后勤管理說明后勤管理是指幼兒園為保障園本工作順利進行，對人力、物力、財力、環(huán)境等各項服務、財物工作的管理。它是幼兒園各項教育、行政活動正常進行的基礎。如果說隊伍管理強調個人的主觀能動性、創(chuàng)造性，實施的“軟”性管理的話，行政后勤管理則更強調制度、流程、細則等規(guī)則性，實施的是“硬”性管理。后勤管理的工作范圍非常廣泛，任務相當繁雜，涉及的部門也很多。由于辦園的主體不同、屬的管理部門不同、辦園規(guī)模不同，各個園所設置的后勤組織機構、管理層級也不一樣，因此，各個幼兒園行政管理工作的范圍和任務都有所區(qū)別。一般來說，幼兒園后勤工作有以下幾類：物資管理、衛(wèi)生保健管理、檔案管理、安全管理、基建維修、財務管理等。后勤管理工作是幼兒園形象建設的一個重要組成部分，其中任何一個環(huán)節(jié)出了漏洞，都會影響到全園工作的正常進展，影響到家長、社區(qū)和上級管理部門等方方面面對幼兒園辦園水平的認同和評價。本手冊在此羅列以下內容：幼兒園采購、入庫、財務等幾項制度，相關人員的工作職責，便于幼兒園后勤使用的工具表格等。后勤手冊目錄第一章幼兒園后勤工作的概述一、幼兒園后勤工作的內容二、幼兒園后勤工作的意義第二章后勤工作的制度一、食堂管理TOC\o"1-5"\h\z（一）食品原料采購索證管理制度1（二）食品采購驗收制度（三）庫房管理制度1二、財務管理（一）財產(chǎn)保管制度1（二）財務管理制度2（三）賠償制度3（四）固定資產(chǎn)日常管理制度4（五）易耗品管理制度5（六）財務工作管理制度6（七）財產(chǎn)報失、報廢與賠償制度7（八）財務年度決算制度8（九）會計監(jiān)督制度9（十）現(xiàn)金管理制度10（十一）財務稽核制度11（十二）財務報銷制度12（十三）出納工作交接制度第三章后勤工作流程圖一、幼兒園物品采購工作流程二、緊急采購流程與規(guī)范三、大型玩具維護流程圖四、園所固定資產(chǎn)報修流程第四章后勤工作崗位流程與要求一、后勤園長崗位（一）后勤園長崗位日工作流程（二）后勤園長崗位月常規(guī)工作（三）后勤園長崗位年常規(guī)工作（四）后勤園長崗位督導評價體系二、采購員崗位（一）采購員崗位日工作流程（二）采購員崗位督導評價體系三、廚師崗位（一）廚師崗位一日工作流程（二）廚師崗位督導評價體系四、廚工崗位（一）廚工崗位一日工作流程（二）廚工崗位督導評價體系四、廚工崗位（一）廚工崗位一日工作流程（二）廚工崗位督導評價體系五、會計崗位督導評價體系五、出納崗位督導評價體系第五章后勤管理資源匯總一、檔案整理標準二、后勤工作使用表格（一）資產(chǎn)負債表（二）收入支出表（三）事業(yè)收支明細表（四）年收支預算總表（五）物品入庫表（六）物品出庫表（七）庫房清單（八）物品領用登記表（九）園所幼兒生活物品匯總（十）園所物品損壞申報及維修表（十一）物品維修登記表（十二）幼兒園食堂督查評分表第一章后勤工作的概述一、幼兒園后勤工作的意義幼兒園后勤管理是幼兒園形象建設的一個重要組成部分，是為保障本園工作順利進行，對人力、物資、財務、環(huán)境等各項服務，事務工作的管理。是幼兒園各項教育、行政活動正常進行的基礎。二、幼兒園后勤工作的內容（一）物資管理幼兒園的物資設備種類很多，通常分為固定資產(chǎn)、材料和低值易耗品三類。.日常物品管理規(guī)律化。常用物品提早購買；定期盤點倉庫物品；科學管理倉庫物品；運營信息技術管理.規(guī)范使用，定期保養(yǎng)物品使用，定期保養(yǎng)；定期做好設備保養(yǎng)；.細化責任人制度。.加強固定資產(chǎn)管理。要科學管理以核算過的固定資產(chǎn)；要定期盤點固定資產(chǎn)，做到實物、賬目與物品卡一致；要有專人對幼兒園的資產(chǎn)實物進行管理；要對固定資產(chǎn)進行分類編號；要嚴格執(zhí)行審批程序；要正確使用設備。（二）財務管理財務管理是對幼兒園經(jīng)費進行領撥、使用、管理和監(jiān)督的一系列活動，包括財務計劃、會計核損、日常財務管理、財務監(jiān)督和審計等5個方面的內容。.要健全財務管理制度；.要認真執(zhí)行經(jīng)費預、決算制度.要主動匯報財務狀況.要堅持?？顚Ｓ弥贫?要執(zhí)行簽字報銷制度（三）基建維修管理幼兒園的基本建設和辦園條件需要逐步改善，需要定期定時對幼兒園改建、擴建和維修。包括對園舍改建、維修，對水電煤氣進行檢修，對桌椅玩具櫥柜進行修補，有時還要增添一些設備和玩具。.學習并掌握基建維修的工作程序，嚴格按照管理程序辦事。.制定詳細的工程實施方案，健全基建工作制度度和崗位職責。.研究日常維修工作的科學管理（四）檔案管理.要重視檔案管理的價值.要明確檔案資料的分類范疇.規(guī)范檔案管理的流程和標準。（五）衛(wèi)生保健管理.要高度重視衛(wèi)生保健工作的管理，明確崗位人員工作細則。.堅持按時常規(guī)考核，加大管理透明度。.主動接受上級有關部門和機構的指導，持續(xù)改善保健設施設備。第二章后勤工作制度一、食堂管理（一）食品原料采購索證管理制度.采購食品及原、輔料時，要求供貨商提供有效的衛(wèi)生檢驗證明并存檔，購買日期與檢驗證明一致。.采購者負責識別食品及原輔料的質量、衛(wèi)生。.采購鮮凍、禽肉類，要求索取動物檢疫、檢驗合格證明，禽肉體上應加蓋驗訖印章，按規(guī)定做好登記。.采購的食品及原輔料定型包裝食品標識清楚，內容齊全。.不得采購腐敗、有異味、污穢不潔、超過保質期等禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品及輔料。.采購食品所用包裝物和容器應無毒無害，重復使用的應定期清洗消毒，保持潔凈。.采購的食品應生、熟分開，嚴防生、熟交叉感染。（二）食品采購驗收制度.食品采購定人、定責、定崗，采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數(shù)量、價格、金額、保持期等。.必須到持有衛(wèi)生許可證和有營業(yè)執(zhí)照及質檢合格的經(jīng)營單位采購食物，采購的食品必須符合國家有關衛(wèi)生標準與規(guī)定，必須新鮮、衛(wèi)生、清潔。.嚴格按食譜及實際需要量采購，及時供應食堂一切需用物品。（三）嚴禁采購以下食物.腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、混有異物或其他感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。.衛(wèi)生檢驗不合格的生豬產(chǎn)品、肉類及制品。.超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品。.食品采購入庫前由庫管人員進行驗收，有驗收記錄并注明名稱、數(shù)量、價格、金額等事項，合格入庫儲存，不合格的食品堅決退回。（四）庫房管理制度.庫房保管員負責鑒別食品及原輔料質量和衛(wèi)生。.庫房儲存食品所用包裝物和容器，應無毒無害并定期清洗消毒保持潔凈。.嚴格出入庫登記制度。驗收入庫的食品必須做到索證齊全、標識清楚、質量上乘，否則不予入庫，并做到先進先出，易壞先用。.儲存的食品及原輔料應分類分架、掛牌離地、離墻存放。散裝易腐的應儲存于加蓋的容器內。須冷藏、冷凍的應按規(guī)定溫度儲存，并做到生、熟分開，以防生、熟交叉感染。.定期檢查庫存食品及原料，對有腐敗、變質跡象或超過保質期的要及時上報并清理。.保持庫房通風良好，溫度適宜，干燥潔凈，做好防蠅、鼠、蟲、蟑螂工作。.庫房內不得存放有毒、有害物品，包括殺蟲劑，及其他雜物。二、財務管理制度（一）財產(chǎn)保管制度.園內固定財產(chǎn)由后勤主管負責管理，建立財產(chǎn)總帳。凡調入、撥出或購買的固定財產(chǎn)必須在會計及保管員處登記方可入帳。.保管員每學期與各使用財產(chǎn)的負責人核對財產(chǎn)一次，經(jīng)核對無誤后雙方在清單上簽字。如有損失丟失等情況，保管員應上報園領導，根據(jù)情況賠償或批評教育。.幼兒園固定財產(chǎn)，教職工只有保管權和使用權，沒有處置權和外借權。如有特殊情況，必須經(jīng)園長批準。.保管員要定期檢查維修大型玩具、設備等、以保安全。需大修或報廢的另定計劃交園長批準，報請維修或報廢。.保管員利用各種機會、方式向全體教職工匯報管理工作，發(fā)動群眾共同理財。.財產(chǎn)保管員要嚴格制度照章辦事，如有不合理不符合手續(xù)的，有權勸阻和拒付。.全園教職工要認真保管和愛護公物，合理使用各種設備、設施，用洗衣機、電冰箱、電扇、錄音機等不超速、不超量。（二）財務管理制度.嚴格執(zhí)行會計制度，正確運用會計科目，做到各項開支都符合規(guī)定。.會計做好年度的預算和決算工作，并監(jiān)督預算的執(zhí)行。.財會工作人員要做到帳目清楚、票據(jù)齊全、手續(xù)完備、數(shù)字準確、日清月結。.每月1-2日收取幼兒相關費用，按時發(fā)放教職工工資，做到工資發(fā)放不拖欠。.嚴格執(zhí)行一支筆制度，所有發(fā)票必須有主管人、經(jīng)手人、驗收人簽字最后報銷或上帳。.會計保管好一切財務憑證，及時整理、裝訂、存檔，妥善保管好財務檔案。.每月公布幼兒伙食帳目，定期向全園公布經(jīng)費使用情況。做到專款專用。.主管領導與財務人員要堅持原則，以身作則、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，凡不符合財會制度的現(xiàn)象要予以抵制。.財務人員每月要向園領導匯報財務收支情況。（三）賠償制度.幼兒園固定資產(chǎn),因保管不善丟失的，新產(chǎn)品按原價賠償，使用一年賠90%，兩年以上的80%，如果使用不當損壞者，由個人負責修好。.損失幼兒園公用被褥、床單及床上用品和生活用品，新產(chǎn)品按原價賠償，舊產(chǎn)品一律按80%賠償。丟失幼兒服裝或其它幼兒用品照價賠償。.丟失教學設備、玩具、器材、磁帶一律按原價賠償，使用不當損壞的由個人負責維修好。（四）固定資產(chǎn)日常管理制度.幼兒園固定資產(chǎn)應實行分工管理，做到權責統(tǒng)一。教學設備（含電教設備）由教導處確定專人管理，建筑物和管理用具由總務處管理，一般家具、器具在統(tǒng)管和分管的基礎上實行定位置、定數(shù)量、定管理人員。.幼兒園必須建立固定資產(chǎn)的帳卡制度，做到根據(jù)每一件固定資產(chǎn)的不同類型設立帳卡，予以登記，使用部門或個人也要按品名登記明細帳卡，以便查對。.幼兒園建筑物應合理使用、及時維修。對幼兒園專用設備的管理（1）制定技術管理制度，定期檢查與維修，使其保持完好可用。（2）做到不經(jīng)批準不準拆改。（3）專項設備管理人員必須嫻熟操作技術，考核不合格者不能上崗。（4）主要教學設備（含電教設備）、輔助設備和動力設備等要始終保持其配套的完整體系。（5）對精密機械儀器應制定操作規(guī)程、使用制度、維修保養(yǎng)與交接制度，各部門可協(xié)作共用，提高其利用率。（6）要經(jīng)常對教職員工和幼兒進行愛護設備教育，提高其愛護設備的責任感。.對交通工具應妥善維修保養(yǎng)，圍繞幼兒園各項事務工作需要合理使用，并建立有效管理制度。.幼兒園圖書應設置管理部門——圖書室，制定嚴格的管理制度，使其為教育、科學和科研服務，防止圖書資料的損壞丟失。.其他財產(chǎn)也應區(qū)別不同情況，制定具體管理要求。（五）易耗品管理制度.幼兒園易耗品（文具、紙張、維修配件，節(jié)假日用品、勞保用品等）實行定額管理、定期核銷、部門核算的原則。.后勤部門根據(jù)幼兒園各年級、各部門易耗品實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結合當年幼兒園經(jīng)費的可能和庫存情況，在認真調查研究的基礎上，作出采購計劃，報園領導審批后購買。年度內各月份的易耗品購置，可在批準的年度預算或儲備定額內組織采購。.易耗品入庫前，必須及時認真組織驗收，辦理入庫手續(xù)。驗收時必須注意質量的檢查；驗收中發(fā)現(xiàn)問題應立即根據(jù)有關規(guī)定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退換或賠補手續(xù)。.庫房易耗品的管理應科學化，做到存放有序、零整分開、賬務對號、固定存放，便于收發(fā)和檢查，嚴防損壞、變質、丟失。.嚴格領退手續(xù)，在用易耗品，應設立登記簿，登記其分布、使用及消耗情況，定人保管。使用損耗后，及時辦理手續(xù)，以舊換新。.建立清查盤點制度，堅持日清、月結、季盤點，盤點內容一般包括收發(fā)有無錯誤、賬務是否相符、物品有無變質及損壞情況。.清查盤點多年不用積壓、呆滯低值易耗品，對其應按有關規(guī)定，積極進行修舊利廢、改制利用、變價出售和調劑處理。使用部門對于領取后多年不用的易耗品，應當辦理退還手續(xù)。.建立對賬制度，倉庫與財務保持金額賬目相符。倉庫保管應做到帳、卡、物相符。.對管理不善造成財產(chǎn)浪費、損失，私自挪作它用的部門或個人，按有關規(guī)定處罰。（六）財務工作管理制度.認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)方面的方針、政策及幼兒園制定的各項財務制度，財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情。.建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管、人人有專責、辦事有要求、工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作。.根據(jù)園務計劃，正確編制年度和季度的財務計劃（預算），辦理會計業(yè)務，按照規(guī)定的程序和期限，報送會計月報、季報和年報（決算）。.組織合理收入，嚴格控制支出。凡是該收的要抓緊收回，凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。臨時必需的開支應按審批手續(xù)辦理。.當好領導參謀，進行經(jīng)濟分析，及時匯報業(yè)務收支、財產(chǎn)管理等情況，并同有關部門做好經(jīng)濟核算和管理工作。.幼兒園對外所有開支均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后，經(jīng)財務會計審核制單后，由出納付款結算。一切空白紙條，不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借款，須經(jīng)主管部門和園領導批準，任務完成后及時辦理結賬報銷手續(xù)。.會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，避免呆賬。.財務部門應與后勤部門配合，定期對房屋、設備、家具、教學儀器等資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督，清查庫存，防止浪費和積壓。.銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。簽發(fā)空白支票時須嚴格登記，不得簽發(fā)空投支票。領用支票要辦理手續(xù)，支票領出不得轉讓他人，并在5個工作日內交回注銷。支票填錯，不得涂改，應加蓋作廢章以示作廢，丟失支票要立即向銀行掛失。.每月核對銀行存款，填制銀行存款余額調節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到賬款相符。.庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現(xiàn)差錯應如實反映，經(jīng)領導研究處理。.當日收入的現(xiàn)金當日送交銀行，編制日報表。收款收據(jù)存根及時復核，并簽章。發(fā)現(xiàn)差錯后能更正的立即更正，需要賠償?shù)膽皶r匯報領導，酌情賠償處理。.做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。財務科保管一年，一年后交幼兒園檔案室保管。（七）財產(chǎn)報失、報廢與賠償制度.報失與報廢（1）對超過使用年限，確屬破損不能繼續(xù)使用、不能修復、無修復意義的幼兒園固定資產(chǎn)，由財務部門報經(jīng)園長批準后做報廢注銷處理。（2）由自然災害、盜竊等特殊原因損失的幼兒園固定財產(chǎn)，報上級主管部門批準后注銷處理。（3）報失、報廢需遵照規(guī)范手續(xù)操作進行：由財產(chǎn)使用部門填寫報失報廢單，財務部門會同有關人員鑒定后，上報園長，批準后方可在帳冊上注銷。（4）幼兒園固定財產(chǎn)每年年底全面清點一次，如有缺少、損失，要查明原因：屬正常使用造成，由園長批準注銷；屬于人為過失造成的，應根據(jù)情節(jié)輕重和財產(chǎn)的金額給予過失人必要的經(jīng)濟、行政處罰；屬于嚴重違法行為的，需依法嚴肅處理。.賠償（1）由于管理不善造成低值易耗品丟失或損失，按原價賠償。工作中不慎損壞的低值易耗品，按其原價的50%賠償。（2）由于責任心不強，未按要求操作，造成設備損壞，損壞機件價值1000元以上，按10%賠償；1000元以下按30%~50%賠償；1萬元以上酌情賠償；丟失者按原價賠償。（3）設備損壞后，非維修人員擅自修理，致使損壞加重時，均按此規(guī)定處理。（4）凡故意損壞低值易耗品，應按原價加倍賠償，設備的賠償價格按其使用年限折舊后確定。（5）各類物品發(fā)生損壞后，對隱瞞不報者加倍處罰。（八）財務年度決算制度.年末核對預算指標，核對各項撥款、交款數(shù)字，與開戶銀行核對所有賬戶余額，發(fā)現(xiàn)未達款項，應立即追查處理，發(fā)現(xiàn)串戶賬款應立即調整，使賬戶與銀行保持一致。.清理預算和預算外各項資金，串戶的應予調整，該作預算收支的應調作預算收支。預算資金結余，按規(guī)定可提獎的應提出轉入幼兒園基金戶。食堂等部門管理費的節(jié)余，按規(guī)定繳回部分應沖減相應支出，各項代管經(jīng)費應與主管部門核對無誤。.清理各往來款項，對于年內在外人員和無法取得報銷憑證的暫付款，應與經(jīng)辦人核對，并備案以查，其余一律收回。對確屬呆賬者，經(jīng)審批后，辦理核銷手續(xù)。各項暫存款要查明性質和用途，長期掛賬又沒有必要存放者，應清理退回；確系無法查清或屬無主賬款，應報批后上繳財政。.對幼兒園各項固定資產(chǎn)和庫存物資，應在年終前進行認真清點盤存，并進行賬物、賬賬核對，出現(xiàn)盈虧者，按幼兒園物資管理辦法作帳務處理，做到賬實相符、賬賬相符。對應報損和折舊的固定資產(chǎn)應按審批權限申報，經(jīng)批準后作賬務處理。.對各項財務基本數(shù)字應認真核對，如有出入，應在調查的基礎上予以調整，確保數(shù)字準確無誤。.對幼兒園教育事業(yè)成果，教育教學研究成果和教育科研成果，以及工作能反應成效的，要有關部門提供確切文字資料與可靠數(shù)據(jù)。.匯總各會計賬戶，作出試算工作初表，進行決算的賬務處理，結清預算和預算外支出等賬戶。.根據(jù)統(tǒng)一表格，按會計賬薄各賬戶最終數(shù)字填制資金活動表、支出決算表、基數(shù)表及各項資金的明細決算表。各項代管經(jīng)費等也要分別作出決算報表。.填制必要的附表，包括設備購置項目、維修項目和暫付款明細表等。.決算文字說明。對幼兒園一年內財務、事業(yè)計劃等情況進行總結和分析，對表格中不能表達的財務情況進行說明。該文字說明的主要內容為：事業(yè)計劃等完成情況與存在問題、固定資產(chǎn)變動與折舊情況、預算與預算外收支情況、效率與效益分析、財務管理狀況問題及改進措施。決算說明不能僅只是對表格的解說，而應是通過表格和各項數(shù)據(jù)全面透視幼兒園各項事物工作狀況，剖析幼兒園管理效率與效益以及問題的癥結。因此，幼兒園財務人員必須善于觀察、了解、調查有關幼兒園工作質量與產(chǎn)品質量的確鑿資料，并進行整理分析，去偽存真，作為決算的定性說明依據(jù)。.幼兒園財務部門填制好財務報表后，經(jīng)幼兒園園長審查、蓋章后，按規(guī)定程序報送相關部門。（九）會計監(jiān)督制度.會計監(jiān)督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。要經(jīng)常教育引導財務會計人員，提高認識，端正思想，秉章辦事，按照《會計法》和《會計人員職權條例》以及有關規(guī)定，堅決做好會計監(jiān)督工作。.會計監(jiān)督是每個會計人員的責任。在制定各級會計人員職責中均應具體、明確地作出規(guī)定并定期檢查落實。.各級會計人員在經(jīng)辦每一項經(jīng)濟業(yè)務時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續(xù)。對不合法、不清楚、手續(xù)不健全的原始憑證，不予受理并要求其更正、補充、補辦手續(xù)。.凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入賬等手續(xù)。對不合格的設備儀器以及非正當渠道購入的一切物品，或數(shù)量、規(guī)格、含量、金額不符的物品，倉管員不予驗收，會計不予報銷。.經(jīng)批準外購材料、設備，嚴格按合同辦事。對外地的一切托運要嚴加管理和控制，貨沒到或未到齊，以及品種、規(guī)格、質量、數(shù)量、價格等與合同不符的，應立即提出拒付或部分拒付貸款。.對于大型設備購置，基本建設項目嚴格按照計劃管理。超計劃、無計劃、無申報手續(xù)自行購置的物品，一律不予付款。.對違反財經(jīng)紀律、財務制度的現(xiàn)象，要向領導提出意見和建議。無效時，一面執(zhí)行，一面向上級有關部門反映。對控購商品的購置，要事先申報；未經(jīng)批準，不予報銷。（十）現(xiàn)金管理制度.按照現(xiàn)金管理制度，嚴格掌握庫存現(xiàn)金限額，超過部分及時存入銀行，未經(jīng)銀行批準，不準透支、套取現(xiàn)金，不準私自挪用公款和借支私用，不準白條頂庫。.派人到外地采購教學設備、儀器、幼兒用書，其采購款項，必須由財務部門通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購。.預借差旅費，財務部門按出差時間長短、路途遠近，計算所需金額，由出差人員填寫數(shù)據(jù)，園長審簽后借支。.對已辦妥的首付憑證，要及時按順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額。賬面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，日清日結。若有長短款要及時向財務部門負責人報告，查明原因及時處理。五、負責保管庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金支票、空白收據(jù)、有關印章的人員，要確保其安全和完整無損。如有短缺，要追究其經(jīng)濟責任。.各類外出人員返回后，5個工作日內必須到財務部門結算報銷。如有特殊情況，本人確實無法來結賬，應經(jīng)領導批準，同時要制定他人按期結賬。凡逾期不結者，從借款人工資中扣除。（十一）財務稽核制度.原始憑證的審核（1）對原始憑證要在付款結算和填制記賬憑證前加以審核。具體應審核一下五個基本要素：憑證的科目。填制的日期及編號。接受憑證單位的名稱。經(jīng)濟業(yè)務的內容、實物數(shù)量和金額。填制憑證的單位財務專用章及經(jīng)手人簽章。（2）對原始憑證的真實性和合法性進行審核。外來原始憑證應有稅務（或財政）章，字跡清楚。（3）原始憑證還須由經(jīng)辦人，審批人簽章。（4）對不符合規(guī)定的原始憑證，要退回重制，否則拒絕接受。對有懷疑的問題，及時向領導匯報。2.記賬憑證的審核（1）根據(jù)憑證所記載的經(jīng)濟業(yè)務，審核所用憑證是否恰當。（2）審核填制憑證的日期和編號是否齊全、正確。（3）審核摘要說明是否達到簡明扼要、概括。（4）審核使用科目名稱、應借、應貸以及金額是否正確，所附原始憑證賬單是否填寫和相符。（5）審核憑證的填制、記賬和會計人員的印章是否齊全。（6）不經(jīng)審核的記賬憑證，不得登記入賬。3.會計賬薄的審核（1）審核所使用賬薄形式是都符合制度規(guī)定的要求，有關賬薄是否按規(guī)定使用釘本賬、活頁賬及卡片賬。(2)審核賬薄經(jīng)管一覽表和目錄的內容、填寫及印章是否齊全。(3)復核記賬內容是否完整，是否按時間順序及時記賬，字跡是否清楚，數(shù)字是否準確等。(4)復核更正賬薄錯誤記錄，是否按規(guī)定進行。(5)復核結賬是否定期進行，現(xiàn)金賬是否做到日清月結，銀行賬是否按期同銀行核對并余額相符，未達賬是否核對清楚。(十二)財務報銷制度.對原始單據(jù)的一般要求(1)發(fā)票必須時發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復寫紙復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。(2)內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫要一致，涂改無效。(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)。事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務專章；企業(yè)和個體戶須時稅務部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。(4)自制單據(jù)購買農(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品而無法取得正式發(fā)票時，可使用財務部門印發(fā)的自制單據(jù)，自制單據(jù)要用墨水筆填寫，內容要填齊全。(5)從外單位取得的原始單據(jù)(車、船、飛機票等)，因保管不善，被盜、遺失、后果自負，不予受理。.對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，由園長簽字后，再由財務負責人簽字，財務部門方可付款。.差旅費報銷單，須用藍(黑)墨水填寫。數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有結算人、負責人的簽章。.購買儀器、設備、材料等各種物品，由后勤部門按計劃統(tǒng)一購買，各使用部門不得自行購買。在特殊情況下，必須自己購買時，須經(jīng)園領導批準，后勤園長驗收入庫。.臨時工的工資、保健費，由財務部門制訂臨時工工資花名冊，有領酬人、經(jīng)手人、園領導的簽章。(十三)出納工作交接制度.出納工作交接要做到兩點：(1)是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)；(2)是交接過程中要有專人負責監(jiān)交。交接要求進行財產(chǎn)清理，做賬賬核對、賬款核對、交接清理后要填寫移交表，將所有移交的票、款、物編制詳細地移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監(jiān)三方簽字蓋章。移交表應存入會計檔案。.出納交接三個階段(1)第一階段，交接準備。準備工作包括以下幾個方面：?將出納賬登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋名章。?出納賬與現(xiàn)金、銀行存款總賬核對相符，現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金核對一致，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對無誤。?在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。?整理應移交的各種資料，對未了事項要寫出書面說明。?編制“移交清冊”，填明移交的賬薄、憑證、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、文件資料、印鑒和其它物品的具體名稱和數(shù)量。（2）第二階段，交接階段。出納員的離職交接，必須在規(guī)定的期限內，向接交人員移交清楚。接交人員應認真按移交清冊當面點收。?現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)出納賬和備查賬薄余額進行點收。接交人發(fā)現(xiàn)不一致時，移交人要負責查清。?出納賬和其它會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清冊中注明，由移交人負責。?接交人應核對出納賬與總賬、出納賬與庫存現(xiàn)金和銀行對賬單的余額是否相符，如有不符，應由移交人查明原因，在移交清冊中注明，并負責處理。?接交人按移交清冊，點收公章（主要包括財務專用章、支票專用章和領導人名章）和其它實物。?接交人辦理接收后，應在出納賬啟用表上填寫接收時間，并簽名蓋章。（3）第三階段，交接結束。交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人，要在移交清冊上簽名或蓋章。移交清冊必須具備：單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務及姓名，以及移交清冊頁數(shù)、份數(shù)和其它需要說明的問題和意見。移交清冊一般一式三份，交雙方各執(zhí)一份，存檔一份。第三章后勤管理工作流程圖：一。幼兒園物品采購工作流程根據(jù)年度預算后勤管理人員行政園長與后根據(jù)工作需要定期將采購安排，編制物負責采買。行勤園長共同驗按計劃分配使分配情況在品采購計劃。政園長與后勤收入庫。后勤用，后勤處人員園內公開。由行政園長報?管理人員溝通-?園長負責固定―?對物品領取登―?月度預算會議確定物資到達資產(chǎn)登記并建記。審核通過。時間，并安排立臺帳，存檔。1)好相關工作。1J1JLJL)．緊急采購流程與規(guī)范需緊急采買，部行政園長審批通門向行政園長過，可安排相關<A<采買人員憑相關票據(jù)行政園長每月底統(tǒng)計填寫報銷單，行政園長臨時采買筆數(shù)和金額，提出采買需求人員采買—?簽字，方可到出納處領保保留相關資料以便運"取報銷費用營中心檢查幼兒園大型玩具維護流程圖r;勤;長定期對大^玩具進行檢查、記錄。定期將記錄情況反饋玩具進行檢查、記錄。定期將記錄情況反饋檢查產(chǎn)品技術檔案是否齊全，日常管理措施是否完善。［行政園長后勤園長安排維護、降，對已損壞的構件，應及時更換。經(jīng)過一個使用周期后檢查產(chǎn)品在結構方面是否產(chǎn)生不安全因素、強度是否下工作并記錄。將記錄情況反聵行政園長。y對表面銹蝕的金屬件，應去銹重新上保護涂料，其他構件也應進行相應的表面、維護。rz學期請專業(yè)人士^對大型玩具的安全情況進行監(jiān)測。監(jiān)合情況進行監(jiān)測。監(jiān)合合格后使用。測記錄反饋給行政1%園長。停止使用未及時保養(yǎng)暫停使用。停止使用已過保養(yǎng)期強制報廢。四．園所固定資產(chǎn)報修流程發(fā)現(xiàn)設備損壞后勤園長向行政園長匯報并協(xié)商處理方案行政園長于三日內向運營中心提出設備損壞報告維修申請，說明損壞原因，損壞責任人，維修方案和計劃維修費第四章后勤工作崗位流程與要求．后勤園長崗位（一）后勤園長崗位一日工作流程時間工作內容描述崗位操作要求7:00—7:30.檢查門衛(wèi)到崗情況.校車發(fā)車情況.全園安全隱患排查.檢查門衛(wèi)到崗情況，門衛(wèi)室衛(wèi)生狀況、門衛(wèi)工作狀態(tài)、門衛(wèi)各項記錄等；.檢查校車的車況、駕駛員、跟車老師的工作狀態(tài)、校車衛(wèi)生、校車各項記錄等；.全園各角落、消防設施的安全隱患排查并登記。7:30—8:00.食堂安全隱患日排查.車輛管理工作.協(xié)助園長在園門口接待家長.查看食堂水、電、氣、爐灶、蒸飯車、冰箱等設施設備的使用情況，檢查食堂工作人員的操作規(guī)范，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時整改，杜絕安全事故的發(fā)生；.根據(jù)工作需求填寫派車單，經(jīng)園長審核批準后安排好駕駛員、車輛；.協(xié)助園長做好門衛(wèi)接待安全和家長問題的解答。8:00—10:001.上級交辦或需協(xié)助的工作任務1.上級交辦或需協(xié)助的工作任務。10:00—11:00.物資入庫和領用；.庫房盤點（食品、物資庫）.根據(jù)公司要求做好物資入庫（含直撥物資）登記和出庫領用登記；.組織庫房和廚房庫房盤點，發(fā)現(xiàn)問題，第一時間上報園長。11:00—11：20.檢查食堂設備使用情況.檢查食堂員工操作情況.檢查食堂設備使用情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患，第一時間處理；.檢查員工工作情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及時指出。11：20—12:00巡園、園所安全隱患日排查.園所周邊環(huán)境安全排查；.園所門衛(wèi)外來人員登記排查；.園所各活動場地、通道、樓梯等的安全排查；.園所戶外大、中型玩具的安全排查；.園所班級門、窗、柜、電器、衛(wèi)生間等設施設備的安全排查；13:30—14:00.行政值班.園內物品的發(fā)放.檢查幼兒午睡情況及值班人員值班情況；.根據(jù)園內各部門的要求發(fā)放各類物資，做好物資出庫登記；14:20—15:301.園所設施設備維修及問題整改1.根據(jù)安全排查所針對問題及時跟進維修，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改；15:30—16:30.檢查校車發(fā)車情況.整理車輛管理資料.后勤人員培訓或個別談話.檢查校車的車況、駕駛員、跟車老師的工作狀態(tài)、校車衛(wèi)生、校車各項記錄等；.校車一車一檔的建立與查驗（年審、證照、駕駛員證照查驗、維修記錄、行駛記錄、車況檢查記錄等）針對不足之處第一時間進行整改；.廚師、廚工、門衛(wèi)、司機崗位培訓或個別談話；16:30—17:00.檢查校車離園安全措施落實情況；.協(xié)助園長做好離園接待工作.督查班級教師與接車教師幼兒交接工作；幼兒登車后安全措施落實；接車教師點名落實工作；.在大門口聽取家長意見和建議。17:00—17:30檢查食堂幼兒晚餐制作情況其它領導交辦或需要協(xié)助的工作.檢查食堂幼兒晚餐制作情況。.其它領導交辦或需要協(xié)助的工作。17:30—18:00.檢查全園離園情況.校車返園檢查.檢查全園睡、電、氣、門、窗的關閉情況，確保園所財務安全。.做好校車返園安全檢查工作；

3.一日工作小結3.做一日工作小結，以便開展后期各項工作；（二）后勤園長崗位周常規(guī)工作時間工作內容描述備注每月5日前1次安全保衛(wèi)工作檢查，完成安全隱患排查表；保育員每月班級洗滌用品發(fā)放；每月15日關于安全、物資的行政申報審批表交園長審核后發(fā)送至公司；參加伙委會、安全會議；每周進行全園安全隱患大排查；每月23日園所下個月低值易耗請購單、辦公用品請購單、廚房干貨請購單制作交園長審核后，發(fā)送至運營中心指定郵箱；每月末全園物資進行一次清點、核對、理賠工作；后勤各崗位工作人員的考核與評價；司機、跟車教師、保安安全知識學習。（三）后勤園長崗位年常規(guī)工作時間工作內容描述備注8、9、2、3月份根據(jù)園工作計劃及實際情況，制定后勤工作計劃或學期工作重點，協(xié)助園長做好大規(guī)模修繕、大型設備購制計劃；了解全園各部門所需物品、用具，根據(jù)情況進行購置；保證全園各部門開學所需物品的發(fā)放供應。如：班上教學用品、保育員、炊事員工作用具、幼兒用品、廚房餐具等；檢查了解各班組門窗戶壁、桌椅、電器使用情況，針對問題，聯(lián)系維修；對全園內外環(huán)境、設施、設備、人員、校車、消防、水、電、煤氣等進行安全大排查，針對問題及時采取相應措施；召開工作會、總結會，并提出相應的要求；組織一次全園消防安全演練一次。10、11、4、5月份做好后勤常務性工作。如：隨機性維修工作、日常購制供應；根據(jù)園工作重點，做好后勤工作保障。如：大型接待、參觀來訪，成人、幼兒春游安全預案；結合后勤工作內容，檢查各班級后勤人員的工作。如：班上使用電器情況、廚師廚工操作、門衛(wèi)職責等，并寫有檢查記錄；檢查大型運動器械一次。12、1、6、7月份協(xié)助做好新手收費保衛(wèi)工作，辦理新生入園報到被褥校服發(fā)放手續(xù)；期末后勤工作總結，做好后勤工作人員工作質量評價。根據(jù)學期實際承接安排假期大型修繕工作。準備校車及校車標識年審資料，組織校車、校車標識年審（四）后勤園長崗位督導評價體系

項目序號工作要求考核標準分值評分備注自評他評安全工作（40分）1重視安全工作，重點排查幼兒園園內外設施設備安全隱患，做到零隱患。每天排查幼兒園內外安全隱患62全園巡查發(fā)現(xiàn)安全隱患能及時處理或上報園長。每周填寫巡查情況記錄表，上報維修登記表53校車安全隱患排查及記錄。每月定期檢查校車情況記錄表，幼兒校車考勤表64食品衛(wèi)生安全，建立臺賬，每日檢查食材并記錄。每日檢查登記食品出入庫記錄，以及食品安全日期65全園水、電、煤氣的安全隱患排查記錄。每日定期檢查園內資源設備及相關記錄66后勤教職工的安全知識培訓、例會、以及記錄，裝訂成冊存檔。每月檢查安全知識培訓記錄37門崗安防工作的監(jiān)督落實。每周查看門房處來訪人員登記38配合班級老師做好輔助教學工作及家長工作。每月巡查個別班級教師及家長反饋情況29落實安全知識的學習與宣傳，告家長書等等工作。每月定期查看培訓資料及學習總結，安全知識的落實情況3行政工作（15分）10協(xié)助園長做好接送時間的家長接待工作。每日接待時的行為舉止：禮貌、熱情211協(xié)助保健醫(yī)做衛(wèi)生保健知識的宣傳。每日定時抽查幼兒入園、離園時保健醫(yī)生的現(xiàn)場工作。212協(xié)助園長做好日常行政值班工作。每日核查班級訓班巡崗工作記錄313配合園長處理突發(fā)事件每月定期檢查園內突發(fā)情況記錄及處理方法，相關工作的善后情況514定期走訪相關主管單位。每月檢查走訪記錄，具體時間日期及相關事項3家長工作（10分）15對重大家園矛盾處理及時有效。每月查看相關記錄，班級處理辦法516配合園長組織好家長學校工作，配合行政主管采購家長課堂需要的物資。每月定期檢查采購物資的記錄表及領用記錄表5食品安全（10分）17嚴格檢查每日食材，確保新鮮，檢查食品留樣。每日現(xiàn)場查看食堂食品，定時檢查食品留樣記錄518幼兒課間餐水果、干果等點心按量發(fā)放，水果點按照要求清洗干凈、去皮。每日現(xiàn)場查看幼兒食品清洗情況5證件辦理19辦理幼兒園各類證件。每月查看證件存檔記錄220按時年審幼兒園校車，校車合格標識，幼兒園辦理各類證件等。每學期查看各類證件年審資料是否更新3倉庫工作（10分）21幼兒園所有物資分類擺放，登記造冊，進出庫簽字登記。每周查看相關記錄表及具體日期523每月底按時遞交下月的物資申購單，按量申購，易腐易壞類干貨做到零庫存。每月定期查看庫存情況，食品的保質期5二、采購員崗位（一）采購員一日工作流程時間工作內容描述崗位操作要求

時間工作內容描述崗位操作要求7：30-8：15.按要求著裝上崗，.協(xié)助制作教師、幼兒早餐；查驗貨物.上崗前兩穿一戴：穿工作服、穿工作鞋、戴工作帽，佩健康證，操作時戴口罩，如廁前要更換衣服，如廁后要肥皂洗手；.查驗貨品；要求送貨單位出具衛(wèi)生許可證，營業(yè)執(zhí)照原件、復印件，確保送貨渠道安全、衛(wèi)生；需要過磅的貨品由兩人以上監(jiān)督過磅，方可簽收進入；確保食物不腐敗、不變質。嚴格庫房管理，閑雜人等一律不得進入倉庫。8：15-9：30.分配人員工作;進行配菜配餐工作；.發(fā)放水果餐點.合理安排廚工工作，要求切配前檢查原料質量，發(fā)現(xiàn)腐壞變質，有毒有害的原料不切配，工作用具做到刀不銹，砧墩不霉，臺面抹布干凈，盛放食品的器皿保持潔凈，葷素分開。.按時按量發(fā)放水果，餐點，做到不浪費。9：30-12：00.按要求制作午餐.幼兒進餐時巡園一周，觀察幼兒進食情況，并進行創(chuàng)新。.做好留樣工作.按食譜制作；烹調中文明操作，調味后必須凈勺，排菜須用筷子，食品制作可口，色香味俱全，孩子愛吃，.能定期創(chuàng)新菜式；分餐注意科學合理，按班級當天出勤人數(shù)打餐，幼兒進餐時，須巡園一周，了解食品制作的口味是否符合幼兒的年齡特點，幼兒進食速度、食品搭配是否合理、分餐與幼兒人數(shù)是否一致，.每日做好48小時留樣，貼上標識，并做好相關記錄。14：10-15：50.制作下午餐點；.協(xié)助幼兒園采買相關食物.按要求制作下午餐點。.每天下午下班前將第二天的食材數(shù)量和名稱報給供貨商，每日22日將次月需要的干貨調料等統(tǒng)計好數(shù)量報給行政老師。15：50-16：30.協(xié)助做好廚房的清整工作，.每月制作食品支出報表，并對當月費用做出合理分析.廚房物品擺放規(guī)整，清潔衛(wèi)生，每周五徹底大掃除。.做好食品支出報表，對當月費用做出合理分析及預算，做到伙食費用?？顚Ｓ?。（二）采購員督導評價體系項目序號工作要求考核標準分值評分備注自評他評園務管理（20分）1上班按規(guī)定著裝，不蓄須，不留長指甲上班時間不打瞌睡和串崗、脫崗、圍堆聊天；上崗前的儀容儀表及工作規(guī)范52杜絕臨時請假，電話請假，“脅迫”式請假；各類休假，按規(guī)定按流程申報批準；請假需提前一個工作日經(jīng)審批后方可53上班時間謝絕QQ、MSN、微信、短信聊天或觀看視頻；上班時間一律不能拿出手機，調靜音或震動模式54不服從園務管理，我行我素；嚴格按照園內管理制度35保持公共環(huán)境，維護公共秩序。待人接物不卑不亢；同事間友好相待；不破壞公共環(huán)境，與他人友好相處2食堂管理（40分）6上崗前兩穿一戴:穿工作服、穿工作鞋、戴工作帽，佩健康證，操作時戴口罩，如廁前要更換衣服，如廁后要肥皂洗手；查驗貨品；要求送貨單位出具衛(wèi)生許可證進操作間前保證個人清潔，保證食品衛(wèi)生安全57營業(yè)執(zhí)照原件、復印件，確保送貨渠道安全、衛(wèi)生；需要過磅的貨品由兩人以上監(jiān)督過磅，方可簽收進入；確保食物不腐敗、不變質。嚴格庫房管理，閑雜人等一律不得進入倉庫。嚴格按照制度執(zhí)行，食品采購入庫必須有相關證件及記錄58切配前檢查原料質量，發(fā)現(xiàn)腐壞變質，操作時嚴格按照程序，有明確區(qū)分5

有毒有害的原料不切配,工作用具做到刀不銹，砧墩不霉，臺面抹布干凈，盛放食品的器皿保持潔凈，葷素分開。9按食譜制作；烹調中文明操作，調味后必須凈勺，排菜須用筷子，食品制作可口，色香味俱全，能定期創(chuàng)新菜式；分餐注意科學合理，按班級當天出勤人數(shù)打餐，幼兒進餐時，須巡園一周，了解食品制作的口味是否符合幼兒的年齡特點，幼兒進食速度、食品搭配是否合理、分餐與幼兒人數(shù)是否一致，每日做好48小時留樣.食譜每月有創(chuàng)新，科學合理制作配餐分餐510上班時間穿戴整潔的工作衣帽，頭發(fā)必須完全帶于帽內。直接入口的食品要用專用工具拿取，不得用手直接觸摸食物。上崗著裝整潔，工作流程規(guī)范511嚴禁將非食品加工制作用品（例如掃帚、鐵鍬等）和個人生活用品（例如背包、大衣、鞋等）帶入操作區(qū)。以手提包形式出入食堂，嚴禁私人加工食品，偷拿幼兒食品食堂物品嚴格遵守食堂工作制度，私人物品不帶入操作間，不私藏私拿食堂物品512垃圾應蓋好，并及時清理垃圾每天下班前及時清理，不遺留存放513幼兒餐點和職工餐點質量投訴嚴格遵守幼兒膳食安全制度，保質保量5安全工作（30分）14積極主動協(xié)助做好其它工作完成本職工作之余協(xié)助他人完成相應工作515工作時保持高度的警惕性，反應靈敏，應變能力強，處理突發(fā)性事件果斷敏捷，做到臨危不亂。突發(fā)事件發(fā)生時做好應急預案及時處理，不造成巨大損失516嚴禁攜帶違禁品入園，杜絕危險品、易燃、易爆品的進入不帶威脅他人生命安全的物品入園517要求關好門、窗、燈、扇、空調、水、電、氣做好三防措施離崗前五部曲：一清、二收、三關、四檢、五鎖518保證食品儲藏庫內的食品保質期按照食品保質期烹調食材519防止發(fā)生食品安全責任事故。嚴格遵守食品安全制度5家長工作（10）20與家長保持友好聯(lián)系，協(xié)調各種相關事務，無家長投訴事件與伙委會成員相互配合，相互協(xié)調521平等對待每個幼兒，不接受家長饋贈的貴重物品。對待幼兒不偏不倚，不私自收受家長的饋贈5三、廚師崗位（一）廚師崗位一日工作流程時間工作內容描述崗位操作要求7:008：101.按要求著裝上崗2協(xié)、助制作教師、幼兒早餐；.上崗前兩穿一戴：穿工作服、穿工作鞋、帶工作帽、佩戴健康證，操作時戴口罩，如廁前要更換衣服，如廁后要肥皂洗手；.協(xié)助廚師做好教師及幼兒早餐。8：159：301.進行配菜配餐工1.負責對食品的粗加工，先摘洗后切菜，蔬菜瓜果浸泡1小時以上，

作；2.清洗消毒早餐餐具；.工作結束，做好工具用具、臺面及加工場所潔凈衛(wèi)生。.三餐結束后，清洗鍋、碗、瓢、盆及爐灶衛(wèi)生，清水洗碗，無殘留；清洗后的餐具進行蒸汽或煮沸消毒，而后放入消毒柜；9：30T2：30協(xié)助紅案制作午餐清洗消毒中餐餐具；16：0017：30清洗消毒晚餐餐具，做好廚房的清整工作。廚房無鼠、無蠅、無害，無衛(wèi)生死角，衛(wèi)生范圍包括：地面（無塵無水）、墻面（無塵無油煙）、操作臺（無油垢無殘渣）、廚工工具（砧板無殘留刀無銹）、消毒柜（無水無銹）、食品冰箱（無油無霜無血跡）、油煙機（無油煙）、開水器清洗（無水垢）、生菜池、消毒池、垃圾桶、倉庫等。（二）廚師崗位督導評價體系項目序號工作要求考核標準分值評分備注自評他評園務管理（20分）1上班按規(guī)定著裝，不蓄須，不留長指甲上班時間不打瞌睡和串崗、脫崗、圍堆聊天；上崗前的儀容儀表及工作規(guī)范52杜絕臨時請假，電話請假，“脅迫”式請假；各類休假，按規(guī)定按流程申報批準；請假需提前一個工作日經(jīng)審批后方可53上班時間謝絕QQ、MSN、微信、短信聊天或觀看視頻；上班時間一律不能拿出手機，調靜音或震動模式54不服從園務管理，我行我素；嚴格按照園內管理制度35保持公共環(huán)境，維護公共秩序。待人接物不卑不亢；同事間友好相待；不破壞公共環(huán)境，與他人友好相處2食堂管理（40分）6廚房內的爐臺、菜板、水池、地面、柜子等要做到無積塵、無積水、無雜物。廚房衛(wèi)生消毒情況良好57餐具要及時清洗、消毒。做好食品留洋和各種登記表每日定時定點存放食品留樣及填寫相關記錄表58冰柜內的物品要分袋包裝好，定期清理冰柜，做到無異味。每周定期查看冰柜的衛(wèi)生消毒情況及物品分類整齊情況59食堂要做好應季防蚊蟲、防鼠工作，定期對食堂的死角進行消毒處理。整體衛(wèi)生消毒情況良好510上班時間穿戴整潔的工作衣帽，頭發(fā)必須完全帶于帽內。直接入口的食品要用專用工具拿取，不得用手直接觸摸食物。上^裝整潔，工作流程規(guī)范511嚴禁將非食品加工制作用品（例如掃帚、鐵鍬等）和個人生活用品（例如背包、大衣、鞋等）帶入操作區(qū)。以手提包形式出入食堂，嚴禁私人加工食品，偷拿幼兒食品食堂物品嚴格遵守食堂工作制度，私人物品不帶入操作間，不私藏私拿食堂物品512垃圾應蓋好，并及時清理垃圾每天下班前及時清理，不遺留存放513幼兒餐點和職工餐點質量投訴嚴格遵守幼兒膳食安全制度，保質保量5安全14積極主動協(xié)助做好其它工作完成本職工作之余協(xié)助他人完成5

工作（30分）相應工作15工作時保持高度的警惕性，反應靈敏，應變能力強，處理突發(fā)性事件果斷敏捷，做到臨危不亂。突發(fā)事件發(fā)生時做好應急預案及時處理，不造成巨大損失516嚴禁攜帶違禁品入園，杜絕危險品、易燃、易爆品的進入不帶威脅他人生命安全的物品入園517要求關好門、窗、燈、扇、空調、水、電、氣做好三防措施離崗前五部曲：一清、二收、三關、四檢、五鎖518保證食品儲藏庫內的食品保質期及時處理變質腐爛的食品519防止發(fā)生食品安全責任事故。嚴格遵守食品安全制度5家長工作（10）20與家長保持友好聯(lián)系，協(xié)調各種相關事務，無家長投訴事件與伙委會成員相互配合，相互協(xié)調521平等對待每個幼兒，不接受家長饋贈的貴重物品。對待幼兒不偏不倚，不私自收受家長的饋贈5四、廚工崗位（一）廚工崗位一日工作流程時間工作內容描述崗位操作要求7:008：101.按要求著裝上崗2協(xié)、助制作教師、幼兒早餐；.上崗前兩穿一戴：穿工作服、穿工作鞋、帶工作帽、佩戴健康證，操作時戴口罩，如廁前要更換衣服，如廁后要肥皂洗手；.協(xié)助廚師做好教師及幼兒早餐。8：159：30.進行配菜配餐工作；.清洗消毒早餐餐具；.負責對食品的粗加工，先摘洗后切菜，蔬菜瓜果浸泡1小時以上，.工作結束，做好工具用具、臺面及加工場所潔凈衛(wèi)生。.三餐結束后，清洗鍋、碗、瓢、盆及爐灶衛(wèi)生，清水洗碗，無殘留；清洗后的餐具進行蒸汽或煮沸消毒，而后放入消毒柜；9：30—12：30協(xié)助紅案制作午餐清洗消毒中餐餐具；16：00—17：30清洗消毒晚餐餐具，做好廚房的清整工作。廚房無鼠、無蠅、無害，無衛(wèi)生死角，衛(wèi)生范圍包括：地面（無塵無水）、墻面（無塵無油煙）、操作臺（無油垢無殘渣）、廚工工具（砧板無殘留刀無銹）、消毒柜（無水無銹）、食品冰箱（無油無霜無血跡）、油煙機（無油煙）、開水器清洗（無水垢）、生菜池、消毒池、垃圾桶、倉庫等。（二）廚工崗位督導評價體系項目序號工作要求考核標準分值評分備注自評他評園務管理（20分）1上班按規(guī)定著裝，不蓄須，不留長指甲上班時間不打瞌睡和串崗、脫崗、圍堆聊天；上崗前的儀容儀表及工作規(guī)范52杜絕臨時請假，電話請假，“脅迫”式請假；各類休假，按規(guī)定按流程申報批準；請假需提前一個工作日經(jīng)審批后方可53上班時間謝絕QQ、MSN、微信、短信聊天或觀看視頻；上班時間一律不能拿出手機，調靜音或震動模式5

4不服從園務管理，我行我素；嚴格按照園內管理制度35保持公共環(huán)境，維護公共秩序。待人接物不卑不亢；同事間友好相待；不破壞公共環(huán)境，與他人友好相處2食堂管理（40分）6廚房內的爐臺、菜板、水池、地面、柜子等要做到無積塵、無積水、無雜物。廚房衛(wèi)生消毒情況良好57餐具要及時清洗、消毒。做好食品留洋和各種登記表每日定時定點存放食品留樣及填寫相關記錄表58冰柜內的物品要分袋包裝好，定期清理冰柜，做到無異味。每周定期查看冰柜的衛(wèi)生消毒情況及物品分類整齊情況59食堂要做好應季防蚊蟲、防鼠工作，定期對食堂的死角進行消毒處理。整體衛(wèi)生消毒情況良好510上班時間穿戴整潔的工作衣帽，頭發(fā)必須完全帶于帽內。直接入口的食品要用專用工具拿取，不得用手直接觸摸食物。上崗著裝整潔，工作流程規(guī)范511嚴禁將非食品加工制作用品（例如掃帚、鐵鍬等）和個人生活用品（例如背包、大衣、鞋等）帶入操作區(qū)。以手提包形式出入食堂，嚴禁私人加工食品，偷拿幼兒食品食堂物品嚴格遵守食堂工作制度，私人物品不帶入操作間，不私藏私拿食堂物品512垃圾應蓋好，并及時清理垃圾每天下班前及時清理，不遺留存放513幼兒餐點和職工餐點質量投訴嚴格遵守幼兒膳食安全制度，保質保量5安全工作（30分）14積極主動協(xié)助做好其它工作完成本職工作之余協(xié)助他人完成相應工作515工作時保持高度的警惕性，反應靈敏，應變能力強，處理突發(fā)性事件果斷敏捷，做到臨危不亂。突發(fā)事件發(fā)生時做好應急預案及時處理，不造成巨大損失516嚴禁攜帶違禁品入園，杜絕危險品、易燃、易爆品的進入不帶威脅他人生命安全的物品入園517要求關好門、窗、燈、扇、空調、水、電、氣做好三防措施離崗前五部曲：一清、二收、三關、四檢、五鎖518保證食品儲藏庫內的食品保質期及時處理變質腐爛的食品519防止發(fā)生食品安全責任事故。嚴格遵守食品安全制度5家長工作（10）20與家長保持友好聯(lián)系，協(xié)調各種相關事務，無家長投訴事件與伙委會成員相互配合，相互協(xié)調521平等對待每個幼兒，不接受家長饋贈的貴重物品。對待幼兒不偏不倚，不私自收受家長的饋贈5五．會計崗位（一）會計崗位督導評價體系項目序號工作要求考核標準分值評分備注自評他評園務管理（20分）1上班按規(guī)定著裝，不蓄須，不留長指甲上班時間不打瞌睡和串崗、脫崗、圍堆聊天；上崗前的儀容儀表及工作規(guī)范52杜絕臨時請假，電話請假，“脅迫”式請假；各類休假，按規(guī)定按流程申報批準；請假需提前一個工作日經(jīng)審批后方可53上班時間謝絕QQ、MSN、微信、短信聊天或觀看視頻；上班時間一律不能拿出手機，調靜音或震動模式54不服從園務管理，我行我素；嚴格按照園內管理制度35保持公共環(huán)境，維護公共秩序。待人接物不卑不亢；同事間友好相待；不破壞公共環(huán)境，與他人友好相處2財務管理（60分）6嚴格執(zhí)行財務制度，不出任何差錯。執(zhí)行制度無差錯107及時登記總結明細帳，各類帳目日清月結，每月與出納對帳2次。各類帳目無誤差108按要求編制好各類統(tǒng)計報表，并及時上交。各類報表不延誤109每月嚴格審核原始憑證，審核、復查工憑證審核無差錯5

資單，不出差錯。10互相協(xié)作，做好教工工資發(fā)放，幼兒費用收交工作協(xié)助工作不敷衍1011每月按時公布伙食費用收支帳目?；锸彻疾徽`時512嚴格控制幼兒伙食帳，月盈虧不超過2%。膳費核算不超標513每月做好公積金、養(yǎng)老金的繳付工作及其他資料的上交工作。上交工作不誤時514每月做好教職工的考核統(tǒng)計、核對、造單工作，做好工資及其他費用的發(fā)放核對工作，做到準確無誤勞動工資無差錯10其他工作（10分）15熱情為教職工、家長服務，為客人服務，服務工作主動積極。服務工作不推逶516協(xié)助分管領導做好其它零星工作。其它工作無怨言5（二）出納崗位督導評價體系項目序號工作要求考核標準分值評分備注自評他評園務管理（20分）1上班按規(guī)定著裝，不蓄須，不留長指甲上班時間不打瞌睡和串崗、脫崗、圍堆聊天；上崗前的儀容儀表及工作規(guī)范52杜絕臨時請假，電話請假，“脅迫”式請假；各類休假，按規(guī)定按流程申報批準；請假需提前一個工作日經(jīng)審批后方可53上班時間謝絕QQ、MSN、微信、短信聊天或觀看視頻；上班時間一律不能拿出手機，調靜音或震動模式54不服從園務管理，我行我素；嚴格按照園內管理制度35保持公共環(huán)境，維護公共秩序。待人接物不卑不亢；同事間友好相待；不破壞公共環(huán)境，與他人友好相處2財務管理（60分）6嚴格執(zhí)行財務制度，不出任何差錯。執(zhí)行制度無差錯107及時登記總結明細帳各類帳目日清月結，每月與會計對帳2次。各類帳目無誤差108按要求編制好各類統(tǒng)計報表，并及時上交。各類報表不延誤109每月嚴格審核原始憑證，審核、復查工資單，不出差錯。憑證審核無差錯510互相協(xié)作，做好教工工資發(fā)放，幼兒費用收交工作。協(xié)助工作不敷衍10

11協(xié)助每月按時公布伙食費用收支帳目。伙食公布不誤時512協(xié)助嚴格控制幼兒伙食帳，月盈虧不超過2%。膳費核算不超標513協(xié)助每月做好公積金、養(yǎng)老金的繳付工作及其他資料的上交工作。上交工作不誤時514協(xié)助每月做好教職工的考核統(tǒng)計、核對、造單工作，做好工資及其他費用的發(fā)放核對工作，做到準確無誤勞動工資無差錯10其他工作（10分）15熱情為教職工、家長服務，為客人服務，服務工作主動積極。服務工作不推逶516協(xié)助分管領導做好其它零星工作。其它工作無怨言5第五章后勤資源管理匯總一、檔案整理標準一級指標二級指標三級指標評價指標及分值參考資料A2辦園理念與園務管理B9部門管理C28總務管理1.園舍、設施設備、玩具、圖書、水電的建、購、管、用制度健全，定人定責，臺帳清楚，定時檢查，及時維修，全園工作正常、有序、高效。2.財務管理制度健全并嚴格執(zhí)行，透明度高。公辦園按物價部門規(guī)定的項目和標準收費。民辦園收費的項目和標準，按有關規(guī)定執(zhí)行，并公示。均無舌1收費現(xiàn)象。3.幼兒伙食費?？顚Ｓ茫c成人伙食嚴格分開。每月向家長公布伙食帳目4.按會計制度進行會計核算，編制財務會計報告。經(jīng)費使用合理，帳目準確無誤?！队變簣@工作規(guī)程》（1996年，國家教委）、《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》（2002年，中華人民共和國主席令第八十號）二、后勤工作使用表格財務表格1財務表格財務表格22011年資產(chǎn)負債表編制單位;日期;年月日片號土產(chǎn)生類年初敕痣末武曜號更F型翼年虹紙斑耒散生+吳我知更￡。二告小配百-Q1羨全工朋其他應忖犢二口;板行存根工。5代曾政立:,口3定包年余莫穌戶2?-也同及莒春帔二二。莊近兵曾行也￡嶼史舞先以寺產(chǎn)區(qū)11□忙料21?立交與會二二；二般工卷字手目投費比剪交等爭其也戶投篁冷受聲類二二。囹定堂產(chǎn)3。二事業(yè)耳史13-1五陪堂產(chǎn)一蚯運之變產(chǎn)重―■:投里區(qū)安其他過會的工固定口■堂1后朋專雷逑會■t奔五至取用重運全醫(yī)療區(qū)金箕故昊學至全生留區(qū)安望本基金壽護f用三至后口田事業(yè)洽會3丁督工檢導法企冷受聲類合計支出賣sQL除i恒愛貽類器育事北史5二較胃通豬姓耽0.HT-~轉售支■檸三？■口工盥？葉，抵酰學靜充■時。朋上場卷覽的505專忱支出4?i挽A寺版事業(yè)支出；＜]□事業(yè)收入三口5秋工性學支出■口5投人匣交□ze上^［上抵支出30里工■&室的□1"店附用單位及忖il2附屬阜穌朝二W當喉卷土；1S把百收入53C沼巖營卻m遑加八支出繞含才：貽舞一史產(chǎn)生翼含玉汽巴空莢”二連續(xù)3年制作，每學期匯總算出一年的總數(shù)據(jù)財務表格財務表格收入支出表編制單位：日期：年月曰詞1中?1茅月史本隼需計七次事目本另既單子豆寸1.生官施型拄吹拄出叵Aj集肯事空些拴樂事業(yè)演出2,約售支村援戴jW#工熨5.其校是堂投標工律■,U.政官蘭工會勒■簿日工室曼韋酸專司筆盛九注含一3方酸專司至機5＞其法工建二mj*■二三,二輕干吃也AK帶善支付■J9士山上四U事業(yè)也入二.QT人卻士卡士二L部費立ffliflW比土工九學費上切香#.則_±^±亂真鼻炎-5■=二，-二—=：人在后費4a足土KD,.HJ工生伙費工工導售支X/￡、B士1L1、en息技術酸之理包某也事業(yè)比人1h^L.授久施堂上遇三區(qū)支出六」常屈生位國期、叫底中屈主化趨后也是赤比八SL^i括轄三籌工建“1會必L校建正名L察本邁不也入3,對典也入丸工工，三二工#=:，十.君工氈學也小含三；君工欄學支出臺r■H-投A專欺年S七專就交出含外：人專車找出含小:家人含于變也含子:

事業(yè)支出明細表編制單位：日期：年月日粕目科目君等小計現(xiàn)里向代限支出丹a■廣拄軍支出類帆事本月彖本外蔻市計蔻本月裁景子效1-業(yè)支出ng工堡省定支出1國本工型1囪寶工逑I拳抵工費1B殳如蜜尸!A法更抖砧1盟黑渣貼A浮案工肄3產(chǎn)里用充舌溶翻臺班；因位事豺）砧5胃報刊卷免T山區(qū)會站fW方片竹漕布貼3出主強法片g將國至萬灣貼I?特酷金盲生紀3策放工步社含呆津勘史1異老榮筆魚-J失業(yè)品里生■3強人武業(yè)生;厘”榮圣生￡優(yōu)食臥后【鋪嘴1短其藝工資省定支出1把寸工工費-qA就左工黨3民方運華史;■E謀交5它55+定今■人利塞庭掃力后1哀怵愛i離休費-RAg京第3其他於玷-J運林宏1里林費-j三電砧受血《古器空）-5生活希虻1生舌布氏L1M-■nA3鬲生哲善■好史工售衍生定優(yōu)食■洛粒友學至11生弄公糕生IS生我朽唬gg某也付個封■■聯(lián)年收支預算總表填報單位：單位：萬元（保留兩位嗷）附A年項目預算賽項目t按經(jīng)濟分類）合計項目1描功能分類）預算數(shù)—、財獨陵補助）—■基本支出201、一般暮共H箝金需撥款t補助1L工賁福利支出9n八外交期人預算管理的非稅收入安排的援款2,對個人和家庭的補助203、國防磁內基本觥投資（發(fā)JS凄安排地內資金）工一般商品利用勞支出《騫用輕疆支出）J04?公共安全房困主資的金4.其他人員支出2口5、教苜二、曲帝住基金收入二、項目支出20心科學技術三■豐融入帆專戶安排的凝￡用■文優(yōu)隨與傳媒財政專戶管11的教育收費三■對附屬單位的補貼支出2D8?社會保障和就業(yè)財H專戶管11的其他收貧四、基本建設支出（發(fā)謔藪琲的預內支出）2%社會保?；鹬С鏊?、事北收入五、其他資本性支出21卜醫(yī)療衛(wèi)生五■事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他支出211.節(jié)勰環(huán)售亢、其他收入“2?城鄉(xiāng)社區(qū)事箝七、上蝴岫蟻213、農(nóng)井水事音八、的屆蚤希卜墩府A214*交通運輸215、資通的探電力信息等事范"6.商北服務北等事勞217、金融監(jiān)管等事勞2,,地震災后恢復里建支出220、國土資源氣象等事箝221■隹房俁障支出222、糧油物資管理事普229*其他支出本年收入合詁去年支出含計本笄支出合計十、上年鰭余t轉）緒轉下年結轉下年上年噌政祓款結余（轉）其餐結余（轉）收入總計支缶總計支出總計老國把所有收入合在一起，算出剩余收入，再預算出新的支出.（五）物品入庫登記表