物資計劃管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范XXXXX有限公司（以下簡稱公司）物資計劃管理,結(jié)合公司采購工作實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司的物資計劃管理工作。第三條物資需求計劃包括公司年度需求計劃、公司批次集中采購計劃、月度需求計劃、應(yīng)急采購計劃。第四條公司物資計劃管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一管理、規(guī)范準(zhǔn)確、及時高效”的原則。第二章職責(zé)分工第五條公司綜合部是公司物資計劃的歸口管理部門，其職責(zé)：（一）配合達(dá)玉部落公司財務(wù)部部開展采購計劃管理工作。（二）負(fù)責(zé)接收公司各部門經(jīng)公司批準(zhǔn)的各類物資需求計劃，匯總編制、上報公司年度需求計劃、批次集中采購計劃。對各類物資物資計劃分類集中，編制采購明細(xì)，確定采購方案和供應(yīng)商，報公司批準(zhǔn)后組織采購。（三）負(fù)責(zé)接收經(jīng)公司批準(zhǔn)的應(yīng)急物資需求計劃，確定應(yīng)購方附件5XXXXX有限公司

推薦供應(yīng)商審批表推薦部門：年月日備注：1、本審批表一式四份：綜合部、財務(wù)部、存檔及其相關(guān)部門各一份。保存期限5年。項目名稱預(yù)算金額擬推薦單位推薦部門推薦事由負(fù)責(zé)人：分管副總經(jīng)理年月日總經(jīng)理年月日案，組織實施。（四）負(fù)責(zé)公司物資計劃完成情況的統(tǒng)計、分析和上報工作。第六條公司業(yè)務(wù)主管部門審核業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的年度需求計劃、批次集中采購計劃、月度需求計劃、應(yīng)急采購計劃項目，項目資金計劃和落實資金。第三章物資計劃內(nèi)容第七條物資計劃管理范圍包括生產(chǎn)類、基建類、服務(wù)類、辦公用品類、廢舊物資處置等內(nèi)容。第八條公司綜合部應(yīng)根據(jù)年度綜合計劃和資金預(yù)算，接收各部門年度物資需求計劃，分析預(yù)測全年采購需求，編制年度需求計劃。第九條批次集中采購計劃依據(jù)年度采購計劃編制，填報需求計劃表。第十條各部門月度物資需求計劃依據(jù)年度采購計劃編制，每月底按照填報要素、報送時間、報送程序等統(tǒng)一填寫、編制、報送,準(zhǔn)確反映物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)（技術(shù)參數(shù)）、單位、數(shù)量、單價、金額、需求時間，以及需用部門名稱、專業(yè)名稱、項目名稱、設(shè)備名稱、費用科目、項目估算（預(yù)算）金額等信息（以上信息為必填項目；費用科目的具體明細(xì)分類和名稱，由財務(wù)部根據(jù)財務(wù)工作制度要求另行公布）。第十一條計劃編制要準(zhǔn)確、切合實際。不得虛報、漏報、錯報。凡經(jīng)查實因虛報而造成大量物資積壓、超過額定庫存，擠占資金者將視情節(jié)嚴(yán)重程度予以嚴(yán)肅考核。特殊物資必須使用一家供貨商的，應(yīng)填寫一家（直接）采購供應(yīng)商推薦審批表附件4（此表只能由使用部門或主管部門提出），凡推薦供應(yīng)商的，應(yīng)填寫推薦采購供應(yīng)商審批表附件5。任何人不得強行指定供貨單位。第四章物資計劃管理流程第十二條年度需求計劃流程（一）公司綜合部每年按照集團(tuán)公司通知要求，會同公司各部門計劃和財務(wù)預(yù)算編制部門編制年度需求計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后方可批準(zhǔn)。第十三條批次集中采購計劃管理流程（一）公司綜合部按照集團(tuán)公司通知要求，牽頭組織公司各部門上報公司批次集中采購計劃。（二）公司內(nèi)部月度物資需求計劃的流程（三）公司各物資需求部門每月底前提報下月物資需求計劃，填寫《物資計劃申請單》詳見附件1,物資需求部門在編寫物資需求計劃時，要對需求物資名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)（技術(shù)參數(shù)）、單位、數(shù)量、單價、金額、需求時間，以及需用部門名稱、專業(yè)名稱、機組號、項目名稱、設(shè)備名稱、費用科目、項目估算（預(yù)算）金額等信息。內(nèi)容必須表述準(zhǔn)確、齊全無誤，必要時可附帶圖紙或技術(shù)要求，審批部門有權(quán)退回表述不準(zhǔn)確、不清晰，無法實施采購的物資需求計劃。審批流程分別由業(yè)務(wù)主管部門、財務(wù)部，公司領(lǐng)導(dǎo)審批;公司綜合部接收、匯總，以便集中采購、發(fā)揮批量優(yōu)勢，降低采購成本。（四）物資需求計劃應(yīng)注明物資需用時間，需用時間填寫應(yīng)準(zhǔn)確客觀，滿足采購時間。（五）勞保類、辦公類、后勤類和安全類等物資需求計劃，各需求部門將物資需求報給業(yè)務(wù)主管部門，由業(yè)務(wù)主管部門按照季度和月度工作計劃，統(tǒng)一提報季度（勞保類）和月度物資需求計劃。需經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門、財務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報物資部匯總。第十四條應(yīng)急物資計劃管理流程生產(chǎn)急需的物資經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門同意，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可隨時提報，但提報次數(shù)每月最多不得超過三次，急需物資計劃填寫《急需物資計劃申請單》詳見附件1。第十五條計劃變更管理流程物資需求部門的物資計劃項目內(nèi)容發(fā)生變更或撤銷時，應(yīng)及時提出申請，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門審核、公司審批后方可變更或撤銷見附件3《物資計劃變更/撤銷申請單》.附件1:XXXXX有限公司

物資需求計劃申請表編號：申請部門：年月日申請原因及用途說明序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單價金額需求時間備注12345計劃預(yù)算資金共計￥萬元大寫：需求部門負(fù)責(zé)人：年月日業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人：年月日財務(wù)部負(fù)責(zé)人：年月日分管副總經(jīng)理年月日總經(jīng)理年月日注：物資較多時按序號往下排，不允許添加附頁。附件2：XXXXX有限公司

急需物資計劃申請表編號：申請部門：年月日申請原因及用途說明序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量單價金額需求時間備注123456計劃預(yù)算資金共計￥萬元大寫：需求部門經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：年月日業(yè)務(wù)主管部門年月日分管副總經(jīng)理年月日總經(jīng)理年月日注：物資較多時按序號往下排，不允許添加附頁。附件3：XXXXX有限公司

物資計劃變更/撤銷申請表編號：申請部門：年月日申請原因說明序號物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位原數(shù)量新數(shù)量單價金額需求時間備注123456變更后概算資金共計￥萬元大寫：需求部門負(fù)責(zé)人：年月日業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人：年月日財務(wù)部負(fù)責(zé)人：年月日分管副總經(jīng)理年月日總經(jīng)理年月日注：物資較多時按序號往下排，不允許添加附頁。附件4XXXXX有限公司單一來源（直接）采購?fù)扑]供應(yīng)商審批表推薦部門：年月日備注：1、本審批表一式四份：推薦部門、綜合部、財務(wù)部和存檔各一份，保