EASV8.0_新功能培訓(xùn)

——財務(wù)新體驗EAS產(chǎn)品部財務(wù)會計系統(tǒng)部總賬角色工作臺（新增）總賬新體驗（優(yōu)化）固定資產(chǎn)費用報銷提綱總賬新體驗功能概覽角色工作臺總賬工作臺Web新總賬功能介紹憑證處理現(xiàn)金流量帳表查詢期末處理提綱web新總賬新功能概覽工作臺憑證處理基礎(chǔ)資料初始化財務(wù)報表期末處理現(xiàn)金流量總賬工作臺憑證類型現(xiàn)金流量項目科目余額初始化輔助賬初始化現(xiàn)金流量初始化憑證新增憑證查詢T型賬戶拆分附表項目指定附表調(diào)整現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量表科目余額表明細(xì)分類賬輔助總賬輔助明細(xì)賬輔助核算項目余額表多欄賬自動轉(zhuǎn)賬期末調(diào)匯憑證攤銷結(jié)賬損益期末結(jié)賬總賬新體驗功能概覽角色工作臺總賬工作臺Web新總賬功能介紹憑證處理現(xiàn)金流量帳表查詢期末處理提綱角色工作臺需求背景

在集團型企業(yè)中，會計職能往往有著很明確的區(qū)分，例如有總賬會計、出納會計和資產(chǎn)會計等。財務(wù)人員需要更明確地顯示出自己有權(quán)限處理的內(nèi)容，因此需要一個角色工作臺，來滿足職能會計的不同視角。角色工作臺的核心需求包括：

能在一個界面進行不同組織的切換。

能夠分狀態(tài)顯示出我所需要處理的憑證數(shù)量。

能按照我的角色顯示出我關(guān)注的科目金額。

總賬工作臺

功能說明我的公司：顯示當(dāng)前登陸的組織。我的憑證：分憑證狀態(tài)顯示需要處理的憑證，可鏈接到憑證序時簿。我的關(guān)注：根據(jù)用戶配置，顯示關(guān)注科目的余額、發(fā)生額情況，并可聯(lián)查到明細(xì)賬。我的效率：顯示憑證處理的工作量。

總賬工作臺

功能說明我的憑證：支持連接到憑證查詢界面直接處理。第一步：點擊我的憑證中的數(shù)字。第二步：在憑證界面進行憑證處理。我的憑證：支持連接到憑證查詢界面直接處理。第一步：點擊我的憑證中的數(shù)字。第二步：在憑證界面進行憑證處理。

總賬工作臺

功能說明我的關(guān)注：支持自定義新增關(guān)注的科目。第一步：點擊增加按鈕。第二步：選擇科目和金額類型。第三步：點擊確定按鈕。我的關(guān)注：支持自定義新增關(guān)注的科目。第一步：點擊增加按鈕。第二步：選擇科目和金額類型。第三步：點擊確定按鈕。我的關(guān)注：支持自定義新增關(guān)注的科目。第一步：點擊增加按鈕。第二步：選擇科目和金額類型。第三步：點擊確定按鈕?？傎~工作臺客戶價值職能清晰根據(jù)財務(wù)人員的會計職能，可以顯示出不同視角的財務(wù)數(shù)據(jù)，幫助財務(wù)人員快速的定位到自己需要處理的業(yè)務(wù)。效率監(jiān)管提供我的效率分析，各財務(wù)人員處理的效率一目了然，為期末進行績效考核提供數(shù)據(jù)支撐。重點關(guān)注支持對我重點關(guān)注的科目，實時監(jiān)控科目金額。例如出納會計可以實時查詢現(xiàn)金及銀行存款類科目的金額?？傎~新體驗功能概覽角色工作臺總賬工作臺Web新總賬功能介紹憑證處理現(xiàn)金流量帳表查詢期末處理提綱

憑證處理-憑證新增功能說明手動調(diào)整分錄行順序：打破錄入順序限制，支持調(diào)整分錄行順序。全新的輔助賬錄入方式：分錄與輔助賬一對一，直觀簡潔。聯(lián)查：聯(lián)查明細(xì)賬、輔助賬功能移動到分錄行。

憑證處理-憑證查詢

功能說明簡潔的查詢條件：支持常用條件和高級查詢，方便客戶進行數(shù)據(jù)過濾。靈活選擇：可以勾選憑證，支持隔行選擇。狀態(tài)清晰：用顏色標(biāo)注狀態(tài)，更加清晰、明確。

現(xiàn)金流量-T型賬戶拆分功能說明簡潔的查詢條件：支持常用條件和高級查詢，方便客戶進行數(shù)據(jù)過濾。靈活的操作：常用功能指定流量可以直接點擊，提供更多操作。

現(xiàn)金流量-現(xiàn)金流量查詢功能說明簡潔的查詢條件：支持常用條件和高級查詢，方便客戶進行數(shù)據(jù)過濾便捷的聯(lián)查：直接點擊憑證信息進行憑證聯(lián)查。靈活的查詢方式：按憑證查詢和按分錄查詢靈活切換。

現(xiàn)金流量-現(xiàn)金流量表功能說明簡潔的查詢條件：支持常用條件和高級查詢，方便客戶進行數(shù)據(jù)過濾。支持導(dǎo)出：可將表格數(shù)據(jù)導(dǎo)出到excel進行分析。

帳表查詢-科目余額表功能說明簡潔的查詢條件：支持常用條件和高級查詢，方便客戶進行數(shù)據(jù)過濾。靈活的查詢：支持虛體的逐級和平級查詢，支持實體查詢。便捷的聯(lián)查：點擊公司，可以聯(lián)查明細(xì)賬和輔助余額表。

期末處理-期末調(diào)匯功能說明多方案生成憑證：支持在界面一次性選擇所有方案生成憑證。聯(lián)查憑證：可以聯(lián)查該方案當(dāng)期生成的憑證和當(dāng)年生成的憑證。

期末處理-期末調(diào)匯新增功能說明多幣別選擇：支持在一個界面選擇多個幣別進行調(diào)匯?？颇恐付ǎ褐С诌x擇調(diào)匯科目。未指定時，默認(rèn)為所有科目，包含后期新增的科目。

期末處理-期末結(jié)賬功能說明一步式處理：結(jié)賬處理僅需要一步即可完成。當(dāng)前期間：結(jié)賬成功的公司，自動更新當(dāng)前期間，且會用綠色進行標(biāo)識。處理結(jié)果：給出記賬結(jié)果，對未結(jié)賬成功的公司給出原因，并提供處理功能連接。Web新總賬客戶價值提高效率界面友好，錄入方便，操作更加靈活。支持工作臺處理模式，功能更加聚焦。多樣查詢數(shù)據(jù)追蹤更加靈活的查詢方式，實現(xiàn)虛體、實體查詢的實時切換，滿足客戶日常帳表查詢的需求。提供更加豐富的查詢功能，可以聯(lián)查到本期期末處理生成的憑證數(shù)據(jù)，并支持歷史憑證的查詢。總賬固定資產(chǎn)角色工作臺（新增）資產(chǎn)新體驗（優(yōu)化）費用報銷提綱web新資產(chǎn)功能概覽角色工作臺固定資產(chǎn)工作臺web新資產(chǎn)功能介紹卡片新增及處理清理單新增及處理折舊管理期末對賬期末結(jié)賬

提綱web新資產(chǎn)功能概覽日常業(yè)務(wù)折舊管理期末處理工作臺固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)清理單工作量維護折舊維護待辦業(yè)務(wù)折舊概覽關(guān)注科目期末對賬批量結(jié)賬固定資產(chǎn)新體驗需求背景

集團型的固定資產(chǎn)管理工作中，資產(chǎn)會計、資產(chǎn)管理員需要更加方便、快捷地對資產(chǎn)進行跟蹤和業(yè)務(wù)處理。在財務(wù)共享的大環(huán)境下，需要在一個界面完成所負(fù)責(zé)的多個組織的業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理。核心需求包括：

基于資產(chǎn)會計角色關(guān)注點的固定資產(chǎn)工作臺

以共享模式為基礎(chǔ)的日常業(yè)務(wù)核算和折舊處理批量的期末對賬與結(jié)賬功能web新資產(chǎn)功能概覽角色工作臺固定資產(chǎn)工作臺web新資產(chǎn)功能介紹卡片新增及處理清理單新增及處理折舊管理期末對賬期末結(jié)賬

提綱

角色工作臺-固定資產(chǎn)工作臺

功能說明適用角色：資產(chǎn)會計功能說明：固定資產(chǎn)工作臺待處理業(yè)務(wù)統(tǒng)計及處理入口近半年折舊概覽關(guān)注的資產(chǎn)核算科目余額情況有權(quán)限操作的組織，快速切換待處理業(yè)務(wù)統(tǒng)計，可鏈接到對應(yīng)查詢界面處理折舊情況概覽，對比分析更直觀資產(chǎn)會計關(guān)注的科目余額情況web新資產(chǎn)功能概覽角色工作臺固定資產(chǎn)工作臺web新資產(chǎn)功能介紹卡片新增及處理清理單新增及處理折舊管理期末對賬期末結(jié)賬

提綱

固定資產(chǎn)新增功能說明適用角色：資產(chǎn)管理員、資產(chǎn)會計功能說明：跨組織新增卡片核算與分?jǐn)偪颇亢喜⒌揭粋€頁簽分?jǐn)偪颇枯o助賬緊跟科目，與憑證統(tǒng)一的交互體驗。不再受限于登陸組織，在一個界面可分別錄入不同組織的卡片更清晰的信息分類更快捷的科目+輔助核算項目錄入/顯示方式切換公司，可錄入其他公司卡片折舊分?jǐn)偪颇繋лo助核算項目時，彈出如下錄入界面錄入完畢，核算項目緊跟科目顯示

固定資產(chǎn)查詢功能說明適用角色：資產(chǎn)管理員、資產(chǎn)會計功能說明：快速定位，按資產(chǎn)編碼、名稱模糊查詢卡片快速過濾，支持快速切換查詢公司、單據(jù)狀態(tài)等關(guān)聯(lián)查詢方便快捷面包屑記錄操作的相對路徑，快速回到上一個操作界面快速過濾條件切換，支持按組織、日期、狀態(tài)過濾快速定位常用及方案查詢默認(rèn)收起，可展開針對單張卡片的處理菜單通過資產(chǎn)編碼鏈接查看卡片通過面包屑可返回卡片序時簿

固定資產(chǎn)清理-新增清理單功能說明適用角色：資產(chǎn)管理員、資產(chǎn)會計功能說明：

清理單新增跨組織新增清理單關(guān)聯(lián)查詢方便快捷切換公司，可錄入其他公司清理單通過資產(chǎn)編碼可鏈接查看卡片信息

固定資產(chǎn)清理-清理單查詢及處理功能說明適用角色：資產(chǎn)管理員、資產(chǎn)會計功能說明：

清理單查詢及處理快速定位，按清理單編碼模糊查詢清理單快速過濾，支持快速切換查詢公司、單據(jù)狀態(tài)等關(guān)聯(lián)查詢方便快捷快速定位常用及方案查詢默認(rèn)收起，可展開快速過濾條件切換，支持按組織、日期、狀態(tài)過濾針對單張清理單的處理菜單通過單據(jù)編碼鏈接查看清理單

折舊維護功能說明適用角色：資產(chǎn)會計功能說明：跨組織計提折舊集折舊計提、查看、審核、生成憑證為一體的綜合維護界面聯(lián)查卡片方便快捷切換公司可快速查看、處理折舊計提折舊完畢即可在當(dāng)前界面查看折舊

期末對賬功能說明適用角色：資產(chǎn)會計功能說明：跨組織對賬通過差異明細(xì)表的聯(lián)查功能，提升對賬差異發(fā)現(xiàn)及處理的效率

-按差異類型進行分類過濾

-固定資產(chǎn)單據(jù)與總賬憑證逐一核對-通過單據(jù)編號、憑證編號快速鏈接查看及處理可切換到任意有權(quán)限的公司進行對賬下拉框顯示默認(rèn)的對賬方案可維護任意有權(quán)限組織的對賬方案點擊差異數(shù)字可查看差異明細(xì)分類篩選差異原因無差異綠色標(biāo)識，一目了然通過單據(jù)號、憑證號快速查看、處理差異真正實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)憑證的逐筆核對，提高期末處理效率

期末結(jié)賬功能說明適用角色：資產(chǎn)會計功能說明：多組織批量結(jié)賬、反結(jié)賬結(jié)賬結(jié)果清晰明了失敗原因羅列，并支持鏈接到相應(yīng)的處理界面結(jié)賬失敗原因羅列展示，并提供處理入口多組織批量結(jié)賬依次進行，結(jié)賬成功，綠色標(biāo)識，結(jié)賬不成功，紅色標(biāo)識固定資產(chǎn)新體驗客戶價值工作臺提供統(tǒng)一平臺，集中操作，工作方便快捷。期末對賬真正實現(xiàn)業(yè)務(wù)與財務(wù)逐筆核對差異，提升差異處理效率。期末結(jié)賬更快捷的結(jié)賬檢查及處理，提升期末結(jié)賬的處理效率。總賬固定資產(chǎn)費用管理提綱費用新體驗功能概覽個人報銷個人報銷工作臺額度查詢借還款查詢收款信息維護報銷標(biāo)準(zhǔn)費用核算報表查詢提綱費用新體驗功能概覽個人報銷報表查詢報銷標(biāo)準(zhǔn)費用核算個人報銷工作臺報銷級別借款單出差借款單差旅費報銷單額度查詢借款款查詢額度查詢借還款查詢收款信息維護額度標(biāo)準(zhǔn)額度設(shè)置差旅標(biāo)準(zhǔn)差旅設(shè)置出差地域費用報銷單需求背景個人報銷工作臺：報銷標(biāo)準(zhǔn)：個人報銷工作臺面向企業(yè)全體員工。員工在個人報銷工作臺發(fā)起費用申請、借款申請、出差申請及費用報銷，同時可按需查詢個人報銷歷史單據(jù)。報銷標(biāo)準(zhǔn)用于固化企業(yè)管理制度，并在員工報銷時提供費用標(biāo)準(zhǔn)提示，方便填寫報銷單；同時規(guī)范員工報銷行為，實現(xiàn)費用合理管控。web費用核算/報表查詢：web費用核算/報表查詢功能面向企業(yè)費用會計，包括提供費用報銷單、差旅費報銷單、借款單及出差借款單的查看、掛賬、生成憑證、刪除憑證、關(guān)閉等財務(wù)處理功能；查詢企業(yè)所有員工可報銷額度、借還款情況。費用新體驗功能概覽個人報銷個人報銷工作臺額度查詢借還款查詢收款信息維護報銷標(biāo)準(zhǔn)費用核算報表查詢提綱個人報銷工作臺_總體功能說明角色：企業(yè)全體員工頁簽：費用報銷6張單據(jù)按流程分為申請中、待報銷、報銷中和已完成4個流程狀態(tài)。列表：按流程狀態(tài)對所有個人報銷單據(jù)進行羅列。自助報銷服務(wù)：提供員工自助發(fā)起費用申請、借款申請、費用報銷等流程。1.整合不同單據(jù)，分4種狀態(tài)顯示，突顯用戶最關(guān)注的信息2.單據(jù)重要信息列表3.個人自助報銷服務(wù)，企業(yè)可擴展報銷服務(wù)個人報銷工作臺_流程狀態(tài)說明功能說明申請中：羅列暫存、已提交及流程中的費用申請單、出差申請單、借款單及出差借款單待報銷：羅列審核通過且可報銷或借款的費用申請單、出差申請單、出差借款單及借款單。報銷中：羅列暫存、已提交及流程處理中的費用報銷單和差旅費報銷單。已完成：羅列已完成的費用申請單、借款單、費用報銷單及出差申請單、出差借款單、差旅費報銷單。按費用管理流程羅列4個流程狀態(tài)：申請中、待報銷、報銷中及已完成個人報銷工作臺_操作說明功能說明工具欄按鈕：根據(jù)不同的業(yè)務(wù)狀態(tài)顯示不同的工具欄按鈕，提升用戶體驗。排序：列表字段支持按升序或降序排列?？焖俨檎遥褐С职磫螕?jù)編碼、金額或事由模糊查詢。可按單據(jù)編碼、金額或事由模糊搜索單據(jù)按單據(jù)狀態(tài)顯示可操作的功能按扭個人報銷工作臺_費用申請單功能說明分區(qū)塊：將單據(jù)的信息分為基本信息、收款信息、事由和分錄明細(xì)等區(qū)塊，可以折疊收起，方便填單與查看費用明細(xì)：按分錄塊展示，默認(rèn)顯示一條，可以通過新增費用明細(xì)按鈕新增。支持互聯(lián)網(wǎng)塊錄入方式，操作便捷個人報銷工作臺_借款單功能說明信息塊：單據(jù)每個信息塊，如附件、基本信息、收款信息、事由及借款明細(xì)可收起或展開，默認(rèn)展開。關(guān)聯(lián)申請：支持關(guān)聯(lián)費用申請。勾選“同步收款信息”。系統(tǒng)將在成功提交單據(jù)的同時保存新增收款信息勾選“同步收款信息”。系統(tǒng)將在提交單據(jù)的同時保存新增收款信息個人報銷工作臺_費用報銷單分區(qū)塊：將單據(jù)的信息分為基本信息、收款信息、事由和分錄明細(xì)等區(qū)塊，可以折疊收起，方便填單與查看沖借款：只要上游有未還款的單據(jù)，新增的時候默認(rèn)帶出，否則默認(rèn)收起。收款信息：支持多收款人功能說明自動帶出未還款的借款單可向多個收款人付款個人報銷工作臺_出差申請單功能說明分區(qū)塊：將單據(jù)的信息分為基本信息、收款信息、事由和分錄明細(xì)等區(qū)塊，可以折疊收起，方便填單與查看費用明細(xì)：按分錄塊展示，默認(rèn)顯示一條，可以通過新增費用明細(xì)按鈕新增。支持互聯(lián)網(wǎng)塊錄入方式，操作便捷個人報銷工作臺_出差借款單分區(qū)塊：將單據(jù)的信息分為基本信息、收款信息、事由和分錄明細(xì)等區(qū)塊，可以折疊收起，方便填單與查看借款明細(xì)：彈出塊錄入或修改明細(xì)，同時提供表格展示已錄入明細(xì)。功能說明每個信息塊均可收起、展開，默認(rèn)展開借款明細(xì)彈出塊錄入或修改，最后通過表格顯示個人報銷工作臺_差旅費報銷單分區(qū)塊：將單據(jù)的信息分為基本信息、收款信息、事由和分錄明細(xì)等區(qū)塊，可以折疊收起，方便填單與查看沖借款：只要上游有未還款的單據(jù)，新增的時候默認(rèn)帶出，否則默認(rèn)收起。收款信息：支持多收款人功能說明費用明細(xì)與出差借款單的借款明細(xì)錄入方式相同：塊錄入、表格顯示可選擇沖銷借款單或出差借款單的未還款可選擇多收款人進行付款額度查詢查詢個人額度：查詢個人報銷額度（如：手機話費報銷額），包括已用額度、可用額度。單擊已用額度金額鏈接，聯(lián)查相關(guān)的費用報銷單可用額度支持關(guān)聯(lián)生成報銷單、聯(lián)查額度明細(xì)功能說明可用額度可關(guān)聯(lián)生成費用報銷單、聯(lián)查額度明細(xì)借還款查詢查詢個人借還款：支持查詢個人已還款和未還款的記錄，統(tǒng)計范圍包括借款單與出差借款單。支持單擊單據(jù)編號，打開單據(jù)查看界面功能說明查詢個人的已還款、未還款記錄，了解哪些款項未還收款信息維護收款信息維護：維護員的個人報銷的收款人、收款銀行及收款賬戶。支持填借款單或報銷單時填寫收款信息，同時勾選“同步保存收款信息”。系統(tǒng)將會在成功提交單據(jù)的同時保存新增收款信息或修改已有賬戶的收款信息功能說明維護借款或報銷需要的收款人、收款銀行及賬號信息費用新體驗功能概覽個人報銷報銷標(biāo)準(zhǔn)費用核算報表查詢提綱1.報銷級別：設(shè)置額度管理與差旅報銷的報銷級別2.額度標(biāo)準(zhǔn)：維護額度的報銷標(biāo)準(zhǔn)3.額度設(shè)置：設(shè)置有報銷額度的員工可享用的報銷級別4.員工查看可用額度、發(fā)起報銷流程按可用額度發(fā)起報銷流程如果報銷金額超出可用額度，系統(tǒng)按控制方式進行提示/控制報銷標(biāo)準(zhǔn)_額度管理報銷標(biāo)準(zhǔn)：用于固化企業(yè)管理制度，并在員工報銷時提供費用標(biāo)準(zhǔn)提示，方便填寫報銷單；同時規(guī)范員工報銷行為，實現(xiàn)費用合理管控。功能包括額度管理與差旅標(biāo)準(zhǔn)額度管理：提供日常費用的報銷標(biāo)準(zhǔn)，如員工報銷手機話費的額度。功能操作操作：設(shè)置報銷級別、額度的報銷標(biāo)準(zhǔn)、員工報銷額度的級別。最終員工提交費用報銷單時系統(tǒng)執(zhí)行額度控制。功能說明報銷標(biāo)準(zhǔn)_差旅標(biāo)準(zhǔn)差旅標(biāo)準(zhǔn)：提供差旅費的報銷標(biāo)準(zhǔn)，如員工填寫差旅報銷單報銷差旅費。功能操作操作：設(shè)置出差地域、差旅住宿與補助的報銷標(biāo)準(zhǔn)、、員工享用差旅的級別。最終員工提交差旅報銷單時系統(tǒng)執(zhí)行額度控制功能說明1.按管理制度設(shè)置出差城市所屬的出差地域2.按員工級別、出差地域設(shè)置差旅報銷的住宿與補助標(biāo)準(zhǔn)3.設(shè)置員工可享用的差旅報銷級別如果報銷金額超出差旅標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)按控制方式進行提示/控制費用新體驗功能概覽個人報銷報銷標(biāo)準(zhǔn)費用核算報表查詢提綱費用核算角色：費用會計費用核算：提供單據(jù)的查看、掛賬、生成憑證、刪除憑證、關(guān)閉等財務(wù)處理功能。費用用核算的單據(jù)范圍包括：費用報銷單、差旅費報銷單、借款單及出差借款單功能說明支持費用會計在web上執(zhí)行掛賬、生成/刪除憑證等財務(wù)操作費用新體驗功能概覽個人報銷報銷標(biāo)準(zhǔn)費用核算報表查詢提綱報表查詢_額度查詢角色：費用會計功能特性：費用會計可查詢公司所有員工的報銷額度，包括已用額度、可用額度功能說明報表查詢_額度查詢角色：費用會計功能特性：可查詢公司所有員工的借款還款記錄，支持聯(lián)查明細(xì)功能說明查詢當(dāng)前登錄公司的所有員工的已還款、未還款記錄，以便財務(wù)催收個人報銷平臺客戶價值集中處理提供員工集中處理費用報銷業(yè)務(wù)的工作臺，操作便捷，提高報銷操作效率。簡潔直觀對各種費用流程進行合理分類，讓用戶簡單快捷進行查詢。數(shù)據(jù)隔離實現(xiàn)數(shù)據(jù)的隔離，只能查詢到本人申請或制單的單據(jù)。特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫、OS/2?、ParallelS