PAGEPAGE1新型環(huán)保油墨商業(yè)計(jì)劃書(shū)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目名稱：新型環(huán)保油墨項(xiàng)目組別：初創(chuàng)組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：范飛宇團(tuán)隊(duì)成員：楊長(zhǎng)安華杰許怡學(xué)王海南指導(dǎo)老師：楊XX華X湛XX申報(bào)日期：20XX年6月PAGEPAGE42TOC\o"1-1"\h\z\u附件5利4 41附件6利5 42附件7售同1 43附件8售同2 44企業(yè)宗旨一、項(xiàng)目概要項(xiàng)目概況本公司主要從事高端環(huán)保油墨及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)的研究和技201658市場(chǎng)機(jī)遇20164603%10%左右8610002015204050%80%8001000億元。產(chǎn)品概況3項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)/罐中取VOC300市場(chǎng)策略具體產(chǎn)品及服務(wù)：UV\h核心成員20165532208月7股權(quán)結(jié)構(gòu)目前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：股東信息應(yīng)繳金額（萬(wàn)元￥）實(shí)繳金額（萬(wàn)元￥）股東名稱/姓名股東類型出資形式股份比例華杰自然人12.0212.02貨幣24.04楊長(zhǎng)安自然人8.858.85貨幣17.7%許怡學(xué)自然人8.858.85貨幣17.7%姜石炳自然人5.55.5貨幣11%范飛宇自然人6.266.26貨幣12.52%王海南自然人6.266.26貨幣12.52%方欣自然人2.262.26貨幣4.52%二、公司簡(jiǎn)介公司概述\h201688501015公司現(xiàn)狀在油墨技術(shù)研發(fā)方面，我們擁有高檔快干亮光膠印油墨、UV膠420175三、市場(chǎng)分析市場(chǎng)需求20164603%。在中國(guó)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，人們生10%左右861000201520408001000市場(chǎng)狀況未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)1、油墨技術(shù)的營(yíng)銷打電話咨詢，我們因此還與這些個(gè)人和單位簽訂了油墨技術(shù)合作協(xié)練內(nèi)功，研發(fā)高水平的實(shí)用技術(shù)是實(shí)現(xiàn)油墨技術(shù)成功轉(zhuǎn)讓的重中之2、油墨連接料的營(yíng)銷四、產(chǎn)品與研發(fā)油墨基墨和連接料油墨基墨在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有形成規(guī)模供應(yīng)，主要原因有：1）、大公基墨決定了油墨質(zhì)量，大型油墨公司不愿意將基墨銷售該中小油墨廠，一般形成競(jìng)爭(zhēng)，甚至仿冒；2）、基墨冷卻后非常稠，不便客戶油墨互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)2）每一種油墨技術(shù)均設(shè)置特約專家和普通專家，負(fù)責(zé)該技術(shù)項(xiàng)目的五、產(chǎn)業(yè)化程度100015500萬(wàn)元。六、市場(chǎng)營(yíng)銷市場(chǎng)定位本企業(yè)定位于一個(gè)與油墨及油墨相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)與商品銷產(chǎn)品市場(chǎng)概況及需求程度86100020152040約占全國(guó)油墨總產(chǎn)量的50%，而在其它油墨廠中，80%以上年產(chǎn)量低8001000技術(shù)的需求旺盛，大型油墨廠盡管科研力量較強(qiáng)，但有一些前瞻性、基礎(chǔ)性的技術(shù)問(wèn)題有待解決；在中國(guó)，大多數(shù)油墨企業(yè)的規(guī)模很小，技術(shù)力量薄弱，嚴(yán)重缺乏新產(chǎn)品的研發(fā)能力。12040建設(shè)優(yōu)秀的油墨技術(shù)和油墨產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)是本項(xiàng)目的中油墨原料供應(yīng)商開(kāi)放，潛在的市場(chǎng)交易量在千億級(jí)的規(guī)模。市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)100015可達(dá)500萬(wàn)元。90行業(yè)變化的影響從油墨技術(shù)發(fā)展來(lái)看，有水性化、UV化加速的趨勢(shì)，這也是隨壁壘與限制七、財(cái)務(wù)分析（一）基本財(cái)務(wù)情況2016850本，根據(jù)公司的發(fā)展情況，適時(shí)通過(guò)追加股本金、債權(quán)融資等方式，滿足企業(yè)發(fā)展的資金需求。2016年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)籌集情況（單位：萬(wàn)元）資金來(lái)源金額（萬(wàn)元）所占投資比重（%）創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)自籌華杰12.0224.04楊長(zhǎng)安8.8517.7%許怡學(xué)8.8517.7%姜石炳5.511%范飛宇6.2612.52%王海南6.2612.52%方欣2.264.52%總計(jì)50100%(二）基本經(jīng)營(yíng)情況2016本公司主要產(chǎn)品有三類：一是油墨技術(shù)，為油墨企業(yè)提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓及難題攻關(guān)服務(wù)；二是油墨關(guān)鍵半成品——油墨基墨及連接料；三是專業(yè)油墨互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，為油墨公司提供技術(shù)交流、原料采購(gòu)及產(chǎn)品銷售服務(wù)。營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目2017年2016年增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)收入（元）409309.2149150.00174.43%EBITDA（元）75673.0725739.63193.99%EBITDA率18.49%17.26%7.13%201720174911%，營(yíng)業(yè)收入漲勢(shì)圖營(yíng)業(yè)收入漲勢(shì)圖1614121086420營(yíng)業(yè)支出單位：元2017年2016年?duì)I業(yè)支出169902.8088540.00管理費(fèi)用辦公費(fèi)、易耗品14850.22387.50業(yè)務(wù)招待費(fèi)149885691.00差旅費(fèi)7982.52951.50工資12000020000.00交通車輛運(yùn)輸費(fèi)57503728.00其他（快遞等雜費(fèi)）8920財(cái)務(wù)費(fèi)用729.37112.372017年，公司營(yíng)業(yè)支出為16.9萬(wàn)元，較2016年增長(zhǎng)92%，主要2017盈利能力2017年2016年?duì)I業(yè)利潤(rùn)75673.0725739.63融資成本729.37112.37稅項(xiàng)11350.963860.9420177.52016193%，EBITDA18.5資本結(jié)構(gòu)單位：元2017年流動(dòng)資產(chǎn)569,979.73非流動(dòng)資產(chǎn)90,000.00資產(chǎn)總額659979.73流動(dòng)負(fù)債1493.34非流動(dòng)負(fù)債0.00負(fù)債合額1493.34股東權(quán)益661,473.0763065.91493利潤(rùn)表編制單位：岳陽(yáng)萬(wàn)圖化工科技有限公司單位：元項(xiàng)目行次2017年2016年一、營(yíng)業(yè)收入1409309.2149150.00減：營(yíng)業(yè)成本2169902.8088540.00營(yíng)業(yè)稅金及附加3其中：消費(fèi)稅4城市維護(hù)建設(shè)稅5城鎮(zhèn)土地使用稅、房產(chǎn)稅、車船稅、印花稅6教育費(fèi)附加、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)、排污費(fèi)7銷售費(fèi)用8其中：商品維修費(fèi)9廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)10管理費(fèi)用11164462.7034758.00其中：辦公費(fèi)、易耗品1214850.22387.50業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含免費(fèi)送的樣墨00差旅費(fèi)147982.52951.50工資1512000020000.00交通車輛運(yùn)輸費(fèi)（搬運(yùn)費(fèi)、用車補(bǔ)助、市內(nèi)交通等）1657503728.00其他（快遞等雜費(fèi)）17892財(cái)務(wù)費(fèi)用18-729.37112.37其中：利息費(fèi)用（收入以"-"號(hào)填列1914.26加：投資收益（損失以"-"號(hào)填列）20二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以"-"號(hào)填列）2175673.0725739.63加：營(yíng)業(yè)外收入220.00其中：政府補(bǔ)助23減：營(yíng)業(yè)外支出24其中：壞賬損失25無(wú)法收回的長(zhǎng)期債券投資損失26無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資損失27自然災(zāi)害等不可抗力因素造成的損失28稅收滯納金29三、利潤(rùn)總額（虧損總額以"-"號(hào)填列）3075673.0725739.63減：所得稅費(fèi)用3111,350.963,860.94四、凈利潤(rùn)（凈虧損以"-"號(hào)填列）3264322.1121878.69））資產(chǎn)負(fù)債表編制單位：岳陽(yáng)萬(wàn)圖化工科技有限公司單位：元資產(chǎn)附注2017年6月30日流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金301,889.20短期投資應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款135,247.80預(yù)付賬款23,420.00應(yīng)收股利應(yīng)收利息其他應(yīng)收款存貨109,422.73其中：原材料在產(chǎn)品庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)材料其他流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)569,979.73非流動(dòng)資產(chǎn)：長(zhǎng)期債券投資長(zhǎng)期股權(quán)投資固定資產(chǎn)原價(jià)減：累計(jì)折舊固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)90,000.00開(kāi)發(fā)支出長(zhǎng)期待攤費(fèi)用其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)90,000.00資產(chǎn)總計(jì)659,979.73資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）編制單位：岳陽(yáng)萬(wàn)圖化工科技有限公司單位：元負(fù)債和所有者權(quán)益附注2017年6月30日流動(dòng)負(fù)債：短期借款應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)-1,493.34應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)其他應(yīng)付款其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-1,493.34非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)付款遞延收益其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.00負(fù)債合計(jì)-1,493.34所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）585,800.00資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)75,673.07所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)661,473.07（或股東權(quán)益總計(jì)659,979.73）（三）財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)）2017-2019年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)科目2017年2018年2019年?duì)I業(yè)收入120460780營(yíng)業(yè)成本86270430營(yíng)業(yè)利潤(rùn)34190350所得稅額5.128.552.5凈利潤(rùn)28.9161.5297.5凈利潤(rùn)350凈利潤(rùn)350300250200150100500凈利潤(rùn)2017年 2018年 2019年八、風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：專注少數(shù)關(guān)鍵技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，集中人力、物力和財(cái)力，打經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)取如下的應(yīng)對(duì)措施，將有助于降低管理風(fēng)險(xiǎn):市場(chǎng)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)低生產(chǎn)成本的雙重挑戰(zhàn)，這對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)工作也帶來(lái)了挑戰(zhàn)。對(duì)策：蹤服務(wù)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)其它風(fēng)險(xiǎn)九、團(tuán)隊(duì)介紹公司組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)201655董事會(huì)財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部32208月7董事會(huì)財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部技術(shù)部技術(shù)部人力部人力部1、董事會(huì)制定網(wǎng)站平臺(tái)總發(fā)展戰(zhàn)略，宏觀調(diào)控團(tuán)隊(duì)總發(fā)展方向，總2、技術(shù)部3報(bào)告。4、市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶建議等信息的分類、匯總，及時(shí)向總負(fù)責(zé)人反5、人事部和安排。2016819，7（UV\h1007籌辦公司，股權(quán)分配情況見(jiàn)表1.表1：岳陽(yáng)萬(wàn)圖化工科技有限公司股東持股比例股東信息股東名稱/姓名股東類型應(yīng)繳金額（萬(wàn)元￥）實(shí)繳金額（萬(wàn)元￥）出資形式股份比例華杰自然人12.0212.02貨幣24.04楊長(zhǎng)安自然人8.858.85貨幣17.7%許怡學(xué)自然人8.858.85貨幣17.7%姜石炳自然人5.55.5貨幣11%范飛宇自然人6.266.26貨幣12.52%王海南自然人6.266.26貨幣12.52%方欣自然人2.262.26貨幣4.52%團(tuán)隊(duì)成員成員基本情況如下：成員1，楊長(zhǎng)安，男，38歲，副教授，博士。2001.7-2003.6浙江新和成股份有限公司技術(shù)工段長(zhǎng)2003.7-2005.8浙江新和成股份有限公司技術(shù)工程師2010.6-至今湖南理工學(xué)院副教授(201520162531988.8-1992.3，岳陽(yáng)化肥廠，阻燃劑分廠，工程師1992.3-1993.10，中化第四建設(shè)公司國(guó)外工程部，工程師1993.10-1997.12，湖南富華油墨制造有限公司，總工程師，高級(jí)工程師1993.12-1994.3，在印尼PTPuraBarutama1997.12-2005.7，岳陽(yáng)縣廣瑞油墨制造有限公司，總經(jīng)理2001.9-2002.7，清華大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者2005.7-至今岳陽(yáng)縣克羅富油墨制造有限公司，技術(shù)總監(jiān)（兼職）1999.2-至今 湖南理學(xué)院化工學(xué)，高程成員3，許怡，，34歲，師，士。2005年-至今：湖南理工學(xué)院，講師2012-2013年：湖南亮潔涂料有限公司，企業(yè)技術(shù)顧問(wèn)（兼職）2015（）成員4，范飛宇，男，21歲，本科在讀年國(guó)14214052015201530成員5，王海南，男，20歲，本科在讀20142015學(xué)員”，201510成員6，孫晨蕊，女，20歲，本科在讀年院級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部”“團(tuán)校培訓(xùn)優(yōu)秀學(xué)員”“黨校培訓(xùn)優(yōu)秀學(xué)員”“2016年國(guó)家一等助學(xué)金”“20162017成員7，孫 ，，21歲，科在讀湖南理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院學(xué)生