深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司年度報告（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司年度報告（常用版）(可以直接使用，可編輯完整版資料，歡迎下載）深圳市中金嶺南有色金屬股份二○○五年年度報告二○○六年二月二十八日重要提示△本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?！鳑]有董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明對年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議?！鞫络娊鹚上壬?、董事何一平先生因出國，均委托董事長李進(jìn)明先生出席會議并行使表決權(quán)?！魃钲邬i城會計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報告?！鞴径麻L李進(jìn)明先生、董事總經(jīng)理張水鑒先生、主管會計(jì)工作的總會計(jì)師兼計(jì)財(cái)部經(jīng)理儲虎先生聲明：保證年度報告中財(cái)務(wù)會計(jì)報告的真實(shí)、完整。董事長簽署：李進(jìn)明日期：二○○六年二月二十六日目錄第一節(jié)、公司基本情況簡介…………….3第二節(jié)、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要…….4第三節(jié)、股本變動和股東情況………….7第四節(jié)、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況……11第五節(jié)、公司治理結(jié)構(gòu)……16第六節(jié)、股東大會情況簡介……………17第七節(jié)、董事會報告………18第八節(jié)、監(jiān)事會報告………28第九節(jié)、重要事項(xiàng)…………29第十節(jié)、財(cái)務(wù)報告…………35第十一節(jié)、備查文件目錄……………….96一、公司基本情況簡介1、公司法定中文名稱：深圳市中金嶺南有色金屬股份（縮寫：中金嶺南）公司法定英文名稱：SHENZHENZHONGJINLINGNANNONFEMETCOMPANYLIMITED（縮寫：NONFEMET）2、公司法定代表人姓名：李進(jìn)明3、公司董事會秘書：彭玲證券事務(wù)代表：黃建民：深圳市福田區(qū)車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓電話：（）83474800-236傳真：（）83474889電子信箱：dsh@nonfemet4、公司注冊地址：深圳市福田區(qū)車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓公司辦公地址：深圳市福田區(qū)車公廟深南大道6013號中國有色大廈24樓公司郵政編碼：518040公司國際互聯(lián)網(wǎng)nonfemet公司電子信箱：zjln@nonfemet5、信息披露報紙名稱：《中國證券報》、《證券時報》登載年報的國際互聯(lián)網(wǎng)wwwinfo6、公司年報備置地點(diǎn)：公司董事會秘書室7、公司股票上市交易所：深圳證券交易所公司股票簡稱：G中金（中金嶺南）公司股票代碼：0000608、公司首次注冊登記日期：1984年9月1日公司首次注冊登記地點(diǎn)：深圳市工商行政管理局企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：4403011009894稅務(wù)登記號碼：（國稅）440301192206336（地稅）440304192206336公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所名稱：深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所公司聘請的會計(jì)師事務(wù)所辦公地點(diǎn)：深圳市東門南路2006號寶豐大廈五樓二、會計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要本年度主要利潤指標(biāo)情況項(xiàng)目金額（單位：人民幣元）利潤總額330,911,076.33凈利潤277,343,641.11扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤*308,731,528.81主營業(yè)務(wù)利潤1,100,304,354.34其他業(yè)務(wù)利潤11,341,757.94營業(yè)利潤402,092,547.30投資收益-37,290,590.18補(bǔ)貼收入766,700.00營業(yè)外收支凈額-34,657,580.79經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額463,302,238.58現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額-126,822,025.40*注：報告期扣除非經(jīng)常性損益的項(xiàng)目和涉及的金額：非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額補(bǔ)貼收入766,700.00營業(yè)外收入2,184,966.19營業(yè)外支出-36,274,758.92資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回220,000.00短期投資收益1,788,173.07處置投資收益-650,704.97所得稅影響71,673.20少數(shù)股東應(yīng)占份額影響506,063.73合計(jì)-31,387,887.70（二）截至報告期末公司前三年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)（單位：人民幣元）項(xiàng)目2005年2004年2003年主營業(yè)務(wù)收入4,237,250,459.183,548,421,522.942,835,575,021.45凈利潤277,343,641.11136,887,367.7760,176,226.20扣除非經(jīng)營性損益后的凈利潤308,731,528.81141,665,753.7749,954,428.24總資產(chǎn)4,752,597,284.964,947,273,864.244,814,598,445.99股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,439,059,375.311,214,085,087.851,119,981,059.75每股收益（攤?。?.640.320.14每股收益（加權(quán)）0.640.320.14每股凈資產(chǎn)3.332.812.59調(diào)整后每股凈資產(chǎn)3.242.642.38每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.071.050.67凈資產(chǎn)收益率（％）（攤?。?9.2711.275.37凈資產(chǎn)收益率（％）（加權(quán)）20.9911.735.40扣除非經(jīng)營性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％）（攤?。?1.4511.674.46扣除非經(jīng)營性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％）（加權(quán)）23.3712.144.48經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額463,302,238.58453,698,634.09287,987,460.46（三）利潤表附表報告期利潤凈資產(chǎn)收益率每股收益全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤76.46%83.28%2.552.55營業(yè)利潤27.94%30.43%0.930.93凈利潤19.27%20.99%0.640.64扣除非經(jīng)常性損益后的利潤21.45%23.37%0.710.71注：利潤表附表按中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第9號）》要求編制。（四）報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況項(xiàng)目期初增加減少期末股本432,000,000.00--432,000,000.00資本公積金484,228,345.132,260,000.00486,488,345.13盈余公積金165,197,110.4255,468,728.22220,665,838.64其中：公益金52,303,687.6127,734,364.1180,038,051.72未分配利潤131,968,123.58277,343,641.11109,468,728.22299,843,036.47外幣報表折算差額691,508.72629,353.6562,155.07股東權(quán)益合計(jì)1,214,085,087.85335,072,369.33110,098,081.871,439,059,375.31變動原因：1、資本公積變動原因：（1）股權(quán)投資準(zhǔn)備:本年增加數(shù)是本公司之控股子公司深圳市中金嶺南科技因?qū)ｍ?xiàng)撥款項(xiàng)目完成后形成資產(chǎn)而增加資本公積，本公司按持股比例計(jì)算應(yīng)享有份額530,000元相應(yīng)計(jì)入資本公積。（2）撥款轉(zhuǎn)入:本年增加數(shù)是本公司收到的專項(xiàng)撥款，因撥款項(xiàng)目完成后形成固定資產(chǎn)相應(yīng)增加資本公積。（3）其他資本公積:是本公司重組時的資產(chǎn)評估增值。2、盈余公積變動原因：是本年度利潤分配，提取盈余公積。3、未分配利潤變動原因：是由本年利潤增加和利潤分配所致。三、股本變動及股東情況（一）股份變動情況表（單位：股）本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動后數(shù)量比例其他小計(jì)數(shù)量比例一、有限售條件股份227,081,70052.57%-57,377,124-57,377,124169,704,57639.28%1、國家持股214,400,00049.63%-54,808,665-54,808,665159,591,33536.94%2、國有法人持股3、其他內(nèi)資持股12,400,0002.87%-2,647,335-2,647,3359,752,6652.26%其中：境內(nèi)法人持股12,400,0002.87%-2,647,335-2,647,3359,752,6652.26%境內(nèi)自然人持股4、外資持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份281,7000.07%+78,876+78,876360,5760.08%二、無限售條件股份204,918,30047.43%+57,377,124+57,377,124262,295,42460.72%1、人民幣普通股204,918,30047.43%+57,377,124+57,377,124262,295,42460.72%2、境內(nèi)上市的外資股3、境外上市的外資股4、其他三、股份總數(shù)432,000,000100.00%00432,000,000100.00%(二)股票發(fā)行與上市情況1、報告期止的前三年內(nèi)，公司未發(fā)行股票及衍生證券。2、2005年10月31日，公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過《公司股權(quán)分置改革方案》，2005年11月18日，公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施股份變更登記日登記在冊的全體流通股股東每持有10股流通股獲得非流通股股東支付的2.8股對價股份。本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施前，公司非流通股股份為226,800,000股，占公司總股本的52.50%；流通股股份為205,200,000股，占公司總股本的47.50%。本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，所有股份均為流通股。其中，無限售條件的流通股為262,295,424股，占公司總股本的60.72%；有限售條件的流通股為169,704,576股(包括高管股份360576股)，占公司總股本的39.28%。本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司股份總數(shù)不變。3、公司沒有現(xiàn)存內(nèi)部職工股。（三）股東情況介紹1、截止2005年12月31日，公司股東總數(shù)為63，640戶。2、前十名股東持股情況：（單位：股）股東總數(shù)63,640前10名股東持股情況股東名稱股東性質(zhì)持股比例持股總數(shù)持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營國有股東34.76%150,183,335150,183,335100,800,000黑龍江省大正投資集團(tuán)有限責(zé)任公司其他2.64%11,401,6060廣東廣晟有色金屬集團(tuán)國有股東2.18%9,408,0009,408,000裕隆證券投資基金其他2.12%9,146,5220國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金其他1.97%8,508,0590深圳市海豐源投資股份其他1.90%8,196,9860安順證券投資基金其他1.32%5,688,8000匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投資基金其他1.27%5,500,0000湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金其他1.04%4,499,8330上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金其他0.98%4,238,2440前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數(shù)量股份種類黑龍江省大正投資集團(tuán)有限責(zé)任公司11,401,606人民幣普通股裕隆證券投資基金9,146,522人民幣普通股國聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金8,508,059人民幣普通股深圳市海豐源投資股份8,196,986人民幣普通股安順證券投資基金5,688,800人民幣普通股匯添富優(yōu)勢精選混合型證券投資基金5,500,000人民幣普通股湘財(cái)荷銀行業(yè)精選證券投資基金4,499,833人民幣普通股上投摩根中國優(yōu)勢證券投資基金4,238,244人民幣普通股金泰證券投資基金3,400,000人民幣普通股裕澤證券投資基金3,224,748人民幣普通股上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明裕隆證券投資基金和裕澤證券投資基金同屬博時基金管理公司。本公司未知其他前十名無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件（單位：股）序號有限售條件股東名稱持有的有限售條件股份數(shù)量可上市交易時間新增可上市交易股份數(shù)量限售條件1廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營150,183,335200721,600,000自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。在十二個月滿后，除一年內(nèi)可減持的用于中金嶺南高管人員股權(quán)激勵部分以外，其余股份在接下來的十二個月內(nèi)也不上市交易或者轉(zhuǎn)讓（即在自獲得上市流通權(quán)之日起二十四個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓）。在上述承諾期期滿后，其通過深交所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占中金嶺南股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。200821,600,0002009106,983,3352廣東廣晟有色金屬集團(tuán)9,408,00020069,408,000從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。3深圳市創(chuàng)超佳實(shí)業(yè)3,808,00020063,808,000從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。4深圳市寶安寶利來實(shí)業(yè)1,866,66720061,866,667從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。5深圳市瑞富源投資1,680,00020061,254,400從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。6深圳市通百惠投資634,6672006634,667從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。7杭州明珠音樂噴泉597,3332006597,333從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。8神威醫(yī)藥科技股份373,3332006373,333從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。9深圳市富致嘉貿(mào)易224,0002006224,000從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。10上海奇浩科貿(mào)200,0002006149,334從改革方案實(shí)施后起十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。注：(1)公司第二大股東廣東廣晟有色金屬集團(tuán)是公司第一大股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營的全資子公司。(2)報告期本公司第一大股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營將持有的本公司150,183,335股國家股中的100,800,000股（占本公司總股本的23.33%）繼續(xù)質(zhì)押給中國光大銀行深圳分行玉泉路辦事處，該質(zhì)押登記手續(xù)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理。(3)原非流通股股東溫州市鹿城東甌園林綠化工程（以下簡稱“溫州公司”）與廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(以下簡稱“廣晟公司”)于2005年9月8日簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，溫州公司將其持有的中金嶺南20萬股股份轉(zhuǎn)讓給廣晟公司，同時股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，廣晟公司承擔(dān)溫州公司對本次股權(quán)分置改革方案簽署的《承諾函》所規(guī)定的承諾責(zé)任，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)與股改工作同時完成。相關(guān)內(nèi)容詳見2005年9月13日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮網(wǎng)上的《公司股權(quán)分置改革說明書》。(4)公司4家原非流通股東深圳市瑞富源投資、上海奇浩科貿(mào)、上海興嵐經(jīng)貿(mào)、上海強(qiáng)匯通信設(shè)備的營業(yè)執(zhí)照最近年度未經(jīng)年檢，未通過身份確認(rèn)核查，由公司控股股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營先代為支付這四家公司應(yīng)支付的對價(分別為425600股，50666股，10133股，7600股)合計(jì)493,999股，廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營對代為支付對價部分股份行使追償權(quán)。該代為支付對價股份假設(shè)沒有解除禁售。3、控股股東及實(shí)際控制人情況介紹本公司第一大股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營成立于1999年10月，是廣東省政府授權(quán)經(jīng)營的資產(chǎn)經(jīng)營公司，為國有獨(dú)資企業(yè)，注冊地址為：廣州市東山區(qū)明月一路9號凱旋華美達(dá)大酒店15樓，法定代表人李進(jìn)明，注冊資本人民幣10億元，經(jīng)營范圍為：資產(chǎn)管理和運(yùn)營，股權(quán)管理和運(yùn)營，投資經(jīng)營，投資收益的管理及再投資；廣東省國資管理部門授權(quán)的其他業(yè)務(wù)。公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖：廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會廣東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會100%廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營34.76%深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況（一）、公司董事、監(jiān)事、高管人員基本情況姓名職務(wù)性別年齡任期起止日期年初持股數(shù)（股）年末持股數(shù)（股）變動原因報酬總額（萬元）李進(jìn)明董事長男532005.1.28～2021.1.28不在公司領(lǐng)取鐘金松董事男532005.1.28～2021.1.28不在公司領(lǐng)取何一平董事男492005.1.28～2021.1.28不在公司領(lǐng)取劉協(xié)廣董事男582005.1.28～2021.1.28不在公司領(lǐng)取鄭耀明董事男602005.1.28～2021.1.2830,00038,400實(shí)施股改方案72張水鑒董事總經(jīng)理男492005.1.28～2021.1.2877郭勇董事黨委書記男512005.1.28～2021.1.28146,000186,880實(shí)施股改方案72楊傳耕獨(dú)立董事男632005.1.28～2021.1.284隋廣軍獨(dú)立董事男442005.1.28～2021.1.284張建軍獨(dú)立董事男412005.1.28～2021.1.284陳平獨(dú)立董事男402005.1.28～2021.1.284馬建華監(jiān)事會召集人男432005.1.28～2021.1.28不在公司領(lǐng)取何勇監(jiān)事男452005.1.28～2021.1.28不在公司領(lǐng)取黎錦坤監(jiān)事男412005.1.28～2021.1.28不在公司領(lǐng)取張偉健職工監(jiān)事男432005.1.26～2021.1.2630姚銳紅職工監(jiān)事男532005.1.26～2021.1.2624董保玉常務(wù)副總經(jīng)理男502005.1.28～2021.1.2862劉偵德副總經(jīng)理男522005.1.28～2021.1.2862蔡國強(qiáng)紀(jì)委書記工會主席男542005.1.28～2021.1.2830,00038,400實(shí)施股改方案62鄭文達(dá)副總經(jīng)理男422005.1.28～2021.1.283,0003,840實(shí)施股改方案62儲虎總會計(jì)師男432005.1.28～2021.1.2862李夏林總工程師男442005.1.28～2021.1.2816,00020,480實(shí)施股改方案62陳克生總經(jīng)濟(jì)師男422005.1.28～2021.1.2862彭玲董事會秘書女402005.1.28～2021.1.2856,70072,576實(shí)施股改方案24注：在股東單位任職的董事監(jiān)事情況姓名任職的股東名稱在股東單位擔(dān)任的職務(wù)任職期間是否領(lǐng)取報酬、津貼李進(jìn)明廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營董事長、黨委書記2004年至今是鐘金松廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營董事、總經(jīng)理、黨委副書記2004年至今是何一平廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營董事、副總經(jīng)理2000年至今是劉協(xié)廣廣東廣晟有色金屬集團(tuán)董事、黨委書記2005年至今是馬建華廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營投資發(fā)展部部長2005年至今是何勇廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營管理部部長2005年至今是黎錦坤廣東廣晟有色金屬集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長2004年至今是（二）董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷和在除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況1、最近5年的主要工作經(jīng)歷：李進(jìn)明：歷任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營董事、副總經(jīng)理、黨委副書記，現(xiàn)任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營董事長、黨委書記。鐘金松：歷任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營董事、總經(jīng)理、黨委副書記。何一平：任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營董事、副總經(jīng)理。劉協(xié)廣：歷任廣晟有色金屬集團(tuán)董事、副總經(jīng)理、黨委副書記,現(xiàn)任廣晟有色金屬集團(tuán)董事、黨委書記。鄭耀明：歷任本公司董事、總經(jīng)理，本公司董事、黨委書記，現(xiàn)任本公司董事。張水鑒：歷任本公司副總經(jīng)理，本公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。現(xiàn)任本公司董事總經(jīng)理、黨委副書記。郭勇：歷任本公司副總經(jīng)理，本公司董事、紀(jì)委書記兼工會主席，現(xiàn)任本公司董事、黨委書記。楊傳耕：歷任深圳市政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室主任、深圳市委駐深工委書記，2002年退休。隋廣軍：博士生導(dǎo)師，歷任暨南大學(xué)管理學(xué)院院長，現(xiàn)任廣東外語外貿(mào)大學(xué)教授。陳平：博士生導(dǎo)師，任中山大學(xué)嶺南學(xué)院副院長、教授。張建軍：歷任鵬元資信評估副總裁，現(xiàn)任深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長、教授。馬建華：歷任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃財(cái)務(wù)部副部長，財(cái)務(wù)總監(jiān)管理辦公室主任，現(xiàn)任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營投資發(fā)展部部長。何勇：歷任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)管理部副部長、關(guān)穩(wěn)辦主任，現(xiàn)任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營管理部部長。黎錦坤：歷任廣晟有色金屬集團(tuán)財(cái)務(wù)部副部長，現(xiàn)任廣晟有色金屬集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長。張偉?。簹v任本公司韶關(guān)冶煉廠副廠長，現(xiàn)任本公司韶關(guān)冶煉廠廠長。姚銳紅：任本公司深圳華加日鋁業(yè)總經(jīng)理.董保玉：歷任廣晟資產(chǎn)經(jīng)營人力資源部部長，本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書記。劉偵德：歷任本公司原韶關(guān)鉛鋅分公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。蔡國強(qiáng)：歷任本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司紀(jì)委書記兼工會主席。鄭文達(dá)：歷任本公司凡口鉛鋅礦礦長，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。儲虎：歷任本公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理，總經(jīng)理助理兼計(jì)財(cái)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總會計(jì)師兼計(jì)財(cái)部經(jīng)理。李夏林：歷任本公司韶關(guān)冶煉廠廠長，本公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司總工程師。陳克生：歷任本公司原韶關(guān)鉛鋅分公司總經(jīng)理助理，本公司韶關(guān)冶煉廠銷售處處長，本公司總經(jīng)理助理兼商務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司總經(jīng)濟(jì)師。彭玲：歷任本公司董秘、策劃部副經(jīng)理，董秘、證券部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董秘、總經(jīng)理助理兼證券部經(jīng)理。2、在除股東單位外的其他單位的任職和兼職情況：姓名任職、兼職單位與本公司關(guān)系職務(wù)李進(jìn)明董事長廣晟投資發(fā)展廣晟公司之控股子公司董事長廣州廣晟數(shù)碼技術(shù)廣晟公司之控股子公司董事鐘金松董事廣晟投資發(fā)展廣晟公司之控股子公司董事廣州廣晟數(shù)碼技術(shù)廣晟公司之控股子公司董事長何一平董事深圳市廣晟投資發(fā)展廣晟公司之控股子公司董事長廣晟投資發(fā)展廣晟公司之控股子公司董事東莞廣晟商貿(mào)有限責(zé)任公司廣晟公司之控股子公司董事長廣州市國晟置業(yè)廣晟公司之控股子公司董事長廣州市廣晟微電子廣晟公司之控股子公司董事劉協(xié)廣董事廣東有色博泰實(shí)業(yè)公司廣晟有色公司之子公司董事長鄭耀明董事深圳華加日鋁業(yè)本公司控股子公司董事長張水鑒董事總經(jīng)理深圳市有色金屬財(cái)務(wù)本公司控股子公司董事長郭勇董事黨委書記深圳市有色金屬財(cái)務(wù)本公司控股子公司董事楊傳耕獨(dú)立董事深圳市瀚詳投資控股無關(guān)聯(lián)副總經(jīng)理深圳市創(chuàng)想科技無關(guān)聯(lián)副董事長隋廣軍獨(dú)立董事南方航空無關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事一致藥業(yè)無關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事張建軍獨(dú)立董事深物業(yè)無關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事南?？毓蔁o關(guān)聯(lián)獨(dú)立董事董保玉常務(wù)副總經(jīng)理深圳市中金嶺南科技本公司控股子公司董事長深圳市中金嶺南先進(jìn)材料本公司控股子公司董事長深圳市有色金屬財(cái)務(wù)本公司控股子公司董事蔡國強(qiáng)紀(jì)委書記工會主席深圳金鷹出租汽車本公司控股子公司董事長深圳市金洲精工科技股份本公司參股子公司董事鄭文達(dá)副總經(jīng)理深圳市中金建筑工程公司中金聯(lián)合之子公司董事長儲虎總會計(jì)師兼計(jì)財(cái)部經(jīng)理深圳市中金嶺南科技本公司控股子公司董事深圳華加日鋁業(yè)本公司控股子公司董事深圳市有色金屬財(cái)務(wù)本公司控股子公司董事深圳金牛投資本公司參股子公司董事李夏林總工程師深圳市中金嶺南先進(jìn)材料本公司控股子公司董事深圳市中金高能電池材料本公司控股子公司董事長彭玲董事會秘書深圳市有色金屬財(cái)務(wù)本公司控股子公司董事（三）年度報酬情況1、董事、監(jiān)事及高級管理人員年度報酬決策程序和確定依據(jù)：公司高級管理人員的報酬發(fā)放是根據(jù)國家和省市有關(guān)工資薪酬政策及公司效益完成情況，由董事會確定的。年度報酬分為崗位（職務(wù)）工資和效益（風(fēng)險）工資兩部分。崗位（職務(wù)）工資按崗位職務(wù)確定，效益（風(fēng)險）工資直接與公司經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，按年度完成利潤指標(biāo)情況確定發(fā)放。2、報告期公司董事、監(jiān)事及高級管理人員中有13人在公司領(lǐng)取報酬，其年度報酬總額為733萬元。3、報告期獨(dú)立董事的年津貼為4萬元人民幣（稅后），獨(dú)立董事參加董事會、股東大會及按《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定行使其他職責(zé)時發(fā)生的必要費(fèi)用由公司另行支付。（四）董事、監(jiān)事及高級管理人員變動情況2005年1月26日經(jīng)公司職工代表大會代表團(tuán)團(tuán)長會議選舉張偉健、姚銳紅為公司職工監(jiān)事，鄭文達(dá)、李夏林不再擔(dān)任本公司職工監(jiān)事。公告刊登在2005年1月29日《中國證券報》、《證券時報》。2005年1月28日公司二零零五年第一次臨時股東大會審議通過《公司第四屆董事會候選人提名議案》、《公司第四屆監(jiān)事會候選人提名議案》。選舉本公司第四屆董事會成員為：李進(jìn)明、鐘金松、何一平、劉協(xié)廣、鄭耀明、張水鑒、郭勇、楊傳耕、隋廣軍、張建軍、陳平（其中楊傳耕、隋廣軍、張建軍、陳平為公司獨(dú)立董事）。選舉本公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事為：馬建華、何勇、黎錦坤。經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生的股東監(jiān)事馬建華、何勇、黎錦坤以及經(jīng)公司職工代表大會代表團(tuán)團(tuán)長會議選舉產(chǎn)生的職工監(jiān)事張偉健、姚銳紅共同組成公司第四屆監(jiān)事會。公告刊登在2005年1月29日《中國證券報》、《證券時報》。公司第四屆第一次董事會選舉李進(jìn)明先生為董事長，聘任張水鑒先生任總經(jīng)理，董保玉先生任常務(wù)副總經(jīng)理，劉偵德先生、鄭文達(dá)先生任副總經(jīng)理，儲虎先生任總會計(jì)師，李夏林先生任總工程師，陳克生先生任總經(jīng)濟(jì)師，彭玲女士任董事會秘書。公司第四屆第一次監(jiān)事會選舉馬建華先生為監(jiān)事會召集人。公告刊登在2005年2月1日《中國證券報》、《證券時報》。(五)本年度員工情況公司截至2005年12月31日共有在職職工8348名，離退休人員4560名。擁有各類經(jīng)營管理人員1223名，其中生產(chǎn)管理人員478名，市場營銷人員115名，財(cái)務(wù)管理人員150名，其他各類管理人員480名。擁有具備專業(yè)技術(shù)職稱的各類專業(yè)技術(shù)人才2339人，其中各類高級專業(yè)技術(shù)人員214名，各類中級專業(yè)技術(shù)人員815名，初級專業(yè)技術(shù)人員1310名，工程類專業(yè)技術(shù)人員1197名。擁有一批行業(yè)專業(yè)技術(shù)專家，享受國家政府特殊津貼人員15名，教授級高級工程師15名。公司擁有大中專以上學(xué)歷人員3007名，其中博士研究生3名，碩士研究生和取得碩士學(xué)位的人員112名，大學(xué)本科學(xué)歷人員823人，大專學(xué)歷人員1245人，中專學(xué)歷人員824人。五、公司治理結(jié)構(gòu)（一）公司的治理情況公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)。報告期成功實(shí)施了公司的股權(quán)分置改革；以累積投票方式選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會、監(jiān)事會；公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議履行了關(guān)聯(lián)人回避制度，獨(dú)立董事對關(guān)聯(lián)交易等重要事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。報告期公司三會制度運(yùn)作規(guī)范，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員能認(rèn)真履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司整體利益，公平對待全體股東，嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、及時披露有關(guān)信息，公司治理的實(shí)際狀況符合中國證監(jiān)會有關(guān)文件的要求。（二）獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報告期公司獨(dú)立董事認(rèn)真參加董事會會議，獨(dú)立履行職責(zé)，對公司重大關(guān)聯(lián)交易、公司提名董事、監(jiān)事和高級管理人員的程序及侯選人任職資格、公司2005年度增資配股的預(yù)案、公司股權(quán)分置改革等重大事項(xiàng)行使特別職權(quán)，發(fā)表了獨(dú)立董事意見，積極維護(hù)公司的整體利益，保護(hù)了公司中小股東的合法權(quán)益。1、獨(dú)立董事出席會議情況：獨(dú)立董事姓名本年應(yīng)參加董事會次數(shù)親自出席(次)委托出席(次)缺席(次)楊傳耕111100隋廣軍111100張建軍11830陳平1110102、獨(dú)立董事對公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議情況報告期四位獨(dú)立董事對公司本年度董事會各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)沒有提出異議。（三）本公司與控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。1、在業(yè)務(wù)方面，公司擁有獨(dú)立的采購、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。2、在人員方面，公司擁有獨(dú)立的人事、勞動及工資管理體系。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員均在公司領(lǐng)取薪酬，沒有在股東單位任職及領(lǐng)取薪酬。3、在資產(chǎn)方面，公司擁有獨(dú)立完整的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)以及工業(yè)產(chǎn)權(quán)、商標(biāo)、專利技術(shù)、土地使用權(quán)等無形資產(chǎn)。公司現(xiàn)有資產(chǎn)不存在被股東無償占用的情況。4、在機(jī)構(gòu)方面，公司的生產(chǎn)經(jīng)營和辦公機(jī)構(gòu)與控股股東分開，不存在混合經(jīng)營、合署辦公的情形；公司自主設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，獨(dú)立行使職權(quán)。5、在財(cái)務(wù)方面，公司設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門，并建立了獨(dú)立的會計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，公司擁有獨(dú)立的銀行帳戶，依法獨(dú)立納稅。(四)報告期公司高級管理人員年度報酬中的崗位(職務(wù))工資與職務(wù)掛鉤，效益(風(fēng)險)工資由董事會考評與公司經(jīng)營業(yè)績掛鉤。公司未建立股權(quán)激勵機(jī)制。六、股東大會情況簡介（一）報告期內(nèi)召開的年度股東大會情況2005年1月28日召開公司二零零五年第一次臨時股東大會，相關(guān)決議公告刊登在2005年1月29日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。2005年3月29日召開公司二零零四年年度股東大會。相關(guān)決議公告刊登在2005年3月30日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。2005年10月31日召開公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，相關(guān)決議公告刊登在2005年11月1日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況公司在2005年1月28日進(jìn)行董事會、監(jiān)事會的換屆選舉，有關(guān)情況見前一章節(jié)“（四）董事、監(jiān)事及高級管理人員變動情況”。七、董事會報告（一）公司報告期經(jīng)營情況分析1、經(jīng)營情況的回顧報告期公司完成了預(yù)定的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績較去年同期翻番。全年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入42.37億元，比上年同期增長19.41%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2.77億元，比上年同期增長102.61%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.63億元。報告期內(nèi)公司主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量：鉛鋅精礦金屬量14.28萬噸，比上年同期減少2.01%（其中，鋅精礦金屬量9.71萬噸比上年同期減少3.95%；鉛精礦金屬量4.57萬噸比上年同期增長2.37%）；硫精礦53.21萬噸；精礦含銀87.04噸。報告期內(nèi)公司主要冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量：鉛鋅冶煉金屬量26.5萬噸，創(chuàng)歷史最好水平，比上年同期增長9.58%（其中,鋅及鋅制品18.15萬噸比上年同期增長6.35%；電鉛8.34萬噸比上年同期增長17.33%）；白銀200.78噸比上年同期增長14.72%；硫酸38.99噸比上年同期增長10.91%；銦錠10.36噸比上年同期減少20.29%；鎘錠919噸比上年同期減少7.82%。報告期內(nèi)其他產(chǎn)品產(chǎn)量：門窗及幕墻工程22.93萬平方米；鋁型材10,929噸；沖孔鍍鎳鋼帶、沖孔鋁帶959噸；球形亞鎳409噸；電池鋅粉3850噸。2、主營業(yè)務(wù)范圍及生產(chǎn)經(jīng)營情況①報告期公司主營業(yè)務(wù)范圍公司主營業(yè)務(wù)范圍：有色金屬鉛鋅的采、選、冶、加工及電池鋅粉等儲能材料生產(chǎn)、鋁型材加工、幕墻安裝工程、出租汽車營運(yùn)、房地產(chǎn)開發(fā)等。公司主要產(chǎn)品包括：鉛精礦、鋅精礦、鉛鋅混合精礦、硫精礦、電鉛、精鋅、白銀、精鎘、鍺錠、二氧化鍺、銦錠、硫酸、硫酸鋅、鉛基合金、鋅基合金、電池鋅粉、電池鋼帶、鋁型材、門窗幕墻等30多種產(chǎn)品。其中電鉛、精鋅為倫敦金屬交易所（LME）注冊商品，白銀為倫敦貴金屬協(xié)會（LBMA）注冊商品。主營業(yè)務(wù)按業(yè)務(wù)分布列示：（單位：人民幣元）行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)毛利毛利率（%）鉛鋅及制造工業(yè)3,539,492,867.942,517,952,254.131,021,540,613.8128.86%商貿(mào)行業(yè)66,841,033.8766,030,932.58810,101.291.21%建材及裝飾565,153,877.23494,677,051.9770,476,825.2612.47%運(yùn)輸行業(yè)20,479,126.8110,165,127.6110,313,999.2050.36%房地產(chǎn)行業(yè)6,596,206.081,441,576.005,154,630.0878.15%高新技術(shù)產(chǎn)品行業(yè)179,137,875.58155,050,912.3624,086,963.2213.45%其中：關(guān)聯(lián)交易860,937.90826,553.2334,384.673.99%集團(tuán)內(nèi)行業(yè)間相互抵銷-140,450,528.33-140,450,528.33合計(jì)4,237,250,459.183,104,867,326.321,132,383,132.8626.72%主營業(yè)務(wù)按產(chǎn)品分布列示：（單位：人民幣元）產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)毛利毛利率（%）鉛鋅精礦產(chǎn)品166,576,050.55100,850,295.0965,725,755.4639.46%礦冶煉主產(chǎn)品（鉛鋅銀）3,210,599,443.792,280,836,019.93929,763,423.8628.96%硫酸133,421,353.00107,749,750.4125,671,602.5919.24%無汞鋅粉63,055,567.8754,933,670.988,121,896.8912.88%沖孔鍍鎳鋼帶88,756,671.7073,570,907.6215,185,764.0817.11%鋁型材247,219,408.45220,641,684.0626,577,724.3910.75%幕墻安裝317,934,468.78274,035,367.9143,899,100.8713.81%運(yùn)輸服務(wù)收入20,479,126.8110,165,127.6110,313,999.2050.36%房地產(chǎn)6,596,206.081,441,576.005,154,630.0878.15%其他產(chǎn)品123,062,690.48121,093,455.041,969,235.441.60%其中：關(guān)聯(lián)交易860,937.90826,553.2334,384.673.99%合并抵銷-140,450,528.33-140,450,528.330.000.00%合計(jì)4,237,250,459.183,104,867,326.321,132,383,132.8626.72%注：占主營業(yè)務(wù)10%以上的產(chǎn)品是冶煉主產(chǎn)品。主營業(yè)務(wù)按地區(qū)分布列示：（單位：人民幣元）地區(qū)分布主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)毛利毛利率境內(nèi)：華南地區(qū)4,223,567,642.603,103,284,188.781,120,283,453.8226.52%境外：香港地區(qū)815,716,127.26803,616,448.2212,099,679.041.48%集團(tuán)內(nèi)行業(yè)間相互抵銷(802,033,310.68)(802,033,310.68)合計(jì)4,237,250,459.183,104,867,326.321,132,383,132.8626.72%②、公司的資產(chǎn)、費(fèi)用等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的情況：資產(chǎn)負(fù)債表科目2005年12月31日2004年12月31日本年比上年增減%本年比上年增減變化率%其他應(yīng)收款32,732,167.4677,347,517.90(44,615,350.44)-58%應(yīng)收補(bǔ)貼款695,082.4418,935,054.20(18,239,971.76)-96%在建工程85,293,787.8237,655,768.3947,638,019.43127%長期待攤費(fèi)用3,957,393.272,323,493.311,633,899.9670%應(yīng)付票據(jù)14,919,993.96（14,919,993.96）-100％應(yīng)交稅金18,936,949.9255,259,236.41(36,322,286.49)-66%長期應(yīng)付款129,993.58110,815,456.14(110,685,462.56)-99.88%專項(xiàng)應(yīng)付款13,900,384.2321,071,937.23(7,171,553.00)-34%利潤表科目2005年2004年本年比上年增減%本年比上年增減變化率%投資收益(37,290,590.18)(27,851,495.48)(9,439,094.70)34%營業(yè)外支出36,842,546.9810,639,588.8526,202,958.13246%管理費(fèi)用524,283,311.51442,147,965.3682,135,346.1519%所得稅47,139,188.6956,975,900.81(9,836,712.12)-17%注：變動原因：(1).其他應(yīng)收款年末余額較年初下降58％，主要原因是本公司本年度加大清欠力度收回部分欠款，以及本年度因出售深圳金粵幕墻裝飾工程控股權(quán)而不將其納入合并報表范圍，而減少了合并該公司的其應(yīng)收賬款。(2).應(yīng)收補(bǔ)貼款年末余額較年初大幅下降，主要原因是本年度及時收回應(yīng)收的出口退稅款，且年末存在尚未及時辦理出口退稅手續(xù)的待轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅金。(3).在建工程年末余額較年初余額增長了127%，原因是本年度增加了大工業(yè)區(qū)廠房、特種鎳粉生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目以及多項(xiàng)技改工程所致。(4).長期待攤費(fèi)用年末余額較年初余額增長了70%，主要原因是深圳市中金嶺南先進(jìn)材料本年度在尚處于籌建期間，發(fā)生的開辦費(fèi)用尚未攤銷所致。(5).應(yīng)付票據(jù)年末余額較年初下降了100%，主要原因是本公司年末無采用應(yīng)付票據(jù)結(jié)算貨款所致。(6).應(yīng)交稅金年末余額較年初余額下降了66%，主要原因是本年末本公司及下屬子公司待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額增加，以及本公司年末存在尚未及時辦理出口退稅手續(xù)的待轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅金。(7).長期應(yīng)付款年末余額較上年末大幅下降，主要原因是本公司本年度支付一次性職工住房補(bǔ)貼款8,961萬元和歸還廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營全部欠款所致。(8).專項(xiàng)應(yīng)付款年末余額較年初下降了34%，主要原因是本年度核銷了多項(xiàng)專項(xiàng)撥款所致。(9).投資收益本年度較上年度下降了34%，主要原因是本年度本公司對深圳市金牛投資計(jì)提了長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備1610萬元及部分對外投資單位虧損額增加，致使本公司年末調(diào)整被投資公司所有者權(quán)益凈額較上年度大幅下降。(10).營業(yè)外支出本年度較上年度增長297%，主要原因是本公司韶關(guān)冶煉廠全面停產(chǎn)導(dǎo)致部分固定資產(chǎn)、生產(chǎn)材料報廢損失所致。(11).管理費(fèi)用本年度較上年度增長19%，主要原因是公司本年度按工效掛鉤計(jì)提的工資增長、計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加，以及本年度進(jìn)行股改所列的費(fèi)用所致。(12).所得稅本年度較較上年度下降17%，主要原因是公司2005年度享受廣東省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”的優(yōu)惠政策，公司所屬韶關(guān)冶煉廠和凡口礦企業(yè)所得稅由33%減至按15%稅率計(jì)繳。③公司現(xiàn)金流量變動情況：報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量入量為498,731.17萬元，主要是銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金；現(xiàn)金流出量為452,400.95萬元，主要是購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金。公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量為3,006.84萬元，主要是收回投資所收到的現(xiàn)金；現(xiàn)金流出量為27,038.74萬元，主要是購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金。公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量為335,659.85萬元，主要是借款收到的現(xiàn)金；現(xiàn)金流出量為370,633.05萬元，主要是償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金。2005年現(xiàn)金流量構(gòu)成情況表單位：萬元流入比例流出項(xiàng)目比例經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量498,731.1759.56%452,400.9553.22%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3,006.840.36%27,038.743.18%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量335,659.8540.08%370,633.0543.60%合計(jì)837,397.86100%850,072.74100%2004年現(xiàn)金流量構(gòu)成情況表單位：萬元流入比例流出項(xiàng)目比例經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量428,647.6051.71%383,277.7346.70%投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3,364.280.41%26,806.613.27%籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量396,888.2847.88%410,562.5050.03%合計(jì)828,900.16100%820,646.84100%公司現(xiàn)金流量的構(gòu)成情況沒有發(fā)生重大變化。報告期公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與凈利潤的比率為1.67，主要是公司加強(qiáng)資金管理，貨款回收及時所致，公司凈利潤質(zhì)量較高，資金充裕。④報告期公司主要控股子公司情況：深圳華加日鋁業(yè)，注冊資本13,312.82萬元，本公司所占股份55%，主營業(yè)務(wù)為鋁門窗及鋁合金制品生產(chǎn)經(jīng)營，總資產(chǎn)27,669.74萬元，凈利潤985.48萬元。深圳市中金嶺南科技注冊資本5,000萬元，本公司直接和間接持有股份100%，主營業(yè)務(wù)為無汞電池鋅粉、鉛鈣合金等材料生產(chǎn)經(jīng)營，總資產(chǎn)14,249.97萬元，凈利潤167.74萬元。深圳市中金高能電池材料注冊資本4,660萬元，本公司所占股份85.92%，主營業(yè)務(wù)為高能電池、功能材料生產(chǎn)經(jīng)營，總資產(chǎn)12176.36萬元，凈利潤411.25萬元。深圳市金鷹出租汽車，注冊資本1,000萬元，本公司直接和間接持有股份76%，主營業(yè)務(wù)為汽車出租及配件銷售，總資產(chǎn)3992.47萬元，凈利潤358.12萬元。深圳康發(fā)發(fā)展公司，注冊資本1,000萬元，本公司所占股份100%，主營業(yè)務(wù)土地開發(fā)及商品房經(jīng)營，總資產(chǎn)13873.45萬元，凈利潤-984.18萬元，本年度虧損主要是因?yàn)闆]有新的項(xiàng)目收益。深圳市有色金屬財(cái)務(wù)，注冊資本30,000萬元，本公司所占股份74.7%，主營業(yè)務(wù)為人民銀行規(guī)定的金融業(yè)務(wù)，總資產(chǎn)79100.93萬元，凈利潤-1829.89萬元。本年度虧損主要是因?yàn)榘葱碌慕鹑谄髽I(yè)會計(jì)制度計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。中國有色金屬深圳進(jìn)出口公司，注冊資本1,000萬元，本公司所占股份100%，主營業(yè)務(wù)為有色金屬進(jìn)出口，總資產(chǎn)1566.04萬元，凈利潤-1578.33萬元。本年度虧損主要是因?yàn)橛?jì)提存貨跌價準(zhǔn)備及計(jì)提應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備。中國有色金屬工業(yè)深圳倉儲運(yùn)輸公司，注冊資本500萬元，本公司所占股份100%，主營業(yè)務(wù)為代辦進(jìn)出口貨物托運(yùn)及倉儲，總資產(chǎn)1358.91萬元，凈利潤60.53萬元。⑤主要供應(yīng)商和客戶情況報告期內(nèi)公司向前五名原燃料供應(yīng)商的采購金額為69,533.62萬元，占年度采購總額27.66億元的25.14%；公司向前五名客戶的銷售金額為56,641.46萬元，占年度銷售總額42.37億元的13.37%。表一:公司前五名供應(yīng)商情況序號供應(yīng)商名稱采購金額(萬元)占年度采購總額的比例(%)1GLENCOREINTLAG31,669.3611.452廣東明發(fā)貴金屬12,449.784.503中國鋁業(yè)貴州分公司11,127.354.024湖南資興焦電股份公司7,798.102.825湖南鑫源礦業(yè)6,489.022.35合計(jì)69,533.6225.14表二:公司前五名客戶情況:序號客戶名稱銷售收入(萬元)占年度銷售總額的比例(%)1佛山綜成金屬貿(mào)易22,253.115.252寶山鋼鐵股份公司12,543.442.963佛山永君有色金屬12,037.422.844寶鋼新日鐵汽車板9,807.492.325中山市華鋒制鎖8,804.562.08合計(jì)65,446.0215.45（二）公司未來發(fā)展的展望1、公司所在行業(yè)的市場分析公司所在行業(yè)為有色金屬鉛鋅行業(yè)，公司擁有產(chǎn)能亞洲最大的凡口鉛鋅礦，及產(chǎn)能國內(nèi)第三的韶關(guān)冶煉廠。2006年公司主產(chǎn)品鉛、鋅、銀的市場前景良好。預(yù)計(jì)：2006年鉛市場供求基本持平，鋅市場供求缺口繼續(xù)擴(kuò)大，銀受金融市場利率及美元匯率等因素的影響價格上漲。鋅市場堅(jiān)挺的主要因素是庫存從較低水平持續(xù)下降及供應(yīng)方面的制約。國際鉛鋅研究小組預(yù)計(jì)，2006年全球鋅消費(fèi)將比2005年增長5.7%，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為2006年全球鋅市場供應(yīng)短缺量將大于2005年，預(yù)計(jì)國內(nèi)精礦供應(yīng)短缺制約冶煉行業(yè)的格局不變，基本面將保持對鋅金屬價格的支持。同時，基本面繼續(xù)支持金屬鉛、及貴金屬銀保持價格高位運(yùn)行。2、公司發(fā)展的機(jī)遇和風(fēng)險預(yù)計(jì)2006年國內(nèi)外鉛鋅金屬的平均售價將較2005年有較大幅度的提高，由于公司具備自有礦山的資源優(yōu)勢和進(jìn)口礦供應(yīng)長單，擁有居國內(nèi)領(lǐng)先水平的采選工藝、ISP冶煉工藝等技術(shù)和管理優(yōu)勢，地處廣東的區(qū)域優(yōu)勢、人才優(yōu)勢，及國際化視野的營銷能力，因此公司2006年的盈利能力將進(jìn)一步提升。同時，公司將積極把握此次行業(yè)上升期的發(fā)展機(jī)遇，加快提高礦山、冶煉的生產(chǎn)能力，并全員強(qiáng)化環(huán)保風(fēng)險意識，建立健全環(huán)保工作長效機(jī)制，盡快實(shí)現(xiàn)廢水“零排放”，確保企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的綜合競爭實(shí)力。3、公司2006年度的經(jīng)營計(jì)劃2006年是公司發(fā)展的關(guān)鍵年份，公司將把握市場機(jī)遇，努力克服韶冶廠因環(huán)保事故停產(chǎn)的不利影響，認(rèn)真組織好公司2006年的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作，確保全年經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。2006年度公司計(jì)劃生產(chǎn)：鉛鋅精礦金屬量14.5萬噸，冶煉金屬產(chǎn)品鉛鋅總產(chǎn)量20萬噸；鋁型材1.15萬噸，幕墻及門窗20萬平方米；電池鋅粉4000噸，高純鎳粉200噸。沖孔鍍鎳鋼帶1100噸，球型亞鎳1000噸，沖孔鋁箔50噸。同時，環(huán)保各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到國家及地方標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)經(jīng)營活動確保無重大傷亡事故。4、公司2006年資金需求、使用計(jì)劃和資金來源情況說明：公司2006年的資金支出主要是經(jīng)營活動現(xiàn)金流出和投資活動現(xiàn)金流出，其中投資活動現(xiàn)金流出主要是公司技術(shù)改造的資金支出。公司2006年將全面推進(jìn)凡口礦18萬噸擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目、韶冶廠30萬噸挖潛技術(shù)改造項(xiàng)目、韶冶廠廢水“零排放”項(xiàng)目、金獅冶化廠鋅氧壓浸出新工藝綜合回收鎵鍺技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目共需資金預(yù)計(jì)7億元左右。2006年公司經(jīng)營活動資金主要來源于產(chǎn)品銷售收入、銀行借款。同時公司已向人行申報發(fā)行短期融資券和向中國證監(jiān)會申報配股融資。（三）公司投資情況1、報告期公司無募集資金，也無募集資金的使用延續(xù)到報告期；2、報告期公司無自有資金重大投資情況。（四）董事會日常工作情況1、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容。本年度公司董事會共召開了11次會議，誠信盡責(zé)依法執(zhí)行了股東大會決議。(1)2005年1月28日召開公司第四屆第一次董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年2月1日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(2)2005年2月3日召開公司臨時董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年2月5日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(3)2005年2月24日召開公司第四屆第二次董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年2月26日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(4)2005年4月18日召開公司第四屆第三次董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年4月20日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(5)2005年6月2日召開公司第四屆第四次董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年6月4日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(6)2005年6月28日召開公司第四屆第五次董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年6月30日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(7)2005年8月9日召開公司臨時董事會，相關(guān)公告刊登在2005年8月11日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(8)2005年8月16日召開公司第四屆第六次董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年8月18日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(9)2005年9月12日召開公司第四屆第七次董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年9月13日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。(10)2005年10月21日以通訊方式召開公司第四屆第八次董事會，審議通過公司《2005年第3季度報告》。(11)2005年12月19日召開公司第四屆第九次董事會，相關(guān)決議公告刊登在2005年12月21日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(wwwinfo)。2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況2005年3月29日公司2004年年度股東大會在公司多功能廳召開，審議通過了《公司2004年年度利潤分配方案》、《公司2005年度增資配股的議案》。公司2005年配股申報材料已上報中國證監(jiān)會。2005年分紅派息已由中國證券登記結(jié)算深圳分公司于2005年5月19日直接計(jì)入流通股股東資金帳戶，國家股、法人股及高管股股息已由本公司派發(fā)。3、公司董事會公告情況2005年度公司董事會在中國證監(jiān)會指定報刊《中國證券報》、《證券時報》及指定網(wǎng)站“巨潮資訊”（wwwinfo）刊登的公告如下：序號內(nèi)容編號時間1公司業(yè)績預(yù)告修正公告2005-012005.01.202公司2005年第一次臨時股東大會決議公告公司監(jiān)事會公告2005-022005-032005.01.293公司第四屆第一次董事會決議公告公司第四屆第一次監(jiān)事會決議公告2005-042005-052005.02.014公司臨時董事會決議公告公司關(guān)聯(lián)交易公告2005-062005-072005.02.055公司第四屆第二次董事會決議公告公司第四屆第二次監(jiān)事會決議公告召開2004年年度股東大會的通知公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告公司2004年年度報告摘要2005-082005-092005-102005-112005-122005.02.266召開2004年年度股東大會的催告通知2005-132005.03.237公司2004年年度股東大會決議公告2005-142005.03.308公司2005年業(yè)績預(yù)增公告2005-152005.04.089公司2005年第一季度報告公司第四屆第三次董事會決議公告公司2005年半年度業(yè)績預(yù)增公告2005-162005-172005-182005.04.2010公司2004年度分紅派息公告2005-192005.05.1211公司第四屆第四次董事會決議公告2005-202005.06.0412公司第四屆第五次董事會決議公告公司關(guān)聯(lián)交易公告2005-212005-222005.06.3013公司2005年半年度業(yè)績預(yù)增修正公告2005-232005.07.1114關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易重新預(yù)計(jì)的公告2005-242005.08.1115公司第四屆第六次董事會決議公告公司2005年半年度報告摘要2005-252005-262005.08.1816公司關(guān)于股權(quán)分置改革的提示性公告2005-272005.09.1217公司第四屆第七次董事會決議公告暨召開相關(guān)股東會議的通知公司董事會投票委托征集函公司股權(quán)分置改革說明書摘要2005-282005-292005-302005.09.1318調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告2005-312005.09.22192005年3季度業(yè)績預(yù)增修正公告相關(guān)股東會議的第一次提示公告2005-322005-332005.10.1820公司股改方案獲省國資委批復(fù)的公告2005-342005.10.2121公司2005年第3季度報告公司業(yè)績預(yù)增公告2005-352005-362005.10.2222相關(guān)股東會議的第二次提示公告2005-372005.10.2623公司相關(guān)股東會議表決結(jié)果的公告2005-382005.11.0124公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告2005-392005.11.1625公司股票簡稱變更公告2005-402005.11.1826公司召開2006年第一次臨時股東大會的通知2005-412005.12.2127公司停牌公告2005-422005.12.2228公司重大事件公告2005-432005.12.2329公司重大事件進(jìn)展公告2005-442005.12.27（五）本次利潤分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案經(jīng)深圳鵬城會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤277,343,641.11元，加年初未分配利潤131,968,123.58元，可供分配的利潤為409,311,764.69元,按10%提取法定盈余公積金27,734,364.11元，按10%提取法定公益金元27,734,364.11后，扣除分配2004年普通股股利54,000,000.00元，可供股東分配的利潤為299,843,036.47元。公司2005年度利潤分配預(yù)案為：以公司2005年末總股本43,200萬股為基數(shù)，每10股送紅股2股派現(xiàn)金紅利1元(含稅)，共計(jì)分配12,960萬元，剩余170,243,036.47元擬結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。2005年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以公司2005年末總股本43,200萬股為基數(shù)，每10股資本公積金轉(zhuǎn)增2股。此次分配轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本由43,200萬股增加為60,480萬股。此議案尚須提請公司股東大會審議通過。（六）報告期公司無會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更及重大會計(jì)差錯更正。報告期公司合并報表范圍發(fā)生了變化，金粵公司和威士康公司不在合并報表范圍內(nèi)。報告期本公司出售所持深圳金粵幕墻裝飾工程（簡稱“金粵公司”）20%股權(quán)（相關(guān)公告見2005年6月30日《中國證券報》《證券時報》公司公告）、本公司的子公司深圳市中金高能電池材料出售其所持深圳市威士康金屬材料（簡稱“威士康公司”）60％的股權(quán)。八、監(jiān)事會報告（一）公司召開監(jiān)事會會議情況本年度公司監(jiān)事會召開了5次會議，列席了歷次董事會會議。1、2005年1月28日，公司召開第四屆第一次監(jiān)事會。會議選舉馬建華先生為監(jiān)事會召集人，審議通過《監(jiān)事會議事規(guī)則》。2、2005年2月24日，公司召開第四屆第二次監(jiān)事會。會議審議通過《2004年度監(jiān)事會報告》、《2004年度財(cái)務(wù)工作報告》、《公司2004年度報告及年報摘要》、《2004年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告》、《會計(jì)政策變更情況的報告》。3、2005年4月18日，公司召開第四屆第三次監(jiān)事會。會議審議通過《2005年第一季度財(cái)務(wù)報告》、《2005年第一季度報告》。4、2005年8月16日，公司召開第四屆第四次監(jiān)事會。會議審議通過《2005年半年度財(cái)務(wù)報告》、《2005年半年度報告》。5、2005年10月21日，公司召開第四屆第五次監(jiān)事會。會議審議通過《2005年第3季度財(cái)務(wù)會計(jì)報告》、《2005年第3季度報告》。（二）公司監(jiān)事會公告情況2005年度公司監(jiān)事會在中國證監(jiān)會指定報刊《中國證券報》《證券時報》及指定網(wǎng)站“巨潮資訊”（wwwinfo）刊登的公告如下：1、2005年22、2005年2（三）公司監(jiān)事會對下列事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見1、公司依法運(yùn)作情況報告期公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》和《公司章程》，列席了公司歷次董事會，對公司股東大會、董事會的召開和表決程序、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司內(nèi)控制度認(rèn)真進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)為公司決策程序合法，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時未違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。2、公司財(cái)務(wù)情況報告期公司監(jiān)事會對公司財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，認(rèn)為公司2005年第一季度、半年度、第三季度及2004年度財(cái)務(wù)報告均真實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。深圳市鵬城會計(jì)師事物所出具的2004年度審計(jì)意見是客觀公正的。3、公司在收購、出售資產(chǎn)交易情況和關(guān)聯(lián)交易情況報告期公司在收購、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易方面，交易程序合法，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易和損害股東利益行為。公司董事會決議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時，關(guān)聯(lián)董事履行了回避程序，未發(fā)現(xiàn)損害公司股東利益的情況。4、報告期公司會計(jì)政策變更的說明本公司報告期無會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更及重大會計(jì)差錯更正。九、重要事項(xiàng)(一)報告期無重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。(二)報告期內(nèi)收購及出售資產(chǎn)、吸收合并事項(xiàng)。單位：萬元交易對方被出售資產(chǎn)出售日出售價格本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為上市公司貢獻(xiàn)的凈利潤出售產(chǎn)生的損益是否為關(guān)聯(lián)交易定價原則說明所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移廣東廣晟有色金屬集團(tuán)深圳金粵幕墻裝飾工程20%股權(quán)2005年6月29日1475.07182.227.06是凈資產(chǎn)是是王東來深圳市威士康金屬材料60%股權(quán)2005年11月1日25.07-49.6136.06否協(xié)議是是1、報告期內(nèi)，本公司將所持深圳金粵幕墻裝飾工程（以下簡稱“金粵公司”）20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司第二大股東廣東廣晟有色金屬集團(tuán)（以下簡稱“廣晟有色”），轉(zhuǎn)讓價格為人民幣1,475.07萬元。轉(zhuǎn)讓完成后，本公司直接間接持有金粵公司由62.9%減少為42.9%的股權(quán),不再控股。詳情請見2005年6月30日《中國證券報》和《證券時報》公司關(guān)聯(lián)交易公告及財(cái)務(wù)報告附注。2005年6月29日，受讓方廣晟有色依據(jù)協(xié)議將轉(zhuǎn)讓款的60%即人民幣885萬元支付給本公司，剩余部分自協(xié)議生效之日起一年內(nèi)付清。金粵公司于2005年7月11日完成工商變更登記，涉及的債權(quán)債務(wù)已全部轉(zhuǎn)移完畢。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓符合公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展。2、根據(jù)2005年5月17日本公司控股子公司深圳市中金高能電池材料（以下簡稱“高能公司”）董事會決議，本年度高能公司將其所持深圳市威士康金屬材料（以下簡稱“威士康公司”）60％的股權(quán)出售給自然人王東來。轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為人民幣25萬元，并約定受讓方自本協(xié)議生效之日起三日內(nèi)將上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)一次性付清。截至2005年11月1日(三)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易單位:元關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)交易金額占同類交易金額的比例交易金額占同類交易金額的比例韶關(guān)市中金嶺南建筑安裝維修工程公司28,397.440.17%4,542,542.480.17%韶關(guān)嶺南勞動服務(wù)公司3,245,076.788.04%17,365,757.630.66%韶關(guān)市嶺南經(jīng)濟(jì)開發(fā)1,432.800.01%仁化縣偉達(dá)企業(yè)發(fā)展公司13,665.980.08%深圳金粵幕墻裝飾工程175,580.470.07%凡口鉛鋅礦建筑安裝工程公司44,118.040.26%2,419,054.052.39%深圳市金匯期貨經(jīng)紀(jì)11,190.000.01%深圳中金建筑工程公司33,120,380.8232.72%合計(jì)3,508,271.510.99%57,458,924.982.10%報告期公司日常關(guān)聯(lián)交易與預(yù)測對比沒有重大變化。2、本公司與關(guān)聯(lián)方共同增資2005年2月3日本公司董事會同意本公司按所持股份比例以現(xiàn)金方式增資722.865萬元并補(bǔ)足貴州鋁廠放棄的增資額57.135萬元，即本公司合計(jì)以現(xiàn)金方式增資780萬元。增資完成后本公司所持金粵公司股份比例為37.90%。同意本公司下屬香港深業(yè)有色金屬公司按所持股份比例以現(xiàn)金方式增資487.5萬元。本公司關(guān)聯(lián)方廣晟有色按所持股份比例以現(xiàn)金方式增資682.5萬元。廣晟有色與本公司同屬同一母公司，構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。相關(guān)公告刊登在2005年2月5日《證券時報》、《中國證券報》。3、資產(chǎn)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易本公司向關(guān)聯(lián)方本公司第二大股東廣東廣晟有色金屬集團(tuán)轉(zhuǎn)讓公司所持金粵公司20%的股權(quán)（見（二）報告期內(nèi)公司重大出售資產(chǎn)事項(xiàng)）。4、公司與關(guān)聯(lián)方的債權(quán)、債務(wù)往來事項(xiàng)單位:元關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額深圳金粵幕墻裝飾工程4,088,716.743,695,507.08深圳市金州精工科技股份2,749,926.60-韶關(guān)嶺南勞動服務(wù)公司3,839,834.17626,218.8119,504,329.761,411,283.11韶關(guān)市嶺南經(jīng)濟(jì)開發(fā)1,432.806,942.21359,287.037,150,807.41深圳市中金聯(lián)合實(shí)業(yè)開發(fā)-348,102.50--廣東省廣晟有色金屬集團(tuán)5,900,700.005,900,700.008,850,000.00-深圳中金建筑工程公司28,729,266.241,550,000.0010,287,380.824,458,473.95廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營4,000,000.00-4,700,000.00700,000.00深圳市有色金屬財(cái)務(wù)--深圳市金匯期貨經(jīng)紀(jì)208,010.002,371,783.80韶關(guān)市中金嶺南建筑安裝維修工程公司21,432,883.374,032,978.57凡口鉛鋅礦建筑安裝工程公司2,419,054.056,509,716.84仁化縣偉達(dá)企業(yè)發(fā)展-1,403,702.03仁化縣凡口鉛鋅礦勞動服務(wù)公司-2,153,873.64合計(jì)49,517,886.5514,499,254.4067,552,935.0327,820,835.555、本年度本公司委托深圳市有色金屬財(cái)務(wù)（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）貸款給本公司的子公司，本公司每月按貸款金額的0.5‰支付給財(cái)務(wù)公司手續(xù)費(fèi)。截至2005年12月31日止，本公司委托財(cái)務(wù)公司放款余額為零(截至2004年12月31日止為28,700,000元)。截至2005年12月31日止，本公司及子公司在財(cái)務(wù)公司存款余額65,422,374.04元（截至2004年12月31日止為65,192,790.54元）。本年度向財(cái)務(wù)公司收取存款利息1,081,520元（2004年度為855,390.78元）。截至2005年12月31日止，本公司及子公司在財(cái)務(wù)公司貸款余額218,000,000.00元（截至2004年12月31日止貸款余額為216,000,000元）。本年度向財(cái)務(wù)公司支付貸款利息15,343,220.38元（2004年度為12,199,965.59元）。截至2005年12月31日止，本公司及子公司在財(cái)務(wù)公司貼現(xiàn)的商業(yè)匯票余額357,995,785.04元(截至2004年12月31日止為362,332,085元)，本年度共支付財(cái)務(wù)公司貼現(xiàn)利息12,656,761.57元（2004年度為14,703,601.11元）。6、根據(jù)2003年10月20日本公司與廣晟公司簽訂的關(guān)于繼續(xù)履行《關(guān)于國家有色金屬工業(yè)局以嶺南公司參與配股剩余資產(chǎn)處置方式的協(xié)議》的協(xié)議，本公司每年支付土地租賃等費(fèi)用600萬元，報告期本公司按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用600萬元。(四)重大合同及其履行情況1、公司無托管、承包、租賃等經(jīng)營事項(xiàng)2、擔(dān)保事項(xiàng)單位：元公司對外擔(dān)保情況（不包括對控股子公司的擔(dān)保）擔(dān)保對象名稱