應(yīng)收管理初始 應(yīng)收管理初始流 應(yīng)收管理初始步 實(shí)施注意事 應(yīng)付管理初始 應(yīng)付管理初始流 應(yīng)付管理初始步 實(shí)施注意事 應(yīng)收管理業(yè)務(wù)流 應(yīng)收管理的目 應(yīng)收管理壞賬流 應(yīng)付管理業(yè)務(wù)流 應(yīng)付管理的目 報(bào)表分 供應(yīng)管理報(bào)表分 應(yīng)收管理報(bào)表分 應(yīng)付管理報(bào)表分 編編碼規(guī)期初應(yīng)收客期初收款對賬科期 系統(tǒng)狀態(tài)控系統(tǒng)參初始化壞應(yīng)收管理初始 結(jié)束初始初始化對發(fā)生額輸反初始序號步菜單操說12客3對賬科45系統(tǒng)參678初始對9關(guān)自動(dòng)對反初始 系統(tǒng)參 如果已經(jīng)結(jié)賬必須先反結(jié)賬核，已經(jīng)結(jié)算的 編編碼規(guī)期初應(yīng)付供應(yīng)期初付款對賬科系統(tǒng)狀態(tài)控系統(tǒng)參應(yīng)付管理初始 結(jié)束初始初始化對發(fā)生額輸反初始序號步菜單操說123對賬科45系統(tǒng)參678初始對9關(guān)自動(dòng)對反初始系統(tǒng)參 如果已經(jīng)結(jié)賬必須先反結(jié)賬核，已經(jīng)結(jié)算的 應(yīng)收管理的客戶現(xiàn)狀和要2、應(yīng)收管理的需CCC XXX 職責(zé)1管理職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司管理、日常收付、銀行對賬、資金分析、銀行融資、預(yù)算編制。2職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理，組織并督促公司各單位目標(biāo)算成本核算員負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)分廠物料消耗、費(fèi)用發(fā)生數(shù)據(jù)，加3 責(zé)用核算與管理，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、在建工程的核算與管理，負(fù)4 職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)采購物資的對外結(jié)算，負(fù)責(zé)采購與外銷物資5 職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的對外結(jié)算，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的收款、因?yàn)榇_認(rèn)債權(quán)的產(chǎn)生，有可能是出庫即確認(rèn)債權(quán)，不需要開出。系統(tǒng)采用應(yīng)收單來統(tǒng)計(jì)應(yīng)收的發(fā)生，也是通過應(yīng)收單生成憑證傳遞到總賬。而后續(xù)的，只是為了應(yīng)收單的單據(jù)類型：銷售、銷售費(fèi)用、其他應(yīng)收單，當(dāng)應(yīng)收系統(tǒng)不與物流系應(yīng)收單債權(quán)轉(zhuǎn)移：債權(quán)轉(zhuǎn)移是將原A的債權(quán)轉(zhuǎn)移為B ，，銷售回款結(jié)算收單和收款單結(jié)對對）結(jié)對）（其他應(yīng)收單結(jié) 對（其他應(yīng)收單（（）（）（出會(huì)出會(huì)出會(huì)收結(jié)123結(jié)算1=0=按單據(jù)號結(jié)算：在應(yīng)收單審核時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)查找是否有與之單據(jù)號和單之單據(jù)號和單據(jù)行號相同的應(yīng)收單，，則自動(dòng)結(jié)算。2345應(yīng)收沖應(yīng)付收單和應(yīng)付單結(jié)應(yīng)應(yīng)收結(jié)應(yīng)付會(huì)出會(huì)出會(huì)出應(yīng)收（銷 應(yīng)收（銷是否有業(yè)務(wù)分析）應(yīng)收（銷售費(fèi)）有無應(yīng)付（采購費(fèi) 應(yīng)收（銷售費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)）應(yīng)付（采購費(fèi) 應(yīng)收（其他應(yīng)收單 應(yīng)付（其他應(yīng)付單應(yīng)收（其他應(yīng)收單結(jié) 應(yīng)付（其他應(yīng)付單應(yīng)付（采 應(yīng)付（采 123結(jié)算1234預(yù)收沖預(yù)付收款和預(yù)付款結(jié)收收款結(jié)收款會(huì)出會(huì)出會(huì)出收款（預(yù)收款是否有業(yè)務(wù)分析收款（退預(yù)收款有無結(jié)轉(zhuǎn)付款（預(yù)付款結(jié) 付款（退預(yù)付款123結(jié)算1234收款沖付款收款和代付款結(jié)收收款結(jié)收款會(huì)出會(huì)出會(huì)出是否有業(yè)務(wù)分析收款（代收款有無結(jié)轉(zhuǎn)付款（代付款結(jié) 123結(jié)算1234結(jié)算單需要生成憑證銷售回款結(jié)算收單和收款單結(jié)基基礎(chǔ)設(shè)參期初數(shù)數(shù)壞賬準(zhǔn)壞賬業(yè)計(jì)沖發(fā)取直接轉(zhuǎn)銷壞賬參備低計(jì)壞賬損應(yīng)收賬款余壞賬準(zhǔn)期初壞賬準(zhǔn)備余壞賬準(zhǔn)備沖期初壞壞賬收1234567第一步：角色：user：kduser操作路徑:第二步：角色：user：kduser操作路徑:第三步：角色：user操作路徑:點(diǎn)擊[第四步：角色：user：kduser操作路徑:用戶填寫完全部信息后，單擊[]，保存信息，單擊[]，關(guān)閉“壞賬計(jì)提”界面。如果配置了工作流，可以通過工作流對壞賬準(zhǔn)備計(jì)提進(jìn)行。第五步：角色：user操作路徑:單擊 第六步：角色：user：kduser 第六步：角色：user134567期末結(jié)賬處理流程檢檢查成Y期末檢Y期末對期末結(jié)對賬成期末反結(jié)出會(huì)出會(huì)出會(huì)期末處期末對期末檢1234第一步：角色：user：kduser操作路徑:[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)][應(yīng)收賬款][期末處理][期末檢查]第二步：角色：user：kduser操作路徑:[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)][應(yīng)收賬款][期末處理][期末對賬]第三步：角色：user：kduser操作路徑:[財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)][應(yīng)收賬款][期末處理][期末結(jié)賬]第四步：角色：user：kduser操作路徑:1234應(yīng)付管理的客戶現(xiàn)狀和要2、應(yīng)付管理的需CCC XXX 職責(zé)1管理職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司管理、日常收付、銀行對賬、資分析、銀行融資、預(yù)算編制。2職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理，組織并督促公司各單位目標(biāo)算成本核算員負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)分廠物料消耗、費(fèi)用發(fā)生數(shù)據(jù)，加3 責(zé)用核算與管理，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、在建工程的核算與管理，負(fù)4 職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)采購物資的對外結(jié)算，負(fù)責(zé)采購與外銷物資5 職責(zé)范圍：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的對外結(jié)算，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的收款、因?yàn)榇_認(rèn)的產(chǎn)生，有可能是入庫即確認(rèn)債權(quán)，不需要開出。系統(tǒng)采用應(yīng)付單來統(tǒng)計(jì)應(yīng)付的發(fā)生，也是通過應(yīng)付單生成憑證傳遞到總賬。而后續(xù)的，只是為了應(yīng)付單的單據(jù)類型：采購、采購費(fèi)用、其他應(yīng)付單，當(dāng)應(yīng)付系統(tǒng)不與物流系扣率應(yīng)付單轉(zhuǎn)移：轉(zhuǎn)移是將原A的轉(zhuǎn)移為B的。而且僅僅用來處理轉(zhuǎn)移到B，且B并沒有付款的情況。對于轉(zhuǎn)移并且B已經(jīng)付款的情況，可以放在結(jié)算中再核銷原單。轉(zhuǎn)移不提供反核銷功能。，，應(yīng)會(huì) 出

結(jié)會(huì) 出

收會(huì) 出應(yīng)付（采 對應(yīng)付（銷

采購付應(yīng)付（采購費(fèi) 結(jié)

預(yù)付對應(yīng)付（銷售費(fèi) 應(yīng)付

結(jié)

退采購付應(yīng)付（其他應(yīng)付單

退預(yù)付123結(jié)算第一步：角色：user：kduser業(yè)務(wù)處理說明：對于沒有通過關(guān)聯(lián)關(guān)系自動(dòng)結(jié)算和按單據(jù)號自動(dòng)匹配結(jié)算的應(yīng)付單和付款操作路徑:手工結(jié)時(shí)，許用在本結(jié)算額字上進(jìn)。并且求主賬方結(jié)算額合1=0=之單據(jù)號和單據(jù)行號相同的應(yīng)付單，，則自動(dòng)結(jié)算。2345應(yīng)付沖應(yīng)收付單和應(yīng)收單結(jié)主對賬會(huì) 出

結(jié)會(huì) 出

輔對賬會(huì) 出應(yīng)付應(yīng)收（銷應(yīng)收（銷 應(yīng)付（采 應(yīng)付（采購費(fèi)

是否有業(yè)務(wù)分析（采 應(yīng)付（應(yīng)付（銷售費(fèi) 應(yīng)付（采購費(fèi)

應(yīng)收（銷售應(yīng)收（銷售費(fèi) 應(yīng)付（其他應(yīng)付單

應(yīng)付（其他應(yīng)收單應(yīng)付（其他應(yīng)付單

結(jié)

應(yīng)收（其他應(yīng)收單123結(jié)算第一步：角色：user：kduser操作路徑:手工結(jié)時(shí)，許用在本結(jié)算額字上進(jìn)。并且求主賬方結(jié)算額合1手動(dòng)結(jié)算：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行。并且要求主對賬方的結(jié)算金額234（退預(yù)付款有無結(jié) 123結(jié)算第一步：角色：user：kduser操作路徑:手工結(jié)時(shí)，許用在本結(jié)算額字上進(jìn)。并且求主賬方結(jié)算額合1手工結(jié)算：允許用戶在本次結(jié)算金額字段上進(jìn)行。并且要求主對賬方的結(jié)算金額234付款沖收款付款和代收款結(jié)主主對賬結(jié)輔對賬會(huì)出會(huì)出會(huì)出是否有業(yè)務(wù)分析付款（代付款有無結(jié)轉(zhuǎn)收款（代收款結(jié) 123結(jié)算第一步：角色：user：kduser操作路徑:手工結(jié)時(shí)，許用在本結(jié)算額字上進(jìn)。并且求主賬方結(jié)算額合1手工結(jié)時(shí)：許用在本結(jié)算額字上進(jìn)。并且求主賬方結(jié)算額234期末結(jié)賬處理流程檢檢查成Y期末檢Y期末對期末結(jié)對賬成期末反結(jié)出會(huì)出會(huì)出會(huì)期末處期末對期末檢1234第一步：角色：user：kduser操作路徑:第二步：角色：user操作路徑:第三步：角色：user：kduser操作路徑:第三步：角色：user：kduser操作路徑:1234 報(bào)表分1采購物料ABC采購訂開始日是采購物料ABC截止日物料編采購組庫存組ABC單據(jù)狀A(yù)BC2供應(yīng)商ABC采購訂開始日是供應(yīng)商ABC截止日采購組財(cái)務(wù)組ABC單據(jù)狀和金額及ABC算供應(yīng)