關(guān)于出納工作計(jì)劃模板集合6篇一、仔細(xì)做好20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本構(gòu)造，為20xx年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作供應(yīng)了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積存閱歷，供應(yīng)更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制20xx年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算治理工作。

三、仔細(xì)做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作，準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)有力的支持和協(xié)作，滿意了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種根底財(cái)務(wù)資料的收集，都到達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財(cái)務(wù)檔案治理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)根底工作，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫。

四、仔細(xì)完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，仔細(xì)履行職責(zé)，嚴(yán)格根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復(fù)核，按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特殊是防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國(guó)稅地稅業(yè)務(wù)溝通，仔細(xì)聽取對(duì)方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報(bào)，準(zhǔn)時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。

六、積極做好匯算清繳工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向稅局報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，并匯算清繳，結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。報(bào)送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表紙質(zhì)資料和電子數(shù)據(jù)。

七、有效開展本錢核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)視治理。對(duì)收入、本錢、費(fèi)用作專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)非生產(chǎn)費(fèi)用和可控費(fèi)用的掌握、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，供應(yīng)各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導(dǎo)參考決策，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司進(jìn)展出謀獻(xiàn)策。

八、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的治理，幫助客服部做好公司的資金回款，掌握好費(fèi)用，有效掌握應(yīng)收賬款的增長(zhǎng)。

九、完善財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)。要求各崗位會(huì)計(jì)人員依據(jù)本崗位的職責(zé)要求，進(jìn)展工作總結(jié)，崗位評(píng)述和認(rèn)定，對(duì)各自的工作提出建議、作出規(guī)劃。這樣，強(qiáng)化了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)視，促進(jìn)了各崗位的溝通、合作與團(tuán)結(jié)。

出納工作規(guī)劃篇2

20xx年，財(cái)務(wù)部全體人員必需仔細(xì)履行工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化效勞意識(shí)，仔細(xì)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。詳細(xì)工作中，我將做出以下幾個(gè)工作規(guī)劃：

一、完善財(cái)務(wù)制度，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)根底

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)治理制度，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力幫助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭(zhēng)取資金。在對(duì)原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會(huì)計(jì)檔案的整理等方面，嚴(yán)格根據(jù)上級(jí)規(guī)定操作，確保會(huì)計(jì)根底工作的標(biāo)準(zhǔn)完整。

二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管

從預(yù)算上看我單位根底較差，底子較薄，債務(wù)比擬重，因此收支沖突非常突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營(yíng)收則收，努力節(jié)省開支，力爭(zhēng)收支平衡；二是嚴(yán)格掌握開支。在去年與辦公室協(xié)作，制定出臺(tái)了考勤費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)、修車、加油及款待等方面的治理方法的根底上，在進(jìn)展細(xì)化，并在詳細(xì)工作中嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)約非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張鋪張現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

三、確保重點(diǎn)支出，努力化解債務(wù)

在支出安排上，根據(jù)預(yù)算進(jìn)度，統(tǒng)籌兼顧。根據(jù)保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、再盡力量化解債務(wù)的挨次，確保全年重點(diǎn)支出的需要。

四、正視困難局面，積極爭(zhēng)取資金

經(jīng)濟(jì)效益差，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我院資金壓力特別大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力進(jìn)展經(jīng)營(yíng)，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不行能立竿見影，因此，當(dāng)務(wù)之急是積極幫助領(lǐng)導(dǎo)向上爭(zhēng)取資金，拓寬扶持資金來源渠道。為我單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)供應(yīng)資金上的保證。

五、切實(shí)搞好效勞，樹立良好形象

財(cái)務(wù)審計(jì)科是我單位的一個(gè)窗口，效勞質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴(yán)格根據(jù)制度辦事，又熱忱周到效勞。無論是誰到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或詢問有關(guān)事宜，我們都做到微笑效勞，熱忱接待，盡可能為他們排憂解難，讓他們快樂而來，滿足而歸，樹立了良好的財(cái)務(wù)人員形象。

20xx年的工作，對(duì)于我院的持續(xù)長(zhǎng)期進(jìn)展、富強(qiáng)穩(wěn)定具有特別重要的意義，財(cái)務(wù)出納人員肯定會(huì)緊緊圍繞院里的中心工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，遵守職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)，不遺余力地完成各項(xiàng)任務(wù)，為我院的安康快速進(jìn)展而努力工作。

出納工作規(guī)劃篇3

作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分本錢為己任。為再次精彩的完成上級(jí)交給的工作，特制定出20xx年企業(yè)出納工作規(guī)劃。財(cái)務(wù)出納工作規(guī)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)治理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)規(guī)劃，短安排，使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、組織財(cái)務(wù)人員參與上級(jí)組織的各種培訓(xùn)

組織財(cái)務(wù)人員參與財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則資料，要點(diǎn)、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)展帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作

根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

三、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)資金治理

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為物業(yè)公司帶給財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展記帳。

4、財(cái)務(wù)人員務(wù)必按崗位職責(zé)制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

四、財(cái)務(wù)治理力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實(shí)表達(dá)財(cái)務(wù)治理的作用

使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、安康化，更能貼合公司進(jìn)展的步伐。要嚴(yán)格物業(yè)公司的硬件治理，物業(yè)公司的設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時(shí)修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報(bào)損程序予以報(bào)損。要嚴(yán)格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

以上便是我一名財(cái)務(wù)人員工作規(guī)劃，總之在20xx年里，將借改革契機(jī)，連續(xù)加大財(cái)務(wù)治理力度，不斷提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作潛力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，制造性的完成各項(xiàng)規(guī)劃資料。

出納工作規(guī)劃篇4

一、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)治理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實(shí)表達(dá)財(cái)務(wù)治理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，連續(xù)加大現(xiàn)金治理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作規(guī)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進(jìn)展而做出更大的奉獻(xiàn)。

二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

在20xx年里，我會(huì)謹(jǐn)記財(cái)務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的.職業(yè)操守，嚴(yán)格保守公司的賬目隱秘。在自己的工作領(lǐng)域里仔細(xì)工作，積極的為公司進(jìn)展出謀劃策，實(shí)現(xiàn)我在公司中工作的價(jià)值。

在過去的日子許多公司的財(cái)務(wù)都消失了這樣那樣的問題，許多公司倒閉了，為了使公司不會(huì)受到損失，我更要努力，幫忙公司度過難關(guān)，迎來公司另一個(gè)大進(jìn)展時(shí)期。

出納工作規(guī)劃篇5

一、每月工作內(nèi)容：

1、01日——05日：銀行日記賬錄入及對(duì)賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）

2、06日——24日：審核開票內(nèi)容并開具運(yùn)輸及貨代發(fā)票（北方物流）25日——26日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。

3、27日——31日：開具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比擬，準(zhǔn)時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。

4、每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。

5、每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

6、每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。

7、每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建立銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并準(zhǔn)時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購(gòu)一次辦公用品，每月做好盤存工作。

8、不定時(shí)的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。

二、20xx年工作總結(jié)：

在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理。

2、準(zhǔn)時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會(huì)計(jì)供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報(bào)銷單上必需有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、-20xxx年工作規(guī)劃：

1、力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

2、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算3、參與財(cái)務(wù)人員連續(xù)教育（每年財(cái)務(wù)人員都要參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員連續(xù)教育），學(xué)習(xí)和把握新的財(cái)務(wù)學(xué)問。

四、工作目標(biāo)及盼望：

1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。雖然現(xiàn)在的力量水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論學(xué)問，沒有實(shí)踐閱歷，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能，盼望以后能對(duì)公司的工作有所幫忙。

2、盼望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。xx年xx月、xx月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，盼望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的奉獻(xiàn)，為我供應(yīng)應(yīng)有的福利。

3、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語學(xué)好。

出納工作規(guī)劃篇6

在新的一學(xué)年里，各種工作簡(jiǎn)單而多樣，為更好地做好XX中心學(xué)校的財(cái)務(wù)工作，新學(xué)年里我規(guī)劃一如既往地做好日常財(cái)務(wù)的核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)治理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)規(guī)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用學(xué)校財(cái)務(wù)出納工作規(guī)劃模板。

一、參與財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員連續(xù)教育學(xué)習(xí)，把握和領(lǐng)悟財(cái)務(wù)學(xué)問的要點(diǎn)和精華。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地進(jìn)展帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。

二、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金治理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財(cái)力上的保證。

4、加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作

7、保障財(cái)務(wù)治理科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費(fèi)用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化工作，切實(shí)表達(dá)財(cái)務(wù)治理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、安康化，更能符合學(xué)校進(jìn)展的