世茂股份SAP項目培訓材料FI模塊-財務組操作手冊-總賬上課基本規(guī)則準時開始積極參與靜音手機其他設施課間休息教學形式業(yè)務流程/概念演示練習知識點檢查課程學習目標本課結束后，您將能夠：了解SAP財務總帳相關基本概念掌握總帳管理包括一般會計憑證的創(chuàng)建、修改、查詢、審核、沖銷的SAP系統(tǒng)操作方法、注意點掌握總帳賬簿、科目余額表、輔助核算余額表等查詢的SAP系統(tǒng)操作方法、注意點總體介紹-憑證管理本課程主要內容為憑證管理和賬簿查詢，下面憑證管理的關鍵點進行介紹：憑證管理-憑證信息每張憑證都由一個憑證抬頭和行項目組成憑證抬頭：對整個憑證有效的信息，包含公司代碼、憑證日期、過賬日期、憑證類型、抬頭文本等。憑證日期：進行業(yè)務往來的日期，例如發(fā)票日期或收付的發(fā)生日期。過賬日期：過賬日期即記賬日期，必須在打開的會計期間內，一般默認為當前自然日，也可根據實際業(yè)務修改。過賬期間：默認為當前自然月。公司代碼：記賬憑證對應的公司代碼。貨幣：記賬使用的貨幣，一張憑證只能使用一種貨幣。憑證抬頭文本：即憑證的摘要。憑證類型：規(guī)范對應記賬科目，每種憑證類型對應各自的憑證編號范圍，手工憑證憑證類型只能為SA。憑證編號：根據類型，系統(tǒng)自動編號。過程控制點-憑證管理憑證管理-憑證信息行項目：即傳統(tǒng)會計憑證上的分錄，包含記賬方向、記賬科目、記賬金額、輔助核算項等。記賬碼：表示借貸方向

1）總賬科目記賬碼：40借方，50貸方2）供應商記賬碼：21借方，31貸方

3）客戶記賬碼：借方01，貸方114）固定資產記賬碼：70借方，75貸方科目：行項目科目由記賬碼決定，可以是總賬科目、供應商編碼、客戶編碼、固定資產編碼。反記賬：在SAP中記賬金額不能輸入負數，需要通過反記賬實現。

反記賬原理：借方+反記賬標識=貸方的減少

貸方+反記賬標識=借方的減少借方科目反記賬10000科目余額中顯示為貸方負數-10000過程控制點-憑證管理憑證管理-憑證編制預制錄入憑證模擬憑證預制憑證更改預制憑證刪除預制憑證沖銷憑證過賬記賬憑證更改記賬憑證預制憑證是只預先編制且未過賬的憑證，預制憑證保存后占用正式憑證編號，但實際不記賬。待過賬人審核無誤后過賬，預制人和過賬人不能是同一人。由預制憑證生成的會計憑證，其憑證編號仍是原來的預制憑證編號，同時系統(tǒng)自動生成備選參考編碼，用于憑證裝訂。目錄

CONTENTS總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….1.1會計憑證預制操作步驟在左上角輸入事務代碼f-65，回車。步驟關鍵點無注意事項非集成類憑證操作步驟選擇憑證日期->選擇憑證類型->選擇公司代碼->填寫憑證抬頭文本步驟關鍵點憑證類型選擇SA選擇公司代碼選擇正確記賬碼（40總賬借方、50總賬貸方；70資產借方、75資產貸方；01客戶借方、11客戶貸方；21供應商借方、31供應商貸方。）說明范例“只限于發(fā)票中憑證貨幣的轉換金額”只適用于外幣業(yè)務1.1會計憑證預制操作步驟在憑證首項下選擇記賬碼->點擊科目欄后選擇科目->雙擊選中后回車步驟關鍵點1、選擇科目時可點擊綠色對勾顯示全部科目或在科目描述的詳細注釋中輸入*某科目關鍵字*后進行查找。2、記賬碼規(guī)則說明范例選擇記賬碼：40選擇科目：長期待攤1.1會計憑證預制操作步驟輸入金額->選擇記賬碼->點擊科目欄后選擇科目->雙擊選中后回車步驟關鍵點記賬碼規(guī)則說明范例選擇記賬碼：50選擇科目：銀行存款1.1會計憑證預制操作步驟點擊附加數據->輸入原因代碼->選擇開戶行及銀行賬戶->點擊左上角概覽步驟關鍵點無說明范例選擇原因代碼：貨幣資金類需選擇原因代碼（現金流）選擇開戶行：01151選擇開戶銀行賬號：100011.1會計憑證預制操作步驟查看憑證概覽有無問題->無問題后點擊進行保存->左下角顯示步驟關鍵點借正貸負說明范例借：長期待攤費用貸：銀行存款1.1會計憑證預制目錄

CONTENTS總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….操作步驟輸入事務代碼fbv0，回車步驟關鍵點無說明范例無1.2預制憑證記賬操作步驟選擇公司代碼->選擇會計年度->點擊憑證清單步驟關鍵點若知道預制憑證編號可直接在憑證編號欄輸入，再回車顯示出該憑證說明范例1.2預制憑證記賬操作步驟選擇會計年度->選擇其他過濾條件->點擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關鍵點無說明范例無1.2預制憑證記賬操作步驟選擇需過賬的憑證行后雙擊步驟關鍵點無說明范例無1.2預制憑證記賬操作步驟點擊左上角憑證下拉菜單->選擇過賬->左下角顯示過賬成功步驟關鍵點已過賬的憑證不可再修改預制人和過賬人不能為同一人說明范例無1.2預制憑證記賬總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務代碼fbv2，回車步驟關鍵點無說明范例無1.3預制憑證更改操作步驟選擇公司代碼->輸入預制憑證編號->選擇會計年度->點擊憑證清單步驟關鍵點若不知道預制憑證編號可點擊憑證清單說明范例無1.3預制憑證更改操作步驟選擇會計年度->選擇其他過濾條件->點擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關鍵點無說明范例無1.3預制憑證更改操作步驟選擇需修改的憑證行后雙擊步驟關鍵點無說明范例無1.3預制憑證更改操作步驟雙擊需要修改的行項目點擊憑證抬頭步驟關鍵點無說明范例無1.3預制憑證更改（抬頭）操作步驟更改憑證抬頭文本點擊概覽步驟關鍵點可更改憑證類型、憑證日期、過賬日期及憑證抬頭文本說明范例無1.3預制憑證更改（抬頭）操作步驟雙擊需要修改的行項目步驟關鍵點無說明范例無1.3預制憑證更改（行項目）操作步驟修改后保存憑證步驟關鍵點無說明范例無1.3預制憑證更改（行項目）目錄

CONTENTS總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….操作步驟輸入事務代碼f-02，回車步驟關鍵點若憑證不需審核直接過賬則用F-02，否則用F-65說明范例不建議使用F-02功能1.4會計憑證記賬操作步驟選擇憑證日期->選擇憑證類型->輸入憑證抬頭文本->選擇記賬碼->選擇科目后回車步驟關鍵點正確的記賬碼說明范例輸入憑證文本：提現選擇記賬碼：40選擇科目：現金-人民幣1.4會計憑證記賬操作步驟輸入金額->選擇記賬碼->選擇科目后回車步驟關鍵點無說明范例輸入金額：10000選擇記賬碼：50選擇科目：銀行存款1.4會計憑證記賬操作步驟點擊其他數據輸入原因代碼后回車步驟關鍵點提現原因代碼只能選擇000與現金流量不相關說明范例輸入原因代碼：0001.4會計憑證記賬操作步驟輸入金額后回車步驟關鍵點無說明范例輸入金額：100001.4會計憑證記賬操作步驟點擊其他數據->選擇原因代碼->選擇開戶行及賬戶->點擊左上角憑證概覽步驟關鍵點無說明范例選擇原因代碼：000選擇開戶行：01151及100011.4會計憑證記賬操作步驟查看憑證編制無問題->點擊進行保存->左下角出現步驟關鍵點保存后不可修改說明范例無1.4會計憑證記賬目錄

CONTENTS總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….操作步驟輸入事務代碼FBV3，回車步驟關鍵點無說明范例無1.5預制憑證查詢操作步驟選擇公司代碼->選擇會計年度->點擊左上角“憑證清單”進行查詢步驟關鍵點若知道憑證編號可直接輸入到憑證編號欄進行查詢說明范例無1.5預制憑證查詢操作步驟選擇公司代碼->選擇會計年度->可選擇其他過濾條件->點擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關鍵點無說明范例無1.5預制憑證查詢操作步驟顯示憑證清單->選擇需查看的憑證行進行雙擊步驟關鍵點無說明范例無1.5預制憑證查詢目錄

CONTENTS總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….操作步驟輸入事務代碼FB03，回車步驟關鍵點無說明范例無1.6會計憑證查詢操作步驟選擇公司代碼->選擇會計年度->點擊左上角“憑證清單”進行查詢步驟關鍵點若知道憑證編號可直接輸入到憑證編號欄進行查詢說明范例無1.6會計憑證查詢操作步驟選擇公司代碼->選擇會計年度->可選擇其他過濾條件->點擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關鍵點無說明范例無1.6會計憑證查詢操作步驟顯示憑證清單->選擇需查看的憑證行進行雙擊步驟關鍵點無說明范例無1.6會計憑證查詢目錄

CONTENTS總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….操作步驟輸入事務代碼FB08，回車步驟關鍵點無說明范例無1.7會計憑證沖銷（單個）操作步驟選擇公司代碼->選擇會計年度->點擊左上角“憑證清單”進行查詢步驟關鍵點若知道憑證編號可直接輸入到憑證編號欄進行查詢說明范例無1.7會計憑證沖銷（單個）操作步驟選擇公司代碼->選擇會計年度->可選擇其他過濾條件->點擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關鍵點無說明范例無1.7會計憑證沖銷（單個）操作步驟顯示憑證清單->選擇需沖銷的憑證行進行雙擊步驟關鍵點無說明范例無1.7會計憑證沖銷（單個）操作步驟輸入沖銷原因（03）紅字沖銷，然后保存，左下角提示步驟關鍵點無說明范例無1.7會計憑證沖銷（單個）目錄

CONTENTS總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….操作步驟輸入事務代碼F.80，回車步驟關鍵點無說明范例無1.8會計憑證沖銷（批量）操作步驟選擇公司代碼\沖銷憑證編號、沖回原因、測試運行，點執(zhí)行步驟關鍵點無說明范例無1.8會計憑證沖銷（批量）操作步驟去掉測試運行，正式執(zhí)行沖銷操作步驟關鍵點無說明范例無1.8會計憑證沖銷（批量）目錄

CONTENTS總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬1.3預制憑證更改1.4會計憑證記賬1.5預制憑證查詢1.6會計憑證查詢1.7會計憑證沖銷（單個）1.8會計憑證沖銷（批量）1.9會計憑證打印2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢…….操作步驟輸入事務代碼ZFI1026，回車步驟關鍵點無說明范例無1.9會計憑證打印操作步驟選擇公司代碼、需要打印的憑證編號、財年等篩選條件選擇輸出類型：可先選清單查看，按篩選條件顯示出符合條件的憑證，如果確定需要打印的憑證，則直接在憑證編號處輸入具體的憑證編號，然后勾選“直接打印”，打印機選擇“ZPDF”條件選擇完成后，點擊執(zhí)行按鈕步驟關鍵點無說明范例無1.9會計憑證打印操作步驟選擇“立即打印”選項，點擊右下角“打印”按鈕步驟關鍵點無說明范例無1.9會計憑證打印操作步驟憑證打印預覽步驟關鍵點無說明范例無1.9會計憑證打印總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬……2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細賬2.6序時賬2.7備用金余額表2.8費用月報表2.9憑證清單查詢2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務代碼ZFI1030，回車步驟關鍵點無說明范例無2.1科目余額表查詢操作步驟選擇公司代碼->選擇科目級別層次結構->選擇期間->點擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關鍵點科目級別層次結構：SMCN指國內賬套SMHK指香港賬套若想顯示成EXCEL格式，在輸出類型點擊EXCEL顯示輸出說明范例無2.1科目余額表查詢操作步驟顯示科目余額表步驟關鍵點無說明范例無2.1科目余額表查詢總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬……2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細賬2.6序時賬2.7備用金余額表2.8費用月報表2.9憑證清單查詢2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務代碼FS10N，回車步驟關鍵點無說明范例無2.2科目余額/行項目信息查詢操作步驟選擇需查詢的總賬科目->選擇公司代碼->選擇會計年度->點擊左上角執(zhí)行步驟關鍵點無說明范例無2.2科目余額/行項目信息查詢操作步驟顯示總賬科目余額步驟關鍵點雙擊可進行憑證查詢說明范例無2.2科目余額/行項目信息查詢操作步驟輸入事務代碼FAGLL03，回車步驟關鍵點無說明范例無2.2科目余額/行項目信息查詢操作步驟選擇公司代碼->選擇狀態(tài)（已清或未清項目）->選擇日期->可根據業(yè)務需要選擇總賬科目->點擊左上角執(zhí)行按鍵步驟關鍵點無說明范例選擇狀態(tài)：所有項目選擇總賬科目：10010100002.2科目余額/行項目信息查詢操作步驟顯示所需報表步驟關鍵點無說明范例無2.2科目余額/行項目信息查詢總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬……2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細賬2.6序時賬2.7備用金余額表2.8費用月報表2.9憑證清單查詢2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務代碼ZFI1083，回車步驟關鍵點無說明范例無2.3輔助核算余額表操作步驟選擇公司代碼、輸出期間、要查詢的一級科目或明細科目，回車步驟關鍵點輔助核算查詢?yōu)楹笈_作業(yè)每小時運行一次，如需實時查看請先運行ZFI1082N事物說明范例無2.3輔助核算余額表操作步驟選擇查詢的現金流量項目（如果為空，默認為所有流量項）選擇需要顯示的輔助項目，選中輸出字段，點擊中間移入移出按鈕（左側表示不顯示的字段，右側框表示要輸出的字段）步驟關鍵點無說明范例無2.3輔助核算余額表操作步驟點擊執(zhí)行按鈕步驟關鍵點無說明范例無2.3輔助核算余額表操作步驟顯示報表步驟關鍵點可雙擊查看具體憑證說明范例無2.3輔助核算余額表總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬……2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細賬2.6序時賬2.7備用金余額表2.8費用月報表2.9憑證清單查詢2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務代碼ZFI1093，回車步驟關鍵點無說明范例無2.4三欄式總賬操作步驟選擇公司代碼、分類賬\查詢年度和一級科目執(zhí)行步驟關鍵點無說明范例無2.4三欄式總賬操作步驟顯示報表步驟關鍵點無說明范例無2.4三欄式總賬總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬……2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細賬2.6序時賬2.7備用金余額表2.8費用月報表2.9憑證清單查詢2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務代碼ZFI1092，回車步驟關鍵點無說明范例無2.5三欄式明細賬操作步驟選擇公司代碼、分類賬、查詢年度、開始期間、結束期間、一級科目/明細科目執(zhí)行步驟關鍵點無說明范例無2.5三欄式明細賬操作步驟顯示報表步驟關鍵點無說明范例無2.5三欄式明細賬總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬……2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細賬2.6序時賬2.7備用金余額表2.8費用月報表2.9憑證清單查詢2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務代碼ZFI1110，回車步驟關鍵點無說明范例無2.6序時賬操作步驟選擇公司代碼、過賬日期等查詢條件執(zhí)行步驟關鍵點無說明范例無2.6序時賬操作步驟顯示報表步驟關鍵點無說明范例無2.6序時賬總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬……2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信息查詢2.3輔助核算余額表2.4三欄式總帳2.5三欄式明細賬2.6序時賬2.7備用金余額表2.8費用月報表2.9憑證清單查詢2.10比較分析表目錄

CONTENTS操作步驟輸入事務代碼ZFI1054，回車步驟關鍵點無說明范例無2.7備用金余額表操作步驟輸入公司代碼、年度、期間等條件執(zhí)行步驟關鍵點無說明范例無2.7備用金余額表操作步驟顯示報表步驟關鍵點無說明范例無2.7備用金余額表總賬相關1.會計憑證預制/會計憑證記賬1.1會計憑證預制1.2預制憑證記賬……2.總帳報表查詢2.1科目余額表查詢2.2科目余額/行項目信