第6頁共6頁往來會計?工作職責(zé)?1、負(fù)?責(zé)建立和?完善集團(tuán)?財務(wù)管理?體系，健?全財務(wù)內(nèi)?控機制，?監(jiān)控企業(yè)?重大財務(wù)?事項;?2、負(fù)責(zé)?公司財務(wù)?政策的制?訂、執(zhí)行?和落實財?務(wù)管理工?作;3?、負(fù)責(zé)各?個公司日?常財務(wù)管?理，對各?個公司財?務(wù)狀況、?資金變動?情況進(jìn)行?巡視、監(jiān)?督、檢查?，定期做?好財務(wù)分?析，制訂?公司融資?計劃和資?金使用計?劃，確保?公司資金?收支平衡?，為集團(tuán)?決策提供?財務(wù)支持?;4、?貫徹執(zhí)行?集團(tuán)財務(wù)?管理制度?，健全財?務(wù)管理體?系，對公?司的財務(wù)?制度執(zhí)行?情況、年?度預(yù)算、?資金運作?等進(jìn)行內(nèi)?控管理，?組織公司?全面預(yù)算?工作，并?監(jiān)督執(zhí)行?;5、?全面負(fù)責(zé)?稅務(wù)籌劃?方案，控?制稅務(wù)風(fēng)?險，降低?稅務(wù)成本?，合理合?規(guī)納稅，?負(fù)責(zé)編制?財務(wù)預(yù)、?決算，加?強費用管?控，加強?對業(yè)務(wù)合?同的審核?、檢查監(jiān)?督，落實?各項收入?管理制度?的貫徹執(zhí)?行;6?、負(fù)責(zé)集?團(tuán)財務(wù)部?的組織建?設(shè)和團(tuán)隊?管理，并?協(xié)調(diào)同銀?行、工商?、稅務(wù)等?部門的關(guān)?系，保證?財務(wù)體系?的正常運?轉(zhuǎn)。往?來會計工?作職責(zé)（?二）1?.貫徹執(zhí)?行國家方?針政策和?法律法規(guī)?，遵守國?家財經(jīng)紀(jì)?律，運用?現(xiàn)代管理?方法，組?織和規(guī)范?本企業(yè)會?計工作;?___?_組織制?定企業(yè)財?務(wù)管理規(guī)?章制度，?并監(jiān)督各?項財務(wù)管?理制度執(zhí)?行情況。?3.有?生產(chǎn)制造?業(yè)經(jīng)驗。?4.有?合并報表?經(jīng)驗，對?合并報表?及底稿中?各項數(shù)據(jù)?的來源清?晰明了。?5.負(fù)?責(zé)公司財?務(wù)報表信?息數(shù)據(jù)紕?漏等。?往來會計?工作職責(zé)?（三）?____?對本單位?的會計工?作和會計?資料的真?實性、合?法性、完?整性負(fù)責(zé)?;__?__組織?擬定公司?財務(wù)制度?，按規(guī)定?程序報批?后執(zhí)行;?3.編?制和執(zhí)行?預(yù)算、財?務(wù)收支計?劃、擬定?資金使用?方案，實?現(xiàn)資金使?用的全過?程監(jiān)控;?___?_組織進(jìn)?行成本費?用預(yù)測、?計劃、控?制、核算?、分析和?考核，督?促公司各?部門降低?消耗，節(jié)?余費用、?提高經(jīng)濟(jì)?效益;?____?組織公司?納稅管理?工作，充?分利用國?家政策和?地方稅制?，實現(xiàn)陽?光節(jié)稅;?6.主?持本級財?務(wù)管理的?工作，領(lǐng)?導(dǎo)本級財?會人員完?成各項會?計業(yè)務(wù)工?作，提請?聘任或解?聘會計人?員;7?.對公司?各個部門?下達(dá)開發(fā)?成本、費?用、利潤?等考核指?標(biāo);8?.參與公?司重大經(jīng)?濟(jì)合同、?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?談判等工?作，為公?司決策提?供財務(wù)意?見和財務(wù)?支持;?9.負(fù)責(zé)?組織編制?公司本級?財務(wù)預(yù)、?決算，組?織清產(chǎn)核?資;1?0.貫徹?國家有關(guān)?財經(jīng)政策?和規(guī)定，?堅持原則?，協(xié)調(diào)各?部門與財?務(wù)部門的?關(guān)系;?11.監(jiān)?督、檢查?資金使用?、費用開?支和財產(chǎn)?管理，嚴(yán)?格審核原?始憑證和?賬表、單?證，杜絕?貪污、浪?費和不合?理開支;?12.?接受財政?、稅務(wù)、?審計及上?級機關(guān)的?監(jiān)督;?13.完?成好上級?單位和領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。往來?會計工作?職責(zé)（四?）1、?制定公司?財務(wù)目標(biāo)?、政策及?操作程序?，并根據(jù)?授權(quán)向總?經(jīng)理、董?事會報告?;2、?建立健全?公司財務(wù)?系統(tǒng)的組?織結(jié)構(gòu)，?設(shè)置崗位?，明確職?責(zé)，保障?財務(wù)信息?質(zhì)量，降?低經(jīng)營管?理成本，?保證信息?通暢，提?高工作效?率;3?、對公司?的經(jīng)營目?標(biāo)進(jìn)行財?務(wù)描述，?為經(jīng)營管?理決策提?供依據(jù)，?并定期審?核和計量?公司的經(jīng)?營風(fēng)險，?采用有效?措施予以?防范;?4、建立?健全公司?內(nèi)部財務(wù)?管理、審?計制度并?組織實施?，主持公?司財務(wù)戰(zhàn)?略的制定?、財務(wù)管?理及內(nèi)部?控制工作?;5、?協(xié)調(diào)公司?同銀行、?工商、稅?務(wù)、統(tǒng)計?、審計等?政府部門?的關(guān)系，?維護(hù)公司?利益;?6、審核?財務(wù)報表?，提交財?務(wù)分析和?管理工作?報告;參?與投資項?目的分析?、論證和?決策;跟?蹤分析各?種財務(wù)指?標(biāo)，揭示?潛在的經(jīng)?營問題并?提供公司?參考。?往來會計?工作職責(zé)?（五）?1、協(xié)同?財務(wù)總監(jiān)?制定年度?經(jīng)營計劃?和年度預(yù)?算計劃，?根據(jù)公司?發(fā)展情況?完成計劃?及預(yù)算。?參與制定?財務(wù)口職?能戰(zhàn)略，?并跟蹤執(zhí)?行情況;?2、協(xié)?同財務(wù)總?監(jiān)組織建?立健全部?門制度、?流程等管?理體系，?組織實施?并定期優(yōu)?化，指導(dǎo)?與監(jiān)督項?目公司財?務(wù)管理體?系的建設(shè)?、運行與?優(yōu)化;?3、掌握?國家稅務(wù)?政策并進(jìn)?行財經(jīng)政?策的研究?、分析，?為公司決?策提供依?據(jù);4?、負(fù)責(zé)項?目成本費?用預(yù)測、?計劃、控?制、核算?、分析、?考核等，?敦促降低?消耗、節(jié)?約費用、?提高經(jīng)濟(jì)?效益;?5、建立?健全財務(wù)?核算制度?，利用財?務(wù)會計資?料定期進(jìn)?行財務(wù)報?告和必要?的財務(wù)分?析，并確?保這些報?告可靠、?準(zhǔn)確。?往來會計?工作職責(zé)?（六）?1.應(yīng)收?、應(yīng)付管?理;2?.收款、?付款、費?用類憑證?編制;?3.固定?資產(chǎn)管理?、項目申?報;4?.應(yīng)付暫?估核算、?發(fā)出商品?核算;?5.進(jìn)項?稅金勾選?與核對;?6.輔?助成本會?計進(jìn)行倉?庫材料抽?查等存貨?管控和核?算工作;?7.領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事宜?;往來?會計工作?職責(zé)（七?）1.?登記現(xiàn)金?日記賬;?2.負(fù)?責(zé)月初跟?月結(jié)客戶?的財務(wù)對?賬，月末?跟限額客?戶對賬，?并取得有?效的對賬?證明;?3.核對?發(fā)貨單的?開票情況?，對沒有?及時的需?督促業(yè)務(wù)?員落實處?理;4?.負(fù)責(zé)審?批及核實?付款單及?其他費用?報銷單;?___?_對資金?帳，做到?賬實相符?和賬賬相?符，賬證?相符;?6.完成?上級安排?的其他任?務(wù)往來?會計工作?職責(zé)（八?）1、?建立往來?款項清算?手續(xù)制度?;2、?辦理往來?款項的結(jié)?算業(yè)務(wù);?3、負(fù)?責(zé)往來款?項結(jié)算的?明細(xì)核算?;4、?負(fù)責(zé)保證?金、押金?、應(yīng)收款?項、預(yù)收?款項的管?理;5?、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金日?記賬及相?關(guān)明細(xì)賬?;6、?研究并掌?握公司在?資本市場?上的運作?規(guī)則及相?關(guān)的法規(guī)?條例;?7、對市?場部的銷?售情況進(jìn)?行核對、?核實匯款?、調(diào)賬、?催單;?8、完成?上級委派?的其他任?務(wù)。往?來會計工?作職責(zé)（?九）1?、在財務(wù)?經(jīng)理的業(yè)?務(wù)指導(dǎo)下?嚴(yán)格遵守?各項財務(wù)?制度和財?經(jīng)紀(jì)律開?展工作?2、根據(jù)?已審核好?的原始單?據(jù)做好憑?證。3?、負(fù)責(zé)及?時與外部?單位對帳?，做到帳?帳相符，?做好應(yīng)付?賬款的核?算和處理?，做到帳?張相符、?帳證相符?。4、?負(fù)責(zé)公司?其他應(yīng)付?賬款的核?算和處理?。5、?負(fù)責(zé)公司?日常的費?用處理工?作，并在?主機上錄?入向個體?工商戶購?買的物品?名稱、規(guī)?格、數(shù)量?、單價及?購買日期?。6、?負(fù)責(zé)公司?錄入新購?進(jìn)的各項?固定資產(chǎn)?的基本信?息、使用?部門與其?他和原值?與折舊，?并生成憑?證。7?、根據(jù)公?司的要票?計劃，向?供應(yīng)商索?要發(fā)票。?8、根?據(jù)外賬的?需要，根?據(jù)銀行對?賬單從內(nèi)?帳中挑選?出合理合?法的會計?原始報銷?憑證和銀?行回單，?并交給鄧?老師。?9、月末?盤點，做?到客觀真?實。1?0、裝訂?內(nèi)、外帳?憑證。?11、保?管會計資?料，完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他各?項任務(wù)。?往來會?計工作職?責(zé)（十）?1、按?照公司管?理制度的?要求做好?往來賬的?管理工作?;2、?根據(jù)核算?和管理的?需要，設(shè)?置明細(xì)帳?進(jìn)行明細(xì)?核算;?3、認(rèn)真?復(fù)核各種?暫收、暫?付、應(yīng)收?、應(yīng)付和?借款單據(jù)?，填制憑?證并簽章?，由現(xiàn)金?或銀行出?納辦理收?付款業(yè)務(wù)?;4、?認(rèn)真審核?外地出差?借款，控?制借款額?度;5?、督促預(yù)?支差旅費?的員工及?時辦理報?銷還款手?續(xù)。及時?清理各種?暫收、暫?付、應(yīng)收?、應(yīng)付款?，對確實?無法收回?的，應(yīng)通?知有關(guān)部?門查清原?因并上報?公司領(lǐng)導(dǎo)