金蝶知識庫文檔金蝶知識庫文檔金蝶軟件（中國）有限公司客戶服務(wù)中心第頁2.6折舊政策管理系統(tǒng)通過折舊政策管理建立折舊政策方案，錄入卡片時通過選擇不同的折舊政策方案控制當(dāng)期新增、變動、清理的固定資產(chǎn)如何計(jì)算歸集折舊額。系統(tǒng)預(yù)設(shè)了01-常用折舊政策，如果用戶有特殊需要，也可以自己新建折舊政策方案。選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)管理】→【基礎(chǔ)資料】→【折舊政策管理】，打開“折舊政策方案”界面，如圖2-11所示：圖2-11折舊政策方案雙擊打開常用折舊政策，如圖2-12所示：圖2-12折舊政策方案-新增三個折舊政策選項(xiàng)的說明如下：當(dāng)期新增固定資產(chǎn)，當(dāng)期不提折舊，從下期開始提折舊：若選擇此選項(xiàng)，則當(dāng)期新增的固定資產(chǎn)在新增當(dāng)期不計(jì)提折舊；若不選擇此選項(xiàng)，則此固定資產(chǎn)新增當(dāng)期需列入計(jì)提折舊的資產(chǎn)范圍并計(jì)提折舊。當(dāng)期清理固定資產(chǎn)，當(dāng)期仍提折舊，從下期起停止折舊：若選擇此選項(xiàng)，則當(dāng)期清理的固定資產(chǎn)在清理當(dāng)期需列入計(jì)提折舊的資產(chǎn)范圍并計(jì)提折舊；若不選擇此選項(xiàng)，則此固定資產(chǎn)清理當(dāng)期不計(jì)提折舊。當(dāng)期變動固定資產(chǎn)，從變動的下一期開始影響折舊：若選擇此選項(xiàng)，則本期折舊按變動以前的折舊要素計(jì)提折舊，從下一期開始才按變動以后的折舊要素計(jì)提折舊，若不選擇此選項(xiàng)，則本期折舊從變動當(dāng)期開始按變動后的折舊要素計(jì)提折舊。注意，如果用戶設(shè)置整個系統(tǒng)不計(jì)提折舊而按行政事業(yè)單位會計(jì)制度計(jì)提修購基金時，此選項(xiàng)不影響原計(jì)提修購基金的計(jì)提規(guī)則。2.7資產(chǎn)組管理注意，初始化期間不允許使用此功能，假設(shè)初始化已經(jīng)結(jié)束，也錄入了固定資產(chǎn)卡片，我們看一下如何增加資產(chǎn)組。選擇【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)管理】→【基礎(chǔ)資料】→【資產(chǎn)組管理】，打開“資產(chǎn)組管理”界面，如圖2-13所示：圖2-13資產(chǎn)組管理點(diǎn)擊【新增】按鈕，彈出“資產(chǎn)組管理-新增”界面，在此錄入代碼001，名稱電腦，如圖2-14所示：圖2-14資產(chǎn)組管理-新增點(diǎn)擊【增加】，系統(tǒng)將彈出“固定資產(chǎn)列表”，如圖2-15所示：圖2-15固定資產(chǎn)列表該列表支持編碼和名稱的模糊查詢，支持ctrl或shift鍵選中多張卡片，點(diǎn)擊【確定】將所選卡片攜帶至“資產(chǎn)組管理-新增”界面，點(diǎn)擊【保存】系統(tǒng)將保存當(dāng)前資料，如圖2-16所示：圖2-16資產(chǎn)組管理-新增分析與說明：同一張卡片只能屬于一個資產(chǎn)組。公允價值模式的投資性房地產(chǎn)不能與其他資產(chǎn)類別的固定資產(chǎn)設(shè)置在一個資產(chǎn)組。如果需要修改資產(chǎn)組，在“資產(chǎn)組管理”界面中選擇要修改的資產(chǎn)組，單擊【修改】，彈出“資產(chǎn)組管理-修改”界面，修改相關(guān)信息后，單擊【保存】將保存修改后的信息。如果要刪除某一資產(chǎn)組，需要先刪除資產(chǎn)組內(nèi)的卡片，再在“資產(chǎn)組管理”界面中選擇已刪除卡片的資產(chǎn)組，單擊【刪除】即可。第三章初始卡片錄入在企業(yè)啟用K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)前，通常有很多固定資產(chǎn)已經(jīng)使用了若干期，企業(yè)已經(jīng)有了手工的固定資產(chǎn)臺賬，因此為了保證數(shù)據(jù)的完整性，在正式啟用系統(tǒng)前，需要將這些固定資產(chǎn)的歷史數(shù)據(jù)在初始化時錄入系統(tǒng)中。接下來將介紹如何在系統(tǒng)中錄入這些歷史卡片的數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)管理】→【業(yè)務(wù)處理】→【新增卡片】，彈出金蝶提示，如圖3-1所示：圖3-1提示固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用年期此提示僅在第一次錄入卡片時出現(xiàn)，以提醒用戶確定初始化期間。如果初始化期間需要調(diào)整，點(diǎn)擊【否】，然后到固定資產(chǎn)系統(tǒng)參數(shù)（圖1-2）中進(jìn)行設(shè)置；如果初始化期間確定無誤，點(diǎn)擊【是】，然后在彈出的“卡片及變動-新增”界面，根據(jù)企業(yè)已有的固定資產(chǎn)臺賬數(shù)據(jù)，開始對固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行錄入和編輯。新增初始化卡片時需要錄入以下方面的數(shù)據(jù)：基本信息、部門及其他、原值與折舊，如果是年中啟用的賬套，卡片新增界面會多出“初始化數(shù)據(jù)”頁簽，在此頁簽錄入本年的相關(guān)發(fā)生數(shù)，以便系統(tǒng)倒算年初數(shù)。下面通過幾個案例看一下初始化卡片的錄入方法，所有案例都是建立在年中啟用賬套的基礎(chǔ)上，關(guān)于如何在年初啟用的賬套中錄入初始化卡片，在此不做單獨(dú)講解，參考以下案例前三個頁簽的錄入方法即可。3.1案例一新增一張固定資產(chǎn)卡片，名稱為A區(qū)辦公樓，是自建經(jīng)營用建筑，屬于房屋建筑類，共計(jì)2棟，2008年8月31日入賬，目前處于正常使用狀態(tài)，使用部門為辦公室，折舊費(fèi)用科目是管理費(fèi)用，原幣金額是人民幣75萬元，預(yù)計(jì)凈殘值是15萬元，預(yù)計(jì)使用期間是600期，開始使用日期是1988年8月1日，已使用240期，已提累計(jì)折舊24萬元，其中，2008年計(jì)提折舊0.8萬元，系統(tǒng)采用平均年限法（基于原值）計(jì)提折舊。關(guān)注要點(diǎn)：資產(chǎn)為以前年度購入，折舊總額中有一部分是固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用當(dāng)年計(jì)提的，初始化數(shù)據(jù)頁簽如何錄入。步驟：（一）“基本信息”頁簽的錄入如圖3-2所示：圖3-2卡片新增-基本信息分析與說明：卡片項(xiàng)目中帶有“*”標(biāo)記的為必錄項(xiàng)目，其他為非必錄項(xiàng)目。自定義項(xiàng)目的必錄項(xiàng)屬性是可以設(shè)置的。項(xiàng)目后帶有按鈕的，均可以通過點(diǎn)擊該按鈕或按【F7】快捷鍵調(diào)出相關(guān)列表界面，在列表中選擇項(xiàng)目值。資產(chǎn)類別在固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料中維護(hù)好后，錄入卡片時可以直接選擇，一旦選定，其類別屬性即可自動攜帶到卡片中。例如預(yù)計(jì)使用期間、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目等信息。資產(chǎn)編碼由系統(tǒng)根據(jù)卡片類別管理中設(shè)置的卡片編碼規(guī)則自動生成，只有在新增卡片的當(dāng)期可以進(jìn)行修改，需要慎重錄入。在初始化期間，“入賬日期”系統(tǒng)自動默認(rèn)為固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期前期的最后一天，無須修改。（二）“部門及其他”頁簽的錄入如圖3-3所示：圖3-3卡片新增-部門及其他分析與說明：“固定資產(chǎn)科目”和“累計(jì)折舊科目”是由資產(chǎn)類別屬性攜帶過來的，若資產(chǎn)類別中沒有預(yù)設(shè)這兩個科目，可以通過點(diǎn)擊按鈕或按【F7】快捷鍵進(jìn)入科目列表進(jìn)行選擇。在“使用部門”下，選擇“單一”，即表示該固定資產(chǎn)僅被一個部門使用，通過按鈕或按【F7】快捷鍵進(jìn)入部門列表進(jìn)行選擇；當(dāng)該項(xiàng)固定資產(chǎn)被多個部門同時使用，則可以點(diǎn)擊“多個”選擇使用部門。如果折舊費(fèi)用被分配到單一的費(fèi)用科目中，則在“折舊費(fèi)用分配”下，選擇“單一”，然后通過按鈕或按【F7】快捷鍵進(jìn)入科目列表選擇費(fèi)用分配科目，如果所選擇的科目下掛核算項(xiàng)目，則科目右邊的列表中會顯示所掛核算項(xiàng)目的類別名稱，單擊“名稱”下的按鈕，可以選擇明細(xì)的核算項(xiàng)目。如果科目下設(shè)了核算項(xiàng)目卻沒有在此指定明細(xì)核算項(xiàng)目，卡片無法保存，會提示“缺少核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)”。（三）“原值與折舊”頁簽的錄入如圖3-4所示：圖3-4卡片新增-原值與折舊分析與說明：“原幣金額”即入賬原值，是計(jì)提折舊的基礎(chǔ)。“購進(jìn)原值”默認(rèn)與“原幣金額”一致，可根據(jù)實(shí)際情況更改。如果購進(jìn)的是已經(jīng)使用過的舊固定資產(chǎn)，則其購進(jìn)時的原有價值可能比入賬原值要高。該項(xiàng)屬于備注信息，不參與折舊計(jì)算?！百忂M(jìn)累計(jì)折舊”默認(rèn)為0，，如果購進(jìn)的是新設(shè)備，該項(xiàng)無須填寫；如果購進(jìn)的是舊設(shè)備，購入時必有一定的折舊金額。該項(xiàng)也是備注信息，不參與折舊計(jì)算。4.“預(yù)計(jì)使用期間數(shù)”是根據(jù)固定資產(chǎn)類別中設(shè)置的使用年限自動計(jì)算得出，用戶可根據(jù)實(shí)際情況修改?！耙咽褂闷陂g數(shù)”是根據(jù)“原值與折舊”頁簽中“開始使用日期”和“基本信息”頁簽中“入賬日期”自動倒算得出?！袄塾?jì)折舊”中錄入截止啟用期間共提取的折舊額?！邦A(yù)計(jì)凈殘值”是系統(tǒng)根據(jù)固定資產(chǎn)類別中設(shè)置的凈殘值率自動計(jì)算得出，用戶可以根據(jù)實(shí)際情況修改?！皟糁怠?原幣金額－累計(jì)折舊；“凈額”=原幣金額－累計(jì)折舊－減值準(zhǔn)備，系統(tǒng)自動計(jì)算得出?！罢叟f方法”根據(jù)固定資產(chǎn)類別中的設(shè)置自動顯示，可以更改?！罢叟f政策”根據(jù)折舊政策管理中設(shè)置的默認(rèn)折舊政策自動顯示，可以更改?？ㄆ４婧?，單擊【計(jì)提折舊】按鈕，系統(tǒng)將按所錄入的各項(xiàng)折舊要素和所選的折舊方法計(jì)算出下月折舊額，供用戶查看、核對。（四）“初始化數(shù)據(jù)”頁簽的錄入如圖3-5所示：圖3-5卡片新增-初始化數(shù)據(jù)分析與說明：如果年初1月份啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，卡片中是沒有“初始化數(shù)據(jù)”頁簽。如果年中（2月至12月）啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，而且已提折舊，則一定要錄入“本年已提折舊”數(shù)據(jù)，即指系統(tǒng)啟用年年初到啟用期間一共計(jì)提的折舊額。案例中本年計(jì)提折舊0.8萬元，所以在“本年已提折舊”中錄入8000，系統(tǒng)根據(jù)圖3-8中的等式自動倒算出年初累計(jì)折舊。在剛保存的新增卡片界面點(diǎn)擊【新增復(fù)制】按鈕，可以快速新增一項(xiàng)資產(chǎn)，系統(tǒng)自動將資產(chǎn)編碼順序加1，修改局部信息之后，進(jìn)行保存即可。如果在卡片錄入過程中，卡片內(nèi)某項(xiàng)必錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)目暫無資料，可以先暫時保存卡片，單擊【暫存】按鈕即可。屬于暫存的卡片資料內(nèi)容不全，因此不能在“卡片管理”中查詢到，可在查明資料后，在“卡片及變動-新增”界面中單擊【暫存記錄】，從“暫存記錄表”中選擇暫存的卡片記錄后單擊【確定】，系統(tǒng)會將上次的數(shù)據(jù)恢復(fù)到當(dāng)前新增界面中，用戶可以繼續(xù)將卡片資料錄入完整并保存。3.2案例二新增一張固定資產(chǎn)卡片，名稱為B區(qū)辦公樓，開始使用日期是2008年2月1日，已使用6期，已提折舊0.6萬元，其他信息均與案例一相同。關(guān)注要點(diǎn)：資產(chǎn)為固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用當(dāng)年購入，初始化頁簽如何錄入。步驟：“基本信息”與“部門與其他”頁簽的錄入與案例一類似，可參見圖3-2和圖3-3?！霸蹬c折舊”頁簽的錄入如圖3-6所示：圖3-6卡片新增-原值與折舊“初始化數(shù)據(jù)”頁簽的錄入如圖3-7所示：圖3-7卡片新增-初始化數(shù)據(jù)分析與說明：如果年中啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，而固定資產(chǎn)為當(dāng)年新增，則應(yīng)在“本年原值調(diào)增”中錄入原值數(shù)據(jù)。在“本年數(shù)量調(diào)整”中錄入卡片數(shù)量，在“本年已提折舊”中錄入從開始使用期間到啟用期間計(jì)提的累計(jì)折舊。系統(tǒng)自動倒算年初原值、年初折舊和年初數(shù)量均是0。3.3案例三新增一張固定資產(chǎn)卡片，名稱為舊車間，共1棟，屬于房屋建筑類，1958年7月開始使用，使用部門是1車間，原值60萬元，凈殘值12萬元，現(xiàn)已報(bào)廢，報(bào)廢時共提折舊48萬元，其中2008年計(jì)提了0.56萬元，科目信息與案例一相同。關(guān)注要點(diǎn)：資產(chǎn)在固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期之前報(bào)廢，初始化數(shù)據(jù)頁簽如何錄入。步驟：“基本信息”頁簽錄入如圖3-8所示：圖3-8卡片新增-初始化數(shù)據(jù)“部門與其他”頁簽錄入如圖3-9所示：圖3-9卡片新增-部門及其他“原值與折舊”頁簽錄入如圖3-10所示：圖3-10卡片新增-原值與折舊“初始化頁簽”錄入如圖3-11所示：圖3-11卡片新增-初始化數(shù)據(jù)分析與說明：如果年中啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)，若固定資產(chǎn)在當(dāng)年且啟用期前已經(jīng)報(bào)廢了，此種情況會影響固定資產(chǎn)本年累計(jì)發(fā)生數(shù)，建議初始化時還是要錄入這部分固定資產(chǎn)?！盎拘畔ⅰ表摵灥臄?shù)量要錄入０?！霸蹬c折舊”頁簽中的原值與累計(jì)折舊都不需錄入數(shù)據(jù)，已使用期間數(shù)不能大于預(yù)計(jì)使用期間，所以如果系統(tǒng)自動計(jì)算的已使用期間數(shù)大于預(yù)計(jì)使用期間，需要手工進(jìn)行修改。在“初始化數(shù)據(jù)”頁簽，“本年原值調(diào)減”中錄入此固定資產(chǎn)的原值，“本年累計(jì)折舊調(diào)減”中錄入此固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊數(shù)，“本年已提折舊”錄入本年年初至報(bào)廢期間計(jì)提的折舊，“本年數(shù)量調(diào)整”錄入資產(chǎn)數(shù)量的相反數(shù)，然后再選中“該固定資產(chǎn)已報(bào)廢”即可，系統(tǒng)根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)自動倒算年初原值、年初累計(jì)折舊和年初數(shù)量。3.4案例四新增一張固定資產(chǎn)卡片，名稱為二車間，屬于房屋建筑類，目前處于正常使用狀態(tài)，開始使用日期是1988年8月1日，當(dāng)時的原值是人民幣60萬元，預(yù)計(jì)凈殘值是12萬元，預(yù)計(jì)使用期間是600期，2008年1月評估增值15萬元（假設(shè)增值部分用追溯調(diào)整法補(bǔ)提所有已使用期間的折舊），仍然按照20%的殘值率計(jì)算出預(yù)計(jì)凈殘值為15萬元。折舊方法是平均年限法。關(guān)注要點(diǎn)：卡片為以前年度購入，在固定資產(chǎn)啟用當(dāng)年做過原值和累計(jì)折舊的變動，初始化數(shù)據(jù)頁簽如何錄入。步驟：“基本信息”和“部門及其他”頁簽的錄入?yún)⒖记笆霭咐?、案例二?！霸蹬c折舊”頁簽的錄入如圖3-12所示：圖3-12卡片新增-原值與折舊“初始化數(shù)據(jù)”頁簽的錄入如圖3-13所示：圖3-13卡片新增-初始化數(shù)據(jù)分析與說明：該資產(chǎn)購入時原值是60萬元，由于2008年1月評估增值15萬，所以在“原值與折舊”頁簽錄入原值75萬元，在“初始化數(shù)據(jù)”頁簽，本年原值調(diào)增錄入15萬，系統(tǒng)自動倒算年初原值為60萬。按照以前的原值60萬，凈殘值12萬，算出每期折舊額是0.08萬元，評估增值后原值為75萬元，凈殘值為15萬元，每期折舊額為0.1萬元。截至2008年1月，該資產(chǎn)共使用了233期，所以需要調(diào)增折舊233*（0.1-0.08）=4.66萬元。2008年1至8月計(jì)提的折舊=0.08+0.1*7=0.78萬元。因此，在本年累計(jì)折舊調(diào)增中錄入46600，在本年累計(jì)折舊中錄入7800，系統(tǒng)倒算年初累計(jì)折舊為185600。3.5案例五新增一張固定資產(chǎn)卡片，名稱為小汽車，類別為交通工具類，原幣金額為10萬元，其中，人民幣2.44萬元，美元原幣金額1萬元，匯率為7.56。凈殘值為1萬元，開始使用日期為2007年12月，采用工作量法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)總工作量為10萬公里，已使用工作量1萬公里，已提折舊0.9萬元。該小汽車為一車間和二車間共同使用，分配比例各為50%，折舊費(fèi)用有40%計(jì)入管理費(fèi)用，60%計(jì)入制造費(fèi)用。關(guān)注要點(diǎn)：①多部門使用、多折舊費(fèi)用分配科目如何錄入；②多幣別原值如何錄入；③當(dāng)選擇工作量法計(jì)提折舊時，卡片的錄入界面會發(fā)生什么變化。步驟：“基本信息”頁簽和“初始化數(shù)據(jù)”頁簽的錄入?yún)⒄涨笆霭咐?。重點(diǎn)看一下“部門及其他”及“原值和折舊”的錄入。（一）在“部門及其他”頁簽，使用部門選擇“多個”，點(diǎn)擊右側(cè)的按鈕進(jìn)入“部門分配情況-編輯”界面，在此界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，彈出“部門分配情況-新增”界面，錄入使用部門和分配比例，【保存】即可，如圖3-14所示：圖3-14卡片新增-部門及其他（多部門）保存之后系統(tǒng)會停留在“部門分配情況-新增”界面，可以直接點(diǎn)擊該界面的【新增】按鈕繼續(xù)新增其他使用部門及其分配比例，要保證所有使用部門的分配比例之和為100%，否則系統(tǒng)不允許關(guān)閉“部門分配情況-編輯”界面，如圖3-15所示：圖3-15部門分配情況-編輯最終的部門分配情況如圖3-16所示：圖3-16卡片新增-部門分配情況部門分配情況錄入完畢后，再看一下折舊費(fèi)用分配的錄入方法，首先折舊費(fèi)用分配選擇“多個”，點(diǎn)擊按鈕進(jìn)入“折舊費(fèi)用分配情況-編輯”界面，在此界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，進(jìn)入“折舊費(fèi)用分配情況-新增”界面，錄入相關(guān)信息，【保存】即可，如圖3-17所示：圖3-17卡片新增-折舊費(fèi)用分配（多科目）需要注意的是，每個使用部門都必須要進(jìn)行折舊費(fèi)用分配，如果有使用部門沒有進(jìn)行折舊費(fèi)用分配，在關(guān)閉“折舊費(fèi)用分配情況-編輯”界面時，系統(tǒng)會提示如圖3-18所示：圖3-18折舊費(fèi)用分配情況-編輯另外，每個使用部門的折舊費(fèi)用分配比例之和都必須為100%，否則在關(guān)閉“折舊費(fèi)用分配情況-編輯”界面時，彈出系統(tǒng)提示，如圖3-19所示：圖3-19折舊費(fèi)用分配情況-編輯最終的折舊費(fèi)用分配情況如圖3-20所示：圖3-20卡片新增-折舊費(fèi)用分配情況（二）“原值與折舊”頁簽的錄入本例中的原值涉及多幣別，在錄入時必須先選擇“多幣別”，然后點(diǎn)擊旁邊的，彈出“原值原幣組成-編輯”界面，點(diǎn)擊該界面的【增加】按鈕，進(jìn)入“原值原幣組成-新增”窗口，選擇幣別，錄入?yún)R率及原幣金額，系統(tǒng)會自動倒算本幣金額，錄入完畢后點(diǎn)擊【保存】，如圖3-21所示：圖3-21卡片新增-多幣別錄入這樣，美元對應(yīng)的原值就錄入成功，然后接著錄入其他幣別（人民幣）對應(yīng)的原值。所有幣別錄入完成后如圖3-22所示：圖3-22卡片新增-多幣別錄入接著維護(hù)“原值與折舊”頁簽的其他字段，維護(hù)完畢后如圖3-23所示：圖3-23卡片新增-原值與折舊當(dāng)卡片選擇工作量法計(jì)提折舊時，“原值與折舊”頁簽的字段略有變化，“預(yù)計(jì)使用期間數(shù)”變成了“預(yù)計(jì)工作總量”，“已使用期間數(shù)”變成了“已使用工作總量”，另外，多出了“工作量計(jì)量單位”字段，這個字段只能手工錄入，系統(tǒng)沒有提供維護(hù)工作量計(jì)量單位的地方。凡使用工作量法計(jì)提折舊的卡片，系統(tǒng)都無法預(yù)計(jì)其下期折舊，當(dāng)卡片保存后點(diǎn)擊【計(jì)算折舊】按鈕，系統(tǒng)會顯示下期的折舊率和折舊額均是0。這類卡片在計(jì)提折舊時必須先到“工作量管理”中維護(hù)本期工作量，否則無法計(jì)提折舊。第四章將初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬將初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬功能只有在固定資產(chǎn)系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)同期進(jìn)行初始化時才可以使用。建議首先進(jìn)行固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化，初始化卡片錄入完畢之后，可將固定資產(chǎn)科目和累計(jì)折舊科目對應(yīng)的數(shù)據(jù)傳遞到總賬系統(tǒng)“科目初始數(shù)據(jù)錄入”界面，此種方法可以起到檢查固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)是否錄入準(zhǔn)確的作用，并且可以多次傳遞，數(shù)據(jù)以最后一次傳遞為準(zhǔn)。點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)會計(jì)】→【固定資產(chǎn)管理】→【業(yè)務(wù)處理】→【新增卡片】，在彈出的新增卡片界面點(diǎn)擊【取消】，系統(tǒng)會提示“數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)生變化，是否保存”，點(diǎn)擊【否】，進(jìn)入“卡片管理”界面，在這個界面可以看到所有的初始化卡片，如果看不到，點(diǎn)擊【刷新】按鈕即可。在【工具】菜單下有一個【將初始數(shù)據(jù)傳送總賬】功能，如圖4-1所示：圖4-1初始數(shù)據(jù)傳遞點(diǎn)擊【將初始數(shù)據(jù)傳送總賬】功能，出現(xiàn)以下金蝶提示，如圖4-2所示：圖4-2金蝶提示選擇【是】，系統(tǒng)提示傳遞成功，如圖4-3所示：圖4-3金蝶提示分析與說明：若固定資產(chǎn)原幣金額涉及多種幣別，只能將固定資產(chǎn)卡片中的綜合本位幣金額傳遞到對應(yīng)總賬科目的本位幣幣別中。如案例五固定資產(chǎn)卡片原值涉及美元和人民幣，將初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬時，系統(tǒng)將卡片所有幣別折算為人民幣傳遞到總賬固定資產(chǎn)科目的人民幣金額中。傳遞初始數(shù)據(jù)的功能只能在總賬系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)均未結(jié)束初始化的情況下才能使用。建議總賬系統(tǒng)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)在相同的會計(jì)期間時使用將初始數(shù)據(jù)傳送總賬功能，以避免傳送的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。如果總賬中固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備三個科目中有任意一個下設(shè)了核算項(xiàng)目，系統(tǒng)將不予將固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)傳遞到總賬。4.數(shù)據(jù)傳遞的對應(yīng)關(guān)系為：①賬套的啟用時間是會計(jì)年度的第一個會計(jì)期間：卡片上“原值與折舊”頁簽中的“原幣金額”傳遞到卡片上“部門及其他”頁簽中的“固定資產(chǎn)科目”對應(yīng)的總賬科目的期初余額；卡片上“原值與折舊”頁簽中的“累計(jì)折舊”傳遞到卡片上“部門及其他”頁簽中的“累計(jì)折舊科目”對應(yīng)的總賬科目的期初余額；卡片上“原值與折舊”頁簽中的“減