第一章總論第一章總論P(yáng)AGE42PAGE43第一章總論P(yáng)AGE1第一章 總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況****有限公司成立于2003年12月，注冊資金1000萬元人民幣，現(xiàn)有員工30人，其中，高級農(nóng)藝師1人，技術(shù)人員8人，大專以上學(xué)歷4人，中專以上學(xué)歷6人。主要經(jīng)營范圍是：農(nóng)業(yè)高產(chǎn)、高效模式化種植及養(yǎng)殖，先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)及推廣；生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)及生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游；農(nóng)產(chǎn)品儲藏、保鮮、加工、綜合利用及銷售。2004年主要以種植優(yōu)質(zhì)馬鈴薯及馬鈴薯種薯為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，種植面積由500畝，逐年擴(kuò)大到1500畝，年產(chǎn)量由不足1000噸增加到3000多噸，產(chǎn)值由不足百萬元，增加到300多萬元。由單一種植馬鈴薯向多品種種植發(fā)展。2008年又增加種植大麥、胡蘿卜、菊苣菜等。1.1.2財(cái)務(wù)狀況****有限公司2007年資產(chǎn)總額877.34萬元，固定資產(chǎn)797萬元，流動資產(chǎn)80.29萬元，凈資產(chǎn)764.34萬元，負(fù)債113萬元，所有者權(quán)益764.34萬元，銷售收入286萬元，凈利潤34.6萬元，凈資產(chǎn)收益率5%，資產(chǎn)負(fù)債率12.8%。2008年資產(chǎn)總額890.11萬元，固定資產(chǎn)705.44萬元，流動資產(chǎn)184.67萬元，凈資產(chǎn)777.11萬元，負(fù)債113萬元，所有者權(quán)益777.11萬元，銷售收入308萬元，凈利潤13萬元，凈資產(chǎn)收益率2%，投資報(bào)酬率2%，資產(chǎn)負(fù)債率12.69%。1.1.3法人代表基本情況****有限公司法人代表***，1973年出生，35周歲，大專學(xué)歷，業(yè)績專業(yè)旅游和馬鈴薯種植，社會無兼職。旅游業(yè)和馬鈴薯種植業(yè)一直健康發(fā)展，銀行不欠貸，社會形象好，誠信度高，旅游和馬鈴薯種植在豐寧壩上地區(qū)屬于支柱產(chǎn)業(yè)。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：**市豐寧縣500畝菊苣菜生產(chǎn)基地新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)轄區(qū)1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（經(jīng)營）方案項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年種植菊苣仔根500畝，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菊苣菜485噸。產(chǎn)品經(jīng)營方案：菊苣菜屬于引進(jìn)外國蔬菜新品種，中國市場供應(yīng)量少，很難大面積種植，主要原因是蔬菜生長需要時間長，要經(jīng)過種植、收獲、冷藏、軟化栽培再收獲多個環(huán)節(jié)。市場很難形成競爭態(tài)勢。同時該品種蔬菜又具有保健功能，生產(chǎn)量又少，市場銷售基本供不應(yīng)求。產(chǎn)品基本是批發(fā)或直銷給客戶，不需要中間經(jīng)銷環(huán)節(jié)。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：該技術(shù)引進(jìn)北京福滿堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司菊苣菜種植技術(shù)，該公司具有五年以上種植菊苣菜歷史，在全國獨(dú)此一家，具有很好的可靠性。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：生產(chǎn)箱700個，自控溫度設(shè)備1套，自控水設(shè)備1套，自控風(fēng)設(shè)備1套，種植車間制冷設(shè)備1套，儲藏庫制冷設(shè)備1套，周轉(zhuǎn)箱300個，儲藏箱1500個，托盤120個，叉車一輛，冷藏車一輛。3、主要建筑物類型及面積種植車間570m2，地下式保鮮庫房500m2，辦公及其它用房4、建設(shè)期限建設(shè)期計(jì)劃一年，從2009年3月至12月底。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源本項(xiàng)目總投資443.2萬元，其中：固定資產(chǎn)投資380.66萬元，其他投資費(fèi)用14.54萬元，流動資金48萬元。本項(xiàng)目總投資443.2萬元，其中申請財(cái)政資金149萬元（其中中央財(cái)政資金100萬元，河北省級財(cái)政配套39萬元，豐寧縣級財(cái)政配套10萬元），企業(yè)自籌294.2萬元。1.4項(xiàng)目效益1、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后正常年份生產(chǎn)菊苣仔根450萬根，生產(chǎn)菊苣菜485噸，每噸按現(xiàn)行市場價(jià)1萬元計(jì)算，年銷售收入485萬元，年利稅132.92萬元，投資收益率21.38%，靜態(tài)投資回收期4.4年（包括建設(shè)期）。2、生態(tài)效益。種植菊苣仔根和種植其它蔬菜一樣管理。生產(chǎn)菊苣菜廢水可循環(huán)利用，對生態(tài)不產(chǎn)生影響。3、社會效益。項(xiàng)目建成后可帶動魚兒山鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn)304戶種植，按每戶種植2畝計(jì)算，畝產(chǎn)仔根9000根，每根收購價(jià)0.35元，收入可達(dá)6300元，較種植其它大田作物增收10倍以上，畝增收1000元。同時，菊苣葉和廢根還可用來喂牛，促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。1.5可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、冀農(nóng)開辦[2008]106號文件,河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室[2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱及摘要]的通知。2、冀農(nóng)開辦[2008]107號文件,河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知。3、、冀農(nóng)開辦[2008]108號文件,河北省農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施意見。4、發(fā)改投資[2006]1325號《國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評估方法及參數(shù)〉的通知》5、財(cái)政部令[2005]29號《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法》6、財(cái)政部《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》。7、《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個五年計(jì)劃》（2006—2010），《中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策的意見》。8、《**市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《豐寧滿族自治縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。1.6綜合評價(jià)本項(xiàng)目是立足于高起點(diǎn)，高科技，高標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，符合中央提出的農(nóng)業(yè)要向規(guī)?；?xì)化，集約化發(fā)展的方向；促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入的作用顯著。項(xiàng)目建設(shè)單位在壩上地區(qū)集約化種植馬鈴薯幾年來取得了優(yōu)異成績，有種植特種蔬菜的成功經(jīng)驗(yàn)，通過二年試種菊苣仔根取得了很多種植經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目的操作性是完全可行的，技術(shù)先進(jìn)性體現(xiàn)在科技含量高全國僅此一家，市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益明顯，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理，沒有任何影響環(huán)境的不良因素，通過本項(xiàng)目的建設(shè)，把豐寧魚兒山鎮(zhèn)建成全國最大菊苣之鄉(xiāng)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展，并對豐富人民菜籃子，提高健康飲食起到很好的作用。項(xiàng)目建設(shè)期設(shè)計(jì)為一年，投資總額為443.2萬元，達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)菊苣菜485噸。項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入485萬元，總成本費(fèi)用年均325.4萬元；年均利潤總額132.92萬元；所得稅年均33.23萬元；稅后利潤年均99.69萬元。該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利、償還債務(wù)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述,該項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn),設(shè)計(jì)合理資金回收期短,符合國民日益提高的物質(zhì)生活和消費(fèi)水平，生產(chǎn)新類型蔬菜品種，把傳統(tǒng)生產(chǎn)方式與現(xiàn)代化技術(shù)結(jié)合起來，提升特色農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)，豐富市場供應(yīng)。對發(fā)展當(dāng)?shù)貐^(qū)域蔬菜種植，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收將起到很大的推動作用，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益生態(tài)效益，該項(xiàng)目切實(shí)可行。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章 背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景黨的十七大和厲年來的中央農(nóng)村工作會議精神都把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展放在工作首位?！吨泄仓醒?、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》進(jìn)一步提出了加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，擴(kuò)大優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，培育農(nóng)產(chǎn)品營銷主體的指導(dǎo)思想。國家把農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目增加農(nóng)民收入作為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，立足當(dāng)?shù)胤N植優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，重點(diǎn)發(fā)展蔬菜等優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見中指出：大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，要發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，各地要立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點(diǎn)，盡快形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系，各地和有關(guān)部門要專門制定規(guī)劃，明確相關(guān)政策，加快發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。隨著我國國民生活水平提高，菊苣菜這種保健型蔬菜銷量會越來越大，市場前景看好。豐寧滿族自治縣位于河北省北部。豐寧縣壩上地區(qū)海拔較高，日照充足溫差大，氣侯涼爽，和菊苣菜原產(chǎn)地荷蘭相比種植備件相差無己。適宜菊苣菜種植要求。在豐寧縣壩上地區(qū)發(fā)展種植菊苣菜基地，有其獨(dú)特的地理和自然優(yōu)勢。豐寧縣是以農(nóng)業(yè)為主的山區(qū)農(nóng)業(yè)大縣，本項(xiàng)目所在的魚兒山鎮(zhèn)幅緣廣闊，土地面積大，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民以種植大田作物小麥、莜麥為主要產(chǎn)品，近年來的蔬菜種植面積逐年攀升。但是生產(chǎn)經(jīng)營多為分散型無計(jì)劃和訂單種植，帶有很大的盲目性，冷藏設(shè)施嚴(yán)重不足，產(chǎn)品附加值低，銷售收入低，挫傷了農(nóng)民種植的積極性，制約了當(dāng)?shù)厥卟朔N植業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展。2003年****有限公司成立后，在魚兒山鎮(zhèn)建立了高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)含量的全機(jī)械化生產(chǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地。企業(yè)現(xiàn)擁有種植面積6000余畝，并投入大量資金進(jìn)行農(nóng)田水、電配套開發(fā)，目前已開發(fā)水、電配套種植面積4000畝，保證了菊苣菜輪茬耕作的需要。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性我國加入WTO后，國內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場面臨激烈的競爭，豐寧縣農(nóng)業(yè)傳統(tǒng)的主營方式已不適應(yīng)國內(nèi)外市場的需要，農(nóng)民收入持續(xù)徘徊甚至回落，嚴(yán)重影響了農(nóng)民的積極性，為此，改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的種植模式，走農(nóng)業(yè)生產(chǎn)訂單化的道路，對于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾是當(dāng)務(wù)之急的大事，對于增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的意義。項(xiàng)目所在地魚兒山地區(qū)是豐寧縣主要糧食產(chǎn)區(qū)，沒有一家加工生產(chǎn)企業(yè)，農(nóng)民收入主要靠農(nóng)業(yè)來源，收入低，項(xiàng)目建成后，可安排當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿Φ狡髽I(yè)工作，增加農(nóng)村勞動力就業(yè)機(jī)會。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第三章 建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目選址的原則、依據(jù)：周邊環(huán)境優(yōu)美無任何污染，水質(zhì)良好，具有較好的種植基礎(chǔ)。項(xiàng)目區(qū)交通便利，各方面條件適宜菊苣菜種植，能保證項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。地理位置：****有限公司位于豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)，南距縣城37.5公里，距北京300公里，北鄰內(nèi)蒙，西接張家口，交通方便。土地類型：農(nóng)業(yè)用地。來源方式：租賃50年。占地面積：總面積6000畝。3.1.2自然條件魚兒山鎮(zhèn)海拔1600米，地處壩上盆地，地形地貌起伏較緩。歷年平均氣溫4.5—5℃；絕對最高氣溫 38.9℃；絕對最低氣溫 3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)是滿、蒙、回等少數(shù)民族集聚地，文化生活豐富多彩。近年來，旅游業(yè)發(fā)展迅速，以“京北草原度假村”為中心的旅游熱線，已形成為京、津、承等大、中城市人們每年夏季向往的旅游之地。故有“七月流火游豐寧”之說，境內(nèi)有度假村為中心的九龍松、白云古洞、佛珠洞、喇嘛山、洪湯寺溫泉等景點(diǎn)組成的旅游熱線。豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)、交通、通訊、電力等基礎(chǔ)設(shè)施條件比較完善。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀豐寧縣壩上地區(qū)年種植時差蔬菜50000多畝，基本形成了時差蔬菜發(fā)展基地，西蘭花、白菜花、大白菜、角瓜、豆角、荷蘭豆、胡蘿卜等幾個品種在壩上地區(qū)種植面積最多，銷售最廣，最遠(yuǎn)銷往上海、常州、無錫等地。3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件1、政策國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦制定了各項(xiàng)具體扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的措施和規(guī)劃，以及對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術(shù)和資金的支持。當(dāng)?shù)卣鶕?jù)國家有關(guān)農(nóng)業(yè)政策，對企業(yè)開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目制定了各項(xiàng)優(yōu)惠政策，如對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)用電執(zhí)行優(yōu)惠價(jià)；稅務(wù)部門減免和少征農(nóng)產(chǎn)品增值稅和所得稅；開辟綠色通道，確保農(nóng)產(chǎn)品貨運(yùn)車輛安全、順利、快速通過；各部門對涉農(nóng)企業(yè)各種手續(xù)簡捷辦理，服務(wù)為先。2、資源豐寧滿族自治縣壩上地區(qū)，日照充足，晝夜溫差大，地下水豐富，土地肥沃，很適應(yīng)菊苣的生長，經(jīng)過兩年的試種，單株直莖都達(dá)到3.5公分以上，商品合格率高達(dá)99%以上；而且全年氣溫較低，有利于菊苣根的貯存和軟化生產(chǎn)，在實(shí)際生產(chǎn)中能夠提高品質(zhì)，節(jié)約能源，所以該項(xiàng)目在**有明顯生產(chǎn)優(yōu)勢。3、市場菊苣菜是引進(jìn)歐州的一種蔬菜品種，具有較高的營養(yǎng)價(jià)值，粗蛋白含量20%—23%，粗脂肪5%，富含豐富的胡蘿卜素，維生素A、C、鉀、鈣、鎂等多種微量元素，具有清肝利膽、開胃健脾、降壓等功效，是一種中高檔保健蔬菜。豐寧位于北京北部，距北京市區(qū)僅180公里，在北京進(jìn)行銷售公路運(yùn)輸距離短，有明顯銷售優(yōu)勢。4、科技該項(xiàng)目由中國農(nóng)科院蔬菜所專家提供技術(shù)支持和保障，聘任從事多年特種蔬菜種植的農(nóng)藝師作為技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)師資。3.2.2主要障礙因素及解決方案該項(xiàng)目屬于新建，缺少資金、基礎(chǔ)設(shè)備薄弱。懇請農(nóng)業(yè)開發(fā)部門給予財(cái)政資金支持，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析及銷售方案4.1市場分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析由于菊苣生產(chǎn)的要求和特點(diǎn)，目前世界上僅有荷蘭、法國、比利時等少數(shù)歐洲國家具有了工業(yè)化生產(chǎn)能力，整個國際市場上菊苣的供應(yīng)幾乎全部依靠荷蘭、法國、比利時等歐洲國家的出口（其中荷蘭年出口量為1億公斤以上），國際市場年需求量在1.5億公斤以上，日本及東南亞地區(qū)年需求量不低于1000萬公斤，國際市場存在著巨大的需求。菊苣有較高的市場價(jià)格，美國市場價(jià)格8美元/公斤以上，而日本在10美元/公斤以上，生產(chǎn)成本卻不高于3美元/公斤。因此菊苣是一種高附加值的蔬菜。菊苣在國內(nèi)栽培歷史較短，消費(fèi)者的認(rèn)知程度還比較低，僅限于部分在華外國人及白領(lǐng)階層熟知和喜愛，因此成為蔬菜產(chǎn)品中的貴族品種。在世界上，中國是以美食文明的蔬菜消費(fèi)大國，隨著菊苣工業(yè)化生產(chǎn)的擴(kuò)大和發(fā)展，成本的降低，周年不間斷供應(yīng)，勢必為普通消費(fèi)者所接受，引發(fā)巨大的消費(fèi)市場，中國農(nóng)科院為滿足2008年北京奧運(yùn)會歐州運(yùn)動員及觀眾引進(jìn)之蔬菜品種，并通過檢測為無公害食品。北京市農(nóng)委已將此項(xiàng)目列為重點(diǎn)支持項(xiàng)目，菊苣已經(jīng)成為2008年北京奧運(yùn)蔬菜直供品種，市場前景廣闊。菊苣在國內(nèi)只有幾年的栽培歷史，由于受傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝限制，生產(chǎn)數(shù)量非常有限，并且季節(jié)性強(qiáng)，價(jià)格昂貴。我國種植和軟化菊苣主要以散戶小規(guī)模季節(jié)性種植為主，不僅生產(chǎn)量小，科技水平低，不能實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)周年供應(yīng)。采用立體無土栽培周年工業(yè)化生產(chǎn)模式發(fā)展軟化菊苣栽培是當(dāng)今發(fā)展的方向，實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)、周年供應(yīng)。菊苣不僅形態(tài)優(yōu)美、營養(yǎng)價(jià)值高，而且口味清香獨(dú)特，生熟食皆宜，適于任何形式的烹調(diào)方式，是傳統(tǒng)的西餐菜單上最經(jīng)典的素菜。由于我國現(xiàn)只有北京福滿堂一家生產(chǎn)，生產(chǎn)量有限、產(chǎn)品供不應(yīng)求，隨著人們生活水平和消費(fèi)水平的提高，菊苣具有廣闊的市場消費(fèi)空間。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢菊苣分為原料仔根的生產(chǎn)和成品菜軟化生產(chǎn)兩個過程。有較長的生長期和仔根儲存期，仔根種植需要基地，儲存要有保鮮庫，軟化生產(chǎn)還要有種植車間。產(chǎn)出商品過程比較復(fù)雜，并且前期要有較大的投入。因此菊苣產(chǎn)品具有很強(qiáng)的市場競爭優(yōu)勢。菊苣生產(chǎn)采用立體無土栽培周年工業(yè)化生產(chǎn)模式、技術(shù)先進(jìn)、無污染、無噪音，生產(chǎn)過程中不添加任何化學(xué)元素，稱得上有機(jī)蔬菜。本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模年種植菊苣500畝，生產(chǎn)仔根450萬根，生產(chǎn)菊苣芽球菜485噸。產(chǎn)品銷售采用自銷、批發(fā)、代銷等多種銷售方式。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1產(chǎn)品定位該項(xiàng)目建成后年產(chǎn)菊苣菜485噸，根據(jù)菊苣菜自身的特點(diǎn)及最近幾年的銷售經(jīng)驗(yàn)和市場分析，應(yīng)定位在高檔功能性蔬菜及節(jié)日高檔禮品菜。在銷售過程中要加大產(chǎn)品的宣傳力度，采用印制宣傳單、小型廣告等靈活多樣的宣傳方式，加大消費(fèi)者對菊苣菜的認(rèn)知度，從而擴(kuò)大銷售量。4.2.2菊苣菜的銷售主要分國外出口和國內(nèi)銷售兩種銷售渠道。國外出口主要銷往日本、臺灣和香港，以出口公司代理為主。國內(nèi)銷售：A、銷往全國各大城市特菜批發(fā)市場，讓公司的代理商對外批發(fā)。B、終端銷售：進(jìn)入外國人較多及國內(nèi)較大的超市進(jìn)行零售。C、全國各大城市的星級酒店直接配送。4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析菊苣產(chǎn)品生產(chǎn)分兩個過程，菊苣仔根基地生產(chǎn)及菊苣菜工廠軟化生產(chǎn)?；刈懈a(chǎn)過程中受自然因素和人為因素影響較大，產(chǎn)量不很穩(wěn)定，如：洪水、冰雹及人為的澆水不及時造成仔根減產(chǎn)。在仔根貯藏過程中，仔根腐爛也能造成菊苣菜產(chǎn)量降低。生產(chǎn)銷售銜接不合理，有時生產(chǎn)量過大，銷不出去，造成浪費(fèi)；而有時產(chǎn)量又過低供不應(yīng)求。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對策根據(jù)近幾年的經(jīng)驗(yàn)做到以下幾點(diǎn)就可基本防止風(fēng)險(xiǎn):1、選擇基地要分散一些，每個基地面積不要宜大，盡量避免大面積受自然災(zāi)害；下大力量對基地農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)，提高農(nóng)民種植水平，增加單位面積產(chǎn)量。另外在南方選留備用基地以防萬一。2、仔根腐爛主要原因是仔根在生長過程中帶菌引起，在選擇基地時要避免與大蘿卜、馬齡薯等根莖作物重茬；仔根貯藏庫房及貯存箱要徹底消毒以防感染。3、充分作好市場分析和銷售計(jì)劃，銷售人員和生產(chǎn)人員要隨時溝通，根據(jù)銷售情況隨時調(diào)整生產(chǎn)量，避免造成產(chǎn)品積壓和供不應(yīng)求。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案：項(xiàng)目建成后，種植仔根500畝，產(chǎn)菊苣菜485噸。建設(shè)規(guī)模：在2009年建設(shè)種植車間570m2，地下式保鮮庫房500m2，辦公及其它用房5.2建設(shè)規(guī)劃和布局建設(shè)規(guī)劃在魚兒山鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn)建立菊苣仔根生產(chǎn)基地，每年種植面積不低于500畝，根據(jù)市場銷售情況，逐年增加種植面積，爭取在2015年種植面積達(dá)到1000畝。在魚兒山鎮(zhèn)建設(shè)菊苣菜種植車間。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照國家建筑標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)菊苣菜生產(chǎn)工廠，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國家蔬菜質(zhì)量認(rèn)證體系標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)菊苣菜，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不合理產(chǎn)品不出廠。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖工藝流程包括:品種選擇—施肥—整地—播種—田間管理—收獲—仔根貯藏—解凍—生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試—仔根挑選裝箱—生產(chǎn)過程管理—采收—包裝入庫5.4.2工藝（技術(shù)）流程說明1、品種選擇選用荷蘭進(jìn)口軟化菊苣種子,根據(jù)生產(chǎn)需要,合理選用早熟、中熟、晚熟品種。2、施肥施肥原則：根據(jù)菊苣仔根的需肥規(guī)律，土壤養(yǎng)分狀況和肥料效應(yīng)，通過土壤測試，確定相應(yīng)的施肥種類和施肥量，按照以有機(jī)肥為主，基肥與追肥相結(jié)合的原則，實(shí)行均衡施肥。基肥以每公頃施用優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥不低于7.5萬公斤，合理施用過磷酸鈣、復(fù)合肥。追肥定苗后追施一次，行間每畝施餅肥100公斤。3、整地精細(xì)整地，采用露地高壟栽培，壟高10厘米，壟距40厘米，壟寬10厘米，便于排灌及仔根的生長和膨大。4、播種根據(jù)氣象條件和品種特性，選擇適宜的品種和播期，豐寧壩上地區(qū)一般在6月上旬播種。采用壟上穴播或條播，播后覆土0.5厘米—0.8厘米，播種后立即澆水，保持土壤濕潤。5、田間管理間苗定苗：出苗后及時間苗，幼苗3—4片葉時進(jìn)行定苗，株距15厘米。中耕除草：間苗后及時中耕除草，中耕時前淺后深以不傷根系為宜，保持田間衛(wèi)生，改善田間小氣候，促進(jìn)植株生長，培育健壯植株。合理澆水：苗期小水勤澆，蓮座期少澆水，收獲前15天不澆水，原則視天氣情況而定，以保持土壤濕潤為準(zhǔn)。6、收獲仔根經(jīng)110—120天生長，初霜10天后即可收獲，收獲時將肉質(zhì)根挖出，切去地上部葉叢（留2-3厘米高）掰掉黃老葉片，按16厘米長切去多余根部，大小分級裝袋，每袋100根。7、貯藏將仔根按品種、產(chǎn)地置于木箱中分開擺放，碼放整齊。前兩周溫度控制在4-5℃，待傷口愈合后，溫度降至-38、仔根解凍將仔根放在5--7℃9、生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試將軟化栽培所用供水、溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng)調(diào)試工作正常。使用符合國家規(guī)定要求的藥劑對廠房、設(shè)備、生產(chǎn)用箱進(jìn)行消毒、清洗。10、仔根挑選裝箱選取仔根粗細(xì)長短一致的進(jìn)行裝箱，要求松緊適度，整齊一致。11、生產(chǎn)過程管理光照：關(guān)閉所有照明設(shè)備，并將生產(chǎn)車間封閉，使芽球生長過程中不見光。水分：打開水循環(huán)系統(tǒng)，箱內(nèi)水位高5厘米，24小時循環(huán)。溫度：按不同生長時期和實(shí)際生長情況，溫度控制在8℃--2012、采收芽球生長至28天左右充分成熟時，將芽球從仔根上切下，放入周轉(zhuǎn)箱內(nèi)預(yù)冷。13、包裝將預(yù)冷后的芽球去掉外葉，破損葉按重量分級套網(wǎng)套裝箱，分級標(biāo)準(zhǔn)：L級≥150克，150克≥M級≥100克100克≥S級≥80克。然后入庫準(zhǔn)備銷售。5.4.3主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性本項(xiàng)目從荷蘭引進(jìn)經(jīng)北京福滿堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司5年試驗(yàn)試種，己經(jīng)完全掌握仔根基地生產(chǎn)和菊苣芽球工廠軟化生產(chǎn)的全套工藝，我公司在豐寧壩上也進(jìn)行了兩年仔根試種，獲得成功。并且我公司特聘中國農(nóng)科院蔬菜研究所作為技術(shù)支持，專家教授為技術(shù)后盾。5.4.4主要工藝（技術(shù)）參數(shù)種根生產(chǎn)基地選擇在豐寧壩上地區(qū)，周邊無工礦區(qū)、位于交通主干線、無工業(yè)污染源、無生活垃圾場等。基地的環(huán)境質(zhì)量符合以下要求：A）土壤環(huán)境質(zhì)量符合GB15618-1995中的二級標(biāo)準(zhǔn)。B）農(nóng)田灌溉用水水質(zhì)符合GB5084的規(guī)定。C）環(huán)境空氣質(zhì)量符合GB3095-1996中二級標(biāo)準(zhǔn)和GB9173的規(guī)定。表5-1有機(jī)肥無害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及要求高溫堆肥堆肥溫度最高堆溫度50℃蛔蟲卵死亡率95%-100%糞大腸菌值10-1蒼蠅有效地控制蒼蠅孳生，肥堆周圍沒有活的蛆蛆、蛹或新羽化的成蠅沼氣發(fā)酵肥密封儲存期30d以上高溫沼氣發(fā)酵溫度53℃±2寄生蟲卵沉降率95%以上寄生蟲卵和鉤蟲卵在使用糞液中不得檢出活的血吸蟲卵和鉤蟲卵糞大腸菌值普通沼氣發(fā)酵10-4，高溫沼氣發(fā)酵10-1蚊子、蒼蠅有效地控制蚊蠅孳生，糞液中無孑孓。池周圍無活的蛆、蛹或新羽化的成蠅。沼氣池殘?jiān)?jīng)無害化處理后方可用作農(nóng)肥5.4.5物料消耗定額及平衡（水資源平衡）分析水資源:本廠廠址內(nèi)地下水豐富,水質(zhì)良好,可作為水源,擬在廠內(nèi)打一眼深井,單井涌水量可達(dá)50立方米/小時,水中含有人體必需的鉀、鈣、鐵、磷等無機(jī)鹽和維生素，水資源十分豐富，水質(zhì)好，每生產(chǎn)一噸菊苣菜約用水2噸，每一茬菜的水是重復(fù)利用的，完全可以滿足項(xiàng)目用水。其中無任何添加物，排水無污染，本工廠區(qū)內(nèi)形成排水管網(wǎng)系統(tǒng)，匯集全廠污水一并排入排水管網(wǎng)系統(tǒng)中。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型儲藏庫：1、冷風(fēng)機(jī)的選型：每座冷庫蒸發(fā)系統(tǒng)配制成冷風(fēng)機(jī)供冷，為了使冷庫內(nèi)布風(fēng)均勻，每座冷庫使用兩臺冷風(fēng)機(jī)供冷，冷風(fēng)機(jī)型號DD24.0-120，尺寸（蒸發(fā)面積120平米/每臺，兩臺共計(jì)240平方米蒸發(fā)面積）。2、制冷壓縮機(jī)組的選型：冷庫的機(jī)械負(fù)荷Q=45KW壓縮機(jī)品牌與型號：①.機(jī)組型號和數(shù)量：5座冷庫選用3臺德國比澤爾品牌半封閉活塞式制冷壓縮機(jī)組，型號6H-35.2。②.機(jī)組功率：每臺35匹活塞縮機(jī)組制冷量在蒸發(fā)溫度－15℃③.機(jī)組重量：單臺壓縮機(jī)重量326公斤/臺，機(jī)組重量2100公斤/臺。3、風(fēng)冷冷凝器選型：根據(jù)甲方要求，選用風(fēng)冷式V型冷凝器三臺，型號：FNV-80.9/210，每臺80.9KW,冷卻面積210m24、新風(fēng)換氣機(jī)選型：由于換氣較少，選用型號為XHBX（Q）-D2TH的新風(fēng)換氣機(jī)種植車間：1、冷風(fēng)機(jī)選型：根據(jù)冷卻設(shè)備的冷負(fù)荷，選用型號為DL-33.6/160的冷風(fēng)機(jī)（尺寸：2450*710*650）。2、制冷壓縮機(jī)組的選型：每間車間的機(jī)械負(fù)荷Q=25KW壓縮機(jī)品牌與型號：①.機(jī)組型號和數(shù)量：八間車間選用3臺德國比澤爾品牌半封閉活塞式制冷壓縮機(jī)組，型號4PCS-15.2Y。②.機(jī)組功率：每臺15匹活塞縮機(jī)組制冷量在蒸發(fā)溫度7.5℃③.機(jī)組重量：單臺壓縮機(jī)重量147公斤/臺，機(jī)組重量約1000公斤/臺。3、風(fēng)冷冷凝器選型：根據(jù)甲方要求，選用風(fēng)冷式V型冷凝器三臺，型號：FNV-40.4/105，每臺40.4KW,冷卻面積105m2。4、新風(fēng)換氣機(jī)選型：2～3小時換氣一次，風(fēng)量占車間總風(fēng)量的20%左右，大約450m35.5.2設(shè)備清單購置生產(chǎn)箱700個，自控溫度設(shè)備1套，自控水設(shè)備1套，自控風(fēng)設(shè)備1套，種植車間制冷設(shè)備1套，儲藏庫制冷設(shè)備1套，周轉(zhuǎn)箱300個，儲藏箱1500個，托盤120個，叉車一輛，冷藏車一輛。5.5.3設(shè)備來源主要設(shè)備及附屬設(shè)備國內(nèi)招標(biāo)采購。5.6建筑方案5.6.1建筑物(主體工程)種植車間兩個570平方米，磚混結(jié)構(gòu)房間內(nèi)安裝保溫板。每個車間尺寸為40.3*7.1*3.1（長*寬*高），分成四間，每間面積約70平方米。5.6.2輔助工程及其他工程儲藏庫500平方米,在車間外側(cè)建5間儲藏庫磚混結(jié)構(gòu),安裝保溫板。每間冷庫地坪面積100平方米，高度3.2米。辦公室360平方米,磚混結(jié)構(gòu)。職工宿舍200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。5.7節(jié)能減排措施該項(xiàng)目主要能源消耗為電能，為節(jié)約能源消耗，保存制冷過程，采用國內(nèi)最先進(jìn)的制冷設(shè)備。冷藏室計(jì)劃建成半地下式結(jié)構(gòu)，達(dá)到節(jié)能作用。生產(chǎn)過程中能得到循環(huán)利用，基本上能達(dá)到零排放。5.8實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)期為一年，從2009年1月至12月底止。項(xiàng)目建設(shè)工期及分月進(jìn)度安排，工程建設(shè)進(jìn)度表如下：年月工作內(nèi)容2009年123456789101112可研報(bào)告編制及審批土建、設(shè)備安裝編制工藝設(shè)計(jì)種植軟化生產(chǎn)第六章環(huán)境影響評價(jià)第六章 環(huán)境影響評價(jià)6.1環(huán)境影響本項(xiàng)目從事農(nóng)業(yè)蔬菜種植、儲存，對環(huán)境無影響，不產(chǎn)生有毒有害物質(zhì)。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施1、本項(xiàng)目環(huán)保與治理措施（1）大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-93）中的標(biāo)準(zhǔn)。（2）環(huán)境噪聲執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-93）中三類標(biāo)準(zhǔn)。（3）污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-96）第二類標(biāo)準(zhǔn)。（4）噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-90）三級標(biāo)準(zhǔn)。（5）本項(xiàng)目廢水排放符合國家有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，廢棄物是喂牛飼料。6.3評價(jià)與審批****有限公司菊苣菜生產(chǎn)基地建設(shè)，建設(shè)地點(diǎn)周邊無水源保護(hù)地，無自然保護(hù)區(qū)，無文物景觀，遠(yuǎn)離居民區(qū)，環(huán)境容量較大，該項(xiàng)目為菜類軟化生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生污染物，對周圍環(huán)境無污染，該項(xiàng)目環(huán)境措施科學(xué)到位，符合當(dāng)前環(huán)保要求。第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分成立由豐寧縣農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室、財(cái)政局及公司聯(lián)合組成的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的統(tǒng)一協(xié)調(diào)調(diào)度工作。項(xiàng)目實(shí)施單位派出技術(shù)、工程和財(cái)務(wù)人員組成項(xiàng)目建設(shè)辦公室，在項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、實(shí)施方案的具體落實(shí)，單位自籌資金的落實(shí)到位，各項(xiàng)工程和建設(shè)內(nèi)容的具體實(shí)施和管理。項(xiàng)目建成運(yùn)營后，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負(fù)責(zé)。7.1.1機(jī)構(gòu)職責(zé)項(xiàng)目在實(shí)施過程中建立項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的組織結(jié)構(gòu)，組織結(jié)構(gòu)圖如下：7-1項(xiàng)目建設(shè)組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理基建部財(cái)務(wù)部辦公室基建部：負(fù)責(zé)種植基地、種植車間，儲藏庫、辦公室、職工宿舍等工程的建造、機(jī)器設(shè)備的調(diào)試和購買，以及項(xiàng)目的招標(biāo)等工作。辦公室：負(fù)責(zé)公司的接待，物資采購等工作。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的資金管理使用和財(cái)政資金報(bào)賬工作。項(xiàng)目完成后，本項(xiàng)目按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為公司董事會，董事會由投資各方構(gòu)成。公司直接管理項(xiàng)目的生產(chǎn)管理。7.1.2運(yùn)行模式實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會任命，主持公司的全面工作，并對公司董事會負(fù)責(zé)。下屬各部門實(shí)行目標(biāo)責(zé)任承包管理，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。實(shí)行獨(dú)立核算，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營、獨(dú)立核算成本和效益。7.2勞動定員本公司定員15人，組織機(jī)構(gòu)設(shè)基地生產(chǎn)，技術(shù)研發(fā)、后勤保障、銷售外聯(lián)等部門。設(shè)總經(jīng)理1名，研發(fā)人員2名，后勤管理人員2名，工作人員10名。7.3項(xiàng)目經(jīng)營管理措施公司菊苣生產(chǎn)基地實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”管理模式，與基地周邊農(nóng)戶簽訂購銷合同，確定最低保護(hù)價(jià)，派專業(yè)技術(shù)人員為農(nóng)戶提供種子、專用農(nóng)資、技術(shù)指導(dǎo)等，確保原料供應(yīng)質(zhì)量，逐步建立公司與基地農(nóng)戶風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾，產(chǎn)銷一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。公司嚴(yán)格按照無公害標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程組織生產(chǎn)，積極與國內(nèi)外客戶簽訂長期、穩(wěn)定的供貨合同，保證產(chǎn)品生產(chǎn)多少，銷售多少，零庫存。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，組織機(jī)構(gòu)也相應(yīng)地進(jìn)行優(yōu)化組合，公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，人、財(cái)、物統(tǒng)一管理制度。7.4技術(shù)培訓(xùn)為適應(yīng)本項(xiàng)目生產(chǎn)需要，總公司將以招考形式，從人才市場公開招聘具有中?；蚋咧幸陨蠈W(xué)歷35歲以下，身體健康，作風(fēng)正派的待業(yè)青年，并指定有關(guān)工程技術(shù)人員，對他們進(jìn)行嚴(yán)格的工藝操作規(guī)程培訓(xùn)后，持證上崗。根據(jù)生產(chǎn)基地技術(shù)要求，對基地農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防本項(xiàng)目屬農(nóng)業(yè)種植，不對環(huán)境構(gòu)成污染項(xiàng)目。公司與職工要認(rèn)真貫徹國家勞動部頒發(fā)的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，以確保勞動安全和衛(wèi)生安全，安全用電、防火，安裝消防設(shè)施。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源第八章投資估算及資金來源8.1投資估算依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與手冊》（第二版）中的有關(guān)方法和參數(shù)、《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》(冀建質(zhì)[2004]158號)、《國家農(nóng)業(yè)開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》，按照建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)范圍及該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)資料，采用近似工程擴(kuò)大指標(biāo)和有關(guān)定額及相關(guān)價(jià)格進(jìn)行編制。8.2投資估算8.2.1總投資本項(xiàng)目總投資443.2萬元，其中建設(shè)投資395.2萬元,流動資金投資48萬元。8.2.1.1建設(shè)投資建設(shè)投資395.2萬元，其中固定資產(chǎn)380.66萬元，無形資產(chǎn)投資14.54萬元。8.2.1.2根據(jù)本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目對流動資金的需要，在項(xiàng)目建設(shè)期共需新增流動資金48萬元。詳見附表3-2：流動資金估算表。8.3資金來源項(xiàng)目總投資443.2萬元.8.3.1中央財(cái)政資金100萬元8.3.2地方財(cái)政配套資金49萬元8.3.3自籌資金及來源294.2萬元,由股東籌集。8.4資金使用管理8.4.1財(cái)政資金使用管理按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項(xiàng)目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實(shí)行專戶存儲，專人、專帳管理，單獨(dú)核算。8.4.2自籌資金使用管理

企業(yè)自籌資金，以項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要控制資金投入，項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ谩Ｖ饕糜诠潭ㄙY產(chǎn)投資和流動資金。第九章財(cái)務(wù)評價(jià)第九章財(cái)務(wù)評價(jià)第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)9.1財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)本章依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）對項(xiàng)目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評價(jià)。主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價(jià)格以現(xiàn)行市場價(jià)為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價(jià)格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作為適當(dāng)調(diào)整。項(xiàng)目計(jì)算期10年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年，當(dāng)年投入當(dāng)年生產(chǎn)。享受國家對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目管理規(guī)定，非加工項(xiàng)目基本收益率（貼現(xiàn)率）為8%。9.2銷售（營業(yè)）收入，銷售（營業(yè)）稅金和附加估算9.2.1銷售（營業(yè)）收入項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入485萬元。詳見附表7-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。9.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加項(xiàng)目生產(chǎn)期年均營業(yè)稅與附加26.68萬元。詳見附表7-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算每噸生產(chǎn)成本5684元。詳見附表5-1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表9.3.2項(xiàng)目總成本估算經(jīng)估算年平均總成本費(fèi)用為325.4萬元，固定成本78.24萬元，可變成本247.16萬元。詳見附表5:總成本費(fèi)用估算表。9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)-修理費(fèi)本項(xiàng)目正常年經(jīng)營成本為288.17萬元。9.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析項(xiàng)目生產(chǎn)期年均銷售總收入485元，總成本費(fèi)用年均325.4萬元；年均利潤總額132.92萬元；所得稅年均33.23萬元；稅后利潤年均99.69萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率為21.38%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為176.72萬元，稅后靜態(tài)投資回收期為4.4年(含建設(shè)期)。全部投資稅前內(nèi)部收益率為28.35%，稅前靜態(tài)投資回收期為3.3年(含建設(shè)期)。投資利潤率為20.25%。分析表明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益的預(yù)期好，財(cái)務(wù)上是可行的。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析項(xiàng)目的盈虧平衡分析是根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入、可變成本和固定成本等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)，來考察項(xiàng)目的可靠程度。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為37.05%，即只要綜合生產(chǎn)能力達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的37.05%以上，就可以盈利。從盈虧平衡分析的角度，也說明項(xiàng)目具有非常強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。圖9-1項(xiàng)目盈虧平衡分析圖0.000.00100.00200.00300.00400.00500.000100200300銷售量（噸）收入（萬元）虧損區(qū)盈利區(qū)銷售收入總成本固定成本盈虧平衡點(diǎn)9.5.2敏感性分析本項(xiàng)目著重從銷售收入和經(jīng)營成本兩個因素出發(fā)，按波動變幅為正負(fù)百分之五(±5%)遞進(jìn)或遞減，分析其對項(xiàng)目盈利能力的影響。各影響因素變動對項(xiàng)目內(nèi)部收益率影響分析結(jié)果見下表。表9-1項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析表變動因素15%10%5%0-5%-10%-15%銷售收入25.79%23.65%22.52%21.38%20.24%18.10%16.97%經(jīng)營成本15.57%18.47%20.37%21.38%23.52%25.65%27.79%圖9-2項(xiàng)目敏感性分析圖分析結(jié)果表明，銷售收入和經(jīng)營成本是影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的最敏感因素。在±15%的變化范圍內(nèi)，項(xiàng)目均可行。本項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)。9.6財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目預(yù)測的內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目投資利潤率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)也達(dá)到較好水平，項(xiàng)目盈利能力、償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此本項(xiàng)目從經(jīng)濟(jì)分析上是可行的。第十章社會效益分析第十章社會效益分析第十章 社會效益分析10.1社會評價(jià)基本結(jié)論****有限公司是**市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，公司經(jīng)過幾年的發(fā)展和壯大，在豐寧滿族自治縣魚兒山鎮(zhèn)種植馬鈴薯規(guī)模不斷擴(kuò)大，種植技術(shù)不斷提高，經(jīng)濟(jì)效益年年增長，二00六年試種菊苣成功后，二00七年和二00八年畝效益比種植其它類蔬菜效益畝收益高出二百多元，得到農(nóng)民種植戶的認(rèn)可。菊苣菜是一種高檔保健蔬菜品種，隨著國民收入增加，居民消費(fèi)增長，菊苣菜銷量會逐年上升，而且價(jià)格會保持較長一段時間穩(wěn)定并略有上漲的趨勢，通過公司對產(chǎn)品宣傳推廣的力度加大，菊苣菜會得到全國消費(fèi)者的認(rèn)可，市場銷售前景一片光明。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整****有限公司幾年來在種植馬鈴薯上走出一條高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的發(fā)展之路，畝產(chǎn)量由1.8噸提高到畝產(chǎn)3.4噸。種植馬鈴薯需要轉(zhuǎn)換土地，為合理、高效利用土地資源，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展菊苣菜生產(chǎn)是公司最佳決策。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展公司立足于長遠(yuǎn)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，從種植到收獲基本上實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，測土施肥，機(jī)器耕作，噴灌給水，預(yù)防病害，形成一整套科學(xué)管理流程，從而促進(jìn)菊苣菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。10.2.3輔射帶動能力分析10.2.3.1公司與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。1、實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，與農(nóng)戶簽定訂購合同，為農(nóng)民提供種子，公司設(shè)專門機(jī)構(gòu)和人員為農(nóng)民提供生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按照菊苣耕作規(guī)程組織生產(chǎn)，逐戶建立生產(chǎn)檔案，制定最低保護(hù)價(jià)格，正常收購價(jià)格高于市場價(jià)格，確保了農(nóng)民利益，使農(nóng)民得到了實(shí)惠，保證了農(nóng)民與公司間的利益紐帶關(guān)系。2、輻射帶動作用本項(xiàng)目經(jīng)過發(fā)展，種植面積將由2009年計(jì)劃的500畝發(fā)展到5000畝，形成全國最大的菊苣生產(chǎn)基地，將帶動項(xiàng)目區(qū)域500戶農(nóng)民種植菊苣，逐年提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入。3、菊苣生產(chǎn)市場化，組織化程度提高情況目前，國內(nèi)外市場菊苣消費(fèi)量不斷增加，只有實(shí)行工業(yè)化生產(chǎn)，才能提高供應(yīng)量，同時生產(chǎn)出的產(chǎn)品，要求具有穩(wěn)定的品質(zhì)，足夠的產(chǎn)量，合理的價(jià)格，才能拓開廣闊的消費(fèi)市場，菊苣生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)市場化，才能穩(wěn)健向前發(fā)展。為保證菊苣生產(chǎn)的穩(wěn)定性，長期性，合理安排基地生產(chǎn)，由公司研發(fā)部向基地內(nèi)種植專業(yè)戶提供良種和生產(chǎn)技術(shù)，并認(rèn)真指導(dǎo)、管理，嚴(yán)格按照無公害標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，以確保菊苣產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、產(chǎn)量提高、價(jià)格穩(wěn)定。10.2.3.2帶動基地公司直接帶動基地菊苣仔根種植規(guī)模在500畝以上，采取直接種植方式，間接帶動周邊地區(qū)，大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn)種植規(guī)模150畝以上，采取定合同生產(chǎn)，保護(hù)價(jià)回收方式。10.2.3.3帶動農(nóng)戶菊苣仔根種植播種和田間管理都比較費(fèi)時費(fèi)工，一個勞動力一年管理1-2畝比較適宜，按照公司種植計(jì)劃，可直接帶動300多戶農(nóng)民種植，隨著公司發(fā)展，預(yù)計(jì)將來可直接帶動1000多戶農(nóng)民從事菊苣仔根的種植。10.3.1農(nóng)民增收我公司的菊苣種植可帶動魚兒山鎮(zhèn)、大灘鎮(zhèn)、黃旗鎮(zhèn)304戶種植，按每戶種植2畝計(jì)算，畝產(chǎn)仔根9000根，每根收購價(jià)0.35元，收入可達(dá)6300萬元，較種植其它大田作物增收10倍以上，畝增收1000元。同時，菊苣葉和廢根還可用來喂牛，促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。10.3.2農(nóng)業(yè)增效發(fā)展菊苣仔根產(chǎn)業(yè)，培育菊苣菜對壩上地區(qū)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)是非常必要的。對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展起到極大的推動作用，農(nóng)民利用自己的土地種植菊苣仔根，畝效益要比種植大田作物增加500多元，農(nóng)民還可就地打工，發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營最大的益處是提高土地利用率，增加農(nóng)民收入，安排農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)。10.3.3對比分析項(xiàng)目建設(shè)前后農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效對比分析，項(xiàng)目建設(shè)前農(nóng)民每畝種植小麥畝產(chǎn)300－400斤，每市斤0.75元，畝收入225元－300元，畝項(xiàng)目建設(shè)后，農(nóng)民每畝種植菊苣仔根可產(chǎn)9000根，每根收購價(jià)0.35元，畝收入在3150元。通過分析對比，種菊苣仔根要比種植小麥增加收入10倍；從純收益來看，農(nóng)民種植一畝小科扣除成本后剩余100元左右，而種植菊苣仔根扣除成本后剩余在1000元左右，收益要比種植小麥高出10多倍。同時，種植菊苣仔根用工多，其它不種菊苣仔根的家庭剩余時間還可到種植菊苣仔根家庭臨時打工，增加其它家庭收入。據(jù)估算，每種一畝菊苣仔根從整地種，田間管理到收獲需要30個工，每個工按40元計(jì)算，需支付人工費(fèi)1200元，種植500畝，要支付人工費(fèi)60萬元，這樣就給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民帶來60萬元的收入來源，農(nóng)民增收了，農(nóng)業(yè)效益也相應(yīng)得到提高。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項(xiàng)目概況 1317891.2建設(shè)單位概況 3162241.3項(xiàng)目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報(bào)告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性 9302042.1項(xiàng)目區(qū)基本狀況 9237942.2項(xiàng)目背景 11327472.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標(biāo)市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 1950564.1選址原則 1969314.2項(xiàng)目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設(shè)條件 20123545主要功能和建設(shè)規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設(shè)方案 27137726.1設(shè)計(jì)依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設(shè)方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術(shù)和設(shè)備方案 51276227.1物流技術(shù)方案 5142607.2制冷工藝技術(shù)方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標(biāo)分析 73235218.3主要耗能指標(biāo)計(jì)算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價(jià) 83267939.1設(shè)計(jì)依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價(jià)應(yīng)堅(jiān)持的原則 83HYPERLINK\l_To