財(cái)務(wù)云產(chǎn)品部金蝶云星空V7.5標(biāo)準(zhǔn)版產(chǎn)品培訓(xùn)

--出納管理提綱出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點(diǎn)與對(duì)賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報(bào)表出納管理-概述出納，任何一個(gè)企業(yè)中不可或缺的崗位。通俗點(diǎn)說，出納崗位的工作，就是按照有關(guān)規(guī)定和制度，進(jìn)行票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算等的工作，即管理企業(yè)的貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券的進(jìn)進(jìn)出出。

金蝶云星空出納管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)出納的工作平臺(tái)滿足資金管理控制制度執(zhí)行資金結(jié)算管理辦法提供收付款平臺(tái)登記日記賬保證現(xiàn)金以及銀行存款賬實(shí)相符保證現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供出納報(bào)表出納管理-整體業(yè)務(wù)流程出納管理-規(guī)劃思路基礎(chǔ)設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理登記日記賬盤點(diǎn)與對(duì)賬銀行賬號(hào)現(xiàn)金賬號(hào)結(jié)算方式收付款用途參數(shù)設(shè)置啟用日期設(shè)置現(xiàn)金期初銀行存款期初現(xiàn)金存取銀行轉(zhuǎn)賬收款收款退款付款付款退款應(yīng)收票據(jù)及結(jié)算應(yīng)付票據(jù)及結(jié)算現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購匯單現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬手工日記賬現(xiàn)金盤點(diǎn)銀行存款對(duì)賬期末結(jié)賬出納期末對(duì)賬報(bào)表現(xiàn)金流水賬銀行存款流水賬現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表銀行存款日?qǐng)?bào)表資金頭寸表應(yīng)收票據(jù)余額表應(yīng)收票據(jù)執(zhí)行明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)收發(fā)存明細(xì)表應(yīng)付票據(jù)余額明細(xì)表出納管理-產(chǎn)品框架出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點(diǎn)與對(duì)賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報(bào)表提綱出納管理-系統(tǒng)整體流程出納管理，按照有關(guān)規(guī)定和制度，進(jìn)行貨幣資金、票據(jù)和有價(jià)證券的收付、保管、核算等的工作，即管理企業(yè)的貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券的進(jìn)進(jìn)出出。處理日常業(yè)務(wù)：現(xiàn)金存取、銀行轉(zhuǎn)賬、收款/收款退款、付款/付款退款、應(yīng)收票據(jù)結(jié)算、應(yīng)付票據(jù)結(jié)算、現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行存款對(duì)賬、日清月結(jié)應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價(jià)值出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點(diǎn)與對(duì)賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報(bào)表提綱銀行用戶需要根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況創(chuàng)建開戶的銀行。有銀行存款業(yè)務(wù)的企業(yè)都需要進(jìn)行銀行的維護(hù)。各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行銀行存款業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要引用。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景銀行賬號(hào)創(chuàng)建銀行賬號(hào)支持默認(rèn)賬號(hào)設(shè)置企業(yè)需要進(jìn)行銀行賬號(hào)的維護(hù)，各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行銀行存款業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要引用。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)金賬號(hào)創(chuàng)建現(xiàn)金賬號(hào)企業(yè)存在多個(gè)出納時(shí)，需要建立現(xiàn)金賬號(hào)，各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要引用。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景收付款用途用戶根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況去創(chuàng)建收付款用途。各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要選擇收付款用途，以確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)是計(jì)入往來或費(fèi)用。憑證模版根據(jù)收付款用途設(shè)置對(duì)應(yīng)入賬科目。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)算方式除了預(yù)設(shè)的結(jié)算方式，用戶根據(jù)自己企業(yè)的實(shí)際情況去創(chuàng)建。支持默認(rèn)值設(shè)置。各個(gè)收付款單據(jù)在進(jìn)行業(yè)務(wù)錄入時(shí)候需要選擇結(jié)算方式，以確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)是以現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)交易以及內(nèi)部結(jié)算。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)在啟用時(shí)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，以便對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。實(shí)施時(shí)，根據(jù)客戶的具體需要，可以通過設(shè)置參數(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)的控制。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化主要包括三方面的功能。1、設(shè)置啟用日期2、初始數(shù)據(jù)錄入。3、結(jié)束初始化系統(tǒng)正式啟用時(shí)，需要錄入余額、銀企未達(dá)項(xiàng)等初始數(shù)據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)金存取現(xiàn)金存款現(xiàn)金取款企業(yè)需要周轉(zhuǎn)的現(xiàn)金以支持日?，F(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，在庫存現(xiàn)金超過一定金額則需要存入銀行。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬單轉(zhuǎn)出現(xiàn)金賬號(hào)和轉(zhuǎn)入現(xiàn)金賬號(hào)同一個(gè)組織有多個(gè)出納現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)金購匯現(xiàn)金購匯現(xiàn)金外幣購匯業(yè)務(wù)應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景銀行轉(zhuǎn)賬標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬購匯企業(yè)有時(shí)需要進(jìn)行銀行存款在自有賬戶間的轉(zhuǎn)賬，或者購買外匯。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景收款收款業(yè)務(wù)類型三方交易多種往來單位類型預(yù)收款票據(jù)收款企業(yè)銷售收款、預(yù)收款或其他業(yè)務(wù)收款；客戶委托第三方付款；收到現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景收款退款退款業(yè)務(wù)類型三方交易預(yù)收款退款企業(yè)收款后退回給往來單位。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景付款付款業(yè)務(wù)類型三方交易多種往來單位類型預(yù)付款票據(jù)付款企業(yè)采購付款、預(yù)付款或其他業(yè)務(wù)付款、發(fā)放工資；供應(yīng)商委托第三方收款；支付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景付款退款退款業(yè)務(wù)類型三方交易預(yù)付款退款企業(yè)付款后往來單位把款項(xiàng)退回。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)創(chuàng)建日常業(yè)務(wù)處理聯(lián)查企業(yè)收到票據(jù)后進(jìn)行背書、收款等各種處理。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù)創(chuàng)建日常業(yè)務(wù)處理聯(lián)查企業(yè)開出票據(jù)后進(jìn)行付款、退票處理。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景手工日記賬支持手工新增日記賬支持從憑證復(fù)核登賬或引入日記賬憑證取消復(fù)核可以自動(dòng)刪除憑證關(guān)聯(lián)的手工日記賬可以通過憑證復(fù)核登賬生成日記賬應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金盤點(diǎn)表面值定義出納要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)以確保賬實(shí)相符。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景銀行對(duì)賬單銀行對(duì)賬單導(dǎo)入導(dǎo)入方案設(shè)置手工錄入企業(yè)從銀行取得對(duì)賬單的紙質(zhì)文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對(duì)賬。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景銀行存款對(duì)賬1、多賬號(hào)批量自動(dòng)對(duì)賬2、手工對(duì)賬3、余額調(diào)節(jié)表企業(yè)需要定期與銀行對(duì)賬，以確認(rèn)余額、雙方未達(dá)項(xiàng)以保證資金安全。應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景出納期末對(duì)賬出納期末對(duì)賬明細(xì)對(duì)賬自動(dòng)對(duì)賬手工對(duì)賬企業(yè)需要快速比對(duì)出納日記賬與總賬的現(xiàn)金，保證賬賬相符應(yīng)用介紹應(yīng)用場(chǎng)景期末結(jié)賬結(jié)賬與反結(jié)賬出納管理可以在任意日期