第8頁共8頁公司財?務部工?作年終?總結(jié)?___?_年，?財務部?在公司?領導的?正確指?導和各?部門經(jīng)?理的通?力合作?及各位?同仁的?全力支?持下，?圍繞公?司工作?中心做?好為全?公司服?務的同?時，認?真組織?會計核?算，通?過加強?會計制?度的建?設、財?務內(nèi)部?控制制?度的建?設，不?斷提高?服務質(zhì)?量。圓?滿完成?財務部?各項工?作，并?很好地?配合了?公司的?中心工?作。?一、真?履行職?責，組?織會計?核算?組織財?務活動?、處理?與各方?面的財?務關系?是我部?的本職?工作，?隨著業(yè)?務的不?斷擴張?，記帳?、登帳?工作越?來越重?要。為?提高工?作效率?，使會?計核算?從原始?的計算?和登記?工作中?解脫出?來。我?們在年?初即進?行了會?計電算?化的實?施，經(jīng)?過一個?月的數(shù)?據(jù)初始?化和三?個月的?手機結(jié)?合，全?體財務?人員全?都熟練?掌握了?財務軟?件的應?用與操?作，財?務核算?順利過?渡到用?電算化?處理業(yè)?務。這?為財務?人員節(jié)?約了時?間，還?大大提?高了數(shù)?據(jù)的查?詢功能?，為財?務分析?打下了?良好的?基礎，?使財務?工作上?了一個?新的臺?階。?財務部?一直人?手較少?，但在?我們高?效、有?序的組?織下，?能夠輕?重緩急?妥善處?理各項?工作。?財務部?每天都?離不開?資金的?收付與?財務報?帳、記?帳工作?。這是?財務部?最平常?最繁重?的工作?，一年?來，我?們及時?為各項?內(nèi)外經(jīng)?濟活動?提供了?應有的?支持。?基本上?滿足了?各部門?對我部?的財務?要求。?公司資?金流量?一直很?大，尤?其是在?___?_月至?___?_月收?繳銷售?款的期?間，現(xiàn)?金流量?巨大而?繁瑣，?財務部?鄒治和?胡蓉兩?位同志?本著“?認真、?仔細、?嚴謹”?的工作?作風，?各項資?金收付?安全、?準確、?及時，?沒有出?現(xiàn)過任?何差錯?。全年?累計實?現(xiàn)資金?收付達?___?_億_?___?萬元。?企業(yè)的?各項經(jīng)?濟活動?最終都?將以財?務數(shù)據(jù)?的方式?展現(xiàn)出?來。在?財務核?算工作?中每一?位財務?人員盡?職盡責?，認真?處理每?一筆業(yè)?務，為?公司節(jié)?省各項?開支費?用盡自?己最大?的努力?。財務?部全年?審核原?始單據(jù)?___?_張，?處理會?計憑證?___?_張，?準確無?誤地出?具各類?會計報?表無數(shù)?。制?度屬于?企業(yè)的?硬性管?理，任?何成功?的企業(yè)?無一例?外的有?其嚴格?的規(guī)章?制度。?長天公?司從無?到有，?從當初?的三兩?人到今?天的上?百人，?規(guī)范各?項經(jīng)濟?行為已?日益成?為企業(yè)?管理的?主題。?在過去?的一年?中，財?務部相?繼出臺?了關于?財產(chǎn)管?理、合?同簽定?、費用?控制等?方面的?規(guī)章制?度。為?完善公?司各項?內(nèi)部管?理制度?，建設?財務管?理內(nèi)外?環(huán)境盡?了我們?應盡的?職責。?財務?部除要?認真負?責地處?理公司?內(nèi)部財?務關系?外，為?達成本?單位的?任務，?還要妥?善處理?外部各?方面的?財務關?系。與?外部建?立并保?持良好?的聯(lián)系?。本年?度財務?部友好?妥善地?處理了?各單位?的往來?款項的?收支。?同時與?銀行建?立了優(yōu)?良的銀?企關系?、與稅?務機構?建立了?良好的?稅企關?系，全?面處理?了保險?公司遺?留資產(chǎn)?的往來?手續(xù)，?并圓滿?完成了?對統(tǒng)計?、工商?等各部?門有關?資料的?申報。?二、?資金調(diào)?度和信?貸工作?資金?對于企?業(yè)來說?，就如?“血液?”對于?人體一?樣重要?。今年?工程建?設全面?鋪開，?各經(jīng)營?管理機?構逐步?建立，?新員工?不斷加?盟。資?金需求?日益增?加。尤?其在_?___?-__?__月?份項目?未能取?得任何?經(jīng)濟收?益的情?況下，?公司承?受了巨?大的資?金壓力?。我部?根據(jù)工?程建設?和公司?發(fā)展的?要求，?為確保?資金使?用單位?各項工?作的順?利開展?，與總?公司一?起籌劃?、合理?安排調(diào)?度資金?。同時?財務部?還全面?承擔了?___?_月份?開始的?銷售收?款和銀?行按揭?工作，?在全體?財務人?員和招?商人員?的共同?努力下?全力以?赴地做?好了資?金的快?速回籠?。保證?了市場?建設的?順利進?行，及?時償還?了銀行?到期貸?款，全?年累計?完成投?資__?__。?___?_億元?，償還?到期貸?款__?__萬?元。資?金的成?功運作?保證了?長天和?東方公?司的正?常運轉(zhuǎn)?，更是?繼續(xù)樹?立了東?方公司?“aa?a資信?企業(yè)”?的良好?形象。?自項?目啟動?以來，?一直有?多家銀?行向公?司進行?信貸營?銷。為?了公司?的長足?發(fā)展，?財務部?與工行?東塘支?行建立?了信貸?關系，?以期達?到積累?企業(yè)信?譽的目?的。我?部于_?___?月—_?___?月向銀?行申請?房地產(chǎn)?開發(fā)貸?款__?__萬?元。期?間收集?、整理?了大量?資料，?編制各?類貸款?報告，?與銀行?人員商?談貸款?工作，?多次接?待銀行?各級領?導的視?察，在?完成貸?款工作?的同時?與銀行?建立了?良好的?合作伙?伴關系?，同時?使我們?對貸款?工作有?了全面?的了解?，學到?了新的?業(yè)務知?識。?三、全?力協(xié)助?招商工?作招?商是本?年度的?重中之?重，招?商政策?的優(yōu)劣?與否直?接關系?到公司?的生存?和發(fā)展?。財務?部協(xié)助?公司領?導做了?大量的?財務分?析和市?場調(diào)查?。全面?參與了?公司招?商政策?的制定?，為公?司制定?銷售價?格、租?賃價格?，出臺?各項招?商政策?和調(diào)動?招商積?極性和?主觀能?動性提?供財務?參考。?由于?董事長?、總經(jīng)?理正確?的決策?和超前?的預見?，以及?全體員?工的不?懈努力?，招商?工作取?得了可?喜的成?績。根?據(jù)財務?統(tǒng)計數(shù)?據(jù)截至?___?_月_?___?日，門?店銷售?：__?__個?、住房?銷售_?___?個，成?交率_?___?。__?__%?，成交?額__?__萬?元，實?收房款?___?_萬元?，尚有?未收房?款__?__萬?元，資?金回收?率為_?___?。__?__%?；預定?門店_?___?套，收?取定金?___?_萬元?。出租?自有門?店__?__套?，收取?定金_?___?萬元，?出租率?___?_。_?___?%。在?這__?__個?月中，?財務部?和招商?部同心?協(xié)力，?加班加?點，尤?其是在?審批至?___?_月_?___?日的按?揭貸款?中，表?現(xiàn)了兩?部門不?怕苦不?怕累的?良好工?作作風?。當月?工行東?塘支行?向公司?發(fā)放按?揭貸款?___?_萬元?，創(chuàng)該?行月發(fā)?放按揭?貸款的?最高記?錄。確?實取得?了驕人?的業(yè)績?。時?光飛逝?，今年?的工作?轉(zhuǎn)瞬即?為歷史?。一年?中，財?務部有?很多應?做而未?做、應?做好而?未做好?的工作?，比如?在資產(chǎn)?實物性?管理的?建章建?卡上，?在各項?經(jīng)營費?用的控?制上，?在規(guī)范?財務核?算程序?、統(tǒng)一?財務管?理表格?上，在?及時準?確地向?公司領?導匯報?財務數(shù)?據(jù)，實?施財務?分析等?方面都?相當欠?缺。在?財務工?作中我?們也發(fā)?現(xiàn)公司?的基礎?管理工?作比較?薄弱；?日常成?本費用?支出比?較隨意?；公司?對員工?工作要?么沒有?很明確?嚴格具?體科學?的要求?；要么?就是執(zhí)?行乏力?；也有?一些員?工在工?作中不?能站在?公司的?立場和?利益上?等等。?這些應?該是_?___?年財務?管理要?重點思?考和解?決的主?題，也?是每一?位長天?人如何?提高自?我、服?務企業(yè)?所要思?考和改?進的必?修課。?作為財?務人員?，我們?在公司?加強管?理、規(guī)?范經(jīng)濟?行為、?提高企?業(yè)競爭?力等方?面還應?盡更大?的義務?與責任?。我們?將不斷?地總結(jié)?和反省?，不斷?地鞭策?自己，?加強學?習，以?適應時?代和企?業(yè)的發(fā)?展，與?各位共?同進步?，與公?司共同?成長。?公司?財務部?工作年?終總結(jié)?（二）?財務?部緊緊?圍繞集?團公司?的發(fā)展?方向，?在為全?公司提?供服務?的同時?，認真?組織會?計核算?，規(guī)范?各項財?務基礎?工作。?站在財?務管理?和戰(zhàn)略?管理的?角度，?以成本?為中心?、資金?為紐帶?，不斷?提高財?務服務?質(zhì)量。?在__?__年?做了大?量細致?的工作?：一?、嚴格?遵守財?務管理?制度和?稅收法?規(guī)，認?真履行?職責，?組織會?計核算?財務?部的主?要職責?是做好?財務核?算，進?行會計?監(jiān)督。?財務部?全體人?員一直?嚴格遵?守國家?財務會?計制度?、稅收?法規(guī)、?集團總?公司的?財務制?度及國?家其他?財經(jīng)法?律法規(guī)?，認真?履行財?務部的?工作職?責。從?收費到?出納各?項原始?收支的?操作；?從地磅?到統(tǒng)計?各項基?礎數(shù)據(jù)?的錄入?、統(tǒng)計?報表的?編制；?從審核?原始憑?證、會?計記賬?憑證的?錄入，?到編制?財務會?計報表?；從各?項稅費?的計提?到納稅?申報、?上繳；?從資金?計劃的?安排，?到各項?資金的?統(tǒng)一調(diào)?撥、支?付等等?，每位?財務人?員都勤?勤懇懇?、任勞?任怨、?努力做?好本職?工作，?認真執(zhí)?行企業(yè)?會計制?度，實?現(xiàn)了會?計信息?收集、?處理和?傳遞的?及時性?、準確?性。?二、以?實施e?rp軟?件為契?機，規(guī)?范各項?財務基?礎工作?用在?經(jīng)過兩?個月的?erp?項目的?籌建和?準備工?作后，?財務部?按新企?業(yè)會計?制度的?要求、?結(jié)合集?團公司?實際情?況著手?進行了?erp?項目銷?售管理?、采購?管理、?合同管?理、庫?存管理?各模塊?的初始?化工作?。對供?應商、?客戶、?存貨、?部門等?基礎資?料的設?置均根?據(jù)實際?的業(yè)務?流程，?并針對?平時統(tǒng)?計和銷?售時發(fā)?現(xiàn)的問?題和不?足進行?了改進?和完善?。如：?設置“?存貨調(diào)?價單”?，使油?品的銷?售價格?按照即?定的流?程規(guī)范?操作；?設置普?通采購?訂單和?特殊采?購訂單?，規(guī)范?普通采?購業(yè)務?和特殊?采購業(yè)?務的操?作流程?；在配?合資產(chǎn)?部實物?管理部?門對所?有實物?資產(chǎn)進?行全面?清理的?基礎上?，將各?項實物?資產(chǎn)分?為__?__類?，并在?此基礎?上，完?成了e?rp系?統(tǒng)庫存?管理模?塊的初?始化工?作。在?___?_月初?正式運?行er?p系統(tǒng)?，并于?___?_月初?結(jié)束了?原統(tǒng)計?軟件同?時運行?的局面?。目前?已將財?務會計?模塊升?級到e?rp系?統(tǒng)中并?且運行?良好。?三、?制訂財?務成本?核算體?系，嚴?格控制?成本費?用根?據(jù)集團?年初下?達的企?業(yè)經(jīng)濟?責任指?標，財?務部對?相關經(jīng)?濟責任?指標進?行了分?解，制?訂了成?本核算?方案，?合理確?認各項?收入額?，統(tǒng)一?了成本?和費用?支出的?核算標?準，進?行了醫(yī)?院的科?室成本?核算工?作，對?科室進?行了績?效考核?。在財?務執(zhí)行?過程中?，嚴格?控制費?用。財?務部每?月度匯?總收入?、成本?與費用?的執(zhí)行?情況，?每月中?旬到各?責任單?位分析?經(jīng)營情?況和指?標的完?成情況?，協(xié)助?各責任?單位負?責人加?強經(jīng)營?管理，?提高經(jīng)?濟效益?。四?、資金?調(diào)控有?序，合?理控制?集團總?體資金?規(guī)模?由于原?材料市?場的價?格不穩(wěn)?定，銷?售市場?也變化?不定，?在油品?生產(chǎn)與?銷售方?面需要?占用大?量的資?金。為?此，財?務部一?方面及?時與客?戶對賬?，加強?銷售貨?款的及?時回籠?，在資?金安排?上，做?到公正?、透明?，先急?后緩；?另一方?面，根?據(jù)集團?公司經(jīng)?營方針?與計劃?，合理?地配合?資金部?安排融?資進度?與額度?，通?過以資?金為紐?帶的綜?合調(diào)控?，促進?了整個?集團生?產(chǎn)經(jīng)營?發(fā)展的?有序進?行。?五、加?強財務?管理制?度建設?，提高?財務信?息質(zhì)量?財務?部根據(jù)?公司原?制定的?《財務?收支管?理細則?》的實?際執(zhí)行?情況，?為進一?步規(guī)范?本集團?的財務?工作、?提高會?計信息?的質(zhì)量?，財務?部比較?全面的?制定了?財務管?理制度?體系，?包括：?財務部?組織機?構和崗?位職責?、財務?核算制?度、內(nèi)?部控制?制度、?erp?管理制?度、預?算管理?制度。?通過對?財務人?員的職?責分工?，對各?公司的?會計核?算到會?計報表?從報送?時間及?時性、?數(shù)據(jù)準?確性、?報表格?式規(guī)范?化、完?整性等?方面做?了比較?系統(tǒng)的?規(guī)定，?從而逐?步提高?會計信?息的質(zhì)?量，為?領導決?策和管?理者進?行財務?分析提?供了可?靠、有?用的信?息。?平時財?務部通?過開展?定期或?不定期?的交流?會，解?決前期?工作中?出現(xiàn)的?問題，?布置后?期的主?要工作?，逐步?規(guī)范各?項財務?行為，?使財務?工作的?各個環(huán)?節(jié)按一?定的財?務規(guī)則?、程序?有效地?運行和?控制。?六、?開展了?以涉稅?業(yè)務和?執(zhí)行企?業(yè)會計?制度、?會計法?及其他?財經(jīng)法?律、法?規(guī)的自?查活動?為了?規(guī)范財?務行為?，配合?年終與?明年年?初的匯?算清繳?的稽查?與審計?工作，?財務部?組織了?在本集?團公司?內(nèi)的_?___?年終財?務決算?的財務?自查活?動，在?年終決?算之前?清理了?關聯(lián)企?業(yè)的往?來款項?，檢查?在建工?程未作?處理的?項目，?對已支?付的財?務利息?費用及?時追蹤?開具了?發(fā)票等?等一系?列的財?務自查?活動。?騁請了?稅務師?事務所?對__?__年?的帳務?處理做?了預審?，對審?計和自?查中發(fā)?現(xiàn)的問?題及時?地進行?了整改?，降低?了涉稅?風險。?七、?組織財?務人員?培訓，?提高團?隊凝聚?力財?務部組?織了兩?批財務?人員培?訓與經(jīng)?驗交流?會，對?整個財?務系統(tǒng)?做了工?作總結(jié)?和預期?的工作?計劃展?望，將?財務人?員分成?會計、?出納和?統(tǒng)計、?收費兩?組進行?了分組?討論，?及時解?決實際?工作中?存的問?題。通?過南峰?會計師?事務所?對內(nèi)部?控制和?稅務風?險的專?題講座?，豐富?了財務?人員稅?務知識?。邀請?了審計?部、資?金部、?資產(chǎn)部?和財務?人員做?了深入?的交流?。增強?了整個?財務鏈?各部門?工作