第5頁(yè)共5頁(yè)行政事業(yè)?單位財(cái)務(wù)?室職責(zé)?1、嚴(yán)格?執(zhí)行集團(tuán)?財(cái)務(wù)管理?體系和制?度;2?、主持財(cái)?務(wù)報(bào)表編?制工作;?3、按?時(shí)完成稅?務(wù)申報(bào)資?料以及年?度審計(jì)工?作;4?、對(duì)現(xiàn)地?公司進(jìn)行?成本費(fèi)用?核算、控?制;5?、集團(tuán)內(nèi)?部往來(lái)賬?核對(duì);?6、應(yīng)付?及各項(xiàng)費(fèi)?用請(qǐng)款資?料審核及?入賬;?7、配合?相關(guān)審計(jì)?工作并提?供審計(jì)所?需各項(xiàng)資?料;8?、向集團(tuán)?及現(xiàn)地公?司負(fù)責(zé)人?匯報(bào)公司?經(jīng)營(yíng)狀況?、經(jīng)營(yíng)成?果、財(cái)務(wù)?收支情況?;9、?檢查核對(duì)?現(xiàn)地公司?及其他子?公司賬務(wù)?是否符合?規(guī)范;?10、領(lǐng)?導(dǎo)安排的?其他事項(xiàng)?。行政?事業(yè)單位?財(cái)務(wù)室職?責(zé)（二）?1、負(fù)?責(zé)各部門?費(fèi)用預(yù)算?組織、編?制工作;?2、負(fù)?責(zé)各部門?費(fèi)用報(bào)銷?、統(tǒng)計(jì)、?跟蹤管理?工作;?3、負(fù)責(zé)?公司總賬?工作及全?套財(cái)務(wù)報(bào)?表的編制?;4、?負(fù)責(zé)公司?稅務(wù)相關(guān)?工作;?5、負(fù)責(zé)?公司統(tǒng)計(jì)?報(bào)表的收?集、整理?工作。?行政事業(yè)?單位財(cái)務(wù)?室職責(zé)（?三）1?.負(fù)責(zé)整?理月報(bào)表?及效果圖?(打印費(fèi)?)明細(xì)表?2.負(fù)?責(zé)繳納水?電費(fèi)、電?話費(fèi)、管?理費(fèi)、辦?公室3?.租金、?宿舍房租?及清潔費(fèi)?申請(qǐng)報(bào)銷?等4.?負(fù)責(zé)辦公?用品的申?購(gòu)5.?負(fù)責(zé)發(fā)放?工資條?6.負(fù)責(zé)?開(kāi)單人員?的提成預(yù)?支7.?負(fù)責(zé)(協(xié)?助)工程?的資料打?包8.?負(fù)責(zé)客戶?工程退款?申請(qǐng)行?政事業(yè)單?位財(cái)務(wù)室?職責(zé)（四?）1、?全面負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)部的?日常管理?工作;?2、組織?制定財(cái)務(wù)?方面的管?理制度及?有關(guān)規(guī)定?，并監(jiān)督?執(zhí)行;?3、制定?、維護(hù)、?改進(jìn)公司?財(cái)務(wù)管理?程序和政?策，制定?年度、季?度財(cái)務(wù)計(jì)?劃;4?、負(fù)責(zé)編?制及組織?實(shí)施財(cái)務(wù)?預(yù)算報(bào)告?，月、季?、年度財(cái)?務(wù)報(bào)告;?5、負(fù)?責(zé)公司全?面的資金?調(diào)配，成?本核算、?會(huì)計(jì)核算?和分析工?作;6?、負(fù)責(zé)資?金、資產(chǎn)?的管理工?作;7?、監(jiān)控可?能會(huì)對(duì)公?司造成經(jīng)?濟(jì)損失的?重大經(jīng)濟(jì)?活動(dòng);?8、管理?與銀行及?其他機(jī)構(gòu)?的關(guān)系;?行政事?業(yè)單位財(cái)?務(wù)室職責(zé)?（五）?1.負(fù)責(zé)?和客戶對(duì)?賬，跟單?、催收應(yīng)?收賬款。?2.應(yīng)?收賬款賬?齡分析?3.銷售?單據(jù)的審?核并整理?4.客?戶的檔案?資料審核?管理_?___對(duì)?銷售合同?執(zhí)行情況?進(jìn)行跟蹤?管理6?.業(yè)務(wù)及?銷售的提?成產(chǎn)品核?算7.?負(fù)責(zé)ER?P系統(tǒng)銷?售開(kāi)單合?規(guī)性檢查?與審核處?理行政?事業(yè)單位?財(cái)務(wù)室職?責(zé)（六）?1、財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)資?料的分類?整理、歸?檔，錄入?暢捷通T?+系統(tǒng)數(shù)?據(jù)，確保?會(huì)計(jì)憑證?的準(zhǔn)確性?和及時(shí)性?;2、?每月及時(shí)?結(jié)帳并按?公司規(guī)定?編制生成?各類財(cái)務(wù)?報(bào)表;?3、應(yīng)收?、應(yīng)付往?來(lái)帳務(wù)核?對(duì)及更新?核銷，了?解全盤帳?務(wù)工作內(nèi)?容;4?、對(duì)工作?中存在的?異常問(wèn)題?及時(shí)反映?，根據(jù)個(gè)?人工作經(jīng)?驗(yàn)提出改?善建議;?5、配?合領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?行政事業(yè)?單位財(cái)務(wù)?室職責(zé)（?七）1?、負(fù)責(zé)審?核各類成?本、費(fèi)用?報(bào)銷及報(bào)?賬工作;?2、及?時(shí)進(jìn)行相?關(guān)稅務(wù)申?報(bào)工作;?3、負(fù)?責(zé)檔案的?整理、歸?檔和保管?工作;?4、辦理?工商變更?、社保公?積金業(yè)務(wù)?辦理;?5、領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作;?行政事?業(yè)單位財(cái)?務(wù)室職責(zé)?（八）?1、嚴(yán)格?執(zhí)行公司?規(guī)定的財(cái)?務(wù)管理制?度，根據(jù)?公司規(guī)定?的費(fèi)用報(bào)?銷及付款?審批手續(xù)?，辦理現(xiàn)?金及銀行?結(jié)算。?2、根據(jù)?審核無(wú)誤?的會(huì)計(jì)憑?證，及時(shí)?準(zhǔn)確地辦?理付款。?3、熟?練辦理各?項(xiàng)銀行業(yè)?務(wù)及現(xiàn)金?的日常管?理，資金?收付、報(bào)?銷、對(duì)賬?等具體工?作，及時(shí)?登記現(xiàn)金?及銀行存?款日記賬?，月末核?對(duì)現(xiàn)金銀?行存款日?記賬的發(fā)?生額與余?額。行?政事業(yè)單?位財(cái)務(wù)室?職責(zé)（九?）1、?負(fù)責(zé)合規(guī)?性審核，?監(jiān)督審核?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?的原始單?據(jù)及材料?符合財(cái)稅?相關(guān)規(guī)定?;2、?負(fù)責(zé)貨幣?資金的核?算與管理?，保管庫(kù)?存現(xiàn)金，?確保其安?全和完整?無(wú)缺;辦?理銀行結(jié)?算事宜，?規(guī)范使用?及保管各?類票據(jù);?復(fù)核原始?單據(jù)與各?類票據(jù)信?息的一致?性;復(fù)核?現(xiàn)金日記?賬和庫(kù)存?現(xiàn)金的一?致性;?3、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金、銀?行存款的?收付，每?日編制資?金余額表?;4、?實(shí)施憑證?管理，將?相關(guān)的經(jīng)?濟(jì)業(yè)務(wù)反?映在會(huì)計(jì)?核算系統(tǒng)?中，形成?完整會(huì)計(jì)?信息;填?制、整理?、裝訂和?保管相關(guān)?憑證;?5、負(fù)責(zé)?銀行相關(guān)?業(yè)務(wù)聯(lián)系?，處理銀?企對(duì)賬，?編制對(duì)賬?底稿;?6、完成?上級(jí)交辦?的其他工?作。行?政事業(yè)單?位財(cái)務(wù)室?職責(zé)（十?）1、?負(fù)責(zé)日常?現(xiàn)金，票?據(jù)的收付?，保管。?2、核?銷內(nèi)部往?來(lái)款項(xiàng)，?銀行到款?確認(rèn)并及?時(shí)系統(tǒng)確?認(rèn)回款。?3、登?記現(xiàn)金賬?及銀行日?記賬，并?每日登記?資金日?qǐng)?bào)?表。4?、負(fù)責(zé)公?司網(wǎng)銀對(duì)?外支付貨?款，費(fèi)用?等。5?、負(fù)責(zé)員?工報(bào)銷費(fèi)?用原始單?據(jù)的審核?，保證報(bào)?銷手續(xù)的?合法性、?準(zhǔn)確性。?6、完?成上級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他事項(xiàng)?。行政?事業(yè)單位?財(cái)務(wù)室職?責(zé)（十一?）1、?按規(guī)定每?日登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?;2、?根據(jù)記賬?憑證報(bào)銷?內(nèi)容收付?現(xiàn)金;?3、每日?負(fù)責(zé)盤清?庫(kù)存現(xiàn)金?，核對(duì)現(xiàn)?金日記賬?，按規(guī)定?程序保管?現(xiàn)金，保?證庫(kù)存現(xiàn)?金及有價(jià)?證券安全?;4、?保管好各?種空白支?票、票據(jù)?、印鑒;?5、負(fù)?責(zé)接收各?項(xiàng)銀行到?款進(jìn)賬憑?證，并傳?遞到有關(guān)?的制單人?員;6?、負(fù)責(zé)代?理記賬單?位出納工?作;7?、完成部?門領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?任務(wù)。?行政事業(yè)?單位財(cái)務(wù)?室職責(zé)（?十二）?1、按規(guī)?定作好日?記賬，每?日?qǐng)?bào)告資?金情況表?;2、?認(rèn)真審查?報(bào)銷單據(jù)?和批準(zhǔn)手?續(xù)，按流?程及相關(guān)?規(guī)定，費(fèi)?用報(bào)銷;?3、定?期盤點(diǎn)在?管資金，?月末現(xiàn)金?清點(diǎn)，核?對(duì)賬戶余?額;4?、完成上?級(jí)交待的?其它事項(xiàng)?。行政?事業(yè)單位?財(cái)務(wù)室職?責(zé)（十三?）1、?負(fù)責(zé)日常?收支的管?理和核對(duì)?;2、?現(xiàn)金及銀?行日記賬?登記及管?理工作;?3、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金及?銀行業(yè)務(wù)?辦理;?4、根據(jù)?原始憑證?整理和登?記，并及?時(shí)傳遞原?始單據(jù)，?做到日清?月結(jié);?5、發(fā)票?管理和開(kāi)?具，開(kāi)票?系統(tǒng)維護(hù)?和管理;?6、記?賬憑證裝?訂，保存?歸檔財(cái)務(wù)?相關(guān)資料?。行政?事業(yè)單位?財(cái)務(wù)室職?責(zé)（十四?）1.?負(fù)責(zé)公司?各種貨幣?資金業(yè)務(wù)?，辦理銀?行結(jié)算、?現(xiàn)金收支?、管理庫(kù)?存現(xiàn)金和?各種票券?。2.?登記現(xiàn)金?賬和銀行?存款日記?賬