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文檔簡介

公司制度文件銷售與收款管理制度PAGE55文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次1/5生效日期主管部門財務(wù)中心目的本制度。適用范圍適用于公司產(chǎn)品銷售、提供勞務(wù)與收款的控制，主要是指公司銷售商品并取得貨款的行為。職責分配銷售部門銷售部門負責建立銷售臺賬，每月核對銷售往來、催收應(yīng)收賬款。負責組織對客戶的信用度評估工作，建立客戶信用檔案。生產(chǎn)部門負責參與有關(guān)銷售合同條款的評審工作。財務(wù)中心財務(wù)中心參與客戶信用度的評估工作，為評估工作提供支持。合同審批和內(nèi)容傳遞客戶要求(合同內(nèi)容)的確定（一）（二）銷售部門負責確定客戶對產(chǎn)品的有關(guān)要求，其中包括：文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次2/5生效日期主管部門財務(wù)中心評審和評估方法經(jīng)評審后的合同或訂單，由銷售部門提前通知生產(chǎn)部門組織生產(chǎn)。銷售與發(fā)貨生豬銷售流程（一）（二）（三）（四）（五）售后結(jié)賬：生豬出欄后農(nóng)戶憑入庫單農(nóng)戶聯(lián)，到結(jié)算中心進行結(jié)算。仔豬收發(fā)流程（同生豬銷售流程）文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次3/5生效日期主管部門財務(wù)中心（一）50（二）收發(fā)組提前五天發(fā)出《出欄通知單》通知場區(qū)。（三）商品豬場的仔豬發(fā)放分兩種情況：農(nóng)戶不隨銷售人員到二元場區(qū)驗收的，以二次過磅實收數(shù)量給農(nóng)戶開具出庫單，由農(nóng)戶在出庫單上24發(fā)貨123銷售退貨管理發(fā)生銷售退貨時，銷售內(nèi)勤應(yīng)填寫退貨申請單，寫明退貨原因須經(jīng)銷售部門經(jīng)理審批后方可執(zhí)行。再次發(fā)生。文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次4/5生效日期主管部門財務(wù)中心出現(xiàn)扣款現(xiàn)象，客戶方出具核銷證明材料，經(jīng)業(yè)務(wù)主管、財務(wù)副總裁簽字方可賬務(wù)核銷。銷售收款和結(jié)算控制賬務(wù)處理外款。財務(wù)中心應(yīng)結(jié)合銷售政策和信用政策，明確應(yīng)收票據(jù)的受理范圍和管理措施。文件編號銷售與收款管理制度版 本1.0頁次5/5生效日期主管部門財務(wù)中心銷售部門每月應(yīng)與往來客戶通過函證等方式,核對應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預收賬款等往來款項。如有不符，查明原因，及時處理。附則

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