某某集團(tuán)股份有限公司全面預(yù)算編制操作手冊財務(wù)信息本部二0一一年九月目錄一、系統(tǒng)簡介 1（一）基本概念 1（二）登錄之前進(jìn)行IE安全設(shè)置 2（三）登陸地址 3（四）修改密碼 5（五）主要操作 6（六）上傳及查看附件的操作方法 8二、全面預(yù)算編制及系統(tǒng)操作流程圖 12（一）預(yù)算編制主體范圍 12（二）全面預(yù)算編制流程 13（三）系統(tǒng)操作流程圖 14（四）系統(tǒng)編制表單、編制時間及責(zé)任部門 14三、系統(tǒng)編制操作步驟及編制說明 19（一）YZGF01中長期戰(zhàn)略 201、YZGF01001-中長期目標(biāo)分解表 202、YZGF01002-中長期目標(biāo)校驗(yàn)表 21（二）YZGF00預(yù)算準(zhǔn)備 211、YZGF00001-新店拓展表 212、YZGF00002-新店損益模型 223、YZGF00004-新店損益表 244、YZGF00006-新店投資標(biāo)準(zhǔn) 24（三）YZGF05資本性預(yù)算 251、YZGF05001-新店投資預(yù)算匯總表/YZGF05002-新店投資預(yù)算表 252、YZGF05003-舊店改造預(yù)算匯總表/YZGF05004-舊店改造預(yù)算表 273、YZGF05005-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算匯總表/YZGF05006-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算表 29（四）YZGF02預(yù)報及測算 301、YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目） 312、YZGF02002-業(yè)態(tài)目標(biāo)預(yù)報表（次集團(tuán)匯總） 313、YZGF02003-零售各集團(tuán)預(yù)報表（報集團(tuán)） 324、YZGF02006-營業(yè)額測算表 345、YZGF02007-考核利潤測算表 346、YZGF02008-毛利率測算表 357、YZGF02009-銷售費(fèi)用率測算表 378、YZGF02010-費(fèi)用率測算表 379、YZGF02005-試算平衡表(測算數(shù)) 3810、YZGF02004-股份公司經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)匯總表 40（五）YZGF0403費(fèi)用預(yù)算 411、YZGF0403002-人事費(fèi)用審核表/YZGF0403030-人事費(fèi)用審核表-專業(yè)公司 412、YZGF0403019-工會經(jīng)費(fèi)&職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例參數(shù)表 423、YZGF0403004-濟(jì)派人員薪酬參數(shù)表（單）/YZGF0403009-濟(jì)派人員福利費(fèi)參數(shù)表（單） 434、YZGF0403003-員工人數(shù)參數(shù)表/YZGF0403031-員工人數(shù)參數(shù)表-專業(yè)公司 445、YZGF0403005-濟(jì)派人員職工薪酬預(yù)算表/YZGF0403032-濟(jì)派人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司 456、YZGF0403008-濟(jì)派人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403035-濟(jì)派人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司 477、YZGF0403010-濟(jì)派人員福利費(fèi)預(yù)算表/YZGF0403036-濟(jì)派人員福利費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司 488、YZGF0403006-其他人員薪酬參數(shù)表/YZGF0403033-其他人員薪酬參數(shù)表-專業(yè)公司 499、YZGF040301901-其他人員社保計提比例&公積金計提比例參數(shù)表 5010、YZGF0403007-其他人員職工薪酬預(yù)算表/YZGF0403034-其他人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司 5011、YZGF0403011-其他人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403037-其他人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司 5112、YZGF0403012-其他人員福利費(fèi)參數(shù)表/YZGF0403038-其他人員福利費(fèi)參數(shù)表-專業(yè)公司 5213、YZGF0403013-其他人員福利費(fèi)預(yù)算表/YZGF0403039-其他人員福利費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司 5314、YZGF0403015-濟(jì)派人員加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表（單） 5315、YZGF040301501-其他人員加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表/YZGF0403041-其他人員加班、勞保、駐外標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表-專業(yè)公司 5416、YZGF0403014-加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403040-加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司 5517、YZGF0403016-加班費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表/YZGF0403042-加班費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司 5618、YZGF0403017-勞保費(fèi)預(yù)算表/YZGF0403043-勞保費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司 5719、YZGF0403018-駐外補(bǔ)貼預(yù)算表/YZGF0403044-駐外補(bǔ)貼預(yù)算表-專業(yè)公司 5820、YZGF04030180-勞務(wù)費(fèi)預(yù)算表 5921、YZGF0403020-員工人數(shù)統(tǒng)計（報集團(tuán)） 6022、YZGF0403021-采購費(fèi)用審核表/YZGF0403045-采購費(fèi)用審核表-專業(yè)公司 6023、YZGF0403026-財務(wù)及其他費(fèi)用審核表/YZGF0403050-財務(wù)及其他費(fèi)用審核表-專業(yè)公司 6224、YZGF0403022-營運(yùn)費(fèi)用審核表/YZGF0403046-營運(yùn)費(fèi)用審核表-專業(yè)公司 6325、YZGF0403024-物業(yè)費(fèi)用審核表/YZGF0403048-物業(yè)費(fèi)用審核表-專業(yè)公司 6426、YZGF0403023-辦公費(fèi)用審核表/YZGF0403047-辦公費(fèi)用審核表-專業(yè)公司 6527、YZGF0403025-信息費(fèi)用審核表/YZGF0403049-信息費(fèi)用審核表-專業(yè)公司 6728、YZGF0403001-費(fèi)用匯總表 6729、YZGF0403027-費(fèi)用表分月分部門/YZGF0403051-費(fèi)用表分月分部門-專業(yè)公司 6830、YZGF0403052-集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算表（分月） 7031、YZGF0403053-費(fèi)用匯總提報表1/YZGF0403054-銷售費(fèi)用匯總提報表2/YZGF0403055-費(fèi)用匯總提報表3 7132、YZGF04030550-費(fèi)用匯總提報表3-歸口用 73（六）YZGF03目標(biāo)分解 731、YZGF03001-公司總目標(biāo)表 732、YZGF03002-業(yè)態(tài)目標(biāo)分解表 743、YZGF03003-業(yè)態(tài)目標(biāo)分解表（分月）-報集團(tuán) 754、YZGF0300402-超市門店目標(biāo)分解表（分區(qū)域） 765、YZGF03005-超市、百貨目標(biāo)分解表 766、YZGF03009-配送中心目標(biāo)分解表 77（七）YZGF0401收入預(yù)算 781、YZGF0401019-其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算編制表 782、YZGF0401022-代扣稅收入預(yù)算編制表 793、YZGF0401021-增值稅折算率表 804、YZGF0401023-銷售毛利率輔助分解表 815、YZGF0401001-超市門店收入預(yù)算 826、YZGF0401012-配送中心收入預(yù)算 827、YZGF0401014-綠色食品收入預(yù)算 838、YZGF0401018-某某食品門店收入預(yù)算 849、YZGF0401020-營業(yè)外收支預(yù)算編制表 85（八）YZGF06財務(wù)預(yù)算 851、YZGF06001-超市、百貨門店經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)預(yù)算匯總表 852、YZGF06008-企業(yè)所得稅預(yù)算編制表 873、YZGF06013-附加稅率參數(shù)表 874、YZGF06007-應(yīng)交稅金及附加預(yù)算編制表 885、YZGF06009-長期投資預(yù)算表 896、YZGF06010-投資收益預(yù)算表 907、YZGF06011-對外籌資預(yù)算表 918、YZGF06012-資金成本預(yù)算表 919、YZGF06003-利潤預(yù)算表 9210、YZGF06004-現(xiàn)金流量預(yù)算表 9411、YZGF06002-資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表 9712、YZGF06014-零售業(yè)主要業(yè)務(wù)預(yù)算表 9913、YZGF06016-其他業(yè)務(wù)預(yù)算表 10014、YZGF06020-內(nèi)部單位抵銷損益預(yù)算表 10015、YZGF06019-內(nèi)部單位抵銷資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表 10116、YZGF06006-利潤預(yù)算表-合并版 10217、YZGF06005-資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表-合并版 10218、YZGF06017-次集團(tuán)對各門店考核指標(biāo)預(yù)算表 10319、報集團(tuán)財務(wù)預(yù)算表 105（九）YZGF07KPI指標(biāo)預(yù)算 1121、YZGF07001-超市、百貨門店單店KPI 1122、YZGF07009-配送中心業(yè)態(tài)KPI 1153、YZGF07010-各專業(yè)公司KPI 1164、YZGF07011-超市、百貨KPI 117（十）其他注意事項(xiàng) 117一、系統(tǒng)簡介（一）基本概念通過維度、表單、規(guī)則將預(yù)算編制集中在系統(tǒng)中進(jìn)行處理。1、維度：在建立應(yīng)用過程中，維度用來描述數(shù)據(jù)的屬性和類別，零售模塊涉及到維度十一個。（1）科目：收入、參數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債表科目、利潤表科目等（2）組織：業(yè)態(tài)、區(qū)域、門店等（3）投資類型：新店投資、舊店改造、固定資產(chǎn)、不區(qū)分投資類型等（4）明細(xì)類別：超市分類、百貨分類、配送中心職能部門、不區(qū)分明細(xì)類別等（5）期間：月、季、全年數(shù)、10月累計等（6）情景：實(shí)際數(shù)、預(yù)計合計、規(guī)劃數(shù)、測算數(shù)等（7）版本：上報版、第一版（8）年：年份，如FY09代表2009年（9）其他：零售職級、集團(tuán)職級、投資城市標(biāo)準(zhǔn)等（10）備用1：不區(qū)分備用1（11）備用2：不區(qū)分備用2

2、表單（1）表單由行維度、列維度、頁面維度和視點(diǎn)維度等要素組成，如圖1-1。（2）表單是用來輸入預(yù)測和預(yù)算數(shù)據(jù)、展現(xiàn)預(yù)測和預(yù)算編制結(jié)果的基本工具。3、規(guī)則：預(yù)算編制中用到的計算方法，如圖1-1。圖1-1規(guī)則列維度頁面維度行維度視點(diǎn)維度規(guī)則列維度頁面維度行維度視點(diǎn)維度（二）登錄之前進(jìn)行IE安全設(shè)置打開IE瀏覽器，依次選擇：工具-Internet選項(xiàng)，如圖1-2所示界面：圖1-2第一步，進(jìn)入Internet選項(xiàng)，依次選擇：安全-受信任的站點(diǎn)-站點(diǎn)，進(jìn)入后將http://.72:19000網(wǎng)站添加到受信任的站點(diǎn)。如圖1-3所示界面：圖1-3第二步，進(jìn)入Internet選項(xiàng)，依次選擇：安全-受信任站點(diǎn)-自定義級別，進(jìn)入后將所有的禁用或提示均改為啟用。如圖1-4所示界面：圖1-4（三）登陸地址打開IE瀏覽器，在地址欄內(nèi)輸入：2:19000/workspace。如圖1-5所示界面：圖1-5進(jìn)入HyperionPlanning軟件登陸界面，如圖1-6所示：圖1-6首先輸入用戶名和密碼，然后點(diǎn)擊登錄。進(jìn)入主界面，選擇右側(cè)“YZGF”應(yīng)用程序。如圖1-7所示界面：圖1-7（四）修改密碼進(jìn)入系統(tǒng)，選擇“文件”，單擊“首選項(xiàng)”。如圖1-8所示界面：圖1-8進(jìn)入“首選項(xiàng)”界面，單擊“身份驗(yàn)證”，進(jìn)行修改密碼，修改后單擊“確定”。如圖1-9所示界面：圖1-9（五）主要操作進(jìn)入系統(tǒng)后，展開左側(cè)的“魯商零售全面預(yù)算表單”文件夾（按權(quán)限設(shè)置，每個登陸系統(tǒng)的操作員在這里只能看到屬于自己權(quán)限內(nèi)的表單），選擇相應(yīng)的文件夾，單擊后出現(xiàn)文件夾中相應(yīng)的表單名稱；在左下角或右邊的數(shù)據(jù)表單中找到相應(yīng)的表單，單擊表單名稱打開表單；右邊的數(shù)據(jù)表單右側(cè)的“說明”一列，可以單擊查看對應(yīng)表單的編制說明。如圖1-10所示界面：圖1-10打開表單后，選擇相應(yīng)的頁面維度，如“長清某某”，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”，在表單中填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)（底色為灰色的區(qū)域是規(guī)則計算不能填數(shù)，填數(shù)時需單擊單元格，不能雙擊），點(diǎn)擊“保存”，雙擊左下角表單中掛有的規(guī)則，運(yùn)行規(guī)則，點(diǎn)擊“刷新”，查看表單結(jié)果。若需修改，在表單中進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊“保存”，再重新運(yùn)行規(guī)則，刷新查看即可。如圖1-11所示界面：圖1-11如果想同時對比查看多張表，點(diǎn)擊左下角的HomePage重新進(jìn)入系統(tǒng)界面選擇表單即可。如圖1-12所示，可在多張表單之間切換（表單名稱在界面最底下，將鼠標(biāo)放置在名稱位置上即可查看）。圖1-12表單名稱表單名稱（六）上傳及查看附件的操作方法1、上傳附件的操作方法進(jìn)入系統(tǒng)，點(diǎn)擊“瀏覽”，進(jìn)入如圖1-13所示界面，點(diǎn)擊“編制表單”，然后逐級向下點(diǎn)，選擇相應(yīng)的文件夾單擊右鍵，選擇“導(dǎo)入”中的“文件”。圖1-13進(jìn)入圖1-14所示界面，點(diǎn)擊“瀏覽”，在電腦中選擇要上傳的文件，點(diǎn)擊“下一步”。圖1-14進(jìn)入圖1-15所示界面，直接點(diǎn)擊“下一步”。圖1-15 進(jìn)入圖1-16所示界面，選擇“組”中的“YZGF_CSCW”和“YZGF_CSGL”，添加到右測方框中；將文件訪問的權(quán)限設(shè)置為“完全控制”；點(diǎn)擊“完成”。圖1-162、查看附件的操作方法點(diǎn)擊“瀏覽”，進(jìn)入圖1-17所示界面，點(diǎn)擊“編制表單”，逐級向下點(diǎn)，選擇要查看的單位，雙擊上傳的附件，打開文件。圖1-17查看附件時可以切換回系統(tǒng)的審核表。如圖1-18所示界面：圖1-18點(diǎn)此切換回系統(tǒng)的審核表查看完附件，單擊此處關(guān)閉點(diǎn)此切換回系統(tǒng)的審核表查看完附件，單擊此處關(guān)閉二、全面預(yù)算編制及系統(tǒng)操作流程圖（一）預(yù)算編制主體范圍1、超市門店：包含單個門店；2、配送中心：某某配送；3、某某食品：放心早餐；4、綠色食品；5、統(tǒng)一某某；6、某某物流；7、渤海物業(yè)；8、某某商貿(mào)；9、某某商城總部（超市）；10、超市總部；11、超市新店。（二）全面預(yù)算編制流程總經(jīng)辦與集團(tuán)以及各部門進(jìn)行對接，確定各年規(guī)劃目標(biāo)。總經(jīng)辦與集團(tuán)以及各部門進(jìn)行對接，確定各年規(guī)劃目標(biāo)。每年九月下旬啟動次年全面預(yù)算編制工作，公司預(yù)算管理委員會根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及各年規(guī)劃目標(biāo)提出次年預(yù)算目標(biāo)，組織召開全面預(yù)算編制會議，下發(fā)具體編制方法、編制口徑、編報范圍、編制時間等要求。每年九月下旬啟動次年全面預(yù)算編制工作，公司預(yù)算管理委員會根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及各年規(guī)劃目標(biāo)提出次年預(yù)算目標(biāo)，組織召開全面預(yù)算編制會議，下發(fā)具體編制方法、編制口徑、編報范圍、編制時間等要求。各單位/總部各職能部門根據(jù)預(yù)算管理委員會的要求，組織召開本單位/部門預(yù)算編制會議，詳細(xì)布置預(yù)算編制要求、職責(zé)分工等。各單位/總部各職能部門根據(jù)預(yù)算管理委員會的要求，組織召開本單位/部門預(yù)算編制會議，詳細(xì)布置預(yù)算編制要求、職責(zé)分工等?？偛扛髀毮懿块T首先完善新店投資標(biāo)準(zhǔn)及新店損益模型等資料，進(jìn)一步編制次年新店預(yù)算；各單位首先編制資本性預(yù)算并報總部歸口審核?？偛扛髀毮懿块T首先完善新店投資標(biāo)準(zhǔn)及新店損益模型等資料，進(jìn)一步編制次年新店預(yù)算；各單位首先編制資本性預(yù)算并報總部歸口審核。反復(fù)對接的過程反復(fù)對接的過程資本性預(yù)算經(jīng)歸口審核后，各單位進(jìn)行基礎(chǔ)預(yù)報，包括營業(yè)額、費(fèi)用率、報表利潤、考核利潤等，并編制費(fèi)用預(yù)算提報歸口審核；同時財務(wù)信息本部進(jìn)行各單位次年度目標(biāo)的測算。資本性預(yù)算經(jīng)歸口審核后，各單位進(jìn)行基礎(chǔ)預(yù)報，包括營業(yè)額、費(fèi)用率、報表利潤、考核利潤等，并編制費(fèi)用預(yù)算提報歸口審核；同時財務(wù)信息本部進(jìn)行各單位次年度目標(biāo)的測算。反復(fù)對接的過程反復(fù)對接的過程這期間財務(wù)本部根據(jù)各單位預(yù)報及總部測算數(shù)與集團(tuán)對接集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)確定后，將目標(biāo)分解到各單位這期間財務(wù)本部根據(jù)各單位預(yù)報及總部測算數(shù)與集團(tuán)對接集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)確定后，將目標(biāo)分解到各單位財務(wù)信息本部將各單位主要經(jīng)營目標(biāo)、費(fèi)用預(yù)算和資本性預(yù)算報經(jīng)總部預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后下達(dá)。財務(wù)信息本部將各單位主要經(jīng)營目標(biāo)、費(fèi)用預(yù)算和資本性預(yù)算報經(jīng)總部預(yù)算管理委員會批準(zhǔn)后下達(dá)。各單位針對公司正式下達(dá)的預(yù)算提出具體實(shí)施意見、方案，并分解落實(shí)到各部門、各月，填制并生成財務(wù)報表和KPI指標(biāo)預(yù)算，門店預(yù)算管理委員會/財務(wù)部據(jù)以監(jiān)督實(shí)施。各單位針對公司正式下達(dá)的預(yù)算提出具體實(shí)施意見、方案，并分解落實(shí)到各部門、各月，填制并生成財務(wù)報表和KPI指標(biāo)預(yù)算，門店預(yù)算管理委員會/財務(wù)部據(jù)以監(jiān)督實(shí)施。（三）系統(tǒng)操作流程圖（四）系統(tǒng)編制表單、編制時間及責(zé)任部門表單分類表單名稱編制時間及責(zé)任部門預(yù)報及預(yù)報前歸口審核階段編制分解階段YZGF00預(yù)算準(zhǔn)備YZGF00001-新店拓展表發(fā)展本部YZGF00002-新店損益模型發(fā)展本部YZGF00004-新店損益表發(fā)展本部YZGF00006-新店投資標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)辦、物業(yè)本部、采購本部、營運(yùn)本部、財務(wù)信息本部YZGF01中長期戰(zhàn)略YZGF01001-中長期目標(biāo)分解表總經(jīng)辦YZGF01002-中長期目標(biāo)校驗(yàn)表總經(jīng)辦YZGF02預(yù)報及測算YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)為其提供支持）總部財務(wù)信息本部歸口審核YZGF02003-零售各集團(tuán)預(yù)報表（報集團(tuán)）財務(wù)信息本部YZGF02004-股份公司經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)匯總表財務(wù)信息本部（展示表）YZGF02005-試算平衡表(測算數(shù))財務(wù)信息本部YZGF02006-營業(yè)額測算表財務(wù)信息本部YZGF02007-考核利潤測算表財務(wù)信息本部YZGF02008-毛利率測算表財務(wù)信息本部YZGF02009-銷售費(fèi)用率測算表財務(wù)信息本部YZGF02010-費(fèi)用率測算表財務(wù)信息本部YZGF02011-配送中心營業(yè)額測算表財務(wù)信息本部YZGF03目標(biāo)分解YZGF03001-公司總目標(biāo)表財務(wù)信息本部（展示表）YZGF03002-業(yè)態(tài)目標(biāo)分解表財務(wù)信息本部YZGF03003-業(yè)態(tài)目標(biāo)分解表（分月）-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF0300402-超市門店目標(biāo)分解表（分區(qū)域）財務(wù)信息本部YZGF03005-超市、百貨門店目標(biāo)分解表區(qū)域業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)“營業(yè)額”指標(biāo)，財務(wù)部負(fù)責(zé)其他指標(biāo)YZGF03009-配送中心目標(biāo)分解表

配送中心業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)“營業(yè)額”指標(biāo)，財務(wù)部負(fù)責(zé)其他指標(biāo)YZGF04損益預(yù)算YZGF0401收入預(yù)算YZGF0401001-超市門店收入預(yù)算區(qū)域業(yè)務(wù)部YZGF0401012-配送中心收入預(yù)算配送中心業(yè)務(wù)部YZGF0401014-綠色食品收入預(yù)算綠色食品業(yè)務(wù)部YZGF0401018-某某食品門店收入預(yù)算某某食品業(yè)務(wù)部YZGF0401019-其他業(yè)務(wù)收支預(yù)算編制表所有單位（區(qū)域）業(yè)務(wù)部YZGF0401020-營業(yè)外收支預(yù)算編制表所有單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF0401021-增值稅折算率表各單位（展示表）YZGF0401022-代扣稅收入預(yù)算編制表所有單位（區(qū)域）財務(wù)部填報實(shí)際數(shù)及預(yù)計合計數(shù)所有單位（區(qū)域）財務(wù)部填報編制數(shù)YZGF0401023-銷售毛利率輔助分解表所有單位（區(qū)域）財務(wù)部（展示表）YZGF0403費(fèi)用預(yù)算YZGF0403001-費(fèi)用匯總表各單位及總部歸口部門（展示表）YZGF0403002-人事費(fèi)用審核表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403003-員工人數(shù)參數(shù)表YZGF0403004-濟(jì)派人員薪酬參數(shù)表（單）人力資源本部YZGF0403005-濟(jì)派人員職工薪酬預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403006-其他人員薪酬參數(shù)表YZGF0403007-其他人員職工薪酬預(yù)算表YZGF0403008-濟(jì)派人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表YZGF0403009-濟(jì)派人員福利費(fèi)參數(shù)表（單）人力資源本部YZGF0403010-濟(jì)派人員福利費(fèi)預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403011-其他人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表YZGF0403012-其他人員福利費(fèi)參數(shù)表YZGF0403013-其他人員福利費(fèi)預(yù)算表YZGF0403014-加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼人數(shù)預(yù)算表YZGF0403015-濟(jì)派人員加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表（單）人力資源本部YZGF040301501-其他人員加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403016-加班費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表YZGF0403017-勞保費(fèi)預(yù)算表YZGF0403018-駐外補(bǔ)貼預(yù)算表YZGF04030180-勞務(wù)費(fèi)預(yù)算表

YZGF0403019-工會經(jīng)費(fèi)&職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例參數(shù)表人力資源本部YZGF040301901-其他人員社保計提比例&公積金計提比例參數(shù)表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部人力資源本部歸口審核YZGF0403020-員工人數(shù)統(tǒng)計（報集團(tuán)）人力資源本部YZGF0403021-采購費(fèi)用審核表各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）、總部各職能部門總部采購本部歸口審核YZGF0403022-營運(yùn)費(fèi)用審核表同上總部營運(yùn)本部歸口審核YZGF0403023-辦公費(fèi)用審核表同上總部總經(jīng)辦歸口審核YZGF0403024-物業(yè)費(fèi)用審核表同上總部物業(yè)本部歸口審核YZGF0403025-信息費(fèi)用審核表同上總部財務(wù)信息本部信息部歸口審核YZGF0403026-財務(wù)及其他費(fèi)用審核表同上總部財務(wù)信息本部歸口審核YZGF0403027-費(fèi)用表分月分部門各單位（區(qū)域）財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持、總部各職能部門YZGF0403030-人事費(fèi)用審核表-專業(yè)公司配送中心、某某食品、綠色食品等專業(yè)公司的財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）人力資源本部YZGF0403031-員工人數(shù)參數(shù)表-專業(yè)公司YZGF0403032-濟(jì)派人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403033-其他人員薪酬參數(shù)表-專業(yè)公司YZGF0403034-其他人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403035-濟(jì)派人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403036-濟(jì)派人員福利費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403037-其他人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403038-其他人員福利費(fèi)參數(shù)表-專業(yè)公司YZGF0403039-其他人員福利費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403040-加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403041-其他人員加班、勞保、駐外標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表-專業(yè)公司YZGF0403042-加班費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403043-勞保費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403044-駐外補(bǔ)貼預(yù)算表-專業(yè)公司YZGF0403045-采購費(fèi)用審核表-專業(yè)公司配送中心、某某食品、綠色食品等專業(yè)公司的財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）采購本部YZGF0403046-營運(yùn)費(fèi)用審核表-專業(yè)公司同上營運(yùn)本部YZGF0403047-辦公費(fèi)用審核表-專業(yè)公司同上總經(jīng)理辦公室YZGF0403048-物業(yè)費(fèi)用審核表-專業(yè)公司同上物業(yè)本部YZGF0403049-信息費(fèi)用審核表-專業(yè)公司同上財務(wù)信息本部信息部YZGF0403050-財務(wù)及其他費(fèi)用審核表-專業(yè)公司同上財務(wù)信息本部YZGF0403051-費(fèi)用表分月分部門-專業(yè)公司配送中心、某某食品、綠色食品等專業(yè)公司的財務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門為其提供支持）YZGF0403052-集團(tuán)費(fèi)用預(yù)算表（分月）財務(wù)信息本部（展示表）YZGF0403053-費(fèi)用匯總提報表1財務(wù)信息本部（展示表）YZGF0403054-銷售費(fèi)用匯總提報表2財務(wù)信息本部（展示表）YZGF0403055-費(fèi)用匯總提報表3財務(wù)信息本部（展示表）YZGF04030550-費(fèi)用匯總提報表3-歸口用總部各歸口部門（展示表）YZGF05資本性預(yù)算YZGF05001-新店投資預(yù)算匯總表總經(jīng)辦、物業(yè)本部、采購本部、營運(yùn)本部、財務(wù)信息本部YZGF05002-新店投資預(yù)算表YZGF05003-舊店改造預(yù)算匯總表區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)部為其提供支持）總部物業(yè)本部、采購本部、營運(yùn)本部歸口審核區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)部為其提供支持）YZGF05004-舊店改造預(yù)算表YZGF05005-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算匯總表區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)部為其提供支持）總部總經(jīng)辦、物業(yè)本部、采購本部、營運(yùn)本部、財務(wù)信息本部歸口審核區(qū)域財務(wù)部（業(yè)務(wù)部為其提供支持）YZGF05006-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算表YZGF06財務(wù)預(yù)算YZGF06001-零售門店經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)預(yù)算匯總表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06002-資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06003-利潤預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06004-現(xiàn)金流量預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06005-資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表-合并版合并主體單位（區(qū)域）的財務(wù)部門（展示表）YZGF06006-利潤預(yù)算表-合并版合并主體單位（區(qū)域）的財務(wù)部門（展示表）YZGF06007-應(yīng)交稅金及附加預(yù)算編制表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06008-企業(yè)所得稅預(yù)算編制表擁有納稅主體資格的單位（區(qū)域）的財務(wù)部門YZGF06009-長期投資預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06010-投資收益預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06011-對外籌資預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06012-資金成本預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06013-附加稅率參數(shù)表財務(wù)信息本部YZGF06014-零售業(yè)主要業(yè)務(wù)預(yù)算表財務(wù)信息本部YZGF06016-其他業(yè)務(wù)預(yù)算表財務(wù)信息本部（展示表）YZGF06017-次集團(tuán)對各門店考核指標(biāo)預(yù)算表各單位（區(qū)域）財務(wù)部YZGF06019-內(nèi)部單位抵銷資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表合并主體單位（區(qū)域）的財務(wù)部門YZGF06020-內(nèi)部單位抵銷損益預(yù)算表合并主體單位（區(qū)域）的財務(wù)部門（展示表）YZGF06021-資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06022-利潤預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06023-現(xiàn)金流量預(yù)算表（零售集團(tuán)）-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06024-零售業(yè)主要業(yè)務(wù)預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06026-其他業(yè)務(wù)預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06027-集團(tuán)總部對零售集團(tuán)考核指標(biāo)預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06028-長期投資預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06029-投資收益預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06030-對外籌資預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06031-應(yīng)交稅金及附加預(yù)算編制表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06032-企業(yè)所得稅預(yù)算編制表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06033-營業(yè)外收支預(yù)算編制表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF06034-資金成本預(yù)算表-報集團(tuán)財務(wù)信息本部YZGF07KPI指標(biāo)預(yù)算YZGF07001-超市、百貨門店KPI各區(qū)域財務(wù)部YZGF07009-配送中心業(yè)態(tài)KPI

配送中心財務(wù)部YZGF07010-各專業(yè)公司KPI專業(yè)公司財務(wù)部YZGF07011-超市、百貨KPI財務(wù)信息本部（展示表）三、系統(tǒng)編制操作步驟及編制說明（一）YZGF01中長期戰(zhàn)略1、YZGF01001-中長期目標(biāo)分解表圖3-1-1將帶“＋”號的項(xiàng)目展開，分別在“超市門店小計”、“配送中心小計”、“某某食品小計”、“綠色食品”、“統(tǒng)一某某”和“超市總部”上填寫各年度的規(guī)劃數(shù)?？颇靠趶郊疤顚懻f明：（1）【營業(yè)額】：等于銷售收入和其他業(yè)務(wù)收入之和；（2）【營業(yè)額（集團(tuán)口徑）】：等于營業(yè)額和采配第三方配送額之和；（3）【考核利潤.】：指集團(tuán)口徑考核利潤；（4）【其中：不含稅營業(yè)收入】：含主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入；（5）【門店數(shù)量】：指某年年末的門店數(shù)量，時點(diǎn)數(shù)；（6）此表中的實(shí)際數(shù)和預(yù)計合計數(shù)據(jù)均由預(yù)報模塊提供，不需要在此處手工填報；（7）超市次集團(tuán)的規(guī)劃數(shù)取自集團(tuán)應(yīng)用，非手工填報，也非各個業(yè)態(tài)的合計，即超市次集團(tuán)的規(guī)劃數(shù)不等于各個業(yè)態(tài)的規(guī)劃數(shù)相加。2、YZGF01002-中長期目標(biāo)校驗(yàn)表圖3-1-此表僅用于數(shù)據(jù)校驗(yàn)，校驗(yàn)數(shù)等于各個業(yè)態(tài)的規(guī)劃數(shù)相加，規(guī)劃數(shù)是魯商集團(tuán)下達(dá)給超市次集團(tuán)的目標(biāo)，當(dāng)規(guī)劃VS校驗(yàn)小于等于0時，則編制的各個業(yè)態(tài)的規(guī)劃數(shù)能滿足魯商集團(tuán)下達(dá)給超市次集團(tuán)的要求，當(dāng)規(guī)數(shù)VS效驗(yàn)大于0時需調(diào)整“中長期目標(biāo)分解表”中各業(yè)態(tài)的規(guī)劃數(shù)。（二）YZGF00預(yù)算準(zhǔn)備1、YZGF00001-新店拓展表圖3-“業(yè)態(tài)”、“城市類型”、“面積”、“是否已簽約”項(xiàng)目從下拉菜單中選擇，其他項(xiàng)目手工填寫?！緲I(yè)態(tài)】：分為超市+、純超市和其他業(yè)態(tài)3類；【城市類型】：分為直轄市、省會城市、地級市、縣級和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級5類；【面積】：分為超市+10000平米以下、超市+10000-20000平米、超市+20000平米以上、純超市5000平米以下、純超市5000-10000平米、純超市10000-20000平米、純超市20000平米以上和其他8類；【是否已簽約】：是或否。2、YZGF00002-新店損益模型（1）YZGF00002-新店損益模型圖3-選擇“投資城市標(biāo)準(zhǔn)”和“投資面積標(biāo)準(zhǔn)”，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”，填寫每一組合下的相關(guān)數(shù)據(jù)?？颇靠趶郊疤顚懻f明：①【含稅銷售額】：指含稅主營業(yè)務(wù)收入，不含其他業(yè)務(wù)收入；②此表中除【不含稅銷售收入】【營業(yè)成本】【報表利潤.】【費(fèi)用額】【銷售費(fèi)用】是通過運(yùn)行規(guī)則自動計算外，其他科目均需手工填寫。計算方法：a)"不含稅銷售收入"="含稅銷售額"/"增值稅折算率"；b)"營業(yè)成本"=("不含稅銷售收入"+"其他業(yè)務(wù)收入")*(1-"綜合毛利率")；c)"報表利潤."="不含稅銷售收入"+"其他業(yè)務(wù)收入"-"營業(yè)成本"-"費(fèi)用額"。d)"費(fèi)用額"="銷售費(fèi)用"+"管理費(fèi)用"+"財務(wù)費(fèi)用"；e)"銷售費(fèi)用"="人事費(fèi)用"+"采購費(fèi)用"+"營運(yùn)費(fèi)用"+"辦公費(fèi)用"+"物業(yè)費(fèi)用"+"信息費(fèi)用"+"其他費(fèi)用"。③新店中的【報表利潤.】計算結(jié)果未考慮營業(yè)稅金及附加。3、YZGF00004-新店損益表圖3-此表可通過YZGF00002-新店損益模型和YZGF00001-新店拓展表對應(yīng)生成，也可通過手工填寫。4、YZGF00006-新店投資標(biāo)準(zhǔn)圖3-選擇“投資城市標(biāo)準(zhǔn)”和“投資面積標(biāo)準(zhǔn)”，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)到”，填寫每一組合下的相關(guān)數(shù)據(jù)?？偛扛髀毮懿块T分工如下：總經(jīng)辦填寫“新店辦公設(shè)備”數(shù)據(jù)，物業(yè)本部填寫“工程項(xiàng)目”和“物業(yè)設(shè)施”數(shù)據(jù)，采購本部填寫“超市營運(yùn)設(shè)施”和“百貨營運(yùn)設(shè)施”數(shù)據(jù)，營運(yùn)本部填寫“其他營運(yùn)設(shè)施”數(shù)據(jù)，財務(wù)信息本部信息部填寫“新店信息設(shè)備”和“其他新店投資項(xiàng)目”數(shù)據(jù)。（三）YZGF05資本性預(yù)算1、YZGF05001-新店投資預(yù)算匯總表/YZGF05002-新店投資預(yù)算表（1）YZGF05001-新店投資預(yù)算匯總表圖3-（2）YZGF05002-新店投資預(yù)算表圖3-這兩張表內(nèi)容相同，只是展現(xiàn)形式不同，此表可手工填報，也可通過YZGF00006-新店投資標(biāo)準(zhǔn)和YZGF00001-新店拓展表對應(yīng)生成，總部各歸口部門在進(jìn)行手工填報時，可以選擇任意一張表分月份進(jìn)行填報?？偛扛髀毮懿块T分工同“YZGF00006-新店投資標(biāo)準(zhǔn)”表。2、YZGF05003-舊店改造預(yù)算匯總表/YZGF05004-舊店改造預(yù)算表（1）YZGF05003-舊店改造預(yù)算匯總表圖3-（2）YZGF05004-舊店改造預(yù)算表圖3-這兩張表內(nèi)容相同，只是展現(xiàn)形式不同，各單位在編制或總部各職能部門在填寫歸口審核數(shù)時，可以選擇任意一張表進(jìn)行填寫?？偛扛髀毮懿块T分工如下：物業(yè)本部負(fù)責(zé)“土建裝修工程”、“吊頂改造”、“地面改造”、“墻面”、“電氣改造”、“弱電改造”、“水暖改造”、“技改費(fèi)用”和“消防系統(tǒng)”項(xiàng)目的歸口審核；采購本部負(fù)責(zé)“超市經(jīng)營設(shè)備改造”和“百貨經(jīng)營設(shè)備改造”項(xiàng)目的歸口審核；營運(yùn)本部負(fù)責(zé)“其他經(jīng)營設(shè)備改造”項(xiàng)目的歸口審核；“其他舊店改造項(xiàng)目”按改造內(nèi)容劃歸對應(yīng)總部職能部門審核。注意事項(xiàng)：①預(yù)算編制前期先由各單位分項(xiàng)目填報1-12月份數(shù)據(jù)，總部各歸口部門審核后，分項(xiàng)目填報歸口審核數(shù)，最后由各單位參照歸口審核數(shù)調(diào)整1-12月份數(shù)據(jù)，保證1-12月份合計數(shù)小于等于歸口審核數(shù)。②所有改造費(fèi)用都從此處填報，預(yù)算編制前期暫不區(qū)分資本性和非資本性，待歸口審核后，門店在提報費(fèi)用預(yù)算歸口審核時區(qū)分當(dāng)期費(fèi)用和資本性預(yù)算。3、YZGF05005-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算匯總表/YZGF05006-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算表（1）YZGF05005-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算匯總表圖3-（2）YZGF05006-經(jīng)常性資本性支出預(yù)算表圖3-這兩張表內(nèi)容相同，只是展現(xiàn)形式不同，各單位在編制或總部各職能部門在填寫歸口審核數(shù)時，可以選擇任意一張表進(jìn)行填寫。預(yù)算編制前期先由各單位分項(xiàng)目填報1-12月份數(shù)據(jù)，總部各歸口部門審核后，分項(xiàng)目填報歸口審核數(shù)，最后由各單位參照歸口審核數(shù)調(diào)整1-12月份數(shù)據(jù)，保證1-12月份合計數(shù)小于等于歸口審核數(shù)?？偛扛髀毮懿块T分工如下：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)“運(yùn)輸設(shè)備”和“辦公設(shè)備”的歸口審核；物業(yè)本部負(fù)責(zé)“物業(yè)設(shè)備”的歸口審核；采購本部負(fù)責(zé)“超市經(jīng)營設(shè)備”和“百貨經(jīng)營設(shè)備”的歸口審核；營運(yùn)本部負(fù)責(zé)“其他經(jīng)營設(shè)備”的歸口審核；財務(wù)信息本部信息部負(fù)責(zé)“電子設(shè)備”和“其他無形資產(chǎn)投資”的歸口審核；財務(wù)信息本部負(fù)責(zé)“房屋建筑物”和“土地使用權(quán)”的歸口審核；“其他設(shè)備”按內(nèi)容劃歸對應(yīng)總部職能部門審核。（四）YZGF02預(yù)報及測算1、YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）圖3-科目口徑及填寫說明：（1）此表中除【費(fèi)用率】【考核利潤.】【場內(nèi)交易額】【一.調(diào)增因素】【二.調(diào)減因素】是通過運(yùn)行規(guī)則自動計算外，其他科目均需手工填寫。計算方法：a)"費(fèi)用率"="費(fèi)用額."/"其中：不含稅營業(yè)收入"；b)"考核利潤."="報表利潤."+"一.調(diào)增因素"-"二.調(diào)減因素"；（2）組織父項(xiàng)上的綜合毛利率，費(fèi)用率、銷售費(fèi)用率都是通過規(guī)則計算。2、YZGF02002-業(yè)態(tài)目標(biāo)預(yù)報表（次集團(tuán)匯總）圖3-此表是展示表，數(shù)據(jù)取自YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）。此表中超市的營業(yè)額（集團(tuán)口徑）="超市門店"、"配送中心"、"某某食品"、"綠色食品"、"統(tǒng)一某某"、"超市總部"、"某某物流"、"渤海物業(yè)"、"某某商貿(mào)"、"商城總部（超市）"、"超市新店"的營業(yè)額加第三方配送額。3、YZGF02003-零售各集團(tuán)預(yù)報表（報集團(tuán)）圖3-科目口徑及填寫說明：（1）【平均凈資產(chǎn)】【總資產(chǎn)報酬率】【平均總資產(chǎn)】【負(fù)債總額.】【資產(chǎn)總額.】【門店數(shù)量】填寫在超市小計上，通過規(guī)則取到超市次集團(tuán)上；（2）除【凈資產(chǎn)收益率】【銷售利潤率】【資產(chǎn)負(fù)債率】【總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率】規(guī)則計算外，其他數(shù)據(jù)取自YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）。計算公式：a)"凈資產(chǎn)收益率"="凈利潤."/"平均凈資產(chǎn)"；b)銷售利潤率"="報表利潤."/"其中：不含稅營業(yè)收入"；c)"資產(chǎn)負(fù)債率"="負(fù)債總額."/"資產(chǎn)總額."；d)"總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率"="其中：不含稅營業(yè)收入"/"平均總資產(chǎn)"。（3）此處【門店數(shù)量】是指當(dāng)年的新開店數(shù)量，期間數(shù)。4、YZGF02006-營業(yè)額測算表圖3-此表中，如下七列數(shù)據(jù)需手工填報，其他數(shù)據(jù)取自YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）。其中【營業(yè)額（集團(tuán)口徑）】的實(shí)際數(shù)、預(yù)計合計數(shù)、預(yù)報數(shù)="營業(yè)額"+"第三方配送額"。以前年度預(yù)算數(shù)，需在首次啟用預(yù)算當(dāng)年填報，以后年度自動取數(shù)。5、YZGF02007-考核利潤測算表圖3-此表中，如下六列數(shù)據(jù)需手工填報，其他數(shù)據(jù)取自YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）。以前年度預(yù)算數(shù)，需在首次啟用預(yù)算當(dāng)年填報，以后年度自動取數(shù)。6、YZGF02008-毛利率測算表圖3-科目口徑及填寫說明：（1）此表中，如下四列數(shù)據(jù)需手工填報，其他數(shù)據(jù)取自YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）。預(yù)算前一年綜合毛利率在超市層面的全年預(yù)算數(shù)需在“超市小計”上填報，超市以下的父項(xiàng)層級不顯示數(shù)值。（2）“營業(yè)收入小計”=“其中：不含稅營業(yè)收入”，其全年測算數(shù)的計算規(guī)則如下：a)營業(yè)收入小計＝("營業(yè)額(集團(tuán)口徑)"-"第三方配送額"的"建議目標(biāo)"-"其他業(yè)務(wù)收入"-"代扣稅收入")/"增值稅折算率"+"其他業(yè)務(wù)收入"。數(shù)據(jù)分別取自YZGF02006-營業(yè)額測算表和YZGF02011-配送中心營業(yè)額測算表b)新開門店取自YZGF00預(yù)算準(zhǔn)備模塊YZGF00004-新店損益表；（3）此表中"增值稅折算率"＝("營業(yè)額"-"其他業(yè)務(wù)收入"-"代扣稅收入")/("營業(yè)收入小計"-"其他業(yè)務(wù)收入")以上科目都是預(yù)算前一年的10月累計數(shù)。此科目小數(shù)位數(shù)由公式計算自動得出。除“代扣稅收入”取自YZGF0401收入預(yù)算模塊YZGF0401022-代扣稅收入預(yù)算編制表外，其他科目均取自YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）。7、YZGF02009-銷售費(fèi)用率測算表圖3-此表中，只有這兩列數(shù)據(jù)需手工填報，其他數(shù)據(jù)自動取數(shù)。預(yù)算前一年銷售費(fèi)用率在超市層面的全年預(yù)算數(shù)需在“超市小計”上填報，超市以下的父項(xiàng)層級不顯示數(shù)值。銷售費(fèi)用測算數(shù)＝總部歸口審核數(shù)8、YZGF02010-費(fèi)用率測算表圖3-此表中，只有這兩列數(shù)據(jù)需手工填報，其他數(shù)據(jù)自動取數(shù)。預(yù)算前一年費(fèi)用率在超市層面的全年預(yù)算數(shù)需在“超市小計”上填報，超市以下的父項(xiàng)層級不顯示數(shù)值。費(fèi)用額.的測算數(shù)＝總部歸口審核數(shù)9、YZGF02005-試算平衡表(測算數(shù))圖3-科目口徑及填寫說明：（1）此表中，需要手工填報【資產(chǎn)減值損失】【營業(yè)外收入】【營業(yè)外支出】這三個科目，其他科目自動取數(shù)。其中增減利科目取自YZGF02001-預(yù)算準(zhǔn)備表單（預(yù)報科目）中的歸口審核數(shù)，其他科目數(shù)據(jù)取自各個測算表。（2）【營業(yè)成本】【營業(yè)稅金及附加.】【營業(yè)利潤】【報表利潤.】【銷售利潤率】【應(yīng)納企業(yè)所得稅】【凈利潤.】【考核利潤.】【實(shí)現(xiàn)利稅】是規(guī)則自動計算。計算公式：a)”營業(yè)成本”＝"其中：不含稅營業(yè)收入"-"毛利額"；b)"營業(yè)稅金及附加."Ⅰ.超市總部：＝"其他業(yè)務(wù)收入"*0.0565；Ⅱ.超市總部以外：=("營業(yè)收入小計"-"其他業(yè)務(wù)收入"-"營業(yè)成本")*("增值稅折算率"-1)*0.13+"其他業(yè)務(wù)收入"*0.0565。c)"營業(yè)利潤"="毛利額"-"營業(yè)稅金及附加."-"資產(chǎn)減值損失"-"費(fèi)用額."；d)"報表利潤數(shù)"="營業(yè)利潤"+"營業(yè)外收入"-"營業(yè)外支出"；e)"銷售利潤率"="報表利潤數(shù)"/"營業(yè)收入小計"；f)"應(yīng)納企業(yè)所得稅"="報表利潤."*0.25；g)"凈利潤."="報表利潤數(shù)"-"應(yīng)納企業(yè)所得稅"；h)"考核利潤數(shù)"="報表利潤數(shù)"+"一.調(diào)增因素"-"二.調(diào)減因素"；i)”實(shí)現(xiàn)利稅”Ⅰ.超市門店、各專業(yè)公司及其新開店：=”報表利潤.”+”營業(yè)稅金及附加.”+（”其中：不含營業(yè)收入”-”其他業(yè)務(wù)收入”-”營業(yè)成本”）*（”增值稅折算率”-1）；10、YZGF02004-股份公司經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)匯總表圖3-此表為展示表，數(shù)據(jù)來源于各個測算表。（五）YZGF0403費(fèi)用預(yù)算1、YZGF0403002-人事費(fèi)用審核表/YZGF0403030-人事費(fèi)用審核表-專業(yè)公司這兩張表單內(nèi)容、形式以及填報要求完全一樣，只是用戶權(quán)限的區(qū)別，后者為配送中心、某某食品、綠色食品等專業(yè)公司用戶專用表單（帶“-專業(yè)公司”字樣的表單均為上述專業(yè)公司用戶專用表單，下同），前者為其他單位用戶所用表單。圖3-除總部外，其他單位均不需填到部門，頁面維度選擇“不區(qū)分明細(xì)類別”（總部此處選擇各職能部門）“不區(qū)分投資類型”“不區(qū)分其他維”填報預(yù)計合計數(shù)（實(shí)際數(shù)通過財務(wù)接口自動取數(shù)），【預(yù)計合計.】【預(yù)報數(shù)】【總部歸口審核數(shù)】是規(guī)則自動計算，不需手工填報。其中【預(yù)計合計.】是【預(yù)計合計】的參考數(shù)字，自動等于【10月累計實(shí)際數(shù)】+后兩個月的預(yù)算數(shù)，各單位在填報【預(yù)計合計】時參考此數(shù)據(jù)，避免【預(yù)計合計】預(yù)計偏差過大，如【預(yù)計合計】超過【預(yù)計合計.】5%，需說明理由?！绢A(yù)報數(shù)】【總部歸口審核數(shù)】取自明細(xì)預(yù)算表，其中【工會經(jīng)費(fèi)】【職工教育經(jīng)費(fèi)】的【預(yù)報數(shù)】【總部歸口審核數(shù)】是規(guī)則計算，“工會經(jīng)費(fèi)”=（“人員工資”+“工資性補(bǔ)貼”+“加班費(fèi)”）*“工會經(jīng)費(fèi)計提比例”；“職工教育經(jīng)費(fèi)”=（“人員工資”+“工資性補(bǔ)貼”+“加班費(fèi)”）*“職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例”（“工會經(jīng)費(fèi)計提比例”和“職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例”取自YZGF0403019-工會經(jīng)費(fèi)&職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例參數(shù)表），【實(shí)際數(shù)】【預(yù)計合計】情景上的兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是手工填寫。此表中【人事費(fèi)用】為規(guī)則計算，其他科目需手工填寫，"人事費(fèi)用"="勞務(wù)費(fèi)"+"人員工資"+"工資性補(bǔ)貼"+"社會保險費(fèi)"+"住房公積金"+"員工福利費(fèi)"+"工會經(jīng)費(fèi)"+"職工教育經(jīng)費(fèi)"+"勞動保護(hù)費(fèi)"+"駐外補(bǔ)貼"+"加班費(fèi)"。各單位在查看此表時，需選擇“明細(xì)類別合計”（總部此處也可選擇各職能部門查看各職能部門的數(shù)據(jù)）“投資合計”“其他合計”。2、YZGF0403019-工會經(jīng)費(fèi)&職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例參數(shù)表圖3-此表由人力資源本部填報。3、YZGF0403004-濟(jì)派人員薪酬參數(shù)表（單）/YZGF0403009-濟(jì)派人員福利費(fèi)參數(shù)表（單）(1)YZGF0403004-濟(jì)派人員薪酬參數(shù)表（單）圖3-(2)YZGF0403009-濟(jì)派人員福利費(fèi)參數(shù)表（單）圖3-5-4這兩張表適用于所有單位，表中數(shù)據(jù)由總部人力資源本部填報，其他單位及職能部門只有查看權(quán)限。此表填報的是公司總部統(tǒng)招人員的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。【基本工資月標(biāo)準(zhǔn)】指崗位工資加效益工資?！酒渌べY月標(biāo)準(zhǔn)】指餐補(bǔ)、科級車補(bǔ)、工齡等計入工資項(xiàng)目的非基本性工資。【工資性補(bǔ)貼月標(biāo)準(zhǔn)】指獨(dú)子費(fèi)等不計入工資項(xiàng)目的補(bǔ)貼津貼。社會保險費(fèi)、住房公積金月計提金額是指計提基數(shù)，對于每年4月調(diào)整上下限計提標(biāo)準(zhǔn)的問題，只能通過調(diào)高相應(yīng)上下限標(biāo)準(zhǔn)來解決。4、YZGF0403003-員工人數(shù)參數(shù)表/YZGF0403031-員工人數(shù)參數(shù)表-專業(yè)公司圖3-5-5此表關(guān)鍵是區(qū)分濟(jì)派人員和其他人員，區(qū)分不明確，規(guī)則計算的數(shù)據(jù)就會有偏差。因濟(jì)派人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是由總部人力資源本部填報，門店應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)情況來填寫人數(shù)（外地店濟(jì)派人員僅指總部外派過去的人員），不符合此標(biāo)準(zhǔn)的填在其他人員一列。后面表單中用到此表人數(shù)的項(xiàng)目是人員工資、工資性補(bǔ)貼、社會保險費(fèi)、住房公積金、中秋節(jié)福利、春節(jié)福利和生日福利，所以各預(yù)算主體在填報濟(jì)派及其他人員各職級人數(shù)時，應(yīng)充分考慮這些項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)是否能對應(yīng)上。此表【期初人數(shù)】和【員工人數(shù)增減】需手工填寫，【期末員工人數(shù)】是規(guī)則自動計算。期末員工人數(shù)=期初人數(shù)+員工人數(shù)增減5、YZGF0403005-濟(jì)派人員職工薪酬預(yù)算表/YZGF0403032-濟(jì)派人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-5-6此表對各預(yù)算主體來說，除【總經(jīng)理補(bǔ)兌年薪】和【表彰獎勵】手工填寫外，其他數(shù)據(jù)自動取數(shù)，【人員工資】【工資性補(bǔ)貼】總部歸口審核數(shù)由人力資源本部在各預(yù)算主體“不區(qū)分明細(xì)類別”上手工填報。此表中各科目的計算公式如下："基本工資"="基本工資月標(biāo)準(zhǔn)"*12*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2;"其他工資"="其他工資月標(biāo)準(zhǔn)"*12*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2;"績效工資"="績效工資月標(biāo)準(zhǔn)"*12*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2;"年終雙薪"="年終雙薪標(biāo)準(zhǔn)"*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2;"人員工資"="基本工資"+"績效工資"+"其他工資"+"年終雙薪";"工資性補(bǔ)貼(gz2)"="工資性補(bǔ)貼月標(biāo)準(zhǔn)"*12*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2;"工資性補(bǔ)貼"="工資性補(bǔ)貼(gz2)"+"總經(jīng)理補(bǔ)兌年薪"+"表彰獎勵";"社會保險費(fèi)"="社會保險費(fèi)月計提金額"*12*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2*0.333;"住房公積金"="住房公積金月計提金額"*12*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2*0.12;公式中數(shù)據(jù)取自：員工人數(shù)參數(shù)表和濟(jì)派人員薪酬參數(shù)表（單）。6、YZGF0403008-濟(jì)派人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403035-濟(jì)派人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-此表直接手工填報濟(jì)派人員中預(yù)計發(fā)放對應(yīng)福利的人數(shù)。7、YZGF0403010-濟(jì)派人員福利費(fèi)預(yù)算表/YZGF0403036-濟(jì)派人員福利費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-5-8此表對各預(yù)算主體來說是展示表，【員工福利費(fèi)】總部歸口審核數(shù)由人力資源本部在各預(yù)算主體“不區(qū)分明細(xì)類別”上手工填報。此表中各科目的計算公式如下："中秋節(jié)福利"="中秋節(jié)福利標(biāo)準(zhǔn)"*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2;"春節(jié)福利"="春節(jié)福利標(biāo)準(zhǔn)"*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2;"三八節(jié)福利"="三八節(jié)福利標(biāo)準(zhǔn)"*"三八節(jié)福利人數(shù)";"兒童節(jié)福利"="兒童節(jié)福利標(biāo)準(zhǔn)"*"兒童節(jié)福利人數(shù)";"生日福利"="生日福利標(biāo)準(zhǔn)"*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2;"托兒費(fèi)"="托兒費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)"*12*"托兒費(fèi)人數(shù)";"查體費(fèi)"="查體費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)"*"查體費(fèi)人數(shù)";"其他福利"="其他福利標(biāo)準(zhǔn)"*"其他福利人數(shù)";"員工福利費(fèi)"="中秋節(jié)福利"+"春節(jié)福利"+"三八節(jié)福利"+"兒童節(jié)福利"+"生日福利"+"托兒費(fèi)"+"查體費(fèi)"+"其他福利"+"工會經(jīng)費(fèi)"/2;工會經(jīng)費(fèi)需先計算，員工福利費(fèi)才能得出正確數(shù)據(jù)；中秋節(jié)福利、春節(jié)福利和生日福利為所有員工都有因此人數(shù)取自員工人數(shù)參數(shù)表，其余福利的人數(shù)取自濟(jì)派人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表；福利標(biāo)準(zhǔn)取自濟(jì)派人員福利費(fèi)參數(shù)表。8、YZGF0403006-其他人員薪酬參數(shù)表/YZGF0403033-其他人員薪酬參數(shù)表-專業(yè)公司圖3-5-9根據(jù)員工人數(shù)參數(shù)表中其他人員情況，對應(yīng)填報相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。9、YZGF040301901-其他人員社保計提比例&公積金計提比例參數(shù)表圖3-5-10此表需手工填報其他人員各職級上的社會保險費(fèi)和住房公積金計提比例。10、YZGF0403007-其他人員職工薪酬預(yù)算表/YZGF0403034-其他人員職工薪酬預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-5-11此表同濟(jì)派人員職工薪酬預(yù)算表。公式中數(shù)據(jù)取自：員工人數(shù)參數(shù)表和其他人員薪酬參數(shù)表。"社會保險費(fèi)"="社會保險費(fèi)月計提金額"*12*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2*"社會保險費(fèi)計提比例"；"住房公積金"="住房公積金月計提金額"*12*("期初員工人數(shù)"+"期末員工人數(shù)")/2*"住房公積金計提比例"；社會保險費(fèi)、住房公積金計提比例需首先從YZGF040301901-其他人員社保計提比例&公積金計提比例參數(shù)表中填報。11、YZGF0403011-其他人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403037-其他人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-5-12此表直接手工填報其他人員中預(yù)計發(fā)放對應(yīng)福利的人數(shù)。12、YZGF0403012-其他人員福利費(fèi)參數(shù)表/YZGF0403038-其他人員福利費(fèi)參數(shù)表-專業(yè)公司圖3-5-13此表需由各單位手工填報。13、YZGF0403013-其他人員福利費(fèi)預(yù)算表/YZGF0403039-其他人員福利費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-5-14此表同濟(jì)派人員福利費(fèi)預(yù)算表，中秋節(jié)福利、春節(jié)福利和生日福利為所有員工都有因此人數(shù)取自員工人數(shù)參數(shù)表，其余福利的人數(shù)取自其他人員福利費(fèi)人數(shù)預(yù)算表；福利標(biāo)準(zhǔn)取自其他人員福利費(fèi)參數(shù)表。14、YZGF0403015-濟(jì)派人員加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表（單）圖3-5-15此表為濟(jì)派人員加班標(biāo)準(zhǔn)、勞保標(biāo)準(zhǔn)和駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表，由總部人力資源本部手工填報，其他預(yù)算主體只有查看權(quán)限。加班標(biāo)準(zhǔn)為一人次標(biāo)準(zhǔn)，如法定節(jié)假日當(dāng)天1人加班為3人次。15、YZGF040301501-其他人員加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表/YZGF0403041-其他人員加班、勞保、駐外標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)表-專業(yè)公司圖3-5-16此表是其他人員加班標(biāo)準(zhǔn)、勞保標(biāo)準(zhǔn)和駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表，由各預(yù)算主體根據(jù)本單位的實(shí)際手工填報。16、YZGF0403014-加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼人數(shù)預(yù)算表/YZGF0403040-加班費(fèi)、勞保費(fèi)、駐外補(bǔ)貼人數(shù)預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-5-分別手工填報濟(jì)派人員和其他人員層面的加班人次、享受勞保待遇人數(shù)及享受駐外補(bǔ)貼待遇人數(shù)。17、YZGF0403016-加班費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表/YZGF0403042-加班費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及職工教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-5-此表對各預(yù)算主體來說是展示表，【加班費(fèi)】總部歸口審核數(shù)由人力資源本部分別在各預(yù)算主體濟(jì)派人員和其他人員兩個層面的“不區(qū)分明細(xì)類別”上手工填報；【工會經(jīng)費(fèi)】【職工教育經(jīng)費(fèi)】的總部歸口審核數(shù)是規(guī)則自動計算。此表中各科目的計算公式如下："元旦加班費(fèi)"="元旦加班標(biāo)準(zhǔn)"*"元旦加班人數(shù)";"春節(jié)加班費(fèi)"="春節(jié)加班標(biāo)準(zhǔn)"*"春節(jié)加班人數(shù)";"清明加班費(fèi)"="清明加班標(biāo)準(zhǔn)"*"清明加班人數(shù)";"五一加班費(fèi)"="五一加班標(biāo)準(zhǔn)"*"五一加班人數(shù)";"十一加班費(fèi)"="十一加班標(biāo)準(zhǔn)"*"十一加班人數(shù)";"中秋加班費(fèi)"="中秋加班標(biāo)準(zhǔn)"*"中秋加班人數(shù)";"端午加班費(fèi)"="端午加班標(biāo)準(zhǔn)"*"端午加班人數(shù)";"其他加班費(fèi)"="其他加班標(biāo)準(zhǔn)"*"其他加班人數(shù)";"延時加班費(fèi)"="延時加班標(biāo)準(zhǔn)"*"延時加班人數(shù)";"駐外補(bǔ)貼"="駐外補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)"*"駐外補(bǔ)貼人數(shù)"*12;"加班費(fèi)"="元旦加班費(fèi)"+"春節(jié)加班費(fèi)"+"清明加班費(fèi)"+"五一加班費(fèi)"+"端午加班費(fèi)"+"中秋加班費(fèi)"+"十一加班費(fèi)"+"其他加班費(fèi)"+"延時加班費(fèi)";"工會經(jīng)費(fèi)"=("人員工資"+“工資性補(bǔ)貼”+"加班費(fèi)")*"工會經(jīng)費(fèi)計提比例";"職工教育經(jīng)費(fèi)"=("人員工資"+“工資性補(bǔ)貼”+"加班費(fèi)")*"職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例";“工會經(jīng)費(fèi)計提比例”和“職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例”取自YZGF0403019-工會經(jīng)費(fèi)&職工教育經(jīng)費(fèi)計提比例參數(shù)表18、YZGF0403017-勞保費(fèi)預(yù)算表/YZGF0403043-勞保費(fèi)預(yù)算表-專業(yè)公司圖3-5-19此表對各預(yù)算主體來說是展示表，【勞動保護(hù)費(fèi)】總部歸口審核數(shù)由人力資源本部分別在各預(yù)算主體濟(jì)派人員和其他人員兩個層面的“不區(qū)分明細(xì)類別”上手工填報。此表中各科目的計算公式如下："工作服"="工作服標(biāo)準(zhǔn)"*"工作服人數(shù)";"手套"="手套標(biāo)準(zhǔn)"*"手套人數(shù)";"勞保用品"="勞保用品標(biāo)準(zhǔn)"*"勞保用品人數(shù)";"降溫費(fèi)"="降溫費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)"*"降溫費(fèi)人數(shù)";"勞保其他"="勞保其他標(biāo)準(zhǔn)"*"勞保其他人數(shù)";"勞動保護(hù)費(fèi)"="工作服"+"手套"+"勞保用品"