2第一部分企業(yè)背 第二部分業(yè)務(wù)要 業(yè)務(wù)現(xiàn) 管理目 第三部分業(yè)務(wù)設(shè) 組織建 客商設(shè) 附 附錄1系統(tǒng)啟用時 附錄2用戶及權(quán) 附錄3數(shù)據(jù)分布-組織+模 附錄5業(yè)務(wù)場景附錄7存貨核算方案重 1.1磷煤化工、氟碘化工生產(chǎn)、貿(mào)易一體的特大型磷化工企業(yè)，公司資本40.88億元。2012年公司總資產(chǎn)100億元，形成年產(chǎn)500萬噸磷礦石、 萬噸工業(yè)及食品磷酸、15萬噸三聚磷酸鈉、100噸碘、2萬噸無水氟化氫的生產(chǎn)能力，2013年實(shí)現(xiàn)銷售200億元。主要產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)布局主要依托于天海通達(dá)化工公司、天海中天精細(xì)化工兩大生產(chǎn)和研發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，不僅形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)布局，而且這兩個也已經(jīng)成為天?；みM(jìn)行技術(shù)研發(fā)和運(yùn)營管理服務(wù)的樣板工廠。為了充分占領(lǐng)國內(nèi)的市場，天?；そ⒘艘蕴旌ｄN售公司及覆蓋銷售其中，天海通達(dá)化工公司分利用當(dāng)?shù)氐耐恋亍⑺?、電等政策，建設(shè)450萬噸/年生產(chǎn)能力的磷酸二胺生產(chǎn)線，預(yù)計2014年建成。國際貿(mào)易為了開拓海外市場，2013年天?；ぴ诔闪⒘巳A盛國際貿(mào)易公司，成為進(jìn)入國際市場的未來發(fā)展前正在籌建磷礦廠、磷業(yè)發(fā)展、磷肥廠的發(fā)展工作。為了更好的在范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，天海1.2天天 天通 利化 化有 有公 公序號投資方被投資方投投資比例1234567第三部分業(yè)務(wù)設(shè)計構(gòu)以及采購業(yè)務(wù)的流程，并且實(shí)現(xiàn)B2B電子采購，建立電子商務(wù)與供應(yīng)商協(xié)同平臺。以及公用工程（比如，水和氣體等），規(guī)定可以由下屬企業(yè)進(jìn)行自采。質(zhì)量分別由收貨各廠自行B2B電子采購與供應(yīng)商協(xié)同各\部門采購業(yè)務(wù)，由采購中心制定統(tǒng)一的采購計劃和策略，并且由專門的采購部門進(jìn)行采購尋源活動，通過招標(biāo)，談判，競價，詢價等，規(guī)范采購流程、降低采購價格；實(shí)現(xiàn)集中采購，提高新。通過供應(yīng)商門戶，供應(yīng)商可以登錄企業(yè)發(fā)布的采購相關(guān)信息，包括招標(biāo)信息、需求信息、訂單處貨計劃應(yīng)答，采購訂單執(zhí)行情況查詢以及到貨明細(xì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)查詢等業(yè)務(wù)操作。通過高效可靠的協(xié)應(yīng)商納入到企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和采購策略中，加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)同，消除信息孤島，打通。天?；は聦俚奶旌Ｍㄟ_(dá)化工，為了更好的控制五金材料庫存占用，實(shí)現(xiàn)零庫存，供、銷，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)，建立資源統(tǒng)一計劃管理模式。為了滿足這種模式，成立了生產(chǎn)計劃中心，專門負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排主營產(chǎn)品的生產(chǎn)，向天?；みM(jìn)行集中采購，中天精細(xì)編碼名稱簡稱上級業(yè)務(wù)單元會計期間方案幣別匯率地區(qū)天?；び谢鶞?zhǔn)會計期間基準(zhǔn)匯率天海通達(dá)化工有限公天海通天海世紀(jì)化工有限公司計期間基準(zhǔn)匯天海中天精細(xì)化工有天海中天海世紀(jì)化工計期間基準(zhǔn)匯有限公華盛國際貿(mào)易有限公華盛貿(mào)T20海化工有限責(zé)計期間基準(zhǔn)匯參數(shù)級別模塊參數(shù)名稱參數(shù)值參數(shù)解釋及設(shè)置說明級基本否級基本否級基本次2有的級次級基本次存貨存貨采購庫存組織物料分類采購組織應(yīng)付組織天海中天精細(xì)化工有限公司司天海中天精細(xì)化工有限公司天海中天精細(xì)化工有………庫存組織物料分類質(zhì)檢中心司………成本域財務(wù)組織T20T20T200401T200401T200403T200403T2009T2009天海項(xiàng)目當(dāng)前采購管理在NC中的使用，涉及到應(yīng)用流程的調(diào)整，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)也同時發(fā)生了變化。 統(tǒng)一的數(shù)據(jù)分類，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基本信息在層面，業(yè)務(wù)信息在業(yè)務(wù)單元層面。（0201）國內(nèi)供應(yīng)商（0202）參數(shù)級別模塊參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值說明據(jù)標(biāo)準(zhǔn)重量單位克理庫存啟用質(zhì)量管是財務(wù)采購期初日期期初建賬用戶為企業(yè)者供應(yīng)商的時候必須有是據(jù)科目的維護(hù)總部統(tǒng)一表據(jù)客商否直接錄入是集團(tuán)級據(jù)外幣客戶否允許直接是供應(yīng)商檔案是否允許直是集團(tuán)級據(jù)物料基本分物料否允許直接是庫存據(jù)是否啟用變否BOM3材料替換是bom是控制BOM子項(xiàng)批量替代時是庫存據(jù)是否控制限是報表存貨成置材料出庫數(shù)量與申請數(shù)進(jìn)行委外成本計算的系置默認(rèn)補(bǔ)貨單訂單與入庫的數(shù)量容差采購理訂單與發(fā)票的單價容差采購理暫估處理方式采購理暫估單價來源采購理到貨入庫數(shù)訂單生成發(fā)票的自動結(jié)是采購理請購訂單數(shù)采購理是否暫估應(yīng)付是存組織的調(diào)是購入庫單保存是自動申請調(diào)撥結(jié)算時發(fā)票合理損耗是是單是否自動是庫存理最高庫存的庫存理最低庫存的庫存理安全庫存的設(shè)置庫存展望期最大展設(shè)置保質(zhì)期管理中的時點(diǎn)（整個保質(zhì)期的百分比設(shè)置保質(zhì)期管理中的時入庫貨位參照的優(yōu)先順貨位參照是否使用系統(tǒng)否存貨管理按庫存組織還存貨參照過濾按照庫存組織還是倉庫應(yīng)用批次規(guī)庫存理可用量不足是否轉(zhuǎn)換為庫存默認(rèn)輔是財務(wù)本月匯兌損檢查并控制財務(wù)匯兌損益方式未確認(rèn)單據(jù)是否計提匯否財務(wù)最早余額法財務(wù)總賬關(guān)賬是否檢查本系是總賬關(guān)賬是否檢查本系是未確認(rèn)單據(jù)是否計提匯否財務(wù)暫估應(yīng)付是財務(wù)財務(wù)匯兌損益方式財務(wù)財務(wù)產(chǎn)是否可以修是保存時是否檢查現(xiàn)金流量財務(wù)憑證是否自保存憑證時是否檢查附財務(wù)科目的維護(hù)總部統(tǒng)一審批不通過否構(gòu)以及采購業(yè)務(wù)的流程，并且實(shí)現(xiàn)B2B電子采購，建立電子商務(wù)與供應(yīng)商協(xié)同平臺。以及公用工程（比如，水和氣體等），規(guī)定可以由下屬企業(yè)進(jìn)行自采。質(zhì)量分別由收貨各廠自行B2B電子采購與供應(yīng)商協(xié)同天?；?shí)現(xiàn)B2B電子采購，提供供應(yīng)商管理平臺，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同。建立集中采購中心，統(tǒng)一協(xié)調(diào)各\部門采購業(yè)務(wù)，由采購中心制定統(tǒng)一的采購計劃和策略 購尋源活動，通過招標(biāo)，談判，競價，詢價等，規(guī)范采購流程、降低采購價格；實(shí)現(xiàn)集中采購，提高議價優(yōu)勢；通過匯總各分散采購需求，實(shí)現(xiàn)集中采購，提高議價優(yōu)勢；采購部門持續(xù)評估已有供應(yīng)商開拓新的供應(yīng)商資源提高供應(yīng)商質(zhì)量通過引入合適的供應(yīng)商合理的競價議價談判，有效降低采購成本集中采購有效的降低采購成本加強(qiáng)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)計劃與執(zhí)行層面的協(xié)同和優(yōu)化。促進(jìn)與供應(yīng)商”關(guān)系”的長期，共贏，構(gòu)建電子商務(wù)和供應(yīng)商協(xié)同平臺，助力企業(yè)的商業(yè)和管理創(chuàng)新。通過供應(yīng)商門戶，供應(yīng)商可以登錄企業(yè)發(fā)布的采購相關(guān)信息，包括招標(biāo)信息、需求信息、訂單處貨計劃應(yīng)答，采購訂單執(zhí)行情況查詢以及到貨明細(xì)關(guān)鍵數(shù)據(jù)查詢等業(yè)務(wù)操作。通過高效可靠的協(xié)應(yīng)商納入到企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和采購策略中，加強(qiáng)供應(yīng)鏈協(xié)同，消除信息孤島，打通。天?；は聦俚奶旌Ｍㄟ_(dá)化工，為了更好的控制五金材料庫存占用，實(shí)現(xiàn)零庫存，采用寄存（consignment）業(yè)務(wù)。這些五金材料由本部進(jìn)行集采，天海通達(dá)收貨后，材料的所仍歸供應(yīng)商所有。天海通達(dá)消耗后，由本部對行支付。天海通達(dá)化工公司和本的 ”牌磷酸二銨化肥，在中天精細(xì)化工和通達(dá)化工都有生產(chǎn)線，目前主要以滿足各自負(fù)尋源需求組織尋源受理組織發(fā)標(biāo)組織采購執(zhí)行組織尋源需求組織尋源受理組織發(fā)標(biāo)組織采購執(zhí)行組織 T101T101T101 T101T101T101庫存組織物料采購分類采購組織結(jié)算財務(wù)組織應(yīng)付組織 T101天?；び邢轙101天海通達(dá)有限 自采（05包裝材、0601公用工程（氣 業(yè)務(wù)子場景涉及產(chǎn)品及接口尋源，由公司統(tǒng)一簽訂合同，由各分司簽訂訂單的統(tǒng)談分簽業(yè)務(wù)。（請購單--購分配—采購受理申請—采購方案采購大宗原材料采購職能，集中到了本部（天?；す荆?，由本部集中進(jìn)行采購，但是有下屬企業(yè)自己集中采購組織內(nèi)根據(jù)天海通達(dá)公司提供的入庫票據(jù)，參照入庫單，選擇【優(yōu)質(zhì)優(yōu)價取價】得到結(jié)算價款尋 邀請供應(yīng)商（發(fā)邀請公告環(huán)節(jié)發(fā)標(biāo)書和投標(biāo)報價（發(fā)采購文件環(huán)節(jié)澄清答疑（發(fā)布與應(yīng)答環(huán)節(jié)匯總得分（匯總得分環(huán)節(jié)邀請供應(yīng)商-是否發(fā)標(biāo)書和投標(biāo)報價--查看查看查看查看澄清答疑--開標(biāo)-開啟環(huán)節(jié)開標(biāo)-開啟評標(biāo)-評分標(biāo)準(zhǔn)環(huán)節(jié) 否 綜合評分法：是指對供應(yīng)商的技術(shù)、商務(wù)、價格量化評分，并按照評價權(quán)重計算總分，以總分從高到低排序中選法：是指對供應(yīng)商的價格進(jìn)行評審，以評審后的價格從低到高排序的評價方法。適用范圍：一般適用于具評標(biāo)-評分設(shè)置環(huán)節(jié)網(wǎng)上評分網(wǎng)上評分提供登錄，用于專家評分 匯總得分定標(biāo)-采購決策環(huán)節(jié)?流程說明組織管理組織職能設(shè)置委托關(guān)系基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料物料設(shè)備注0405煤炭及煤炭制品分類 任、天海通達(dá)化工基本信息頁簽中，電子采購付款協(xié)議付款協(xié)議設(shè)置備注付款期:1；付款比例：20%+起效日期付款期:2；付款比例：50%延期天數(shù)=應(yīng)付單信付款期:3；付款比例：30%，起效日期：采購日期；用到期日；供應(yīng)商供應(yīng)商設(shè)備注工流程管理流程名稱組織及部單據(jù)/節(jié)點(diǎn)類型類型設(shè)置流程說明及管控設(shè)置大宗原材料天海通達(dá)需在平臺員電子采購后員電子采購后采購申請受理員電子采購后員電子采購后員天?；す┎少徍贤ㄓ妙愄旌；す滩少徟懦逃嬛芷跒槿?，展望區(qū)時格數(shù)量5；劃天海化工采√按采購排程計劃表的要貨計劃數(shù)量生成采購數(shù)量，見參采購訂單采購付款計劃—（采購訂單執(zhí)行情況查詢質(zhì)檢計量部質(zhì)檢計量部根據(jù)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案，自動計算出入庫扣噸數(shù)量，確認(rèn)最與供應(yīng)商門戶交互，發(fā)布后采購部采購參照采購入庫單生成的自動采購自動生成應(yīng)付單（系統(tǒng)其他關(guān)鍵配置其他關(guān)配置設(shè)置備注參數(shù)EC001，申請數(shù)量與執(zhí)行數(shù)量的容差數(shù)值EC001EC002全局參數(shù)SD003排程生采購訂單數(shù)量為要貨計劃數(shù)PO38優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案和標(biāo)準(zhǔn)確定規(guī)則為方案和標(biāo)應(yīng)付提前期：條目配置，應(yīng)收應(yīng)付—應(yīng)付預(yù)方向科目分類會計科目輔助核算借物料分類原材料貸材料采購材料采購方向科目分類會計科目輔助核算借物料分類原材料貸材料采購材料采購應(yīng)商】方向科目分類會計科目輔助核算借材料采購材料采購貸應(yīng)付科目應(yīng)付賬款客商貸方向科目分類會計科目輔助核算借材料采購材料采購貸應(yīng)付科目應(yīng)付賬款客商貸其他應(yīng)收款\待攤費(fèi)用\暫批次號查詢—基于批次號的全產(chǎn)品過程管理庫齡分析—控制呆滯品的庫齡分析控制目標(biāo)：保障生產(chǎn)，合理庫存。控制供應(yīng)商供貨時間及節(jié)奏。業(yè)務(wù)子場景涉及接口產(chǎn)品生產(chǎn)用料采購?fù)ㄟ^MRP運(yùn)算得生成天海通達(dá)、天海中天的生產(chǎn)用料需求請購單，天?；す静少彶控?fù)責(zé) 流程圖采購業(yè)務(wù)委托關(guān)系 天海通達(dá)化工T101天?；101天?；101天?；び邢挢?zé) 天海中天精細(xì)T101天海化工T101天?；101天?；び邢挢?zé)序號組織及部門輸入單據(jù)類型流程說明輸出單據(jù)根據(jù)MRP數(shù)量、需求日期和建議訂貨日期后根據(jù)計劃可以提前支付預(yù)付款生成應(yīng)付根據(jù)供應(yīng)商提供的，參照采購入庫采購（庫單結(jié)算，如存在采購費(fèi)用，可按（單應(yīng)付單和付款單核銷入庫單（、業(yè)務(wù)子場景涉及產(chǎn)品及接口生產(chǎn)用料采購質(zhì)量檢驗(yàn)（報檢單-檢驗(yàn)單-質(zhì)量檢驗(yàn)報告組織管理組織職能設(shè)置委托關(guān)系天精細(xì)化工（委托）--?；へ?zé)任（采購組織天海中天精細(xì)化工有限公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料物料設(shè)備注鎂、尿素小顆粒，46%)等，詳見生產(chǎn)BOM物料。管控級物料，“分配”給業(yè)務(wù)單元：天海化工財務(wù)信息頁簽中，天?；へ?zé)任、天海通“存核算”；供應(yīng)商供應(yīng)商設(shè)備注公分配給T101化工、流程管理其他關(guān)鍵配置其他關(guān)配置設(shè)置備注PO46訂單生成的自動結(jié)算配置設(shè)置為時自PO83采購價格來源設(shè)置為訂單價關(guān)鍵管理帳表 在一個時間段內(nèi)，根據(jù)時間單位“月”、匯總維度（物料、供應(yīng)商等），得到報檢批次、報檢數(shù)量的、不。企平衡計算。計算過程中，將調(diào)用尋源算法。計算完成后列出每個時格的凈需求量以及需求供給匹配清業(yè)務(wù)子場景涉及產(chǎn)品及接口備品備件采購、、、、、、、、組織職能設(shè)置委托關(guān)系?；へ?zé)任（采購組織天海中天精細(xì)化工有限公司、、、、編碼參數(shù)名稱取值參數(shù)說明物料物料設(shè)置備注07標(biāo)準(zhǔn)件和通用器材分類下所有物料:緊固件、天?；齑婊拘畔㈨摵炛?，物料類型：采購件工廠補(bǔ)貨件；內(nèi)部貨源定義內(nèi)部貨源定義設(shè)置庫存計劃方案庫存計劃方案設(shè)置備注量其他都勾供應(yīng)商供應(yīng)商設(shè)備注其他關(guān)鍵配置其他關(guān)配置設(shè)置備注PO46訂單生成的自動結(jié)算配置設(shè)置為時自PO83采購價格來源設(shè)置為訂單價關(guān)鍵報表：預(yù)測與實(shí)際差異消耗查詢庫存計劃結(jié)果查詢需求供給明細(xì)匹配查詢商之間已經(jīng)形成購銷關(guān)系，即物料的所仍然是供應(yīng)商，僅僅是將物料放到企業(yè)的倉庫中而已。VMI補(bǔ)貨、退貨協(xié)同供應(yīng)商可通過門戶查看寄存類物料的現(xiàn)存量；供應(yīng)商可通過門戶填報補(bǔ)貨申請；企業(yè)采購部門可針對供應(yīng)商提報的補(bǔ)貨申請進(jìn)行確認(rèn)和；通過的補(bǔ)貨申請形成采購訂單對于供應(yīng)商管理庫存（VMI）貨申請。補(bǔ)貨申請經(jīng)采購方通過后，生成采購訂單。算。>則 - VMI補(bǔ)貨、退貨協(xié)同流程圖 業(yè)務(wù)子場景涉及產(chǎn)品及接口寄存類物資的集中采購業(yè)組織管理組織職能委托關(guān)系天海通達(dá)化工（委托）--天海化工責(zé)；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；物料物料設(shè)置備注0704五金材料分類下物資不銹、不銹鋼無縫管倉庫倉庫設(shè)置備注√√√供應(yīng)商供應(yīng)商設(shè)置備注流程管理設(shè)置兩個業(yè)務(wù)流：“PU05供應(yīng)商寄存采購-入庫”和“PU06供應(yīng)商寄存采購-流程名稱單據(jù)類型類型設(shè)置輸出單據(jù)寄存類物資的集中采購采購-暫估成本、采購暫估采購（【傳應(yīng)付控制】=照消耗匯總配總的采購發(fā)票與采購入內(nèi)部結(jié)其他關(guān)鍵配置設(shè)置點(diǎn)路徑提示消耗匯總的主組織是財務(wù)組織，即天?；?，表達(dá)消耗匯總消耗匯總的庫存組織表達(dá)消耗物料的庫存組織，即天海通達(dá)。【內(nèi)部】-【內(nèi)部結(jié)算√√√PO83采購價格來112115118120122集集 業(yè)務(wù)子場景涉及產(chǎn)品及接口國際采購業(yè)務(wù)組織管理組織職能設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料物料設(shè)備注 管控級物料，“分配”給業(yè)務(wù)單元：華盛國際倉庫倉庫設(shè)置備注√√√流程管理流程名稱組織及部單據(jù)類型流程說明輸出單據(jù)國際采購業(yè)天海通達(dá)需員華盛國際貿(mào)采購訂單易采購部采華盛國際貿(mào)采購入庫單采購部采購采購結(jié)算華盛國際貿(mào)易與國外供由采購入庫的調(diào)撥訂單華盛貿(mào)易將采購回來的發(fā)貨單庫存調(diào)撥出庫單庫存調(diào)撥入庫單內(nèi)部結(jié)算應(yīng)收單（其他關(guān)配置設(shè)置備注關(guān)鍵帳表1月9日華盛貿(mào)易采購部采購業(yè)務(wù)員（gzw）下采購訂1161121月17日華盛貿(mào)易財務(wù)會計進(jìn)行對供應(yīng)商開，并結(jié)1241月124存貨中有“允許無 業(yè)務(wù)子場景涉及產(chǎn)品及接口統(tǒng)簽合同業(yè)務(wù)組織管理組織職能天海中天精細(xì)化工有限公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)物料物料設(shè)備注管控級物料，“分配”給業(yè)務(wù)單元：天?；へ攧?wù)信息頁簽中，天?；?、天海通達(dá)化工的“實(shí)物物料價值管理模式”為“存貨物料采購分類物料采購分類設(shè)置備注1倉庫倉庫設(shè)置備注01005 無煙煤入01005礦產(chǎn)原料√√流程管理流程名稱組織及部單據(jù)類型流程說明輸出單據(jù)統(tǒng)簽合同業(yè)務(wù)天海中天天海化工3.通過采購合同的輔助功能-合同控制范圍來實(shí)現(xiàn)。必須優(yōu)質(zhì)采購結(jié)算采購結(jié)算采購部采