ⅩⅩ集團公司項目融資計劃書集團簡介山東ⅩⅩ華德集團有限公司（其前身為山東ⅩⅩ華德科技發(fā)展有限公司）成立于1995年，注冊資本2億元人民幣，總部現(xiàn)位于山東省濟南市；公司長期從事于房地產(chǎn)開發(fā)、高端油氣能源裝備、東營港港口建設(shè)、鹽化工項目開發(fā)、環(huán)保新材料、能源等高科技產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、金融租賃、商業(yè)與服務(wù)業(yè)等行業(yè)。于2012年在山東省萊蕪市投資90億元人民幣，興建“ⅩⅩ科技園”。2014年山東ⅩⅩ華德集團有限公司與中國航天部聯(lián)合在東營市投資創(chuàng)建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技軍轉(zhuǎn)民項目，包含航天新材料、特種車輛、風(fēng)力發(fā)電及高端石油裝備等領(lǐng)域，憑借現(xiàn)代化的企業(yè)管理手段與優(yōu)秀高效的團隊，打造國內(nèi)一流的高科技能源軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè)基地。同年，集團與東營市政府達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，由ⅩⅩ集團投資開發(fā)、運營東營港區(qū)港口（二突堤）建設(shè)，項目規(guī)劃近期投資20億人民幣，遠期投資300億元。項目資金需求山東海金能源裝備有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)公司成立于2014年，注冊資本6000萬元，本項目規(guī)劃占地面積700畝，總投資為30億元，其中固定資產(chǎn)投資28.95億元，鋪底流動資金1.05億元。目前，項目所需資金預(yù)計由我公司自籌12億元，另申請金融機構(gòu)貸款18億元，處于項目建設(shè)期，資金相對緊缺。正與中國航天科工集團洽談合作，該公司準備以技術(shù)或貨幣資金形式作為股東出資，相關(guān)合作協(xié)議正陸續(xù)簽訂。山東海諾港務(wù)有限公司——東營港東營港區(qū)南防波堤工程公司成立于2014年10月，注冊資金2億元，經(jīng)營范圍：碼頭及其他港口設(shè)施經(jīng)營，港務(wù)服務(wù)，港口貨物中轉(zhuǎn)、裝卸、搬運、倉儲，貨物代理、船舶代理。預(yù)計總投資16.34億元，項目資金來源暫按項目資本金和國家財政補貼共計30%，約為5億元；剩余70%，約為11億元，尋求金融機構(gòu)融資；該項目中含23個碼頭。該項目已列入“十三五”計劃。融資說明（一）前期資金需求量：11.5億元1、山東海金能源裝備有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)，資金需求量6億元；2、山東海諾港務(wù)有限公司——東營港東營港區(qū)南防波堤工程，資金需求量11億元/建設(shè)期2年=5.5億元；（二）融資用途：用于項目建設(shè)期工程款、設(shè)備采購期采購款等日常支出；股權(quán)融資方式（一）股權(quán)融資1、持股期間、比例：按照雙方意愿協(xié)定2、投資者權(quán)利、義務(wù)：（1）不參與公司日常經(jīng)營管理；4、業(yè)務(wù)模式操作流程詳見附圖五、平安銀行城市建設(shè)基金參照名股實債業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式還款來源山東海金能源裝備有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)，待項目建成后，運營期年均銷售收入為45億元，年均利潤總額為8.5億元。山東海諾港務(wù)有限公司——東營港東營港區(qū)南防波堤工程，財政補貼5億元，以及未來使用權(quán)獲得的收益。擔(dān)保方式山東海諾港務(wù)有限公司——東營港東營港區(qū)南防波堤及21個碼頭工程（1）建議政府平臺出具融資性擔(dān)保，或政府出具人大決議；（2）未來使用權(quán)/收益權(quán)質(zhì)押。（3）山東海金能源裝備有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)（1）建