(zhǔn)備 !111111未來12個月預(yù);期信用損失!11整個存續(xù)期預(yù)期信!用損失(未發(fā)生信用i減值):整個存續(xù)期預(yù)期;信用損失(已發(fā)生;信用減值);小計12022年1月1日余額 :11— 11111—11111—111-12022年1月1日余額在本期：111111111111111 1 1一轉(zhuǎn)入第二階段 11?1一111 L-11一>1111—1111_-一轉(zhuǎn)入第三階段111—?11_111—?11-1一轉(zhuǎn)回第二階段 :111—'11|_111—'11 1__-1一轉(zhuǎn)回第一階段1I|一'111一11?1 11 1__-1本期計提 :1407.32I11一1 1: -； 407.321 11 1本期收回或轉(zhuǎn)回 :11_1—111一1 11 1t __11 —11 I1 1-本期轉(zhuǎn)銷或核銷111_ 1一111一1 1I _ 11 — ?1 11 ?一 -其他變動 ;11_?—111一1 11 _11 —11 11 1- -2022年10月31日余額 :1407.32:-1 11 11 J11 11 1407.32(4)期末按組合計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款2022年10月31日組合1賬面余額：壞賬準(zhǔn)備:1計提比例(%)賬齡組合 ;18,146.40:1407.32；15.00應(yīng)收政府款組合14,020,000.00;111—111-合計 ;114,028,146.40;1407.32■10.01(5)本期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況

1111種類111111112022.1.1：■11111計提，111本期變動金額 ：1 i 1收回或轉(zhuǎn)回;轉(zhuǎn)銷或核銷;其他］1 1 12022.10.31按單項計提壞賬準(zhǔn)備:1y---■11一1?11_ 1一111f 11 1 11 1 1~ 1 — 1 - 11 1 11 1 1-按組合計提壞賬準(zhǔn)備1 丫 *1一111407.32:11 Y 1 | ? 1 i1 1 1-1 — 1 _t1 1 11 1 1407.32小計11一111407.32:11t r r-■i i i■ i i—i — —ii i ii i i407.32(四)投資性房地產(chǎn)1.明細(xì)情況1 11 11 11 11 1本期增加 :本期減少項目2022.1.1;；存貨/固定資；1 1其!1處1 1;2022.10.311 11 11 11 1外購:產(chǎn)/在建工程11 1: 其他轉(zhuǎn)出［1 1他：11置1 1t 1: 轉(zhuǎn)入:1 ?1 1(1)賬面原值1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1111111 11 11 11 11 1房屋及建筑物1 1:58,541,194.52:1 1J, J --1 11 1? —I1 11 1L X _ .11_?11___|_-1 1:58,541,194.52: _1 1,1 1 土地使用權(quán)1 1:2,000,000.00:1 11 1-1 11 1'一'1 11 11 111一I111-1 1:2,000,000.00: _1 11 1合計1 1I60,541,194.52:1 11 1-1 11 |?—'1 11 1? 111—?111一■ 1:60,541,194.52:1 11 1(2)累計折舊/攤銷1 1i 11 11 11 11 11 11 ?計提/攤銷1 11 11 11 t1 1? 11 11 1111111111 11 11 11 11 11 11 11 1房屋及建筑物:11,122,827.84:1 1695,176.681 11 11 一11 11 111—111-:11,818,004.52；土地使用權(quán): 480,000.00：1 120,000.001 11 11 — 11 11 1>1—111-： 500,000.00:1 1合計i11,602,827.84；715,176.681 11 11 —11 11 111—I11一1 1；12,318,004.52:1 1(3)賬面價值: ； : : ； :1 1 I 1 1 1 1房屋及建筑物:47,418,366.68;1 11 11 11 11 1111111 11 11 1 —1 11 1土地使用權(quán)1 1■1,520,000.00:1 11 1' s?1 11 11 1111111 11 11 1 —1 11 1合計1 1；48,938,366.68:1 11 I1 11 11 11 1111111 11 11 1 —1 11 1續(xù)上表:1 11 11 11 11 11 ( 本期增加:本期減少i1 1項目: 2021.1.1:1 1HM:存貨/固定資產(chǎn):: :其他轉(zhuǎn)12021.12.311 11 1外購：其他：處置： :1 11 11 1"I 1 :/在建工程轉(zhuǎn)入：1| 1 lLj ?1 1 LJJ 11 1 1(1)賬面原值房屋及建筑物:58,541,194.52:1 1 1 11—111 1 ( 1 11 1―1 —11 11 1 1 11—111-；58,541,194.521土地使用權(quán):2,000,000.00:1 111一1111 11 1~1 — 11 11 1I1—111-：2,000,000.00

項目 :: 本期增加 ！本期減少:2021.1.1:: 外購11?存貨/固定資產(chǎn)i其他i處置:其他轉(zhuǎn)[/在建工程轉(zhuǎn)入；: :出: 2021.12.3111)111合計60,541,194.52:11 1 1 11 I 1 I1 — 1 — 1 —1 一1 1 1 11 1 1 1：60,541,194.521(2)累計折舊/攤銷1:計提/攤銷I 11 11 1 1 11 I 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 1 11 1 I 11111111房屋及建筑物1 1:9,732,474.36:1,390,353.481 11 1 1 11 1 1 11 — 1 — 1 — 1 —1 1 1 11 1 1 11；11,122,827.841土地使用權(quán)1 1: 440,000.00； 40,000.001 11 1 1 11 1 1 11 —1 — 1 — 1 —1 1 1 11 I I ?； 480,000.001_|_ 合計1 1；10,172,474.36；1,430,353.481 11 1 1 11 1 1 I1 — 1 — 1 —1 —1 1 1 '1 1 1 1_ 1 1 1 1 _1；11,602,827.841_| 1 1 1 III，(3)賬面價值！ 1 11 1 1 III 1房屋及建筑物1 ?:48,808,720.16:1 11 1 1 I1 ? ? ?1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 1 1 1 '：47,418,366.681 土地使用權(quán)1 1:1,560,000.001 I1 1 1 1? I 1 11 1 1 11 1 1 11 1 I 1_1 1 f .1 1:1,520,000.0011_合計1 1'：50,368,720.16:1 I1 1 1 11 1 1 I1 1 ? I1 III1 1 1 11 1 1 11I48,938,366.681期末未發(fā)現(xiàn)投資性房地產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計提減值準(zhǔn)備。期末投資性房地產(chǎn)中無用于擔(dān)保。固定資產(chǎn)1.明細(xì)情況項目 12022.10.31:2021.12.31固定資產(chǎn) :46,947,939.75:704,437.74續(xù)上表：項目 ;2021.12.31:2021.1.1固定資產(chǎn) :704,437.74:966,645.782.固定資產(chǎn)(1)明細(xì)情況項目 ！ 2022.1.1；: [ 購置，本期增加 ：在建工程！ 甘砧，轉(zhuǎn)婦 其他?本期減少處置或: '+nrl_:其他；報廢： :2022.10.31(1)賬面原值 ： L房屋及建筑物 : -:-:58,541,194.52:J.58,541,194.52機(jī)器設(shè)備 ：3,621,254.72:3,621,254.72

項目 :本期增加本期減少2022.1.1:11111111購置11在建工程轉(zhuǎn)入1111111111其他11/:其他:2022.10.31運輸工具 :1-j204,238.94:1 1-1111111—1111—1111—1?1204,238.94電子及其他設(shè)備:12,880.00； 4,298.50；1 1-1111111—11111—11111—1117,178.50小計 :11 13,624,134.72:208,537.44;1 1-:58,541,194.52：1 111—11111—11162,373,866.68(2)累計折舊1I 1 1 1 1 11 、IIQ1 1 1 1 1: 計提: : : : :1 I 1 1 1 1房屋及建筑物;1-;463,451.22:1 1-i11,11818,004.52;111—11111—11112,281,455.74機(jī)器設(shè)備1 12,916,960.98;218,506.70;1 1一1111111—11111—1111—1113,135,467.68運輸工具11 1-: 6,063.33;1 1-1111111—11111—11111—1116,063.33電子及其他設(shè)備;11 12,736.00； 204.18:1 1-1111111—11111—11111—1112,940.18小計11 12,919,696.98:688,225.43:1 1-1 t:11,818,004.52:1 111—11111一1?115,425,926.93(3)賬面價值11111 1 1111?11I111■111 L.1111111111房屋及建筑物11—111 1 11111■-1111111111|11111111146,259,738.78機(jī)器設(shè)備1704,293.74:1 1 11111 |_11111J 11111 L.1111111111____J_485,787.04運輸工具 111—I111 1 11111 _|_11111111?11 L.111I1■111111198,175.61電子及其他設(shè)備:1144.00:11>1111111111■I|1■ .11111 .1. 11111_14,238.32小計1704,437.74:1111111111111111|1111111111146,947,939.75［注］期末已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)原值864,045.12元。續(xù)上表：11111111本期增加1|11I本期減少11111項目2021.1.1111111|'111111仆由:在建工程購置：轉(zhuǎn)入I 11 1；其他；1 11 1處置或報廢:其他:2021.12.3111111(1)賬面原值 ； ； ； ： ： ： ；1 1 Illi 1機(jī)器設(shè)備:3,621,254.7211111111—111-1 11 11 — 11 11 111— 111-1;3,621,254.721電子及其他設(shè)備 2,880.00111111—111-■ 11 11 — 11 11 111—111-2,880.001小計1:3,624,134.7211111111—11-1 11 I1 — 11 11 111—111-113,624,134.721(2)累計折舊；111111計提;11 11 11 11 1t 11111111111機(jī)器設(shè)備 :2,654,752.941;262,208.04:-1 11 11 — 11 11 111—111-1:2,916,960.981電子及其他設(shè)備 2,736.0011111111—111-1 11 11 — 11 11一111-1: 2,736.001小計1:2,657,488.94:262,208.04:1 1-1 11 11 —11 11 111—t11一1；2,919,696.981

11111項目 :111111 1: 本期增加 :1 11 1本期減少112021.12.312021.1.1:11111［在建工程: :>購置!轉(zhuǎn)入?其他!僅或!其他!報廢！ :(3)賬面價值1111111 1 1? 1 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 11 1機(jī)器設(shè)備 ；1966,501.78:11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 11 1704,293.74電子及其他設(shè)備;144.00;11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1I 11 11 11 11 1144.00小計 ;1966,645.78；11 1 11 I 11 1 11 1 11 1 11 11 11 11 11 I704,437.74［注］期末已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)原值864,045.12元。期末未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計提減值準(zhǔn)備。截至2021年12月31日本公司經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)類別; 賬面原值1; 累計折舊i1 1減值準(zhǔn)備;1賬面價值機(jī)器設(shè)備3,571,157.6112,877,697.58:1 111一111693,460.03截至2022年10月31日本公司無經(jīng)營租賃租出的固定資產(chǎn)在建工程1.明細(xì)情況1111項目 X11112022.10.31 :12021.12.311賬面余額:減值準(zhǔn)備：1 J_.賬面價值i11賬面余額:1減值準(zhǔn)備i1 賬面價值2022-6301汽車零11部件制造 :11?83,096.73:111111_1一1?111?83,096.73:1111?1_ 1—1111111_ 1一1111-12021-630-期工程:11?1_1—11111_ 1—11111_ 1—1111261,369.32:111_ 1一111261,369.32 r-合計 :1183,096.73:1 -J-.11一111 r-83,096.73:261,369.32: 1-11一1261,369.32續(xù)上表:111項目 "1112021.12.3111112021.1.1賬面余額1減值準(zhǔn)備:1賬面價值;賬面余額1 1減值準(zhǔn)備:賬面價值2021-630~期工程:261,369.32；11—1261,369.32：11—1 —12.期末未發(fā)現(xiàn)在建工程存在明顯減值跡象，故未計提減值準(zhǔn)備。

無形資產(chǎn)1.明細(xì)情況1111項目 11111111?12022.1.1i11111本期增加 :本期減少112022.10.311購置！111 1 1內(nèi)部研發(fā): 其他！處置:1 1 11 1 1其他轉(zhuǎn)出:(1)賬面原值1111111 11111■ 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1-1土地使用權(quán):11,000,000.00:11_ 1—111-:2,000,000.00: -：1 I 1-3,000,000.00(2)累計攤銷:1_ 111111 r'計提:1 ■~ 1 1 1■其他 ;處置:1 1 1其他1 -1111土地使用權(quán)；1— 173,333.33:I-30,000.00:1500,000.00: -； -：1 1 1一:603,333.331(3)賬面價值: : : ； : : ；1 1 1 1 1 1 1土地使用權(quán):1926,666.67:1?1111 1 11 1 11 1 11 1 11 1 1；2,396,666.671［注］本期無形資產(chǎn)其他增加系土地租賃到期導(dǎo)致的投資性房地產(chǎn)重分類。續(xù)上表：11項目111111112021.1.1卜1111本期增加: 本期減少11111?; 2021.12.311111購置:內(nèi)部研發(fā)； 其他1 1;處置;其他轉(zhuǎn)出1 1(1)賬面原值i ; ： ; ： i i1 1 1 1 III土地使用權(quán)i111,coo,ooo.00；1-1 11 11 —1 —1 11 11 11 11 — 1 —1 11 11:1,000,000.001(2)累計攤銷'；11111計提i其他1 1:處置! 其他11111土地使用權(quán)；153,333.33:20,000.001 11 11 —1 —1 11 11 11 11 — 1 —1 11 1： 73,333.331-I (3)賬面價值1111111 11 11 11 11 1.J 丄 1 11 11 11 11 1_1 1 11111_1 土地使用權(quán)i1946,666.67:11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11:926,666.67112.期末未發(fā)現(xiàn)無形資產(chǎn)存在明顯減值跡象，故未計提減值準(zhǔn)備。(A)遞延所得稅資產(chǎn)項目1 1: 2022.10.31 :1 11 1 1 1 1:可抵扣暫時性差異:遞延所得稅資產(chǎn)11 1 11 1 I2021.12.311可抵扣暫時性差異1 遞延所得稅資產(chǎn)11壞賬準(zhǔn)備1111111407.32:1101.83:1111_ 1—111政府補(bǔ)助1 1: 10,836,735.00:1 11 112,709,183.75!11?11,035,210.00I12,758,802.50合計1 1I 10,837,142.32:1 ?2,709,285.58:11111,035,210.00:12,758,802.50

(九)應(yīng)付賬款1.明細(xì)情況賬齡 :2022.10.31:2021.12.311年以內(nèi) 219,200.00:1109,600.003年以上 :331,806.84:11,503,426.22合計 ■551,006.84：1,613,026.222,賬齡超過1年的大額應(yīng)付賬款情況的說明單位名稱 ；期末數(shù):未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因2021.12.31浙江萬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司1,171,619.38工程款依據(jù)合同約定尚未結(jié)算(十)預(yù)收款項1.明細(xì)情況賬齡 ；2022.10.312021.12.311年以內(nèi) I1一111113,416,100.002.期末無賬齡超過1年的大額預(yù)收款項。(十一)應(yīng)付職工薪酬1.明細(xì)情況項目 12022.1.1:本期增加I 本期減少i1 1J --2022.10.31(1)短期薪酬一185,365.60: 185,365.60:一續(xù)上表：項目2021.1.1:本期增加本期減少12021.12.31(1)短期薪酬 53,286.40: 53,286.40:2.短期薪酬項目 :2022.1.1:本期増加本期減少2022.10.31(1)工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼 I175,500.00: 175,500.00:-(2)職工福利費 :9,464.009,464.00:1 1-(3)工會經(jīng)費 :401.60: 401.60:-小計 :185,365.60185,365.60:-

續(xù)上表：項目 :2021.1.1:11本期增加 -本期減少:2021.12.31（1）工資、獎金、津貼和補(bǔ)貼53,200.00:53,200.00:-（2）工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費一86.40:86.40：-小計一53,286.40:53,286.40:（十二）應(yīng)交稅費項目2022.10.31：2021.12.31増值稅217,780.40；1118,292.88城市維護(hù)建設(shè)稅17,786.38;8,556.85企業(yè)所得稅1,301,357.45■564,134.41房產(chǎn)稅46,013.18;104,505.00土地使用稅66,541.00;199,623.00教育費附加7,622.74;13,667.22地方教育附加5,081.82:2,444.81代扣代繳個人所得稅800.00-印花稅10.00合計1,662,982.97:1,001,234.17（十三）實收資本111: 2022.1.1一.本次變動增減（+、:小：其他：、［:計2022.10.31:發(fā)行新股:送股公積金轉(zhuǎn)股：11上海爾華杰機(jī)電裝!:14,625,000.00備制造有限公司-一14,625,000.00靳春梅 ；11,250,000.00一11,250,000.00靳春燕 11,250,000.00一11,250,000.00北京金玉偉業(yè)科貿(mào)1:7,875,000.00有限公司 I- 17,875,000.00合計 :45,000,000.00-一1 145,000,000.00續(xù)上表：

111112021.1.1::發(fā)行新股1本次變動增減（+、-）-r 7 1 1 1送股公積金轉(zhuǎn)股i111111T |: ??；其他：計：2021.12.3111 1 ?1 1 1上海爾華杰機(jī)電裝備制造有限公司11;14,625,000.001 11 11 1 11 1 I1 i 11 —1 —11 1 11 I 11 1 11 11 11 1— 1 — 11 11 1i 114,625,000.00靳春梅1 1:11,250,000.00:1 11 1 11 1 11 — 1 —11 1 1I 1 11 11 1—1 —11 11 111,250,000.00靳春燕1 1:11,250,000.00:1 11 1 ?1 ? 11 —1 —11 1 11 1 11 11 1—1 —11 11 111,250,000.00北京金玉偉業(yè)科貿(mào)有限公司1 11 1:7,875,000.00:1 11 11 1 1 1 11 1 11 1 11 _ 1 —11 1 11 1 11 1 ?_1. .1. 1 11 11 1一1 —I1 11 11 1 .7,875,000.00合計1 1:45,000,000.00:1 I1 11 1 11 1 11 —' —'1 1 11 1 11 1 11 11 1—1 _11 11 11 145,000,000.00（十四）資本公積項目2022.1.1:1 11 1本期增加111本期減少:1-2022.10.31資本溢價 r -I-: 5,500,000.00:1 1■ 1 11—11111一1115,500,000.00續(xù)上表：項目2021.1.1:1 11 1本期增加1本期減少:12021.12.31資本溢價: 5,500,000.00i1 111—11111—1115,500,000.00（十五）盈余公積1.明細(xì)情況項目2022.1.1；1 1本期增加:1本期減少;12022.10.31法定盈余公積； 1,023,258.82:1 111—11111—1111,023,258.82續(xù)上表：項目1 1; 2021.1.1:1 1本期增加:本期減少i12021.12.31法定盈余公積1 1■ 625,666.52；1 11 11397,592.30；111—1111,023,258.822.盈余公積增減變動原因及依據(jù)說明（1） 2021年度法定盈余公積增加397,592.30元，詳見本附注五（十六）“未分配利潤”之說明。（2） 2022年1-10月盈余公積未發(fā)生增減變動。

（十六）未分配利潤1.明細(xì)情況項目2022年1-10月2021年度上年年末余額 9,209,329.40:?5,630,998.72加：年初未分配利潤調(diào)整一-調(diào)整后本年年初余額 : T 9,209,329.40:15,630,998.72力口：本期凈利潤 :1,019,025.07:3,975,922.98減：提取法定盈余公積397,592.30應(yīng)付普通股股利 7,497,500.00:-期末未分配利潤2,730,854.4719,209,329.402.利潤分配情況說明（1） 2021年度根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，按公司2021年度實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積397,592.30元。（2） 2022年1T0月根據(jù)公司2022年10月28日股東會決議規(guī)定，公司向全體股東按持股比例分紅合計749.75萬元（含稅），其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)入以后年度。（十七）營業(yè)收入/營業(yè)成本項目2022年1-10月2021年度收入；成本:1收入i成本其他業(yè)務(wù)4,490,000.00:1843,901.16;18,167,000.00;11,687,802.32（十八）稅金及附加項目； 2022年1-10月［2021年度城市維護(hù)建設(shè)稅17,786.38:25,799.52土地使用稅665,410.00:798,492.00房產(chǎn)稅417,452.72:418,020.00教育費附加7,622.74i11,056.95地方教育附加5,081.82:7,371.29

項目: 2022年1-10月：1 11 I2021年度其他1 1: 452.18:1 11 193.90合計 1- T : 1,113,805.84：1 11,260,833.66［注］計繳標(biāo)準(zhǔn)詳見本附注四“稅項”之說明。（十九）管理費用項目2022年1-10月:12021年度折舊與攤銷 :1589,500.95:24,759.20辦公費 ;512,468.63：149,819.99修理費328,519.65；1175,687.64職工薪酬 ;185,365.60:153,200.00差旅費 ！120,828.72:121,034.52業(yè)務(wù)招待費 :16,213.20;134,866.00其他 i192,757.50:134,670.02合計 :1,735,654.25；1394,037.37（二十）財務(wù)費用項目12022年1-10月i12021年度減：利息收入60,759.05:1 J 111,112.03手續(xù)費支出 ：111,641.02：1 .1. 2,355.80合計t1-59,118.03:11-108,756.23（二十一）其他收益1項目 :112022年1-10月:12021年度:11與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)政府補(bǔ)助1573,031.00:380,378.00：11與收益相關(guān)（二十二）信用減值損失項目2022年1-10月:12021年度其他應(yīng)收款壞賬損失-407.32:11-

（二十三）營業(yè)外收入項目112022年1-10月:112021年度賠償款 ;11,660,000.00:1-1無法支付的應(yīng)付款 :1158,579.38:1- y 合計 111,718,579.38:-（二十四）營業(yè)外支出項目 ：2022年1-10月:2021年度罰款支出 '11,341,194.81；15,686.08（二十五）所得稅費用1.明細(xì)情況項目 ；12022年1-10月;12021年度本期所得稅費用1737,223.04:4,090,654.32遞延所得稅費用1149,516.92:1-2,758,802.50合計 ;1786,739.96|11,331,851.822.會計利潤與所得稅費用調(diào)整過程1項目 ！12022年1-10月:1 1 2021年度1利潤總額 :111,805,765.03:5,307,774.801按法定/適用稅率計算的所得稅費用 111451,441.26:11,326,943.701調(diào)整以前期間所得稅的影響 1111一'111-1非應(yīng)稅收入的影響 I1111_1—1； 11-1不可抵扣的成本、費用和損失的影響11335,298.70:114,908.121使用前期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損的影響111_1—111-本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異或可:抵扣虧損的影響 :所得稅費用 ;;786,739.96；11,331,851.82（二十六）現(xiàn)金流量表主要項目注釋1.收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

項目112022年1-10月：112021年度收到經(jīng)營性往來款11,347,337.20:18,874,600.00政府補(bǔ)助1573,031.00:1380,378.00銀行利息收入 :14,920.46:13,838.75其他 :158,579.38'：1一合計 ；1,983,868.04:9,258,816.752.支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金項目 ；2022年1-10月:12021年度付現(xiàn)費用 ；11806,745.66:1329,637.36稅收滯納金 ■11,341,194.81;15,686.08其他18,146.40:12,355.80合計 :12,156,086.87■1337,679.243.收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1項目 :12022年1-10月:1 J. 2021年度收回拆借款116,155,000.00:115,345,000.004.支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1項目 ：12022年1-10月:112021年度1支出拆借款 :11114,055,000.00:14,300,000.005.收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金項目 2022年1-10月:2021年度收回拆借款 :10,098,000.00:21,500,000.006.支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金項目2022年1-10月■2021年度支出拆借款10,098,000.00;21,500,000.00(二十七)現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料1.現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料項目; 2022年1-10月;2021年度(1)將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤■ 1,019,025.07:3,975,922.98

項目 ： 2022年1-10月: 2021年度TOC\o"1-5"\h\zI I r 1加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 : -；I I r 1 信用減值損失 ； 407.32:固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折;舊 it1,383,402.11:111,652,561.52使用權(quán)資產(chǎn)折舊11—111-無形資產(chǎn)攤銷150,000.00;160,000.00長期待攤費用攤銷 i11— 111一處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失：111（收益以“一”號填列） :111 1 固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“一”號填列）111—111 1 一公允價值變動損失（收益以“一”號填列）1J._,11一111-1財務(wù)費用（收益以“一”號填列）111—>111-1投資損失（收益以“一”號填列） 11111_1—111-1凈敞口套期損失（收益以“一”號填列） :1111一?111一1遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“一”號填列）11149,516.92:11-2,758,802.51遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“一”號填列） :?11_ 1—111-存貨的減少（增加以“一”號填列） :111_ 1—111一經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“一”號填列）15,950,526.02：1-104,584.60經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“一”號填列）-10,221,470.14:1238,590.80處置劃分為持有待售的非流動資產(chǎn)（金融工具、長期股權(quán)投資和投資性房地產(chǎn)除外）或處置組（子公司和業(yè)務(wù)除外）時確認(rèn)的損失（收益以“一”號填列）11111—111111一其他 i11—111-經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1-1,768,592.70:3,063,688.20（2）不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動： ； i1 1債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 i111—111 1 -一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 i111—111 1 -租賃形成的使用權(quán)資產(chǎn)111—111-1 1（3）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況： ： 11 11現(xiàn)金的期末余額 11 L 1302,113.71:11,271,644.291減：現(xiàn)金的期初余額1111,271,644.29:314,725.41

項目: 2022年1-10月11 11 ?2021年度加：現(xiàn)金等價物的期末余額.. 11 11 _ 11 — ?1 11 1減：現(xiàn)金等價物的期初余額 r -1 11 11 —1) |? ?一現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額: -969,530.58:1 1956,918.882.現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物項目: 2022年1-10月；1 12021年度(1)現(xiàn)金i 302,113.71:1 11,271,644.29其中：庫存現(xiàn)金1 11 I1 —11 11 1-可隨時用于支付的銀行存款302,113.71;1 11,271,644.29可隨時用于支付的其他貨幣資金1 11 11 —f1 11 1-(2)現(xiàn)金等價物1 11 11 —11 ?1 1-其中：三個月內(nèi)到期的債券投資1 1I 11 —t1 11 1-(3)期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1 1； 302,113.71:1 11,271,644.29六、關(guān)聯(lián)