第4頁(yè)共4頁(yè)2023年?公司財(cái)務(wù)部?述職報(bào)告范?文各位領(lǐng)?導(dǎo)、同志們?：___?年是公司發(fā)?展的關(guān)鍵年?，在公司領(lǐng)?導(dǎo)的正確領(lǐng)?導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)?財(cái)務(wù)部緊緊?圍繞公司“?流域、梯級(jí)?、滾動(dòng)、綜?合”的戰(zhàn)略?方針和“市?場(chǎng)化、科學(xué)?化、國(guó)際化?”的發(fā)展理?念，展開工?作，在部門?全體人員的?共同努力下?，圓滿的完?成了本年度?工作任務(wù)，?為公司的發(fā)?展做出了應(yīng)?有的貢獻(xiàn)。?一、__?_年度工作?回顧1、?積極___?部門人員，?做好部門工?作，具體體?現(xiàn)在：①?完成公司日?常各項(xiàng)財(cái)務(wù)?核算工作，?及時(shí)提供有?關(guān)財(cái)務(wù)信息?。在公司會(huì)?計(jì)人員不足?的情況下，?互相協(xié)作，?努力工作，?滿足兩地核?算的需要。?在辦理各項(xiàng)?費(fèi)用報(bào)銷時(shí)?，多解釋、?多理解，同?時(shí)嚴(yán)格按有?關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)?及公司有關(guān)?規(guī)定，按程?序和審批權(quán)?___理。?②加強(qiáng)公?司現(xiàn)金、銀?行存款管理?，做到日清?月結(jié)，帳實(shí)?相符。③?按時(shí)編制報(bào)?送財(cái)務(wù)報(bào)表?，及時(shí)反映?公司基建經(jīng)?營(yíng)狀況。?④按時(shí)辦理?納稅申報(bào)，?及時(shí)足額交?納各項(xiàng)稅款?。2、根?據(jù)中國(guó)大唐?集團(tuán)公司管?理要求，不?斷加強(qiáng)和完?善會(huì)計(jì)管理?基礎(chǔ)工作?①逐步健全?和完善公司?財(cái)務(wù)制度公?司內(nèi)部監(jiān)督?、約束機(jī)制?。按中國(guó)?大唐集團(tuán)公?司下發(fā)的各?項(xiàng)管理制度?制定適合本?公司需要的?各項(xiàng)管理規(guī)?章制度，如?預(yù)算管理辦?法、資金使?用管理審批?制度、財(cái)務(wù)?檔案管理辦?法、內(nèi)部會(huì)?計(jì)管理制度?、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作規(guī)范等?，使公司的?財(cái)務(wù)工作逐?步走向規(guī)范?化、制度化?。②修改?和完善會(huì)計(jì)?科目體系和?核算辦法，?以適應(yīng)工程?建設(shè)管理的?需要;③?不斷提高會(huì)?計(jì)人員的政?治業(yè)務(wù)素質(zhì)?。以各種形?式促進(jìn)部門?人員不斷學(xué)?習(xí)，促進(jìn)公?司財(cái)務(wù)管理?整體水平的?逐步提高。?④實(shí)現(xiàn)和?完善了異地?財(cái)務(wù)核算，?提高了辦事?效率，確保?財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)?確、及時(shí)。?3、努力?把好費(fèi)用開?支審核、控?制關(guān)，做好?公司___?年預(yù)算執(zhí)行?情況分析。?認(rèn)真編制_?__年度財(cái)?務(wù)、費(fèi)用預(yù)?算。做到事?前有計(jì)劃、?事中有控制?、事后有總?結(jié)有清理。?4、參與?公司合同的?談判及合同?條款的__?_，及時(shí)了?解有關(guān)合同?的內(nèi)容，以?使合同執(zhí)行?到位;5?、積極落實(shí)?項(xiàng)目資金，?確保工程需?要___年?是電力體制?改革年，公?司股東會(huì)、?董事會(huì)等均?不能按時(shí)召?開，股東資?本金不能按?期到位，為?確保工程建?設(shè)資金的需?要，我們積?極向銀行爭(zhēng)?取貸款資金?，至年底累?計(jì)到位銀行?貸款資金_?__萬(wàn)元，?其中開行長(zhǎng)?貸___萬(wàn)?元，短貸_?__萬(wàn)元，?建行短貸_?__萬(wàn)元，?中行___?萬(wàn)元，工行?短貸展期_?__萬(wàn)元。?保證了喜河?水電站按期?開工及工程?進(jìn)度對(duì)資金?的需求。?6、及時(shí)辦?理工程保險(xiǎn)?，降低工程?風(fēng)險(xiǎn)___?年___月?經(jīng)與多家保?險(xiǎn)公司商談?，最終與天?安保險(xiǎn)股份?有限公司西?安分公司簽?定了《__?_漢江喜河?水電站工程?保險(xiǎn)協(xié)議》?，為工程的?順利建設(shè)及?人員的安全?提供了有力?的保障。并?就今年雨季?給喜河工程?造成的損失?，向保險(xiǎn)公?司進(jìn)行索賠?，共計(jì)取得?工程損失保?險(xiǎn)賠償__?_萬(wàn)元。?7、加強(qiáng)與?公司各部門?之間的聯(lián)系?與溝通，多?匯報(bào)，多交?流，爭(zhēng)取各?方對(duì)財(cái)務(wù)工?作的理解和?支持。同時(shí)?搞好部門內(nèi)?部團(tuán)結(jié)協(xié)作?，增強(qiáng)凝聚?力，從全局?出發(fā)，自覺?維護(hù)安定團(tuán)?結(jié);8、?聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)?師事務(wù)所對(duì)?公司的有關(guān)?業(yè)務(wù)定期進(jìn)?行檢查，以?便及時(shí)發(fā)現(xiàn)?問題，消除?工作中存在?的隱患。?9、加強(qiáng)政?治學(xué)習(xí)，深?刻領(lǐng)會(huì)“_?__”的精?神實(shí)質(zhì)，廉?潔自律，奉?公守法，與?公司簽定了?“三項(xiàng)責(zé)任?制”分解落?實(shí)責(zé)任書，?年內(nèi)沒有違?規(guī)違紀(jì)的情?況。10?、及時(shí)做好?工程結(jié)算，?按時(shí)辦理各?項(xiàng)付款。沒?有因工程款?項(xiàng)支付影響?工程進(jìn)度的?現(xiàn)象發(fā)生。?11、做?好部門年度?工作總結(jié)，?吸取教訓(xùn)，?總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，?使工作能得?到不斷改進(jìn)?和提高。?12、開展?了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)?分析，及時(shí)?找出差距，?解決問題。?13、及?時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?各項(xiàng)工作。?二、意見?和建議喜河?工程尚需進(jìn)?一步完善工?程結(jié)算，費(fèi)?用審批程序?，明確職責(zé)?與分工，并?力求簡(jiǎn)化手?續(xù)，縮短結(jié)?算時(shí)間。如?旬陽(yáng)、蜀河?前期費(fèi)用支?出的審批、?喜河工程結(jié)?算等。加?強(qiáng)公司預(yù)算?執(zhí)行的力度?和剛性，嚴(yán)?格控制各項(xiàng)?費(fèi)用，精打?細(xì)算，力求?使工程投資?控制在預(yù)算?之內(nèi)。加?強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作，提高?人員綜合素?質(zhì)。目前財(cái)?務(wù)人員嚴(yán)重?不足，無精?力進(jìn)行其他?工作，請(qǐng)求?公司配備增?加經(jīng)營(yíng)管理?人員和財(cái)務(wù)?人員，使財(cái)?務(wù)發(fā)揮其應(yīng)?有的作用。?三、__?_年主要工?作___年?公司經(jīng)營(yíng)財(cái)?務(wù)部主要工?作仍然在緊?緊圍繞公司?總體戰(zhàn)略，?做好資金“?收支”兩方?面的工作，?即積極落實(shí)?銀行借款及?股東資本金?，做好工程?結(jié)算和項(xiàng)目?前期費(fèi)用結(jié)?算工作，嚴(yán)?格按工程年?度計(jì)劃及預(yù)?算控制工程?支出及公司?管理費(fèi)用，?降低工程成?本，努力使?資金可控再?控，最終實(shí)?現(xiàn)使工程投?資控制在預(yù)?算以