第5頁(yè)共5頁(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作計(jì)劃一、嚴(yán)?格遵守財(cái)務(wù)?管理制度和?稅收法規(guī)，?認(rèn)真履行職?責(zé)，___?會(huì)計(jì)核算?財(cái)務(wù)部的主?要職責(zé)是做?好財(cái)務(wù)核算?，進(jìn)行會(huì)計(jì)?監(jiān)督。財(cái)務(wù)?部全體人員?一直嚴(yán)格遵?守國(guó)家財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度、?稅收法規(guī)、?集團(tuán)總公司?的財(cái)務(wù)制度?及國(guó)家其他?財(cái)經(jīng)法律法?規(guī)，認(rèn)真履?行財(cái)務(wù)部的?工作職責(zé)。?從收費(fèi)到出?納各項(xiàng)原始?收支的操作?;從地磅到?統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄?入、統(tǒng)計(jì)報(bào)?表的編制;?從審核原始?憑證、會(huì)計(jì)?記賬憑證的?錄入，到編?制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?報(bào)表;從各?項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)?提到納稅申?報(bào)、上繳;?從資金計(jì)劃?的安排，到?各項(xiàng)資金的?統(tǒng)一調(diào)撥、?支付等等，?每位財(cái)務(wù)人?員都勤勤懇?懇、任勞任?怨、努力做?好本職工作?，認(rèn)真執(zhí)行?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度，實(shí)現(xiàn)了?會(huì)計(jì)信息收?集、處理和?傳遞的及時(shí)?性、準(zhǔn)確性?。二、以?實(shí)施用友E?RP軟件為?契機(jī)，規(guī)范?各項(xiàng)財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作在?經(jīng)過(guò)兩個(gè)月?的用友ER?P項(xiàng)目的籌?建和準(zhǔn)備工?作后，財(cái)務(wù)?部按新企業(yè)?會(huì)計(jì)制度的?要求、結(jié)合?集團(tuán)公司實(shí)?際情況著手?進(jìn)行了用友?ERP項(xiàng)目?銷售管理、?采購(gòu)管理、?合同管理、?庫(kù)存管理各?模塊的初始?化工作。對(duì)?供應(yīng)商、客?戶、存貨、?部門等基礎(chǔ)?資料的設(shè)置?均根據(jù)實(shí)際?的業(yè)務(wù)流程?，并針對(duì)平?時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷?售時(shí)發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題和不足?進(jìn)行了改進(jìn)?和完善。如?：設(shè)置“存?貨調(diào)價(jià)單”?，使油品的?銷售價(jià)格按?照即定的流?程規(guī)范操作?;設(shè)置普通?采購(gòu)訂單和?特殊采購(gòu)訂?單，規(guī)范普?通采購(gòu)業(yè)務(wù)?和特殊采購(gòu)?業(yè)務(wù)的操作?流程;在配?合資產(chǎn)部實(shí)?物管理部門?對(duì)所有實(shí)物?資產(chǎn)進(jìn)行全?面清理的基?礎(chǔ)上，將各?項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)?分為9大類?，并在此基?礎(chǔ)上，完成?了ERP系?統(tǒng)庫(kù)存管理?模塊的初始?化工作。在?___月初?正式運(yùn)行E?RP系統(tǒng)，?并于___?月初結(jié)束了?原統(tǒng)計(jì)軟件?同時(shí)運(yùn)行的?局面。目前?已將財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)模塊升級(jí)?到ERP系?統(tǒng)中并且運(yùn)?行良好。?三、制訂財(cái)?務(wù)成本核算?體系，嚴(yán)格?控制成本費(fèi)?用根據(jù)集?團(tuán)年初下達(dá)?的企業(yè)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)，?財(cái)務(wù)部對(duì)相?關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任?指標(biāo)進(jìn)行了?分解，制訂?了成本核算?方案，合理?確認(rèn)各項(xiàng)收?入額，統(tǒng)一?了成本和費(fèi)?用支出的核?算標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)?行了醫(yī)院的?科室成本核?算工作，對(duì)?科室進(jìn)行了?績(jī)效考核。?在財(cái)務(wù)執(zhí)行?過(guò)程中，嚴(yán)?格控制費(fèi)用?。財(cái)務(wù)部每?月度匯總收?入、成本與?費(fèi)用的執(zhí)行?情況，每月?中旬到各責(zé)?任單位分析?經(jīng)營(yíng)情況和?指標(biāo)的完成?情況，協(xié)助?各責(zé)任單位?負(fù)責(zé)人加強(qiáng)?經(jīng)營(yíng)管理，?提高經(jīng)濟(jì)效?益。四、?資金調(diào)控有?序，合理控?制集團(tuán)總體?資金規(guī)模?由于原材料?市場(chǎng)的價(jià)格?不穩(wěn)定，銷?售市場(chǎng)也變?化不定，在?油品生產(chǎn)與?銷售方面需?要占用大量?的資金。為?此，財(cái)務(wù)部?一方面及時(shí)?與客戶對(duì)賬?，加強(qiáng)銷售?貨款的及時(shí)?回籠，在資?金安排上，?做到公正、?透明，先急?后緩;另一?方面，根據(jù)?集團(tuán)公司經(jīng)?營(yíng)方針與計(jì)?劃，合理地?配合資金部?安排融資進(jìn)?度與額度，?通過(guò)以資金?為紐帶的綜?合調(diào)控，促?進(jìn)了整個(gè)集?團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?發(fā)展的有序?進(jìn)行。五?、加強(qiáng)財(cái)務(wù)?管理制度建?設(shè)，提高財(cái)?務(wù)信息質(zhì)量?財(cái)務(wù)部根?據(jù)公司原制?定的《財(cái)務(wù)?收支管理細(xì)?則》的實(shí)際?執(zhí)行情況，?為進(jìn)一步規(guī)?范本集團(tuán)的?財(cái)務(wù)工作、?提高會(huì)計(jì)信?息的質(zhì)量，?財(cái)務(wù)部比較?全面的制定?了財(cái)務(wù)管理?制度體系，?包括：財(cái)務(wù)?部___機(jī)?構(gòu)和崗位職?責(zé)、財(cái)務(wù)核?算制度、內(nèi)?部控制制度?、ERP管?理制度、預(yù)?算管理制度?。通過(guò)對(duì)財(cái)?務(wù)人員的職?責(zé)分工，對(duì)?各公司的會(huì)?計(jì)核算到會(huì)?計(jì)報(bào)表從報(bào)?送時(shí)間及時(shí)?性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確性、報(bào)表?格式規(guī)范化?、完整性等?方面做了比?較系統(tǒng)的規(guī)?定，從而逐?步提高會(huì)計(jì)?信息的質(zhì)量?，為領(lǐng)導(dǎo)決?策和管理者?進(jìn)行財(cái)務(wù)分?析提供了可?靠、有用的?信息。財(cái)?務(wù)部緊緊圍?繞集團(tuán)公司?的發(fā)展方向?，在為全公?司提供服務(wù)?的同時(shí)，認(rèn)?真___會(huì)?計(jì)核算，規(guī)?范各項(xiàng)財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作。?站在財(cái)務(wù)管?理和戰(zhàn)略管?理的角度，?以成本為中?心、資金為?紐帶，不斷?提高財(cái)務(wù)服?務(wù)質(zhì)量。在?___年做?了大量細(xì)致?的工作：?平時(shí)財(cái)務(wù)部?通過(guò)開(kāi)展定?期或不定期?的交流會(huì)，?解決前期工?作中出現(xiàn)的?問(wèn)題，布置?后期的主要?工作，逐步?規(guī)范各項(xiàng)財(cái)?務(wù)行為，使?財(cái)務(wù)工作的?各個(gè)環(huán)節(jié)按?一定的財(cái)務(wù)?規(guī)則、程序?有效地運(yùn)行?和控制。?六、開(kāi)展了?以涉稅業(yè)務(wù)?和執(zhí)行企業(yè)?會(huì)計(jì)制度、?會(huì)計(jì)法及其?他財(cái)經(jīng)法律?、法規(guī)的自?查活動(dòng)為?了規(guī)范財(cái)務(wù)?行為，配合?年終與明年?年初的匯算?清繳的稽查?與審計(jì)工作?，財(cái)務(wù)部_?__了在本?集團(tuán)公司內(nèi)?的___年?年終財(cái)務(wù)決?算的財(cái)務(wù)自?查活動(dòng)，在?年終決算之?前清理了關(guān)?聯(lián)企業(yè)的往?來(lái)款項(xiàng)，檢?查在建工程?未作處理的?項(xiàng)目，對(duì)已?支付的財(cái)務(wù)?利息費(fèi)用及?時(shí)追蹤開(kāi)具?了___等?等一系列的?財(cái)務(wù)自查活?動(dòng)。騁請(qǐng)了?稅務(wù)師事務(wù)?所對(duì)___?年的帳務(wù)處?理做了預(yù)審?，對(duì)審計(jì)和?自查中發(fā)現(xiàn)?的問(wèn)題及時(shí)?地進(jìn)行了整?改，降低了?涉稅風(fēng)險(xiǎn)。?七、__?_財(cái)務(wù)人員?培訓(xùn)，提高?團(tuán)隊(duì)凝聚力?財(cái)務(wù)部_?__了兩批?財(cái)務(wù)人員培?訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交?流會(huì)，對(duì)整?個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)?做了工作總?結(jié)和預(yù)期的?工作計(jì)劃展?望，將財(cái)務(wù)?人員分成會(huì)?計(jì)、出納和?統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)?兩組進(jìn)行了?分組討論，?及時(shí)解決實(shí)?際工作中存?的問(wèn)題。通?過(guò)南峰會(huì)計(jì)?師事務(wù)所對(duì)?內(nèi)部控制和?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的?專題講座，?豐富了財(cái)務(wù)?人員稅務(wù)知?識(shí)識(shí)。邀請(qǐng)?了審計(jì)部、?資金部、資?產(chǎn)部和財(cái)務(wù)?人員做了深?入的交流。?增強(qiáng)了整個(gè)?財(cái)務(wù)鏈各部?門工作的協(xié)?作性，強(qiáng)化?了各崗位會(huì)?計(jì)人員的責(zé)?任感，促進(jìn)?了各崗位的?交流、合作?與團(tuán)結(jié)。?八、提出了?全面預(yù)算管?理方案，建?立集團(tuán)公司?全面預(yù)算管?理模式根?據(jù)___年?經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和?各項(xiàng)成本核?算指標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)情況，財(cái)?務(wù)部提出了?全面預(yù)算管?理的方案，?全面預(yù)算管?理按照企業(yè)?制定的經(jīng)營(yíng)?目標(biāo)、發(fā)展?目標(biāo)，層層?分解于企業(yè)?各個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任單位，以?一系列預(yù)算?、控制、協(xié)?調(diào)、考核為?內(nèi)容建立起?一整套科學(xué)?完整的指標(biāo)?管理控制系?統(tǒng)。在__?_年數(shù)據(jù)和?以前年度各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)?的基礎(chǔ)上制?定了___?年度各單位?的成本費(fèi)用?預(yù)算、銷售?額預(yù)算、人?員預(yù)算、目?標(biāo)利潤(rùn)預(yù)算?等一系列預(yù)?算指標(biāo)，希?望通過(guò)“分?散權(quán)力，集?中監(jiān)督”來(lái)?有效配置企?業(yè)資源，提?高管理效果?，實(shí)現(xiàn)企業(yè)?目標(biāo)。_?__年，為?實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)?公司的全面?預(yù)算管理和?總體發(fā)展目?標(biāo)，財(cái)務(wù)部?的工作任重?而道遠(yuǎn)。為?此，需要在?以下幾個(gè)方?面繼續(xù)做好?工作：1?、做好上半?年和第一季?度的所得稅?匯算清繳工?作，合理地?降低各項(xiàng)稅?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?2、根據(jù)全?面預(yù)算管理?制度和預(yù)算?管理指標(biāo)跟?蹤預(yù)算的執(zhí)?行情況，監(jiān)?控預(yù)算費(fèi)用?的執(zhí)行和超?預(yù)算費(fèi)用的?初步審核，?按月準(zhǔn)確及?時(shí)地提供預(yù)?算執(zhí)行情況?的匯總分析?，為實(shí)現(xiàn)本?集團(tuán)和各單?位的預(yù)算指?標(biāo)提出可行?性措施或建?議。3、?配合集團(tuán)總?部進(jìn)行收入?、成本、費(fèi)?用的專項(xiàng)檢?查，加強(qiáng)非?生產(chǎn)費(fèi)用和?可控費(fèi)用的?控制、執(zhí)行?力度，不能?超支的絕不?超支。4?、加強(qiáng)資金?管理，統(tǒng)一?調(diào)配，根據(jù)?集團(tuán)總部資?金部的工作?計(jì)劃安排，?調(diào)控好各項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)用資金?。5、繼?續(xù)完善各項(xiàng)?財(cái)