———醫(yī)療器械公司財務部職責

篇1:醫(yī)療器械公司財務部職責

醫(yī)療器械公司財務部職責

一、全面負責企業(yè)財務工作,為總經(jīng)理負責,供應決策依據(jù)。

二、嚴格遵守國家有關(guān)財務法規(guī)和有關(guān)規(guī)定。

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三、合理支配企業(yè)資金,不得簽發(fā)空頭支票。

四、收付現(xiàn)金時,必需嚴格審核原始憑證,并有經(jīng)辦人和審批人簽字方可報銷。

五、帳目記錄清楚,嚴格執(zhí)行財務管理制度。

六、商品貨款支付,須有質(zhì)量驗收人員簽字。

七、有權(quán)拒絕原始憑證不清的付款。

八、有權(quán)拒絕手續(xù)不全的報銷。

九、負責企業(yè)員工的"四金"核算和解繳工作。

篇2:超市財務部崗位職責

超市財務部崗位職責

近幾年來，隨著我國信息技術(shù)的快速進展和廣泛應用，世界經(jīng)濟逐步趨于一體化，競爭愈演愈烈，提升財務部門管理水平是做好企業(yè)內(nèi)部掌握的前提和基礎，對于實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)進展起著尤為重要的作用。從某種意義上說，加強財務部門管理是企業(yè)可持續(xù)進展的一個重要關(guān)鍵。

超市財務部崗位職責專輯涉及財務部部長、財務部副部長、財務主管、管理睬計、核算會計、結(jié)算會計、出納、資金主管、商場賬務等崗位，并對不同階層工作人員的崗位職責做了具體描述，信任財務部崗位職責專輯會成為您的得力助手。

第一條

為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。

其次條

公司財務部門的職能是：

(一)仔細貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務方案，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務方案的執(zhí)行狀況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)樂觀為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

(四)厲行節(jié)省，合理使用資金。

(五)合理安排公司收入，準時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動供應有關(guān)資料，照實反映狀況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條

公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任擔當。

第四條

公司各部門和職員辦理財會事務，必需遵守本規(guī)定。

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財務工作崗位職責〖HT〗

第五條

總會計師負責組織本公司的下列工作：

(一)編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案，擬訂資金籌措和使用方案，開拓財源，有效地使用資金；

(二)進行成本費用猜測、方案、掌握、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)省費用、提高經(jīng)濟效益；

(三)建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析：

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條

會計的主要工作職責是：

(一)根據(jù)國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字精確?????，帳目清晰，按期報帳。

(二)根據(jù)經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，準時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥當保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

第七條

出納的主要工作職責是：

(一)仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必需準時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

(五)樂觀協(xié)作銀行做好對帳、報帳工作。

(六)協(xié)作會計做好各種帳務處理。

(七)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

篇3:量販式KTV財務部管理制度

量販式KTV財務部管理制度

財務部門是公司的財務管理部門，把握著公司的財政經(jīng)濟命脈，是支撐公司正常運轉(zhuǎn)的職能管理部門。所以對財務的管理尤為重要，更勝于其它部門。

一、總則

1、財務人員必需更加嚴格恪守工作職責，遵守財務職業(yè)道德。

2、財務人員必需嚴格遵守作息時間，按時上下班，遵守公司的各項規(guī)章制度

3、財務人員分為會計和出納，會計管帳，出納管錢。

4、財務人員外出必需報備經(jīng)理級以上主管，并講明具體的外出事由，特別狀況可有經(jīng)理級以上主管支配保安人員伴隨以保障公司的財務平安。

5、會計出納必需每日對好當日的收入支出的帳目，發(fā)覺問題準時查找緣由，總經(jīng)理每月不定時對財務帳目進行核查，發(fā)覺帳目差錯，由會計出納共同全額賠償。并追究行政責任。

6、財務會計必需每日將當天的財務狀況上報于總經(jīng)理。

7、財務人員監(jiān)督每日的報銷、購買等支付憑證，有特別準時向上級部門匯報。

8、會計、出納必需熟識相互的工作內(nèi)容，一方有事，另一方可以替補。

9、財務的帳目收支憑證必需同時有會計、出納的簽名。

10、財務人員蓋章必需問明具體的理由，由財務人員親自蓋章。否則造成嚴峻后果有本人自己擔當責任。

二、現(xiàn)金管理制度

1、遵守"現(xiàn)金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。

2、不準用任何方式給其它單位或個人套取現(xiàn)金。

3、現(xiàn)金發(fā)生差錯，要準時查明緣由，作好記錄，按有關(guān)規(guī)定處理。

4、各部門當天收入的現(xiàn)金，財務室要準時送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。

5、每天營業(yè)收入的現(xiàn)金要由會計、出納負責收回，共同清點核對無誤后準時入帳，并由部門負責人、當事人簽字

6、因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。

7、出納員必需將現(xiàn)金存放在金庫里保管，否則丟失由本人負責。

8、因公外出，按出差地點、時間、計算來回旅費，并提前向財務部提出用款方案，返回后三日內(nèi)應主動到財務部報帳；如不按時報帳結(jié)算，財務部有權(quán)在本人當月工資中扣回。

三．銀行存款，支票管理制度

1、財務部人員必需嚴格執(zhí)行財會管理有關(guān)規(guī)定，不得出借，出租銀行帳號戶頭、支票。

2、填寫結(jié)算憑證，必需仔細，精確?????，清晰，不準涂改，大小寫金額要全都。

3、出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼挨次在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥當保管。

4、出納員要仔細核對銀行往來帳目，做到日清月結(jié)，對未到帳款要準時催要清理。

5、會計出納要不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款。

6、支票與印鑒要分開存放。

7、選購員選購結(jié)帳后，要準時報帳。

四、借款制度

1.任何借款都必需嚴格遵守審批程序。

2.任何人借款都必需填寫借款單，由部門經(jīng)理審批，傳總經(jīng)理審批后方可支付。

五、收據(jù)管理與報帳制度

1.建立收據(jù)登記薄，由專人負責管理。

2.開錯的收據(jù)，必需全套留存在收據(jù)本內(nèi)，加蓋作廢章，不準撕下廢棄。

3.購買材料商品、車旅、餐費等報帳時，必需持有送貨單、發(fā)貨單、發(fā)票等方可報帳，否則財務不予辦理。

4.報帳時，必需逐級審批，經(jīng)總經(jīng)理簽字，財務方可辦理。

六、財務部出納員崗位職責

1、做好現(xiàn)金收入與支出，仔細根據(jù)會計制度處理各項應收、應付款項。

2、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

3、負責員工薪資（銀行存卡辦理）和發(fā)放。

4、負責每天營業(yè)款核對。

5、負責培訓收銀員對刷卡學問的了解及對真假幣的辨認。

6、做好各類票證、文件資料的保管工作。

7、每月按時繳交公司電話費、水電費等相關(guān)費用。

8、負責樓面收銀零鈔的兌換。

9、做好每月現(xiàn)金收入、支出報表，報總經(jīng)理。

10、對上級領導交給的任務仔細準時完成。

七、會計崗位職責

1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容全都。

2、嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并準時向總經(jīng)理匯報。

3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

4、幫助出納員做好每日營業(yè)賬單的核對工作，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

5、每月、季準時做好報