物控流程管理制度物控流程管理制度第一部分 工作職責(zé)一、物控總監(jiān)1、制定物流管理工作計(jì)劃并組織實(shí)施。1、制定物流管理工作計(jì)劃并組織實(shí)施。2、物流系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、調(diào)整,對(duì)貨物儲(chǔ)存、運(yùn)輸、調(diào)撥等工作進(jìn)行管理。3、根據(jù)庫存情況及市場(chǎng)部需求及時(shí)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行采購訂貨。4、協(xié)助銷售部做好發(fā)貨計(jì)劃，及時(shí)了解發(fā)貨與庫存的動(dòng)態(tài)變化。5、及時(shí)與銷售部、市場(chǎng)部、運(yùn)維部、財(cái)務(wù)部溝通協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)信息，并維系好與各相關(guān)方的良好關(guān)系。。6、處理由銷售部、客服部確認(rèn)的退換貨、報(bào)損等業(yè)務(wù)。二、庫管1、核對(duì)所有出入庫產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)是否相符。對(duì)入庫物資檢查驗(yàn)收，及時(shí)入帳，準(zhǔn)確登記,做到帳、卡、物相符.2、將倉庫劃分為成品庫、樣品庫、贈(zèng)品庫和廢品庫，做好貨品移庫管理。3、合理規(guī)劃庫房儲(chǔ)存空間及貨物儲(chǔ)存方式,制定各倉庫儲(chǔ)位的規(guī)劃和標(biāo)識(shí),貫徹五防措施（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）。4、對(duì)倉庫進(jìn)、出庫等各項(xiàng)工作進(jìn)行跟蹤,簽收貨倉各級(jí)文件和單據(jù).5、及時(shí)反映倉庫庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。6、負(fù)責(zé)倉庫的貨物、人員安全及防護(hù)，確保倉儲(chǔ)物資免受損失。7、每月組織倉庫物資盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。8、控制庫房貨品損耗，發(fā)生庫損后及時(shí)上報(bào)處理。三、銷售內(nèi)勤1、收集、分析、制定、審核產(chǎn)品需求計(jì)劃,結(jié)合銷售情況進(jìn)行產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品需求量預(yù)測(cè)，制定產(chǎn)品發(fā)貨計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)銷售合同的起草、審批、保管及合同政策的審批。3、按時(shí)收集有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)、準(zhǔn)確呈報(bào)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表.4、及時(shí)提供、分析指標(biāo)計(jì)劃的完成情況。5、每日與財(cái)務(wù)銜接、核對(duì)倉庫各項(xiàng)單據(jù)。6、按照上級(jí)要求做好定期報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、分析和檢查。7、保管并匯編各類倉庫單據(jù)、銷售合同及公司資料。四、發(fā)貨員（庫管代)1、全面負(fù)責(zé)從接收發(fā)貨單到成品發(fā)貨的貨運(yùn)信息和過程控制。2、檢查發(fā)貨過程中貨物丟失及損壞情況，并及時(shí)進(jìn)行處理.3、評(píng)價(jià)并選擇貨運(yùn)方案，提出運(yùn)輸工具及線路的建議。4、負(fù)責(zé)第三方物流公司、快遞公司和客戶的溝通維護(hù).五、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1、根據(jù)物控部提出的采購申請(qǐng)及市場(chǎng)部的銷售反饋調(diào)配資金。2、付款確認(rèn)：收到審批合格的采購申請(qǐng)單后，同采購人員確認(rèn)付款信息和發(fā)票信息。要求對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票,合同中約定金額為含稅金額。3、采購商品發(fā)貨:根據(jù)發(fā)貨通知單或物流單號(hào)確認(rèn)采購商品發(fā)貨狀態(tài)，及時(shí)掌握在途物資狀態(tài)。4、入庫：采購商品經(jīng)技術(shù)部檢驗(yàn)后，根據(jù)市場(chǎng)部、物控部簽字的《入庫單》,采用實(shí)際成本法確認(rèn)入庫商品.5當(dāng)發(fā)生在途物資損毀時(shí)，對(duì)于合同中約定在合.6、出庫：銷售部需持由物控部簽字發(fā)出的《出庫單》到財(cái)務(wù)部進(jìn)行確認(rèn)：(1）對(duì)直接對(duì)外銷售的商品，財(cái)務(wù)需保證收入款項(xiàng)已到賬或現(xiàn)金收款方可簽字確認(rèn)。（2）對(duì)代銷商品（即經(jīng)銷點(diǎn)和二級(jí)庫），需填寫出庫（代銷）單，經(jīng)物控總監(jiān)簽字后報(bào)財(cái)務(wù)確認(rèn),并在賬務(wù)上對(duì)庫存商品進(jìn)行調(diào)整，計(jì)入“委托代銷商品”，待代銷點(diǎn)定期上繳款項(xiàng)時(shí)，確認(rèn)收入,需開具的發(fā)票信息由代銷點(diǎn)定期匯總上報(bào)本部財(cái)務(wù)，開具后返回代銷點(diǎn)。7、盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)部每月配合物控部進(jìn)行倉庫物資盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。第二部分 工作流程一、采購申請(qǐng)流程1、流程內(nèi)容銷售內(nèi)勤根據(jù)市場(chǎng)部需求填寫《采購申請(qǐng)單》，填寫信息包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量，單價(jià)在庫管簽字后填寫.市場(chǎng)總監(jiān)審核簽字后,轉(zhuǎn)交庫管進(jìn)行庫存核實(shí)，填寫庫存數(shù)量。物控審核后的單據(jù)轉(zhuǎn)交主管副總審核，審核后交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字,最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。審批過程中由銷售內(nèi)勤配合行政部負(fù)責(zé)單據(jù)流轉(zhuǎn)。12342、相關(guān)表單:《采購申請(qǐng)單》采購申請(qǐng)單序號(hào)產(chǎn)品名稱序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)單價(jià)數(shù)量金額庫存數(shù)量備注合計(jì)人民幣（大寫）：小寫：申請(qǐng)人： 部門總監(jiān)： 物控主:財(cái)務(wù)經(jīng)理: 主管副/總經(jīng)理：附:表單編碼規(guī)則：年份(四位）+月份（兩位）+日期(兩位)+序號(hào)（三位）,示例：20160922-001二、入庫流程1、流程內(nèi)容產(chǎn)品從工廠發(fā)貨到公司后，庫管同銷售內(nèi)勤核對(duì)采購單號(hào),庫管驗(yàn)收貨品數(shù)量，技術(shù)部驗(yàn)收貨品質(zhì)量，驗(yàn)收合格后簽字確認(rèn),交物控總監(jiān)審核簽字確認(rèn)無誤后交主管副總簽字確認(rèn)。庫管負(fù)責(zé)填寫《入庫單》及單據(jù)流轉(zhuǎn)?！度霂靻巍芬皇剿姆?庫管一份、銷售內(nèi)勤一份，財(cái)務(wù)部一份,總經(jīng)辦備檔一份。2、相關(guān)表單：《入庫單》采購單號(hào)：入庫單入庫日期:入庫類別：編號(hào)存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)批次單位數(shù)量備注12345庫管：技術(shù)總監(jiān)：物控總監(jiān):主管副總：三、出庫流程1、流程內(nèi)容申請(qǐng)人（銷售內(nèi)勤）根據(jù)部門需求填寫《出庫單》,交部門總監(jiān)（市場(chǎng)總監(jiān))簽字審核后由主管副總審批，最后交庫管出庫.其中，贈(zèng)品須由總經(jīng)理簽字。由申請(qǐng)人（銷售內(nèi)勤）負(fù)責(zé)單據(jù)流轉(zhuǎn)。出庫單一式四份，申請(qǐng)人(銷售內(nèi)勤）一份、庫管一份、財(cái)務(wù)部一份,總經(jīng)辦備檔一份。2、相關(guān)表單：《出庫單》出庫單出庫單號(hào):客戶名稱:出庫日期：倉庫類別：序號(hào)商品編號(hào)商品名稱規(guī)格型號(hào)單位批號(hào)數(shù)量備注12345申請(qǐng)人：部門總監(jiān):主管副總:庫管:四、發(fā)貨流程1、流程內(nèi)容2、相關(guān)表單：《發(fā)貨單》發(fā)貨單出庫單號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱發(fā)貨單號(hào)：聯(lián)系人：型號(hào)發(fā)貨日期：聯(lián)系電話：數(shù)量 備注12345銷售內(nèi)勤:市場(chǎng)總監(jiān):發(fā)貨人:客戶接收人：五、退換貨流程1、流程內(nèi)容//換貨通知單》一式四份,庫管、銷售內(nèi)勤、供應(yīng)商各一份，總經(jīng)辦備檔一份。庫管負(fù)責(zé)單據(jù)流轉(zhuǎn)。2、相關(guān)表單：《退/換貨通知單》退/換貨通知單填表人： 填表日:出庫貨物信息出庫貨物信息貨物名稱規(guī)格型 號(hào)數(shù) 量出庫時(shí)間領(lǐng)取人及電話退貨信息供應(yīng)商地 址貨物批號(hào)退貨數(shù)量退貨方式情況描述：技術(shù)鑒定鑒定結(jié)論: 無質(zhì)量問題□返回廠家退換□公司接收□庫管員： 技術(shù)總監(jiān)： 主管副總： 供應(yīng)商：3、已售商品發(fā)生退換貨時(shí)，需做如下區(qū)分:銷售部門銷售部門無損耗、不影響二次銷售質(zhì)量問題需返廠本部庫流程)—退款(或重新進(jìn)行出庫換貨）業(yè)務(wù)部門核定貨物質(zhì)量問題后提交出庫退貨通知單—客戶辦理退款同時(shí)由庫管辦理備案代銷點(diǎn)返回本部—業(yè)務(wù)部門核定貨物質(zhì)量問題提交直接在代銷點(diǎn)辦理—保留相關(guān)單據(jù) 出庫退貨通知單-調(diào)整委托代銷數(shù)量—庫管—期末結(jié)款時(shí)結(jié)算 理備案登記—返廠-換貨后辦理入庫（按入庫流程）五、報(bào)損流程1、流程內(nèi)容庫管員根據(jù)被技術(shù)部鑒定為“公司接收"的《退貨通知單》填寫《報(bào)損通知單》?！秷?bào)損