進貨流程、進貨結算付款流程、進貨總體回退流程、收流程企業(yè)管理層根據企業(yè)發(fā)展目標在年初指定年銷售計劃。銷售部門根據銷售額、銷售利潤等指標確定年度、季度銷售目標。同時對于主營品種重點照顧。在此基礎之上，進貨部門就得到了本年度或季度需要購進的品種、數量信息。當然，這也不是進貨部門購進的唯一依據。新經營品種的采購往往是進貨部門、企業(yè)管理層和供應商協(xié)商確定的。在此會產生一個粗的進貨計進貨計劃明確后，各個業(yè)務員大致有了一個進貨參考，根據庫存、銷售信息反饋，業(yè)務員在日常工作中通過電話、會面等各種方式與供應商保持聯(lián)況看，業(yè)務人員還難以從手工方式轉變到利用計算機進行日常業(yè)務管理，進貨合同也并不是所有的進貨都有，業(yè)務人員對進貨合同的說法比較敏感，建議一切進貨記錄都稱為要貨記錄而不要輕易使用系統(tǒng)中的進貨合同概念。用，而且還會需要物理空間。為了保證物理空間能夠滿足需要，需要進貨時準備庫存地點，對于鐵路送貨等情況，還需要備車提貨。(補充一般送貨的幾種形式)貨到倉庫后，倉庫首先需要驗收，對比送貨單和實物，確認后倉庫人員要填寫收貨單據，明確送貨單位、收貨品種、數量、質量等信息。一方面提供給對方送貨人員作為收貨憑據，另一方面，則需要將收貨單據傳遞到業(yè)務部門辦理記帳手續(xù)。收貨時一般有兩種情況：對方提供價格信息、對方不提供價格信息。這兩種不同的做法對系統(tǒng)的使用是不同的。一般的原則是：庫房只管理貨品的數量、批號等信息，價格由業(yè)務部門來確定。進貨部門在收到收貨單據后，查找要貨記錄核對(或填寫)本次進貨價格，并在要貨記錄上進行標記。在手工管理時，還需要在業(yè)務庫存中添加此記錄，以備察看。價格確定后制進貨單據向下個環(huán)節(jié)流轉。關于應付帳款的管理有兩種做法：一、沒有發(fā)票的進貨單據暫時由進貨業(yè)務員管理，等發(fā)票到后業(yè)務員將進貨發(fā)票和進貨單據一起提交給財務。二、一旦填制進貨單據后就轉交給財務人員管理。這對于企業(yè)財務處理是不一樣關于發(fā)票價格與進貨單據價格不一致，一般財務都需要填制存貨調整單據對存貨進行調整。英克進貨業(yè)務流程英克科技有限公司編號名稱進貨業(yè)務流程計劃流程名稱進貨業(yè)務流程計劃流程貨協(xié)議流程程其他崗位版本進貨計劃員根進貨計劃員進貨計劃表拆分進貨計劃成合同拆分進貨計劃成合同庫房收貨員根據進貨合同收貨收登記臺帳采購員根據收貨單填制進采購員時勾兌合同單單庫房管理員庫記保管帳進貨生成存貨分錄存進貨生成存貨分錄圖說明理比較弱，但企業(yè)進貨業(yè)務人員又需要計劃上可以考慮提供貨品在一定時間范圍供進貨參考，但并不自動將該銷售轉，進貨計劃可以從時間上分為中長期計劃，系統(tǒng)可以提供的途徑主要包括：根據銷售情況預測進貨；根據設置的上下限生成報警供業(yè)務人員參考。從實際使用看，由于沒有很好地進行銷售預測，這兩種途徑的實用性都比較進貨合同：在具體實施過程中，注意系統(tǒng)名詞與企業(yè)習慣的統(tǒng)一。在實際中存在兩種情況：一、企業(yè)認為系統(tǒng)要求維護進貨合同，則企業(yè)與供應商必須簽訂具有法律效應的字面文檔。建議在解釋時多使用要貨計劃等信息；二、業(yè)務人員素質問題。人員習慣以及企業(yè)實施推動力量不足，導致在系統(tǒng)中錄入要貨計劃的努力很難實現(xiàn)。這對于后續(xù)流程的實現(xiàn)方式有較大的影進貨：進貨環(huán)節(jié)是財務和業(yè)務的到貨(進貨類型的到貨)確認過程，該環(huán)節(jié)主要明確的信息是品種的價格問題。從實際情況看，該環(huán)節(jié)還可以對收貨起到監(jiān)督的作用，收貨品種、數量等信息可以通過勾兌合同來完成。不過由于收貨不允許多于合同數量(程序限制)，而實際存在很多多收或少收的情況，勾兌合同的操作性會受到一定的影響。做完進貨單后，系統(tǒng)分兩個走向進行后續(xù)處理：商品帳的暫估、應付帳的掛帳處理。實際中很少有票先的問題壓票等貨到后一起處理。這樣可以簡化進貨類型的劃分(貨先、票先、款先)。位操作規(guī)范業(yè)務流程結算付款流程業(yè)務人員根據同供應商達成的付款協(xié)議填制付款申請表，報領導審批通過后轉交財務，財務辦理付款業(yè)務。付款一般有兩種方式：即付和先掛帳后付在付款方面，財務肩負著控制企業(yè)流動資金的義務。因此，需要向財務提供這方面的相關信息，以便財務及時籌措資金。同時為企業(yè)整體的資本運營英克科技有限公司編號名稱進貨結算付款流程采購員版本進貨結算管理員進貨付款管理員noyes應付帳款記帳員圖說明進貨結算：供貨方發(fā)票到后，勾兌進貨單(貨先)生成結算單掛帳，差異部分系統(tǒng)自動進行進貨補差，調整存貨金額。實際運行過程中，該操作是由業(yè)務人員還是財務人員去完成值得斟酌。業(yè)務人員熟悉業(yè)務，可以很準確應付帳的審核，結算最終需要財務的確議給供應商付款，分兩種情況：應付沖減或的特殊形式。應付沖減需要勾兌結算單沖位操作規(guī)范業(yè)務流程總體回退流程英克科技有限公司編號進貨付款單管理員單單名稱版本進貨回退流程進貨結算單管理員單息單進貨管理員庫房管理員圖說明位操作規(guī)范業(yè)務流程問題英克英克科技有限公司編號根據業(yè)務的需要對收根據業(yè)務的需要對收貨處理方案進行調整采購員知庫房部門收貨名稱收貨流程名稱收貨流程版本庫房驗收員先對收到的貨品進行檢驗貨品驗收單no填寫收貨單,填寫貨品狀態(tài)庫房收貨員根庫房收貨員理方案針對貨品狀態(tài)收貨單收貨單收貨處理方案是否附和業(yè)務根據收貨處理方案轉入相應的流程其它崗位yes圖說明收貨主要解決貨品批號、貨位等信息。為了簡化操作復雜程度，可以考慮通過勾兌進貨合同來生成相關的收貨信息。這還可以達到另一個目的，即合同位操作規(guī)范業(yè)務流程問題管理英克