2023公司期貨交易計(jì)劃表_期貨年終工作總結(jié)

201x年馬上過去，期貨市場卻是迎來了一場很大的機(jī)遇，自從我們公司擴(kuò)大規(guī)模以來，對于將來的進(jìn)展目標(biāo)始終不是很明確

隨著天膠超牛行情的冷卻，膠市的行情活潑局面也在漸漸降溫，短線投資資金漸漸流向其他品種，而隨著膠價進(jìn)入前期整理階段，多空均外于相對慎重狀態(tài)，因此滬膠持倉和成交量均相應(yīng)縮減，雖然天膠已落至前期整理區(qū)間，市場對天膠后市分岐越來越大，同時日膠在246上方也受肯定支撐，但當(dāng)前滬膠的下跌趨勢的保持完好，因此空頭思維信照舊是可取做法，天膠將來的走向不但要看天膠自身的根本面，還需要協(xié)作整體的工業(yè)呂市場的動向。

而對于一個從事天膠市場的公司來說，不管商品價格的波動是漲還是跌，期貨交易的套期保值可以更好的為企業(yè)躲避現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)，鎖定本錢、利潤、甚至制造更多的利潤時機(jī)。

以開戶資金5萬的保證金為例：

1.買入套期保值(又稱多頭套期保值)

某外貿(mào)公司XX年XX月份規(guī)劃兩個月后購期貨投資進(jìn)20噸天膠scr5當(dāng)時的現(xiàn)貨均價約為21700元/噸。該公司擔(dān)憂兩個月后的價格上漲，于是先買入20噸scr5的期貨合約。到了5月份，現(xiàn)貨價果真上漲至28500元/噸左右，而期貨價也上漲至30000元/噸。該公司買入現(xiàn)貨，每噸多付6800元，而期貨方面賣出平倉，每噸盈利8500元，兩個市場的盈虧相抵，每噸盈利700元，這樣就有效地鎖定了該公司進(jìn)貨本錢，回避了市場價格波動所帶來的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

2.賣也套期保值(又稱空頭套期保值)

6月還是某外貿(mào)公司庫存橡膠20噸，擔(dān)憂價格下跌。假如在現(xiàn)貨市場賣出，一下子也賣不完，況且，價格每天下跌，在買漲不買跌的心理作用下，很難找到適宜的買家，于是考慮在期貨市場上進(jìn)展賣出套期保值，當(dāng)時6月的現(xiàn)貨價格約為28500元/噸，兩個月后，現(xiàn)貨價格果真又下跌至2400元/噸左右，這時候該公司馬上買*倉，高賣低買獲得了每噸5200元的盈利。盈虧相抵實(shí)現(xiàn)了最初的保值規(guī)劃，回避了價格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

3.買入/賣出套期保值

與1.2不同的是，該次套期方向即猜測價格波動方向與實(shí)際價格波動方向相反，此時，由于期貨交易是保證金制度即以天膠為例11%的商品價格的資金就可以擁有該商品100%的商品交易權(quán)，所以，當(dāng)消失操作方向相反時，帳單損失的資金最多為商品的保證金。

期貨交易規(guī)劃例文

這篇關(guān)于期貨交易規(guī)劃例文的文章，是小編特地為大家整理的，盼望對大家有所幫忙！

一、商品期貨理財(cái)簡介

所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點(diǎn)交割肯定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。商品期貨交易是一種通過杠桿作用將實(shí)際交易金額擴(kuò)大十倍的交易形式。

二、投資工程比擬

1.品種：期貨比擬活潑的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不簡單。

2.資金：期貨是保證金交易，用10%的資金可以做100%的交易，資金放大10倍，杠桿作用非常明顯。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。

3.交易方式：期貨是T+0交易，有做空機(jī)制，可以雙向交易。股票是T+1，沒有做空機(jī)制。

4.參加者：期貨是由想回避價格風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有情愿擔(dān)當(dāng)價格風(fēng)險(xiǎn)并且獵取風(fēng)險(xiǎn)利潤的投機(jī)者共同參加的。股票的參加者根本上以投機(jī)者居多(投機(jī)者高位套牢被迫成為投資者)。

5.作用：期貨最顯著的特點(diǎn)就是供應(yīng)了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個回避價格風(fēng)險(xiǎn)的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家常常說的圈錢。

6.信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費(fèi)量，主產(chǎn)地的天氣等報(bào)告，專業(yè)報(bào)紙都有報(bào)告，透亮度很高。股票最主要的是財(cái)務(wù)報(bào)表，而作假的上市公司達(dá)60%以上。

7.標(biāo)的物：期貨和約所對應(yīng)的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。

8.價格：期貨價格是大家對將來走勢的一種預(yù)期，受期貨商品本錢制約，離近交割月，價格將和現(xiàn)貨價格趨于全都。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢親密相關(guān)。

9.風(fēng)險(xiǎn)：期貨商品是有本錢的，期價的過度偏離都會被市場所訂正，它的風(fēng)險(xiǎn)主要來自參加者對倉位的合理把握和操作水平凹凸。股票是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不簡單看清晰哪個公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。

10.時間：期貨有交割月，到期必需交割。也可以用對沖的方式解除履約責(zé)任。股票可以長期持有。

三、投資方案

(一)投資金額及方向

5萬元人民幣及以上，投資于中國商品期貨市場，推舉關(guān)注品種合約。

(二)投資方式

以杠桿原理，保證金的形式。即投資者以肯定比例的保證金的形式進(jìn)展商品期貨合約買賣，目前供應(yīng)的比例是1：10。

(三)投資理念及紀(jì)律

1.堅(jiān)持“生存第一”的原則，以保住投資者的本金為前提。

2.以做短線為主，長短線結(jié)合。

3.做單嚴(yán)格遵循技術(shù)分析，沒有點(diǎn)位不開倉，開倉必拉止損線。

4.把握獵取巨額利潤的時機(jī)。

5.在掌握風(fēng)險(xiǎn)的前提下，爭取利潤化。

(四)風(fēng)險(xiǎn)掌握

風(fēng)險(xiǎn)的大小不在于投資工程本身的風(fēng)險(xiǎn)大小，而在于風(fēng)險(xiǎn)掌握力量的大小。商品期貨投資是屬于一般來講風(fēng)險(xiǎn)比擬大的投資，就是所謂的高利潤伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，但是這個行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)是完全可以掌握的，我們會用嚴(yán)格的資金治理來掌握風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格掌握持倉比例，嚴(yán)禁重倉入市，10%到20%的倉位是比擬合理的。

(五)投資建議

綜上所述，即使我們有把握把風(fēng)險(xiǎn)掌握在您投資本金的10%—20%的范圍內(nèi)，這樣的投資也是有風(fēng)險(xiǎn)的，因此我們真誠的建議您所要投資的資金是可以擔(dān)當(dāng)這樣風(fēng)險(xiǎn)的資金，我們會依據(jù)您的回報(bào)要求而實(shí)行積極的或是保守的資金治理和嚴(yán)格的操作流程。

期貨交易規(guī)劃模板格式

1、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕

1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力始終壓制豆類價格，豆粕于高點(diǎn)(3098)最低跌至價位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力根本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內(nèi)豬糧比價接近政策戒備線水平，后市有望消失政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進(jìn)入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn);09大豆因受國儲政策支撐，到時交割本錢高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動豆粕期價。

1.2投資方向：做多

1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略

1.4.1圍繞震蕩區(qū)間2740——2880實(shí)行分批建倉策略

1.4.2摸索性建倉點(diǎn)位2820，建倉10手

1.4.3主建倉點(diǎn)位2800，建倉30手1.4.3預(yù)防突發(fā)大事，機(jī)動建倉10手

1.4.4總持倉本錢掌握2800左右1.5目標(biāo)價位：3000止損價位：27401.6估計(jì)盈利:8—12萬估計(jì)虧損：3萬以內(nèi)估計(jì)盈虧比:4:1

2、軟商品——白糖

2.1投資依據(jù)：盡管糖的根本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了根本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口。現(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將完畢，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而其次季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖間續(xù)上市，白糖供應(yīng)將有大幅上升。同時隨著流淌性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金本錢上升，為了實(shí)現(xiàn)資金回籠必定在市場上傾價拋糖，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。

2.2投資方向：做空

2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右

2.4建倉策略

2.4.1摸索性建倉點(diǎn)位5200，建倉5手

2.4.2主建倉點(diǎn)位5300，建倉10手

2.4.3預(yù)防突發(fā)大事，機(jī)動建倉5手

2.4.4總持倉本錢掌握5280左右

2.5目標(biāo)價位：4900止損價位：5400

2.6估計(jì)盈利:6—9萬估計(jì)虧損：3萬以內(nèi)估計(jì)盈虧比:3.5：1

3、黑金屬——螺紋鋼

3.1投資依據(jù)：國家大規(guī)模的根底設(shè)施建立和房地產(chǎn)投資依舊會對鋼材產(chǎn)生強(qiáng)大的需求。隨著鋼材消費(fèi)旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強(qiáng)大的需求對鋼價形成了強(qiáng)有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協(xié)談判很可能毫無進(jìn)展，鐵礦石價格估計(jì)將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴(yán)峻擠壓，鋼企上調(diào)出廠價以轉(zhuǎn)嫁危機(jī)的可能性特別大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上掌握通貨膨脹水平，將使鋼企的資金本錢上升，同時迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對收窄。

3.2投資方向：做多

3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右

3.4建倉策略

3.4.1摸索性建倉點(diǎn)位4730，建倉5手

3.4.2主建倉點(diǎn)位5700，建倉10手

3.4.3預(yù)防突發(fā)大事，機(jī)動建倉5手

3.4.4總持倉本錢掌握4700左右

3.5目標(biāo)價位：4950止損價位：4650

3.6估計(jì)盈利:4—6萬估計(jì)虧損：1萬左右估計(jì)盈虧比:5：1

4、備選品種——滬銅

4.1投資依據(jù)：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段始終在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，估計(jì)需求的上升將進(jìn)一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們估計(jì)20xx年其次季度滬銅走勢會呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強(qiáng)的格局。但由于加息預(yù)期升溫柔歐美經(jīng)濟(jì)照舊撲朔迷離，銅價依舊有下行的可能，緣由有四：

第一、現(xiàn)階段銅價的泡沫過大，XXX年銅的上漲主要是由于流淌性過剩和中國過量進(jìn)口(包括國儲銅大量進(jìn)口)導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價上漲的兩大因素均已風(fēng)光不再。其次、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場需求不旺.

第三、XXXX年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流淌性，銅的泡沫會被逐步擠出。

第四、歐美等興旺國家均存在浩大的財(cái)政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景照舊撲朔迷離。

期貨交易工作規(guī)劃

以下是小編為大家整理的關(guān)于期貨交易工作規(guī)劃精選的文章，盼望大家能夠喜愛！

1、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕

1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力始終壓制豆類價格，豆粕于高點(diǎn)(3098)最低跌至價位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力根本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內(nèi)豬糧比價接近政策戒備線水平，后市有望消失政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進(jìn)入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn);09大豆因受國儲政策支撐，到時交割本錢高于4000元/噸，后市也有望補(bǔ)漲推動豆粕期價。

1.2投資方向：做多

1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略

1.4.1圍繞震蕩區(qū)間2740——2880實(shí)行分批建倉策略

1.4.2摸索性建倉點(diǎn)位2820，建倉10手

1.4.3主建倉點(diǎn)位2800，建倉30手1.4.3預(yù)防突發(fā)大事，機(jī)動建倉10手

1.4.4總持倉本錢掌握2800左右1.5目標(biāo)價位：3000止損價位：27401.6估計(jì)盈利:8—12萬估計(jì)虧損：3萬以內(nèi)估計(jì)盈虧比:4:1

2、軟商品——白糖

2.1投資依據(jù)：盡管糖的根本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了根本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補(bǔ)了缺口?，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將完畢，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而其次季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖間續(xù)上市，白糖供應(yīng)將有大幅上升。同時隨著流淌性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金本錢上升，為了實(shí)現(xiàn)資金回籠必定在市場上傾價拋糖，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。

2.2投資方向：做空

2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右

2.4建倉策略

2.4.1摸索性建倉點(diǎn)位5200，建倉5手

2.4.2主建倉點(diǎn)位5300，建倉10手

2.4.3預(yù)防突發(fā)大事，機(jī)動建倉5手

2.4.4總持倉本錢掌握5280左右

2.5目標(biāo)價位：4900止損價位：5400

2.6估計(jì)盈利:6—9萬估計(jì)虧損：3萬以內(nèi)估計(jì)盈虧比:3.5：1

3、黑金屬——螺紋鋼

3.1投資依據(jù)：國家大規(guī)模的根底設(shè)施建立和房地產(chǎn)投資依舊會對鋼材產(chǎn)生強(qiáng)大的需求。隨著鋼材消費(fèi)旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強(qiáng)大的需求對鋼價形成了強(qiáng)有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協(xié)談判很可能毫無進(jìn)展，鐵礦石價格估計(jì)將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴(yán)峻擠壓，鋼企上調(diào)出廠價以轉(zhuǎn)嫁危機(jī)的可能性特別大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上掌握通貨膨脹水平，將使鋼企的資金本錢上升，同時迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對收窄。

3.2投資方向：做多

3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右

3.4建倉策略

3.4.1摸索性建倉點(diǎn)位4730，建倉5手

3.4.2主建倉點(diǎn)位5700，建倉10手

3.4.3預(yù)防突發(fā)大事，機(jī)動建倉5手

3.4.4總持倉本錢掌握4700左右

3.5目標(biāo)價位：4950止損價位：4650

3.6估計(jì)盈利:4—6萬估計(jì)虧損：1萬左右估計(jì)盈虧比:5：1

4、備選品種——滬銅

4.1投資依據(jù)：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段始終在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，估計(jì)需求的上升將進(jìn)一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們估計(jì)2023年其次季度滬銅走勢會呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強(qiáng)的格局。但由于加息預(yù)期升溫柔歐美經(jīng)濟(jì)照舊撲朔迷離，銅價依舊有下行的可能，緣由有四：

第一、現(xiàn)階段銅價的泡沫過大，XXX年銅的上漲主要是由于流淌性過剩和中國過量進(jìn)口(包括國儲銅大量進(jìn)口)導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價上漲的兩大因素均已風(fēng)光不再。其次、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場需求不旺.

第三、XXXX年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流淌性，銅的泡沫會被逐步擠出。

第四、歐美等興旺國家均存在浩大的財(cái)政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟(jì)尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景照舊撲朔迷離。

4.2投資方向：摸索性做空

4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右

4.4建倉策略

4.4.1摸索性建倉點(diǎn)位63000，建倉1手

4.4.2主建倉點(diǎn)位60000，建倉2手

4.4.3總持倉本錢61000

4.5目標(biāo)價位：52023止損價位：64000

4.6估計(jì)盈利:10—16萬估計(jì)虧損：4萬左右估計(jì)盈虧比:3：1

三.操作說明和賬戶資金治理

實(shí)際操作中，依據(jù)規(guī)劃完成各目標(biāo)品種的初始倉位布局，隨后依據(jù)詳細(xì)品種行情進(jìn)展?fàn)顩r做倉位調(diào)整，綜合持倉比例不超過總權(quán)益的50%。同時，后期規(guī)劃內(nèi)容視行情詳細(xì)演化，會相應(yīng)做出跟進(jìn)或局部調(diào)整。另外，持倉過程中賬戶動態(tài)權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)額度掌握在20%以內(nèi)，18%為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，到達(dá)20%投資者有權(quán)提出全部清倉并停頓交易。

2023期貨交易規(guī)劃樣本

一、玉米期貨簡介及市場分析

玉米起源于墨西哥和危地馬拉為中心的中南美洲熱帶和亞熱帶高原地區(qū)，大約在16世紀(jì)中期，中國開頭引進(jìn)玉米，18世紀(jì)又傳到印度。目前中國已經(jīng)成為全球其次大玉米產(chǎn)地。在世界谷類作物中，玉米的種植面積和總產(chǎn)量僅次于小麥、水稻而居第3位，平均單產(chǎn)則居首位。每年4~9月是玉米播種面積和天氣(主要反映作物的生育狀況)炒作的時候，10月至次年3月的玉米產(chǎn)區(qū)天氣狀況就成為期貨市場關(guān)注的要素之一。一般狀況下，玉米價格在收割期供給量到達(dá)時開頭下跌，在春天和初夏供給緊缺及新作產(chǎn)量不確定時到達(dá)高點(diǎn)。夏天的中期到晚期時，新作產(chǎn)量狀況會漸漸明朗。

玉米是全球其次大商品期貨品種，也是我國三