第5頁共5頁財務(wù)出納崗?位職責(zé)20?231、?負(fù)責(zé)銀行、?現(xiàn)金收付、?做到日清月?結(jié);2、?全面管理日?常現(xiàn)金，保?證公司現(xiàn)金?支票安全完?整;熟練網(wǎng)?上銀行操作?;3、費?用類會計憑?證編排，協(xié)?助會計完成?帳務(wù)核算工?作;4、?根據(jù)公司要?求上報必須?的資金管理?報表;5?、上級交代?的其他工作?財務(wù)出納?崗位職責(zé)2?023（二?）1、負(fù)?責(zé)公司對外?付款的銀行?制單工作?2、按照原?始憑證在財?務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄?入憑證3?、負(fù)責(zé)接收?各項銀行到?款進(jìn)賬憑證?，并傳遞到?有關(guān)的制單?人員4、?做好每日銀?行對賬，辦?理與銀行相?關(guān)的所有業(yè)?務(wù)5、協(xié)?助會計準(zhǔn)備?每日、月單?據(jù)及報表?6、熟練掌?握金稅系統(tǒng)?開票，并能?協(xié)助業(yè)務(wù)人?員對賬財?務(wù)出納崗位?職責(zé)202?3（三）?1、負(fù)責(zé)日?常收支的管?理和核對。?2、公司?基本賬務(wù)的?核對。3?、負(fù)責(zé)收集?和審核原始?憑證，保證?報銷手續(xù)及?原始單據(jù)的?合法性、?準(zhǔn)確性。?4、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，按?時編制銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表。?5、負(fù)責(zé)記?賬憑證的編?號、裝訂，?并保存、歸?檔財務(wù)相關(guān)?資料。?6、負(fù)責(zé)開?具各項票據(jù)?。7、完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任務(wù)?。財務(wù)出?納崗位職責(zé)?2023（?四）1、?完成日常事?務(wù)性工作，?完成月度、?年度記賬;?2、申請?票據(jù)，購_?___，準(zhǔn)?備和報送會?計報表，協(xié)?助辦理稅務(wù)?報表的申報?;3、現(xiàn)?金及銀行收?付處理，制?作記帳憑證?，銀行對帳?，單據(jù)審核?，開具與保?管發(fā)票;?4、協(xié)助財?____文?件的準(zhǔn)備、?歸檔和保管?;5、固?定資產(chǎn)和低?值易耗品的?登記和管理?;6、負(fù)?責(zé)與銀行、?稅務(wù)等部門?的對外聯(lián)絡(luò)?。財務(wù)出?納崗位職責(zé)?2023（?五）1、?高級專業(yè)技?術(shù)人員職位?，獨立負(fù)責(zé)?工作小組，?給下級成員?提供引導(dǎo)或?支持并監(jiān)督?他們的日常?活動;2?、幫助客戶?建立財務(wù)管?理模型;?3、幫助客?戶發(fā)現(xiàn)從財?務(wù)角度出發(fā)?的管理問題?;4、審?核、診斷相?關(guān)財務(wù)文件?，出具報告?，對問題提?出解決方案?;5、有?效執(zhí)行解決?方案;6?、督導(dǎo)客戶?財務(wù)工作正?確有序進(jìn)行?。財務(wù)出?納崗位職責(zé)?2023（?六）1、?根據(jù)現(xiàn)金管?理制度做好?費用報銷和?資金支付工?作，補充備?用金，保證?公司業(yè)務(wù)的?正常運行;?及時收取銀?行回單、月?末對賬單，?并將銀行回?單整理歸納?。2、登?記現(xiàn)金日記?賬及銀行日?記賬;每日?編制資金匯?總表、銀行?存款表、回?款表、回款?表發(fā)送給相?關(guān)人員。?3、熟練運?用ERP財?務(wù)系統(tǒng)，處?理出納模塊?收款單、付?款單等，要?求賬目清晰?，賬實相符?。4、協(xié)?助其他會計?及主管會計?完成其他日?常事務(wù)性工?作財務(wù)出?納崗位職責(zé)?2023（?七）1、?按照有關(guān)財?務(wù)規(guī)定，做?好現(xiàn)金管理?，辦理現(xiàn)金?收信和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù);?2、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金日清月?結(jié)，帳款相?符;3、?妥善保管支?支票、印鑒?、有價證券?等重要憑證?和資料;?4、負(fù)責(zé)辦?理銀行貸款?、轉(zhuǎn)期等手?續(xù)，做好與?銀行的銜接?工作;5?、負(fù)責(zé)各職?能部門費用?單據(jù)的審核?;6、負(fù)?責(zé)文印室硬?件設(shè)施的保?管及各類文?檔的保密。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)2?023（八?）1、負(fù)?責(zé)公司日常?報銷、資金?劃轉(zhuǎn)制單、?及時登記現(xiàn)?金及銀行存?款日記賬;?2、負(fù)責(zé)?公司日常文?件和檔案整?理、歸檔等?工作;3?、負(fù)責(zé)公司?合同及財務(wù)?資料的歸檔?和管理;?4、協(xié)助維?護(hù)辦公環(huán)境?和秩序，及?時管理跟進(jìn)?各類辦公費?用;5、?其他協(xié)助公?司伙伴的輔?助工作。?財務(wù)出納崗?位職責(zé)20?23（九）?1.每月?及時準(zhǔn)確完?成應(yīng)付單據(jù)?的審核及帳?務(wù)處理。?2.及時完?成增值稅專?用發(fā)票的勾?選抵扣，并?確保與財務(wù)?系統(tǒng)帳進(jìn)項?稅金一致。?____?公司配件訂?單應(yīng)收帳款?的登記與核?銷。__?__月末與?關(guān)聯(lián)公司訂?單的對帳，?確保賬目清?晰準(zhǔn)確。?____月?末與采購核?對供應(yīng)商排?款，確保應(yīng)?付帳款清晰?準(zhǔn)確。_?___月末?，協(xié)助總帳?完成部分成?本輔助帳、?財務(wù)報表申?報工作。?7.每月薪?資表考勤的?核算8.?負(fù)責(zé)審核每?月員工報銷?單，并登記?費用明細(xì)帳?。9.領(lǐng)?導(dǎo)交代的其?他臨時事項?10.經(jīng)?理交待其他?工作。財?務(wù)出納崗位?職責(zé)202?3（十）?1、負(fù)責(zé)企?業(yè)資金管理?與調(diào)配，完?成日常收支?及記賬工作?。正確編制?現(xiàn)金、銀行?的記賬憑證?并及時傳遞?2、辦理?各種支票、?匯票等收付?款業(yè)務(wù)3?、配合有關(guān)?人員及時展?開對應(yīng)收款?的清算工作?4、審核?報銷單據(jù)、?發(fā)票等原始?憑證，按照?費用報銷的?有關(guān)規(guī)定，?辦理現(xiàn)金收?付業(yè)務(wù)，做?到合法準(zhǔn)確?、手續(xù)完備?、單證齊全?5、核算?薪資，按時?發(fā)放公司員?工的工資、?獎金6、?負(fù)責(zé)及時、?準(zhǔn)確解繳各?種社會統(tǒng)籌?保險、住房?公積金等工?作7、負(fù)?責(zé)掌管公司?財務(wù)保險柜?財務(wù)出納?崗位職責(zé)2?023（十?一）1、?銀行存款、?取款、轉(zhuǎn)賬?業(yè)務(wù)的辦理?;2、審?核報銷單據(jù)?、發(fā)票等原?始憑證，辦?理現(xiàn)金收支?付業(yè)務(wù);?3、負(fù)責(zé)現(xiàn)?金、支票、?發(fā)票、收據(jù)?等相關(guān)資料?的保管工作?;4、各?類財務(wù)報表?的填制;?5、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他事?務(wù)。財務(wù)?出納崗位職?責(zé)2023?（十二）?1.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的收支和?管理，檢查?各種報銷單?據(jù)的合法性?和正確性;?2.負(fù)責(zé)?所管理的發(fā)?票、收據(jù)等?票據(jù)的收發(fā)?及核銷工作?;3.協(xié)?助會計做好?各種帳務(wù)的?處理工作;?4.負(fù)責(zé)?對備用金收?支及時登記?入賬，做到?日清月結(jié)，?賬實相符;?5.銀行?開戶銷戶等?業(yè)務(wù);6?.完成上級?交辦的其它?事務(wù)性工作?。財務(wù)出?納崗位職責(zé)?2023（?十三）1?.負(fù)責(zé)辦理?銀行結(jié)算，?規(guī)范使用支?票。負(fù)責(zé)工?資的結(jié)算，?員工工資的?發(fā)放。2?.負(fù)責(zé)支票?，匯票，發(fā)?票，收據(jù)開?發(fā)和儲存管?理。3.?負(fù)責(zé)保管財?務(wù)章，做好?銀行帳和現(xiàn)?金帳。負(fù)責(zé)?報銷差旅費?的各項工作?。4.嚴(yán)?格審核報銷?單據(jù)，發(fā)票?等原始憑證?，按照費用?報銷的有關(guān)?規(guī)定辦理現(xiàn)?金收支付業(yè)?務(wù)做到合法?準(zhǔn)確，手續(xù)?完備，單證?齊全。5?.其它財務(wù)?類相關(guān)工作?財務(wù)出納?崗位職責(zé)2?023（十?四）1.?負(fù)責(zé)登記現(xiàn)?金日記帳和?銀行存款日?記帳，及相?關(guān)管理工作?;2.負(fù)?責(zé)盤點現(xiàn)金?,編制盤點?表，及時與?銀行定期對?賬，按月與?會計對帳，?編制銀行余?額調(diào)節(jié)表;?3.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬?支票的收入?保管、簽發(fā)?支付工作;?4.按照?公司的財務(wù)?制度進(jìn)行各?項費用報銷?，并