2015年01月10日深圳《ESS項(xiàng)目》財(cái)務(wù)流程中國(guó)安芯安心中國(guó)Anxin-China,yoursafetyisourbusiness一、差旅費(fèi)報(bào)銷制度1、出差人員必須事先提交填寫(xiě)《出差申請(qǐng)審批表》,按申請(qǐng)表要求填列，如果數(shù)人同出應(yīng)在同一張《出差申請(qǐng)審批表》上列出，并由其中一人統(tǒng)一辦理借款手續(xù)和報(bào)銷手續(xù)。申請(qǐng)表必須寫(xiě)明出差事由、出差地點(diǎn)、出差時(shí)間。需要借款的，出差人員應(yīng)根據(jù)出差所需時(shí)間、路線和業(yè)務(wù)需要計(jì)算填寫(xiě)借款金額，辦理借款。2一、差旅費(fèi)報(bào)銷制度2、出差返回公司后三天工作日內(nèi)必須完成出差報(bào)告，(另附上每天的行程路線)三天內(nèi)須憑上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字的出差報(bào)告，按規(guī)定時(shí)間到財(cái)務(wù)報(bào)銷清帳，超過(guò)期限未報(bào)清的，從個(gè)人工資中扣回。特殊情況在規(guī)定時(shí)間不能清帳的，出差人員需寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，并注明報(bào)帳及還款期限，交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字同意后報(bào)財(cái)務(wù)部備案。3、出差返回公司后三天工作日內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)，必須先填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附《出差報(bào)告》和《出差費(fèi)用明細(xì)表》經(jīng)各級(jí)部門(mén)經(jīng)理初審后，交財(cái)務(wù)復(fù)核辦理清帳手續(xù)。3一、差旅費(fèi)報(bào)銷制度4、公司員工到市外出差，實(shí)行定額伙食費(fèi)補(bǔ)助、出差目的地交通費(fèi)限額憑單據(jù)報(bào)銷，超支不補(bǔ)的辦法，途中交通費(fèi)按最近路線憑單據(jù)報(bào)銷。5、出差乘座飛機(jī)的，需在OA提交《機(jī)票申請(qǐng)單》，注明事項(xiàng)，審批后由行政部統(tǒng)一訂機(jī)票。6、到外地出差人員的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)4一、差旅費(fèi)報(bào)銷制度差旅費(fèi)報(bào)銷提供資料：1、正規(guī)發(fā)票、且按類別及時(shí)間順序粘貼好2、出差期間發(fā)生的住宿費(fèi)、招待費(fèi)和禮品等金額超過(guò)300元（含）以上必須付銀行刷卡記錄單，沒(méi)有銀行刷卡記錄單不給予報(bào)銷。招待費(fèi)要注明用餐人數(shù)，客戶職務(wù)，事由原因，提供消費(fèi)點(diǎn)菜小票。嚴(yán)格按照出差標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷，超出部分不給予報(bào)銷3、《出差報(bào)告》和《出差費(fèi)用明細(xì)表》4、特殊情況需書(shū)面說(shuō)明，且經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。51/1-1/15深圳-長(zhǎng)沙-深圳154402963001601196..00xxxxx20xxxxxxxxxxxx201401012014011515xx4402963001601196.00

壹壹玖陸零零湖南長(zhǎng)沙電梯項(xiàng)目xx劉xx（正楷填寫(xiě)）67Anxin-ChinaHoldingsLimited2010AnnualResults8二、招待費(fèi)、禮品報(bào)銷1、招待客戶前需事先申請(qǐng)，主管部門(mén)審批后方可報(bào)銷，總裁、副總裁除外。910Anxin-ChinaHoldingsLimited2010AnnualResults11招待費(fèi)/禮品申請(qǐng)單申請(qǐng)人

部門(mén)

職務(wù)

申請(qǐng)日期

招待單位名稱

招待人員及職務(wù)

陪同人員

申請(qǐng)預(yù)估金額餐費(fèi):

招待日期

酒水:

用餐人數(shù)

禮品：

項(xiàng)目名稱

招待、禮品贈(zèng)送事由說(shuō)明

項(xiàng)目工作進(jìn)展

副總裁審批：

總裁審批：

2、所有招待費(fèi)注明招待人員人數(shù)、單位職位及事由，實(shí)行層層簽字制度。所有招待費(fèi)的報(bào)銷均須提供真實(shí)原始單據(jù)方可在財(cái)務(wù)報(bào)帳。消費(fèi)金額超過(guò)人民幣300元（含）以上的，必需提供銀行刷卡記錄。同一次招待提供同一家發(fā)票，同一批招待費(fèi)集中一次報(bào)銷。特殊情況需書(shū)面說(shuō)明，且經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。12汽車用油采用油卡充值，如非通過(guò)油卡加油的報(bào)銷，除提供登記《車輛加油明細(xì)表》外，還需提供加油汽車所屬公司抬頭加油發(fā)票，及銀行刷卡記錄。其它汽車費(fèi)用報(bào)銷，需提供《車輛行使里程表》，注明時(shí)間，里程，目的地，事項(xiàng)，路橋費(fèi)，停車費(fèi)，洗車費(fèi)等，同時(shí)在票據(jù)后注明事項(xiàng)。13三、汽車費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)汽車費(fèi)用報(bào)銷資料：1、提供加油汽車所屬公司抬頭加油發(fā)票2、銀行刷卡記錄。3、《車輛行使里程表》，注明時(shí)間，里程，目的地，事項(xiàng)，路橋費(fèi)，停車費(fèi)，洗車費(fèi)等，同時(shí)在票據(jù)后注明事項(xiàng)。14三、汽車費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用報(bào)銷單1、正規(guī)發(fā)票、且按類別順序粘貼好2、在報(bào)銷過(guò)程中如遇無(wú)法提供發(fā)票單據(jù)的應(yīng)注明詳細(xì)報(bào)銷細(xì)則，同時(shí)用其它單據(jù)沖抵。備注：填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)需以替代票的內(nèi)容填寫(xiě)15四其他費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷單如圖：報(bào)粘貼票據(jù)性質(zhì)分類匯總分行填寫(xiě)用鉛筆填寫(xiě)實(shí)際內(nèi)容：額度，獎(jiǎng)金，提成，補(bǔ)貼，替代票或其它需注明情況等簽名捌柒陸伍肆零xxxxxxxxxx8765.40必需填寫(xiě)正確填制報(bào)銷憑證：日常費(fèi)用報(bào)銷

餐飲費(fèi)xx快遞費(fèi)xx辦公用品費(fèi)xx電費(fèi)xx必需正楷字體簽名否則會(huì)誤發(fā)給其他人員xx161、借款管理：填寫(xiě)借款單，借款單上注明借款用途、使用時(shí)間和預(yù)計(jì)還款時(shí)間，借款金額預(yù)算表。如前期借款沒(méi)有辦理報(bào)銷和還款的不得再借款，要先清帳后借款。超過(guò)還款時(shí)間的財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人工資中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。17五、借款管理1、借款管理：（1）差旅費(fèi)借款單：借款單上注明借款用途、使用時(shí)間和預(yù)計(jì)還款時(shí)間，借款金額預(yù)算表。（2）安裝費(fèi)借款單：合同或者協(xié)議、安裝數(shù)量明細(xì)表、驗(yàn)收單。（3）房租費(fèi)借款單：合同或者協(xié)議18.安裝費(fèi)提供資料：1.預(yù)付的：提供合同審批表、合同2.現(xiàn)付的：

（1）發(fā)票、（2）合同審批表、合同、（3）項(xiàng)目驗(yàn)收單19六、安裝費(fèi)付款管理1、財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)部文員集中接收各部門(mén)向財(cái)務(wù)部遞交的審批單據(jù)及各類資料。所有向財(cái)務(wù)部遞交資料的部門(mén)及個(gè)人，需在財(cái)務(wù)部登記本上登記。登記信息包括：遞交日期、經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門(mén)、事項(xiàng)、金額、發(fā)票情況等，并由遞交人簽字。未在財(cái)務(wù)部登記的單據(jù)財(cái)務(wù)部不予審批和跟蹤查找。財(cái)務(wù)部遞交給各部門(mén)的資料，需要收件人本人簽收，代收需當(dāng)時(shí)注明。

21七、報(bào)銷管理備注：可以在會(huì)計(jì)文員查詢單據(jù)的流程情況。

七、報(bào)銷管理2、公司資金管理：為規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各項(xiàng)收支行為，保證財(cái)務(wù)收支的安全，公司實(shí)行收支兩條線，由安芯總公司財(cái)務(wù)部出納管理，每周二、周四付款。公司所有報(bào)銷進(jìn)行銀行銀網(wǎng)支付，不得以現(xiàn)金形式報(bào)銷支付。22八、財(cái)務(wù)審批流程23總裁八、財(cái)務(wù)審批流程24注：在單據(jù)資料齊全、信息完整的情況下，每一位審批人員需要在2個(gè)工作日內(nèi)處理完其受理的單據(jù)。如審批人員對(duì)所受理的單據(jù)有疑問(wèn)的，必須在2個(gè)工作日內(nèi)提出意見(jiàn)。九、合同審批管理1、適用于集團(tuán)及下屬子公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買(mǎi)賣(mài)合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、服務(wù)合同、供用水、電、氣、熱力合同、贈(zèng)與合同、供款合同、租賃合同、融資租賃合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運(yùn)輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、委托合同、行紀(jì)合同、居間合同等）。25九、合同審批管理2、我方至少保留兩份合同原件，一份經(jīng)辦人自行保管，另一份隨合同審批結(jié)束簽章后交存財(cái)務(wù)部備案保管，并辦理簽收手續(xù)；26九、合同審批管理4、各類經(jīng)濟(jì)合同版本均由集團(tuán)法律顧問(wèn)審閱后方可使用，使用集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)一文本。如簽訂集團(tuán)非統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)版合同標(biāo)的伍萬(wàn)元（含￥50,000）以上的，需要由法律顧問(wèn)書(shū)面審批并簽署意見(jiàn)后走公司合同審批流程。5、合同審批流程及權(quán)限根據(jù)上述第八點(diǎn)“財(cái)務(wù)審批流程”執(zhí)行。7、合同審批流程結(jié)束后方可申請(qǐng)蓋章，合同蓋章人必須憑審批過(guò)的《合同審批單》才給予蓋章，并登記《蓋章登記表》。如違反以上合同流程制度，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者由法律部門(mén)處理。27Anxin-ChinaHoldingsLimited2010AnnualResults28安裝費(fèi)合同：需注明部分：1.付款方式：轉(zhuǎn)賬方式，

（1）預(yù)付款：比例不超過(guò)總價(jià)款50%；（2）初驗(yàn)合格后：累計(jì)付款比例不超過(guò)總價(jià)款80%；