PAGEPAGE5物資控制管理辦法第一章 總則第一條為規(guī)范物料的計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)、出入庫(kù)等內(nèi)部管理流程，控制存貨采購(gòu)成本，防范存貨呆滯積壓的損失風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本制度。第二條包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料。第三條存貨管理的一般原則：1、計(jì)劃性原則存貨的采購(gòu)、生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)按已審批的計(jì)劃進(jìn)行；2、合同控制原則除臨時(shí)性的零星采購(gòu)?fù)?，所有存貨采?gòu)均應(yīng)先簽訂合同，并按審批程序報(bào)批后方可實(shí)施；3劃與采購(gòu)，采購(gòu)與價(jià)格（合同）批準(zhǔn)，采購(gòu)與入庫(kù)（驗(yàn)收，倉(cāng)管與財(cái)務(wù)記錄，銷售與倉(cāng)管等實(shí)行分離；4、憑證記錄原則存貨的收、發(fā)、轉(zhuǎn)移等應(yīng)有相關(guān)憑證記錄；5、賬實(shí)相符原則存貨的會(huì)計(jì)記錄應(yīng)與實(shí)際的數(shù)量、品質(zhì)、狀態(tài)相一致。第二章職責(zé)劃分第四條存貨管理中倉(cāng)儲(chǔ)部門的責(zé)任劃分ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單”為依據(jù)對(duì)存貨辦理驗(yàn)收入庫(kù)（入待驗(yàn)庫(kù)；通知財(cái)務(wù)部打印“報(bào)檢單按照“入庫(kù)單”相關(guān)內(nèi)容將物料入至對(duì)應(yīng)子庫(kù)；制作登記“物料收發(fā)卡片拒收料的暫存、堆放及備查；及時(shí)更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)；依據(jù)生產(chǎn)需要“定額”或“超定額審批的領(lǐng)料憑證發(fā)料；存貨盤點(diǎn)。第五條 計(jì)劃部門職責(zé)劃分編制月度（季、年）物料需求計(jì)劃；對(duì)采購(gòu)部門采購(gòu)業(yè)績(jī)的考核；編制外協(xié)件的需求計(jì)劃；臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)及審批；ERP“離散任務(wù)調(diào)庫(kù)單”的制作及下達(dá)；“超定額”或“補(bǔ)充領(lǐng)料單”的審批及下達(dá)；參與合格供應(yīng)商的評(píng)審；參與對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料及在產(chǎn)品、半成品的盤點(diǎn)及分析第六條 采購(gòu)部門職責(zé)劃分依據(jù)“物料需求計(jì)劃”擬訂“采購(gòu)合同分解“月度采購(gòu)計(jì)劃協(xié)助庫(kù)管及質(zhì)檢部門對(duì)存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)；對(duì)“訂貨調(diào)整（取消）通知書”的處理及執(zhí)行；訂單執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)；參與“合格供應(yīng)商”的評(píng)審工作；8設(shè)定采購(gòu)周期，達(dá)到經(jīng)濟(jì)訂貨量的要求；9.其他物料的采購(gòu)工作第七條 財(cái)務(wù)部門職責(zé)劃分月（季、年）物料需求計(jì)劃的審核；根據(jù)采購(gòu)資金需求計(jì)劃籌集資金、控制預(yù)算；入庫(kù)物料數(shù)量、價(jià)格的核對(duì)；發(fā)票及有關(guān)入庫(kù)手續(xù)的審核結(jié)算；物料價(jià)格監(jiān)控及差異分析；經(jīng)濟(jì)存貨量的考核；參與合格供應(yīng)商的評(píng)審；參與臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃的審批；參與對(duì)采購(gòu)部門采購(gòu)實(shí)績(jī)的考核；負(fù)責(zé)組織對(duì)存貨的盤點(diǎn)，并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析。第三章存貨采購(gòu)計(jì)劃第八條 采購(gòu)計(jì)劃是存貨管理的首要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)計(jì)劃管理是加強(qiáng)存貨管理，提高存貨周速度的主要手段，采購(gòu)計(jì)劃分為季度、月度采購(gòu)計(jì)劃及臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃。第九條 季度（半年）物料需求計(jì)劃計(jì)劃部門根據(jù)每年初公司制定的有關(guān)年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱，以及對(duì)生產(chǎn)情況的合理預(yù)計(jì)，做出“季度（半年）物料需求計(jì)劃ERP采購(gòu)ERPERP（年）采購(gòu)部門將擬定的“采購(gòu)合同”連同“季度（或半年）審批表”依次提交生產(chǎn)管理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門審核并呈總經(jīng)理審批后方可與供應(yīng)商正式簽訂。采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)合同的全部?jī)?nèi)容負(fù)責(zé)，生產(chǎn)管理部主要審核合同的計(jì)劃性，財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)審核價(jià)格、付款條件及有無(wú)可抵扣發(fā)票，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)確認(rèn)。第十條 月度采購(gòu)計(jì).計(jì)劃部門依“月度生產(chǎn)計(jì)劃”及技術(shù)工藝部門制定的材料工藝定額標(biāo)準(zhǔn)，考慮采購(gòu)周期、生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況，結(jié)合公司的零部件加工能力，合理編制“月度采購(gòu)計(jì)施的依據(jù)。第四章訂貨通知單審第十一條 訂貨通知單的審批流程：1再定價(jià)，但定價(jià)時(shí)間不得超過(guò)物料入庫(kù)起算102、采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃編制訂貨通知單。3、訂貨通知單由計(jì)劃經(jīng)理審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。4、對(duì)違反上述審批權(quán)限的訂貨通知單，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)。第五章存貨采購(gòu)實(shí)施第十二條 下達(dá)“訂貨通知單”日常采購(gòu)實(shí)施采用“訂貨通知單”形式購(gòu)合同”的實(shí)際履行文件，也是公司倉(cāng)庫(kù)允許收料、財(cái)務(wù)同意結(jié)算的必要依據(jù)之一。采購(gòu)部門依生產(chǎn)計(jì)劃和已簽訂的“采購(gòu)合同策，將“月度采購(gòu)計(jì)劃”分解到各供應(yīng)商，發(fā)出“訂貨通知單“訂貨通知單”需分年度連續(xù)編號(hào)，以傳真或其他方式由供應(yīng)商簽收確認(rèn)的形式發(fā)出。第十三條 定貨數(shù)量的確定“訂貨通知單”累積入庫(kù)數(shù)量一般不得超出“ERP采購(gòu)訂單數(shù)量”。因特殊原因確需超過(guò)，需呈總經(jīng)理特別批準(zhǔn)并補(bǔ)簽合同及ERP訂單。非特殊情況不允許發(fā)出無(wú)價(jià)格“訂貨通知單第十四條 訂貨的調(diào)整、取消如因生產(chǎn)計(jì)劃的變更等原因需調(diào)整或取消訂貨，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，發(fā)出“訂貨調(diào)整（取消）通知書”。對(duì)訂貨的調(diào)整、取消，應(yīng)盡一切努力爭(zhēng)取供應(yīng)商的配合、支持。如供應(yīng)商不考慮我方實(shí)際情況執(zhí)意要繼續(xù)執(zhí)行，則執(zhí)行完該訂單后，暫停訂貨。采購(gòu)部門日常發(fā)出訂單時(shí)應(yīng)考慮此因素，盡量將訂單做細(xì)，以避免囤積物料。第六章存貨的檢驗(yàn)和入庫(kù)第十五條 物料驗(yàn)收入庫(kù)原則門均不得代替?zhèn)}庫(kù)驗(yàn)收。未經(jīng)質(zhì)檢部門判定為合格品的物料不得驗(yàn)收入庫(kù)第十六條驗(yàn)收、入帳流程貨ERPERP入庫(kù)單”至待驗(yàn)區(qū)獲ERP入庫(kù)單”交至財(cái)務(wù)部賬務(wù)人員進(jìn)行帳務(wù)處理物料收發(fā)卡片”要置于物品顯眼位置。對(duì)當(dāng)天不能辦妥質(zhì)檢手續(xù)的，由待驗(yàn)區(qū)保管員在“送貨單”上加蓋“未質(zhì)檢處理的物料，倉(cāng)庫(kù)需用明顯的標(biāo)識(shí)與正常物料相區(qū)別，并設(shè)立專門的備查簿進(jìn)行登記。各倉(cāng)庫(kù)的保管員應(yīng)將每日的收料情況登錄于電腦“倉(cāng)存日?qǐng)?bào)表結(jié)存、當(dāng)日進(jìn)入、當(dāng)月累計(jì)進(jìn)入、當(dāng)日發(fā)出、當(dāng)日結(jié)存等詳細(xì)數(shù)據(jù)。第七章采購(gòu)結(jié)果的跟進(jìn)、考核第十七條 訂單執(zhí)行情況跟進(jìn)采購(gòu)部門經(jīng)辦采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告、倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表等及時(shí)跟進(jìn)訂單執(zhí)行情況，采臨時(shí)采購(gòu)的急需物料，必須經(jīng)計(jì)劃經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理審批方可購(gòu)買，驗(yàn)收入庫(kù)。月終計(jì)劃部門對(duì)無(wú)訂單庫(kù)存需盤點(diǎn)考核，對(duì)無(wú)訂單庫(kù)存比例上升的原因要作出分析、調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、提出改進(jìn)措施。第十八條 貨款結(jié)算跟蹤已收物料及相應(yīng)發(fā)票、已付貨款數(shù)，對(duì)付款申請(qǐng)簽署審核意見。第十九條存貨周轉(zhuǎn)管理及考核計(jì)劃部門要時(shí)刻注意存貨變化，不定期對(duì)存貨進(jìn)行抽查，保證存貨帳、物相符。倉(cāng)儲(chǔ)部門每月向計(jì)劃部門提交“存貨月報(bào)表A126。BC25量。輔助物料：庫(kù)存數(shù)量不低于每年平均月耗數(shù)量，不高于每季度平均消耗。原材料：庫(kù)存數(shù)量不低于5個(gè)工作令號(hào)所需數(shù)量，不高于8個(gè)工作令號(hào)所需數(shù)量。912應(yīng)物料的安全（最?。?kù)存量。同呆滯品，由財(cái)務(wù)部對(duì)計(jì)劃部門提出預(yù)警，按照“呆滯物料管理辦法”進(jìn)行考核。第八章訂貨批量及采購(gòu)周期第二十條 訂貨批量A類物資 屬于工序靠前價(jià)值高供貨周期和質(zhì)量穩(wěn)定的物料采購(gòu)計(jì)劃按月下發(fā)，30730430，批次5，每批次數(shù)量6，每隔61B屬于中間工序、價(jià)值中等、供貨周期和質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定的物料，采購(gòu)計(jì)劃按2蓋件、管路等。C據(jù)每月生產(chǎn)需求及安全（最?。?kù)存情況確定到貨數(shù)量。如：小口才。全（最?。?kù)存情況確定到貨數(shù)量。例如：包裝材料、油品、勞保等。（最小到貨數(shù)量。（最小度到貨數(shù)量。采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)各種物料分類設(shè)定采購(gòu)周期，并考慮工程機(jī)械行業(yè)的特點(diǎn)，及資金、采購(gòu)成本等因素，設(shè)定經(jīng)濟(jì)批量等指標(biāo)值。日常采購(gòu)盡量按最優(yōu)經(jīng)濟(jì)批量組織。第九章存貨領(lǐng)用及發(fā)放第二十一條 生產(chǎn)定額領(lǐng)料立、打印“離散任務(wù)調(diào)庫(kù)單“離散任務(wù)調(diào)庫(kù)單”隨“離散任務(wù)列表”同時(shí)下達(dá)，作為倉(cāng)庫(kù)定額發(fā)料的唯一憑證第二十二條 超定額領(lǐng)料理?！俺~領(lǐng)料單”由車間主管簽署并報(bào)計(jì)劃經(jīng)理，核準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料第二十三條 補(bǔ)充領(lǐng)料生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量不合格并將不合格物料移至指定區(qū)域后，車間可憑質(zhì)檢部門開具的“不合格品處置單”填制“補(bǔ)充領(lǐng)料單”，辦理補(bǔ)充領(lǐng)料。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)物料實(shí)際用量與定額不符時(shí)，由生產(chǎn)車間填制“補(bǔ)充領(lǐng)料單部門經(jīng)理審核、計(jì)劃經(jīng)理審批后，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此發(fā)料。第二十四條 開發(fā)、生產(chǎn)維修及返修領(lǐng)料劃經(jīng)理審批后，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此發(fā)料。生產(chǎn)過(guò)程中經(jīng)測(cè)試確認(rèn)材料不良的，由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)，填寫“領(lǐng)料單經(jīng)計(jì)劃經(jīng)理審批后，倉(cāng)庫(kù)據(jù)此發(fā)料；售后部門對(duì)客戶返回公司的維修品經(jīng)修理確認(rèn)要進(jìn)行更換料件的，由售后部門