存貨管理子系統課

程

大

綱一、系統簡介二、基礎設置三、期初開賬四、日常業(yè)務流程五、常用報表簡介系統架構基本設置設置編碼原則設置進銷存參數

錄入交易對象分類錄入品號類別錄入品號信息設置庫存單據性質基礎設置

1.編碼原則設置基礎設置2.設置進銷存參數③①②④⑤⑥⑦基礎設置4.錄入品號類別基礎設置5.錄入品號信息①②③④⑤⑥⑦⑧⑨101112基礎設置期初開賬存貨管理子系統的開賬是為了將開賬時間點之前的庫存信息錄入到ERP系統中。這樣在開賬時間點之后，庫存信息才會準確。開賬的方式有兩種，(1)按盤點程序導入(2)存貨賬面直接輸入

期初開賬業(yè)務場景：成功集團計劃于2009年1月1日正式上線易飛ERP系統，針對存貨部分，公司必須要將2008年12月31日的料件數量及存貨金額進行導入，這樣2009年1月1日才會有正確的期初值期初開賬操作步驟一：收集2008年12月31日的品號信息，數量由倉管提供，單位成本由財務提供。收集格式如表所示：

品號品名/規(guī)格存放倉庫數量單位成本130004扳手S001原材料倉滬100010110003塑料前蓋S001原材料倉滬10001120003二極管S001原材料倉滬20000.1120005變壓器S001原材料倉滬39930120004電容S001原材料倉滬2220.2…………………………期初開賬步驟三：執(zhí)行2008年12月的月底存貨結轉。日常業(yè)務流程庫存交易

庫存調撥借出/借出歸還流程庫存盤點存貨月結借入/借入歸還流程庫存交易庫存交易1、【目的】除采購進貨、退貨、營業(yè)銷售、銷退、廠內生產的領退料、生產入庫、委外加工的領退料、委外進退貨之外，其它與庫存相關的庫存交易進出（如盤盈虧單、其它入庫單、其它出庫單、報廢單等），都可在本作業(yè)進行錄入。

2、【業(yè)務場景】成功集團物管部需要領用一些扳手，作為車間生產備用。于是通過“錄入庫存交易單”的費用領料單來領取，數量為10個。庫存交易庫存交易3.【操作步驟】步驟二：單據保存后，確認無誤即可送交審核。審核后，就會扣除相應的庫存數量。

庫存調撥庫存調撥1.【目的】因供應鏈倉庫配貨需求，可于本作業(yè)錄入某品號在兩個倉庫之間的移轉挪動，如由原料倉轉至現場倉，或者由原料倉調撥至委外供應商的委外倉等狀況。2.【業(yè)務場景】目前北京工廠的成品倉中數碼相機-SL系列已經斷貨，上海工廠的成品倉中尚有數臺存貨，2月9日從上海成品倉調撥3臺至北京成品倉。庫存調撥庫存調撥3.

【操作步驟】步驟一：從系統主界面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入調撥單”作業(yè)，進入“錄入調撥單”開始新增單據內容。借出/借出歸還流程借出歸還【目的】

借商品、材料給供應商或他人使用時，可將借出及后續(xù)歸還時的信息記錄到“借出單”及“借出歸還單”中?！緲I(yè)務場景】客戶1001第一公司2009年1月9日向公司借出產品數碼相機-SL系列2臺，于2009年2月9日歸還。借出/借出歸還流程借出歸還【操作步驟】步驟一：借出時，從系統主界面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入借出/入單”作業(yè)，進入“錄入借出/入單”開始新增單據內容。借出/借出歸還流程借出轉銷貨【目的】

借出后的正常程序應為借出歸還，借出歸還單若有輸入來源借出單號，則歸還數量的信息會回寫至借出單的“歸還量”。但當交易對象為“客戶”時，借出可能未歸還，而是轉為銷貨，因此借出轉銷貨的數量會回寫“轉進銷量”【業(yè)務場景】客戶1002標竿公司2009年1月10日向公司借出產品數碼相機-SL系列3臺，于2009年2月10日轉銷貨。借出/借出歸還流程借出轉銷貨【操作步驟】步驟一：借出轉銷貨，從系統主界面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入借出/入單”作業(yè)，進入“錄入借出/入單”找到單據001查看借出單詳情。借出/借出歸還流程借出轉銷貨步驟二：從系統主界面執(zhí)行“銷售管理子系統”|“錄入銷貨單”作業(yè)，進入“錄入銷貨單”開始新增轉銷貨的信息。借出/借出歸還流程借出轉銷貨

步驟三：保存后的信息檢查無誤后即可審核。

借出/借出歸還流程借出轉銷貨步驟四：從系統主畫面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入借出/入單”作業(yè)，進入“錄入借出/入單”查詢到單據001查看借出單詳情。借入/借入歸還流程【目的】因測試、生產、或個人使用的需求發(fā)生了商品的借入，可將借入及后續(xù)歸還時的信息記錄到“借入單”及“借入歸還單”里。【業(yè)務場景】成功集團2009年1月11日向供應商1001三星公司借防塵相機套-黑色10PCS，借入到原材料倉滬存用；于2009年2月11日歸還供應商。借入/借入歸還流程

【操作步驟】步驟一：借入時，從系統主畫面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入借出/入單”作業(yè)，進入“錄入借出/入單”開始新增單據內容。

借入/借入歸還流程步驟二：保存后的單據確定無誤后，即可送交審核。借入/借入歸還流程步驟三：從系統主畫面執(zhí)行“存貨管理子系統”|“錄入借出/入歸還單”作業(yè)，進入“錄入借出/入歸還單”新增錄入單據相關信息。庫存盤點【庫存盤點目的】企業(yè)每天都進行大量出入庫業(yè)務，期間發(fā)生的丟失、破損、報廢等損耗，可能導致庫存數量與賬面數量不符。為了能確切掌握某時期內的庫存數量以及損耗等信息，據此分析庫存盈虧、改善管理，這就需要定期進行庫存盤點，查明原因后調整賬面數，使賬物相符。庫存盤點盤點流程自動生成抽盤料件盤點卡打印品號盤點清單打印重新賦予盤點數量補入實盤數量庫存數量更新為盤點后數量盤盈虧單審核自動生成盤點調整單盤盈虧報表打印貼于料架上的憑證工作分派重點實際盤點實盤信息補入作業(yè)庫存盤點【目的】企業(yè)每天都進行大量出入庫業(yè)務，期間發(fā)生的丟失、破損、報廢等損耗，可能導致庫存數量與賬面數量不符。為了能確切掌握某時期內的庫存數量以及損耗等信息，據此分析庫存盈虧、改善管理，這就需要定期進行庫存盤點，查明原因后調整賬面數，使賬物相符。【業(yè)務場景】成功集團要盤點2009年1月31日上海廠原料倉的存貨。庫存盤點【操作步驟】步驟一：自動生成抽盤料件，在實際盤點前，產生要盤點的庫存信息。①②③④⑤庫存盤點步驟二：在“錄入盤點料件”中查看生成的盤點底稿的內容。①庫存盤點步驟三：打印庫存盤點卡或品號盤點清單，以作為盤點人員實際盤點的依據。（1）打印盤點卡庫存盤點（2）打印盤點清單庫存盤點步驟四：實地盤點步驟五：重新賦予盤點數量，計算盤點日當天的賬面庫存量，重新賦予錄入盤點料件單身的盤點數量字段。該程序可重復運行。庫存盤點步驟六：實盤數量輸入，將盤點到的實際數量，記錄到此作業(yè)，以作為盤盈虧及更新庫存數量的依據。(1)方式一：補入實盤數量①②③庫存盤點(2)方式二：錄入盤點料件庫存盤點步驟七：錄入盤點料件，將盤點數量補入系統后，可于此作業(yè)執(zhí)行“匯總”動作，來確認盤點數據已正確，匯總后的數據才可進行“盤盈虧比較”。庫存盤點步驟八：打印盤點盈虧明細表，查看“盤盈虧狀況”。執(zhí)行產生報表畫面

庫存盤點步驟九：自動生成盤點調整單，盤點后，賬面數量與實盤數量有差異時，必須產生盤點調整單據（盤盈虧單）來調整庫存賬面量。調整單可利用本作業(yè)由系統產生，也可手動輸入。存貨月結

【目的】當本月的庫存交易單據已經輸入完成且已經全部審核,確定庫存交易數量及金額的，結算當月的存貨價值，以方便會計部門結算資產價值。單據包括：銷售管理子系統的銷貨單、銷退單；采購管理子系統的進貨單、退貨單；工單委外子系統的生產入庫單、領退料單、委外進貨單、委外退貨單；庫存系統的交易單據等?！緲I(yè)務場景】09年1月份結束，成功集團財會人員進行1月份存貨成本計算及月結處理。存貨月結【操作步驟】

步驟一：修改“設置進銷存參數”中的賬務凍結日期，以防他人再修改當月交易的信息。存貨月結步驟二：確認月結當月是否還有未審核的單據。步驟三：執(zhí)行“月底成本計價”作業(yè)，計算物料的成本。步驟四：執(zhí)行“自動調整庫存”作業(yè)，調整因小