NCV631進口管理產品培訓用友軟件股份有限公司劉濤2014年8月進口管理功能簡介產品接口應用準備產品應用整體架構產品形態(tài)產品形態(tài)功能概述功能概述支持自營、代理兩種進口業(yè)務模式支持多種需求來源支持跨組織應用支持業(yè)務、財務、資金集成應用支持自營、代理兩種進口業(yè)務模式自營進口對有進出口權的企業(yè)進口采購過程中的各個環(huán)節(jié)及狀態(tài)進行跟蹤管理，功能涉及進口合同簽訂、到貨、付款、入庫、收票、結算等。代理進口是指一家企業(yè)（委托方）委托有進出口資質的另一家企業(yè)（受托方，即代理方）從事進口業(yè)務。功能涉及代理協(xié)議簽訂、進口合同簽訂、收付款、到貨、開代理發(fā)票等。支持多種需求來源如果進口企業(yè)和外商有長期的采購協(xié)議（多為一年或一年以上的框架協(xié)議），可以參照長期協(xié)議生成進口合同；對于以銷定購式的模式，可以參照銷售訂單生成進口合同；對于臨時性采購或備貨式采購，可以自制進口合同；如果需要對外詢價確定進口價格再簽訂進口合同的情況，可以由價格審批單推式生成進口合同；生產企業(yè)根據(jù)工廠的物資需求申請/請購單安排進口采購，可以參照請購單生成進口合同；支持跨組織應用支持跨組織進口業(yè)務，分收集結：總公司采購，分公司收貨，總公司結算；內部交易結算清單。支持跨組織進口業(yè)務，集收集結：總公司采購，總公司收貨，總公司結算；調撥給分公司，根據(jù)調撥單進行內部結算。支持業(yè)務、財務、資金集成應用（一）支持信用證付款模式參照進口合同生成開證申請。進口明細單審單生成信用證的到單承付單。到單承付單->付款登記->付款單。支持進口合同生成付款單、收款單自營進口：付款單（貨款）、收款單（保證金，假自營真代理情況）代理進口：付款單（貨款）、收款單（貨款、保證金、代理費）支持發(fā)票管理自營進口：支持進口發(fā)票、調整發(fā)票、應付費用發(fā)票，發(fā)票形成應付單。代理進口：支持代理發(fā)票，發(fā)票生成應收單。支持業(yè)業(yè)務、、財務務、資資金集集成應應用（（二））自營進進口支支持暫暫估、、結算算支持多多種結結算業(yè)業(yè)務分分步完完成，，提供供一個個綜合合結算算的節(jié)節(jié)點，，便于于財務務人員員按步步完成成所有有結算算。支持發(fā)發(fā)票自自動結結算。。支持貨貨物的的暫估估成本本、暫暫估應應付。。支持貨貨物結結算后后，對對剩余余部分分暫估估。支持費費用的的暫估估成本本、暫暫估應應付。。產品接接口應用準準備業(yè)務單單元供應商商檔案案海關商商品編編碼物料檔檔案貿易方方式貿易術術語港口檔檔案單證清清單付款起起效時時點結算方方式倉庫檔案業(yè)務單元業(yè)務單元采購組織庫存組織財務組織長期協(xié)議進口合同進口明細單單代理協(xié)議請購單采購入庫單單轉庫單進口發(fā)票進口調整發(fā)發(fā)票應付費用發(fā)發(fā)票代理發(fā)票進口結算進口暫估物流組織流向單報關報檢委委托書成本域成本域是物料成本本計算的一一個范圍，，例如：移移動平均在在什么范圍圍內計算。。成本域必須須指定其所所屬的財務務組織，由由此傳遞數(shù)數(shù)據(jù)到到對對應財務組組織賬簿。。成本域小于于等于財務務組織，成成本域范圍圍不能重疊疊。成本域域之間是離離散結構。。供應商設置置海關商品編編碼物料設置物料批次設設置貿易方式貿易術語港口檔案單證清單付款起效時時點-集團/業(yè)務單元進出口基礎礎檔案“付付款起效時時點-集團/業(yè)務單元””中的【付款起效時時點】字段，參照照的是“動動態(tài)建模平平臺-基礎數(shù)據(jù)-付款時點””檔案的時時點。只有在進出出口基礎檔檔案“付款款起效時點點-集團/業(yè)務單元””定義的付付款起效時時點，才能能在進口合合同的付款款協(xié)議頁簽簽參照。該檔案的目目的是指定定平臺的【付款時點】對應哪張單單據(jù)的哪個個字段，用用于進口發(fā)發(fā)票傳應付付單時計算算應付單的的信用到期期日。結算方式倉庫檔案產品應用自營進口，，報關入庫庫自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿進口開證自營進口跨跨組織應用用代理進口自營進口，，報關入庫庫-業(yè)務場景貿易企業(yè)對于臨時性性采購或備備貨式采購購，企業(yè)進進口貨物先先報關入庫庫，后續(xù)轉轉國內銷售售。以銷定購式式進口，在在進口前已已經和國內內客戶簽訂訂了銷售合合同，貨物物到港后入入庫，按照照銷售合同同交貨。生產企業(yè)企業(yè)根據(jù)下下屬工廠提提出物資需需求申請進進口貨物，，用于滿滿足本企業(yè)業(yè)的生產需需求。自營進口，，報關入庫庫-流程預置業(yè)務流流程-進口明細單單入庫預置業(yè)務流流程-進口流向單單入庫自營進口，，報關入庫庫-長期協(xié)議長期協(xié)議交交易類型長期協(xié)議支支持交易類類型。交易易類型屬性性為“物料料控制方式式”：物料：限定定物料，協(xié)協(xié)議表體的的“物料””字段必輸輸；物料基本分分類：限定定物料基本本分類，協(xié)協(xié)議表體的的“物料基基本分類””字段必輸輸；無：即無明明確限定對對象，協(xié)議議表體的““物料”、、“物料基基本分類””字段可空空；自營進口，，報關入庫庫-銷售訂單以“以銷定定購”場景景為例：自營進口，，報關入庫庫-進口合同進口合同交交易類型自營進口，，報關入庫庫-進口合同付付款自營進口，，報關入庫庫-進口明細單單自營進口，，報關入庫庫-進口明細單單：審單自營進口，，報關入庫庫-進口明細單單：輔助/關聯(lián)功能自營進口，，報關入庫庫-報關報檢委委托自營進口，，報關入庫庫-進口流向單單自營進口，，報關入庫庫-采購入庫自營進口，，報關入庫庫-進口發(fā)票進口發(fā)票交交易類型復用采購發(fā)發(fā)票交易類類型。1、傳應付控控制A：傳應付=不控制：進口發(fā)票審核后后就可以傳傳應付，與與是否結算算無關；B：傳應付=入庫匹配：：進口發(fā)票所有行行必須先全全部結算完完畢之后，，才可以傳傳應付。2、結算完畢自自動傳應付付（勾選框框）A：是：必須是進口發(fā)票所有行行全部結算算完畢后，，自動傳應應付。B：否：即使進口發(fā)票所有行行已經全部部結算完畢畢，也不會會自動傳應應付。自營進口，，報關入庫庫-進口調整發(fā)發(fā)票自營進口，，報關入庫庫-應付費用發(fā)發(fā)票應付費用發(fā)發(fā)票的交易易類型勾選選“影響采采購成本””，應付費費用發(fā)票審審批時會推推式生成進進口發(fā)票（（費用），，后續(xù)參與與進口結算算。產品應用自營進口，，報關入庫庫自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿進口開證自營進口跨跨組織應用用代理進口貿易企業(yè)自自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿貿業(yè)務場景備貨式采購購，貨物到到港后仍然然沒有找到到買家，暫暫時存放在在保稅倉，，后續(xù)如果在國內找到到買家，再再報關轉國國內銷售；如果從國國外找到買買家，做保保稅倉轉口口。貿易企業(yè)自自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿貿-流程貿易企業(yè)自自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿貿-進口合同貿易企業(yè)自自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿貿-付款貿易企業(yè)自自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿貿-進口明細單單貿易企業(yè)自自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿貿-采購入庫貿易企業(yè)自自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿貿-進口發(fā)票貿易企業(yè)自自營進口，，入保稅倉倉后轉內貿貿-轉庫單關注主題容差合同增補件件單據(jù)狀態(tài)管管理供應商凍結結發(fā)票凍結傳財務處理理關注主題容差合同增補件件單據(jù)狀態(tài)管管理供應商凍結結發(fā)票凍結傳財務處理理關注主題-容差不控制：不不對下游單單據(jù)數(shù)量進進行校驗；；不保存：如如果下游單單據(jù)數(shù)量超超過上游單單據(jù)數(shù)量容容差范圍，，則相應的的下游單據(jù)據(jù)不能保存存；備注：IT01的“容差范范圍”是通通過進口合合同的【溢裝率】來設置的；；IT02、IT03、IT04的“容差范范圍”是通通過物料檔檔案基本頁頁簽中的【入庫容差】來設置的。。關注主題容差合同補充件件單據(jù)狀態(tài)管管理供應商凍結結發(fā)票凍結傳財務處理理進口合同的的增補件分分為兩種類類型：一是是針對原有有合同條款款的變更；；二是新增增子合同，，新增的合合同是在原原有合同的的基礎上新新增訂貨，，新增合同同的付款協(xié)協(xié)議可能與與原合同不不同。對于針對原原有合同條條款變更的的情況，在在【進口合合同維護】】節(jié)點，點點擊〖補充充件〗-〖修訂〗按按鈕，進入入【進口合合同修訂】】界面（相相當于合同同修訂，也也可通過【【進口合同同修訂】查查詢原合同同后進行修修訂）。進進口合同進進行版本管管理，合同同修訂后版版本號加1，修訂后合合同單據(jù)狀狀態(tài)為自由由態(tài)，支持持重走審批批流。對于針對新新增子合同同的情況，，在【進口口合同維護護】節(jié)點，，點擊〖補補充件〗-〖新增子件件〗按鈕，，進入【進進口合同維維護】界面面（相當于于新增合同同）。新增增的合同單單據(jù)狀態(tài)為為自由態(tài)，，支持審批批流。關注主題-合同補充件件關注主題-合同補充件件合同條款修訂新增子件關注主題容差合同補充件件單據(jù)狀態(tài)管管理供應商凍結結發(fā)票凍結傳財務處理理關注主題-單據(jù)狀態(tài)管管理進口合同維維護節(jié)點：：進口合同關關閉節(jié)點：：關注主題-單據(jù)狀態(tài)管管理進口明細單單維護節(jié)點點：關注主題容差合同補充件件單據(jù)狀態(tài)管管理供應商凍結結發(fā)票凍結傳財務處理理關注主題-供應商凍結結針對某個供供應商采購購相關業(yè)務務進行凍結結處理。供應商訂單單凍結：供應商被訂訂單凍結之之后，禁止止該供應商商相關的進口合同生生效，不禁止保保存等其他他操作；凍凍結前已生效的進口合同還可以做后后續(xù)單據(jù)；；供應商開票票凍結：供應商被開開票凍結之之后，禁止止該供應商商相關的發(fā)發(fā)票審批發(fā)發(fā)票，不禁禁止保存及及其他操作作；凍結前前已審批的的采購發(fā)票票將不禁止止傳應付和和采購結算算；供應商付款款凍結：供應商被被付款凍凍結之后后，禁止止該供應應商相關關的付款款單保存、審批等等操作。。關注主題題-供應商凍凍結關注主題題容差合同補充充件單據(jù)狀態(tài)態(tài)管理供應商凍凍結發(fā)票凍結結傳財務處處理進口發(fā)票被凍凍結后，，將不允允許該進口發(fā)票進行行傳應付付、參與與結算后后續(xù)處理理。發(fā)票手工工凍結：：進口發(fā)票功能能中提供供凍結、、解凍操操作。發(fā)票凍結結的結果果：不能傳應應付、進進口結算。關注主題題-發(fā)票凍結結關注主題題-發(fā)票凍結結關注主題題容差合同補充充件單據(jù)狀態(tài)態(tài)管理供應商凍凍結發(fā)票凍結結傳財務處處理關注主題題-傳財務處處理傳成本、、應付的的規(guī)則成本要素素暫估&結算的相相關處理理傳成本、、應付的的規(guī)則主組織發(fā)票的結結算財務務組織為為結算的的主組織織。采購入庫庫單的結結算財務務組織為為結算的的主組織織。其他他入庫單單表頭庫庫存組織織所屬財財務組織織為結算算的主組組織。傳應付的的主組織織發(fā)票：以以發(fā)票表表體的應付付組織作作為應付付單的主主組織。。根據(jù)采采購入庫庫單表體體的應付付組織作作為暫暫估應付付單（暫暫估應付付）/應付單單（確認認應付））的主組組織財務務組織。。傳成本規(guī)規(guī)則--不跨財務務組織不跨財務務組織：：采購入庫庫單中表表頭庫存存組織所所屬財務務組織等等于表體體結算財財務組織織；成本域的的確定按照采購購入庫單單的庫庫存組織織＋倉庫庫尋找找的成本本域作為為存貨核核算單據(jù)據(jù)的成本本域；入庫單必必須滿滿足以下下條件才才傳成本本交易類型型屬性““是否影影響成本本”為是是；倉庫屬性性“是否否傳存貨貨核算””為是；；物料檔案案價值屬屬性為存存貨核算算（物料料的財務務信息頁頁簽）；；傳成本規(guī)規(guī)則--不跨財務務組織傳成本規(guī)規(guī)則--跨財務組組織跨財務組組織，即即：入庫單表表頭庫庫存組織織所屬財財務組織織不等于于表體結結算財務務組織；；成本域的的確定：：結算財務務組織作作為調出出財務組組織、庫庫存組織織作為調調入庫存存組織、、內部結結算規(guī)則則＝跨組組織采購購來匹配配內部結結算規(guī)則則中對應應的調出出成本域域作為存存貨核算算單據(jù)的的成本域域。以下入庫庫單才傳傳成本匹配到的的調撥關關系中的的“調出出方是否否傳存貨貨”為是是。傳成本規(guī)規(guī)則--跨財務組組織成本要素素暫估&結算的相關處處理先票后貨貨進口明細細單開票票貨物入庫庫簽字后后，做進進口結算算進口結算算是優(yōu)先先將進口發(fā)票票與來源源于同一一進口明明細單的的進口入入庫單進進行結算；然然后再處理滿滿足結算算條件的的其他發(fā)發(fā)票與入入庫單費用發(fā)票票、調整整發(fā)票與與入庫單單進行結結算暫估&結算的相關處處理貨票同到到生成發(fā)票票自動結結算費用發(fā)票票自動傳成成本、自自動傳應應付暫估&結算的相關處處理先貨后票票暫估：暫暫估成本本同時暫暫估應付付；費用用暫估成成本且暫暫估應付付單獨暫估估應付傳成本：：單到回回沖、單單到補差差傳應付：：回沖應應付暫估&結算的相關處處理部分貨票票同到先結算及及傳應付付部分暫估估：暫估估成本同同時暫估估應付；；費用暫暫估成本本且暫估估應付暫估&結算的相關處處理-參數(shù)序號參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)類型默認值取值范圍參數(shù)可切換級別1PO52是否暫估應付下拉否是、否財務組織2PO12暫估處理方式下拉單到補單到補差、單到回沖財務組織3PO13差異轉入方式下拉成本成本、損益財務組織4PO46訂單生成發(fā)票的自動結算配置下拉不自動結算不自動結算、審批時自動結算財務組織5PO75結算時發(fā)票合理損耗是否進入成本下拉是是、否財務組織6PO87自動結算生成采購結算單是否自動傳存貨核算下拉是是、否財務組織7IT16暫估單價來源復雜財務組織8IT17自動結算規(guī)則默認值復雜財務組織暫估&結算的相關處處理-參數(shù)暫估&結算的相關處處理-暫估暫估&結算的相關處處理-結算自動結算算參數(shù)影響響進口明細細單生成成發(fā)票根根據(jù)參數(shù)數(shù)“PO46訂單生成成發(fā)票的的自動結結算配置置”決定定是否自自動結算算?！咀誀I進進口結算算】節(jié)點點點擊〖〖自動結結算〗按按鈕時自自動結算算的順序序：第1步：紅藍藍發(fā)票對對沖。第2步：入庫庫單和發(fā)發(fā)票結算算。【自營營進口口結算算】節(jié)節(jié)點點點擊〖〖自動動結算算〗按按鈕時時，可可同時時進行行關聯(lián)聯(lián)的調調整發(fā)發(fā)票的的結算算關聯(lián)的的調整整發(fā)票票：是是指參參照進進口發(fā)發(fā)票生生成的的調整整發(fā)票票，只只要未未結算算完成成、用用戶選選擇參參與結結算，，則剩剩余的的結算算金額額會自自動分分攤。。自動結結算時時，界界面貨貨物發(fā)發(fā)票關關聯(lián)的的調整發(fā)票一一起結結算。。暫估&結算的相關關處理理-結算同物料料結算算結算順順序第1步：紅紅藍發(fā)發(fā)票對對沖第2步：入入庫單單和發(fā)發(fā)票結結算。?？赏瑫r時進行行費用用結算算。暫估&結算的相關關處理理-結算費用結結算采購入入庫單單貨物物暫估估或結結算過過可進進行費費用結結算。。費用用分攤攤依據(jù)據(jù)：如果是是部分分暫估估，以以部分分暫估估+結算的的數(shù)量量/金額/重量/體積為為準。。如果全全部暫暫估，，只以以暫估估為準準；如果只只結算算過，，也可可進行行費用用結算算，這這時以以結算算的數(shù)數(shù)量/金額/重量/體積為為準。。其他入入庫單單簽字字傳存存貨后后可進進行費費用結結算。。分攤攤依據(jù)據(jù)：單單據(jù)傳傳存貨貨的數(shù)數(shù)量/金額/重量/體積。。暫估&結算的相關關處理理-結算調整發(fā)發(fā)票結結算采購入入庫單單貨物物暫估估或結結算過過可進進行調調整發(fā)發(fā)票結結算。。調整整發(fā)票票分攤攤依據(jù)據(jù)：如果是是部分分暫估估，以以部分分暫估估+結算的的數(shù)量量為準準。如果全全部暫暫估，，只以以暫估估為準準；如果只只結算算過，，也可可進行行調整發(fā)發(fā)票結算，，這時時以結結算的的數(shù)量量為準準。暫估&結算的相關關處理理-結算自動結結算同物料料結算算調整發(fā)發(fā)票結結算暫估&結算的相關關處理理-結算貨款、、費用用結算算單調整發(fā)發(fā)票結結算單單暫估&結算的相關關處理理合理損損耗入庫單單生成成發(fā)票票自動動結算算時，，按發(fā)票數(shù)數(shù)量－－合理理損耗耗數(shù)量量和和入庫庫單數(shù)數(shù)量匹匹配，，一次次性把把合理理損耗耗數(shù)量量全部部結算算完成成。傳成本本時，，根據(jù)據(jù)參數(shù)數(shù)“PO75結算時時發(fā)票票合理理損耗耗是否否進入入成本本”，如如果為為是，，傳成成本的的金額額中含含合理理損耗耗；否否則，，以損損益調調整單單的形形式傳傳存貨貨核算算。存貨核核算的的損益益調整整單中中有合合理損損耗數(shù)數(shù)量、、合理理損耗耗金額額欄目目，并并且可可以根根據(jù)這這兩個個欄目目配置置憑證證模版版生成成憑證證。產品應應用自營進進口，，報關關入庫庫自營進進口，，入保保稅倉倉后轉內貿貿進口開開證自營進進口跨跨組織織應用用代理進進口進口開開證業(yè)務場場景業(yè)務員員和供供應商商簽訂訂進口口合同同；如果是是信用用證結結算，，業(yè)務務員提提出開開證申申請，，財務務人員員審批批后，，填入入銀行行等信信息，，向銀銀行申申請開開證；；銀行信信用證證開立立后，，財務務人員員在系系統(tǒng)中中登記記；銀行通通知供供應商商信用用證已已開立立，供供應商商備貨貨裝船船，交交單給給銀行行；財務從從銀行行拿到到單證證后，，轉給給業(yè)務務人員員，業(yè)業(yè)務員員審單單，并并將審審單結結果通通知財財務，，進行行信用用證的的到單單承兌兌或拒拒付。。進口開開證-流程進口開開證-進口合合同進口開開證-開證申申請/開證登登記進口開開證-回寫進進口合合同信信用證證信息息進口開開證-到單審審單進口開開證-到單承承付/付款登登記進口開開證-回寫進進口合合同累累計付付款金金額產品應應用自營進進口，，報關關入庫庫自營進進口，，入保保稅倉倉后轉內貿貿進口開開證自營進進口跨跨組織織應用用代理進進口自營進進口跨跨組織織應用用跨組織織自營營進口口入庫庫，適適用于于生產產企業(yè)業(yè)，生生產企企業(yè)的的貿易易公司司根據(jù)據(jù)工廠廠的物物資需需求計計劃，，從國國外購購買原原材料料，直直接入入工廠廠倉庫庫；本本場景景針對對的是是采購購組織織與工工廠對對應的的財務務組織織不同同。自營進進口跨跨組織織應用用自營進進口跨跨組織織應用用產品應應用自營進進口，，報關關入庫庫自營進進口，，入保保稅倉倉后轉內貿貿進口開開證自營進進口跨跨組織織應用用代理進進口代理進進口業(yè)務場場景企業(yè)需需要某某種物物資，，但沒沒有進進口配配額，，或者者沒有有進出出口權權，需需要委委托貿貿易公公司進進口；；貿易公公司接接到客客戶委委托，，向國國外供供應商商訂貨貨；供應商商發(fā)貨貨，貿貿易公公司負負責報報關接接貨；；如果到到貨后后，委委托方方即付付清貨貨款，，則貨貨物直直接送送到委委托方方，否否則貨貨物放放到貿貿易公公司倉倉庫，，依據(jù)據(jù)付款款情況況放貨貨；客戶向向貿易易公司司付款款，貿貿易公公司發(fā)發(fā)貨給給客戶戶；雙雙方做做清算算，開開具服服務業(yè)業(yè)發(fā)票票；貿易公公司和和國外外供應應商結結算。。代理進進口-流程代理進進口-流程代理進進口-流程代理進進口-代理協(xié)協(xié)議代理進進口-代理協(xié)協(xié)議修訂匯匯率：：修訂代代理協(xié)協(xié)議【貨款原原折本本匯率率】字段。。委托方方賬戶戶余額額：如果代代理協(xié)協(xié)議是是按項項目管管理，，即表表頭【項目】字段有有值，，點擊擊〖委托托方方賬賬戶戶余余額額〗按鈕鈕，，可可以以查查詢詢該該項項目目向向下下向向貨貨款款收收取取方方收收取取的的貨貨款款和和對對供供應應商商支支付付的的貨貨款款的的本本幣幣差差額額。。代理理進進口口-代理理進進口口合合同同代理理進進口口-代理理進進口口合合同同關聯(lián)聯(lián)代代理理協(xié)協(xié)議議：：針對對先先有有進進口口合合同同后后簽簽代代理理協(xié)協(xié)議議的的情情況況，，點點擊擊〖關聯(lián)聯(lián)代代理理協(xié)協(xié)議議〗按鈕鈕，，可可以以將將代代理理協(xié)協(xié)議議中中的的代代理理信信