某工程項目兌現(xiàn)審計報告根據(jù)公司《內(nèi)部審計管理規(guī)定》關(guān)于項目兌現(xiàn)審計的規(guī)定，公司（分公司）審計小組根據(jù)公司（分公司）領(lǐng)導(dǎo)安排，接受ⅹⅹ項目的申請于2019年11月10日至12日對項目各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行了審計，在審計過程中我們本著實事求是客觀公證的原則， 閱了項目承包責(zé)任狀，項目承包結(jié)算書及賬簿、憑證等有關(guān)資料，審計情況如下：一、工程基本情況該項目由 投資興建，工程為鋼筋砼構(gòu)筑物，建筑面積8171.3m工程從2019年1月20日開工至2000年3月15日竣工，合同工程造價3,108.13 萬元，實際結(jié)價3,757.57 萬元，工程被評為ⅹⅹ優(yōu)良工程，該工程我司按項目法組織施工，實行全額承包，經(jīng)考核工程優(yōu)良率、安全生產(chǎn)、文明施工等均達(dá)到承包責(zé)任書要求。二、工程結(jié)算情況、 工程結(jié)算：公司與甲方預(yù)算取費(fèi)是按ⅹⅹ市二類取費(fèi)下浮材料價差按 9803信息價調(diào)整，合同造價 3,108.13萬元，結(jié)算造價 3,757.57 萬元。、 分包結(jié)算：與甲方結(jié)算 799.58萬元，公司與分包實際結(jié)算701.96萬元，分包差額 97.61萬元。具體明細(xì)如下：分包內(nèi)容與甲方結(jié)算與分包結(jié)算分包差額鋼結(jié)構(gòu)3,496,134.913,090,471.80405,663.11防水2,435,983.992,301,581.30134,402.69打樁2,063,736.921,627,635.40436,101.52合計合計7,995,855.827,019,688.50976,167.32三、項目承包收入根據(jù)項目承包責(zé)任書規(guī)定的項目承包范圍，業(yè)主審定結(jié)算價為29,579,847.47元項目上繳承包總價 根據(jù)以上原則計算，項承包收入為：(1-10%)=26,621,862.72元。四、項目實際成本從 2019 年項目建賬至 2000 年項目財務(wù)賬面反映實際成本22,013,997.16元；經(jīng)審核項目有如下費(fèi)用應(yīng)調(diào)整：加：在公司財務(wù)賬面反映未列入項目成本費(fèi)用臨時設(shè)施費(fèi)413,541.422019年6月轉(zhuǎn)字33#運(yùn)費(fèi)25,000.002019年12月轉(zhuǎn)字14#臺班費(fèi)1,200.002000年2月轉(zhuǎn)字2#運(yùn)費(fèi)4,860.002000年3月現(xiàn)字7#電話費(fèi)368.072000年3月銀字25#鋼窗13,462.892000年5月銀字15#卷閘門32,041.002000年6月銀12#鋁合金18,266.062000年6月銀16#鋼爬梯4,158.392000年7月銀16#鋼結(jié)構(gòu)97,059.022000年11月現(xiàn)字18#資料費(fèi)822.002000年11月現(xiàn)25#維修材料費(fèi)3,450.002000年11月現(xiàn)32#垃圾運(yùn)費(fèi)510.002000年11月轉(zhuǎn)字2#材料檢驗費(fèi)3,618.0033頁200011月轉(zhuǎn)字3#機(jī)械臺班費(fèi)2,740.00200012月現(xiàn)字13#工資1,424.00200012月現(xiàn)字15#工資1,680.00200012月轉(zhuǎn)字3#維修材料費(fèi)2,070.002019年1月現(xiàn)字11#鋼材節(jié)約獎32,400.002019年1月銀字18#維修1,512.002019年1月銀字11#卷閘門13,454.002019年1月銀字19#鋼結(jié)構(gòu)48,999.002019年2月轉(zhuǎn)字10#維修107.002019年10月銀字13#水電費(fèi)50,251.27周轉(zhuǎn)材料報廢66,850.00小計839,844.12減：在公司財務(wù)賬面反映未沖減項目成本費(fèi)用2000年12月轉(zhuǎn)字4#調(diào)出材料90,437.402000年12月轉(zhuǎn)字27#調(diào)出材料2,830.22經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)同意減免報廢周轉(zhuǎn)材料33,425.00小計126,692.62調(diào)整后項目實際成本合計22,727,148.66五、項目兌現(xiàn)獎罰、 根據(jù)項目承包責(zé)任狀第六條（二）、1、6規(guī)定，項目月度提成獎按成本降低額的 提取工程竣工結(jié)算后的提成獎額經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項目一次性控制發(fā)放，即：累計已發(fā)月度提成獎 312,566.00應(yīng)補(bǔ)發(fā)月度獎855,848.21補(bǔ)發(fā)月獎后項目成本降低 3,038,865.84、 根據(jù)項目承包責(zé)任狀第六條（一）、2 點，項目可獲超成本降低部份 獎勵，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)同意按 10%勵，即：(3,038,865.84-26,621,862.7××=224,020.99、 根據(jù)項目承包責(zé)任獎第五條（六），工資含量按工程總造的10%控制，項目實際含量為：(6,387,059.00-2,259,378.0) 7 =13.95%(其中：民建隊管理費(fèi) 2,259,378.00)、 根據(jù)項目承包責(zé)任狀第六條（一） 、10 點，工資含量每升扣減獎金額的 即：224,020.99×(13.95%-10%)×2×5=88,488.29、 項目應(yīng)扣減預(yù)發(fā)效益獎 22,874.00、 項目兌現(xiàn)獎總額為：855,848.21+224,020.99-88,488.29-22,874.00=968,506.91經(jīng)考核項目各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到承包責(zé)任狀要求， 同意退還押金。請領(lǐng)導(dǎo)批示：審計人員：項目經(jīng)理：二0XX年十一月二十三日衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理條例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服