—總、資、固定資產、表系統(tǒng)建賬(1分帳套號

用友T3務業(yè)務一化處上培訓料帳套名稱：德電子設備有限司公司啟用日：年1月本位幣：人民幣企業(yè)類型：業(yè)日會計科目碼級次部門編碼級：存貨分類編級次結算方式編級次

行業(yè)性質：會計制度科客戶分類編級次地區(qū)分類編級次收發(fā)類別編級次供應商分類碼級次：經濟處理，需要對存貨、戶、供商進行分。有外幣核算。存貨數量位小數位存貨單價、開票價、件數及換算率小數位均為。啟用總賬工固定產系統(tǒng)設置人員及限(1分人員檔案與限編號

姓名自己的姓名劉審核

權限帳套主管帳套主管

備注所有權限審核所有單、記帳基礎檔案設（總分部門檔案0.5分編號職員檔案0.5分

名稱綜合處總經理辦公賬務部銷售部生產車間采購部

部門屬性管理部門綜合管理賬務管理銷售管理生產車間采購管理職員編號

職員名稱李斌李麗丁浩王欣李慧陳帥裴麗

所屬部門總經理辦公財務部財務部銷售部銷售部生產車間采購部

人員類別經理人員經理人員管理人員經理人員經營人員生產人員經理人員

基本工資

獎勵工資客戶分類0.5分客戶分類編

客戶分類名工業(yè)商業(yè)事業(yè)

客戶檔案0.5分客戶編號供應商分類0.5）供應商編號供應商檔案分供應商編號

客戶名稱浙江銀河科有限公司廣東燃氣有公司北京清和電有限公司供應商名稱江南煤氣有公司北京龍達實有限公司天津發(fā)電設廠長江運輸公

客戶簡稱銀河科技廣東燃氣清和電子供應商分類稱工業(yè)商業(yè)事業(yè)供應商簡稱江南煤氣龍達實業(yè)天津發(fā)電長江運輸

所屬分類碼所屬分類碼外幣設置：元憑證類別0.5分選擇⊙記賬證結算方式0.5分編碼

結算方式現金結算支票現金支票轉賬支票商業(yè)匯票商業(yè)承兌匯銀行承兌匯

票據管理標

編碼

結算方式匯兌電匯信匯委托收款銀行匯票托收承付其他

票據管理標科目及期初額（總6分總賬系統(tǒng)初設置業(yè)務控制參（1分憑制單時，采用序時制；進行支票管與資金及往來赤控制；單權限不制到科目；不可修他人填制的憑證打印憑證頁腳姓；憑證核時控制操作員；由出納制的憑必須經出簽字。帳薄打印位每頁打印行數按件的標準設定，細賬查控制到科，明細賬打印按排頁。量小數位單價小數2位部門、人、項目編碼方式排序，計日歷月1日—月日。會計科目及初數據5分）級次

科目編碼

科目名稱現金銀行存款工行存款中行存款應收票據

外幣美元

計量單位

方向借借借借借

輔助帳類型

期初余額6685.70

商業(yè)承兌匯銀行承兌匯應收帳款其他應收款應收個人款備用金壞賬準備預付賬款原材料庫存商品待攤費用固定資產累計折舊無形資產短期借款應付票據商業(yè)承兌匯銀行承兌匯應付帳款預收帳款應付福利費應交稅金

借借借借借借貨借借借借借貸借貨貨貨貨貨貨貨貨

客戶往來客戶往來客戶往來個人往來部門核算供應商往來供應商往來供應商往來供應商往來供應商往來客戶往來

3800.003800.006528.27

（有）未增值稅

貨

其他應付款實收資本（股

貨貨

2100.00本）

利潤分配

貨

314115（有）未配潤生產成本直接材料直接人工其他營業(yè)費用工資費用福利費辦公費差旅費招待費折舊費其他管理費用工資費用福利費

貨借借借借借借借借借借借借借借借

部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算

辦公費差旅費招待費折舊費其他

借借借借借

部門核算部門核算部門核算部門核算部門核算期初數據—收帳款余額開票日期

客戶名稱廣東燃氣清和電子

銷售部門銷售部銷售部

業(yè)務員王欣李慧

摘要視頻轉換器普通發(fā)票：微控開關（通發(fā)票：

數量個

單價

金額期初數據—他應收帳款—應個人款余額日期

部門總經理辦公

人員李斌

摘要出差借款

金額3800.00期初數據—付帳款余額開票日期

供應商名稱龍達實業(yè)龍達實業(yè)

采購部門采購部采購部

業(yè)務員裴麗裴麗

摘要導線（普通票CG001塑粒（普通票CG002

數量米

單價

金額工資初始化總分）業(yè)務參數（）工資類別個：1個核算幣：人民幣RMB要求扣個人所得稅，不行扣零處理；人編碼長度3位；啟用日期年月1。人員檔案及（分部門檔人員檔案見基礎（部員均為方人員計稅人員類別分為經人員、經營人員、產人員、管理人四類。工資項目（）項目名稱基本工資獎勵工資交補應發(fā)合計請假扣款養(yǎng)老保險金扣款合計實發(fā)合計代扣稅請假天數工資總額

類別數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字數字

長度

小數位數

工資增減項增項增項增項增項減項減項減項增項減項其他其他工資計算公（2分）工資項目請假扣款養(yǎng)老保險金交補

定義公式請假天數*20基本工資*0.08IFF人員別“理人員OR人類=“營人員，50

工資總額

基本工+獎勵工資設置銀行名（1分）通過工商銀代發(fā)工資，單位號62436586，人號為7位，按個人帳號編號順序分別。錄入日期為工資分攤設（5分）工資分攤

工資總額

應付福利費（14%

工會經費（）教育經費（1.5%）養(yǎng)老保險金15%）部

門

科目編碼

科目編碼

科目編碼借方

貸方

借方

貸方

借方

貨方綜

總經理辦

經理人員

合

公室處

財務部

經理人員

管理人員

銷售部采購部生產部

經理人員經營人員經理人員生產人員

計稅基數為固定資產初化（總9分業(yè)務控制參（1分）按平均年限（一）計提折舊折舊分配周期為個月，類別編碼方式；固定資編碼方式：按“類編+部門編+序號”自編碼：卡序號長度為；已注銷的卡片后刪除當（月初已計提=使用份1時，要求將余折舊全部提足要求帳賬系統(tǒng)進對帳，定資產對科目1501固定資產；計折舊對帳科目1502累計折舊在對帳不平情況不允許末結賬；務發(fā)生后不需要即制單，月末結賬一定要完成制單帳業(yè)務；固資產默認入賬科1501；計折舊默認入賬科。資產類別（）編碼部門及對應舊科目1分）部門綜合銷售生產采購增減方式設（1分）

類別名稱交通運輸設經營用設備非經營用設電子設備及他通訊設備經營用設備非經營用設

單位臺臺對應折舊科管理費用550206營業(yè)費用550106制造費用4105營業(yè)費用550106

計提屬性正常計提正常計提正常計提正常計提正常計提正常計提

增減方式增加方式直接購入減少方式出售原始卡片（）

對應入賬科工行存款（100201）固定資產清（1701）固定資產名類別編

所屬部門

增加方式

可使用年

開始使用日原

累計折舊

對應折舊科轎車

總經理辦公直接購入

215，5745.8

筆記本電腦

銷售部

直接購入

2008.11.1

，

傳真機微機

采購部生產部

直接購入直接購入

2008.10.12008.11.1

3，

注：凈殘值均為；使用狀態(tài)為“在用舊法均采用平均年法（一日常業(yè)務處（分，單數每題分，雙數題每題）年月發(fā)生以下濟業(yè)務、1號，從龍達實業(yè)購塑粒噸，每噸單價元收到用發(fā)票（票號計認該筆應付款。同時收到長運輸公司開來的費發(fā)票300元按量分攤，票號：FY101）確認應付賬款。材料入庫存。、1號從津發(fā)電采500Ω電10000只單價元導線5000，單價，級0.2萬，單價2.6元，μ容只單價元薄銅片500平，價，6V微開關80000個單價元，收到專用發(fā)票（號CG102,計確認該應付賬款。同時到長江運輸公司來的運發(fā)票元（按量分攤，票號:YF102認應付款。材料入庫。、1日，賬務部趙麗工行提取金元附單據1張現金支票號、2號，從天津電購微控開關個單價元，入庫商品庫，收普通發(fā)票一(，現金付。、3日，總經理辦公李斌出差來，報銷差旅費元，交現金200元附據張、5日，銷售部王欣到廣東燃還全部貨款105000元轉帖支票張（票號ZZ101）、6日，總經理辦公支付業(yè)務待費1200元。、6號，對1號務認的龍達實業(yè)的應賬款用轉賬支票行支付。同時現支付運。、6日，收到泛美集投資資金美，匯：，賬票號。、日生車間領用粒0.4噸，電阻8000只導3000米薄銅片方，用生產USB延線8號產完工條成品庫，總成本15400。11，采部裴麗向龍達實采購鼠標只單元商直接入庫貨款以支票支付發(fā)票號CG104，轉帖支票號ZZR001.、10日銷售李慧出售清電子USB延線箱單價元；開出值稅發(fā)票號碼已出銷售部同時墊運費元。、10日以電匯方式（采部裴麗歸還龍達業(yè)08年月20日貨175000元票號。、11日收到天津發(fā)設備廠采購專用票（票CG106一，收到頻轉換器1100個單價120元，庫時發(fā)現短缺個，實際入庫個，確定為非合損耗。結后確認應付賬款。、11號預收廣燃氣貨款30000元并銷售視頻換器個，買一個贈維修配件μ電容1個售價一個，開專用發(fā)票（票號時墊費元用預賬款沖一部分貨，余款未收。、12日向河科技銷售憑鼠只銷售報價元給予的折扣。開專用發(fā)票（票號XS104銷售該產品發(fā)生業(yè)務招待費200元代包裝費300。因作需要研決定聘李力銷售部作補銷售力量12日清和子結算10日品銷售金額，

發(fā)票號。、12號過查，發(fā)現1號購電阻有個不合格8#導線米不合格，回。應退款轉為預付款。用50000現歸還欠天津發(fā)電余款。、13日以轉賬支票（采部裴麗歸還龍達業(yè)08年月21日全貨款。支號ZZR101。、14日收銀河科技的訂單需要生2300個頻換器，日按每個220交，需要的原料必須及時采購。同時發(fā)生制費用元；電元；人工費300元。、15日銷售部購買掃描一臺，值元，凈殘值率，預計使用限5、18日工銀河科技生產的2300個頻轉換器，辦理庫手續(xù)，后發(fā)出商品，開出售專用發(fā)票（票：、因去銷售部購推廣產業(yè)績較好本月每人增加獎工資元、22日確認本月10銷售部李為清和電子代墊費100元作為賬處理。、23日總經理辦公室購顯示器臺，價值1600元，凈殘值率，預使用年3年。、本月勤情況：欣請假天；趙麗假天、30日計提本月折舊用。、30日開發(fā)部出售微機臺，售元已提折舊41